阿莎娜宣佈2025財年第二季度業績
Disclosure of Material Information
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Catherine Buan
Asana Investor Relations
2025財政第二季度財務亮點
Asana Corporate Communications
press@asana.com
5
Exhibit 99.1
業務亮點
2023
Revenues
$
179,212
$
162,455
$
314,866
Cost of revenues(1)
19,987
16,232
財務展望
31,079
Gross profit
159,225
146,223
313,869
283,787
Operating expenses:
Research and development(1)
91,151
ICE將於2024年5月2日上午8:30舉行業績發佈會，以審查其2024年第一季度的財務結果。會議呼叫的現場音頻網絡廣播將在公司網站的投資者關係部分提供。參與者還可以通過撥打美國國內的833-470-1428或美國國外的929-526-1599聽取電話。
173,942
前瞻性聲明
Sales and marketing(1)
212,981
使用非 GAAP 財務指標
General and administrative(1)
36,222
72,043
Total operating expenses
236,022
219,606
456,835
422,415
Loss from operations
(76,797)
(73,383)
(142,966)
(138,628)
基於美元的淨留存率
(70,992)
關於阿莎娜
(133,743)
披露重要信息
Provision for income taxes
Catherine Buan
阿莎娜投資者關係
2,168
Frances Ward
阿莎娜公司通信
press@asana.com
ASANA，INC。
簡明合併利潤表
（以千為單位，每股數據除外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | (0.59) | | | $ | (0.61) | | | $ | Basic and diluted | | | $ | 314,866 | |
營業成本（1） | 217,730 | | | 16,232 | | | (1) 金額包括以下的股票為基礎的補償費用： | | | Three Months Ended July 31, | |
| 毛利潤 | 442 | | | $ | | | 676 | | | $ | |
| 營業費用： | | | | | | | |
研發(1) | 31,047 | | | 60,785 | | | 54,544 | | | Sales and marketing | |
銷售和市場(1) | 16,321 | | | 32,497 | | | 27,854 | | | General and administrative | |
總務和行政(1) | 8,395 | | | 38,787 | | | 14,541 | | | 72,043 | |
| 營業費用總計 | | | | Cash and cash equivalents | | | $ | | | 219,400 | |
| 經營虧損 | 236,663 | | | Marketable securities | | | 302,224 | | | 282,801 | |
| 利息收入和其他收入（支出），淨額 | 6,760 | | | 4,165 | | | 11120 | | | 9,831 | |
| 利息費用 | (955) | | | (968) | | | （1,897） | | | （1,935） | |
| 税前虧損 | 659,716 | | | Property and equipment, net | | | 95,742 | | | 96,543 | |
| 所得税費用 | 1,197 | | | 1,228 | | | 2,168 | | | 2,150 | |
| 淨虧損 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | Liabilities and Stockholders’ Equity | | | $ | | |
| 每股淨虧損: | | | | | | | |
| 基本和稀釋 | $ | （0.31） | | | $ | （0.33） | | | $ | （0.59） | | | $ | (0.61) | |
| 285,508 | | | | | | | |
| 基本和稀釋 | Operating lease liabilities, current | | | 219,004 | | | 19,179 | | | Total current liabilities | |
_______________
367,213
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營收成本 | $ | 393 | | | $ | 442 | | | $ | 676 | | | $ | 764 | |
| 研發 | | | | 31,047 | | | Common stock | | | 2 | |
| 銷售及營銷費用 | Additional paid-in capital | | | 1,942,911 | | | 32,497 | | | Accumulated other comprehensive loss | |
| 普通和管理 | 8420 | | | 8,395 | | | 14,789 | | | 14,541 | |
| 共計股份獎勵支出 | $ | 326,396 | | | $ | 56,205 | | | $ | 108747 | | | $ | 97,703 | |
ASANA，INC。
簡明合併資產負債表
（以千計）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年7月31日 | | 2024年1月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 219,400 | | | $ | 236,663 | |
| 有價證券 | (72,189) | | | $ | |
| 受限現金 | 455 | | | — | |
| 2,687,823 | (132,882) | | | Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 53,194 | | | 51,925 | |
| 總流動資產 | 5,432 | | | 12,493 | |
| 資產和設備，淨值 | Stock-based compensation expense | | | 60,107 | |
| | | |
| 經營租賃權使用資產 | 182,261 | | | 借款發行成本處置額度減值和債務融資手續費攤銷情況 | |
| | | |
| 其他 | 30 | | | Other income (expense): | |
| 總資產 | $ | Accounts receivable | | | $ | 31,910 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 13,834 | | | $ | 6,907 | |
