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决策分析:美元遭致命一击!日元突然大反弹,黄金强势站上2700

決策分析:美元遭致命一擊!日元突然大反彈,黃金強勢站上2700

FX168 ·  01/16 09:21

FX168財經報社(亞太)訊 週四(1月16日)亞洲股市跟隨華爾街上漲,美元走軟,因美國核心通脹放緩,令市場對聯儲局可能減息的預期保持關注,同時日元因加息預期升至一個月來的最高點。

摩根士丹利資本國際(MSCI)的亞太股市指數(不包括日本)上漲1.4%。中國藍籌股上漲0.67%,而香港恒生指數上漲1.5%。#決策分析#

臺灣科技股上漲2%,投資者期待亞洲市值最高的公司——台積電的業績。台積電第四季度凈利潤同比增長57%,超出預期,讓期待人工智慧(AI)硬件支出熱潮延續到2025年的投資者信心大增。該公司週四公佈,第四季凈利潤爲3747億元臺幣(114億美元),預估均值爲3698億元臺幣,該公司上週公佈的營收也超過預期。

週三在華爾街,所有三大股指均錄得自11月6日以來最大單日百分比漲幅,那時美國總統選舉後的強勁業績提振了市場情緒,尤其是摩根大通、貝萊德和高盛的業績。

隔夜數據表明,12月消費者價格指數(CPI)按年增長2.9%,符合預期,相較於11月的2.7%有所上升。然而,剔除食品和能源價格後的核心通脹上漲3.2%,低於預期的3.3%。

投資者尤其受到最新通脹數據的鼓舞,因爲週二發佈的數據表明美國生產者價格在12月溫和上漲。

「這份報告支持了這樣的觀點:市場對今年減息的預期可能過於樂觀,如果數據再次走低,額外的寬鬆措施可能會被重新提出,」Ballinger Group外匯市場分析師Kyle Chapman表示。

通脹報告導致交易員將聯儲局今年年底前減息兩次的可能性定價爲接近平衡。

這使美元在多數貨幣中失去了部分動能,美元指數(衡量美元對六種主要貨幣的匯率)跌至109.03。

「我們預期聯儲局將採取鴿派的減息週期,儘管我們認爲短期的鷹派情緒被過度渲染,」渣打銀行的全球研究主管兼首席策略師Eric Robertsen在新加坡的媒體圓桌會議中表示。「我們看到美元將上升,但路徑可能會波動,」他指出,若關稅政策導致其他地區經濟增長放緩,美元的強勢會受到考驗。

投資者的關注焦點集中在即將上任的特朗普總統的政策上,特朗普將於週一重返白宮,近期媒體報道表明新政府會採取逐步實施關稅的方式,這緩解了部分擔憂。分析師預計,特朗普的政策將促進經濟增長,但也可能加劇價格壓力。

日元保持強勢,升至近一個月來的最高點,因市場押注日本央行(BOJ)下週加息的可能性超過70%。

「儘管我們預計通常謹慎的植田和男行長將在3月會議前等待美國貿易政策的明確性和強勁工資增長的確認,但我們承認下週加息是有可能的,」澳大利亞聯邦銀行國際經濟學主管Joseph Capurso表示。

日元兌美元交投在155.675,較日初上漲0.5%。歐元穩定在1.02965美元,而英鎊略微下跌至1.22335美元。

美國國債收益率在通脹數據發佈後下跌,基準10年期美國國債收益率下跌13.5個點子,至4.653%。在亞洲時段交投在4.661%。

在能源市場,油價上漲,因爲美國原油庫存意外大幅下降,進一步加劇了對因美國對俄羅斯能源貿易新制裁可能導致供應中斷的擔憂。

美國原油上漲0.29%,報80.27美元/桶,布倫特原油上漲0.17%,報82.17美元/桶。投資者將繼續關注中東局勢的最新發展,特別是在以色列在宣佈停火和人質釋放協議,結束已持續15個月的衝突後加大了對加沙的空襲。

現貨黃金在亞洲時段觸及2702.09美元的一個月新高,受到利率預期變化的推動。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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