美國
證券交易所
華盛頓特區20549

表 10-Q

☒
根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告

截至季度結束日期的財務報告2024年8月3日

或者

☐
根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書

Ollie’s Bargain Outlet Holdings，Inc。
（按其章程規定的確切名稱）

特拉華州
（合併的）主權或其他管轄區

001-37501
80-0848819
（委託登記事項的公司文件號碼）
（納税人識別號）

阿倫敦大道6295號
1號套房
哈里斯堡, 賓夕法尼亞州
17112
（公司總部地址）
(郵政編碼)

717) 657-2300
（報告人的電話號碼，包括區號）

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

每種類別的證券
交易代碼
註冊交易所名稱
普通股，每股0.001美元面值
OLLI
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。納斯達克證券交易所 LLC

是☒ 否  ☐

(是☒ 否  ☐


大型加速報告人☒
加速報告人  ☐
非加速報告人  ☐
較小的報告公司☐
新興成長公司 ☐


請勾選相應的選擇框，以表明註冊者是否為外殼公司（交易所法案規則12b-2中定義）。   是  ☐ 否  ☒☐The number of shares of the registrant’s common stock, $0.001 par value, outstanding as of May 31, 2024 was

.

截至2024年5月31日，註冊者的普通股（面值為$0.001）的發行數量為61,206,696股。

第一部分 - 財務信息
本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的
項目1。
基本報表
1
1,414,980
1
2
3
4
簡明合併財務報表註釋
5
事項二
分銷計劃
15
第3項。
有關市場風險的定量和定性披露
27
事項4。
控制和程序
27
第二部分-其他信息
項目1。
法律訴訟
28
項目1A。
風險因素
28
事項二
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
28
項目5。
其他信息
 29
項目6。
展示資料
30

指數


OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
2024年4月27日
(未經審計)

13週年結束
截至二十六週於2024年6月29日結束。
Since its first store opened in 1982, the Company has grown to 以下日曆年度中的13周截止日期分別為2024年8月3日和2023年7月29日，分別指的是從2024年5月5日到2024年8月3日和從2023年4月30日到2023年7月29日的13周。截至2024年8月3日和2023年7月29日的年初至今時間段分別指的是從2024年2月4日到2024年8月3日和從2023年1月29日到2023年7月29日的26周。 “2023年”指的是截至2024年2月3日的財年，而“2024年”指的是截至2025年2月1日的財年。2023財年有53周，2024財年有52周。
2024
2023
2024
2023
淨銷售額
$
$
$
$
銷售成本
截至2023年7月29日
毛利潤
銷售、一般和管理費用
145,673
4,187,934
折舊和攤銷費用
8,004
6,655
15,720
13,138
開店前費用
4,595
2,869
7,321
6,150
營業利潤
60,759
52,537
117,256
91,076
利息收入，淨額
3,928
)
3,402
)
8,229
)
6,077
)
税前收入
$
97,153
所得税支出
15,705
13,758
0.50
23,992
淨收入
$
0.125
$
42,181
$
95,324
$
73,161
每股收益:
基本
$
0.80
$
0.68
$
1.55
$
1.18
攤薄
$
0.79
$
0.68
$
1.54
$
1.18
加權平均流通股數:
基本
39.27
61,768
61,347
61,869
攤薄
61,721
61,731
62,131

請參見簡明合併財務報表的附註。

1
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
2024年4月27日
(未經審計)

8月3日，
2月3日
資產 2024
2024
 2023
流動資產：
現金及現金等價物
$
分別來自Ollie's董事會成員John Swygert所在的Hillman Solutions，Inc.下屬公司。
$
266,262
$
短期投資
 182,544 86980 128,769
存貨
 
 505,790
 •
應收帳款
 1,187 2,223 2,935
資產預付款和其他流動資產的變動
9,813
10,173
6,810
總流動資產
Comparable Store Sales
871,428
固定資產淨值（扣除累計折舊$193,557）, $184,201 和 $• 的壞賬準備
•
270,063
經營租賃權使用資產
Selling, General, and Administrative Expenses
475,526
預開業支出包括新店和配送中心的開業支出，以及店面翻新和關閉成本。對於新店的開業支出，預開業支出包括宣傳費用、工資支出、差旅費、員工培訓費用、租金支出和店面設置費用。新店的預開業支出在發生時進行費用核算，通常是在開業30至45天內。對於配送中心的開業支出，主要包括庫存運輸費用、員工差旅費用和佔用成本。店面翻新成本主要包括工資支出、差旅費用和店面設置費用，按實際發生進行費用核算。店面關閉成本主要包括保險免賠額、租金和店面工資。
商譽
444,850
444,850
444,850
交易名稱
230,559
230,559
230,559
其他
2,122
2,168
2,145
總資產
$
$
2,294,594
$
負債和股東權益
流動負債:
開多次數
$
589
$
639
$
575
應付賬款
128,097
 
