真第二季--12-312023-12-31http://fasb.org/us-gaap/2024#使用壽命短的租賃期限或資產效用成員2024年01月01日2024年6月30日2024年08月14日00014166972024年6月30日2024-06-302023年12月31日2023-04-01us-gaap:關聯方成員2024年6月30日us-gaap:關聯方成員2023年12月31日us-gaap:RetainedEarningsMember2023-03-312024年6月30日us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2024-03-312023年12月31日BLPG:股票應付會員2024-04-012024年6月30日us-gaap:RetainedEarningsMember2023-04-012023年6月30日us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-01-012023年6月30日BLPG：應付股票會員2022-12-3100014166972023年6月30日us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMemberus-gaap:優先股成員2023-03-31US-GAAP：普通股成員2023-03-31us-gaap:RetainedEarningsMemberus-gaap：附加資本溢價成員2023-03-31us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-04-012023-03-310001416697us-gaap：留存收益成員2023-03-312023-06-302023-03-31us-gaap:優先股成員2024-03-310001416697US-GAAP：普通股成員2024-03-312024-06-30us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-312023-01-012023-06-302024-03-31BLPG:股票應付會員us-gaap：留存收益成員2024-03-3100014166972024-03-312024-01-01us-gaap:優先股成員2022-12-31us-gaap:RetainedEarningsMemberUS-GAAP：普通股成員2022-12-312023-06-30us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-312023-06-3000014166972022-12-312023-06-30us-gaap：留存收益成員2022-12-31us-gaap:優先股成員2023年12月31日us-gaap:RetainedEarningsMemberUS-GAAP：普通股成員2023年12月31日srt:MaximumMemberus-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日2006年9月11日00014166972023年12月31日2014-05-06us-gaap：留存收益成員2023年12月31日2023-12-31us-gaap:優先股成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:CustomerConcentrationRiskMemberUS-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日BLPG：一名客户會員us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日2024-06-3000014166972023-04-012023年6月30日us-gaap:CustomerConcentrationRiskMemberus-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:優先股成員2024-04-012024年6月30日2023-12-31US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001416697us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001416697BLPG：運輸成員2024-04-012024年6月30日0001416697us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001416697us-gaap:優先股成員2023-01-012023年6月30日0001416697US-GAAP：普通股成員2023-01-012023年6月30日0001416697us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023年6月30日0001416697BLPG：運輸成員2023-01-012023年6月30日0001416697us-gaap：留存收益成員2023-01-012023年6月30日0001416697us-gaap:優先股成員2024年01月01日2024年6月30日0001416697US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024年6月30日0001416697us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024年6月30日0001416697BLPG:合規成員2024年01月01日2024年6月30日0001416697us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024年6月30日2015-11-06us-gaap:優先股成員2023年6月30日BLPG: 高空房產集團成員US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001416697us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日2016年4月14日00014166972023年6月30日2016年6月12日us-gaap：留存收益成員2023年6月30日BLPG：車輛會員us-gaap:優先股成員2024年6月30日0001416697US-GAAP：普通股成員2024年6月30日2021-06-02us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日2022-06-162022-06-172024年6月30日us-gaap：留存收益成員2024年6月30日2016年10月27日srt:最大成員us-gaap:BuildingMember2016年10月26日2016年10月27日0001416697us-gaap:BuildingMember2014-05-0600014166972014-05-062018年5月28日2021年7月5日2021年07月06日us-gaap:BuildingMember2021年07月06日0001416697美國通用會計準則：車輛成員2023-01-012023年12月31日2018-05-290001416697美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2024年01月01日2024年6月30日2018年05月28日0001416697美國通用會計原則：應收賬款成員us-gaap:客户集中度風險成員2024年01月01日2024年6月30日2023-12-310001416697美國通用會計準則:淨銷售收入會員us-gaap:客户集中度風險成員2023-01-012023年6月30日BLPG:UnrelatedThirdPartyMemberus-gaap:ConvertibleNotesPayableMember美國通用會計原則：應收賬款成員us-gaap:客户集中度風險成員2023-01-012023年6月30日us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember美國通用會計準則：汽車成員2024年6月30日0001416697us-gaap:傢俱和固定資產會員2024年6月30日2019-01-01us-gaap：建築改善會員2024年6月30日BLPG:與第三方成員無關us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年6月30日0001416697us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024年6月30日2021