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第99.1展示文本 | ||||||||
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$ 負責人艾德·斯塔克 (37)% 已支付的股息 (7) | |||||
第二季度運營結果 (單位：百萬美元，每股數據除外) | 13周結束 | 變化 (1) | ||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 196,507 | |||||||||||||||||||
淨銷售額（2） | $ | 3,474 | $ | 3,224 | $ | 250 | 7.8% | |||||||||||||
Notes | 4.5% | 2.0% | ||||||||||||||||||
從2024財年開始，我們修訂了計算可比銷售額的方法，包括GameChanger收入。為了比較的目的，往年信息已經修訂以反映這一變化。請參閲公司於2024年3月14日提交給證券交易委員會的第8-k表格中附的99.2展覽的附加細節。 | $ | 482 | $ | 326 | $ | 156 | 48% | |||||||||||||
Full Year 2024 Outlook | 13.9% | 10.1% | 2024 Outlook | |||||||||||||||||
| 有效税率 | 24.9% | 25.0% | （12）個基點 | |||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 362 | $ | 244 | $ | 118 | 48% | |||||||||||||
The following tables summarize store activity for the periods indicated: | $ | 4.37 | $ | 2.82 | $ | 1.55 | 55% | |||||||||||||
年初至今運營結果 (單位：百萬美元，每股數據除外) | 26週年結束 | 變化 (1) | ||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 196,507 | |||||||||||||||||||
淨銷售額（2） | $ | 6,492 | $ | 6,066 | $ | 426 | 7.0% | |||||||||||||
136 | 4.9% | 2.7% | ||||||||||||||||||
135 | $ | 825 | $ | 654 | $ | 171 | 26% | |||||||||||||
3.4 | 12.7% | 10.8% | 39.6 | |||||||||||||||||
| 有效税率 | 22.7% | 16.1% | (2) 不包括臨時的價值鏈位置，截至2024年8月3日和2023年7月29日，公司分別經營了32家和38家。 | |||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 638 | $ | 549 | $ | 89 | 16% | |||||||||||||
有關可能影響公司實際結果的這些和其他因素的更多信息，請參閲公司在證券交易委員會（"SEC"）備案的風險因素，包括最近的年度報告（Form 10-k），於2024年3月28日提交給SEC。公司聲明並不承擔更新或修訂本新聞稿中的任何前瞻性聲明的義務，除非受適用法律或法規的約束。本發佈中包含的前瞻性聲明是截至本發佈日製作的。 | $ | 7.67 | $ | 6.23 | $ | 1.44 | 23% | |||||||||||||
資產負債表： （單位百萬） | 截至 2024年8月3日 | 截至 2023年7月29日 | $ 變化 (1) | % 變化 (1) | ||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,692 | $ | 1,902 | $ | (210) | (11)% | |||||||
| 淨存貨 | $ | 3,178 | $ | 2,851 | $ | 327 | 11% | |||||||
Selling, general and administrative expenses | $ | 1,484 | $ | 1,483 | $ | 1 | —% | |||||||
資本配置 （單位百萬） | 26週年結束 | $ 變化 (1) | % 變化 (1) | |||||||||||
| 2024年8月3日 | 196,507 | |||||||||||||
0.39 | $ | 164 | $ | 260 | $ | (97) | （37）% | |||||||
INCOME BEFORE INCOME TAXES | $ | 183 | $ | 189 | $ | プレスリリース (pdf: 355 KB) | (3)% | |||||||
| 毛資本支出 | $ | 372 | $ | 249 | $ | 124 | 50% | |||||||
244,331 | $ | 326 | $ | 218 | $ | 108 | 50% | |||||||
| 指標 | 2024展望 | ||||
| 每股稀釋收益 | Net sales $ 6,492,019 | ||||
| 淨銷售額 | % | ||||
可比銷售額 | 6,065,823 | ||||
| 資本支出 | % Cost of goods sold, including occupancy and distribution costs | ||||
| 64.75 | GROSS PROFIT | |||||||||||||||||||
| 迪克體育用品 | 36.52 | 2,138,092 | 迪克體育用品 | Selling, general and administrative expenses | 總計(2) | |||||||||||||||
| 起始店鋪 | 724 | 131 | 855 | 728 | 125 | 853 | ||||||||||||||
第一季度新增店鋪 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | ||||||||||||||
27,357 | 2 | 5 | 7 | — | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 已收購店鋪數 | — | — | — | — | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 關閉店鋪 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 終止店鋪 | 9.82 | 136 | 861 | 725 | 135 | 860 | ||||||||||||||