應付所得税
-
14,744
3,741
經營租賃負債流動部分
89,176
應計費用及其他流動負債
82,895
82,295
流動負債合計
 
315,551
298,295
循環信貸額度
-
-
-
長期債務
984
1,022
1,081
延遲所得税
72,803
71,877
我們的主要流動性來源是經營活動提供的淨現金流入和可用的10,000萬美元循環信貸額度。我們主要的資金需求是用於資本支出和運營資金。截至2024年8月3日，我們在循環信貸額度下還可以借用8,900萬美元，並且手頭上有3,531萬美元的現金、現金等價物和短期投資。有關我們循環信貸額度的詳細信息，請參閲“附註7：關於未經審計的簡明合併財務報表。”
經營租賃長期負債部分
397,912
 
負債合計
786,362
股東權益:
優先股 - 50,000 股票授權價值$0.001每股面值; 否 股票已發行
-
-
-
普通股 - 500,000 股票授權價值$0.001每股面值; 67,282, 66,927和頁面。  相應地發行了股票
67
67
67
額外實收資本
694,959
保留盈餘
1,167,951
基本報表中，按成本核算的國庫共有股；5,891, 5,473和頁面。5,156股，分別為
2024年6月2日至2024年7月6日
)
354,745
)
)
股東權益總額
1,508,232
負債和股東權益總額
$
$
2,294,594
$

請參見簡明合併財務報表的附註。

2
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
（以千為單位）
(未經審計)

April 30, 2025
額外的
 總費用
自家保管的股票
實收資本
留存收益
股東權益
股份
數量
股份
數量
資本
盈餘公積
股東權益
截至2024年5月4日的餘額
67,069
$
67
5,810
)
$
我，羅伯特·赫爾姆，證明：
)
$
697,816
$
1,214,293
$
1,532,424
股票補償費用
-
-
-
-
3,652
-
3,652
來自行權期權的收益
211
-
-
-
12,172
-
12,172
受限股份的歸屬
4
-
-
-
-
-
-
由於税收而暫扣的普通股
2
)
-
-
-
131
)
-
131
)
回購的股票
-
-
81
)
6,428
)
-
-
6,428
)
淨收入
-
-
-
-
-
48,982
48,982
67,282
$
67
5,891
)
$
)
$
$
$
截至2023年4月29日的餘額
66,778
$
67
4,880
)
$
314,484
)
$
680,881
$
1,017,492
$
1,383,956
股票補償費用
-
-
-
-
3,141
-
3,141
來自行權期權的收益
75
-
-
-
2,545
-
2,545
受限制股的授予
 7 - - - - - -
由於税收而暫扣的普通股
2
)
-
-
-
129
)
-
129
)
股份回購
- - 276 ) 16,714 ) - - 16,714 )
淨收入
-
-
-
-
-
42,181
42,181
$
67
5,156
)
$
)
$
$
$

附加 合計
自家保管的股票
實收資本
留存收益
股東權益
股份
數量
股份
數量
資本
盈餘公積
股東權益
截至2024年2月3日的餘額
66,927
$
67
5,473
)
$
354,745
)
$
694,959
$
1,167,951
$
1,508,232
股票補償費用
-
-
-
-
6,801
-
6,801
來自行權期權的收益
277
-
-
-
14,720
-
14,720
受限股份的歸屬
116
-
-
-
-
-
-
由於税收而暫扣的普通股
38
)
-
-
-
2,971
)
-
2,971
)
回購的股票
-
-
418
)
)
-
-
)
淨收入
-
-
-
-
-
95,324
95,324
67,282
$
67
5,891
)
$
)
$
$
$
2023年1月28日餘額
66,672
$
67
4,664
)
$
302,204
)
$
677,694
$
986,512
$
1,362,069
股票補償費用
-
-
-
-
6,004
-
6,004
來自行權期權的收益
117
-
-
-
4,137
-
4,137
受限股份的歸屬
93
-
-
-
-
-
-
由於税收而暫扣的普通股
24
)
-
-
-
1,397
)
-
1,397
)
股份回購
- - 492 ) 28,994 ) - - 28,994 )
淨收入
-
-
-
-
-
73,161
73,161
$
67
5,156
)
$
)
$
$
$

