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STATEMENTSus-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395Ciena的財年為52或53周，每年的1月、4月、7月和10月最後一個週六結束一個季度。2024財年是一個53周的財年，額外的一週出現在第四季度。2023財年是一個52周的財年。us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap:公允價值輸入1級會員美國會計準則：其他非流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國會計準則：其他非流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap:公允價值輸入3級會員美國會計準則：其他非流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395美國會計準則：其他非流動資產成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap:公允價值輸入1級會員應計負債項目us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap：公允價值輸入-2級別會員應計負債項目us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap:公允價值輸入3級會員應計負債項目us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395應計負債項目us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-270000936395us-gaap:公允價值輸入1級會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap：公允價值輸入-2級別會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap:公允價值輸入3級會員美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395美國會計準則:現金及現金等價物會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap:公允價值輸入1級會員短期投資成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap：公允價值輸入-2級別會員短期投資成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap:公允價值輸入3級會員短期投資成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395短期投資成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-10-280000936395us-gaap:公允價值輸入1級會員 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GAAP：指定為對衝工具成員2024-07-270000936395美國通用會計準則：外匯遠期成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-10-280000936395美國通用會計準則：外匯遠期成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年10月29日2024-07-270000936395印度美國通用會計準則：外匯遠期成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-04-012024年4月27日0000936395印度美國通用會計準則：外匯遠期成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-07-270000936395印度美國通用會計準則：外匯遠期成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-10-280000936395印度美國通用會計準則：外匯遠期成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年10月29日2024-07-270000936395美國通用會計準則：外匯遠期成員US GAAP：非指定成員2024-07-270000936395美國通用會計準則：外匯遠期成員US GAAP：非指定成員2023-10-280000936395美國通用會計準則：外匯遠期成員US GAAP：非指定成員2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2022年04月30日0000936395產品線：us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-07-2700009363951,862,917us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-10-280000936395—us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年01月31日0000936395—us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-07-270000936395 us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-10-280000936395 us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年12月31日0000936395—us-gaap:擔保債務成員us-gaap:現金流套期保值成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-07-270000936395—us-gaap:擔保債務成員2023年10月24日0000936395—us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2023年10月24日0000936395 us-gaap:擔保債務成員2023年10月24日2023年10月24日0000936395$us-gaap:擔保債務成員2024-07-27000093639554,167us-gaap:擔保債務成員2023-10-280000936395 us-gaap：SeniorNotesMember2024-07-270000936395Timing of revenue recognition:us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-280000936395 us-gaap:擔保債務成員2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:擔保債務成員2023年10月24日2023年10月24日0000936395 us-gaap:擔保債務成員2022-10-302023-07-290000936395—2023年1月19日0000936395 2023年1月19日2023年1月19日0000936395 2022-10-302023-07-290000936395$us-gaap：SeniorNotesMember2022-01-180000936395258,402us-gaap:擔保債務成員2024-07-270000936395 us-gaap:擔保債務成員2023-10-280000936395$us-gaap：SeniorNotesMember2024-07-270000936395截至2023年7月29日的九個月us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-280000936395Global 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2024年4月28日2024-07-270000936395$2023-04-302023-07-2900009363952,308,9342023年10月29日2024-07-270000936395 2022-10-302023-07-290000936395 2024年4月28日2024-07-27000093639588,6942023-04-302023-07-290000936395292,9512023年10月29日2024-07-270000936395按地理分佈的總收入2022-10-302023-07-290000936395美國通用會計準則：銷售成本成員2024年4月28日2024-07-270000936395美國通用會計準則：銷售成本成員2023-04-302023-07-290000936395美國通用會計準則：銷售成本成員2023年10月29日2024-07-270000936395美國通用會計準則：銷售成本成員2022-10-302023-07-290000936395US-GAAP:研發費用成員2024年4月28日2024-07-270000936395US-GAAP:研發費用成員2023-04-302023-07-290000936395US-GAAP:研發費用成員2023年10月29日2024-07-270000936395US-GAAP:研發費用成員2022-10-302023-07-290000936395us-gaap:銷售和營銷費用2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:銷售和營銷費用2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:銷售和營銷費用2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:銷售和營銷費用2022-10-302023-07-290000936395US-GAAP:一般和管理費用成員2024年4月28日2024-07-270000936395US-GAAP:一般和管理費用成員2023-04-302023-07-290000936395US-GAAP:一般和管理費用成員2023年10月29日2024-07-270000936395US-GAAP:一般和管理費用成員2022-10-302023-07-290000936395us-gaap:營業費用項目2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:營業費用項目2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:營業費用項目2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:營業費用項目2022-10-302023-07-290000936395美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-07-270000936395美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年10月29日2024-07-270000936395cien:NetworkingPlatformsSegmentMember2024-07-270000936395cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2024-07-270000936395cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2024-07-270000936395cien:GlobalServicesMember2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:NetworkingPlatformsSegmentMember2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:NetworkingPlatformsSegmentMember2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:NetworkingPlatformsSegmentMember2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:NetworkingPlatformsSegmentMember2022-10-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember2022-10-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2022-10-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:GlobalServicesMember2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:GlobalServicesMember2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:GlobalServicesMember2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員cien:GlobalServicesMember2022-10-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員2024年4月28日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員2023-04-302023-07-290000936395us-gaap:運營業務細分會員2023年10月29日2024-07-270000936395us-gaap:運營業務細分會員2022-10-302023-07-290000936395加拿大2024-07-270000936395加拿大30,3650000936395美國2024-07-270000936395美國2023-10-28000093639536,4602024-07-27000093639550,7112023-10-28 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
