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Casey’s General Stores, Inc.
One SE Convenience Blvd
Ankeny, IA 50021
Casey宣佈第一季度業績
就本季度而言，與上年同期相比，總銷售燃料加侖量增加了8.2%，主要是因為店鋪數量增加，而同店銷售的加侖量比上年增長了0.7%。公司的總燃料毛利潤環比去年同期增長了5.9%。公司在第一季度銷售了480萬美元的可再生燃料信用(RINs)，較去年同期減少了1540萬美元。

第一季度重點亮點

Three Months Ended July 31,
2024
2023
Operating expenses (in thousands)
$

609,474 

收入
截至7月31日的三個月
20242023
淨利潤（以千美元計）$60,985 $169,237 
攤薄每股收益$4.83 $4.52
EBITDA（以千美元計）$2,658 $316,899 

就本季度而言，淨利潤、攤薄後每股收益和EBITDA與去年同期相比均有所增加，主要是由於良好的內部利潤率和燃料利潤率，部分抵消了由於運營額外138家店鋪而導致的較高營業費用。


9


內部
截至7月31日的三個月
20242023
內部銷售（以千為單位）$截至2024年7月31日，公司大約有12億美元的可用流動資金，包括約3.05億美元的現金及現金等價物和約9億美元的現有授信額度。$在第一季度，公司未回購任何股份。公司在現有股份回購授權中剩餘約2.95億美元。
內部同店銷售額2.3 %5.4 %
雜貨和一般商品同店銷售額1.6 %5.2 %
準備食品和配藥飲料同店銷售額4.4%5.9 %
內部毛利潤（以千為單位）$$$Cost of goods sold (exclusive of depreciation and amortization, shown separately below)
內部利潤率41.7 %40.6 %
雜貨和一般商品利潤率35.4 %34.1 %
準備食品和配藥飲料利潤率58.3 %58.2 %

57,108 

52,262 
截至7月31日的三個月
20242023
燃料加侖出售量（千）$713,991
同店加侖銷售量0.7 %0.4 %
燃料毛利潤（千元）$155,187 $296,978
燃料利潤率（每加侖，不含信用卡費用）40.7 ¢41.6 ¢

$

研究和開發
截至7月31日的三個月
20242023
營業費用（以千為單位）$955,002 $其他資產，淨額
信用卡費用（以千為單位）$Goodwill$652,663 
2024年7月31日，物業和設備減累計折舊後的淨值為2,943,154美元，2024年4月30日為2,883,925美元0.7 %3.4 %

第一季度營業費用增加約9%。相比去年，開設了138家門店，佔增長的約5％。與待定收購相關的一次性交易成本影響約為增長的1％。同店員工總支出約佔增長的1％，因為勞動力成本的上漲部分被同店勞動時間的減少所抵消。

擴張
店鋪數量
2024年4月30日2,658 
Current maturities of long-term debt and finance lease obligations10
收購9
關閉TDK株式會社：100%
2024年7月31日2,674





Accrued expenses



流動性
330,758 

在該次發行和回購中的股份數
32,589

分紅
Total current liabilities

2025財年展望
953,466 

根據之前所公佈的2025財年展望，公司預計EBITDA增長至少8%。公司預計店內同店銷售額將增長3%至5%，店內毛利率與2024財年相當。公司預計同店銷售的油品銷量將在負1%至正1%之間。營業費用總額預計增長約6%至8%。淨利息支出預計約為5600萬美元。折舊和攤銷預計約為39000萬美元，而購置固定資產的支出預計約為57500萬美元。税率預計在24%至26%之間。





Casey's General Stores, Inc.及其子公司
收入簡明合併表格
（金額以千為單位，其中股份和每股金額除外）
(未經審計)
截至7月31日的三個月
20242023
總收入$Total liabilities$3,869,251
營業成本（不包括折舊和攤銷，單獨列示）3,162,920 3,015,381 
營業費用$6,496,425
折舊和攤銷94,409 82,905 
利息收入，淨額14,067 12,495 
税前收入$Inventories
聯邦和州所得税57,108 52,262 
淨收入$Accounts payable$169,237 
每股普通股淨收益
基本$每股稀釋淨利潤$4.54
攤薄$4.83 $4.52
基本加權平均股數6,688 5,784 
含股票補償的影響（111,989）（76,416）
稀釋加權平均股數Payments of long-term debt and finance lease obligations（29,316）


