第99.1展示文本
Basic and diluted loss per share
現金狀況
| ● |
| ● |
1
| ● |
| ● |
| ● | 100,182 |
| ● |
)
未經審計的中期綜合損益簡明報表
| ● |
| ● |
2
| ● | 衍生認股權責任的重新評估 |
| ● | (18,835 |
| ● |
| ● |
| ● | ) |
| 截止6月30日的六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| GAAP結果 | ||||||||
| 淨虧損 | ) | ) | ||||||
| 每股基本和攤薄虧損 | （1.99 | ) | （2.69 | ) | ||||
| 非GAAP結果 | ||||||||
| 淨虧損 | (5,394 | ) | ) | |||||
| 每股基本和攤薄虧損 | （0.44 | ) | （2.62 | ) | ||||
| ● |
3
4
前瞻性聲明
聯繫方式
Shahar Hania
首席執行官
Rail Vision Ltd。
哈伊德哈爾街15號
以色列拉阿納納市4366517
電話：+972- 9-957-7706
投資者關係:
米哈爾·埃夫拉蒂
investors@railvision.io
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鐵路願景有限公司。
（以千美元為單位，除股份數據和每股數據外）
| 2024年6月30日 | 12月31日 2023年 | |||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 9,691 | $ | 3,066 | ||||
| 受限現金 | 215 | 223 | ||||||
| 應收賬款 | 135 | -- | ||||||
| 存貨 | 968 | 977 | ||||||
| 其他資產 | 354 | 336 | ||||||
| 總流動資產 | 11,363 | 4,602 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 經營租賃 - 使用權資產 | 738 | 889 | ||||||
| 固定資產淨額 | 351 | 430 | ||||||
| 1,089 | 1,319 | |||||||
| 總資產 | 12,452 | 5,921 | ||||||
| 負債及股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 88 | 185 | |||||||
| 當前的運營租賃負債 | 282 | 285 | ||||||
| 其他應付款 | 1,823 | 2,140 | ||||||
| 流動負債合計 | 2,193 | 2,610 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 363 | 524 | ||||||
| 負債合計 | 2,556 | 3,134 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股 | -- | 68 | ||||||
| 股票認購應收款項。 | 5 - 6 | 68,681 | ||||||
| 累積赤字 | ) | ) | ||||||
| 股東權益合計 | 9,896 | 營業費用 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | 12,452 | 5,921 | ||||||
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鐵路願景有限公司。
財務（費用）收入：
（以千美元為單位，除股份數據和每股數據外）
| 截至2022年6月30日的六個月 | ||||||||
| 6月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 761 | $ | -- | ||||
| 營收成本 | (372 | ) | -- | |||||
| 毛利潤 | 389 | -- | ||||||
| 研發費用 | 將權證負債分類為權益權證（見3A款注） | ) | (3,682 | ) | ||||
| 一般及管理費用 | （2,116 | ) | (2,303 | ) | ||||
| 營業虧損 | (4,185 | ) | (5,985 | ) | ||||
| (18,835 | ) | -- | ||||||
| ) | 150 | |||||||
| 本期淨損失 | ) | 986,842 | ) | |||||
| 每股基本和攤薄虧損 | （1.99 | ) | （2.69 | ) | ||||
| 附註是合併財務報表的一個組成部分。 | (U.S. dollars in thousands) | |||||||
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（以千美元為單位，除股份數據和每股數據外）
| 普通股 | 額外的 | 總費用 | ||||||||||||||||||
| 股份數 | 美元指數 | 累積的 | 股東的 股本 | |||||||||||||||||
| 2024年1月1日的餘額 | 68 | 68,681 | 註解2 - 報告基礎和重要會計政策 | ) | 營業費用 | |||||||||||||||
| -- | (68 | ) | 68 | -- | -- | |||||||||||||||
| (**) | -- | 1,404 | -- | 1,404 | ||||||||||||||||
| 美元的首筆付款在簽署貸款協議時已下撥，其餘金額可以在2024年3月7日之前的8次等額分期中下撥。如下所述，貸款協議已終止。 | -- | 23,791 | -- | 23,791 | ||||||||||||||||
| 30 | -- | -- | 6,143 | -- | 6,143 | |||||||||||||||
| 股份支付 | -- | -- | 95 | -- | 95 | |||||||||||||||
| 本期淨損失 | -- | -- | -- | 2,961 | ) | 0.98475 | ) | |||||||||||||
| 2024年6月30日的餘額 | -- | 200 | ) | 9,896 | ||||||||||||||||
| (*) | 以無現金基礎購買普通股的方式 |
| (**) |
