3

4

6

7

8

9

10

17

20

21

26

重要聲明

27

28

一年

過去五年

十年

資產淨值

21.18

%

38.93

%

13.76

%

10.39

%

市場價格

24.59

%

%

12.38

%

9.66

%

 ⁽¹⁾​

16.90

%

%

13.62

%

9.45

%

分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前，託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派，經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款，並扣除任何相關税款； ，不過需要指出，託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配，並且對於任何可能違反此類法律的情況，該人不會收到相應的保證。對於這種情況，託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配，則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益，而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的，不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權，證券或者其他財產在行使時，託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利，以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行，並且在這種情況下，託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將，。

無數據

⁽²⁾​

無數據

市場價格下的分配率⁽²⁾​

無數據

 ^{TDK株式會社：100%} ​

)%

股份

$

2,068

9,456

17,430

(000)

15,518

2,963

批准安排方案

11,332

31,528

6,872

印度國家銀行、印度工業信貸投資銀行等三大銀行都已與Flywire建立直接把接口，以便為印度的學生提供無縫的數字支付體驗。

9,752

5,285

Happy Forgings Ltd. (a)

5,332

4,385

8,227

12,612

6,781

8,955

15,736

10,631

機構級別投資組合

8,742

19,373

自2005年10月以來，公司的普通股在特拉維夫證券交易所上市交易，股票代碼為“CFBI”，公司美國存托股份（ADS）自2012年10月在美國場外市場公開交易，並自2013年11月以來，公司的ADS在紐約證券交易所（NYSE American）公開交易，股票代碼為“CANF”。每個ADS代表公司的普通股。

25,983

4,018

5

2,957

10,966

3,043

遞延資本收益國家税

6,272

9,315

股份

Net Assets

$

4,639

總可分配收益

Other income

7,710

摩根士丹利印度投資基金股份有限公司。

7,254

3,076

股東報告費用

19

3,654

9,622

23,606

84,583

4,570

6,122

10,692

經營活動產生的淨資產淨增長

37,029

2,417

印孚瑟斯

1,170,405

21,964

5,735

30116

Financial Highlights

5,251

3334

以及/超過的分配：

信實工業有限公司。

12,496

9,186

期末淨資產淨值

​

6,206

6,329

12,535

$

6,052

淨投資收益（虧損）比率

6,381

(1) 每股金額基於平均流通股數。

4,109

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

4,474

8,583

股份

$

2,004

酒店，

(12,121

)

信息

$

observable

分類

自由現金流

自由現金流-非常規調整前（11.2）億美元

%

銀行

23.8

9.2

酒店、餐廳和休閒娛樂業

7.2

消費者金融

5.9

汽車-半導體

5.3

總投資

100.0

%

資產負債表

資產：

$

顧問公司每月從基金獲得的淨諮詢費中支付一部分給副顧問。

2,004

基金投資於摩根士丹利機構流動性基金 - 政府投資組合的機構級別（"流動性基金"），由投資顧問管理的開放式管理投資公司。基金支付的諮詢費用將減少等於其對流動性基金投資所支付的諮詢和管理費用的比例。截至2024年6月30日，支付的諮詢費用已相應減少了約$2,000，與基金對流動性基金的投資有關。

4,219

586

應收關聯方款項

7

其他資產

22

總資產

負債：

15,748

FASB ASC 740-10，“所得税 — 總體”，規定了在税務申報中採取或預計採取的税務立場的財務報表認可的最低標準。管理層已得出結論，無需在財務報表中承認任何需要承認的重大不確定的税務立場。若適用，該基金會在“利息”中承認與未確認税務利益相關的應計利息。

818

支付自：

273

Income

54

摩根士丹利印度投資基金股份有限公司。

47

截至2024年6月30日，基金的持有人超過10%的記錄所有者。這些股東的投資活動可能對基金產生重大影響。此類所有者的累計百分比為18.6%。

8

1

其他負債

6

總負債

16,955

淨資產

服務的性質、範圍和質量

$

董事會審查了基金的績效、費用和開支，與Broadridge編制的同類基金以及適當的基準進行比較。董事會與基金顧問討論了管理基金所達到的績效目標和實際結果。在考慮基金的績效時，董事會和基金顧問側重於趨勢和長期回報（重點關注截至2023年12月31日的一年、三年和五年績效，或自成立以來的績效，視情況而定）。當一個基金的表現不及其基準和/或同類基金組別的平均水平時，董事會和基金顧問會討論造成這種表現不佳的原因，並在必要時討論投資策略或投資人員的具體變更。董事會注意到，該基金在一年、三年和五年期間的績效均優於同類基金組別的平均水平。董事會與基金顧問討論了本基金的諮詢和行政費用水平（合稱"管理費"），並與Broadridge編制的同類基金以及基金顧問管理的其他賬户進行了比較。除了管理費，董事會還審查了基金的總費用比率。當一個基金的管理費和/或總費用比率高於同類基金時，董事會和基金顧問會討論其中的原因，並根據需要討論可能的豁免和/或封頂。董事會注意到，該基金的合同管理費略高於同類基金組別的平均水平，實際管理費高於同類基金組別的平均水平，總費用比率低於同類基金組別的平均水平。經討論後，董事會得出結論：該基金（i）的績效和總費用比率與同類基金組別相比屬於競爭力水平；（ii）管理費是可接受的。

每股淨資產價值

$

32.27

普通股票

$

98

實收資本

淨資產

$

20

損益表

投資收益:

期貨。

$

971

83

總投資收益

1,054

費用：

1,546

投資於外國發行者的證券，特別是位於新興市場或發展中國家的證券，存在一個有關國家或地區的獨特新聞和事件將影響這些市場及其發行人的風險。基金份額的價值可能會因影響外國企業的政治和經濟因素而出現大幅波動。而這些事件未必會對美國經濟或位於美國的類似發行者產生影響。此外，對一些歷來穩定的外國市場的投資可能會由於目前的發展和變化的市場條件而變得更加不穩定且面臨更高的風險。此外，全球經濟和金融市場日益相互關聯，增加了一國或一地區的不良發展和狀況可能會影響其他國家或地區的經濟和金融市場穩定性的概率。

116

112

專業費用

74

根據股息再投資和現金購買計劃（"計劃"），除非股東以書面形式另行指示，否則每位股東都將被視為已選擇自動將所有分配再投資於基金股份。 計劃參與者可以選擇每年向計劃代理額外自願支付現金，金額為100美元至3,000美元不等，用於投資基金股份。

19

8

Important Notices

2

其他費用

15

總費用

1,892

（66

)

(2

)

淨開支

1,824

淨投資虧損

(770

)

1,3257

外幣翻譯

(42

)

13,214

42,293

外幣翻譯

9

42,302

致電免費電話（844）312-6327或發送電子郵件至：imprivacyinquiries@morganstanley.com

55,516

$

淨資產變動表

運營：

淨投資虧損

$

(770

)

$

（1,374

)

13,214

30,764

加利福尼亞州：除非法律允許，否則我們不會與非關聯公司共享我們收集有關加利福尼亞州居民的個人信息，並且我們將限制與我們的關聯公司共享此類個人信息以遵守適用於我們的加利福尼亞隱私法。

42,302

19,898

邁克爾·J·基

Treasurer and Principal Financial Officer

49,288

—

獨立董事法律顧問

)

資本股份交易：

有關更多基金信息，包括基金每股淨資產值和基金投資組合的信息，請撥打免費電話1 (800) 231-2608或訪問我們的網站www.morganstanley.com/im。所有投資都涉及風險，包括可能損失本金。

)

(11,696

)

)

(11,696

)

總增加量

6,401

資產淨值:

期初餘額

258,488

期末

$

$

截至12月31日的年度

(未經審計)

2023

2022

2021

2020

2019

$

26.63

$

24.60

$

31.64

$

25.25

$

23.39

$

淨投資收益(虧損) ⁽¹⁾​

（0.08

)

(0.13

)

（0.20

)

(0.21

)

（0.08

)

0.02

已實現淨收益和未實現淨損失

5.64

5.04

(4.30

)

7.50

1.92

(0.17

)

5.56

4.91

)

7.29

1.84

（0.15

)

淨投資收益

—

—

（0.20

)

—

(0.00

)⁽²⁾​

—

—

)

（3.78

)

(1.00

)

—

（0.03

)

總分配額

—

)

)

(1.00

)

(0.00

)⁽²⁾​

（0.03

)

0.08

0.26

0.24

0.10

0.02

0.05

$

32.27

$

26.63

$

24.60

$

31.64

$

25.25

$

23.39

$

26.75

$

21.47

$

20.30

$

26.70

$

21.21

$

19.89

^{TDK株式會社：100%} ​

市場價值

24.59

%^{2024年7月8日} ​

20.58

%

)%

30.42

%

6.65

%

(0.66

)%

淨資產價值。

21.18

%^{2024年7月8日} ​

23.41

%

)%

29.82

%

7.97

%

(0.42

)%

$

$

$

258,488

$

$

$

1.36

%^{當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。}​

1.38

%

1.37

%

1.33

%

1.41

%

1.33

%

1.30

%⁽⁵⁾⁽⁶⁾​

1.33

%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

1.32

%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

1.28

%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

1.37

%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

1.28

%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

(0.55

)%⁽⁵⁾⁽⁶⁾​

（0.52

)%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

(0.68

)%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

（0.73

)%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

（0.40

)%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

0.10

%^{プレスリリース (pdf: 355 KB)}​

0.00

%^{（5）（7）}​

0.00

%⁽⁷⁾​

0.00

%⁽⁷⁾​

0.00

%⁽⁷⁾​

0.00

%⁽⁷⁾​

0.00

%⁽⁷⁾​

19

%^{2024年7月8日} ​

38

%

23

%

41

%

46

%

57

%

投資類型

資產：

普通股

$

—

$

2,068

$

—

$

2,068

—

9,456

—

9,456

汽車-半導體

—

17,430

—

17,430

銀行

—

—

飲料

—

5,285

—

5,285

資本市場

—

5,332

—

5,332

化學品

—

12,612

—

12,612

—

15,736

—

15,736

—

19,373

—

19,373

—

10,966

—

10,966

3,043

6,272

—

9,315

食品產品

—

4,639

—

4,639

—

7,710

—

7,710

7,254

16,352

—

23,606

—

10,692

—

10,692

5,735

24,381

—

30116

投資類型

保險

$

—

$

5,251

$

—

$

5,251

8.4

—

3334

—

3334

—

12,496

—

12,496

—

9,186

—

9,186

製藥業

—

12,535

—

12,535

—

6,052

—

6,052

—

6,381

—

6,381

—

8,583

—

8,583

16,032

—

短期投資

2,004

—

—

2,004

總資產

$

18,036

$

$

—

$

$

25,906

$

25,216

$

49,118

$

83

$

—

$

—

$

2,004

2,832

$

28,359

$

期初受金融機構保管的受限資金

$

39,503

1,737

$

7,217

贊成

反對

為什麼？

什麼？

怎麼做?

是

不

是

不

不

是

是

是

不

有問題嗎？

附屬機構