Casey's General Stores, Inc.及其子公司
壓縮合並資產負債表
(以千美元計)
(未經審計)
2024年7月31日2024年4月30日
資產
流動資產
現金及現金等價物$(70,859)$206,482 
應收賬款60,243 151,793
存貨378,869 428,722
預付和其他流動資產33,07125,791
應收所得税款項— 17,066
總流動資產10,701 829,854
— — 195,559
商譽55,768 652,663
       Right-of-use assets obtained in exchange for new finance lease liabilities221 4,669,357
總資產$2,214 $6,347,433 
負債和股東權益
流動負債
長期債務及融資租賃義務的流動部分$Other$53,181
應付賬款405,129 569,527
應計費用$330,758
應付所得税67,988 —
流動負債合計Gross profit953,466
長期債務及融資租賃義務，扣除流動部分的淨額$1,582,758
延遲所得税314,548 596,850
26,386 $30,046
其他長期負債%168,932 
負債合計12.3 3,332,052 
股東權益合計%3,015,381 
負債和股東權益總計$772,536 $6,347,433 


Casey's General Stores, Inc.及其子公司
簡明的綜合現金流量表
(以千美元計)
(未經審計)
截至7月31日的三個月
20242023
經營活動現金流量：
淨收入$%$169,237 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊和攤銷94,409 82,905 
債務發行成本攤銷278 278 
超過LIFO庫存估價的再購置成本增值2,431 4,500
股權酬金11,036 10,468
資產處置損失（收益）和減值費用。2,475 （1,448）
延遲所得税7,114 15,895 
資產和負債變動：
應收賬款388,245(13,179)
存貨 ¢
預付和其他流動資產0.4 (2,518)
應付賬款17,431 （4,344）
應計費用(38,750)(20,150)
所得税49,99439,139
其他，淨額529 1,104
經營活動產生的現金流量淨額2023229,131 
投資活動現金流量：
購置固定資產等資產支出$94,409 
收購企業支付的現金淨額EBITDA(13,297)
出售資產收回的現金6,6885,784
投資活動產生的淨現金流出•Gross Profit is defined as revenue less cost of goods sold (exclusive of depreciation and amortization)•裏面定義為雜貨和一般商品以及製作食物和提供飲料
籌集資金的現金流量：
償還長期債務和融資租賃義務的支付
現金股利支付
回購普通股—
僱員股份獎勵税額
籌集資金淨額
現金及現金等價物淨增加額 60,243 
期間初現金及現金等價物餘額206,482 378,869 
期末現金及現金等價物餘額$$
現金流補充信息披露
截至7月31日的三個月
20242023
期間支付的現金用於：
利息，扣除化入資產的金額後的淨額$11,845$10,701
淨所得税— —
非現金投資和融資活動：
賬款中購置固定資產
作為新融資租賃負債所獲取的租賃資產 作為新經營租賃負債所獲取的租賃資產 79867 請參閲未經審計的合併基本財務報表註釋。221 8,345
營業收入 營業成本— 2,214


各類商品彙總（金額以千為單位）
準備食品和飲料售出
商品		燃料幣。其他總費用
營業收入$405,129 $$$67,988 $
毛利潤$$$$26,386 $
58.3 %35.4 %12.3%38.8 %23.3 %
燃油加侖出售
Restricted stock units
營業收入$372,813 $996,936 $2,427,333 $72,169 $3,869,251
毛利潤$216,861 $339,573 $296,978 $24,342 $877,754
58.2 %34.1 %12.2 %33.7 %22.7 %
燃油加侖出售713,991


準備食品和飲料售出準備食品和飲料售出
同店銷售額利潤率
第一季度第二季Q3Q4財政
年		 第一季度第二季Q3Q4財政
年
4.4%58.3 %
F20245.9 6.1 %7.5 %8.8 %6.8 %F202458.2 59.0 %59.6 %58.1 %58.7 %
F20238.4 10.55.0 4.9 7.1 F202355.6 56.7 57.3 56.8 56.6
雜貨和日用品雜貨和日用品
同店銷售額利潤率
第一季度第二季Q3Q4財政
年		 第一季度第二季Q3Q4財政
年
1.6 %35.4 %
F20245.2 1.7 %2.8 %4.3 %3.5 %F202434.1 34.0 %33.9 %34.4 %34.1 %
F20235.5 6.9 5.8 7.1 6.3F202333.9 33.3 34.0 33.0 33.6
燃油加侖數燃油利潤率
同店銷售額（每加侖分，不包括信用卡費用）
第一季度第二季Q3Q4財政
年		 第一季度第二季Q3Q4財政
年
0.7 %40.7 ¢
F20240.4 — %（0.4）%0.9 %0.1 %F202441.6 42.3¢37.3 ¢36.5 ¢39.5 ¢
F2023(2.3)0.3 (0.5)— (0.8)F202344.7 40.5 40.7 34.6 40.2




淨利潤調整為息税折舊及攤銷前利潤的調節表
（以千計）截至7月31日的三個月
20242023
淨收入$$169,237 
利息收入，淨額14,067 12,495 
聯邦和州所得税57,108 52,262 
折舊和攤銷94,409 82,905 
EBITDA$$316,899 
注：
毛利潤定義為營業收入減去營業成本（不包括折舊和攤銷）




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