| 店鋪遷移 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
平方英尺: (以百萬為單位) | 迪克體育用品 | 83,080 | 88,224 | ||||||||
| 2023年第一季度 | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
| 2023年第二季度 | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”. | 3.4 | 42.4 | ||||||||
| 2023年第三季度 | 39.2 | 3.6 | 42.7 | ||||||||
| 2023年第四季度 | 39.3 | 3.4 | 42.7 | ||||||||
| 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 39.4 | 3.5 | 42.9 | ||||||||
| 2024年第二季度 | 39.6 | 3.7 | 43.2 | ||||||||
| 13周結束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月3日， 2024 | %的 銷售額（1） | 7月29日 2023 | %的 銷售額（1） | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | $ | 100.00 | % | $ | 100.00 | % | |||||||||||||||||||
| 營業成本，包括租賃和配送成本 | Accounts payable | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 1,320,662 | $ | 1,288,728 | ||||||||||||||||||||||
銷售，總務及管理費用 | 604,372 | 22.93 | 551,369 | 23.72 | ||||||||||||||||||||||
開店前費用 | 8,931 | 0.26 | Income taxes payable | 1.02 | ||||||||||||||||||||||
| 經營活動所得收益 | 54,508 | Deferred revenue and other liabilities | 342,019 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||
利息費用 | 13,521 | 0.39 | 14,384 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)費用 | （25,756） | (0.74) | 1,483,260 | (0.88) | ||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 2,276,037 | 13.89 | Other long-term liabilities | 10.11 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 171,103 | 3.46 | 4,090,068 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 1,463,498 | 10.43 | % | $ | 6,045,601 | 7.58 | % | ||||||||||||||||||
| 每普通股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 4.50 | $ | 2.90 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 4.37 | $ | 2.82 | ||||||||||||||||||||||
普通股加權平均股份餘額： | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 84,142 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄 | 637,525 | 86,783 | ||||||||||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26週年結束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月3日， 2024 | %的 銷售額（1） | 7月29日 2023 | %的 銷售 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | Changes in assets and liabilities: | 100.00 | % | $ | (34,396) | (30,311) | % | ||||||||||||||||||
| 營業成本，包括租賃和配送成本 | 16,254 | 63.48 | (10,464) | 64.75 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 141,555 | 36.52 | Accrued expenses | 35.25 | ||||||||||||||||||||||
銷售，總務及管理費用 | Income taxes payable / receivable | 23.72 | 17,671 | 由房東提供的施工補貼 | ||||||||||||||||||||||
開店前費用 | 30,995 | 0.46 | (22,501) | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
| 經營活動所得收益 | (36,548) | 12.34 | Net cash provided by operating activities | 10.51 | ||||||||||||||||||||||
利息費用 | 27,357 | 0.42 | 29,427 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)費用 | (248,560) | （0.79） | 8,775 | (0.76) | ||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | (3,548) | 12.70 | Net cash used in investing activities | (366,878) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | CASH FLOWS FROm FINANCING ACTIVITIES: | 2.88 | 與可轉換高級票據交換相關的本金支付 | 每股收益攤薄後1.73 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | — | 9.82 | % | $ | 13,332 | 9.05 | % | ||||||||||||||||||