| 應計費用及其他流動負債 | 3,810 | | | (800) | |
| 遞延收入，流動 | (14,217) | | | Deferred revenue | |
| 經營租賃負債，流動負債 | (2,814) | | | 19,179 | |
| 流動負債合計 | Operating lease liabilities | | | (4,775) | |
| 期限貸款淨額 | (9,628) | | | (8,954) | |
| 非流動遞延收入 | 3684 | | | 5,916 | |
| 非流動營業租賃負債 | 5,639 | | | Cash flows from investing activities | |
| 其他負債 | 2,638 | | | 3,733 | |
| 負債合計 | — | | | (107,126) | |
| 股東權益 | | | |
|
| 2 | | | 2 | |
| 額外實收資本 | (1,690) | | | (4,100) | |
| 累計其他綜合損失 | （778） | | | (236) | |
| 累積赤字 | Cash flows from financing activities | | | | |
| 股東權益總額 | Repayment of term loan | | | (1,250) | |
| 負債和股東權益總額 | $ | (1,875) | | | $ | (19,022) | |
—
—
(19,228)
（以千為單位）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 經營活動現金流 | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | Cash, cash equivalents, and restricted cash | | | $ | | | | $ | 222,049 | | | $ | 236,663 | |
| 調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量： | | | | | | | |
| 預期信用損失準備金 | 173 | | | 652 | | | 372 | | | 1,389 | |
| 折舊和攤銷 | 4,279 | | | 3,588 | | | 8,293 | | | 6,876 | |
| 延期合同獲取成本的攤銷 | 6,406 | | | 5,432 | | | 12,493 | | | 10,303 | |
| 股票補償費用 | $ | | | 56,205 | | | 108747 | | | 97,703 | |
| 可交易證券折扣淨增值 | (1,725) | | | (488) | | | (3,556) | | | (932) | |
| 非現金租賃費用 | 4,436 | | | 4,781 | | | 8,888 | | | 10,044 | |
| 開多的資產減值 | — | | | 5,009 | | | — | | | 5,009 | |
| 284,578 | 31 | | | 30 | | | 61 | | | 60 | |
| 經營性資產和負債變動: | | | | | | | |
| 應收賬款 | | | | | | | GAAP research and development | | | 14,658 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | （9,196） | | | (4,432) | | | $ | | | (9,057) | |
| 其他 | （2,187） | | | 467 | | | (3,081) | | | 1,348 | |
| 應付賬款 | (77) | | | （3,231） | | | 6,369 | | | (3,245) | |
| 應計費用及其他負債 | 3,810 | | | （800） | | | 111,464 | | | （-14,217） | |
| 遞延收入 | (7,881) | | | (2,814) | | | % | | | 由於利率波動（利率） | |
| 經營租賃負債 | (4,775) | | | （4,663） | | | (9,628) | | | (8,954) | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 15,858 | | | $ | | | 13,960 | | | 5,639 | |
| 投資活動現金流量 | | | | | | | |
| 購買有市場流通的證券 | 189,685 | | | — | | | (17,516) | | | (16,809) | |
| | | | | | | |
| 有價證券到期收益 | (28,693) | | | 16,526 | | | — | | | — | |
| 購買固定資產 | （1,690） | | | (4,100) | | | (2,692) | | | O | |
| 資本化內部使用軟件成本 | （1,408） | | | (1,527) | | | （2,783） | | | (2,348) | |
| 投資活動產生的淨現金流量 | 戴爾技術公司 | | | 10,899 | | | GAAP general and administrative | | | $ | |
| 籌資活動現金流量 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 償還定期貸款 | （1,250） | | | （1,250） | | | （1,250） | | | (1,875) | |
| | | | | | | |
| 購回普通股 | (8,666) | | | — | | | (15,015) | | | — | |
| 期權行權所得款項 | 1,044 | | | 1,275 | | | 2,129 | | | 3,073 | |
| 員工股票購買計劃收入 | — | | | — | | | 8,866 | | | 8,558 | |
| 與股份獎勵淨結算相關的支付的税額 | — | | | (7) | | | 2024年7月8日 | | | (7) | |
| 籌集資金的淨現金流量 | % | | | 18 | | | (9,281) | | | 9,749 | |
| % | 1,120 | | | 314 | | | (182) | | | 1,213 | |
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加（減少） | (2,194) | | | $ | | | (142,966) | | | $ | |
| 現金、現金等價物和受限制的現金 | | | | | | | |
| 期初 | 111,538 | | | 101,127 | | | 236,663 | | | — | |
| 期末 | $ | 5,009 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | Non-GAAP loss from operations | |
ASANA，INC。
GAAP與非GAAP數據的調節
（以千計，百分比除外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (45.2) | | | | | | | |
