錯誤2024第二季000079436702/01http://fasb.org/us-gaap/2023#應付賬款-流動http://fasb.org/us-gaap/2023#應付賬款-流動http://fasb.org/us-gaap/2023#應付賬款-流動xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份狀態xbrli:純形小時00007943672024-02-042024年8月3日00007943672024年8月3日00007943672024年05月05日2024年8月3日00007943672023-04-302023-07-2900007943672023-01-292023-07-2900007943672024年2月3日00007943672023-07-290000794367US-GAAP:普通股成員2024年2月3日0000794367us-gaap:附加資本溢價成員2024年2月3日0000794367us-gaap:留存收益成員2024年2月3日0000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年2月3日0000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年2月3日0000794367us-gaap:留存收益成員2024-02-042024-05-0400007943672024-02-042024-05-040000794367us-gaap:附加資本溢價成員2024-02-042024-05-040000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-02-042024-05-040000794367us-gaap:存貨計價和過時成員us-gaap:留存收益成員2024年2月3日0000794367us-gaap:存貨計價和過時成員2024年2月3日0000794367US-GAAP:普通股成員2024-05-040000794367us-gaap:附加資本溢價成員2024-05-040000794367us-gaap:留存收益成員2024-05-040000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-05-040000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024-05-0400007943672024-05-040000794367us-gaap:留存收益成員2024年05月05日2024年8月3日0000794367us-gaap:附加資本溢價成員2024年05月05日2024年8月3日0000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年05月05日2024年8月3日0000794367US-GAAP:普通股成員2024年8月3日0000794367us-gaap:附加資本溢價成員2024年8月3日0000794367us-gaap:留存收益成員2024年8月3日0000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年8月3日0000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年8月3日0000794367US-GAAP:普通股成員2023-01-280000794367us-gaap:附加資本溢價成員2023-01-280000794367us-gaap:留存收益成員2023-01-280000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-280000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-01-2800007943672023-01-280000794367us-gaap:留存收益成員2023-01-292023-04-2900007943672023-01-292023-04-290000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-01-292023-04-290000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-292023-04-290000794367us-gaap:附加資本溢價成員2023-01-292023-04-290000794367US-GAAP:普通股成員2023-04-290000794367us-gaap:附加資本溢價成員2023-04-290000794367us-gaap:留存收益成員2023-04-290000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-290000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-04-2900007943672023-04-290000794367us-gaap:留存收益成員2023-04-302023-07-290000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-04-302023-07-290000794367us-gaap:附加資本溢價成員2023-04-302023-07-290000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-302023-07-290000794367US-GAAP:普通股成員2023-07-290000794367us-gaap:附加資本溢價成員2023-07-290000794367us-gaap:留存收益成員2023-07-290000794367us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-07-290000794367us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-07-290000794367US-GAAP:員工股票期權成員2024-02-042024年8月3日0000794367美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-02-042024年8月3日0000794367US-GAAP:員工股票期權成員2023-01-292023-07-290000794367美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-01-292023-07-290000794367US-GAAP:員工股票期權成員2023-04-302023-07-290000794367美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-04-302023-07-290000794367 2024年05月05日2024年8月3日0000794367資產負債表中反映的養老金計劃和退休福利計劃上的淨保險費和提前服務費攤銷,税前2023-04-302023-07-290000794367 2024-02-042024年8月3日0000794367 2023-01-292023-07-290000794367322024年05月05日2024年8月3日0000794367 2023-04-302023-07-2900007943675,2712024-02-042024年8月3日00007943674,5212023-01-292023-07-290000794367 2024年05月05日2024年8月3日0000794367 2023-04-302023-07-290000794367 2024-02-042024年8月3日00007943671,9132023-01-292023-07-2900007943672,9982024年05月05日2024年8月3日0000794367長期租賃負債2023-04-302023-07-290000794367 2024-02-042024年8月3日Common stock dividends($2023-01-292023-07-290000794367 2024年05月05日2024年8月3日0000794367(2023-04-302023-07-290000794367 2024-02-042024年8月3日00007943672023-01-292023-07-290000794367 