-12-31us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年6月30日us-gaap:ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap:公允價值輸入1級會員2023年12月31日us-gaap:ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap：公允價值輸入-2級別會員2023年12月31日2021-05-28us-gaap:公允價值輸入3級會員2023年12月31日us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember結算和解除協議成員2024-04-012024年6月30日0001416697us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember2023-04-012023年6月30日2021-12-3100014166972024-04-012024年6月30日2018-03-2100014166972023-04-012023年6月30日2018-12-3100014166972024-04-012024年6月30日2018-01-012018-12-312023-04-012023年6月30日BLPG:ConvertibleNotesPayableOneMember2018-03-202024年01月01日2024年6月30日BLPG:MkmCapitalAdvisorsMember2021-12-312023-01-012023年6月30日2022-03-3100014166972024年01月01日2024年6月30日2022-03-3100014166972023-01-012023年6月30日2024-06-3000014166972024年01月01日2024年6月30日0001416697BLPG:MkmCapitalAdvisorsMember2023-01-012023年6月30日BLPG:CgdkLlcMember2021-12-310001416697BLPG:CgdkLlcMember2015年11月06日0001416697BLPG:CgdkLlcMember2022-03-012022-03-312015年11月06日BLPG:CgdkLlcMember2021-01-012021-12-310001416697BLPG:CgdkLlcMember2024-01-012024-06-300001416697BLPG:CgdkLlcMember2023-01-012019年02月28日2019-03-01BLPG:CgdkLlcMember2024-06-302021年05月30日2021年6月2日2023-12-3100014166972022年6月16日2022年06月17日2014-07-310001416697建築2024-06-300001416697BLPG:前任官員和股東成員建築0001416697BLPG:關聯方貸款成員2014年12月30日建築0001416697BLPG:關聯方貸款成員建築2015-12-312018-05-29BLPG：關聯方借貸成員建築2018-05-29BLPG：關聯方借貸成員建築0001416697BLPG:HypurIncMember2018-05-290001416697us-gaap:AccountingStandardsUpdate201602Member2018-05-290001416697us-gaap:AccountingStandardsUpdate201602Member2022-07-312018-05-292022-01-312023-01-012023年12月31日0001416697美國通用會計準則：汽車成員2023年12月31日2023-12-31us-gaap:傢俱和固定資產會員2023年12月31日us-gaap:RelatedPartyMember美國通用會計準則：機械設備成員2024年6月30日BLPG:HypurIncMember美國通用會計準則：機械設備成員2023年12月31日0001416697us-gaap:租賃改善成員2024年6月30日us-gaap:RelatedPartyMemberus-gaap:租賃改善成員2023年12月31日0001416697BLPG：Hypur公司成員us-gaap: ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap:RelatedPartyMember2024-01-012024-06-30us-gaap: ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap:RelatedPartyMemberus-gaap:ConvertibleNotesPayableMember2024-06-30us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2018年01月01日2018年12月31日us-gaap:ConvertibleNotesPayableMember2023-12-31us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2019-01-012019年12月31日us-gaap:RelatedPartyMember2022-09-01us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2019年12月31日BLPG：HypurVentures有限合夥成員2016-08-30us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2021-12-31BLPG:可轉換可取消服務單一成員BLPG:HypurVentures有限合夥成員us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2020年12月31日0001416697us-gaap: ConvertibleNotesPayableMemberBLPG:HypurVentures有限合夥成員2021-05-272021年5月28日BLPG:TenDayPeriodMemberBLPG:ConvertiblePromissoryNoteOneMemberus-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2016-09-012021-05-272021年5月28日BLPG：Hypur Ventures LP成員us-gaap: 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Member2022-03-312022-12-3100014166972022-03-012022-03-312022-01-3100014166972021-01-012021-12-310001416697BLPG:AprilThirtyTwothousandTwentyTwoMember2024年01月01日2024年6月30日0001416697BLPG:AprilThirtyTwothousandTwentyTwoMember2023-01-012023年12月31日BLPG：2022年5月31日會員2022-01-012024年6月30日0001416697BLPG：2022年5月31日會員2023年12月31日0001416697BLPG：2022年6月32日會員2014-07-012022-01-310001416697BLPG：2022年6月32日會員2024年6月30日0001416697us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember2023年12月31日2014年5月5日0001416697BLPG：HypurVenturesLPMember2014年12月31日2016-05-012016年5月3日2015-01-012015年12月31日us-gaap:PreferredStockMember2016-05-032024年6月30日BLPG：Hypur Ventures LP成員us-gaap:PreferredStockMember2023年12月31日2016-08-3100014166972021-12-31us-gaap:PreferredStockMember2022年3月2日2022-03-03BLPG:HypurVenturesLPMember2022年7月30日2022年07月31日us-gaap:CommonStockMember2022年01月31日2023-05-032022年07月31日0001416697BLPG：AndrewBermanMember2023-01-012023年12月31日0001416697us-gaap:關聯方成員2023年12月31日xbrli:sharesiso4217:USDus-gaap:關聯方成員2022-12-31對於從__________________到__________________的過渡期us-gaap: ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap:關聯方成員2023-01-012023年12月31日 us-gaap: ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap:關聯方成員2024年01月01日2024年6月30日us-gaap:關聯方成員us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2024年6月30日 us-gaap:關聯方成員us-gaap: ConvertibleNotesPayableMember2023年12月31日of