請參見簡明合併財務報表的附註。

3
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併現金流量表
（以千為單位）
(未經審計)

截至二十六週於2024年6月29日結束。
8月3日，
7月29日
2024
2023
經營活動產生的現金流量：
淨收入
$
95,324
$
73,161
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊和攤銷
19,733
16,269
債務發行成本攤銷
26
138
資產出售獲利
204
)
211
)
遞延所得税收益
926
318
股票補償費用
6,801
6,004
其他
 1,087 ) -
經營性資產和負債變動:
存貨
25,496
)
27,797
)
應收賬款
1,036
603
預付款項和其他資產
380
3,652
應付賬款
3,426
33,502
應付所得税
14,744
)
685
應計費用及其他負債
2,062
)
3,441
經營活動產生的現金流量淨額
84,059
投資活動現金流量:
資本支出
65,154
)
股東權益
)
出售固定資產的收益
233
286
購買期權
 ) )
短期投資的到期收回
 92,105
投資活動產生的淨現金流出
159,398
)
)
籌資活動產生的現金流量：
融資租賃還款
637
)
594
)
股票期權行權所得款項
14,720
2,973
由於税收而暫扣的普通股
2,971
)
1,397
)
股份回購支付
)
26,369
)
籌集資金淨額
20,323
)
25,387
)
現金及現金等價物淨減少
95,662
)
29,180
)
現金及現金等價物期初餘額
266,262
10,468,645
$
$
現金流量補充披露：
期間支付的現金用於：
利息
$
219
$
218
所得税
$
45,376
$
23,008
非現金投資活動：
累計購買固定資產
$
10,310
$
5,002
非現金融資活動

$
- $
2,625

$
- $
1,164

請參見簡明合併財務報表的附註。

4
指數

OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)

(1)
報告的編制基於美國公認會計原則（US GAAP）和證券交易委員會（SEC）的適用規則和法規，關於中期財務報告的規定。根據這些規定的規定，某些按照美國公認會計原則通常要求的註腳或其他財務信息已被精簡或省略，因此2024年1月31日的資產負債表及相關披露信息已來源於那個日期的經審計合併財務報表，但不包含美國公認會計原則要求的所有信息。這些未經審計的簡明合併財務報表與公司的年度合併財務報表基於相同的基礎而編制，經管理層的意見，反映了必要的調整（僅包括正常循環調整），以公平呈現公司的簡明合併財務信息。2024年4月30日的營業結果不一定是預期的2025年1月31日或任何其他中期或未來年度的結果。


（a）
業務描述


增長到525個連鎖店31


 （b）
財年

21世紀醫療改革法案


 （c）
報告範圍



出於企業業段報告的披露要求，公司由以下組成：之一經營細分業務。


 (d)
使用估計


5
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)

 (e)
公允價值披露



•
第一級數據來源是指所報告的日期當日可用於活躍市場中相同資產和負債的報價價格。


•


•
第三級數據來源是指不可觀察到的數據來源，是通過企業估計和假設的一種來源，反映了市場參與者所使用的估計和假設。


 
d
分期償還的
成本
毛利
未實現的
收益
毛利
未實現的
損失
一般
市值
價值
（以千計）
短期投資：
$
$
35
$
48
)
$
104,749
市政債券
27,515
-
398
)
27,117
企業債券
 50,267 101 47 ) 50,321
總費用
$
182,544
$
136
$
493
)
$
182,187

截至2024年2月3日
分期償還的
成本
毛利
未實現的
收益
毛利
未實現的
損失
公允價值
市場
數值
（以千計）
短期投資：
$
49,765
$
16
$
-
$
49,781
市政債券
10,136
-
139
)
9,997
公司債券
 27,079 22 - 27,101
總費用
$
86980
$
38
$
139
)
$
86879

6
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
分期償還的
成本
毛利
未實現的
收益
毛利
未實現的
損失
公允價值
市場
數值
（以千計）
短期投資：
$
$
-
$
813
)
$
市政債券
39,878
-
473
)
總費用
$
128,769
$
-
$
1,286
)
$
127,483


