第99.1展示文本
ut斯達康報告2024年上半年未經審計的財務業績
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2024年9月5日，UTStarcom（Ut，UTStarcom或公司）（納斯達克交易代碼：UTSI），一家全球電信基礎設施提供商，今天發佈了截至2024年6月30日（“上半年”）的未經審計的財務業績和業務更新。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
業務亮點:
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
UTStarcom的首席執行官華理先生評論説：“我們一直在努力追求的方向上進行工作，並在新產品的市場方面取得了進展。我們希望能夠看到我們持續努力的一些成果，並將產品擴展到更多的應用領域。與此同時，我們將繼續支持我們目前的產品和已部署產品的客户。”
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2024年上半年財務業績
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2024上半年關鍵財務摘要
借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024年上半年 | 1H 2023 | Y / Y變化 |
營業收入 | $5.7 | $6.5 | -12.3% |
毛利潤 | $1.7 | $1.8 | -5.6% |
研究和開發 | $5.3 | $5.8 | -8.6% |
營業虧損 | ($3.6) | ($4.0) | $0.4 |
淨虧損 | ($2.0) | ($2.0) | -$0.0 |
每股收益 | （-0.22美元） | （-0.22美元） | （-0.00美元） |
現金餘額（包括受限現金） | 56.0美元 | $60.6 | -7.6% |
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* 在無意義的百分比比較中使用美元進行比較。
* 所有金額均以美元百萬為單位，除每股收益（EPS）外。
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
總營收
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2024年上半年的總營業收入為570萬美元，而2023年同期為650萬美元。
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毛利潤
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2024年上半年的毛利潤為170萬美元，佔淨銷售額的30.0%，而2023年同期為180萬美元，佔淨銷售額的28.0%。
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研究和開發
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2024年上半年的營業費用為530萬美元，而2023年同期為580萬美元。
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營業虧損
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2024年上半年運營虧損為360萬美元，而2023年同期為400萬美元。
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利息收入( 淨額 )
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2024年上半年的淨利息收入為130萬美元，而2023年同期為90萬美元。
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其他收入（費用），淨
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2024年上半年的淨其他收益為80萬美元，而2023年同期為190萬美元。其他收益主要反映了美元對人民幣和美元對日元升值所帶來的外匯收益。
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淨虧損
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2024年上半年歸屬於股東的淨虧損為200萬美元，而2023年同期為200萬美元。2024年上半年基本每股淨虧損為0.22美元，而2023年同期為0.22美元。
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現金流量
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2024年上半年經營活動所用現金為250萬美元，投資活動所用現金為10萬美元，籌資活動提供的現金為零。截至2024年6月30日，ut斯達康的現金、現金等價物和受限制的現金為5600萬美元。
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關於ut斯達康控股公司。
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UT斯達康致力於幫助網絡運營商為其客户提供最創新、可靠和具有成本效益的通信服務。UT斯達康提供高性能的愛文思控股設備，經過優化用於最快速增長的網絡功能，如移動回傳、城市匯聚和互聯網覆蓋,寬帶接入。UT斯達康在全球各地擁有業務和客户，特別關注日本、印度和中國。UT斯達康成立於1991年，並於2000年在納斯達克交易所上市（標的：UTSI）。有關UT斯達康的更多信息，請訪問http://www.utstar.com。
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前瞻性聲明
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本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關於公司戰略舉措和公司業務展望的聲明。這些聲明具有前瞻性，並且存在風險和不確定性，可能導致實際結果與公司當前預期大相徑庭併產生負面影響。其中包括與公司財務狀況和現金頭寸變化相關的風險和不確定性，公司管理層組成變化及其對公司的影響，公司實現運營改進預期結果和剝離交易收益的能力，成功識別和收購適當技術和企業以實現非自身增長，並整合此類收購的能力，公司內部創新和開發新產品的能力，公司對市場增長和公司產品在市場上獲得成功的假設，以及公司執行業務計劃和處理監管事項的能力。 風險和不確定性還包括公司在最新年度20-F表格和提交給美國證券交易委員會的最新6-k表格中確定的風險因素。公司正處於戰略轉型期，其業務行為因此而受到額外風險。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明均基於公司在本新聞稿日期可獲得的信息，該信息可能發生變化，公司不承擔更新任何此類前瞻性聲明的義務。
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投資者和媒體諮詢，請聯繫：
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ut斯達康控股
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電話：+86 (571) 8192 8888
江霞女士，投資者關係部
電子郵件：utsi-ir@utstar.com / Shelleyjiang@utstar.com /
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UTStarcom控股有限公司。
未經審計的簡明合併資產負債表
借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6月30日, | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 12月31日 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （以千為單位） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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流動資產： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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現金及現金等價物 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 46,533 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 49,968 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
應收賬款及票據，淨額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6,916 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,870 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
短期投資 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 369 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
存貨及遞延成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 783 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 886 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
開空束縛資金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6,991 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 7,117 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
預付和其他流動資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,071 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 3,755 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
總流動資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 65,663 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 70,596 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
開多期資產: | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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物業、廠房和設備，淨值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 531 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 610 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
經營租賃使用權資產，淨值 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,029 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,649 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
長期限制性現金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,514 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,562 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
其他長期資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,024 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1.20 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
所有基金類型，資產開多總計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 在截止2024年4月30日和2023年10月31日的前三個和六個月中，公司分別記錄了6,098美元和11,967美元的利息費用。 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6,884 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
總資產 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 71,761 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 77,480 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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負債和股東權益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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流動負債: | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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應付賬款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 6,998 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 7,959 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
客户預付款 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 237 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 226 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
遞延收入 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 61 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 72 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
應交所得税 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,574 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 8,509 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
經營租賃負債，流動負債 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,163 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,184 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