2024年05月05日2024年8月3日0000794367 ($2023-04-302023-07-290000794367152024-02-042024年8月3日0000794367股票在股票計劃下發行2023-01-292023-07-290000794367 2024-02-042024年8月3日0000794367us-gaap: 循環信貸設施成員Table of Contents2024年8月3日0000794367us-gaap: 循環信貸設施成員Common stock dividends2023-07-290000794367us-gaap: 循環信貸設施成員(美國公認會計原則:授信額度成員2023-07-290000794367us-gaap: 循環信貸設施成員 美國公認會計原則:授信額度成員2024年8月3日0000794367108us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年05月05日2024年8月3日0000794367 per share)us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-04-302023-07-290000794367us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-02-042024年8月3日0000794367us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-292023-07-290000794367美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2024年05月05日2024年8月3日0000794367美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2023-04-302023-07-290000794367美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2024-02-042024年8月3日0000794367美國通用會計原則:養老金計劃-定義利益成員2023-01-292023-07-290000794367美國會計準則: 補充員工退休計劃 定義利益人2024年05月05日2024年8月3日0000794367美國會計準則: 補充員工退休計劃 定義利益人2023-04-302023-07-290000794367美國會計準則: 補充員工退休計劃 定義利益人2024-02-042024年8月3日0000794367美國會計準則: 補充員工退休計劃 定義利益人2023-01-292023-07-290000794367us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024年05月05日2024年8月3日0000794367us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-04-302023-07-290000794367us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年8月3日0000794367us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2024年8月3日0000794367us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年8月3日0000794367us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年2月3日0000794367us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2024年2月3日0000794367us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年2月3日0000794367us-gaap:公允價值輸入1級會員2023-07-290000794367us-gaap:公允價值輸入-2級別會員2023-07-290000794367us-gaap:公允價值輸入3級會員2023-07-29 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
________________________________
表格10-Q
________________________________
| | | | | |
x | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年8月3日
或者
| | | | | |
o | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
過渡期從 到 。
委託文件號碼:1-13536
________________________________
Macy's公司
(按其章程規定的確切名稱)
________________________________
| | | | | |
特拉華州 | 13-3324058 |
(設立或組織的其他管轄區域) | (納税人識別號碼) |
西34街151號, 紐約, 紐約10001
(總部地點,包括郵政編碼)
212) 494-1621
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
每股普通股,面值0.01美元 | M | 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange |
請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告,並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。是x No o
請勾選方框,以表明註冊人是否在過去12個月內(或其要求提交此類文件的較短期限內)提交了每份交互式數據文件,其提交是根據規則405號第S-T條(本章第232.405條)要求提交的。是x No o
請在檢查標記中表明註冊人是一個大型加速文件提交人、一個加速文件提交人、一個非加速文件提交人、一個較小的報告公司,還是一個新興成長公司。請參閲《證券交易法1934年規則120億.2》中“大型加速文件提交人”、“加速文件提交人”、“較小報告公司”和“新興成長公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速存取器 | x | | 加速存取器 | o |
| | | | |
非大型快速提交者 | o | | 較小報告公司 | o |
| | | | |
新興成長公司 | o | | | |
如果是新興成長型企業,請勾選表示公司是否選擇不使用擴展過渡期來符合根據交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的規定。 o
通過勾選小方框表示註冊公司是否為殼公司(定義請參見《證券交易法》第12b-2條規定)。是 þ 否 x
請註明在最新適用日期時本發行人每種普通股的流通股數。
| | | | | | | | |
班級 | | 133 |
每股普通股,面值0.01美元 | | 272.5股 |
目錄
| | | | | | | | |
| | 本份代理聲明和附附的代理表,是為了與我們的董事會(“董事會”)請求代理投票相關而提供的 |
第一部分 - 財務信息 | |
項目1。 | 基本報表(未經審計) | 3 |
| 截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額 | 3 |
| 綜合收益的合併報表 | 4 |
| 合併資產負債表 | 5 |
| 股東權益變動表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 8 |
| 合併財務報表註釋 | 9 |
事項二 | 分銷計劃 | 17 |
第3項。 | 有關市場風險的定量和定性披露 | 28 |
事項4。 | 控制和程序 | 28 |
第二部分- 其他信息 | |
項目1。 | 法律訴訟 | 30 |
項目1A。 | 風險因素 | 30 |
| | |
項目5。 | 其他信息 | 30 |
項目6。 | 展示資料 | 32 |
簽名 | 33 |
第一部分 - 財務信息
項目1。財務報表
Macy's, Inc.
