第99.1展示文本
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2024年第二季度財務亮點
| · | 成熟的批發容量是指利用率達到或超過80%的批發數據中心。 |
| · | 1 承諾的總容量是根據客户協議承諾給客户並仍然有效的容量。 |
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| · | 對於零售IDC業務，自2024年第一季度以來，我們已從服務中的容量中排除了一定數量的預留機櫃。 預留機櫃指尚未大規模利用、計劃關閉或計劃進一步升級的機櫃。 截至2023年6月30日、2024年3月31日和2024年6月30日，分別排除了4,426、4,426和4,150個預留機櫃，這些機櫃不計入零售IDC業務容量利用率的計算。212 |
| · | 增加零售能力是指過去24個月內投入使用的零售數據中心，或者過去24個月內改善的成熟零售數據中心。 |
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2 較2023年同期的12.2億增長了12.1%，達到了13.7億人民幣（1.881億美元）。同比增長主要是由批發收入增加部分抵消了零售收入的減少所推動的。
2024年第二季度業務亮點
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| · | 2024年第二季度資產為5820萬人民幣（800萬美元），相比於2023年同期的6310萬人民幣。4 |
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| · | 調整後的營業費用（非GAAP），不包括股權激勵費用，在2024年第二季度為2,432萬人民幣（3350萬美元），2023年同期為2,415萬人民幣。調整後的營業費用（非GAAP）在2024年第二季度佔總淨營收的12.2％，2023年同期為13.3％。 |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前EBITDA（非GAAP）：2024年第二季度的調整後EBITDA為5,738萬人民幣（7900萬美元），比2023年同期的5,350萬人民幣增長了7.3％。2024年第二季度的調整後EBITDA利潤率（非GAAP）為28.8％，2023年同期為29.4％。小贏信用貸款及其他貸款應收款淨額 |
| · | VNEt Group, Inc.歸屬於淨收益/損失:2024年第二季度，VNEt Group, Inc.的淨收益為6370萬人民幣（880萬美元），與2023年同期VNEt Group, Inc.的淨虧損23290萬人民幣相比，年增率主要是由於我們持續的運營改善和銷售及市場費用，研發費用，管理費用和匯率損失的減少。8 |
| · | 9流動性：截至2024年6月30日，公司的現金及現金等價物、受限制的現金和短期投資總額為人民幣22.2億（3.06億美元）。 |
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| · | Conference Call |
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4Chinese line (listen-only mode):
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6參與者可在上述預註冊選項中選擇英文或中文。請注意，中文選項僅為聽取模式。成功註冊後，每位參與者將收到一封包含電話會議的詳細信息的電子郵件，包括撥入號碼、電話會議密碼和唯一的訪問PIN碼，用於加入電話會議。
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8此外，公司的投資者關係網站http://ir.vnet.com將提供電話會議的現場直播和存檔。
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13回覆PIN碼（中文行）：
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2024年第二季度財務結果
| · | About VNET |
| · | VNEt集團是中國領先的承運商和雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNEt提供託管和相關服務，包括IDC服務、雲服務和業務VPN服務，以提高客户互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客户可以將服務器和設備放置在VNET的數據中心，並連接到中國的互聯網骨幹網絡。VNEt在中國30多個城市開展業務，為超過7500家託管和相關企業客户提供服務，跨越互聯網公司、政府機構和藍籌企業到中小型企業等多個行業領域。 |
銷售及推廣費用
研發費用
一般及管理費用
338,846
業務展望
電話會議
英語專線：
中文專線（僅限聽講）：
14,281,580
| 1 855 883 1031 | |
| 中國大陸： | 400 1209 216 |
| 香港，中國： | 800 930 639 |
| 國際： | +61 7 3107 6325 |
| 重播PIN（英語熱線）： | 10041484 |
| 602,503 | 10041485 |
非依據美國通用會計準則公佈的披露信息。
匯率
4,384,000
關於VNET
285,199
Safe Harbor聲明
投資者關係聯繫人：
Xinyuan Liu
電話：+86 10 8456 2121
電子郵件：ir@vnet.com
合併資產負債表
| 截至 | 截至 | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 356,080 | 379,070 | ||||||||||
| 受限現金 | ||||||||||||
| 應收賬款及票據，淨額 | ||||||||||||
| 短期投資 | 87,871 | 12,091 | ||||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 11,437,132 | 8,142,596 | 1,120,459 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 5,113,521 | 6,668,842 | ||||||||||
| 總流動資產 | 1,769,946 | 1,781,082 | ||||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | ||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 1,383,406 | 184,476 | ||||||||||
| 土地使用權淨額 | 12,434,388 | 14,431,348 | ||||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 17,291,312 | 17,260,924 | 2,375,182 | |||||||||
| 受限現金 | 882 | 882 | 121 | |||||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 39,245 | |||||||||||
| 長期投資淨額 | 112,344 | |||||||||||
| 其他非流動資產 | 499,968 | 536,121 | ||||||||||
| 總非流動資產 | 6,514,383 | 6,544,605 | ||||||||||