| GAAP毛利潤 | $ | % | | | $ | % | | | $ | 2024 | | | $ | 2024 | |
| 2023 | 399 | | | 456 | | | 691 | | | 791 | |
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | $ | | | $ | $ | | | $ | Plus: stock-based compensation and related employer payroll tax associated with RSUs | | | $ | 營業收入：58,009 | |
| GAAP毛利率 | 88.8 | % | | 90.0 | % | | 89.3 | % | | 90.1 | % |
| 非GAAP調整 | 0.3 | % | | 0.3 | % | | 0.2 | % | | 0.3 | % |
| 非GAAP毛利率 | 89.1 | % | | 90.3 | % | | 89.5 | % | | 90.4 | % |
| 營業費用對賬 | | | | | | | |
| GAAP研發費用 | $ | 229,760 | | | $ | 228,430 | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| 10,899 | $ | | | (32,078) | | | $ | | | (129,467) | |
| 非GAAP研發費用 | $ | (19,228) | | | $ | 52,293 | | | $ | (9,281) | | | $ | 9,749 | |
| 按營業收入計算的GAAP研發費用百分比 | 50.9 | % | | 51.9 | % | | 49.5 | % | | 51.0 | % |
| 按營業收入計算的非GAAP研發費用百分比 | 31.5 | % | | 32.2 | % | | 31.7 | % | | 33.0 | % |
| | | | | | | |
| 按照通用會計原則的銷售及市場營銷 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | (16,809) | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | 173 | |
| 非通用會計原則的銷售和市場營銷 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | 161,165 | |
| 按營業收入計算的GAAP銷售和營銷費用佔比 | 60.6 | % | | 59.4 | % | | 60.6 | % | | 60.2 | % |
| 按營業收入計算的非GAAP銷售和營銷費用佔比 | 50.9 | % | | 49.0 | % | | 51.1 | % | | 51.2 | % |
| | | | | | | |
| 按照營業收入計算的GAAP總務和行政費用 | $ | | | | $ | 38,787 | | | $ | | | | $ | 72,043 | |
| (8,535) | | | (8,666) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | (5,009) | | | — | | | (5,009) | |
| — | | | — | | | — | | | (26) | |
| 根據非GAAP的一般管理費用 | $ | 27,687 | | | $ | 25,112 | | | $ | 54,776 | | | $ | 51,993 | |
| 按營業收入計的GAAP營業及管理費用百分比 | 20.2 | % | | 23.9 | % | | 19.9 | % | | 22.9 | % |
營業收入的百分比 | 15.4 | % | | 15.5 | % | | 15.6 | % | | 16.5 | % |
| | | | | | | |
| 來自操作的GAAP虧損 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | 5,009 | | | — | | | 5,009 | |
| — | | | — | | | — | | | （147） | |
| 非GAAP運營虧損 | $ | | | | $ | (10,365) | | | $ | | | | $ | (32,639) | |
| 營業利潤率 | （42.9） | % | | (45.2) | % | | （40.7） | % | | | % |
| 非GAAP調整 | 34.2 | % | | 38.8 | % | | 31.8 | % | | 33.6 | % |
| 非GAAP營業利潤率 | (8.7) | % | | (6.4) | % | | (8.9) | % | | （10.4） | % |
ASANA，INC。
GAAP與非GAAP數據的調節
（以千為單位，除百分比和每股數據外）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| GAAP淨虧損 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | 5,009 | | | — | | | 5,009 | |
| — | | | — | | | — | | | （147） | |
| 非通用會計準則淨虧損 | $ | | | | $ | | | | $ | (24,373) | | | $ | | |
| | | | | | | |
| 按照美國通用會計準則計算的每股基本淨損失 | $ | （0.31） | | | $ | （0.33） | | | $ | （0.59） | | | $ | (0.61) | |
| 非美國通用會計準則調整淨虧損 | 0.26 | | | 0.29 | | | 0.48 | | | 0.48 | |
| $ | (0.05) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.13) | |
| | | | 219,004 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 自由現金流的計算 | | | | | | | |
| 投資活動產生的淨現金流量 | $ | 戴爾技術公司 | | | $ | 10,899 | | | $ | | | | $ | | |
| 籌集資金的淨現金流量 | $ | | | | $ | 18 | | | $ | (9,281) | | | $ | 9,749 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 15,858 | | | $ | | | | $ | 13,960 | | | $ | 5,639 | |
| 減：購買固定資產 | （1,690） | | | (4,100) | | | (2,692) | | | O | |
| 減：資本化的內部使用軟件成本 | （1,408） | | | (1,527) | | | （2,783） | | | (2,348) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | 707 | |
| 自由現金流 | $ | 12,760 | | | $ | 14,605 | | | $ | 8,485 | | | $ | (1,968) | |