美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格10-Q

(馬克 一)

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(b)條規定的季度報告

截至季度結束6月30日2024

☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條款提交的過渡報告

行使價格為每股11.50美元的普通股權證

委員會文件編號：001-40073

（按其章程規定的確切名稱）

  

開曼羣島 無數據
（設立或組織的其他管轄區域） （IRS僱主
(識別號)


截止到2024年8月29日， , 以色列。
主執行官辦公室的地址，包括郵政編碼

+972-
（報告人的電話號碼，包括區號）

無數據
（如果自上次報告以來已更改）股份、每單位包括一股面值為0.0001美元的A類普通股和一個權利，在初次業務組合完成後獲得1/8股票。

根據法案第12(b)節註冊的證券:

每一類別的名稱 交易標的 註冊交易所名稱
每股普通股面值為0.0001美元 納斯達克證券交易所 LLC
納斯達克證券交易所 LLC

請勾選表示申請人(1)在過去12個月(或申請人需要提交該等報告的更短時間段內)已提交1934年證券交易法第13或15(d)條規定的所有報告，並且(2)在過去90天內已受到此類提交要求的規定。是 ☐ 不 ☒

“修訂和重訂成立文件”指的是我們的修訂和重訂成立文件；是 ☒ 否 ☐

在勾選標記處表示註冊人是大型加速提交人、加速提交人、非加速提交人、小型報告公司還是新興增長公司。請參閲證券交易法120億條規則中“大型加速提交人”、“加速提交人”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。

☐ 大型加速報告人 ☐ 加速文件提交人
☒ 非加速文件提交人 ☒ 較小的報告公司
☒ 新興成長公司

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

☒

  

  

第10-Q表格的季度報告

目錄

本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
特定術語 ii
有關前瞻性聲明之特別説明 iv
第一部分 - 財務信息 1
項目 1. 基本報表 1
F-4
● F-6
  F-7
F-9
未經審計的簡明合併財務報表附註 F-11
項目 2. 分銷計劃 2
項目 3. 市場風險的定量和定性披露 16
項目4。 控制與程序 16
第二部分-其他信息 17
項目 1. 法律訴訟 17
Interest expense, net 風險因素 17
項目 2. 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 17
項目 3. 對優先證券的違約 17
項目4。 礦山安全披露 17
項目5。 其他信息 17
項目 6. 展示資料 17
簽名 18

i

特定條款

未經審計的贖回可轉換優先股及資本不足的綜合變動附註

●F-8-F-9

●

  

● 

●

     

●

     

●UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

● 

●

     

● 

  

● 

● 

●

ii

● 截至2024年6月30日為;

     

● 

       

●0.01

     

●2,443

●200,000

     

● 

●

● par value per share,

     

● 截至2024年6月30日為止;

● 

●0.01

●1,076

     

● 

  

● 

●可轉換優先股總贖回額和有條件可贖回的非控制權益

● 

●250,492

iii

關於前瞻性聲明的特別注意事項

2,525

●

● 

● 

●

●34

●1,235

● 分別為截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月期間從關聯方獲得的$

● 

●60

● 

● 

iv

第I部分 - 財務信息

項目1.基本報表

説明

1

臨時的

未經審計的簡明合併財務報表 截至2018年6月30日和2017年12月31日

2024年6月30日

F-1

優先股

基本報表

2024年6月30日

(未經審計)

目錄

本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
controlling
壓縮的綜合資產負債表（未經審計）  
簡明合併利潤表（未經審計） F-5
   
壓縮的現金流量表（未經審計） 388,088
基本財務報表附註（未經審計）

F-2

 

未經審計的簡化合並資產負債表

6月30日, 12月31日
2024 2023
金額為千美元
資產
流動資產：
現金及現金等價物 $1,697 $4,595
受限現金 25 25
預付費用 527 335
其他資產 66 24
總流動資產 2,315 4,979
非流動資產:
受限現金 25 25
長期存款 5 5
資產和設備，淨值 40 49
經營租賃資產使用權 140 198
總非流動資產 210 277
資產總計 $2,525 $5,256