incorporation or organization)us-gaap: ConvertibleNotesPayableMemberus-gaap:關聯方成員2022年9月1日Denver,
2016年8月30日2016-09-01(Zip
Code) 2016年8月30日2016-09-01844-55762016-09-01Yes ☒ No ☐ 2016-09-01請通過核對標記指示註冊人是大型加速存取者、加速存取者、非加速存取者、較小報告公司還是新興增長公司。請參閲《交易法》120億.2條中有關“大型加速存取者”、“加速存取者”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。As
of August 14, 2024, the registrant had 2023年12月31日 outstanding shares of common stock. 2022-12-31 Explanatory
Note2016-10-132016-10-14這份修訂後的10-Q表格是為了糾正財務報表第二條“收入確認”部分的錯誤。2016-10-14 2016-10-14合併資產負債表 - 截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日F-12023年12月31日合併
損益表 - 2024年6月30日和2023年6月30日結束的三個月和六個月（未經審計）2022-12-31 合併現金流量表-截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月（未經審計）F-3 合併股東赤字表-截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月（未經審計）藍線保護集團公司CONSOLIDATED
BALANCE SHEETS Cash and equivalents2023年12月31日$2022-12-31 2022年01月01日2022年01月31日 Accounts receivable2022年01月31日 2022年01月01日2022年01月31日 2022年01月31日368,352 2022年01月01日2022年01月31日 Total current assets2022年01月31日 2022年01月01日2022年01月31日 2022年01月31日us-gaap:測量輸入預期期限成員2024年01月01日2024年6月30日最低成員us-gaap:測量輸入預期期限成員2023-01-012023年12月31日 srt:最大成員us-gaap:測量輸入預期期限成員2023-01-012023年12月31日 us-gaap:計量輸入期權波動率成員2024年6月30日586,620最低成員us-gaap:計量輸入期權波動率成員2023年12月31日 and $us-gaap:計量輸入期權波動率成員srt:最大成員2023年12月31日us-gaap：預計股息率測量輸入成員2024年6月30日 us-gaap：預計股息率測量輸入成員2023年12月31日 us-gaap:風險免費利率測量輸入會員2024年6月30日終止經營的固定資產最低成員us-gaap:風險免費利率測量輸入會員2023年12月31日 srt:最大成員us-gaap:風險免費利率測量輸入會員2023年12月31日 us-gaap:優先股成員2016年05月01日 us-gaap:優先股成員 us-gaap:優先股成員2016-07-012016-08-31 us-gaap:優先股成員2016-08-31 2016-08-31 US-GAAP：普通股成員 2023年5月3日2023年5月3日 2023年5月3日2023年5月3日$2024年08月06日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形
美國
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格10-Q/A
☒
根據1934年證券交易法第13或15(b)條規定的季度報告
截至季度結束6月30日2024
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條款，轉型報告書
Total current liabilities
佣金
文件編號:
1,950,018
（公司章程中指定的準確公司名稱）
| 內華達州 |
|
|
（或其他轄區
（組織）的註冊地點 |
|
（國税局僱主）
(主要
執行人員之地址) |
| |
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|
丹佛,
CO
|
|
80216 |
| (主要
執行人員之地址) |
|
(郵政
編
碼) |
（800）
根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料
無數據
(公司更名、更改地址和更改財年情況的以往名稱、以前地址和以前財年，如與上次報告有所改變)
根據法案第12(b)節註冊的證券:
| 每一類別的名稱 |
|
交易符號 |
|
在每個交易所註冊的名稱 |
| 無 |
|
無數據 |
|
無數據 |
請勾選以下選項説明報告人是否：（1）在過去12個月內（或報告人需要報告的較短時間）提交了《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定要提交的所有報告；（2）過去90天一直被要求提交此類報告。是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。
是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。
| |
大型加速文件提交人 |
☐ |
加速文件提交人 |
☐ |
| |
非加速文件提交人 |
☒ |
小型報告公司 |
☒ |
| |
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新興成長公司 |
☐ |
如果是新興成長型企業，則勾選“是”，如果登記人已選，則不使用交易所第13(a)條規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期，以遵守
請勾選適用的圓圈，表示註冊登記者是否是空殼公司(根據交易所法案第12b-2條的定義)。是 ☐ 否☒
截至2024年8月14日，註冊人持有 普通股票的流通股為 ?。
説明
前瞻性聲明
目錄
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頁碼 |
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第一部分 財務信息 |
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| 條目
1. |
財務報表。 |
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F-1 |
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F-2 |
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F-3 |
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F-4 |
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基本報表附註（未經審計） |
F-5 |
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| 條目
2. |
股票未經註冊出售及所得使用説明。 |
4 |
