证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2018-072

债券代码：125620 债券简称：15 中安消

债券代码：136821 债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于无法履行提前偿付债券本息义务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、“16 中安消”债券基本情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）发行了“中安消股份有限公司 2016

年公开发行公司债券”（以下简称“16 中安消”）。本次债券本金余额 11 亿元。

根据发行时公告的募集说明书约定，本次债券本金兑付日为 2019 年 11 月 11 日。

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2018 年 11 月 12 日

（由于 2018 年 11 月 11 日为周日，故顺延至 2018 年 11 月 12 日）。

2018 年 1 月 24 日，经“16 中安消”2018 年第一次债券持有人会议审议，

本次债券增加了交叉违约的议案。为保障“16 中安消”债券持有人利益，公司

一直致力于通过各种方式筹措资金，并积极解决现有债务问题。目前，公司与银

行的贷款纠纷已通过续贷的方式基本解决，就偿债资金筹措事宜，由于涉及的金

额巨大，公司拟通过出售公司持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资

金。因筹集资金尚需一定时间，预计无法在 2018 年 7 月 31 日前落实。目前公司

生产经营正常，截至 2018 年 3 月 31 日，公司营业收入 15.26 亿元。

二、“16 中安消”公司债券事项进展情况

2018 年 7 月 31 日，“16 中安消”2018 年第三次债券持有人会议审议未通过

公司提交的关于同意中安科股份有限公司按照本次债券发行时公告的募集说明

书的约定偿付本次债券本息的议案。

为做好本次债券的后续偿付工作，保障债券持有人合法权益，后续公司将继

续采取各项措施多渠道努力筹措资金，并与债券受托管理人协商相关措施，保障

公司债券的兑付。具体如下：

 1、公司计划通过出售境内外子公司的股权筹措偿债资金，目前正在接洽意

向投资者，达到相关披露标准时，公司将及时履行信息披露义务。

2、公司截至 2018 年 3 月 31 日的应收账款余额为 6.08 亿元，公司已成立应

收账款催收小组，下半年将加快应收账款的回款，以用于本次债券的偿付。

三、其他事项

本次无法履行提前偿付债券本息义务可能将导致公司债务处理难度加大，公

司可能存在诉讼风险，未来可能面临支付相关罚息等情况，导致公司的财务费用

增加，加剧公司面临的资金紧张状况。经公司申请，公司“16 中安消”债券将

继续停牌。

公司就无法履行提前偿付债券本息义务向债券持有人致以最诚挚歉意。公司

指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指

定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资

风险。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日