$

F-3

 

未經審計的簡化合並資產負債表

6月30日, 12月31日
2024 2023
金額為千美元
 
流動負債：
交易應付款 $281 $319
7,307 108 112
321 和 $186$ 345 200
員工相關義務 251 207
1,379 1,358
流動負債合計 2,364 2,196
非流動負債：
長期經營租賃負債 8 59
總非流動負債 $8 $59
負債合計 $2,372 $2,255
承諾和訴訟負擔
 0.01每股面值，510,000$1,7478,162
 0.01，120,000 2,443 
 0.01，200,000 45,458 2,763 
 0.01，80,00063,3312,887 
 0.01，815,0005121,7171,076
贖回可轉換優先股份的總數 15,057 15,057
3,353 3,420
  $18,410 $5

資本虧損：
0.01，根據2022誘因計劃，共有3,275,000股公司普通股可作為發放獎勵的授予限額。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，授權股份為 和頁面。219,354 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和待發行普通股份數量分別為28,233,205股和22,528,234股。 1 1
額外實收資本 11,398 11,334
累積赤字 29,656) 26,811)
總資本虧損 $ 18,257) $ 15,476)
  $153 $交易日期：3,001
公司成立以來，公司大量投入研發、臨牀試驗和資金募集活動。公司仍處於發展和臨牀階段，尚未產生收入。 $2,525 $5,256

*

在這種情況下，根據ASC 205-40的要求，管理層得出結論，從發行財務報表的日期起，對公司能否持續作為持續經營業務存在至少12個月存在重大疑慮。未經審計的簡明合併財務報表不包括公司無法繼續作為持續經營業務所需的任何調整。

F-4

（未經審計）簡明綜合財務報表附註

未經審計的 簡明合併利潤表

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
 
營業費用:
3417 $1,727 $1916 $766 $1,235
一般管理費用（包括$24公司採用參與性證券所要求的兩類方法來計算每股虧損。該方法涉及將可供普通股股東分配的收入按照其各自應獲得的股息權利進行分配，就好像該期間的所有收入都已分配。基本每股虧損由淨虧損除以加權平均普通股在年度期間的流通數量及公司普通股的全額預設權利放棄期權的權益行使價為$進行計算。12 or 908 306 619 179
總營業費用 2,635 2,222 1,385 1,414
營業虧損 2,635 2,222 1,385 1,414
135 和 $0 60 和 $0  270 377 102 452
税前虧損 $我們可能會不時地涉及到與業務活動有關的法律訴訟、調查和索賠。我們目前並非正在受到任何對我們提起的重大訴訟或其他法律訴訟的追訴。我們也沒有意識到存在任何法律程序、調查或索賠或其他法律風險，這些可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。 $2,599 $1,487 $1,866
所得税 7 20 2 10
淨損失 $2,912 $2,619 $1,489 $1,876
歸屬於：
公司股權持有者 2,845 2,427 1,472 1,653
非控股權益 67 192 17 223
$2,912 $2,619 $1,489 $1,876
 
 $11.31 $9.61 $5.87 $6.54
 
 251,655 252,462 公司的2013年和2023年激勵期權計劃下仍有可發放的股票。 252,462

F-5

（數字單位：千美元；每股數據單位：美元）

可轉換優先股份 總費用
 
Outstanding at June 30, 2024
優先
股份
 
59,750
A系列
Vested and expected to vest at June 30, 2024		 A-1系列
 		 A-2系列基金
 1.73
years.		 附註的合併利潤表按項目總結的以股份為基礎的補償費用如下所示：

有條件的
可贖回的
非影院
控制權

利益

 普通股 Additional paid-in 累積的 總費用
資本		 非影院
控制權
200
 
資本金
股份 數量 股份 數量 股份 數量 股份 數量 股份 數量 數量 股份 數量 資本 虧損 缺乏 缺乏
預計IPO時間（包括解散SPAC交易）（年） $7,307   $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683
-
-
 $3586 219,354 $       1 $11,203 $ 21,869) $ 10,665) $7,567
 