綜合損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13周結束 | | 26週年結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
淨銷售額 | | $ | 4,937 | | | $ | 5,130 | | | $ | 9,783 | | | $ | 10,112 | |
其他收入 | | 159 | | | 150 | | | 313 | | | 341 | |
總收入 | | 5,096 | | | 5,280 | | | 10,096 | | | 10,453 | |
| | | | | | | | |
銷售成本 | | 2,938) | | | 3,176) | | | 5,884) | | | 6,164) | |
銷售,總務及管理費用 | | 1,973) | | | 1,980) | | | 3,884) | | | 3,930) | |
148 | | 36 | | | 4 | | | 37 | | | 15 | |
Table of Contents | | 1 | | | 4) | | | 19) | | | 6) | |
營業利潤 | | 222 | | | 124 | | | 346 | | | 368 | |
Financing Activities | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
結算費用 | | — | | | 122) | | | — | | | 122) | |
利息費用,淨額 | | 31) | | | 36) | | | 62) | | | 73) | |
| | | | | | | | |
税前收益(虧損) | | 195 | | | 30) | | | 292 | | | 181 | |
| | 45) | | | 8 | | | 80) | | | 48) | |
| | $ | 150 | | | $ | 22) | | | $ | 212 | | | $ | 133 | |
基本每股收益(虧損) | | $ | 0.54 | | | $ | 0.08) | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.49 | |
攤薄每股收益(虧損) | | $ | 0.53 | | | $ | 0.08) | | | $ | 固定費用覆蓋率 | | | $ | 0.48 | |
附註是這些基本報表的一個組成部分。
綜合收益綜合表
(未經審計)
(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13周結束 | | 26週年結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| | $ | 150 | | | $ | 22) | | | $ | 212 | | | $ | 133 | |
其他綜合收益(損失): | | | | | | | | |
所有與參與SCF項目的供應商相關的未償金額都在合併資產負債表的商品應付賬款中,經第三方機構確認後記錄,並且相關付款已包括在合併現金流量表的經營活動中。截至2024年8月3日、2024年2月3日和2023年7月29日,公司的未償債務為$ 157 | | — | | | 1) | | | — | | | 1) | |
▪現代化我們的視覺展示,以及 | | | | | | | | |
17 | | — | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
◦公司積極推進解決方案,以減少組織複雜性並創造成本節省以資助增長投資。2024年第二季度,公司改善了其履行網絡生產力,並繼續簡化其技術生態系統。這些投資改善了客户體驗,提供了更快的在線交付和更高的產品庫存,同時對底線表現和現金流生成起到了積極的推動作用。 | | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
與其他綜合收益相關的税項影響 | | — | | | 31) | | | 1) | | | 32) | |
佔淨銷售額的百分比 | | — | | | 91 | | | — | | | 92 | |
綜合收益 | | $ | 150 | | | $ | 69 | | | $ | 212 | | | $ | 225 | |
附註是這些基本報表的一個組成部分。
基本報表
(未經審計)
(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年8月3日 | | 2024年2月3日 | | 196,507 |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 646 | | | $ | 1,034 | | | $ | 438 | |
應收賬款 | | 268 | | | 293 | | | 223 | |
商品庫存 | | 4,378 | | | 4,361 | | | 4,129 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | | 403 | | | 401 | | | 411 | |
所得税 | | 12 | | | — | | | 70 | |
流動資產合計 | | 5,707 | | | 6,089 | | | 5,271 | |
Second Quarter of 2024 2023年第二季度4,521, $4,276 和 $4,905 | | 5,234 | | | 5,308 | | | 5,876 | |
租賃權資產 | | 2,345 | | | 2,305 | | | 2,692 | |
商譽 | | 828 | | | 828 | | | 828 | |
$ | | 428 | | | 430 | | | 431 | |
其他資產 | | 1,291 | | | 1,286 | | | 1,206 | |
總資產 | | $ | 15,833 | | | $ | 16,246 | | | $ | 16,304 | |
負債及股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
短期債務 | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | |
36 | | 1,871 | | | 1,913 | | | 1,978 | |
應付賬款及應計費用 | | 1,990 | | | 2,434 | | | 2,206 | |
所得税 | | — | | | 83 | | | — | |
總流動負債 | | 3,867 | | | 4,430 | | | 4,184 | |
長期債務 | | 2,993 | | | 2,998 | | | 2,997 | |
2024年第二季度所得税費用為4500萬美元,佔税前收入的23.1%,2023年第二季度所得税收益為800萬美元,佔税前虧損的26.7%,與公司的21%聯邦所得税税率相比,反映出不同的有效税率。2024年第二季度和2023年第二季度的所得税有效税率主要受州和地方税影響。 | | 3013 | | | 2,986 | | | 2,975 | |
遞延所得税負債 | | 725 | | | 745 | | | 933 | |