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| 條目
4。 |
控制與程序。 |
8 |
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第二部分.其他信息 |
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| 條目
5。 |
其他信息 |
9 |
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| 條目
6。 |
附件。 |
9 |
)
彙總資產負債表
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6月30日, | | |
12月31日 | |
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2024 | | |
2023 | |
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| 資產 | |
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| 流動資產： | |
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| 現金及現金等價物 | |
$ | | | |
$ | 8,250,144 | |
| 應收賬款 | |
| | | |
| | |
| 預付費用和存款 | |
| 34,398 | | |
| 34,174 | |
| 總流動資產 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 開多期資產: | |
| | | |
| | |
| 使用權資產 | |
| The
accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements. | | |
| | |
|
和 $ 的壞賬準備 | |
| | | |
| 254,171 | |
| 72,573 | |
| 2,782 | | |
| 2,782 | |
| 總長期資產 | |
| | | |
| 223,407 | |
| | |
| | | |
| | |
| 安防-半導體存款 | |
| 28,960 | | |
| 28,960 | |
| | |
| | | |
| | |
| 總資產 | |
| 398,065 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 流動負債: | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 應付賬款及應計費用 | |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| - | | |
| 22,022 | |
| 應付票據 - 關聯方 | |
| | | |
| | |
|
| |
| 638,500 | | |
| 638,500 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | |
| 147,668 | | |
| | |
| 衍生工具負債 | |
| ) | | |
| 1,837,378 | |
| 流動負債合計 | |
| | | |
| 股票期權費用 | |
| | |
| | | |
| | |
| 長期負債： | |
| | | |
| | |
|
| |
| - | | |
| 15,545 | |
| 應付票據 - 關聯方 | |
| ) | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 長期負債總額 | |
| ) | | |
| 1,179,074 | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債合計 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東赤字： | |
| | | |
| | |
| 優先股，$0.001每股面值，1,000,000 200,000 截至2024年6月30日和20123年12月31日，已發行並流通股份分別為42,329,864、49,344,945。 | |
| 200 | | |
| 200 | |
| 普通股，每股面值$0.001每股面值，14,000,000股授權， 和頁面。 | |
| 8,251 | | |
| 8,251 | |
| 129持續經營活動中普通股股東的收益129 股票分別為2024年6月30日和2023年12月31日持有的213,613股 | |
| 13 | | |
| 13 | |
| 額外實收資本 | |
| | | |
| | |
| 累積赤字 | |
| | ) | |
| | ) |
| 股東赤字總額 | |
| | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 負債總額和股東權益虧損總額 | |
$ | | | |
$ | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
)
綜合損益表
(未經審計)
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
截至2023年1月31日三個月的 | | |
截至2022年4月30日六個月 | |
| | |
6月30日, | | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 營業收入 | |
$ | | | |
| Balance | | |
$ | | | |
$ | $ | |
| 營業收入成本 | |
| | ) | |
| $ | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 毛利潤 | |
| | | |
| 每股優先股的面值為$ | | |
| | | |
| 2014年5月2日，公司將其名稱從The Engraving Masters，Inc.更改為藍線保護集團，Inc.（“BLPG”） | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業費用： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 一般及管理費用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 總支出 | |
| 這種會計處理的結果可能是，金融工具的公允價值被分類為衍生工具，並在每個資產負債表日進行市場價值調整並計入負債。如果公允價值被記錄為負債，則公允價值變動將記錄在利潤表中，作為其他收入或其他費用。在衍生工具轉換或行權時，該工具將被標記為轉換日期的公允價值，然後將該公允價值重新分類為股權。最初被分類為股權的金融工具如果根據ASC 815-40章節的規定需要重新分類，則在重新分類日期以該工具的公允價值重新分類為負債帳户。 | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入 | |
| 148,371 | | |
| 176,996 | | |
| 財產和設備按成本計入並從初始投入日起資本化。重大增加和改進的支出被資本化，而較小的更換、維護和修理支出則按其發生時計入費用。當財產和設備退役或其他處置時，成本和累計折舊從賬户中清除，任何由此產生的利潤或損失均包括在相應期間的經營業績中。折舊按相關資產的估計使用壽命採用直線法計提用於財務報表目的。公司在適當情況下使用其他折舊方法（通常是加速）用於税務目的。重要財產和設備類別的估計使用壽命如下： | | |
| 汽車
車輛 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 其他收入（支出）： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息費用 | |
| 公司有一個重要客户，為截至2024年6月30日的總收入產生了 | ) | |
| 55,437 | ) | |
| 截至2023年6月30日，應收賬款餘額的百分比。 | ) | |
| | ) |
| FASB
ASC 850，“關聯方披露”要求公司在其財務報表中披露重大關聯方交易。本公司披露了所有重大關聯方交易。關聯方定義為公司的任何主要所有者、董事或高級管理人員以及任何主要所有者、董事或高級管理人員的直系親屬。 | |
| | ) | |
| 9,356 | | |
| | ) | |
| 48,719 | ) |
| | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) | |