  21,717 $411 1 1     412
股權酬金 64 64 64
淨虧損 192) 2,427) 2,427) 2,619)
本節中，所呈現的經營組成部分和實際經營結果是我們的全資子公司Silexion的組成部分，Silexion負責我們的業務。因此，除非上下文另有要求，否則對“我們”、“我們的”或類似術語的引用通常指的是我們的全資子公司Silexion。 研發費用包括直接與研究和開發項目相關的成本，包括工資和相關費用、工資税和其他員工福利，包括與員工、分包商、實驗室費用、臨牀前和臨牀試驗成本、材料成本和諮詢費有關的股票酬勞。 $7,307 $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683 21,717 $411 $3,394 219,354 $1 $11,268 $ 24,296) $ 13,027) $ 5,424)
 
2024年。		 6 $7,307 $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683 21,717 $411 $3,420 219,354 $1 $11,334 $ 26,811) $ 15,476) $交易日期：3,001
根據Silexion目前的業務計劃，我們認為現金及現金等價物將不足以滿足我們預期到2024年第四季度結束時的現金需求。我們將需要籌集額外資金來資助我們的運營，拓展我們的業務和項目管線，或出於其他原因。
期權行權 31,138** * * * *
股權酬金 64 64 64
淨虧損 67) 2,845) 2,845) 2,912)
 
2024年。		 $7,307 $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683 21,717 $411 $3,353 $1 $11,398 $ 29,656) $ 18,257) $153

*在最近完成的財務季度中，我們的財務報告的內部控制沒有發生任何重大變化，也沒有合理可能對我們的財務報告的內部控制產生重大影響。
** 

F-6

（數字單位：千美元；每股數據單位：美元）

可轉換優先股份 總費用
Name:

米里特·霍倫斯坦-哈達
 

Title:
A系列
2024-06-30		 A-1系列
0002022416		 A-2系列基金
2024-08-29		 slxn：可轉換系列A優先股成員
2024-06-30		 0002022416

可轉換系列A1優先股成員

利益

 普通股 Additional paid-in 累積的 總資本 非優先
控制
2022-12-31
0002022416
資本金
股份 數量 股份 數量 股份 數量 股份 數量 股份 數量 數量 股份 數量 資本 虧損 缺乏 缺乏
us-gaap:PreferredStockMember
2023年		 2024-06-30 $7,307 us-gaap:NoncontrollingInterestMember $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683
-
-
 $3617 219,354 $1 $11,235 $ 22,643) $ 11,407) $6,856
1. 21,717 $411 1 1 412
股權酬金 32 32 32
淨虧損 223) 1,653) 1,653) 1,876)
截至2023年6月30日的餘額 $7,307 $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683 21,717 $411 3,394 219,354 $1 $11,268 $ 24,296) $ 13,027) $ 5,424)
$7,307 $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683 $411 $    3,370 $1 $11,366 $ 28,184) $ 16,817) $1,610
股權酬金 32 32 32
淨虧損 17) 1,472) 1,472) 1,489)
$7,307 $2,392 45,458 $2,264 63,331 $2,683 21,717 $       411 $3,353 $       1 $11,398 $ 29,656) $ 18,257) $153

*

F-7

未經審計的基本組合現金流量表

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
經營活動產生的現金流量：
淨虧損 $ 2,912) $ 2,619) $ 1,489) $ 1,876)
調整為將淨虧損轉化為經營活動的現金流量:
折舊費用 15 29 7 14
股份補償費用 64 64 32 32
219 257 83 278
經營性資產和負債變動:
192) 2) 63) 5
42) 9) 2 20)
38) 57) 37 )
4 5) 2 2)
44 62) 3) 20)
應計費用增加（減少） 21 183) 327 35)
經營活動使用的淨現金流量 2,817) 2,587) 1,065) 1,676)
投資活動產生的現金流量：
開空存入資金收益
-
 507
-
-
購置固定資產等資產支出 6) 2)
-
 2)
6) 505
-
 2)
籌資活動產生的現金流量：
-
 522
-
 522
期權行權