其他負債 | | 932 | | | 950 | | | 1,005 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股東權益 | | 4,303 | | | 4,137 | | | 期權和限制性股票(RSUs)的補償成本為4,210美元和8,290美元,其中8,290美元與期限內為顧問提供的服務有關。截至2020年6月27日的13周和26周,我們記錄了與期權和限制性股票(RSUs)相關的補償成本為1,874美元。 | |
負債合計和股東權益總計 | | $ | 15,833 | | | $ | 16,246 | | | $ | 16,304 | |
附註是這些基本報表的一個組成部分。
合併股東權益變動表
(未經審計)
(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 股票 | | 額外的 實繳 資本 | | 累積的 股權 | | 國庫 股票 | | 累積的 其他 綜合 收益(損失) | | 總費用 股東的 股權 |
2024年2月3日餘額 | $ | 3 | | | $ | 352 | | | $ | 6,190 | | | $ | 1,912) | | | $ | 496) | | | $ | 4,137 | |
淨收入 | | | | | 62 | | | | | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | |
股票送轉 ($2.5 每股) | | | | | | 48) | | | | | | | 48) | |
| | | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | | 13 | | | | | | | | | 13 | |
其他收入減少主要是由於信用卡收入減少了4000萬美元。這一減少主要是由於與2023年相比更高的淨信用損失。梅西百貨媒體網絡增加了1200萬美元,增長20%,與2023年相比,這是由於增加了供應商參與度和更多廣告主和廣告系列數量。 | | | 71) | | | | | 70 | | | | | 1) | |
3,948 | | | | | 23 | | | | | | | 23 | |
2024年5月4日餘額 | $ | 3 | | | $ | 294 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,842) | | | $ | 496) | | | $ | 4,186 | |
淨收入 | | | | | 150 | | | | | | | 150 | |
| | | | | | | | | | | |
股票送轉 $$每股) | | | 1 | | | 49) | | | | | | | 48) | |
股票補償費用 | | | 15 | | | | | | | | | 15 | |
2023 | | | 33) | | | | | 33 | | | | | — | |
Standards to be Implemented | $ | 3 | | | $ | 277 | | | $ | 6,328 | | | $ | 1,809) | | | $ | 496) | | | $ | 4,303 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a) 2024年8月23日,公司宣佈董事會宣佈其普通股每股派發17.37美分的常季度股息,將於2024年10月1日支付給在2024年9月13日收盤時登記為梅西股東的股東。隨後的股息將根據董事會的批准進行,這將取決於市場和其他條件。
附註是這些基本報表的一個組成部分。
2022年2月22日,董事會批准了一個新的2億元股票回購計劃,該計劃沒有到期日期。2023年第一季度,公司以每股17.57美元的平均價格,在公開市場上回購了約140萬股普通股票。公司在2024年上半年沒有回購任何普通股股票。截至2024年8月3日,授權交易額仍有1,375億元。回購可能在公開市場或根據公司規定的適用證券法,包括1934年證券交易法規則100億.18,在私下協商的交易中進行,交易條款由公司決定。在2023年上半年,公司還因發行某些股票獎勵而保留了約1,200萬元的股票用於税務目的。
(未經審計)
(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 股票 | | 額外的 實繳 資本 | | 累積的 股權 | | 國庫 股票 | | 累積的 其他 綜合 收益(損失) | | 總費用 股東的 股權 |
截至2023年1月28日的餘額 | $ | 3 | | | $ | 467 | | | $ | 6,268 | | | $ | 2,038) | | | $ | 618) | | | $ | 4,082 | |
淨收入 | | | | | | | 155 | | | | | | | | | 155 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
股票送轉 ($Macy's 每股) | | | | | 45) | | | | | | | 45) | |
股票回購 | | | | | | | 25) | | | | | 25) | |
股票補償費用 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | |
0.8 | | | | 108) | | | | | | 96 | | | | | | 12) | |
截至2023年4月29日的餘額 | $ | 3 | | | $ | 373 | | | $ | 6,378 | | | $ | 1,967) | | | $ | 617) | | | $ | 4,170 | |
淨虧損 | | | | | | | 22) | | | | | | | | | 22) | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | | | | 91 | | | 91 | |
股票送轉 ($(2.6 每股) | | | 1 | | | 46) | | | | | | | 45) | |
股票補償費用 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 16 | |
(8.1 | | | | 38) | | | | | | 38 | | | | | | — | |
2023年7月29日結存餘額 | $ | 3 | | | $ | 352 | | | $ | 共同持有6,310股 | | | $ | 1,929) | | | $ | 526) | | | $ | 期權和限制性股票(RSUs)的補償成本為4,210美元和8,290美元,其中8,290美元與期限內為顧問提供的服務有關。截至2020年6月27日的13周和26周,我們記錄了與期權和限制性股票(RSUs)相關的補償成本為1,874美元。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附註是這些基本報表的一個組成部分。
綜合現金流量表
(未經審計)
(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 26週年結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
經營活動現金流量: | | | |
淨收入 | $ | 212 | | | $ | 133 | |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
減值、重組和其他成本 | 19 | | | 6 | |
結算費用 | — | | | 122 | |
