附件99
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| · | 投資者還應注意，雖然公司不時與證券分析師和其他人進行溝通，但根據公司的政策，不向他們披露任何重要的非公開信息或其他機密商業信息。因此，股東不應假設公司同意任何證券分析師發佈的陳述或報告，無論陳述或報告的內容如何。此外，公司有政策不確認他人發佈的預測、預測或意見。因此，對於證券分析師發佈的任何預測、預測或意見，這些報告不是公司的責任。 |
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簡明綜合資產負債表
2024年第二季度亮點
537,283
7531459
商品庫存
資本支出
股份回購
分紅
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| √ | 6,087,722 | |
| √ |
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電話會議信息
前瞻性聲明
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| · | 1,199,700 |
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| · | 60,628 |
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| · | 30,795,591 |
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| · | $ |
| · | 768,645 |
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| · | Accounts payable |
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| · | 應付費用及其他 | |
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1,013,594
關於美國達樂公司
(以千為單位)
| (未經審計) | ||||||||||||
| | 8月4日， | 2月2日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 24,553,527 | $ | $ | ||||||||
| 192,206 | ||||||||||||
| Additional paid-in capital | 3,788,091 | 3,724,200 | 3,757,005 | |||||||||
| 預付的費用和其他流動資產 | 3,277,439 | 2,380,451 | ||||||||||
| 總計 當前資產 | 2,285 | |||||||||||
| 經營租賃資產 | ||||||||||||
| 商譽 | (In thousands, except per share amounts) | Net sales | $ | |||||||||
| 100.00 | ||||||||||||
| 61,467 | 68.92 | 60,628 | ||||||||||
| 總資產 | $ | 29.96 | $ | 3,044,686 | $ | 31.08 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| $ | $ | $ | - | $ | ||||||||
| 經營租賃 負債的流動部分 | 對於在26周結束的情況 | |||||||||||
| 應付賬款 | ||||||||||||
| 19,139,013 | ||||||||||||
| 應交所得税 | 12,201 | 7,261 | 10,709 | |||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||||||
| Operating profit | ||||||||||||
| 截至2023年6月30日，營業租賃下沒有未來租賃付款。 | 0.87 | |||||||||||
| 遞延所得税 | 955,503 | 1.08 | ||||||||||
| 其他負債 | 251949 | |||||||||||
| 負債合計 | 219,298 | |||||||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 優先股 | - | - | - | |||||||||
| 普通股 | 192,423 | 192,206 | ||||||||||
| 外加實收資本 | 107,810 | |||||||||||
| 保留收益 | ||||||||||||
| 其他綜合收益（虧損）累計額 | 2,285 | 1,015 | 493 | |||||||||
| 股東權益合計 | ||||||||||||
| ) | $ | $ | $ | |||||||||
綜合損益表
利息應計和債務發行成本攤銷，淨額
(未經審計)
| 截至季度末 | ||||||||||||||||
| | %的淨資產 | 8月4日， | %的淨資產 | |||||||||||||
| 2024 | 銷售 | 2023 | 銷售 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | $1,006.875 | % | $ | ) | $1,006.875 | % | |||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 29.96 | ||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 842,846 | 24.58 | $ | 24.01 | ||||||||||||
| 營業利潤 | 選定的其他信息 | 5.39 | 7.07 | |||||||||||||
| (3,106 | 68,130 | 0.67 | 84,337 | 0.86 | ||||||||||||
| 税前收入 | 4.72 | % | 6.21 | |||||||||||||
| 所得税費用 | 107,642 | 1.05 | 139,142 | 1.42 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | % | 3.66 | % | $ | 16,608,067 | 4.79 | % | ||||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.70 | $ | 2.14 | ||||||||||||
| 攤薄 | $ | 1.70 | $ | 2.13 | ||||||||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 基本 | 219,403 | |||||||||||||||
| 攤薄 | 220,065 | |||||||||||||||
| | %的淨資產 | 8月4日， | %的淨資產 | |||||||||||||
| 2024 | 銷售 | 2023 | 銷售 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | $1,006.875 | % | $ | $1,006.875 | % | ||||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 30.07 | 31.35 | ||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 24.62 | 23.86 | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 5.45 | 7.49 | ||||||||||||||
| (3,106 | 140,563 | 0.70 | 167,375 | 0.87 | ||||||||||||
| 4.75美元 | 6.61 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | 217,996 | 1.08 | 1.48 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 3.66 | % | $ | 5.14 | % | ||||||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 3.35 | $ | 4.48 | ||||||||||||
| 攤薄 | $ | 3.35 | $ | 4.47 | ||||||||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 攤薄 | 220,029 | |||||||||||||||
現金流量表的合併報表
(以千為單位)
(未經審計)
| | 8月4日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 淨收入 | $ | $ | ||||||
| 折舊和攤銷費用 | ||||||||
| 遞延所得税 | 5,045 | |||||||
| 34,641 | 33,893 | |||||||
| 39,876 | 57,367 | |||||||
| 經營性資產和負債的變動： | ||||||||
| ) | ) | |||||||
| 預付的費用和其他流動資產 | ) | ) | ||||||
| 應付賬款 | 107,810 | |||||||
| 應計費用和其他 負債 | ) | |||||||
| 所得税 | 52,259 | （17,613 | ) | |||||
| 其他 | (4,934 | ) | 1,412 | |||||
| 經營活動提供的現金流量淨額 | ||||||||
| 投資活動現金流量: | ||||||||
| 購置固定資產和其他資產 | ) | ) | ||||||
| 1,525 | 3,234 | |||||||
| 投資活動提供的現金流量淨額 | ) | ) | ||||||
| 籌資活動現金流量： | ||||||||
| - | ||||||||
| (10,341 | ) | （8,843 | ) | |||||
| - | ) | |||||||
| - | 500,000 | |||||||
| - | (500,000 | ) | ||||||
| - | ) | |||||||
| ) | ) | |||||||
| (3,340 | ) | (3,262 | ) | |||||
| 籌資活動產生的淨現金流量 | ) | 9,422 | ||||||
| 現金及現金等價物的淨增加(減少) | ) | |||||||
| 381,576 | ||||||||
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | $ | ||||||
| 支付的現金： | ||||||||
| 利息 | $ | $ | ||||||
| 所得税 | $ | $ | ||||||
| $ | 842,846 | $ | ||||||
| $ | $ | |||||||
(未經審計)
| 截至本季度末。 | ||||||||||||
| | 8月4日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 消費品 | $ | $ | 6.0 | % | ||||||||
| | -2.0 | % | ||||||||||
| 與運輸相關的分銷和運輸資本支出 | 480,223 | -7.0 | % | |||||||||
| 服裝 | -1.3 | % | ||||||||||
| 淨銷售額 | $ | $ | 4.2 | % | ||||||||
| | 8月4日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 消費品 | $ | $ | 7.1 | % | ||||||||
| | -1.0。 | % | ||||||||||
| 與運輸相關的分銷和運輸資本支出 | -8.5 | % | ||||||||||
| 服裝 | -1.6 | % | ||||||||||
| 淨銷售額 | $ | $ | 5.1 | % | ||||||||
| | 8月4日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 19,986 | 19,104 | |||||||
| 新店開張 | 410 | 427 | ||||||
| 每平方英尺的淨銷售額 | （51 | ) | (42 | ) | ||||
| 359 | 384 | |||||||
| 店鋪數量結束 | 20,345 | 19,488 | ||||||
| 5.5 | % | 5.9 | % | |||||
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