| 147653 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨利潤 / （損失） | |
$ | 132,131 | ) | |
$ | 130,915 | | |
$ | 25,178 | | |
$ | 應關聯方應付款 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
$ | 0.00 | ) | |
$ | 0.02 | | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.01 | |
| | |
$ | 0.00 | ) | |
$ | 0.02 | | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.01 | |
| ● | |
$ | 0.00 | ) | |
$ | 0.01 | | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.01 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 加權平均股本（以千為單位）： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
| |
| | | |
| | | |
| 2024 | | |
| | |
| 收入分流明細 | |
| | | |
| 服務：交通 | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| 22,403 | | |
| | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
現金流量表
2024年和2023年6月30日止的六個月內
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
截至2022年4月30日六個月 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 經營活動 | |
| | | |
| | |
| 淨收入 | |
$ | 25,178 | | |
$ | 應關聯方應付款 | |
| 調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |
| | | |
| | |
| 折舊費用 | |
| 41,883 | | |
| | |
| | |
| 72,573 | | |
| 66,082 | |
| 非現金營業租賃費用 | |
| | | |
| | |
| 因服務發行的普通股 | |
| | | |
| | |
| | |
| 27,394 | | |
| 每股普通股的淨收入來自： | |
| 衍生負債公允價值變動 | |
| | | |
| 48,719 | |
| 經營性資產和負債變動: | |
| | | |
| | |
|
| |
| 39,905 | | |
| 12,891 | ) |
|
| |
| 224 | ) | |
| 2,048 | ) |
| 應付賬款和應計負債的增加（減少） | |
| 15,435 | | |
| 8,567 | |
|
| |
| 47,486 | ) | |
| 沙利文先生的律師表示他仍在整理信息。公司正在調查沙利文先生和/或Mile High房地產公司是否曾經提供所謂的貸款。公司將捍衞Mile High房地產公司的任何索賠。 | ) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | |
| 並同意向顧問發行股份 | | |
| 34,346 | |
| | |
| | | |
| | |
| 投資活動現金流量 | |
| | | |
| | |
| 購買固定資產 | |
| | ) | |
| - | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | |
| 7,025 | ) | |
| - | |
| | |
| | | |
| | |
| 籌資活動 | |
| | | |
| | |
| 1,400,000 | |
| - | | |
| 42,526 | ) |
|
| |
| 117,565 | ) | |
| 111,843 | ) |
| 應付短期借款的償還 | |
| 37,568
| ) | |
| 20,835 | ) |
| 籌集資金淨額 | |
| %作為公司未償還第三方票據的平均利率 | ) | |
| 與租賃相關的附註信息如下： | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 現金淨增加額 | |
| 235,907 | | |
| 133,007 | |
| $ | |
| | | |
| | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| | | |
| | |
| 補充現金流信息披露： | |
| | | |
| | |
| 支付的利息 | |
$ | - | | |
$ | 40,305 | |
| 所得税已付款項 | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | |
| 非現金投資和籌資活動: | |
| | | |
| | |
| Current operating lease liabilities | |
$ | 22,848 | | |
$ | 24075 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
股東赤字的合併陳述表
截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月份（末）的報告
(未經審計)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
額外的 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
優先股 | | |
普通股票 | | |
實收資本 | | |
股票 | | |
累積的 | | |
股東的 | |
| | |
股份 | | |
數量 | | |
股份 | | |
數量 | | |
資本 | | |
應付款項 | | |
$ | | |
$ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 2023年3月31日的結存 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| and $ | | |
$ | 8,251 | | |
$ | 和60 | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | (4,500 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 452,246 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| 39,306 | | |
| - | | |
| - | | |
| 39,306 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 23,019 | | |
| - | | |
| - | | |
| 23,019 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023年6月30日止三個月的淨利潤 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 130,915 | | |
| 130,915 | |
| 2023年6月30日，餘額 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| 公司根據 ASC 815：衍生工具與對衝的要求，分析了債權會計考慮的轉換選擇，並確定當轉換選擇生效時，應將工具分類為負債。 | | |
$ | 8,251 | | |
$ | 衍生負債公允價值明細表 | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2024 年 3 月 31 日餘額 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| 因逆回拆分需要進行取整，公司共發行了股普通股。 | | |
$ | 8,251 | | |
$ | 公司的股份 | | |
| 13 | | |
$ | 有利的轉換特點已經完全攤銷，並記錄為視為股息。 | ) | |