| 總資產 | 30385903 | 29118549 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 開空銀行短期借款 | 30,000 | (1,487,405 | 77,371 | |||||||||
| 應付賬款和票據 | ) | ) | 100,015 | |||||||||
| 應計費用及其他應付款項 | Gross profit | |||||||||||
| 來自客户預付款 | 695,129 | 835,616 | ||||||||||
| 遞延收入 | 11,986 | |||||||||||
| 應付所得税 | 35,197 | 61,930 | 8,522 | |||||||||
| 到相關方款項 | 52,162 | |||||||||||
| 長期借款的流動部分 | ||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 115,806 | 13,167 | ||||||||||
| ) | 8,062 | 10,311 | 1,419 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | Total operating expenses | ) | ) | |||||||||
| 可轉換的可轉換票據 | - | - | ||||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 長期借款 | ) | |||||||||||
| 可轉換的可轉換票據 | (3,912 | (1,145 | ||||||||||
| 融資租入款項的非流動部分 | Foreign exchange loss | ) | ) | |||||||||
| 未確認的税務優惠 | (192,997 | (32,748 | 13,548 | |||||||||
| 遞延税款負債 | (226,009 | (100,248 | ||||||||||
| 遞延政府補助 | 145,112 | 260,876 | 35,898 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||
| 衍生品負債 | 185,297 | 25,498 | ||||||||||
| 所有非流動負債 | ||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 107 | 109 | 15 | |||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (14,343 | ) | ) | (2,764 | ) | |||||||
| 法定儲備金 | 80,615 | 80,615 | 11,093 | |||||||||
| 累積赤字 | 888,555,145 | ) | 1,581,481,229 | ) | ) | |||||||
| 自家保管的股票 | 888,705,981 | ) | 1,568,300,360 | ) | (23,864 | ) | ||||||
| 826,795 | ||||||||||||
| 非控股權益 | *(虧損)每股/ADS的計算中使用的股份數是根據加權平均法計算的。 | |||||||||||
| 股東權益合計 | VNEt集團，公司。 | |||||||||||
| 負債和股東權益合計 | ||||||||||||
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 274,351 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營收成本 | (486,628 | ) | (594,578 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 58,468 | 114,984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（費用） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 13,895 | 3,949 | - | - | 47,274 | 3,949 | 543 | |||||||||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 | ) | ) | ) | （8,012 | ) | 8,006 | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| 研發費用 | (81,126 | ) | ) | ) | ) | (8,531) | ) | ) | ) | (18,905 | ) | |||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | ) | ) | ) | ) | (61,463 | ) | (8,458 | ) | ) | |||||||||||||||||||
| ) | 8,833 | 5,175 | （2,753） | ) | (379 | ) | 11,282 | 2,422 | 333 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | ) | (394,812 | ) | (1,005,368 | ) | ) | (137,397 | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 93,266 | 46,416 | 26,781 | 償還銀行借款 | 33,167 | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 10,038 | 12,129 | 5,449 | 750 | 15,719 | 17,578 | 2,419 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 融資租賃付款 | ) | ) | ) | ) | ) | (12,683 | ) | ) | ) | 285,013 | ) | 591,446 | ) | ||||||||||||||
| 其他收入 | 14,192 | 4,814 | 30,475 | 4,193 | 15,356 | 35,289 | 4,856 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 | (320 | ) | （1,422 | ) | ) | ) | (949 | ) | (3,912 | ) | ) | (1,145 | ) | |||||||||||||||
| 154 | 3,858 | 712 | 98 | 21,452 | 4,570 | 629 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損失 | ) | ) | (4,387 | ) | (604 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||
| ) | ) | 127,799 | 17,586 | ) | 27,551 | 3,791 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 983 | 2,606 | 3,199 | 440 | 809 | 5,805 | 799 | ||||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | ) | ) | 71,849 | 9,887 | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 淨利潤（收益）歸屬於非控股權益 | 4,692 | ) | ) | (1,125 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