*
-
-
-
籌資活動產生的現金淨額

*

 522
-
 522
2,823) 1,560) 1,065) 1,156)
75) 258) 19) 277)
4,645 8,309 2,831 7,924
$1,747 $6,491 $1,747 $6,491

*

F-8

未經審計的基本組合現金流量表

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
金額為千美元 金額為千美元

現金及現金等價物 1,697 6,442 1,697 6,442
受限現金 50 49 50 49
$1,747 $6,491 $1,747 $6,491
現金流補充説明：
利息收入 $25 $78 $6 $39

F-9

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

注1 - 一般事項：

a.之一

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。51

c.

d.

62,5000.01

F-10

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

注1 - 常規（持續）：（繼續）。

e.

f.

●61.55

●

●

●

●

g.3,500350 和 $5005.27百萬5.510

F-11

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

注1 - 常規（持續）：（繼續）。

根據披露聲明令，計劃異議截止日期不受破產規則9006的延長限制;

i.

駁回了（i）對計劃、確認和Sibelco解決議案的所有異議，除非另有説明或記錄，以及（ii）除非另有説明，否則不得出現所有未達成共識或收回的聲明和保留的權利;公司自成立以來一直處於虧損狀態，2024年6月30日止6個月的經營活動現金流量為負$25,796,227（2023年6月30日止6個月為負$12,252,406）。2024年6月30日為止，公司的現金餘額（不包括限制性現金）為$3,347,335（2023年12月31日為$3,323,708），並且2024年6月30日的負債淨額為$10,930,237（2019年6月30日為負$17,681,089）。（以下簡稱“基本報表”）

2,912 和 $5,1082,8171,697

基本報表註釋 第2注重大會計政策： 本小企業的未經審計的簡明財務報表，已根據美國通用會計準則（以下簡稱“U.S. GAAP”）和SEC的規定製定，並制定了10-Q表格的相關説明。

a.未經審計的簡明財務報表

F-12

(千美元)

註釋2-重要會計政策(續):

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。估計的使用

c.受限現金

25

d.公允價值衡量

一級：

二級：

第3層

F-13

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

註釋2-重要會計政策(續):

e.

f.每股虧損

0.01或。0.01

g.

1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客户從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時，以近乎零缺陷率啟動。

2) 此解決方案還可以自動收集特定時間段的海量真實交易數據以進行重複驗證，以確保成功啟動SAP S/4HANA。而發現缺陷的手動流程可能需要相當長的時間，而且在執行重複驗證方面有其侷限性，因為它是公司關鍵業務系統的中央樞紐。 “PerfecTwin ERP Edition”不僅可以解決這個問題，還可以驗證與ERP系統相互連接的關鍵業務系統是否完全正常運行。

F-14

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

a.研發支出：

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
工資及相關費用 $514 $569 $235 $245
1,128 1,208 497 910
材料 3 16
-
 6
49 78 18 35
差旅費用 13 27 13 27
其他 20 18 3 12
$1,727 $1916 $766 $1,235

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。一般和管理費用：

工資及相關費用 $306 $145 $164 $97
專業服務 448 28 369 10
折舊費用 15 29 7 14
72 42 46 21
25 16 16 7
差旅費用 16 16 7 16
其他 26 30 10 14
$908 $306 $619 $179

c.

$145 $ 3) $64 $ 2)
發行成本
-
 3
-
 3
利息收入 25) 78) 6) 39)
148 451 42 487
其他 2 4 2 3
$270 $377 $102 $452

a.47,49547,495

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。21,717321,717.

145和$364和$2

c.