折舊和攤銷 | 429 | | | 433 | |
股票補償費用 | 28 | | | 30 | |
— | 37) | | | 15) | |
福利計劃 | 1 | | | 3 | |
(0.11) | 5 | | | 5 | |
延遲所得税 | 35) | | | 46) | |
資產和負債變動: | | | |
應收款項減少 | 25 | | | 77 | |
(0.02) | 39 | | | 138 | |
預付款項和其他流動資產的(增加)減少 | 10) | | | 10 | |
Table of Contents | 32) | | | 53) | |
應付賬款及其他應計負債減少 | 369) | | | 418) | |
Item 1A. Risk Factors. | 88) | | | 121) | |
其他資產和負債的變化 | 50) | | | 33) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 137 | | | 271 | |
投資活動現金流量: | | | |
購置固定資產等資產支出 | 271) | | | 390) | |
資本化軟件 | 161) | | | 174) | |
•公司執行戰略或實現與環境、社會和治理事項相關的期望的能力。 | 51 | | | 32 | |
其他,淨額 | 8 | | | 1 | |
投資活動產生的淨現金流出 | 373) | | | 531) | |
籌集資金的現金流量: | | | |
| | | |
| | | |
31.2 | 1) | | | 1) | |
| | | |
分紅派息 | 96) | | | 90) | |
MACY'S, INC. | 55) | | | 35) | |
回購公司股份 | — | | | 38) | |
(5.5 | 152) | | | 164) | |
現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | 388) | | | 424) | |
期初現金、現金等價物和受限制資金 | 1,037 | | | 865 | |
期末現金、現金等價物和受限制資金 | $ | 649 | | | $ | 441 | |
補充現金流量信息: | | | |
支付的利息 | $ | 79 | | | $ | 82 | |
利息收入 | 22 | | | 18 | |
所得税已支付的淨額,扣除已收到的退款 | 203 | | | 215 | |
受限制現金期末餘額 | 3 | | | 3 | |
附註是這些基本報表的一個組成部分。
目錄
Macy's, Inc.
基本報表附註
(未經審計)
1. 組織和重要會計政策總結。
業務性質
43
使用估計
季節性
商品庫存
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
綜合收益
最近的會計聲明
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
2. 每股收益(損失)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 淨利潤 | | | | 股份 | | 淨虧損 | | | | 股份 |
| (百萬美元,除每股數據外) |
| $ | 150 | | | | | 276.7 | | | $ | 22) | | | | | 272.8 | |
| | | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 | |
| $ | 150 | | | | | 277.7 | | | $ | 22) | | | | | 273.8 | |
基本每股收益(虧損) | | | $ | 0.54 | | | | | | | $ | 0.08) | | | |
攤薄效應: | | | | | | | | | | | |
股票單位 | | | | | 3.9 | | | | | | | — | |
| $ | 150 | | | | | 281.6 | | | $ | 22) | | | | | 273.8 | |
攤薄每股收益(虧損) | | | $ | 0.53 | | | | | | | $ | 0.08) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26週年結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 淨利潤 | | | | 股份 | | 淨利潤 | | | | 股份 |
| (百萬美元,除每股數據外) |
| $ | 212 | | | | | 276.0 | | | $ | 133 | | | | | 272.5 | |
| | | | | 0.9 | | | | | | | 1.0 | |
| $ | 212 | | | | | 276.9 | | | $ | 133 | | | | | 273.5 | |
基本每股收益 | | | $ | 0.77 | | | | | | | $ | 0.49 | | | |
攤薄效應: | | | | | | | | | | | |
股票單位 | | | | | 4.4 | | | | | | | 4.3 | |
| $ | 212 | | | | | 281.3 | | | $ | 133 | | | | | 277.8 | |
攤薄每股收益 | | | $ | 固定費用覆蓋率 | | | | | | | $ | 0.48 | | | |
8.00.39.91.7
9.910.0
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
3. 營業收入
97
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
收入 | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| (百萬) |
| $ | 1,990 | | | $ | 2,050 | | | $ | 4,060 | | | $ | 4,075 | |
| 1,120 | | | 1,110 | | | 2,265 | | | 2,260 | |
| 1,056 | | | 1,110 | | | 2,037 | | | 2,128 | |
| 771 | | | 860 | | | 1,421 | | | 1,649 | |
總淨銷售額 | 4,937 | | | 5,130 | | | $ | 9,783 | | | $ | 10,112 | |
| | | | | | | |
| $ | 125 | | | $ | 120 | | | $ | 242 | | | $ | 282 | |
| 34 | | | 30 | | | 71 | | | 59 | |
其他收入 | 159 | | | 150 | | | 313 | | | 341 | |
| | | | | | | |
總收入 | $ | 5,096 | | | $ | 5,280 | | | $ | 10,096 | | | $ | 10,453 | |
(b)
8529%和3031
零售銷售
120(未明確提到美元)136萬美元和14875(未明確提到美元)83萬美元和94
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
334(未明確提到美元)384萬美元和340
三年
4. 籌資活動
144萬美元和1382,856萬美元和2,862否
沒有1.425百萬美元。
