162,803
親愛的股東：
Total liabilities and stockholders’ equity
$
458,204
$
508,810
12
2023
Revenue
生成式人工智能
$
102,598
$
193,877
$
202,051
Cost of revenue
43,839
43,743
Gross profit
75,594
80,205
150,038
158,308
Operating expenses:
Sales and marketing
41,957
91,587
Research and development
18,580
18,890
35,639
35,643
General and administrative
22,623
17,955
42,180
83,160
結論
163,030
謝謝你，
邁克爾·沃爾拉斯
(4,231)
Interest income
$
(0.03)
計算每股（歸屬於普通股股東的）淨虧損的基本和稀釋權重平均股本
126,535,481
124,358,526
125,967,631
123,821,653
Other comprehensive (loss) income:
154
可供出售證券未實現收益（損失），淨額
12
(8)
4
(12)
Total comprehensive loss
$
Operating activities:
Net loss
$
(3,849)
Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization expense
5,814
財務展望
Bad debt expense
363
602
Stock-based compensation expense
24,398
62,021
54,943
Prepaid expenses and other current assets
電話會議信息
(538)
獲取營收合同的成本
關於前瞻性信息的聲明
6,554
726
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities
(4,649)
非GAAP衡量標準
Unearned revenue
(56,370)
(5,742)
(5,848)
Other long term liabilities
350
141
Net cash provided by operating activities
與股權激勵獎勵淨股份結算相關的税務支付
（3,781）
(659)
(301)
操作指標
1,842
24,639
10,313
Cash and cash equivalents at beginning of period
210,184
$
234,823
$
欲獲得更多信息，請聯繫：
投資者關係:
YEXt, INC.
公共關係：
(In thousands)
YEXT，INC。
壓縮合並資產負債表
（以千元為單位，除每股數據和股份數據外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年7月31日 | | 2024年1月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 234,823 | | | $ | (Benefit from) provision for income taxes | |
| | | |
(1,442) | 45,870 | | | 22,577 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 18,312 | | | 14,849 | |
| 2,169 | 23,048 | | | 26,680 | |
| 總流動資產 | 9,787 | | | $ | |
| | | |
| 資產和設備，淨值 | 44,037 | | | 48,542 | |
| 經營租賃權使用資產 | 71,872 | | | GAAP net loss as a percentage of revenue | |
| % | 12,793 | | | 16,710 | |
| 商譽 | 4,478 | | | 4,478 | |
| 無形資產, 淨額 | 156 | | | 168 | |
| 其他長期資產 | 2,815 | | | 3,012 | |
| 總資產 | $ | | | | $ | 43,743 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債: | | | |
| (768) | $ | 33,740 | | | $ | 38,766 | |
| 21,595 | $ | | | 21,625 | |
| 經營租賃負債，流動負債 | 17,574 | | | $ | |
| 流動負債合計 | 營業成本與營業收入之比 | | | % | |
| 非流動經營租賃負債 | 根據通用會計準則的銷售和營銷 | | | $ | |
| 41,957 | 4,692 | | | 4,300 | |
| 負債合計 | 85,211 | | | $ | |
承諾和 contingencies | | | |
| 股東權益: | | | |
(3,155) | — | | | — | |
(7,886) | (60.1 | | | 148 | |
| 額外實收資本 | $ | | | 43,524 | |
| 累計其他綜合損失 | | | | （4,183） | |
| 累積赤字 | 按收入計算的GAAP銷售和營銷費用比例 | | | 43 | |
| Treasury stock, at cost | 46 | | | % | |
| 股東權益總額 | % | | | 45 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 40 | | | $ | 42 | |
YEXT，INC。
聯合綜合收益及損失簡明合併報表
（以千元為單位，除每股數據和股份數據外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 七月結束的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業收入 | $ | 19 | | | $ | 102,598 | | | $ | 22,623 | | | $ | 17,955 | |
| 營業收入成本 | 22,293 | | | 22,393 | | | 36,541 | | | Less: Stock-based compensation expense | |
| 毛利潤 | (3,962) | | | (11,716) | | | (7,716) | | | 減: 收購相關費用 | |
| 營業費用： | | | | | | | |
| 銷售及營銷費用 | 41,957 | | | 47,591 | | | Non-GAAP general and administrative | | | $ | |
| 研發 | 18,580 | | | 18,890 | | | $ | | | 35,643 | |
| 普通和管理 | 22,623 | | | 17,955 | | | 42,180 | | | % | |
| 營業費用總計 | % | | | 84,436 | | | 15 | | | % | |
| 經營虧損 | (7,566) | | | (4,231) | | | 注意：數字經過四捨五入，僅供展示，可能不總和。 | | | (5,463) | |