| ) | ) | 63,675 | 8,762 | (150,586 | ) | ) | (16,971 | ) | ||||||||||||||||||||
| （虧）盈利每股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.26 | ) | (0.12 | ) | 0.04。 | 0.01 | (0.17 | ) | （0.08 | ) | （0.01 | ) | ||||||||||||||||
| 攤薄 | (0.26 | ) | (0.12 | ) | 0.04。 | 0.01 | (0.19 | ) | （0.08 | ) | （0.01 | ) | ||||||||||||||||
| 基礎* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (1.56 | ) | 分紅派息每股0.72美元 | ) | 0.24 | 0.06 | (1.02 | ) | (0.48 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||||
| 攤薄 | (1.56 | ) | 分紅派息每股0.72美元 | ) | 0.24 | 0.06 | (1.14 | ) | (0.48 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||||
GAAP和非GAAP結果的調節
（以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）計）
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 58,468 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 400,173 | 98,693 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加：股份轉讓成本 | - | 2,190 | (2,190 | ) | (301 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 1950萬 | % | 40.3 | % | 39.5 | % | 39.5 | % | 41.3 | % | 39.9 | % | 39.9 | % | |||||||||||||||
| 營業費用 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 加：股份轉讓成本 | 8,006 | (12,962 | ) | (1,784 | ) | 16,342 | 98,719 | 13,584 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的營業費用 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 93,266 | 46,416 | 26,781 | 33,168 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 54,262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加：股份轉讓成本 | 8,006 | (15,152 | ) | (2,085 | ) | 16,342 | 98,719 | 13,584 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 78,958 | 1,091,207 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA率 | 29.4 | % | 28.4 | % | 28.8 | % | 28.8 | % | 30.1 | % | 28.6 | % | 28.6 | % | ||||||||||||||
| 截至三個月結束時 | ||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | ) | ) | 71,849 | 9,887 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 8,006 | (15,152 | ) | (2,085 | ) | |||||||||||
| 其他 | 137,297 | 101,890 | 14,021 | |||||||||||||
| 營運資產和負債的變化 | ||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | 8,388 | ) | 19,604 | |||||||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 70,627 | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 應付賬款和票據 | 33,434 | ) | ) | |||||||||||||
| 應計費用及其他應付款項 | ) | 56,105 | ) | ) | ||||||||||||
| 遞延收入 | ) | 5,626 | (14,000 | ) | (1,926 | ) | ||||||||||
| 來自客户預付款 | ) | （11,090 | ) | ) | ) | |||||||||||
| 其他 | ) | ) | ) | (2,599 | ) | |||||||||||
| 現金淨流量來源於運營活動 | 423,476 | 267,587 | 55,758 | |||||||||||||
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||||||||
| 購買固定資產 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 購買無形資產 | ) | （5,965 | ) | ) | (1,045 | ) | ||||||||||
| ) | ) | ) | ||||||||||||||
| 其他投資活動收到的款項 | 9,295 | 1,154 | 117,209 | 16,128 | ||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||||||||
| 銀行貸款的籌資活動產生的現金流入 | 169,204 | 95,064 | ||||||||||||||
| ) | ) | ) | (73,388 | ) | ||||||||||||
| ) | - | - | - | |||||||||||||
| - | ) | - | - | |||||||||||||
| ) | ) | ) | （1,319 | ) | ||||||||||||
| 籌資活動產生的淨現金流量 | ) | ) | ||||||||||||||
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | 51,314 | ) | 3,370 | 464 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額 | ) | ) | 45,907 | 6,317 | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | ||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | ||||||||||||||||