F-15

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

a.0.01

2024年6月30日
已授權 搬運
價值		 清算
普通股 根據2022誘因計劃，共有3,275,000股公司普通股可作為發放獎勵的授予限額。 $4,685
510,000 $7,307 $8,162
120,000 $2,392 $2,443
200,000 45,458 $2,264 $2,763
80,000 63,331 $2,683 $2,887
815,000 21,717 $411 $1,076

2023年12月31日
已授權 搬運
價值		 清算
普通股 根據2022誘因計劃，共有3,275,000股公司普通股可作為發放獎勵的授予限額。 219,354 $4,685
510,000 $7,307 $8,162
120,000 $2,392 $2,443
200,000 45,458 $2,264 $2,763
80,000 63,331 $2,683 $2,887
815,000 21,717 $411 $1,076

64 和 $6439,898

178,686

F-16飛機

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

加權授予日期公允價值的平均數
平均數
行權價格

美元）

加權授予日期公允價值的平均數
未行權的期權、授予的期權、認股權和權利的平均價格
剩餘
合同
期限

（年）

總計

內部價值

價值
2024年1月1日未行使的期權 $17.23% 4.88
-
已行權
-
-
-
 -
行使 31,138) $0.01 0.01) $490
被取消 735) $26.78 BLAC在交易完成前的經營) -
到期的 30,185) 18.08)
-
 -
截至2024年6月30日的未行使期權為155.14 $25.66 7.34
-
截至2024年6月30日已行使的股票期權 33,554 $24.78 在2022年8月，AmpliTech Group的True G Speed Services（AGTGSS）部門成立，以為電信業界提供完整的系統集成和符合ORAN標準的O-RU（無線電單元）為目標，從而實現“真正的5G速度”。AGTGSS提供管理服務、網絡安全、雲服務、數據科學和電信雲服務。AGTGSS還將為私人5G網絡（P5G）提供全面的安裝服務，其中包括部署AmpliTech Group開發的無線電單元。AGTGSS將在這些系統中實現AmpliTech的低噪聲放大器器件，以實現更大的覆蓋範圍、更長的距離和更快的速度。 -
截至2024年6月30日已獲得及預計獲得的股票期權 $25.66 7.34 -

2201.73年。

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
研發 $38 $38 $19 $19
普通和管理 26 26 13 13
$64 $64 $32 $32

ASC 820，“公允價值測量和披露”，（“ASC 820”）定義公允價值為在評估日市場參與者之間進行有序交易時出售或轉移負債的價格，不考慮交易成本。ASC 820還建立了一個公允價值分層結構，將用於測量公允價值的估值技術的輸入優先級分為三個廣泛的層級，將最高優先級賦予相同資產或負債的活躍市場的報價價格（第1級），並將最低優先級賦予不可觀察的輸入（第3級）。

2024年6月30日
三級 總費用
金融負債
$345 $345

2023年12月31日
三級 總費用
金融負債
$200 $200

F-17

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

截止6月30日的六個月 截至三個月結束時
6月30日,
2024 2023 2024 2023
權證 權證 權證 權證
$200 $3 $281 $2
發行
-
 111
-
 111
公允價值變動 145 3) 64 2)
期末公允價值 $345 $111 $345 $111

6月30日
2024 2023
預期波動率 % %
67%
-
0.137
-
33% 100%
2.25 3
22% 23%

F-18

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
分子：
淨虧損 $2,912 $2,619 $1,489 $1,876
$2,845 $2,427 $1,472 $1,653
分母：
用於計算每股普通股歸屬於普通股股東的淨虧損的加權平均股數，基本和稀釋
 251,655 252,462 252,462
每股普通股歸屬於普通股股東的淨虧損，基本和稀釋
 $11.31 $9.61 $5.87 $6.54

0.01或。0.01

300和頁面。33,108

-

-

-

a.

六個月截至 4月30日

6月30日

三個月的結束時間

6月30日
2024 2023 2024 2023
$34 $34 $17 $17
$24 $24 $12 $12
財務費用 $135 $
-
 $60 $
-

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。

2024年6月30日 12月31日
2023年
$321 $186

F-19

基本報表註釋（未經審計）

(千美元)

注10 -後續事項

a.178,686100

我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。

c.

d.49

e.1,2578,320

f.