| 利息收入 | 2,395 | | | 1,840 | | | 4,755 | | | 成交量3,374 | |
| 利息費用 | (124) | | | (88) | | | (516) | | | (161) | |
| 其他費用，淨額 | (204) | | | （297） | | | (342) | | | (617) | |
| 税前營業虧損 | (5,499) | | | (-2,776) | | | (9,095) | | | （2,867） | |
因（預提）所得税受益 | 1,442 | | | (661) | | | 1,221 | | | (982) | |
| 淨虧損 | $ | （4,057） | | | $ | (3,437) | | | $ | (7,874) | | | $ | (3,849) | |
| | | | | | | |
| 每股普通股股東淨虧損，基本與稀釋後 | $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | | | $ | （0.06） | | | $ | (0.03) | |
| | | | | | | |
| 79.0 | % | | | Operating expenses | | | GAAP operating expenses | | | $ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益（損失）： | | | | | | | |
| 外幣翻譯調整 | $ | 237 | | | $ | (196) | | | $ | (180) | | | $ | 154 | |
| (23,012) | 12 | | |
| | | 4 | | | -12 | |
| 總綜合虧損 | $ | (3,808) | | | $ | (3,641) | | | $ | (8,050) | | | $ | (3,707) | |
YEXT，INC。
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 七月結束的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| 經營活動： | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (7,874) | | | $ | 72 | | | |
| 調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量： | | | | | |
| 折舊與攤銷費用 | 5,814 | | | 9,089 | | | |
| 壞賬費用 | 363 | | | 602 | | | |
| 股票補償費用 | 24,398 | | | $ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 運營租賃權利資產攤銷 | 4,265 | | | 4,611 | | | |
| 其他，淨額 | 481 | | | 184 | | | |
| 經營性資產和負債變動: | | | | | |
| 應收賬款 | 62,021 | | | 22,577 | | | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | （3,231） | | | (538) | | | |
| 2,169 | 7,619 | | | 6,554 | | | |
| 其他長期資產 | 215 | | | 726 | | | |
| 應付賬款、應計費用及其他流動負債 | 17 | | | EXHIBIt 99.2 | | | |
| 未實現營業收入 | Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Financial Measures | | | $ | | | |
| 經營租賃負債 | (5,742) | | | (5,848) | | | |
| 其他長期負債 | 350 | | | 141 | | | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 27,660 | | | 19,710 | | | |
| 投資活動： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 資本支出 | （1,192） | | | （1,567） | | | |
| | | | | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | （1,192） | | | （1,567） | | | |
| 籌資活動： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 期權行權所得款項 | 791 | | | 8,610 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 回購普通股 | (201) | | | (10,996) | | | |
| 每股基本稀釋普通股歸屬於普通股股東的非依據美國通用會計準則淨利潤 | $ | | | (a) 股份補償費用 | | | |
| $ | (659) | | | (301) | | | |
| $ | 1,842 | | | 2,176 | | | |
| 籌集資金淨額 | (2,008) | | | (8,261) | | | |
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | 179美元 | | | 431 | | | |
| 現金及現金等價物淨增加額 | Basic | | | 10,313 | | | |
| 期初現金及現金等價物餘額 | Diluted | | | 126,535,481 | | | |
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | 234,823 | | | $ | 124,358,526 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
YEXT，INC。
GAAP與非GAAP財務衡量標準的調節
（以千為單位）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 七月結束的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 12.6 | | | | | | | |
| GAAP淨虧損 | $ | （4,057） | | | $ | (3,437) | | | $ | (7,874) | | | $ | (3,849) | |
| 息税前利潤淨額 | (-2,271) | | | (1,752) | | | (4,239) | | | | |
所得税（收益）費用) | （1,442） | | | 661 | | | （1,221） | | | 982 | |
| 折舊和攤銷 | 2,851 | | | 4,420 | | | 5,814 | | | 9,089 | |
| % and | 204 | | | 297 | | | 342 | | | 617 | |
| 股票補償費用 | 12,333 | | | 11,565 | | | 24,398 | | | 24,398 | |