（在以下選項中加上一個）
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年7月27日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
在從 到 的過渡期間
委託文件編號：001-39866001-36250
思科尼亞股份有限公司組織
（按其章程規定的確切名稱）
特拉華州
（設立或組織的其他管轄區域）
7035 Ridge Road, 漢諾威, 馬裏蘭州
（公司總部地址）
23-2725311
（納税人識別號碼）
21076
(郵政編碼)
410）694-5700
（報告人的電話號碼，包括區號）
每個交易所的名稱
| | | | | | | | |
| 每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | CIEN | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
| | |
請在以下空格內打勾，以表示註冊人：(1)在過去12個月(或註冊人所要求提交此類報告的更短期間內)已提交了根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定需要提交的所有報告；並且(2)在過去90個天內一直遵守此類提交要求。是☑ 不是 ☐
用勾號表示：是否在過去12個月內（或更短的時間）提交了根據S-t法規第405條所需提交的每個互動數據文件。 是☑ 不是 ☐
請在交易所法規則120.2規定的“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義中選中相應選項。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速報告人 | ☑ | 加速文件提交人 | ☐ | 非加速文件提交人 | ☐ | 較小的報告公司 | ☐ |
| | | | | | 新興成長公司 | ☐ |
如果是一家新興成長公司，請選擇該註冊人是否選擇不使用根據交易所法案第13(a)條規定提供的任何新的或修改後的財務會計準則的延長過渡期的複選標記。☐
請勾選標記以指示註冊者是否為殼公司（如《交易法規》第120億.2條所定義）。是 ☐ 否 ☑
請指明最近實際日期時的各種普通股類別的已發行股份數：
指數
10-Q 表格
| | | | | |
| | 頁碼
編號 |
第一部分 — 財務信息 | |
項目1.基本報表（未經審計） | 3 |
109 | 3 |
217,810 | 4 |
包括在長期投資中 | 5 |
| 6 |
| 7 |
簡明合併財務報表註釋 | 8 |
項目2.財務狀況與經營結果的管理討論與分析 | 26 |
項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
項目4. 控制與程序 | 40 |
第二部分 — 其他信息 | |
項目1. 法律訴訟 | 40 |
項目1A ：風險因素 | 40 |
項目 2. 未註冊的股權銷售及資金用途 | 42 |
項目 3. 高級有價證券的違約 | 42 |
第4項礦業安全披露。 | 42 |
第5項其他信息。 | 42 |
項目 6. 陳列品和契約款項(第6頁) | 44 |
簽名 | 45 |
第一部分 - 財務信息
項目1：基本報表
CIENA公司
簡明合併利潤表
（以千為單位，每股數據除外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 產品 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| 服務 | 包括在短期投資中 | | | | | | 624,247 | | | 293 | |
| 總收入 | | | | 134,455 | | | 29 | | | ( | |
| 營業成本: | | | | | | | |
| 產品 | 368,773 | | | $ | | | | | | ( | |
| 服務 | 104,830 | | | | | | 以下表格總結了截至2024年7月27日的債務投資的最終到期日（以千為單位）： | | | 305,372 | |
| 營業成本合計 | Less than one year | | | 303,098 | | | $ | | | | |
| 毛利潤 | | | | | | | $ | | | 1,392,570 | |
| 營業費用： | | | | | | | |
| 研發 | 188,888 | | | | | | | | | Level 2 | |
| 銷售和營銷 | 121,520 | | | 118,266 | | | | | | $ | |
| 普通和管理 | | | | 160,513 | | | — | | | 151,184 | |
| 24,401 | 1,361 | | | 4,174 | | | 21,987 | | | 16,625 | |
| 無形資產攤銷 | 損失
因債務清償： | | | 9,487 | | | 22,384 | | | 26,773 | |
| 收購和整合成本 | — | | | 59 | | | — | | | 3,474 | |
| | | | | | | |
| 營業費用總計 | $ | | | | | | — | | | 1,126,327 | |
| 營業利潤 | 26,743 | | | 78,214 | | | | | | — | |
| 利息和其他收入，淨額 | 14,013 | | | 10,187 | | | 36,460 | | | 50,711 | |
| 利息費用 | 24,401) | | | 24,060) | | | 72,038) | | | 63,819) | |
| | | | | | | |
| 税前收入 | 16,355 | | | 64,341 | | | 71,829 | | | | |
| 所得税費用 | 2,125 | | | 34,608 | | | 24,901 | | | $ | |
| 淨收入 | $ | 14,230 | | | $ | 29,733 | | | $ | 1,171,107 | | | $ | 14,509 | |
| 每股基本淨利潤 | $ | 0.10 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.09 | |
| $ | $ | 0.10 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.09 | |
| 加權平均基本普通股股數 | | | | 149,690 | | | | | | | |
| | © 2024 Ciena Corporation。保留所有權利。專有信息。Ciena是全球領先的網絡系統、服務和軟件公司。 | | | | | | $ | | | | |
附註是本簡明合併財務報表的組成部分。
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
CIENA公司
基本報表綜合損益表
（以千計）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | 14,230 | | | $ | 29,733 | | | $ | | | | $ | 134,278 | |
| Other long-term assets | 775 | | | 378 | | | 493 | | | 2,075 | |
| — | 872) | | | 5,124 | | | 3,736 | | | 9,314 | |
| | | | | | | |
| $ | 13,680) | | | 12,324 | | | (9) ) | | | 5,497 | |
| 2024 | 4,686) | | | 10,151 | | | 2,961 | | | 17,981 | |
| 其他綜合收益（損失） | 18,463) | | | 27,977 | | | 2,425) | | | | |
| 總綜合收益（損失） | $ | 4,233) | | | $ | | | | $ | 44,503 | | | $ | 198,495 | |
附註是本簡明合併財務報表的組成部分。
CIENA公司
簡明合併資產負債表
(以千為單位，除股票數據外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 在指示的日期，預付費費用和其他包括以下內容（以千美元為單位）： | | | $ | October 28, | |
| 短期投資 | $ | | | 104,753 | |
應收賬款，減去2024年4月30日和2024年1月31日的信用損失準備，分別為 9.21百萬美元和11.7 | 150,312 | | | 預付增值税和其他税費 | |
| 淨存貨 | 96,724 | | | Prepaid expenses | |
| 預付費用和其他 | 58,954 | | | 產品演示設備，淨（2） | |
| 總流動資產 | 40,682 | | | 其他非交易應收款 | |
| 所有基金類型投資 | 1,805 | | | 1,170 | |
| Amortization of intangible assets | 299,161 | | | 280,147 | |
| 租賃權資產 | 28,717 | | | 35,140 | |
| 商譽 | | | | 444,765 | |
| 其他無形資產，淨額 | 174,974 | | | 有關合同資產和資本化合同獲取成本的進一步討論，請參見上文的註釋3。 | |
| 遞延所得税資產淨額 | 根據所示日期，其他長期資產包括以下內容（單位：千元）： | | | | |
| 其他長期資產 | October 28, | | | 維護備件庫存淨值 | |
| 總資產 | $ | $ | | | $ | 7,423 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 應付賬款 | $ | | | | $ | 317,828 | |
| 應付賬款、預提費用及其他負債 | | | | (2) 雲計算安排的攤銷費用分別為2024財年前九個月和2023財年前九個月的 百萬美元。 | |
| 遞延收入 | 1.9 | | | 截至指定日期，應計負債和其他短期債務包括以下內容（以千美元計）： | |
| 經營租賃負債 | 15,565 | | | 16,655 | |
| 開多次數 | 11,700 | | | 11,700 | |
| 流動負債合計 | 49,933 | | | 57,089 | |
| 長期遞延收入 | 77,628 | | | 74,041 | |
| 其他長期債務 | | | | 170,407 | |
| 長期經營租賃負債 | 26,742 | | | 以下表格總結了Ciena在所示期間的拖欠保修活動（以千為單位）： | |
| 長期借款，淨 | Settlements | | | 2023年7月29日結束的九個月 | |
| 負債合計 | | | | | |
承諾和 contingencies（見注19） | | | |
| 股東權益: | | | |
優先股 - 名義價值 $0.01; 325,659自家保管的股票數為52,184股)零已發行並流通股數為175,262股。 | — | | | — | |
普通股-面值 $0.01; 已發行並流通的股票，自家保管的股票數為52,184股) 和頁面。28,353已發行並流通股數為175,262股。 | 1,444 | | | 1,448 | |
| 額外實收資本 | 總遞延收入 | | | | |
| 累計其他綜合損失 | 40,192) | | | 37,767) | |
| 累積赤字 | 外幣衍生產品) | | | 截至2024年7月27日和2023年10月28日，Ciena已簽訂遠期合約，以對衝其針對研發活動的特定貨幣的外匯風險，以減少不確定性。這些合約的名義金額分別約為$) | |
| 股東權益總額 | 367.3 | | | 24 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 萬美元，記錄在其他綜合收益（損失）中。Ciena用新的淨投資對衝替代瞭解除的淨投資對衝。這些合同的名義金額約為$X。 | | | $ | 48.0 | |
附註是本簡明合併財務報表的組成部分。
CIENA公司
壓縮的合併現金流量表
(以千為單位)（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 來自經營活動的現金流量： | | | |
| 淨收入 | $ | million as of July 27, 2024 and October 28, 2023. | | | $ | million of its floating rate debt at | |
| 調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1,117,949 | 68,997 | | | 69,213 | |
| 基於股份的報酬支出 | 115,433 | | | Ciena預計根據這些利率互換協議的條件收到的可變利率付款將完全抵消2030年新期限貸款（如下文第13條所定義）上等值名義金額的可變利率付款。這些衍生合同已被指定為現金流量套期盾。 | |