(2)
淨銷售額

Ollie's在顧客購買商品並實際取得商品時在門店確定零售銷售額。在淨銷售額中還包括通過Ollie’s Army忠誠計劃賺取的某些贖回折扣和禮品卡折舊。淨銷售額已扣除退貨和銷售税。公司會根據以前的經驗估計零售商品退貨，為此提供一項津貼。

收入確認

Ollie’s Army 忠誠計劃賺取的營收將被推遲，會員在該計劃中積累的點數可以用於未來購買時折扣。公司已確定在初始交易時還有另一個表現方面的義務向Ollie's Army會員提供服務。公司將交易價格分配給初始交易和折扣獎勵，基於相應的單獨銷售價格，考慮折扣的歷史兑現模式。當這些折扣獎勵被兑現時，相應的營收也會被確認。按指定點數水平發行的折扣獎勵將會過期。除非臨時延長，最高贖回期為45天。在每個財務期末，未兑現的折扣獎勵和累積的獲得未來折扣獎勵的點數將被反映為負債。折扣獎勵被合併成一個同質池，並沒有單獨的標識。因此，確認的營收包括前期推遲收入餘額中包含的折扣獎勵兑現以及本期發行的折扣獎勵。除非臨時延長，最高贖回期為45天。45天每個財務期末，未兑現的折扣獎勵和累積的獲得未來折扣獎勵的點數將會反映為負債。折扣獎勵被合併成一個同質池，並沒有單獨的標識。因此，確認的營收包括前期推遲收入餘額中包含的折扣獎勵兑現以及本期發行的折扣獎勵。  下表是與該方案相關的負債調節表：

截至二十六週於2024年6月29日結束。
8月3日，
7月29日
2024
2023
（以千計）
期初餘額
$
10,159
$
8,130
營業收入待確認
9,425
7,425
營業收入確認
8,164
)
6348
)
期末餘額
$
11,420
$
9,207

7
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
針對不應納入未償券券費中的禮品卡負債，其到期未兑現金額按照禮品卡的贖回比例確認為營業收入。禮品卡沒有過期日期。贖回率基於歷史未兑現金額贖回比例確定。所有禮品卡都彙集在一個同質池中，無法單獨辨認。因此，確認的營業收入包括初始負債中包含的禮品卡以及本期發行的禮品卡。下表是禮品卡負債的調節表：

截至二十六週於2024年6月29日結束。
8月3日，
7月29日
2024
2023
（以千為單位）
期初餘額
$
2,650
$
2,527
禮品卡發行
3,262
2,078
禮品卡贖回和未兑現金額
3,451
)
2,269
)
期末餘額
$
2,461
$
2,336

(3)
每股普通股盈利

基礎每股普通股盈利是將淨收益除以平均基礎股數。稀釋後每股普通股收益是在考慮潛在普通股股份數量的基礎上計算的，如果適用，還要考慮期權行使為普通股的股票股份數量和限制性股票單位限制的解除。


13週年結束
截至二十六週於2024年6月29日結束。
2024
2023
2024
2023
淨收入
$
48,982
$
42,181
$
95,324
$
73,161
基本普通股平均發行量加權
61,768
61,347
61,869
408
287
384
262
攤股稀釋後的普通股平均權重
61,721
61,731
62,131
每股普通股收益-基本
$
0.80
$
0.68
$
1.55
$
1.18
每股普通股收益-攤薄
$
0.79
$
0.68
$
1.54
$
1.18

上的Volcom和頁面。

445和頁面。19,897246和頁面。23,069

8
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
（4）
租約



三至五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands，所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利，作為未分配的企業開銷呈現，成為報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。五年



8月3日，
2024
（以千為單位）
2024年餘下的時間
$
48,964
2025
2026
99,301
2027
87,245
2028
此後
分別通過分期轉換和按比例減免，分別減免了2,455,656美元和4,911,312美元的普通股折扣，合計168,093股和274,219股。在2024年6月30日結束的三個月和六個月內，公司認定為3億美元的股息，分別與現金保費的120,735美元和251,694美元有關。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在現金或股份上欠投資者分期付款，累計8,829,761美元和3,395,945美元的負債。2024年6月30日之後，到2024年8月13日，公司發行了一部分普通股股份以部分償還應付優先股贖回負債，發行數量為。
總未折扣租賃付款 (1)
77,844
)
租賃義務總額
)
開多長期租賃負債
$

(1)
$38.4百萬

9
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)