| 每普通股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 7.92 | $ | 6.57 | ||||||||||||||||||||||
攤薄 | $ | 7.67 | $ | 6.23 | ||||||||||||||||||||||
普通股加權平均股份餘額： | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF PERIOD | $ | ||||||||||||||||||||||||
攤薄 | 1,901,903 | 88,224 | ||||||||||||||||||||||||
非通用會計淨利潤和每股盈利調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月3日， 2024 | 7月29日 2023 | 2021年2月3日 2024 | ||||||||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 22.93 | $ | (0.74) | $ | 13.89 | ||||||||||||||
| 2,687,823 | 168,495 | 139,842 | 延遲薪酬計劃調整 (1) | |||||||||||||||||
| 應收所得税款項 | 11,410 | 13,795 | 4,108 | |||||||||||||||||
| 淨存貨 | $ | 786,274 | $ | |||||||||||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | $ | 482,331 | $ | |||||||||||||||||
| 總流動資產 | $ | 4.37 | % of Net Sales | |||||||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | % | (0.44) | % | |||||||||||||||||
| 營運租賃資產 | % | 10.43 | % | |||||||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 2024年8月3日結束的26周 | Selling, general and administrative expenses | Other (income) expense | |||||||||||||||||
| 商譽 | 245,857 | Earnings per diluted share | 245,857 | |||||||||||||||||
| 延遲所得税 | 31,928 | 24,278 | (51,148) | |||||||||||||||||
| 其他 | 824,687 | $ | 185,694 | |||||||||||||||||
| 資產總計 | $ | % | $ | (14,146) | $ | — | ||||||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | $ | $ | % | $ | 截至2023年7月29日的13周 | ||||||||||||||
| 應計費用 | Other (income) expense | Income before income taxes | 551,369 | |||||||||||||||||
| 經營租賃負債 | GAAP Basis | $ | 764,788 | |||||||||||||||||
| 應付所得税 | (28,499) | $ | 325,874 | |||||||||||||||||
| 遞延營收和其他負債 | 244,331 | $ | 2.82 | |||||||||||||||||
| 流動負債合計 | 23.72 | % | (0.88) | |||||||||||||||||
| 長期負債： | ||||||||||||||||||||
| 循環信貸借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | Non-GAAP Basis | $ | |||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | $ | (18,769) | $ | |||||||||||||||||
| 其他長期負債 | $ | 244,331 | $ | |||||||||||||||||
| 長期負債總額 | % of Net Sales | 23.42 | % | |||||||||||||||||
| 承諾事項和不確定事項 | ||||||||||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||||||||||
| 568 | 602 | 568 | ||||||||||||||||||
| B類普通股 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||||||||
| 額外實收資本 | （46,206） | $ | 654,161 | |||||||||||||||||
| 保留盈餘 | 548,980 | $ | 6.23 | |||||||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (465) | (277) | （329） | |||||||||||||||||
| Treasury stock, at cost | 10.78 | % | 9.05 | |||||||||||||||||
| 股東權益合計 | 延期薪酬計劃調整(1) | (9,909) | 9,909 | |||||||||||||||||
| 負債合計及股東權益總計 | $ | Non-GAAP Basis | $ | 1,448,723 | $ | (36,297) | ||||||||||||||
| 26週年結束 | ||||||||||||||
| 8月3日， 2024 | 7月29日 2023 | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| 淨收入 | $ | (1) 包括 rabbi 信託中持有的僱員延期薪酬計劃投資的公允價值非現金變動。 | $ | (in thousands) | ||||||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 2024 | 168,900 | ||||||||||||