| 無形資產攤銷 | 30,675 | | | 36,274 | |
| 遞延所得税 | 19,909) | | | 64,005) | |
| 庫存超額和過時的準備 | 35,400 | | | 18,767 | |
| 保修費用撥備 | 14,708 | | | 18,860 | |
| | | |
| 淨權益投資收益 | — | | | 26,368) | |
| 其他 | 11,968 | | | 13,694 | |
| 資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款 | 1,153,760 | | | 80,399) | |
| 存貨 | 78220 | | | 遞延債務發行費按直線法分攤，其效果類似於有效利率，直至2030年新期限貸款的到期日。2030年新期限貸款的遞延債務發行費攤銷已計入利息費用，約為$) | |
| 預付費用和其他 | 221,823) | | | 72,062 | |
| 經營租賃權使用資產 | 8,963 | | | 11,003 | |
| 26,368 | 2023 年 1 月 19 日，Ciena 與其信貸協議（於 2014 年 7 月 15 日簽訂並經修訂）的貸款人及美國銀行有限公司（作為行政代理人）簽署了一份增量附加和修訂協議（“增量協議”），根據該協議，Ciena 增加了一筆新的高級擔保長期貸款，總本金金額為 $) | | | 未償還的應付優先票據) | |
| 遞延收入 | 28,833 | | | 2030 Notes | |
| 400.0 | 13,290) | | | 16,596) | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | | | 27,140) | |
| 投資活動中使用的現金流量: | | | |
| 448,941 | 426) | | | 2024年7月27日，從2030年債券的賬面價值中扣除的遞延債務發行成本總計$1100萬。) | |
| | | |
| 投資購買 | 197,303) | | | 2030年債券被歸類為公允價值層次中的二級。Ciena使用基於市場的方法估計其2030年債券的公允價值，該方法基於可觀察到的輸入，如涉及可比證券的當前市場交易。) | |
| 出售和到期投資的收益 | 以下表格總結了截至2024年7月27日結束的9個月期間，其他綜合收益（淨額）減税後的累積餘額的變動（以千美元計）： | | | Available-for-sale Securities | |
| 3,187 | 362) | | | 3,272) | |
| | | |
| ) | 21,682) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 業務收購，扣除現金收購 | — | | | 2024年7月27日的餘額) | |
| | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | $) | | | $) | |
| 籌資活動提供的現金流量： | | | |
| | | |
| | | |
| 營業費用調整（GAAP/非GAAP） | — | | | 497,500 | |
| 償還長期債務 | 5,850) | | | 6,448) | |
| | | |
| 支付債務發行成本 | 2,554) | | | 5,422) | |
| 支付融資租賃義務 | 3,004) | | | 2,830) | |
| | | |
| 股權報酬-普通和行政費用 | 33,450) | | | 29,794) | |
| 重大資產減值和重組成本 | ) | | | 57,736) | |
| 普通股的發行收益 | 34,292 | | | 31,276 | |
| 籌集資金的淨現金流量 | 136,382) | | | 967 | |
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | 1,499 | | | 9,501 | |
| 現金、現金等價物及受限制的現金流動淨增長額（減少額） | 127,257) | | | 排除了無發生減值的員工股權獎勵 | |
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 3,383 | | | 1,286 | |
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | (16) | | | $ | 2021年12月9日，思科宣佈其董事會授權一個回購計劃，最多回購$ | |
| 現金流量補充披露 | | | |
| 6,992 | $ | 64,999 | | | $ | 美元。截至2024年7月27日，思科恩已回購了 | |
| 淨所得税支付現金 | $ | 41,736 | | | $ | 68,058 | |
| 經營租賃付款 | $ | 14，672 | | | $ | 18,038 | |
| 非現金投融資活動 | | | |
| % | $ | 35,316 | | | $ | 4,579 | |
| | | |
| $ | $ | 套期會計 | | | $ | 3,500 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Income before income taxes | $ | 5,326 | | | $ | 9,771
| |
| 淨權益投資收益 | $ | — | | | $ | 26,368 | |
附註是本簡明合併財務報表的組成部分。
CIENA公司
股東權益變動簡明合併財務報表
(以千為單位，除股票數據外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股票
股份 | | 票面價值 | | 額外的
實收資本 | | 其他積累
綜合虧損 | | 累積的
$ | | 總費用
股東的
股權 |
| 2023年10月28日的餘額 | 28.7 | | | $ | 1,448 | | | $ | Networking Platforms | | | $ | 37,767) | | | $ | ) | | | $ | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $ | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | 2,425) | | | — | | | 2,425) | |
| 2023 | 2023) | | | 24) | | | $) | | | — | | | — | | | ) | |
| 588,281 | | | | 27 | | | 34,265 | | | — | | | — | | | 34,292 | |
| 基於股份的報酬支出 | — | | | — | | | 115,433 | | | — | | | — | | | 115,433 | |
| 股權報酬-普通和行政費用 | ) | | | 7) | | | 期初現金及現金等價物及受限現金) | | | — | | | — | | | 33,450) | |
| | | | | | | | | | | |
| | General and administrative | | | $ | 1,444 | | | $ | | | | $ | 40,192) | | | $ | 59) | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股票
股份 | | 票面價值 | | 額外的
實收資本 | | 其他積累
綜合
收益（損失） | | 累積的
$ | | 總費用
股東的
股權 |
| 2022年10月29日餘額 | | | | $ | 1,484 | | | $ | | | | $ | 46,645) | | | $ | ) | | | $ | 327,878 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 税務不確定性 | | | Litigation | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 十億美元。在某些情況下，思科有權取消、重新安排或調整這些訂單。因此，這筆金額只有部分與確切、不可取消和無條件義務有關。 | | | — | | | 本報告包含討論未來事件或預期、財務狀況或運營結果的投影、我們產品和服務市場的變化、我們業務的趨勢、擴大製造能力和積累庫存的運營事項、業務前景和策略以及其他“前瞻性”信息。前瞻性陳述可能會出現在本報告的各個部分中，包括“管理層討論與分析財務狀況與運營結果”和“風險因素”。在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、“將會”、“將”、“可以”、“應該”、“能夠”、“預期”、“未來”、“計劃”、“預計”、“相信”、“估計”、“預測”、“打算”、“潛力”、“項目”、“目標”、“準備”或“繼續”等詞語以及其他類似詞語來識別“前瞻性陳述”。您應該意識到本報告中包含的前瞻性陳述基於我們的當前觀點和假設，並且受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際事件或結果發生重大差異。 | |
| Overview | 26 ) | | | 14) | | | 61,222) | | | — | | | — | | | 61,236) | |
| 收入和貨幣波動 | 由於影響訂單量和訂單交付時間的因素，我們的營收在2024財年第三季度較2023財年第三季度下降了11.8％，在2024財年前九個月較2023財年前九個月下降了11.2％。此外，在2024財年第三季度和前九個月，約14.4％的收入是非美元計價的，主要包括歐元、加拿大元和印度盧比的銷售。在2024財年第三季度較2023財年第三季度，美元主要對這些及其他貨幣走強。由於這些貨幣波動，與2023財年第三季度相比，我們以美元報告的收入受到了約250萬美元，或0.3％的不利影響。在2024財年前九個月較2023財年前九個月，美元對這些及其他貨幣波動，但與2023財年前九個月相比影響微乎其微。 | | | 24 | | | 31,252 | | | — | | | — | | | 31,276 | |
| 基於股份的報酬支出 | — | | | — | | | $ | | | — | | | — | | | (15.6) | |
| | | | | | | | | | | |
| 股權報酬-普通和行政費用 | $) | | | 6) | | | 29,788) | | | — | | | — | | | 29,794) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月29日結存餘額 | %** | | | $ | 1,488 | | | $ | % | | | $ | 11,778) | | | $ | 2,183,030 ) | | | $ | % | |
74.2
CIENA公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(1)基本報表
%
Platform Software and Services
78,880
(2) 重要會計政策
258,402
221,768
16.5
%
%**
25,791
13,167
TDK株式會社：100% 營業收入
訂閲和支持收入包括以下內容（以百萬美元為單位）：
49,139
10.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 |
| Revenue | | ** 表示佔總收入的百分比 | | 2 | | 全球貨幣服務 | | 總費用 |
| 2.0 | | | | | | | | | |
| % ** | $ | 213,938 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | Installation and Deployment | |
| 70.2 | (0.8) | | | — | | | — | | | — | | | 12,940 | |
** 表示佔總收入的百分比 | — | | | 83,212 | | | — | | | — | | | 83,212 | |
2 | — | | | — | | | 25,791 | | | — | | | 25,791 | |
成品: $31400萬 | — | | | — | | | — | | | ◦ 路由和交換銷售額減少，主要反映出我們3000和5000系列服務交付和匯聚交換機銷售額減少了5030萬美元，主要銷售給通信服務提供商、企業客户和有線和多業務運營商，我們虛擬化軟件銷售額減少了1410萬美元，主要銷售給通信服務提供商，以及我們8700 Packetwave平臺銷售額減少了660萬美元，主要銷售給通信服務提供商。這些銷售額減少部分抵消了我們8100 Kohrant IP網絡平臺銷售額增加了900萬美元，主要銷售給企業客户和通信服務提供商，以及我們獨立軟件平臺銷售額增加了640萬美元，主要銷售給通信服務提供商。 | | | • Blue Planet自動化軟件和服務業務的收入增加了500萬美元，主要反映了專業軟件服務銷售增長了400萬美元，主要用於我們的BPI和ROA平臺，以及軟件平臺銷售增加了100萬美元。 | |
未經審計的2024財年第三季度業績的補充材料和現場網絡廣播 | — | | | — | | | — | | | 7,267 | | | 7,267 | |