| 收購相關費用 | 2,169 | | | — | | | 2,169 | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | 9,787 | | | $ | 11,754 | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
| 18,728 | (4.1) | % | | (3.3) | % | | (4.1) | % | | (1.9) | % |
| 調整後的EBITDA率 | 10.0 | % | | 11.5 | % | | 10.0 | % | | 13.0 | % |
0.10
$
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP財務指標的調節
（以千為單位）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業收入成本 | | | | | | | |
| GAAP成本費用 | $ | 22,293 | | | $ | 22,393 | | | $ | (4.1) | | | $ | (1.9) | |
| 減：股票補償費用 | (698) | | | （768） | | | (1,386) | | | (1,412) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非GAAP成本費用 | $ | 21,595 | | | $ | (2.9) | | | $ | 42,453 | | | $ | 42,331 | |
| 6.8 | 23 | % | | 22 | % | | 23 | % | | 22 | % |
| 非普通會計準則營業成本佔營業收入的比例 | 22 | % | | 21 | % | | 22 | % | | 21 | % |
| | | | | | | |
| 銷售及營銷費用 | | | | | | | |
| 營業收入（非美國通用會計準則）按恆定匯率計算 | $ | 41,957 | | | $ | 47,591 | | | $ | 2024 | | | $ | Growth Rates | |
| 減：股票補償費用 | (3,155) | | | (4,067) | | | (5,906) | | | 202,051 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非通用會計原則的銷售和市場營銷 | $ | 38,802 | | | $ | 43,524 | | | $ | 193,483 | | | $ | % | |
| | 43 | % | | 46 | % | | 44 | % | | 45 | % |
| 313,392 | 40 | % | | 42 | % | | 41 | % | | 41 | % |
| | | | | | | |
| 研發 | | | | | | | |
| GAAP研發費用 | $ | 18,580 | | | $ | 18,890 | | | $ | $ | | | $ | 35,643 | |
| (15,961) | （2,607） | | | （2,768） | | | (5,390) | | | （5,563） | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非GAAP研發費用 | $ | 15,973 | | | $ | 16,122 | | | $ | 30,249 | | | $ | 30,080 | |
| $ | 19 | % | | 18 | % | | 18 | % | | 18 | % |
| 營業收入的非不按照GAAP計算的研發費用佔比 | 16 | % | | 16 | % | | 16 | % | | 15 | % |
| | | | | | | |
| 普通和管理 | | | | | | | |
| 按照營業收入計算的GAAP總務和行政費用 | $ | 22,623 | | | $ | 17,955 | | | $ | 42,180 | | | $ | 2023年7月31日 | |
| 減：股票補償費用 | 1,283,896 | | | (3,962) | | | (11,716) | | | 91% | |
| 97% | (2,169) | | | — | | | (2,169) | | | — | |
| | | | | | | |
| 根據非GAAP的一般管理費用 | $ | 注意: 數字已四捨五入以便展示，並不一定總和。 | | | $ | 13,993 | | | $ | | | | $ | | |
| 23 | % | | 18 | % | | 22 | % | | 18 | % |
| 營業收入的非不按照GAAP計算的總務及行政費用佔比 | 15 | % | | 14 | % | | 15 | % | | 14 | % |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP財務指標的調節
（以千為單位）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 毛利潤 | | | | | | | |
| GAAP毛利潤 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 加：以股票為基礎的補償費用 | 698 | | | 768 | | | 1,386 | | | 1,412 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 77.2 | % | | 78.2 | % | | 77.4 | % | | 78.4 | % |
| 77.9 | % | | 78.9 | % | | 78.1 | % | | 79.0 | % |
| | | | | | | |
| 營業費用 | | | | | | | |
| GAAP營業費用 | $ | | | | $ | 84,436 | | | $ | | | | $ | | |
| (11,635) | | | (10,797) | | | | | | | |
| (2,169) | | | — | | | (2,169) | | | — | |
| | | | | | | |
| 非GAAP營業費用 | $ | 69,356 | | | $ | 73,639 | | | $ | | | | $ | | |
| 85 | % | | 82 | % | | 84 | % | | 81 | % |
| 71 | % | | 72 | % | | 71 | % | | 71 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 來自操作的GAAP虧損 | $ | (7,566) | | | $ | (4,231) | | | $ | | | | $ | (5,463) | |
| 12,333 | | | 11,565 | | | 24,398 | | | | |
| 2,169 | | | — | | | 2,169 | | | — | |
| | | | | | | |
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 6,936 | | | $ | 7,334 | | | $ | 13,575 | | | $ | 17,114 | |
| 營業利潤率 |
| % | | 2024年7月8日 | % | | (7) | % | | TDK株式會社：100% | % |
| 非GAAP營業利潤率 | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 8 | % |