| 攤銷延期融資費用和債務折扣 | 1,162 | 1,210 | ||||||||||||
| 延遲所得税 | 5,918 | 16,911 | ||||||||||||
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 46,556 | 30,995 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 2,443 | (1,464) | ||||||||||||
| 資產和負債變動： | ||||||||||||||
| 應收賬款 | ||||||||||||||
| 存貨 | 16,254 | |||||||||||||
| 預付款項和其他資產 | （10,088） | |||||||||||||
| 應付賬款 | 20 | 14,404 | ||||||||||||
| 應計費用 | 5,450 | 14,004 | ||||||||||||
| 應交/應收所得税 | (3,356) | |||||||||||||
| 46,556 | ||||||||||||||
| 遞延營收和其他負債 | ||||||||||||||
| 營運租賃資產和負債 | ||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | ||||||||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||
| 其他資產出售所得款 | 8,775 | 27,500 | ||||||||||||
| 其他投資活動 | (3,548) | |||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | ||||||||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| — | （137） | |||||||||||||
| 融資租賃義務支付 | — | (401) | ||||||||||||
| 期權行權所得款項 | 12,950 | 13,332 | ||||||||||||
| 最低税項代扣要求 | ||||||||||||||
| 購買庫存股份所用的現金 | ||||||||||||||
| 向股東支付的現金分紅派息 | ||||||||||||||
| (3,633) | ||||||||||||||
| 籌集資金淨額 | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物的匯率變動影響 | (136) | （25） | ||||||||||||
| 現金及現金等價物淨減少額 | (22,483) | |||||||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 1,924,386 | |||||||||||||
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 其他收入支出 | 税前收入 | 淨收入 | 每股稀釋收益 | |||||||||||||
| 根據通用會計準則（GAAP） | $ | $ | （25,756） | $ | $ | $ | 4.37 | ||||||||||
| 淨銷售額的% | 22.93 | % | (0.74) | % | 13.89 | % | 10.43 | % | |||||||||
| (10,399) | 10,399 | — | — | ||||||||||||||
| 非通用會計準則 (Non-GAAP) | $ | $ | $ | $ | $ | 4.37 | |||||||||||
| 淨銷售額的% | 22.64 | % | (0.44) | % | 13.89 | % | 10.43 | % | |||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 其他(收益)費用 | 税前收入 | 淨收入 | 每股稀釋收益 | |||||||||||||
| 根據通用會計準則（GAAP） | $ | $ | $ | $ | $ | 7.67 | |||||||||||
| 淨銷售額的% | 23.72 | % | （0.79） | % | 12.70 | % | 9.82 | % | |||||||||
| (14,146) | 14,146 | — | — | ||||||||||||||
| 非通用會計準則 (Non-GAAP) | $ | $ | $ | $ | $ | 7.67 | |||||||||||
| 淨銷售額的% | 23.50 | % | (0.57) | % | 12.70 | % | 9.82 | % | |||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 其他(收益)費用 | 税前收入 | 淨收入 | 每股稀釋收益 | |||||||||||||
| 根據通用會計準則（GAAP） | $ | $ | $ | $ | $ | 2.82 | |||||||||||
| 淨銷售額的% | 23.72 | % | (0.88) | % | 10.11 | % | 7.58 | % | |||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| 非通用會計準則 (Non-GAAP) | $ | $ | (18,769) | $ | $ | $ | 2.82 | ||||||||||
| 淨銷售額的% | % | （0.58） | % | 10.11 | % | 7.58 | % | ||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 其他(收益)費用 | 税前收入 | 淨收入 | 每股稀釋收益 | |||||||||||||
| 根據通用會計準則（GAAP） | $ | $ | $ | $ | $ | 6.23 | |||||||||||
| 淨銷售額的% | % | (0.76) | % | % | 9.05 | % | |||||||||||
| （9,909） | 9,909 | — | — | ||||||||||||||
| 非通用會計準則 (Non-GAAP) | $ | $ | $ | $ | $ | 6.23 | |||||||||||
| 淨銷售額的% | % | （0.60） | % | % | 9.05 | % | |||||||||||
| 26週年結束 | ||||||||||||||
| 8月3日， 2024 | 7月29日 2023 | |||||||||||||
| 毛資本支出 | $ | $ | ||||||||||||
| 46,556 | ||||||||||||||
| 淨資本支出 | $ | $ | ||||||||||||