由於與思科業務相關的多個風險和不確定性，思科的實際業績可能會與本文所述的預測業績存在重大差異。這些風險和不確定因素包括：整體經濟和市場狀況對我們客户、他們的支出以及他們的業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況、全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；我們或競爭對手引入新技術的影響；季節性和客户訂單的時間和大小、交付日期及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們面臨的競爭壓力水平；該時期內銷售的產品、客户和地理銷售組合的變化；外幣匯率的變動；我們無法控制的因素，如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的持續衝突，以及以色列和哈馬斯之間的衝突，以及公共衞生緊急情況或流行病，包括COVID-19大流行；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、税收或政府逃避或實質性修改國際貿易協議的努力；涉及我們知識產權或政府調查的法律訴訟；以及思科披露在美國證券交易委員會（SEC）的定期報告中的其它風險因素，包括其於2023年12月15日向SEC遞交的年度報告第10-k和將於向SEC遞交的2024財年第三季度報告第10-Q中包含的內容。思科不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息的義務。 | — | | | — | | | — | | | 12,940 | | | 12,940 | |
152,834 | $ | % | | | $ | 83,212 | | | $ | 25,791 | | | $ | (46.4) | | | $ | 469,075 | |
| | | | | | | | | |
| 營業收入確認時間： | | | | | | | | | |
%** | $ | % | | | $ | 18,766 | | | $ | 11,614 | | | $ | 9,833 | | | $ | 31 | |
| 逐年轉移的服務 | — | | | 64,446 | | | 14,177 | | | 123,935 | | | Quarter Ended | |
| $ | 1,315,737 | | | $ | 83,212 | | | $ | 25,791 | | | $ | (15.0) | | | $ | 950,859 | |
Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15.0) |
| Revenue | | ** 表示佔總收入的百分比 | | 2 | | 全球貨幣服務 | | 總費用 |
| | | | | | | | | | |
| % ** | $ | 624,247 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.3 | |
| 70.2 | $ | | | — | | | — | | | — | | | $ | |
** 表示佔總收入的百分比 | — | | | 50.7 | | | — | | | — | | | 47.2 | |
2 | — | | | — | | | 13,167 | | | — | | | 13,167 | |
成品: $31400萬 | — | | | — | | | — | | | Quarter Ended | | | ** 標註了佔總收入的百分比 | |
未經審計的2024財年第三季度業績的補充材料和現場網絡廣播 | — | | | — | | | — | | | 46,840 | | | 46,840 | |
由於與思科業務相關的多個風險和不確定性，思科的實際業績可能會與本文所述的預測業績存在重大差異。這些風險和不確定因素包括：整體經濟和市場狀況對我們客户、他們的支出以及他們的業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況、全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；我們或競爭對手引入新技術的影響；季節性和客户訂單的時間和大小、交付日期及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們面臨的競爭壓力水平；該時期內銷售的產品、客户和地理銷售組合的變化；外幣匯率的變動；我們無法控制的因素，如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的持續衝突，以及以色列和哈馬斯之間的衝突，以及公共衞生緊急情況或流行病，包括COVID-19大流行；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、税收或政府逃避或實質性修改國際貿易協議的努力；涉及我們知識產權或政府調查的法律訴訟；以及思科披露在美國證券交易委員會（SEC）的定期報告中的其它風險因素，包括其於2023年12月15日向SEC遞交的年度報告第10-k和將於向SEC遞交的2024財年第三季度報告第10-Q中包含的內容。思科不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息的義務。 | — | | | — | | | — | | | 9,552 | | | 9,552 | |
% | $ | $ | | | $ | 34,608 | | | $ | 13,167 | | | $ | •利息和其他收入淨額增加了380萬美元，主要是由於投資的利息收入增加以及貨幣匯率對以非相關職能貨幣計價的資產和負債的影響，減去套期保值活動。 | | | $ | •所得税費用減少了3250萬美元，主要是由於2024年7月27日季度的税前賬面收入減少。2024財年第三季度的實際税率低於2023財年第三季度的實際税率，主要是由於在外國子公司研發費用資本化金額減少。 | |
| | | | | | | | | |
| 營業收入確認時間： | | | | | | | | | |
•利息費用增加了820萬美元，主要是由於浮動利率債務的利率提高，淨對衝活動以及額外的未償債務，包括2023財年第一季度發生的2030年期貸款。有關我們短期和長期債務的更多信息，請參閲本報告第一部分（第I部分）中包含的附註13的精簡合併財務報表的附註。 | $ | Segment Profit (Loss) | | | $ | 15,980 | | | $ | 2,832 | | | $ | 11,886 | | | $ | (37.6) | |
逐年轉移的服務 | — | | | 62,900 | | | 10,335 | | | 117,393 | | | 190,628 | |
6.9 | $ | $ | | | $ | 136,028 | | | $ | 13,167 | | | $ | $ | | | $ | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ |
| Revenue | | ** 表示佔總收入的百分比 | | 2 | | 全球貨幣服務 | | 總費用 |
| 50,351 | | | | | | | | | |
| % ** | $ | (0.4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | •平臺軟件和服務部門利潤增加了340萬美元，主要是由於上述銷量增加 | |
| 70.2 | 截至2024年7月27日的9個月與2023年7月29日的9個月相比 | | | — | | | — | | | — | | | 2024財年頭九個月，現金、現金等價物和投資減少了3660萬美元。營運現金部分被以下因素部分抵消：（i）用於公司回購計劃的股票回購出現12580萬美元的現金使用；（ii）用於資本支出的投資活動資金，金額為5310萬美元；（iii）用於員工股票單位獎勵解套涉及税款扣除的股票回購出現3350萬美元的現金使用；以及（iv）用於收購一傢俬人科技公司股權投資2170萬美元的現金使用。除營運活動提供的現金外，我們員工股票購買計劃下發行的股票的收入為2024年7月27日截至九個月提供了3430萬美元的現金。 | |
** 表示佔總收入的百分比 | — | | | October 28, | | | — | | | — | | | $ | |
2 | — | | | — | | | 54167 | | | — | | | 54167 | |
成品: $31400萬 | — | | | — | | | — | | | 225,869 | | | 225,869 | |
未經審計的2024財年第三季度業績的補充材料和現場網絡廣播 | — | | | — | | | — | | | July 27, 2024 | | | $ | |
由於與思科業務相關的多個風險和不確定性，思科的實際業績可能會與本文所述的預測業績存在重大差異。這些風險和不確定因素包括：整體經濟和市場狀況對我們客户、他們的支出以及他們的業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況、全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；我們或競爭對手引入新技術的影響；季節性和客户訂單的時間和大小、交付日期及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們面臨的競爭壓力水平；該時期內銷售的產品、客户和地理銷售組合的變化；外幣匯率的變動；我們無法控制的因素，如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的持續衝突，以及以色列和哈馬斯之間的衝突，以及公共衞生緊急情況或流行病，包括COVID-19大流行；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、税收或政府逃避或實質性修改國際貿易協議的努力；涉及我們知識產權或政府調查的法律訴訟；以及思科披露在美國證券交易委員會（SEC）的定期報告中的其它風險因素，包括其於2023年12月15日向SEC遞交的年度報告第10-k和將於向SEC遞交的2024財年第三季度報告第10-Q中包含的內容。思科不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息的義務。 | — | | | — | | | — | | | 36,382 | | | 36,382 | |
35,400 | $ | 14,708 | | | $ | 淨收入（調整非現金費用） | | | $ | 54167 | | | $ | July 27, 2024 | | | $ | 92,421 | |
| | | | | | | | | |
| 營業收入確認時間： | | | | | | | | | |
預付費用和其他方面所使用的現金 | $ | 應付賬款、應計費用和其他債務所使用的現金 | | | $ | 28,833 | | | $ | 15,530 | | | $ | 29,904 | | | $ | 38 | |
| 逐年轉移的服務 | — | | | 189,253 | | | 38,637 | | | July 27, 2024 | | | $ | |
2030年1月31日到期的2030年優先票據（2） | $ | 利率互換（3） | | | $ | 834 | | | $ | 54167 | | | $ | (1) 2030年新期限貸款的利息按週期支付，根據借款選擇的利息期限確定。2030年新期限貸款的利率為所選擇的借款期間的SOFR利率加上2.00%的利差，最低SOFR利率為0.00%。截止2024財年第三季度，2030年新期限貸款的利率為7.35%。 | | | $ | (4) 在2024財年的前九個月中，我們利用恆動信貸設施發行了某些備用信用證，並支付了名義承諾費用、利息費用和其他行政費用，主要與恆動信貸設施有關。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自2023年10月28日以來，我們的合同義務在實質上沒有發生重大變化，除了以下列出的項目。有關我們的合同義務的摘要，請參見2023年年度報告第II部分的第7項。 |
| Revenue | | ** 表示佔總收入的百分比 | | 2 | | 全球貨幣服務 | | 總費用 |
| 有關最近會計準則影響的討論，請參閲本報告第一部分第1項所附的我們的簡明合併財務報表第2注。 | | | | | | | | | |
| % ** | $ | Item 4. Controls and Procedures | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 由於客户為了解決供應鏈問題和更長的交貨時間而下達的空前訂貨量，我們的訂單積壓從2020財年結束時的12億美元增長到2022財年結束時的42億美元。由於我們消耗了積壓訂單的大部分貨物，2023財年我們的收入增長了21%。然而，客户的訂單量迅速減少，在2023財年的大部分時間以及2024財年上半年，我們的訂單金額低於收入金額。因此，截至2024財年第三季度結束時，我們的積壓訂單下降到21億美元。隨着積壓訂單的消耗減少並在季度收入中所佔比例相對較小，我們預計將越來越依賴於訂單增長，特別是能夠在同一季度內將其轉化為收入的訂單（我們稱之為“營業額訂單”）。我們未來的收入增長將取決於獲得增加的訂單，特別是來自通信服務提供商客户的訂單。如果我們無法達到增加的訂單水平，包括更典型的季度收入組成方式為營業額訂單，將會對我們的收入和運營業績產生不利影響。 | |
| 70.2 | •不利的社會、政治和經濟狀況，比如持續的通脹和上升的利率； | | | — | | | — | | | — | | | •自由貿易協定、貿易保護措施、關税和其他進口措施、出口合規、經濟制裁措施、國內優先採購要求、經營交易資格和其他監管要求的重大變化； | |
** 表示佔總收入的百分比 | — | | | 下表總結了截至2024年6月30日我們SBL投資組合中的十大貸款，均為商業抵押貸款，包括按公允價值持有的貸款（單位：千美元）： | | | — | | | — | | | 下表總結了截至2024年6月30日我們SBL投資組合中的十大貸款，均為商業抵押貸款，包括按公允價值持有的貸款（單位：千美元）： | |
2 | — | | | — | | | 49,139 | | | — | | | 49,139 | |
成品: $31400萬 | — | | | — | | | — | | | 2024年6月23日至2024年7月27日 | | | $ | |