| (***) | 2024年2月21日，公司召開股東臨時大會（“大會”）。 在大會上，公司股東批准（i）取消公司已登記及發行普通股的面值；（ii）將公司登記股本增加從 |
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鐵路願景有限公司。
（金額均以千美元計，除每股數據和行權價格外）
（以千美元為單位，除股份數據和每股數據外）
| 普通股 | 額外的 | 總費用 | ||||||||||||||||||
| 股份數 | 美元指數 | 以現金支付 資本 | 累積的 赤字 | 股東的 股本 | ||||||||||||||||
| 2023年1月1日餘額 | 作為待定的其他應付賬款。此外，公司還記錄了約$的金額 | 46 | 63,033 | （54,814 | ) | 8,265 | ||||||||||||||
| 0001743905 | 24,431 | 1 | (1) | ) | -- | -- | ||||||||||||||
| 0001743905 | rvsn：信貸設施協議成員 | 21 | 5,374 | -- | 5,395 | |||||||||||||||
| 股份支付 | -- | -- | 165 | -- | 165 | |||||||||||||||
| 本期淨損失 | -- | -- | -- | Forward Looking Statements | ) | ) | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的餘額 | ● | 68 | ) | 7,990 | ||||||||||||||||
| (*) |
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鐵路願景有限公司。
(千美元)
| 六個月截至6月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動現金流 | ||||||||
| 本期淨損失 | $ | Operating Results. | ) | $ | ) | |||
| 調整損失的賬目以符合經營活動產生的淨現金流量： | ||||||||
| 折舊費用 | 85 | 80 | ||||||
| 股份支付 | 95 | 165 | ||||||
| 經營租賃負債變化 | (13 | ) | (39 | ) | ||||
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | 56 | -- | ||||||
| 18,835 | -- | |||||||
| (18,835 | 1,229 | -- | ||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| 應收賬款增加 | (135 | ) | -- | |||||
| 其他流動資產的增加 | （18 | ) | （80。 | ) | ||||
| 9 | （491） | ) | ||||||
| 交易應付賬款增減額 | （97 | ) | 167 | |||||
| 其他應付賬款增加（減少）額 | （317 | ) | 624 | |||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | （4,595 | ) | （5,409 | ) | ||||
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 購買固定資產 | （6 | ) | (137 | ) | ||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | （6 | ) | (137 | ) | ||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||
| 1,500 | -- | |||||||
| 2023年5月的註冊直接發行和同時進行的認股權私募 | (1,000 | ) | -- | |||||
| 7,813 | -- | |||||||
| Current Outlook | 2,961 | 5,460 | ||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 11,274 | 5,460 | ||||||
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | (56 | ) | -- | |||||
| 我們預計截至本6-k表格的日期，我們的現金及現金等價物以及未來預期的銷售現金流將足以支持12個月的運營。儘管如上所述，我們現有的資本資源和運營現金流的估計，我們可能會在2024年決定籌集額外資金。我們相信，在需要時我們能夠籌集額外資本或減少自主支出，為未來12個月提供所需的流動性。 | 6,617 | (86 | ) | |||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | 3,289 | 8,492 | ||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制現金餘額： | $ | 9,906 | $ | 8,406 | ||||
| 500 | -- | |||||||
| -- | 65 | |||||||
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鐵路願景有限公司。
（以千美元為單位，除股份數據和每股數據外）
| 截止6月30日的六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| GAAP運營虧損 | (4,185 | ) | (5,985 | ) | ||||
| 18 | 28 | |||||||
| 77 | 136 | |||||||
| 非GAAP經營虧損 | ) | ) | ||||||
| (18,835 | ) | -- | ||||||
| 18,835 | -- | |||||||
| -- | -- | |||||||
| GAAP淨虧損 | ) | ) | ||||||
| 股權激勵支出 | 95 | 164 | ||||||
| 18,835 | -- | |||||||
| 非通用會計準則淨虧損 | (5,394 | ) | ) | |||||
| （1.99 | ) | （2.69 | ) | |||||
| （0.44 | ) | （2.62 | ) | |||||
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