  

F-20

本報告 (季報) 中的引用“我們”、“我們的公司”或“NNAG”是指99 Acquisition Group Inc。 對於我們“管理層”或我們的“管理團隊”的引用是指我們的高級主管和董事，對於“贊助商”的引用是指99 Acquisition Sponsor LLC。以下是公司財務狀況和運營結果的討論和分析，應當與其他地方包含的基本報表和註釋一起閲讀。

概述

●

●

2

●

●

●

   

●

●

●

●

● 維護、擴展和保護其知識產權組合；

●

●

●

3

PIPE融資

4

th

  

研究和開發

研發費用

5

一般行政費用

財務費用（收益），淨額

經營結果

2024 2023
營業費用：
研發費用淨額 $1,727 $1916
普通和管理 908 306
營業費用總計 2,635 2,222
營業虧損 2,635 2,222
淨財務費用 270 377
税前虧損 我們可能會不時地涉及到與業務活動有關的法律訴訟、調查和索賠。我們目前並非正在受到任何對我們提起的重大訴訟或其他法律訴訟的追訴。我們也沒有意識到存在任何法律程序、調查或索賠或其他法律風險，這些可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。 2,599
所得税 7 20
六個月期間淨虧損 $2,912 $2,619

研發費用

2024 2023
工資及相關費用 $514 $569
1,128 1,208
材料 3 16
49 78
差旅費用 13 27
其他 20 18
所有研發費用 $1,727 $1916

6

一般行政費用


6月30日
2024 2023
工資及相關費用 $306 $145
專業服務 448 28
折舊費用 15 29
72 42
25 16
差旅費用 16 16
其他 26 30
總管理費用 $908 $306

淨財務費用

淨虧損

7

2024 2023
營業費用：
研發費用淨額 $766 $1,235
普通和管理 619 179
營業費用總計 1,385 1,414
營業虧損 1,385 1,414
淨財務費用 102 452
税前虧損 1,487 1,866
所得税 2 10
$1,489 $1,876

研發費用

2024 2023
工資及相關費用 $235 $245
497 910
材料 - 6
18 35
差旅費用 13 27
其他 3 12
所有研發費用 $766 $1,235

8

一般行政費用

截至
6月30日
2024 2023
工資及相關費用 $164 $97
專業服務 369 10
折舊費用 7 14
46 21
16 7
差旅費用 7 16
其他 10 14
總管理費用 $619 $179

淨財務費用

淨虧損

流動性和資本資源

概述

9

”和“

ELOC"

PIPE融資

政府撥款

10

現金流量

2024 2023
期初現金及現金等價物和受限制現金 $4,645 $8,309
經營活動使用的淨現金流量 (1,176) )
投資活動產生的淨現金流量 （6) 505
籌資活動產生的現金淨額 * 522
現金及現金等價物和受限制的現金淨減少額 $(2,823) $（1,560)
(75) （258)
期末現金及現金等價物和受限制現金 $1,747 $6,491

*

經營活動產生的現金流量

投資活動產生的現金流量

籌資活動產生的現金流量

11

2024 2023
期初現金及現金等價物和受限制現金 $2,831 $7,924
經營活動使用的淨現金流量 （1,065) (1,676)
投資活動產生的淨現金流量 - (2)
籌資活動產生的現金淨額 - 522
現金及現金等價物和受限制的現金淨減少額 $（1,065) $(1,156)
(19) (277)
現金及現金等價物和限制性現金餘額期末 $1,747 $6,491

經營活動產生的現金流量

籌資活動產生的現金流量

資金需求

風險因素 —

12

●

●

●

”

13

●

●

●

●

關鍵會計政策和估計

14

股權獎勵

●

●

●

●

●

15

最近的會計聲明

事項3.有關市場風險的定量和定性披露

事項4.控制和程序

披露控件和程序的評估

關於財務報告內控的變化

16

  

第二部分-其他信息

事項1.法律訴訟。

無。

事項1A.風險因素。

項目2.未註冊的股票銷售和資金用途。

第三方債務違約。

無。

項目4. 礦山安全披露。

不適用。

項目5. 其他信息。

無.