未經審計的2024財年第三季度業績的補充材料和現場網絡廣播 | — | | | — | | | — | | | (1) 在2021年12月9日，我們宣佈董事會授權了一個回購計劃，最多回購10億美元 | | | Item 3. Defaults Upon Senior Securities | |
由於與思科業務相關的多個風險和不確定性，思科的實際業績可能會與本文所述的預測業績存在重大差異。這些風險和不確定因素包括：整體經濟和市場狀況對我們客户、他們的支出以及他們的業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況、全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；我們或競爭對手引入新技術的影響；季節性和客户訂單的時間和大小、交付日期及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們面臨的競爭壓力水平；該時期內銷售的產品、客户和地理銷售組合的變化；外幣匯率的變動；我們無法控制的因素，如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的持續衝突，以及以色列和哈馬斯之間的衝突，以及公共衞生緊急情況或流行病，包括COVID-19大流行；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、税收或政府逃避或實質性修改國際貿易協議的努力；涉及我們知識產權或政府調查的法律訴訟；以及思科披露在美國證券交易委員會（SEC）的定期報告中的其它風險因素，包括其於2023年12月15日向SEC遞交的年度報告第10-k和將於向SEC遞交的2024財年第三季度報告第10-Q中包含的內容。思科不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息的義務。 | — | | | — | | | — | | | 34,758 | | | 34,758 | |
Item 6. Exhibits | $ | Ciena公司於2024年6月4日向特拉華州州務卿提交的第五次修訂的公司章程（參照Ciena在2024年6月6日向證券交易委員會提交的10-Q表格（文件編號001-36250）附表3.1）。 | | | $ | 下表總結了截至2024年6月30日我們SBL投資組合中的十大貸款，均為商業抵押貸款，包括按公允價值持有的貸款（單位：千美元）： | | | $ | 49,139 | | | $ | 101.INS | | | $ | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document | |
| | | | | | | | | |
| 營業收入確認時間： | | | | | | | | | |
By: | $ | | | | $ | 48,290 | | | $ | 14,143 | | | $ | 36,553 | | | $ | By: | |
逐年轉移的服務 | — | | | 173,478 | | | Senior Vice President, Finance and | | | (首席財務官) | | | 541,518 | |
CERTIFICATION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER | $ | 1. 我已經審查了Ciena Corporation的本季度報告； | | | $ | 下表總結了截至2024年6月30日我們SBL投資組合中的十大貸款，均為商業抵押貸款，包括按公允價值持有的貸款（單位：千美元）： | | | $ | 49,139 | | | $ | （a）設計或執行財務報告的內部控制中的所有重大缺陷和重要弱點，這些缺陷和弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響； | | | $ | | |
Gary b. Smith
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 日期：2024年9月4日 | | | | | | | | |
美洲 | | $ | Senior Vice President and Chief Financial Officer | | | $ | 首席執行官書面聲明 | | | $ | （a）本公司於2024年7月27日止的第三季度報告（以下稱“報告”），在本日向美國證券交易委員會提交，並在全面符合1934年證券交易法第13(a)或15(d)條款的要求； | | | $ | Gary b. Smith | |
歐洲、中東、非洲 | | 根據906條款的要求，本書面陳述的簽署原件，或其他證明、確認或以其他方式採納書面陳述中的打印形式簽名的文件，已經提供給思科系統有限公司，並將由思科系統有限公司保留，並根據請求提供給美國證券交易委員會或其工作人員。 | | | CIENA CORPORATION | | | 498,212 | | | （a）本公司於2024年7月27日結束的季度的10-Q報告已於本日與美國證券交易委員會提交，該報告完全符合1934年證券交易法第13(a)或15(d)條的要求；且 | |
APAC（亞太地區） | | 88,694 | | | September 4, 2024 | | | | | | | |
| | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
676.0萬美元和685.82.0私人股權和其他投資的金額分別為52.27億美元和53.98億美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。2.1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| $ | | | | $ | 124,897 | | | $ | | | | $ | | |
| AT&T | | | | 不適用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總費用 | $ | 250,266 | | | $ | 124,897 | | | $ | | | | $ | | |
_____________________________________
合同餘額
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年10月28日的餘額 |
| 2,687,823 | | $ | | | | $ | | |
| | $ | 142,769 | | | $ | | |
| 遞延收入 | | $ | | | | $ | 228,460 | |
130.51百萬美元和119.8
已資本化的合同獲取成本
25.51百萬美元和30.222.91百萬美元和26.0
剩餘績效承諾
1.67812個月內確認為營業收入。
2024年7月8日
重組成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 員工隊伍
| | | | 總費用 |
| 2023年10月28日的餘額 | $ | 1,913 | | | $ | — | | | $ | 1,913 | |
| 費用 | 13,708 | | (1) | 8,279 | | (2) | 21,987 | |
| | | | | |
| 現金支付 | 14,379) | | | 8,279) | | | 22,658) | |
| $ | 1,242 | | | $ | — | | | $ | 1,242 | |
| $ | 1,242 | | | $ | — | | | $ | 1,242 | |
| | | | | |
390
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 員工隊伍
| | | | 總費用 |
| 2022年10月29日餘額 | $ | 1,215 | | | $ | 4,620 | | | $ | 5,835 | |
| 費用 | 4,509 | | (1) | 12,116 | | (2) | 16,625 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金支付 | 4,920) | | | 16,736) | | | 21,656) | |
| 2023年7月29日結存餘額 | $ | 804 | | | $ | — | | | $ | 804 | |
| $ | 804 | | | $ | — | | | $ | 804 | |
| | | | | |
當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
|
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利息收入 | $ | 15,876 | | | $ | 12,835 | | | $ | 46,309 | | | $ | 30,365 | |
| | | | | | | |
| 519 | | | 1,679 | | | 2,517份 | | | 2,885) | |
| 貨幣兑換損失 | 1,611) | | | 4,031) | | | 11,215) | | | 2,927) | |
| | | | | | | |
| 權益投資的損益，淨額 | — | | | 87) | | | — | | | 26,368 | |
| 其他 | 771) | | | 209) | | | 1,151) | | | 210) | |
| 利息和其他收入，淨額 | $ | 14,013 | | | $ | 10,187 | | | $ | 36,460 | | | $ | 50,711 | |
26.5截至2021年3月27日，未償還本金總額為$。
11.2萬美元和2.92.52.9
(6) 所得税
(7)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年7月27日 |
| 攤餘成本 | | 未實現總額
收益 | | 未實現總額
損失 | | 估計公允
數值 |
| 美國政府債務 | $ | 260,879 | | | $ | 250 | | | $ | 119) | | | $ | | |
| 公司債券 | | | | 64 | | | 19) | | | 57,836 | |
| 定期存款 | 96,127 | | | 7 | | | — | | | | |
| $ | 414,797 | | | $ | 321 | | | $ | 138) | | | $ | | |
| | | | | | | |
| $ | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
| 6 | | | 158 | | | 109) | | | | |
| | | | 163 | | | 29) | | | | |
| $ | 414,797 | | | $ | 321 | | | $ | 138) | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月28日 |
| 攤餘成本 | | 未實現總額
收益 | | 未實現總額
損失 | | 估計公允
數值 |
| 美國政府債務 | $ | | | | $ | 28 | | | $ | 379) | | | $ | | |
| 公司債券 | 59,683 | | | 1 | | | 115) | | | 59,569 | |
| 定期存款 | | | | 4 | | | 5) | | | | |
| $ | | | | $ | 33 | | | $ | 499) | | | $ | | |
| | | | | | | |
| $ | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
| 105,042 | | | 4 | | | 293) | | | 104,753 | |
| | | | 29 | | | 206) | | | | |
| $ | | | | $ | 33 | | | $ | 499) | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 分期償還的
成本 | | 預計
公正價值 |
| 不足一年 | $ | | | | $ | | |
| | | | | |
| | $ | 414,797 | | | $ | | |
公允價值計量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年7月27日 |
| | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | — | | | — | | | | |
| 定期存款 | | | | — | | | — | | | | |
| 延期補償計劃資產 | 15,590 | | | — | | | — | | | 15,590 | |
| 美國政府債務 | — | | | | | | — | | | | |
| 公司債券 | — | | | 57,836 | | | — | | | 57,836 | |
| 外匯遠期合約 | — | | | 3カ月連続前年超え | | | — | | | 3カ月連続前年超え | |
| 利率掉期 | — | | | 12,316 | | | — | | | 12,316 | |
| | | | | | | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | | | | $ | | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外匯遠期合約 | $ | — | | | $ | 7,271 | | | $ | — | | | $ | 7,271 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 7,271 | | | $ | — | | | $ | 7,271 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日 |