$ | 100,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 350,000 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,697 | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,697 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2024年6月30日止三個月的淨收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 132,131 | ) | |
| 132,131 | ) |
| 2024年6月30日結餘 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| | | |
$ | 8,251 | | |
$ | | | |
| 13 | | |
$ | 由於當前的銀行和監管環境，分銷網絡中每個環節之間的支付主要以現金形式從客户處進行。因此，這些企業被迫不得不在種植者、藥店和他們自己的金庫或存儲設施之間運送一袋袋的錢。 | ) | |
$ | 我們於2014年2月在科羅拉多開始進行安全和保護工作。 從那時起，我們已成為該州最大的合法大麻保護服務公司之一。 我們提供完全整合的方法來管理大麻和現金從種植者通過武裝和裝甲運輸，貨幣處理，保管和相關信用。 貨幣處理服務通常包括對貨幣進行計數，分類和包裝。 | ) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
額外的 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
優先股 | | |
普通股票 | | |
實收資本 | | |
股票 | | |
累積的 | | |
股東的 | |
| | |
股份 | | |
數量 | | |
股份 | | |
數量 | | |
資本 | | |
應付款項 | | |
$ | | |
$ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 2022年12月31日的餘額 | |
| 200,000 | | |
$ | 00 | | |
| | | |
$ | 8,251 | | |
$ | Item | | |
| 13 | | |
$ | 客户增加 | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 47,094 | | |
| - | | |
| - | | |
| 47,094 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 應關聯方應付款 | | |
| 應關聯方應付款 | |
| 2023年6月30日，餘額 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| | | |
$ | 8,251 | | |
$ | | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023年12月31日的餘額 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| | | |
$ | 8,251 | | |
$ | | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| 平衡 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| | | |
$ | 8,251 | | |
$ | | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 27,394 | | |
| - | | |
| - | | |
| 27,394 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 22,848 | | |
| - | | |
| - | | |
| 22,848 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,178 | | |
| 25,178 | |
| 淨收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,178 | | |
| 25,178 | |
| 2024年6月30日結餘 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| | | |
$ | | | |
$ | | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| 平衡 | |
| 200,000 | | |
$ | 200 | | |
| | | |
$ | 8,251 | | |
$ | | | |
| 13 | | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
合併財務報表註解
註釋一 -
100,000,000股份和100,000,0000.001每股.
1,400,000,000股普通股。
1比10014,000,000股普通股。
注
2 –
合併財務報表是按照美國公認會計原則（“U.S. GAAP”）編制的，包括公司和其全資子公司，Enzo Life Sciences（及其全資外國子公司）、Enzo Therapeutics、Enzo Realty、Enzo Realty II 和 Enzo Clinical Labs（具有終止運營實體的公司）。所有公司內部交易和餘額均已消除。
報告基礎
衍生品
使用估計值
現金及現金等價物
。在截至2023年3月31日的三個月內，公司回購和註銷了否
應收賬款
否
固定資產
物業和設備預計有用壽命的時間表
19,891,
$41,883,
$33,492 和 $1,000
非流動資產減值
9.611
9.722.9
從2021年1月1日起，我們曾參與的涉及以下情況的交易，並且所涉交易的金額超過或將超過 $120,000 或相當於 2021 年、2022 年和 2023 年 12 月 31 日，我們總資產平均值的 1%，且（ii）我們的任何董事、高管或持有我們普通股超過5%的股東，或者他們的任何直系親屬具備或將具備直接或間接的重大利益（與我們非員工董事報酬一節所述補償安排除外。）
金融工具的公允價值
2024年6月30日
| | |
數量 | | |
一級 | | |
二級 | | |
三級 | |
| |
$ | | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | | |
| 總費用 | |
$ | | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | | |
（需要提交本聲明的事件日期）
| | |
數量 | | |
一級 | | |
二級 | | |
三級 | |
| |
$ | | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | | |
| 總費用 | |
$ | | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | | |
營業收入
確認
| |
● |
|
| |
|
|
| |
● |
確定合同中的履行義務； |
| |
|
|
| |
● |
確定交易價格； |
| |
|
|
| |
● |
2.從許可費中獲取收入。 |
| |
|
|
| |
● |
|
| |
2024 | | |
2023 | |
| 截至6月30日止三個月的資產負債表 |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
$ | 11,513 | | |
$ | 16,630 | |
| 總費用 | |
$ | | | |
$ | | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| 截至6月30日的六個月中 |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
$ | 22,403 | | |
$ | 19,741 | |
| 總費用 | |
$ | | | |
$ | | |
此處討論的公允價值估值基於特定市場假設和管理人員截至2021年6月30日和2020年12月31日的相關信息。某些資產和負債的相應賬面價值近似其公允價值。這些金融工具包括現金和應付賬款。現金和應付賬款的公允價值被假定為將現有的現金流量以回報該資產或負債所需的利率折現的結果。
109, $248, $685在截至2024年4月30日和2023年10月31日的三個和六個月中，公司分別記錄了2,055美元和4,621美元的利息費用。4,704分別。
一般和行政費用
股份補償
營業成本
| | |
三個月 截止日期. 2024年6月30日 | | |
三個月 截止日期.
