展品107

備案費表的計算

表格S-1

1933年證券法規定的登記聲明

(表格類型)

埃克索仿生控股公司

(註冊人章程中指定的確切名稱)

表1:新的 註冊證券

安防

類型

安全類

標題

收費

計算

規則

已註冊

建議

極大值

供奉

單價

單位

最大值 集料

報價 價格(1)

收費標準

數額:

註冊

費用

須繳付的費用

股權

單位,每個單位包括(i)一股普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),(ii)一份購買一股期限為五年的普通股的A系列認購證(“A系列認購證”)和(iii)一份購買一股期限為一年的普通股的B系列認購證(“B系列認購證”)(2)

規則第457(O)條

$6,249,999.49(3)

0.00014760

$922.50

須繳付的費用

股權

預融資單位,每個預融資單位包括(i)一份預融資認購證,用於購買一股普通股,(ii)一份A系列令狀和(iii)一份B系列令狀(2)

規則第457(G)條

須繳付的費用

股權

單位中包含的普通股股份(4)

規則第457(G)條

須繳付的費用

股權

包含在單位和預融資單位中的A系列證書(4)

規則第457(G)條

須繳付的費用

股權

包含在單位和預先融資單位中的b系列證書(4)

規則第457(G)條

須繳付的費用

股權

包含在預融資單位中的預融資認購證(4)

規則第457(G)條

須繳付的費用

股權

單位和預融資單位中包含的A系列配股行使後可發行的普通股股份

規則第457(O)條

$6,249,999.49(3)

0.00014760

$922.50

須繳付的費用

股權

單位和預融資單位中包含的b系列配股行使後可發行的普通股股份

規則第457(O)條

$6,249,999.49(3)

0.00014760

$922.50

須繳付的費用

股權

預融資單位中包含的預融資認購權行使後可發行的普通股股份

規則第457(O)條

發售總金額

$18,749,998.47

$2,767.50

以前支付的總費用

$1,476.00(5)

總費用抵銷

$0.00

應繳淨費用

$1,291.50

(1)

根據第416條,還登記了可能發行的不確定數量的額外證券,以防止股票分拆、股票股息或類似交易導致的稀釋。

(2)

此次發行中擬出售的基金單位的擬議最高發行價格將根據此次發行中提供和出售的預融資基金單位的發行價格按美元對美元進行下調(加上預融資憑證行使後可發行的普通股股份的總行使價),因此,這些單位與預先融資單位(包括在行使預先融資認購權後可發行的普通股)的擬議總最高發行價(如果有的話)為6,249,99.49美元。

(3)

根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第457(O)條計算註冊費時估計的費用。

(4)

根據證券法第457(G)條的規定,不需要支付單獨的註冊費。

(5)

註冊人此前已於2024年7月29日在表格S-1中首次提交本註冊聲明時支付了1,476.00美元的註冊費。