| 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | — | | | — | | | | |
| 定期存款 | | | | — | | | — | | | | |
| 延期補償計劃資產 | 11,456 | | | — | | | — | | | 11,456 | |
| 美國政府債務 | — | | | | | | — | | | | |
| 公司債券 | — | | | 59,569 | | | — | | | 59,569 | |
| 外匯遠期合約 | — | | | 1,119 | | | — | | | 1,119 | |
| 利率掉期 | — | | | 24,953 | | | — | | | 24,953 | |
| | | | | | | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | | | | $ | | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外匯遠期合約 | $ | — | | | $ | 14,509 | | | $ | — | | | $ | 14,509 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 14,509 | | | $ | — | | | $ | 14,509 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年7月27日 |
| | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產： | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | | | | $ | 4,013 | | | $ | — | | | $ | | |
| 短期投資 | 14,810 | | | 203,000 | | | — | | | | |
| 預付費用和其他 | — | | | 3カ月連続前年超え | | | — | | | 3カ月連続前年超え | |
| 所有基金類型投資 | — | | | | | | — | | | | |
| 其他長期資產 | 15,590 | | | 12,316 | | | — | | | 55 | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | | | | $ | | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 應付賬款、預提費用及其他負債 | $ | — | | | $ | 7,271 | | | $ | — | | | $ | 7,271 | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 7,271 | | | $ | — | | | $ | 7,271 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月28日 |
| | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 總費用 |
| 資產： | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | | | | $ | 2,760 | | | $ | — | | | $ | | |
| 短期投資 | 12,313 | | | | | | — | | | 104,753 | |
| 預付費用和其他 | — | | | 1,119 | | | — | | | 1,119 | |
| 所有基金類型投資 | — | | | | | | — | | | | |
| 其他長期資產 | 11,456 | | | 24,953 | | | — | | | 36,409 | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | | | | $ | | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 應付賬款、預提費用及其他負債 | $ | — | | | $ | 14,509 | | | $ | — | | | $ | 14,509 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 14,509 | | | $ | — | | | $ | 14,509 | |
(9) 存貨
| | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 |
| 原材料 | $ | | | | $ | | |
| 在製品 | 44,364 | | | 55,242 | |
| 成品 | 313,977 | | | | |
| | | | 66,634 | |
| 毛存貨 | | | | | |
| 69,693) | | | 50,003) | |
| 淨存貨 | $ | | | | $ | | |
35.4
(10)
| | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 |
| $ | | | | $ | — | |
| 142,769 | | | | |
| | | | 96,724 | |
| 預付費用 | 53,950 | | | 58，954 | |
| 43,854 | | | 40,682 | |
| 42,482 | | | 33,408 | |
| 資本化的合同獲取成本 | 18,033 | | | 23,326 | |
| 1,805 | | | 1,170 | |
| 外匯遠期合約 | 3カ月連続前年超え | | | 1,118 | |
| | $ | | | | $ | | |
6.15.9
(11)其他資產負債表詳細信息
| | | | | | | | | | | |
| |
2024 | | 10月28日
2023 |
| $ | 68100 | | | $ | 54,042 | |
股權投資（1） | 保留年金給予者信託持有 | | | 48 | |
| 延期補償計劃資產 | 15,590 | | | 11,456 | |
| 遠期起息利率掉期 | 12,316 | | | 24,953 | |
| 資本化的合同獲取成本 | 7,423 | | | 6,879 | |
| 6,946 | | | 8,589 | |
| | 1,806 | | | 1,956 | |
| 受限現金 | 164 | | | 168 | |
| | | |
| 其他 | 11,438 | | | 8,362 | |
| | $ | | | | $ | | |
3.41百萬美元和1.9
| | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 |
| $ | | | | $ | | |
| 保修 | 49,933 | | | 57,089 | |
| 休假 | 31,419 | | | 29,503 | |
| 應付利息 | 8,806 | | | 4,514 | |
| 外匯遠期合約 | 7,271 | | | 14,509 | |
| 應付所得税 | 6,537 | | | 16,341 | |
| 融資租賃負債 | 4,306 | | | 3,953 | |
| | | |
| 其他 | | | | | |
| | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期初餘額 | | | | | | 結算 | | 期末餘額 |
| | $ | 45,503 | | | | | 18,860 | | | 14,859) | | | $ | | |
| | $ | 57,089 | | | | | 14,708 | | | 21,864) | | | $ | 49,933 | |
| | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 |
| 產品 | $ | 20,081 | | | $ | 28,353 | |
| 服務 | | | | 200,107 | |
| | | | 228,460 | |
| 減去流動部分 | ) | | | ) | |
| 長期遞延收入 | $ | 77,628 | | | $ | 74,041 | |
(12)在2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了會計準則更新（“ASU”）No. 2023-07段報告（主題280）：改進報告段披露。在其他新的披露要求之間，ASU 2023-07要求公司披露定期向首席營運決策者提供的重要部門費用。ASU 2023-07將於2024年1月1日開始生效，並將於2025年1月1日開始生效。ASU 2023-07必須對財務報表中呈現的所有以前期間進行追溯性地應用。我們目前正在評估ASU 2023-07的披露影響。
286.2萬美元和367.324
0.665.71百萬美元和48.036
142.6 美元，在我們的合併資產負債表中為2023年12月31日的226.312
利率衍生工具
350.02.968350.0
350.03.47350.0股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
350.0350.0
(13)
1.2300.02.911.7
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 2023年10月28日 |
| | 轉換期2026年3月到期的可轉換票據 | | 未攤銷折扣 | | 延遲債務發行成本 | | 淨賬面價值 | | 淨賬面價值 |
| | $ | | | | $ | 4,560) | | | $ | 5,830) | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | |
5.85.50.7
1.2
1.2
2025年期限貸款
0.5
此外，在2021年12月份，公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。0.4
2030票據
400.0總面值為$美元的優先票據到2029年4月1日到期; (ii)根據我們2023年信貸協議現有的循環信貸設施;和(iii)現金。關於上述債務工具的更多信息，請參閲註釋8。4.00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 2023年10月28日 | | |
| | 轉換期2026年3月到期的可轉換票據 | | 延遲債務發行成本 | | 淨賬面價值 | | 淨賬面價值 | | |
| 2030票據 | | $ | 400,000 | | | $ | 3,745) | | | $ | | | | $ | | | | |
| | | | | | | | | | |
3.74.30.5
367.0
(14)其他綜合收益（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 可供出售證券 | | 貨幣互換契約 | | | | 利率掉期 | |
翻譯調整 | | 總費用 |
| 2023年10月28日的餘額 | $ | 372) | | | $ | 8,156) | | | | | $ | 18,962 | | | $ | 48,201) | | | $ | 37,767) | |
| 493 | | | 112) | | | | | 1,728 | | | 2,961 | | | 5,070 | |
| 由AOCI重分類的金額 | — | | | 3,848 | | | | | 11,343) | | | — | | | 7,495) | |
| $ | 121 | | | $ | 4,420) | | | | | $ | 9,347 | | | $ | 股東權益) | | | $ | 40,192) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 可供出售證券 | | 貨幣互換契約 | | | |
翻譯調整 | | 總費用 |
| 2022年10月29日餘額 | $ | 2,965) | | | $ | 10,197) | | | $ | 9,397 | | | $ | 42,880) | | | $ | 46,645) | |
| 2,075 | | | 17,070 | | | 11,763 | | | 17,981 | | | 48,889 | |
| 由AOCI重分類的金額 | — | | | 7,756) | | | 6,266) | | | — | | | 14,022) | |
| 2023年7月29日結存餘額 | $ | 890) | | | $ | 883) | | | $ | 14,894 | | | $ | 24,899) | | | $ | 11,778) | |
(15)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | 14,230 | | | $ | 29,733 | | | $ | | | | $ | | |
| 加權平均每股基本收益 | | | | 149,690 | | | | | | | |
| 一樣在計算稀釋後潛在普通股份的影響 | 967 | | | 287 | | | 919 | | | 395 | |
| 稀釋加權平均股數 | © 2024 Ciena Corporation。保留所有權利。專有信息。Ciena是全球領先的網絡系統、服務和軟件公司。 | | | | | | | | | | |
| 每股收益 | $ | 0.10 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.09 | |
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.10 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.09 | |
| 690 | | | 3,383 | | | 1,286 | | | 已中止業務的盈虧，淨額 | |