2023年6月30日 | |
| | |
| | |
| |
| 分子： | |
| | | |
| | |
| 淨利潤 / （損失） | |
$ | 132,131 | ) | |
$ | 130,915 | |
| | |
| | | |
| | |
| 分母： | |
| | | |
| | |
| 普通股加權平均股本 | |
| | | |
| | |
| 可轉換工具的攤薄效應 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| 基本 | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.02 | |
| 攤薄 | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.01 | |
| | |
六個月 截止日期. 2024年6月30日 | | |
六個月 截止日期.
2023年6月30日 | |
| | |
| | |
| |
| 分子： | |
| | | |
| | |
| 淨利潤 / （損失） | |
$ | 25,178 | | |
$ | 應關聯方應付款 | |
| | |
| | | |
| | |
| 分母： | |
| | | |
| | |
| 普通股加權平均股本 | |
| | | |
| | |
| 可轉換工具的攤薄效應 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| 基本 | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.01 | |
| 攤薄 | |
$ | 0.00 | | |
$ | 0.01 | |
股息
所得税
説明3-持續經營
注4 - 承諾和 contingencies
附帶條件
8,055
750001,500,0007500034,346.
64,35430,000
3,510
69,2552,882股2,338
未來最低租賃付款表
| |
| |
| | |
| |
| 2024 | |
$ | | |
| 2025 | |
$ | | |
| 2026 | |
$ | 193,112 | |
| 2027 | |
$ | 88,179 | |
| 2028 | |
$ | 37,197 | |
| 此後 | |
| - | |
| 租賃支付的最低總額 | |
$ | | |
經營租賃
1,400,00010,000230,000
3,88024,3694％每年。
。公司在2024年6月30日結束的六個月內運營活動中使用了 12
2024年6月30日
| 營業租賃 | |
分類 | |
2024年6月30日 | |
| 租賃資產 | |
資產租賃權 | |
$ | | |
| 總費用 | |
| |
$ | | |
| Non-underlying items | |
當前經營租賃負債 | |
$ | 147,668 | |
| 非流動租賃負債 | |
長期經營租賃負債 | |
$ | | |
| 總費用 | |
| |
$ | | |
租賃期和折現率如下:
| | |
2024年6月30日 | |
| 加權平均剩餘租賃期限（年） | |
| 36.50 | |
| 加權平均折扣率 | |
| 12 | % |
| | |
| | |
| |
$ | 72,573 | |
| 租賃負債利息 | |
| 35,136 | |
| 融資租賃費用 | |
$ | | |
| | |
2024年6月30日 | |
| 經營租賃負債的現金支付 | |
$ | 108,524 | |
（需要提交本聲明的事件日期）
| 營業租賃 | |
分類 | |
2023年12月31日 | |
| 租賃資產 | |
資產租賃權 | |
$ | | |
| 總費用 | |
| |
$ | | |
| Non-underlying items | |
當前經營租賃負債 | |
$ | | |
| 非流動租賃負債 | |
長期經營租賃負債 | |
$ | | |
| 總費用 | |
| |
$ | | |
租賃期和折現率如下:
| | |
2023年12月31日 | |
| 加權平均剩餘租賃期限（年） | |
| 42.50 | |
| 加權平均折扣率 | |
| 12 | % |
| | |
| | |
| |
$ | 134,428 | |
| 租賃負債利息 | |
| 67,184 | |
| 融資租賃費用 | |
$ | 201,612 | |
| | |
2023年12月31日 | |
| 經營租賃負債的現金支付 | |
$ | | |
注5 - 固定資產
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| | |
| | |
| |
| |
$ | | | |
$ | | |
| 傢俱和設備 | |
$ | 108,265 | | |
$ | 108,265 | |
| 機械和裝備 | |
$ | | | |
$ | 135,706 | |
| 租賃改良 | |
$ | | | |
$ | | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| 固定資產淨額 | |
$ | | | |
$ | 254,171 | |
2,782
19,891, $41,883, $33,492 和 $1,000
第6注 - 其他應付票據
150,00015,25010242018年7月16日. 150,00075000134,7503947861,6240 和 $150,000400,000200,000100,000th這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閲。.
