投資計劃(未經審計) | 1 |
投資附表註釋(未經審計) | 10 |
説明 | 1級- 報價 | 2級- 其他重要內容 可觀察輸入 | 3級- 意義重大 不可觀測的輸入 | 合計 |
資產: | ||||
投資: | ||||
普通股 | $545,920,498,063 | $— | $— | $545,920,498,063 |
數量 持有股份 於23年9月30日 | 價值在 9/30/23 | 成本 購買 * | 收益 來自 已售出股份 * | 已實現 收益(損失) | 更改中 未實現 感謝/ 折舊 | 數量 持有股份 於24年6月30日 | 價值在 6/30/24 | 分紅 收入 | ||||||
洲際交易所公司 | 6,433,366 | $707,798,927 | $861,433,006 | $814,380,019 | $56,801,086 | $121,653,164 | 6,817,928 | $933,306,164 | $8,752,992 | |||||
道富銀行。 | 3,581,968 | 239,848,577 | 267,464,152 | 266,166,468 | (4,672,156) | 29,720,619 | 3,597,226 | 266,194,724 | 5,226,125 | |||||
共計 | $947,647,504 | $1,128,897,158 | $1,080,546,487 | $52,128,930 | $151,373,783 | $1,199,500,888 | $13,979,117 |
* | 買入和賣出的數字包括從處理單位創建或贖回中收到或交付的證券。 |