該公司從深部和露天礦山中採掘、加工和銷售冶金煤和動力煤，銷售給鋼鐵和焦化廠、工業客户和電力公用事業。該公司僅在美國的中部阿巴拉契亞地區(CAPP)開展礦業活動。該公司有一個報告段:動力煤，包括維吉尼亞州的2個活躍的礦山和1個準備廠，西弗吉尼亞州的14個活躍的礦山和11個準備廠，以及與某些閒置的/關閉礦山相關的費用。股東權益
股票回購計劃
1.0
2.4118.048.8616.5234.87132.0
33.4
（17）股份-based支付支出
10.131.210.9
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 產品 | $ | 1,660 | | | $ | 1,118 | | | $ | 4,738 | | | $ | 3,324 | |
| 服務 | 3,122 | | | 2,687 | | | 9,486 | | | 7,643 | |
| 4,782 | | | 3,805 | | | 14,224 | | | 10,967 | |
| 研發 | 13,118 | | | 10,954 | | | 40,064 | | | 30,919 | |
| 銷售和營銷 | 10,315 | | | 8,770 | | | 31,786 | | | 25,949 | |
| 普通和管理 | 9,257 | | | 9,377 | | | 29,211 | | | 27,313 | |
| | | | | | | |
| 32,690 | | | 29,101 | | | 所有板塊 | | | 84,181 | |
| 114) | | | 127 | | | 148 | | | 257 | |
| 股份授予的全部補償費用 | $ | 37,358 | | | $ | 新股票計劃期間所代表的總股票補償費用為 $33,033。 | | | $ | 115,433 | | | $ | | |
251.91.4年。
《修訂和重新制定的2020年The Aaron's Company, Inc.股權和激勵計劃》，（參考到2024年5月16日提交給美國證券交易委員會的S-8表格附註4.3）。
299.228.7四個
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年7月27日 |
| Revenue | | ** 表示佔總收入的百分比 | | 2 | | 全球貨幣服務 | | 總費用 |
| 其他無形資產，淨額 | $ | | | | — | | | 8,907 | | | — | | | $ | 174,974 | |
| 商譽 | $ | | | | | | | | | | — | | | $ | | |
| $ | — | | | — | | | — | | | 68100 | | | $ | 68100 | |
分部利潤（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | 九個月結束 |
| |
| | 7月29日 | |
| | 7月29日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| Revenue | $ | 106,870 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| ** 表示佔總收入的百分比 | | | | | | | | | | 136,028 | |
| 2 | 4,705 | | | 12,072) | | | 10,127) | | | ) | |
| 全球貨幣服務 | 50,351 | | | 發行給訴訟解決方案解決糾紛的股票 (見備註6)。 | | | | | | | |
| 總業務利潤 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 121,520 | | | 118,266 | | | | | | | |
| 一般和管理性費用 | | | | | | | | | | 151,184 | |
| 1,361 | | | 4,174 | | | 21,987 | | | 16,625 | |
| 無形資產攤銷 | 損失
因債務清償： | | | 9,487 | | | 22,384 | | | 26,773 | |
| 收購和整合成本 | — | | | 59 | | | — | | | 3,474 | |
| | | | | | | |
| 利息和其他收入，淨額 | 14,013 | | | 10,187 | | | 36,460 | | | 50,711 | |
| 利息費用 | 24,401) | | | 24,060) | | | 72,038) | | | 63,819) | |
| Less:所得税費用的撥備 | 2,125 | | | 34,608 | | | 24,901 | | | | |
| 淨收入 | $ | 14,230 | | | $ | 29,733 | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 |
| 加拿大 | $ | 248,024 | | | $ | 229,707 | |
| 美國 | 46,781 | | | 46,933 | |
| 其他國際區域 | | | | 38,647 | |
| 總費用 | $ | | | | $ | | |
(19) 承諾事項和不確定事項
訴訟
1.5
項目2.財務狀況與經營結果的管理討論與分析
關於前瞻性聲明的謹慎説明
概述
本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。
作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。
綜合營業結果。
運營分部
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 營業收入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | | | | | | | | | | | |
| % ** | $ | | | | $ | | | | | | （15.6） | % | | $ | | | | $ | | | | | | (16.8) | % |
| %** | 64.4 | % | | 67.3 | % | | | | | | 64.4 | % | | 68.7 | % | | | | |
| 70.2 | | | | | | | | | (27.3) | % | | | | | | | | | | (15.2) | % |
| %** | 9.8 | % | | 12.0 | % | | | | | | 11.1 | % | | 11.6 | % | | | | |
| 942.3 | | | | | | | | | （17.4） | % | | | | | | | | | | （16.6） | % |
| %** | 74.2 | % | | 79.3 | % | | | | | | 75.5 | % | | 80.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** 表示佔總收入的百分比 | | | | | | | | | 5.5 | % | | | | | | | | | | 16.5 | % |
| %** | 8.9 | % | | 7.4 | % | | | | | | 8.9 | % | | 6.8 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 25,791 | | | | | | | | 95.9 | % | | | | | | | | | | 10.2 | % |
| %** | 2.7 | % | | 1.2 | % | | | | | | 1.9 | % | | 1.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球貨幣服務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成品: $31400萬 | | | | | | | | | 2.0 | % | | | | | | | | | | 5.6 | % |
| %** | 7.9 | % | | 6.8 | % | | | | | | 7.8 | % | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | % | | | | |
| 未經審計的2024財年第三季度業績的補充材料和現場網絡廣播 | | | | 46,840 | | | | | (0.8) | % | | | | | | | | | | 10.0 | % |
| %** | 4.9 | % | | 4.4 | % | | | | | | 4.6 | % | | 3.7 | % | | | | |
| 由於與思科業務相關的多個風險和不確定性，思科的實際業績可能會與本文所述的預測業績存在重大差異。這些風險和不確定因素包括：整體經濟和市場狀況對我們客户、他們的支出以及他們的業務和市場的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；宏觀經濟狀況、全球供應鏈限制或中斷的影響，包括供應成本和交貨時間的增加；我們或競爭對手引入新技術的影響；季節性和客户訂單的時間和大小、交付日期及我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們面臨的競爭壓力水平；該時期內銷售的產品、客户和地理銷售組合的變化；外幣匯率的變動；我們無法控制的因素，如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治緊張局勢或事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的持續衝突，以及以色列和哈馬斯之間的衝突，以及公共衞生緊急情況或流行病，包括COVID-19大流行；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、税收或政府逃避或實質性修改國際貿易協議的努力；涉及我們知識產權或政府調查的法律訴訟；以及思科披露在美國證券交易委員會（SEC）的定期報告中的其它風險因素，包括其於2023年12月15日向SEC遞交的年度報告第10-k和將於向SEC遞交的2024財年第三季度報告第10-Q中包含的內容。思科不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息的義務。 | 12,940 | | | | | | | | 35.5 | % | | | | | | | | | | 4.7 | % |
| %** | 1.4 | % | | 0.9 | % | | | | | | 1.3 | % | | 1.1 | % | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | 3.5 | % | | | | | | | | | | 6.9 | % |
| %** | 14.2 | % | | 12.1 | % | | | | | | 13.7 | % | | 11.4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 24,901 | | | $ | 89,507 | | | | | (11.8) | % | | $ | Net income | | | $ | $ | | | | | （11.2） | % |
_____________________________
按地理區域劃分的營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 美洲 | $ | | | | $ | | | | | | (4.1) | % | | $ | | | | $ | | | | | | （9.1） | % |
| %** | 76.3 | % | | 70.2 | % | | | | | | 72.6 | % | | 70.9 | % | | | | |
| 歐洲、中東、非洲 | | | | | | | | | （11.7） | % | | | | | | | | | | 4.0 | % |
| %** | 14.3 | % | | 14.3 | % | | | | | | 17.3 | % | | 14.7 | % | | | | |
| APAC（亞太地區） | 88694 | | | | | | | | (46.4) | % | | | | | | | | | | (37.5) | % |
| %** | 9.4 | % | | 15.5 | % | | | | | | 10.1 | % | | 14.4 | % | | | | |
| 總費用 | $ | 24,901 | | | $ | 89,507 | | | | | (11.8) | % | | $ | Net income | | | $ | $ | | | | | （11.2） | % |
_____________________________________
營業成本和毛利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 總收入 | $ | 24,901 | | | $ | 89,507 | | | | | (11.8) | % | | $ | Net income | | | $ | $ | | | | | （11.2） | % |
| 營業成本合計 | $ | | | 0.32 | | | | | (13.0) | % | | $ | | | 1.09 | | | | | (-12.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利潤 | $ | 144,394 | | | $ | 加權平均稀釋潛在普通股股市外流行 | | | | | (10.0) | % | | $ | 144,876 | | | $ | 149,472 | | | | | （9.6） | % |