250,000
45,0004,5003,5141215. 40,500
注7 - 公司授權發行應付款項 - 關聯方
128,600，加上 $ 所計提的利息，分別為 $110,338 和 $54,481，截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日結束的三個月中，分別支付了 $ 所對應的利息。70,088128,60070,088511,5070 和 $，分別為。
452,246452,2462026年12月31日5 和 $204,341 和 $，分別為。
和 $，分別為。
125,50054,621 和 $54,621，分別為。
| 日期 | |
數量 | |
| | |
| |
| 2022年3月31日 | |
$ | 12,500 | |
| | |
| | |
| |
$ | 12,500 | |
| | |
| | |
| 2022年5月31日 | |
$ | 12,500 | |
| | |
| | |
| 2022年6月30日 | |
$ | 12,500 | |
| |
● |
7.5 |
| |
|
|
| |
● |
250,000 |
| |
|
|
| |
● |
7.512年息為%。 |
| |
|
|
| |
● |
|
64,393 和 $250,000 和 $，分別為。
12
75000. 10年利率為%。0.050.50%75000 和 $7500015150
100,000100.050.50%100,000 和 $100,00015150
100,000100.050.50%100,000 和 $100,00015150
提示
8 - 衍生負債
| 2023年12月31日餘額 | |
$ | | |
| |
| | |
| |
| 22,848 | ) |
| 2024年6月30日餘額 | |
$ | | |
| |
|
六個月
截止日期.
2024年6月30日 |
|
|
年
時間段為
2023年12月31日 |
|
| 預期期限 |
|
|
以主板利率加上0.75%計息到期。年 |
|
|
|
1.001.01年 |
|
|
|
|
3.666億 |
% |
|
|
242.2%
- 246.6 |
% |
| 期望
股息率 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 無風險利率 |
|
|
5.00 |
% |
|
|
4.744.75美元 |
% |
以下是該公司的經營租賃情況總結：股東赤字
100,000,000100,000,0001,400,000,000
14,000,000股普通股。1,570
優先股
100,000500,000僅限太空概念的element.1.005.00$500,000
100,0005,000,000僅限太空概念的element.1.00的價格購買。與回購協議的簽署相應地，投資者與Topco、Lynk和贊助人簽署了一封附帶的信函（“回購協議側函”），其中贊助人同意在國內化（在業務組合協議中定義）前一天放棄 5.00445,000資金淨額為$，扣除了$的法律費用和盡職調查費用等其他費用。550000.
0.50
註釋
10——在業務正常進行的過程中，公司會簽訂包含各種陳述和保證以及可能為交易對手提供補償的合同和協議。這些協議下公司的風險不確定，因為它涉及到可能在未來提出對其提出索賠的要求，但尚未提出。迄今為止，公司還沒有接受過任何索賠或被要求為其賠償義務進行辯護的任何行動。
期權和認股權
Options
350,0000.21 每股 2027年9月30日. 400,0000.21400,000.
| | |
根據每一個報告人 Options | | |
平均 行使價格 | |
| | |
| | |
| |
| 2023年12月31日未行使的股票期權 | |
| | | |
$ | 0.21 | |
| 已行權 | |
| - | | |
$ | - | |
| 到期的 | |
| - | | |
$ | - | |
| 已取消 | |
| 35,000 | ) | |
$ | 0.21 | |
| 2024年6月30日未行使的期權 | |
| | | |
$ | 0.21 | |
| 2024年6月30日可行權期權 | |
| | | |
$ | 0.21 | |
| |
| | |
數量 Options 未償還金額 | | |
加權平均行權價格為 平均 剩餘 約定剩餘期限（年） 壽命年限 | | |
加權授予日期公允價值的平均數 平均值 行權
1,033.20 | | |
數量 可行使的 | | |
加權授予日期公允價值的平均數 平均 行權
1,033.20 | |
| $ | 0.21 | | |
| | | |
| 3.75. | | |
$ | 0.21 | | |
| | | |
$ | 0.21 | |
27,394 和 $，分別為。
2017年股權激勵計劃後續事件
銀行業務
合規性
培訓
增長策略
行業背景
財產
業績報告
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| |
| 經營活動產生的現金流量 | |
$ | | | |
| | |
| 購買固定資產 | |
| （7,025 | ) | |
| - | |
| |
| | ) | |
| | ) |
表外安排
重要會計政策
營業收入確認
信息披露控制和程序
內部財務報告控制變更
第二部分
我們的董事或高管沒有在截至2024年6月30日的三個月或六個月內根據規定S-k條款408(a)定義下的規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排。 採納或。終止
| 展示文物編號。 |
|
展品説明 |
| |
|
|
| 31.1 |
|
|
| 31.2 |
|
|
| 32 |
|
第1350條規定的認證 |
| 101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔 |
| 101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展模式文檔 |
| 101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈路庫文檔 |
| 101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義鏈路庫文檔 |
| 101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤鏈路庫文檔 |
| 101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示鏈路庫文檔 |
| 104 |
|
內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件 |
簽名