截至2024年12月12日14:35,上证180指数涨0.86%,权重股中,贵州茅台涨1.79%,中国平安涨1.06%,招商银行涨1.20%,长江电力涨0.92%,中信证券涨0.99%。
此外,安井食品涨6.91%,伯特利涨5.51%,中国动力涨4.0%,寒武纪-U涨3.70%,中航沈飞涨3.94%。
上证180ETF易方达(530183)跟踪上证180指数,目前正在首发募集中。费率方面,上证180ETF易方达(530183)每年管理费率0.15%,每年托管费率0.05%。
上证180指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成,反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。
从申万一级行业分类看,银行、非银金融、食品饮料为指数前三大行业,权重占比分别为16%、15%、12%,前三大行业权重合计占比约43%。
从估值看,上证180指数市盈率11倍,处近5年74.2%分位;市净率1.2倍,处近5年54.8%分位。
长江证券研报认为,上证180指数编制方案优化升级,重构了沪市标杆宽基。
(1)引入ESG可持续投资理念,完善中国特色指数体系
相比主流宽基指数编制方案,上证180指数将“剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券”新增为作为样本选择考虑因素之一。上证180指数实际ESG评级A类评级占比达到51.11%,超过其他主流宽基指数,预示我国资本市场将更注重企业社会责任和可持续发展,也有助于培养投资者对长期投资和价值投资的关注。
(2)上证180指数:新编制,“新”方向,更合理的行业均衡编制规则
上证180指数最新编制规则着重提出了:增加行业权重约束,要求一级行业权重合计占比与样本空间相应一级行业自由流通市值合计占比保持一致,这点相较之前有着比较大的变化。“行业权重配比与对应样本空间保持一致”一定程度上可以减弱指数权重偏向部分行业的情况,传统宽基指数在之前的编制方法下大多容易存在权重偏向传统产业的现象。而根据最新的编制规则上证180指数之后的各行业权重分布会逐步向其样本空间看齐,其在新质生产力发展方向的行业中比例或有所提升。
(3)上证180指数:代表性、流动性、稳定性增强
上证180指数方案优化后,指数定位更加清晰,指数表征性、投资性和稳定性均有提升,更好反映了沪市核心上市公司证券整体表现。具体而言:
一是对沪市的表征性更强,新编制方案下上证180指数样本截至2024年12月2日总市值、营业收入(TTM)、近一年分红(2023年12月2日至2024年12月2日)、净利润(TTM)分别达到421221.16、339322.95、10453.53、41205.47亿元。新编制方案下上证180指数样本对应的总市值、营业收入(TTM)、近一年分红(2023年12月2日至2024年12月2日)、净利润(TTM)覆盖度分别达到约66.00%、66.91%、75.86%、87.21%,比修订前分别提升2.08%、1.36%、4.39%、3.58%。
二是更能体现新质生产力的发展方向,信息技术、医药卫生、工业等相关“新质生产力”代表行业权重明显提升,科创板权重预估提升2.65%;
三是指数行业均衡规则更合理,样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致,更好反映资本市场结构变化和产业转型升级。
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