| | | | | | | |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP財務指標的調節
（以千為單位，除每股數據外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| GAAP淨虧損 | $ | （4,057） | | | $ | (3,437) | |
| 加：以股票為基礎的補償費用 | 12,333 | | | 11,565 | |
| 2,169 | | | — | |
| 加：收購的無形資產攤銷 | — | | | — | |
| (3,693) | | | — | |
| 非GAAP淨利潤 | $ | 6,752 | | | $ | | |
| | | |
| $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | |
| $ | 0.05 | | | $ | 0.07 | |
| | | |
| $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | |
| 每股普通股股東的非GAAP淨收入，攤薄 | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | |
| | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 攤薄 | | | | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 攤薄 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (4.1) | % | | (3.3) | % | | | | |
| 12.6 | % | | 11.2 | % | | | | |
| 2.2 | % | | — | % | | | | |
| 加：收購的無形資產攤銷 | — | % | | — | % | | | | |
| (3.8) | % | | — | % | | | | |
| 6.9 | % | | 7.9 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP財務指標的調節
（以千為單位，除每股數據外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 七月結束的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| GAAP淨虧損 | $ | (7,874) | | | $ | (3,849) | |
| 加：以股票為基礎的補償費用 | 24,398 | | | | |
| 2,169 | | | — | |
| 加：收購的無形資產攤銷 | — | | | — | |
| (5,589) | | | — | |
| 非GAAP淨利潤 | $ | 13,104 | | | $ | 18,728 | |
| | | |
| $ | （0.06） | | | $ | (0.03) | |
| $ | 0.10 | | | $ | 0.15 | |
| | | |
| $ | （0.06） | | | $ | (0.03) | |
| 每股普通股股東的非GAAP淨收入，攤薄 | $ | 0.10 | | | $ | 0.15 | |
| | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 攤薄 | | | | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 攤薄 | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 七月結束的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (4.1) | % | | (1.9) | % | | | | |
| 加：以股票為基礎的補償費用 | 12.7 | % | | 11.2 | % | | | | |
| 1.1 | % | | — | % | | | | |
| 加：收購的無形資產攤銷 | — | % | | — | % | | | | |
| (2.9) | % | | — | % | | | | |
| 6.8 | % | | 9.3 | % | | | | |
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YEXT，INC。
GAAP和非GAAP財務指標的調節
（以千為單位）
(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | |
| 恆定貨幣收入 | 2024 | | 2023 | | 2,894,121 |
| 營業收入(GAAP) | $ | | | | $ | 102,598 | | | 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | % |
| 外匯匯率波動的影響 | (70) | | | | | |
| $ | | | | | | 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | % |
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| 七月結束的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2,894,121 |
| $ | | | | $ | | | | 2024年7月8日 | % |
| (394) | | | | | |
| $ | | | | | | 2024年7月8日 | % |
YEXT，INC。
補充信息
（以千為單位）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 漲跌 | | |
| 2024 | 2023 | | 美元 | 百分比 | | |
| 年度循環收入 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | | $ | （13,820） | | 2024年7月8日 | % | | |
| 68,361 | | | | | （2,141） | | TDK株式會社：100% | % | | |
| $ | | | $ | | | | $ | | | 2024年7月8日 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 2024年4月30日 | | 2023年10月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | | | | | | |
| 68,361 | | | | 71,784 | | | | | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年4月30日 | | 2023年10月31日 | | | | | | | |
基於美元的淨留存率 | | | | | | | | | | | |
| 91% | 91% | 91% | | 98% | | | | | | |
| 94% | 94% | 95% | 95% | 92% | | | | | | |
| 總用户數 | 91% | 91% | 92% | 96% | 97% | | | | | | |