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
5. 養老計劃
1,000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13周結束 | | 26週年結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| (百萬) |
| $ | 23 | | | $ | 21 | | | $ | 46 | | | $ | 44 | |
養老金計劃 | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息費用 | $ | 18 | | | $ | 22 | | | 36 | | | 44 | |
預期資產回報率 | 29) | | | 34) | | | 119,308) | | | 68) | |
| 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| $ | 10) | | | $ | 11) | | | $ | 20) | | | $ | 21) | |
| | | | | | | |
利息費用 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| $ | 20 | | | $ | 18 | | | $ | 40 | | | $ | 38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息費用 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| 1) | | | 1) | | | 3) | | | 3) | |
先前服務信用攤銷 | 1) | | | 1) | | | $ | 1) | | | $ | 1) | |
| $ | 1) | | | $ | 1) | | | $ | 2) | | | $ | 2) | |
122
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
6.公允價值衡量
級別1:相同資產的活躍市場報價
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值衡量 |
| 總費用 | | 一級 | | 二級 | | 三級 |
| (百萬) |
2024年8月3日 | $ | 38 | | | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | — | |
2024年2月3日 | 42 | | | 42 | | | — | | | — | |
196,507 | 39 | | | 39 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名義金額 | | 公允價值 | | 公正價值 |
| (百萬) |
2024年8月3日 | $ | 3,007 | | | $ | 2,999 | | | $ | 2,709 | |
2024年2月3日 | 3,007 | | | 2,998 | | | 2,706 | |
196,507 | 3,007 | | | 2,997 | | | 2,482 | |
7. 供應商融資計劃
目錄
MACY'S,INC.
附註 合併基本報表(續)
(未經審計)
157$百萬。1121百萬美元和144百萬。
項目2. 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
經營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年第二季度 | | |
| 數量 | | | | | | 數量 | | | | |
| |
淨銷售額 | $ | 4,937 | | | | | | | $ | 5,130 | | | | | |
其他收入 | 159 | | | 3.2 | % | | | | (60.1 | | | 2.9 | % | | |
總收入 | 5,096 | | | | | | | 5,280 | | | | | |
銷售成本 | (2,938) | | | (59.5) | % | | | | (3,176) | | | (61.9) | % | | |
銷售,總務及管理費用 | (1,973) | | | | | (38.7) | % | | (1,980) | | | | | (37.5) | % |
| 36 | | | | | 0.7 | % | | 4 | | | | | 0.1 | % |
| 1 | | | | | — | % | | 2024年7月8日 | | | | | (0.1) | % |
營業利潤 | 222 | | | | | 4.4 | % | | 124 | | | | | 2.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
攤薄每股收益(虧損) | $ | 0.53 | | | | | | | $ | (0.08) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 1,999 | | | 40.5 | % | | | | $ | 1,954 | | | 38.1 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| (4.0) | % | | | | | | (8.2) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (3.3) | % | | | | | | (7.3) | % | | | | |
調整後的攤薄每股收益 | $ | 0.53 | | | | | | | $ | 0.26 | | | | | |
EBITDA | $ | 439 | | | | | | | $ | 221 | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 438 | | | | | | | $ | 347 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第二季度 | | |
淨銷售額 | | $ | 4,937 | | | $ | 5,130 | |
| | (4.0) | % | | (8.2) | % |
| | (3.3) | % | | (7.3) | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第二季度 | | |
| | $ | | | | $ | | |
| | $ | 125 | | | 2.5 | % | | $ | 120 | | | 2.3 | % |
| | 34 | | | 0.7 | % | | 30 | | | 0.6 | % |
其他收入 | | $ | 159 | | | 3.2 | % | | $ | (60.1 | | | 2.9 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第二季度 | | |
銷售成本 | | $ | (2,938) | | | (3,176) | |
| | 59.5 | % | | 61.9 | % |
毛利率 | | $ | 1,999 | | | $ | 1,954 | |
| | 40.5 | % | | 38.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第二季度 | | |