截至二十六週於2024年6月29日結束。
2024
2023
（千美元）
支付租賃費用的現金
$
57,080
$
營業租賃成本
55,292
50,359
變量租金成本
8,062
5,847
33,113
32,264
加權平均剩餘租賃期限
6.6年
6.3年
加權平均折扣率
4.1
%
3.5
%

(5)
承諾和不確定事項

附帶條件



(6)
應計費用及其他流動負債包括以下方面：


8月3日，
2021年2月3日
7月29日
2024
2024
2023
（以千計）
薪酬和福利
$
15,977
$
20,535
$
遞延收入
13,881
12,809
11,543
11,015
10,234
9,420
保險
9,419
9,671
9,775
房地產業
4,966
4,680
6,016
貨運
2,370
4,359
1,253
廣告
2,027
1,780
4,371
其他
20,297
18,827
19,530
$
$
82,895
$
82,295

10
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
(7)


五年 $100.045.025.0150.0月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。0.02029年1月9日.

0.50一個月1.00.00可以降低至0.75%每年0.501.00可以降低至0.75%每年1.500

90.0100.0百萬美元。

否89.010.7萬美元和0.20.125可以降低至0.75%每年終期貸款設施，年利率為%。

1.0


所得税

24.3%和24.6，分別。

24.0%和24.7，分別。

11
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)



-9
其他板塊

月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。 (2010年

5,250,000

股票期權

公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。 (2510年


平均
平均
編號
期權
價格
期限（年）
$
已行權
75.37
被取消
每股收益（收益/虧損）–基本每股收益（收益/虧損）是通過將淨收入（虧損）除以年內平均普通股數計算的。稀釋的每股收益（虧損）是根據可能發行的有稀釋公共股份數進行計算的。目前沒有任何股票期權或其他股票為我們的每股收益創建稀釋效果。
)
68.57
行使
)
53.14
60.13
6.8
58.68
5.5

12
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
39.27 和 $29.07

截至二十六週於2024年6月29日結束。
2024
2023
無風險利率
4.27
%
3.36
%
預期股息率
-
-
預計壽命（年）
6.25年
6.25年
預期波動率
%
47.16
%


受限股票單位

公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。


平均
編號
授予日期
實際表決權
公允價值
$
53.94
已行權
172,232
74.79
被取消
6,790
)
34,105
116,047
)
54.02
62.80

股票補償費用

3.7萬美元和3.16.8萬美元和6.0

32.72.8

13
指數
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS，INC.及其子公司
簡明合併財務報表註釋
(未經審計)
（10）
普通股票

普通股票

之一授權股數為500,000,000股0.0015000萬0.0010.001否

股份回購計劃

100.0100.0200.0資產組成

1百萬美元的普通股股票，平均價格為234.87美元。 31.454.2

(11)



0.2萬美元和0.5

14
指數
項目2。
分銷計劃

21世紀醫療改革法案

關於前瞻性聲明的謹慎説明

15
指數
概述

我們的增長策略

 •

•

•

•

•

•

•

16
指數



淨銷售額

17
指數
可比店鋪銷售額

 •

•

•

•

毛利潤和毛利率




18
指數
銷售、普通及行政費用
折舊和攤銷費用
開張前支出
營業收入
EBITDA和調整後EBITDA

19
指數

影響我們運營結果可比性的因素
歷史結果
門店開業和關閉
季節性

20
指數
經營結果


13週年結束
截至二十六週於2024年6月29日結束。
     
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
      
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
   
淨銷售額
$
$
$
$
銷售成本
毛利潤
銷售、一般和管理費用
145,673
4,187,934
折舊和攤銷費用
8,004
6,655
15,720
13,138
開店前費用
4,595
2,869
7,321
6,150
營業利潤
60,759
52,537
117,256
91,076
利息收入，淨額
)
(3,402
)
)
（6,077）
)
税前收入
$
97,153
所得税費用
15,705
13,758
23,992
淨收入
$
48,982
$
42,181
$
95,324
$
73,161
Thirteen weeks ended(1):
淨銷售額
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
銷售成本
62.1
61.8
60.6
61.5
毛利潤
$37.9萬
38.2
39.4
38.5
銷售、一般和管理費用
25.2
26.2
26.5
27.2
折舊和攤銷費用
1.4
1.3
1.4
1.3
開店前費用
0.8
0.6
0.7
0.6
營業利潤
10.5
10.2
10.8
9.4
利息收入，淨額
(0.7
)
(0.7
)
(0.8
)
（0.6
)
税前收入
11.2
10.9
責任範圍
10.0
所得税費用
2.7
2.7
2.8
2.5
淨收入
8.5
%
8.2
%
8.8
%
7.5
%
新店開張
9
6
13
15
—
—
—
(1)
)
Commitments and contingencies
525
482
525
482
(2)
$
1,113
$
1,074
$
2,106
$
2044
5.8
%
7.9
%
4.5
%
6.3
%