項目6. 附件。

不。 陳述展品
31.1* 根據證券交易法規則13a-14 (a)和15（d）-14（a）的規定，本證書是財務主管簽署的證書，根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條通過。
31.2* 根據《2002年薩班斯—奧克斯利法案》302條，信安金融官員按照證券交易法規則13a-14(a)和15(d)-14(a)頒發認證
32.1** 根據《2002年薩班斯—奧克斯利法案》906條，信安金融高管按照18 U.S.C.第1350條頒發認證
32.2** 根據《2002年薩班斯-奧克斯利法》第906條和18 U.S.C.第1350條的規定，首席財務官進行認證
Inline XBRL實例文檔 內嵌XBRL實例文檔。
Inline XBRL擴展架構文檔 內聯XBRL分類擴展架構文檔
Inline XBRL擴展計算關係文檔 內聯XBRL分類擴展計算關聯文檔
Inline XBRL擴展定義關係文檔 內聯XBRL分類擴展定義關聯文檔
Inline XBRL擴展標籤關係文檔 內聯XBRL分類擴展標籤關聯文檔
Inline XBRL擴展表示關係文檔 內聯XBRL分類擴展演示關聯文檔
104* 封面交互式數據文件（格式為內聯XBRL，包含展品101）。

*隨此提交。

**隨附。

17

簽名

根據證券交易所法案的要求，登記者已委託其授權人代表其簽署此報告。

日期：2024年8月29日 /s/ Ilan Hadar
姓名： Ilan Hadar
標題： 首席財務官和首席運營官Robert H. Schultz
簽名：/s/ Ian Lee
日期：2024年8月29日
名稱：
標題： 致富金融(臨時代碼)
（信安金融及會計主管）