銷售與一般管理費用 | | $ | (1,973) | | | $ | (1,980) | |
| | 38.7 | % | | 37.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第二季度 | | |
有效税率 | | 23.1 | % | | 26.7 | % |
| | 21 | % | | 21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64.75 | | GROSS PROFIT |
| 數量 | | | | | | 數量 | | | | |
| | | |
淨銷售額 | $ | 9,783 | | | | | | | $ | 10,112 | | | | | |
其他收入 | 313 | | | 3.2 | % | | | | 341 | | | 3.4 | % | | |
總收入 | | | | | | | | 10,453 | | | | | |
銷售成本 | (5,884) | | | (60.1) | % | | | | | | | (61.0) | % | | |
銷售,總務及管理費用 | (3,884) | | | | | (38.5) | % | | (3,930) | | | | | (37.6) | % |
| 37 | | | | | 0.4 | % | | 15 | | | | | 0.1 | % |
減值、重組和其他成本 | (19) | | | | | (0.2) | % | | プレスリリース (pdf: 355 KB) | | | | | (0.1) | % |
營業利潤 | $ | 346 | | | | | 3.4 | % | | $ | 368 | | | | | 3.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
攤薄每股收益 | $ | 0.75 | | | | | | | $ | 0.48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 3,899 | | | 39.9 | % | | | | $ | 3,948 | | | 39.0 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| (2.6) | % | | | | | | (8.1) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (1.8) | % | | | | | | (7.2) | % | | | | |
調整後的攤薄每股收益 | $ | 0.80 | | | | | | | $ | 0.82 | | | | | |
EBITDA | $ | 783 | | | | | | | $ | 687 | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 802 | | | | | | | $ | 815 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
淨銷售額 | | $ | 9,783 | | | $ | 10,112 | |
| | (2.6) | % | | (8.1) | % |
| | (1.8) | % | | (7.2) | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| | $ | | | | $ | | |
| | $ | 242 | | | 2.5 | % | | $ | 282 | | | 2.8 | % |
| | 71 | | | 0.7 | % | | 59 | | | 0.6 | % |
其他收入 | | $ | 313 | | | 3.2 | % | | $ | 341 | | | 3.4 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
銷售成本 | | $ | (5,884) | | | $ | | |
| | 60.1 | % | | 61.0 | % |
毛利率 | | $ | 3,899 | | | $ | 3,948 | |
| | 39.9 | % | | 39.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
銷售與一般管理費用 | | $ | (3,884) | | | $ | (3,930) | |
| | 38.5 | % | | 37.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
有效税率 | | 27.4 | % | | 租賃產品折舊和收入分成 | % |
| | 21 | % | | 21 | % |
流動性和資本資源
資本配置
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 137 | | | $ | 271 | |
投資活動產生的淨現金流出 | | (373) | | | (531) | |
(5.5 | | (152) | | | (164) | |
經營活動
投資活動
籌資活動
股息
2021年3月,公司董事會授權回購其普通股最高達數億美元,無到期日期。股份回購可以通過符合《交易所法》第10b-18條規定的公開市場回購方式進行,包括通過旨在滿足交易所法第10b5-1條規定的交易計劃、通過私下協商的交易、加速股票回購計劃、大宗買賣或其他類似的購買技術進行,並以管理層認為適當的數量進行。公司沒有義務回購任何特定數量的股份,回購的時間和實際數量將取決於多種因素,包括公司的股票價格、一般經濟、業務和市場條件以及替代投資機會。公司可以隨時在事先通知的情況下停止購買其普通股。截至2021年9月30日的三個月和九個月,公司分別回購了180,845和1,182,410股,總計金額分別為$71,484,000和$780,451,000。截至2021年9月30日,可用於回購的金額為$211,888,000,直接用於收購股票的成本包含在股票總成本中。未結算的股份回購的數量為0,截至2021年9月30日。
債務交易
合同義務
擔保人概要財務信息
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| 2024年8月3日 | | 2024年2月3日 |
| (單位百萬) |
資產 |
流動資產 | $ | 955
| | | $ | 1,028 | |
非流動負債 | 6,127 | | | 6,145 | |
負債 |
流動負債 | $ | 2,190 | | | $ | 1,800 | |
| 10,199 | | | 10,654 | |
摘要經營報告
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| 2024年8月3日 | | 2024年8月3日 |
(以百萬計) |
淨銷售額 | $ | 221 | | | $ | 415 | |
| 794 | | | 1,550 | |
其他收入 | 35 | | | 70 | |
銷售成本 | (101) | | | (198) | |
營業虧損 | (328) | | | (655) | |
| (234) | | | (526) | |
淨虧損 | (135) | | | (333) | |
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| Macy's公司 | | 梅西百貨 | | |