(1)
由於四捨五入的原因，元件可能不會加總。

(2)

21
指數
13週年結束
截至二十六週於2024年6月29日結束。
     
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
      
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
   
淨收入
$
48,982
$
42,181
$
95,324
$
73,161
利息收入，淨額
)
(3,402
)
)
（6,077）
)
折舊和攤銷費用(1)
10,039
8,292
19,824
16,366
所得税費用
15,705
13,758
23,992
EBITDA
60,829
非現金股份報酬支出
3,652
3,141
6,801
6,004
調整後的EBITDA
$
$
$
$
113,446


(1)

淨銷售額
毛利潤和毛利率
銷售、普通及行政費用
開張前支出

22
指數
利息收入( 淨額 )
所得税費用
淨利潤
調整後的EBITDA
淨銷售額
毛利潤和毛利率
銷售、普通及行政費用
開張前支出

23
指數
利息收入( 淨額 )
所得税費用
淨利潤
調整後的EBITDA
流動性和資本資源
概述

24
指數

股份回購計劃
25
指數
現金流彙總
截至二十六週於2024年6月29日結束。
     
8月3日，
2024
      
7月29日
2023
   
（以千計）
經營活動產生的現金流量淨額
$
84,059
$
投資活動產生的淨現金流出
)
)
籌集資金淨額
（20,323）
)
)
現金及現金等價物淨減少
$
)
$
)
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流量
融資活動產生的現金流量
合同義務
不設為資產負債表賬目之離線安排
關鍵會計政策和估計

26
指數
最近發佈的會計聲明
不適用。

 
項目3。
定量和定性關於市場風險的披露
利率風險
通貨膨脹的影響。

 
項目4。
控制和程序
披露控件和程序的評估
財務報告內部控制的變化
27
指數
第二部分-其他信息

項目1。
法律訴訟

項目1A.
風險因素
項目2。
非註冊股票的銷售和使用收益
股票回購信息

時期
總數
股份
(1)
平均
支付的價格
每股(2)
總數
(3)
購買計劃下的
在制定計劃或項目時需遵守以下所有規則
(3)
61,078
$
76.72
61,078
$
20,092
$
20,092
$
170
$
94.14
170
$
總費用
81,340
81,340

(1)


(2)


(3)

28
指數
第5項
其他信息



董事/高管

兑現
已安排
(1)
證券
最大數量普通股

10b5-1(2)
蓋子
購買
,
採用日期
2024年6月17日
2024年9月16日
 2025年6月17日
普通股票
出售
Eric van der Valk,
總裁
採用日期
2024年6月20日。
2024年9月19日
 2025年6月20日 普通股 14,574
出售
約翰·斯威格特,
首席執行官
採用日期
2024年7月18日
2024年10月17日
 2025年4月30日 92,249(3)


(1)
終止

(2)

(3)

29
指數
項目6。
展示

展示編號
《展品説明》
*31.1
*31.2
*32.1
根據薩班斯-奧克斯利法2002年第906條根據18 U.S.C.第1350條，首席執行官的認證書。
*32.2
根據薩班斯-奧克斯利法2002年第906條根據18 U.S.C.第1350條，首席財務官的認證書。
**101.INS
Inline XBRL實例文檔(由於其XBRL標記嵌入在Inline XBRL文檔中，因此該實例文檔不會出現在交互式數據文件中)。
**101.SCH
內聯XBRL分類擴展架構文檔
**101.CAL
內聯XBRL分類擴展計算關聯文檔
**101.DEF
內聯XBRL分類擴展定義關聯文檔
**101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤關聯文檔
**101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示關聯文檔
**104
封面頁面互動數據文件（作為內聯XBRL格式幷包含在附件101中）。
†
已經提交過。
*
隨此提交。
**

30
簽名
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.
日期：2024年8月29日
/s/ 羅伯特·赫爾姆
Robert Helm
執行副總裁兼致富金融官員
（信安金融及會計主管）


31