其他流動負債 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,253 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5,438 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
流動負債合計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 21,286 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 23,388 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
長期負債： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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非流動經營租賃負債 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,067 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,660 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
長期遞延收益及其他負債 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,043 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,049 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
負債合計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 23,396 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 6084 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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股東權益總計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 48,365 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 51,383 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
負債和所有者權益總額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 71,761 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 77,480 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （以千為單位，除每股數據外） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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淨銷售額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 5,719 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 6,514 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
銷售淨成本 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,004 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4,693 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
毛利潤 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,715 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,821 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 30.0 | % | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 28.0 | % |
營業費用： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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銷售、一般及行政費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,740 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,892 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
研發 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,575 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2,874 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
營業費用總計 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5,315 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 5,766 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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營業虧損 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3,600 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3,945 | 1,196,421,162 |
| 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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利息收入，淨額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,332 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 866 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
其他收入，淨額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 806 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 1,912 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
税前虧損 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (1,462 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （1,167 | 1,196,421,162 |
所得税費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (554 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (844 | 1,196,421,162 |
營業淨損屬於ut斯達康 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | (2,016 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | (2,011 | 1,196,421,162 |
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每股淨虧損歸屬於 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 淨現金單位成本 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 淨現金單位成本 | 1,196,421,162 |
加權平均每股基準股數 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9,141 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 9,098 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
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借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2024 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 2023 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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經營活動產生的現金流量： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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淨虧損 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | (2,016 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | (2,011 | 1,196,421,162 |
折舊費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 137 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 279 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
信貸損失的回收 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (2 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （998 | 1,196,421,162 |
股票補償費用 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 61 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 183 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
資產出售的淨收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （25 | 1,196,421,162 |
由於訴訟時效到期導致減少税務負債收益 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (11 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (11 | 1,196,421,162 |
使用權資產攤銷 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 579 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 616 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
權益證券投資公允價值變動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (369 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
營運資產和負債的變化 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (866 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | （1,687 | 1,196,421,162 |
淨現金流用於經營活動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (2,487 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3,817 | 1,196,421,162 |
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投資活動產生的現金流量： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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購置固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金（元） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (106 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 182 | 1,196,421,162 |
淨現金使用於投資活動 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (106 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 182 | 1,196,421,162 |
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籌資活動產生的現金流量： | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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期權行權所得款項 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
融資活動提供的淨現金 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | — | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 4 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
現金及現金等價物匯率變動影響 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (1,016 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (2,303 | 1,196,421,162 |
淨現金和現金等價物減少 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (3,609 | 1,196,421,162 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | (6,298 | 1,196,421,162 |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 59,647 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 66,859 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 56,038 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） | $ | 60,561 | 借款與淨債務的調節（非GAAP指標） |
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