| (4.0 | %) | | (4.5 | %) | | |
| 0.7 | % | | 0.9 | % | | |
| (3.3 | %) | | (3.6 | %) | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | |
| (3.8) | % | | (4.3) | % | | (1.1 | %) | | 2.0 | % |
| 0.8 | % | | 1.0 | % | | (0.3 | %) | | — | % |
| (3.0 | %) | | (3.3 | %) | | (1.4 | %) | | 2.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| 0.8 | % | | (3.8 | %) | | (2.4 | %) | | (6.5 | %) |
| 0.2 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | — | % |
| 1.0 | % | | (3.7 | %) | | (2.3 | %) | | (6.5 | %) |
| | | | | | | |
| |
| Macy's公司 | | |
| (2.6 | %) | | |
| 0.8 | % | | |
| (1.8 | %) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| Macy's公司 |
| (8.2 | %) | | | %) |
| 0.9 | % | | 0.9 | % |
| (7.3 | %) | | (7.2 | %) |
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注意:
EBITDA和調整後EBITDA
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| 2024年8月3日 | | 196,507 | | 64.75 | | GROSS PROFIT |
| (百萬) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (60.1 | | | $ | (22) | | | $ | 212 | | | $ | 133 | |
利息支出 - 淨額 | 31 | | | 36 | | | 62 | | | 73 | |
| | | | | | | |
| 45 | | |
| | | 80 | | | 48 | |
折舊和攤銷 | 213 | | | 215 | | | 429 | | | 433 | |
EBITDA | $ | 439 | | | $ | 221 | | | $ | 783 | | | $ | 687 | |
| (1) | | | 4 | | | 19 | | | 6 | |
結算費用 | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
調整後的EBITDA | $ | 438 | | | $ | 347 | | | $ | 802 | | | $ | 815 | |
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調整後的淨利潤與調整後的每股攤薄收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 淨利潤 | | 攤薄 收益 每股 | | 淨利潤(損失) | | 攤薄 盈利(虧損) 每股 |
| |
如報告。 | $ | (60.1 | | | $ | 0.53 | | | $ | (22) | | | $ | (0.08) | |
| (1) | | | — | | | 4 | | | 0.01 | |
結算費用 | — | | | — | | | 122 | | | 0.44 | |
| | | | | | | |
| — | | | — | | | (33) | | | (0.11) | |
| $ | 149 | | | $ | 0.53 | | | $ | 71 | | | $ | 0.26 | |
| | | | | | | |
| 64.75 | | GROSS PROFIT |
| 淨利潤 | | 攤薄 收益 每股 | | 淨利潤 | | 攤薄 收益 每股 |
| |
如報告。 | $ | 212 | | | $ | 0.75 | | | $ | 133 | | | $ | 0.48 | |
減值、重組和其他成本 | 19 | | | 0.07 | | | 6 | | | 0.01 | |
結算費用 | — | | | — | | | 122 | | | 0.44 | |
| | | | | | | |
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | | | (0.02) | | | (33) | | | (0.11) | |
| $ | 226 | | | $ | 0.80 | | | $ | 228 | | | $ | 0.82 | |
關鍵會計估計
項目3.市場風險的定量和定性披露。
項目4. 控件和程序。
第二部分-其他信息
項目1. 法律訴訟。
項目1A. 風險因素。
項目5. 其他信息。
前瞻性聲明
交易安排
採納,被修改或終止
項目6. 附件。
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10.1 | | |
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22 | | |
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31.1 | | |
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31.2 | | |
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32.1 | | |
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32.2 | | |
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101 | | |
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104 | | 封面頁面交互式數據文件(格式為行內XBRL,包含在展覽101中) |
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簽名
根據1934年證券交易所法案的要求,註冊人特此授權其代表簽署本報告。
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| MACY'S,INC. |
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| 通過: | |
| | Tracy M. Preston 首席法律官兼公司祕書 |
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| 通過: | |
| | 保羅·格里斯科姆 高級副總裁和人形機器人-電機控制器 |
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