| %** | 42.9 | % | | 42.0 | % | | | | | | 43.6 | % | | 42.8 | % | | | | |
_____________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 產品銷售收入 | $ | Interest expense | | | $ | (24,060) | | | | | (15.7) | % | | $ | （63,819） | | | $ | 16,355 | | | | | (15.4) | % |
| 營業成本中的產品成本 | 46,928 | | | $ | | | | | (16.1) | % | | 163,628 | | | Net Income per Common Share | | | | | （15.6） | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品毛利潤 | $ | | | | $ | | | | | | (15.0) | % | | $ | | | | $ | | | | | | (15.0) | % |
| %** | 40.6 | % | | 40.3 | % | | | | | | 42.0 | % | | 41.8 | % | | | | |
_____________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 服務收入 | $ | 71,829 | | | $ | 253,135 | | | | | 5.0 | % | | $ | Provision for income taxes | | | $ | 2,125 | | | | | 7.8 | % |
| 每股稀釋後淨利潤 | | | 營業收入為102,045 | | | | | 2.7 | % | | 0.10 | | | $ | | | | | 3.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | | | | $ | | | | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | % | | $ | | | | $ | | | | | | 12.9 | % |
| 1,067,886 | 50.7 | % | | 49.7 | % | | | | | | 49.5 | % | | 47.2 | % | | | | |
_____________________________________
運營費用
貨幣波動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 研發 | $ | 149,867 | | | $ | 根據普通股按加權平均的稀釋後潛在流通股數的計算使用了以下股票期權和股票單位獎勵的股份數量：(i) 第三季度和2024財年前九個月分別為100萬和90萬，和(ii) 第三季度和2023財年前九個月分別為30萬和40萬。 | | | | | (-0.3) | % | | $ | 5 | | | $ | CIENA CORPORATION | | | | | 1.9 | % |
| %** | 20.0 | % | | 17.7 | % | | | | | | 19.8 | % | | 17.2 | % | | | | |
| 銷售和營銷 | 121,520 | | | | | | | | 2.8 | % | | Cash and cash equivalents | | | $ | | | | | 1.8 | % |
| %** | 12.9 | % | | 11.1 | % | | | | | | 12.9 | % | | 11.4 | % | | | | |
| 普通和管理 | $ | | | 1,010,618 | | | | | 18.0 | % | | Short-term investments | | | 217,810 | | | | | 7.5 | % |
| %** | 6.2 | % | | 4.6 | % | | | | | | 5.6 | % | | 4.6 | % | | | | |
| 24,401 | 1,361 | | | 4,174 | | | | | (67.4) | % | | 21,987 | | | 16,625 | | | | | 32.3 | % |
| %** | 0.1 | % | | 0.4 | % | | | | | | 0.8 | % | | 0.5 | % | | | | |
| 無形資產攤銷 | 7,185 | | | 9,487 | | | | | (24.3) | % | | 600,008 | | | 405,694 | | | | | (16.4) | % |
| %** | 0.8 | % | | 0.9 | % | | | | | | 0.8 | % | | 0.8 | % | | | | |
| 收購和整合成本 | — | | | 59 | | | | | (100.0) | % | | — | | | 3,474 | | | | | (100.0) | % |
| %** | — | % | | — | % | | | | | | — | % | | 0.1 | % | | | | |
| 營業費用總計 | $ | Quarter Ended | | | $ | July 29, | | | | | 1.7 | % | | $ | 280,147 | | | $ | Operating lease right-of-use assets | | | | | 2.3 | % |
| %** | 40.0 | % | | 34.7 | % | | | | | | 39.9 | % | | 34.6 | % | | | | |
_____________________________________
敦促有意購買股份的投資者諮詢其税務顧問，瞭解購買、持有和變賣該股份的税務考慮。除非另有説明，本摘要是基於該持有人為美國持有人（定義見U.S.納税部分），不是澳大利亞税務居民，將其股份按澳大利亞納税目的進行資本賬户持有，並未通過固定機構在澳大利亞行業。
其他項目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| 利息和其他收入，淨額 | $ | 14,013 | | | $ |
| | | | | 37.6 | % | | $ | 36,460 | | | $ | 831,682 | | | | | （28.1） | % |
| %** | 1.5 | % | | 1.0 | % | | | | | | 1.3 | % | | 1.6 | % | | | | |
| 利息費用 | $ | 24,401 | | | $ | 24,060 | | | | | 1.4 | % | | $ | 72,038 | | | $ | 63,819 | | | | | 12.9 | % |
| %** | 2.6 | % | | 2.3 | % | | | | | | 2.5 | % | | 2.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税費用 | $ | 2,125 | | | $ | 34,608 | | | | | | % | | $ | 待售貸款 | | | $ | $ | | | | | （72.2） | % |
| %** | 0.2 | % | | 3.2 | % | | | | | | 0.9 | % | | 2.7 | % | | | | |
_____________________________________
50％的資本利得減免對非澳大利亞持有人不適用。公司無權獲得資本利得減免。
分部利潤（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | | | | | | 九個月結束 | | | | |
| | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* | | 2024年7月27日 | | 196,507 | | | | %* |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | $ | | | | $ | | | | | | (37.6) | % | | $ | | | | $ | | | | | | （34.2） | % |
| ** 表示佔總收入的百分比 | $ | | | | $ | | | | | | 6.9 | % | | $ | | | | $ | 136,028 | | | | | 21.4 | % |
| 2 | $ | 4,705 | | | $ | | | | | | 139.0 | % | | $ | (10,127) | | | $ | (30,044) | | | | | 66.3 | % |
| 全球貨幣服務 | $ | | | | $ | 50,550 | | | | | （0.4） | % | | $ | | | | $ | | | | | | 6.3 | % |
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流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2024 | | 10月28日
2023 | | 增加（減少） |
| 現金及現金等價物 | $ | 5,575,130 | | | $ | 5,601,495 | | | $ | | |
| 2024 | | | 104,753 | | | 113,057 | |
| 115,433 | | | 134,278 | | | | |
| $ | | | | $ | | | | $ | (36,641) | |
經營活動產生的現金流量淨額
| | | | | |
| | 九個月結束 |
| | 2024年7月27日 |
| 淨收入 | $ | 994,378 | |
| |
| |
| |
| 1,117,949 | Supplemental disclosure of cash flow information | |
| 股權補償費用 | 115,433 | |
| 無形資產的攤銷 | 30,675 | |
| 遞延所得税 | (19,909) | |
| 35,400 | |
| 14,708 | |
| |
| 其他 | 11,968 | |
| $ | | |
營運資金
| | | | | |
| 九個月結束 |
| 2024年7月27日 |
| $ | $ | |
| $ | |
| 9,771 | |
| 7 | |
| 28,833 | |
| (4,327) | |
| $ | | |
| | | | | |
| 九個月結束 |
| 2024年7月27日 |
| $ | 64,654 | |
| 8,000 | |
| | |
| 834 | |
| 融資租賃 | 2,854 | |
| $ | 41,236 | |
合同義務
關鍵會計政策和估計
第3項.市場風險的數量和質量披露
項目4. 控制與程序
披露控制程序
財務報告內部控制的變化
第二部分 — 其他信息
項目1. 法律訴訟
項目1A ：風險因素
項目 2. 未註冊的股權銷售及資金用途
發行人購買股權證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 購買的股票總數（1） | | | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數（1） | | |
| 2024年4月28日至5月25日 | | | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | — | | | $ | — | | | — | | | $ | | |
| | | | | $ | | | | | | | |
項目 3. 高級有價證券的違約
不適用。
第4項礦業安全披露。
不適用。
第5項其他信息。
規則10b5-1交易安排
採納, 終止
納入的文件通過引申納入對SEC已提交的信息作為一部分的潛在證明，這意味着我們可以向您披露那些建議部分的信息。引申納入的信息是本基本證書的重要組成部分。特此引申納入的信息為：
項目 6. 陳列品和契約款項(第6頁)
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3.1 | | |
| 31.1 | | |
| 31.2 | | |
| 32.1 | | |
| 32.2 | | |
| 101.INS | | |
| 101.SCH | 行內XBRL分類擴展模式文檔 | |
| 101.CAL | Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | 行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 | |
| 101.PRE | 行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
| 104 | 封面頁面交互式數據文件（格式為行內XBRL，包含在展覽101中） | |
| | |
簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 思科尼亞公司
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| 日期： | 2024年9月4日 | By: | |
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| | | 總裁，首席執行官
審計和風險委員會主席和董事
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| 日期： | 2024年9月4日 | By: | |
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| | | 高級副總裁，財務和
致富金融(臨時代碼)
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