18

00-000000011.315.876.549.6111.315.876.549.61錯誤--12-31第二季2024年01月01日2024年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2024年08月29日2024年6月30日2023年12月31日us-gaap:關聯方成員2024年6月30日us-gaap:關聯方成員2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日2023-01-012023年6月30日2024-04-012024年6月30日2023-04-012023年6月30日us-gaap:SeriesAPreferredStockMemberus-gaap:優先股成員2022-12-31us-gaap:優先股成員2022-12-31us-gaap:優先股成員2022-12-31us-gaap:優先股成員2022-12-31us-gaap:優先股成員2022-12-31us-gaap：非控制權益成員2022-12-31US-GAAP：普通股成員2022-12-312024-04-272022-12-31us-gaap：留存收益成員2022-12-31us-gaap：母公司成員2022-12-312022-12-31us-gaap:優先股成員2023-01-012023年6月30日2024-04-272023-01-012023年6月30日us-gaap：母公司成員2023-01-012023年6月30日us-gaap：非控制權益成員2023-01-012023年6月30日us-gaap：留存收益成員2023-01-012023年6月30日us-gaap:SeriesAPreferredStockMemberus-gaap:優先股成員2023年6月30日us-gaap:優先股成員2023年6月30日us-gaap:優先股成員2023年6月30日us-gaap:優先股成員2023年6月30日us-gaap:優先股成員2023年6月30日us-gaap：非控制權益成員2023年6月30日US-GAAP：普通股成員2023年6月30日2024-04-272023年6月30日us-gaap：留存收益成員2023年6月30日us-gaap：母公司成員2023年6月30日2023年6月30日us-gaap:優先股成員2023年12月31日us-gaap:優先股成員2023年12月31日us-gaap:優先股成員2023年12月31日us-gaap:優先股成員2023年12月31日us-gaap:優先股成員2023年12月31日us-gaap：非控制權益成員2023年12月31日US-GAAP：普通股成員2023年12月31日2024-04-272023年12月31日us-gaap：留存收益成員2023年12月31日us-gaap：母公司成員2023年12月31日US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024年6月30日2024-04-272024年01月01日2024年6月30日us-gaap：母公司成員2024年01月01日2024年6月30日us-gaap：非控制權益成員2024年01月01日2024年6月30日us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024年6月30日us-gaap:SeriesAPreferredStockMemberus-gaap:優先股成員2024年6月30日us-gaap:優先股成員2024年6月30日us-gaap:優先股成員2024年6月30日us-gaap:優先股成員2024年6月30日us-gaap:優先股成員2024年6月30日us-gaap：非控制權益成員2024年6月30日US-GAAP：普通股成員2024年6月30日2024-04-272024年6月30日us-gaap：留存收益成員2024年6月30日us-gaap：母公司成員2024年6月30日us-gaap:SeriesAPreferredStockMemberus-gaap:優先股成員2023-03-31us-gaap:優先股成員2023-03-31us-gaap:優先股成員2023-03-31us-gaap:優先股成員2023-03-31us-gaap:優先股成員2023-03-31us-gaap：非控制權益成員2023-03-31US-GAAP：普通股成員2023-03-312024-04-272023-03-31us-gaap：留存收益成員2023-03-31us-gaap：母公司成員2023-03-312023-03-31us-gaap:優先股成員2023-04-012023年6月30日2024-04-272023-04-012023年6月30日us-gaap：母公司成員2023-04-012023年6月30日us-gaap：非控制權益成員2023-04-012023年6月30日us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:SeriesAPreferredStockMemberus-gaap:優先股成員2024-03-31us-gaap:優先股成員2024-03-31us-gaap:優先股成員2024-03-31us-gaap:優先股成員2024-03-31us-gaap:優先股成員2024-03-31us-gaap：非控制權益成員2024-03-31US-GAAP：普通股成員2024-03-312024-04-272024-03-31us-gaap：留存收益成員2024-03-31us-gaap：母公司成員2024-03-312024-03-312024-04-272024-04-012024年6月30日us-gaap：母公司成員2024-04-012024年6月30日us-gaap：非控制權益成員2024-04-012024年6月30日us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日2024年6月30日2024年6月30日2024年6月18日最低成員2024年6月18日2024年6月18日srt:最大成員2024年6月18日2024年6月18日2024年6月18日最低成員2024年6月18日2024年6月18日srt:最大成員2024年6月18日2024年6月18日2024年6月18日2024年6月18日2023-01-012023年12月31日US-GAAP:研發費用成員2024年01月01日2024年6月30日US-GAAP:研發費用成員2023-01-012023年6月30日US-GAAP:研發費用成員2024-04-012024年6月30日US-GAAP:研發費用成員2023-04-012023年6月30日US-GAAP:一般和管理費用成員2024年01月01日2024年6月30日US-GAAP:一般和管理費用成員2023-01-012023年6月30日US-GAAP:一般和管理費用成員2024-04-012024年6月30日US-GAAP:一般和管理費用成員2023-04-012023年6月30日2022年1月14日2023-05-302023-05-302023-05-30美國通用會計原則限制性股票單位累計成員us-gaap:後續事件會員2024年07月04日2024年01月01日2024年01月01日2024年01月01日us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年6月30日us-gaap:公允價值輸入3級會員2023年12月31日warrants成員2023年12月31日warrants成員2022-12-31warrants成員2024-03-31warrants成員2023-03-31warrants成員2024年01月01日2024年6月30日warrants成員2023-01-012023年6月30日warrants成員2024-04-012024年6月30日warrants成員2023-04-012023年6月30日warrants成員2024年6月30日warrants成員2023年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2023-01-012023年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2023-01-012023年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2023-01-012023年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2023-01-012023年6月30日2024年01月01日2024年6月30日2023-01-012023年6月30日us-gaap:關聯方成員2024年01月01日2024年6月30日us-gaap:關聯方成員2023-01-012023年6月30日us-gaap:關聯方成員2024-04-012024年6月30日us-gaap:關聯方成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:後續事件會員2024年07月04日2024年07月04日us-gaap:後續事件會員2024-08-052024-08-05us-gaap:後續事件會員2024年8月31日us-gaap:後續事件會員2024年8月31日xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:ILSxbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形