第99.1展示文本

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o

Simon Dunne
艾瑞·裏伯納
電話：（353）-1-2769800

investorrelations@trinitybiotech.com
 
trinity biotech宣佈2024年第二季度財務結果

SG&A


1
o

2024財季的經常性工資成本較上年同期減少80萬美元，這是由於在2023年第三季度和第四季度進行了人員優化活動。

現有業務-重點亮點


•
•
•
持續的盈利能力有序執行有助於：

•

o

o

•
1

•
1277

1

綜合轉型計劃——重點發展

•

o
整合和離岸製造業務：

•

•

o
優化供應鏈：

•
千美元

o

•
(14,852)

•
生物傳感器的開發：


 o
我們繼續按照先前的計劃，推進我們下一代連續葡萄糖監測（"CGM"）系統的開發。

o

o

o
調整後息税、折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的連續經營業務和調整後非權益息税、折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDASO）的連續經營業務的報表是為了評估公司財務和業務結果的一致性。公司同時認為，當與按照IFRS編制的財務結果結合查看時，這些指標為投資者提供有用的信息，以評估持續經營結果和趨勢。然而，調整後息税、折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的連續經營業務和調整後非權益息税、折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDASO）的連續經營業務不能被視為期間營業收入或淨收入的替代品，並且可能不代表公司的歷史經營結果，也不意味着對潛在未來結果的預測。公司的操作虧損與調整後息税、折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的連續經營業務和調整後非權益息税、折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDASO）的連續經營業務之間的調和表已經提供。

o



2024
第二季度
2023
第二季度
增長
（減少）
千美元
千美元
%
11,267
11,812
（4.6%）
4,576
2,086
119.4%
總費用
15,843
13,898
14.0%


)



研發

 

銷售及行政開支

)

 


 o

o

o

 


)

 


 
 
當日成交量：3,055
2,475
-
905
 
290
277
150
157
78
9
 
62
-
 
25
-
(824)
-
2,836
3,823


 



 
營業虧損
 
(14,852)
折舊費用
（65）
305
攤銷
218
179
減值損失
446
11,730
重組成本
1,939
-
(1,514)
(-3,553)
衍生金融資產
114
975
(1,400)
(2,578)


流動性


 

使用非IFRS財務指標


前瞻性聲明


關於trinity biotech
)

trinity biotech plc
合併利潤表

 
3
截至2020年8月31日九個月
2024年6月30日
(未經審計)
3
截至2020年8月31日九個月
2023年6月30日
 
(未經審計)
六
截至2020年8月31日九個月
2024年6月30日
(未經審計)
六
截至2020年8月31日九個月
2023年6月30日
(未經審計)
收入
15,843
13,898
30,547
28,727
銷售成本
)
)
)
(18,124
)
毛利潤
5,734
5,030
11,256
10,603
毛利率%
36.2
%
36.2
%
36.8
%
36.9
%
其他經營收入
13
71
42
71
研發費用
(991
)
（1,233
)
)
(2,093
)
銷售，總務及管理費用
)
)
)
(16,537
)
(1,939
)
-
(1,939
)
-
減值損失
（446
)
)
（446
)
)
營業虧損
)
)
)
（18,771
)
財務收入
-
62
55
216
財務費用
)
)
)
(6,374
)
)
(3,761
)
（3,045
)
(6,158
)
税前虧損
(6,888
)
)
)
)
所得税貸項
131
267
64
278
)
)
(10,074
)
)
-
12,358
-
12,854
)
（5,988
)
(10,074
)
)
（71.4）
)
（78.2
)
(109.9
)
)
（71.4）
)
（78.2
)
(109.9
)
)


trinity biotech plc
合併資產負債表

6月30日,
2024
美元‘000
(未經審計)
3月31日
2024
美元‘000
(未經審計)
12月31日
2023
美元‘000
資產
非流動資產
資產：固定資產
3,906
3,363
1,892
商譽和無形資產
16,270
遞延所得税資產
2,407
2,020
1,975
193
232
178
其他
79
79
79
總非流動資產
44,266
20,394
流動資產
存貨
22,956
22,645
19,933
貿易及其他應收款
17,471
17,319
13,901
應收所得税
240
299
1,516
2024年第一季度，融資活動產生的淨現金為2370萬歐元，相比2023年同期的（-1.2）萬歐元有所增加。這一變化是由於該公司在獲得歐洲投資銀行（“EIB”）授予的無抵押貸款協議的第二筆7500萬歐元中從中提取了2500萬歐元。作為提款的條件，該公司向EIB發行了3144654個認股權證。
5,317
5,776
3,691
總流動資產
46,039
資產總計
94,355
所有者權益和負債
歸屬於母公司股東的權益
股本
2,338
2,338
1,972
股本溢價
49,944
49,944
庫藏股
)
)
)
累積赤字
)
)
)
翻譯準備金
(5,701
)
)
(5,706
)
6,709
6,709
6,709
其他儲備金
23
23
23
總虧損
)
)
)
流動負債
應交所得税
283
337
279
應付貿易及其他款項
23,074
20,527
12,802
210
210
210
應計負債
50
50
50
租賃負債
2,153
1,694
1,694
流動負債合計
25,770
22,818
15,035
非流動負債
優先受保證期限貸款
65,809
58,674
40,109
1,444
1,367
526
可轉換債券
14,964
14,748
14,542
租賃負債
10,199
10,310
10,872
其他應付款項
1,784
1,760
-
遞延税款負債
3,785
3,485
2,300
所有非流動負債
97,985
68,349
負債合計
123,755
113,162
83,384
負債及股東權益合計
94,355


trinity biotech plc
合併現金流量表
3
截至2020年8月31日九個月
2024年6月30日
(未經審計)
3
截至2020年8月31日九個月
2023年6月30日
(未經審計)
六
截至2020年8月31日九個月
2024年6月30日
(未經審計)
六
截至2020年8月31日九個月
2023年6月30日
(未經審計)
經營活動現金流
本期虧損
)
（5,988
)
(10,074
)
)
折舊費用
（65
)
305
99
656
攤銷
218
179
745
430
所得税貸項
(131
)
(267)
)
(64
)
（278
)
財務收入
-
(62
)
（55
)
(216
)
財務費用
2,836
3,823
3,100
6,374
股份支付
114
975
926
2,339
571
(98
)
408
（187）
)
減值損失
446
11,730
446
11,730
業務售出收益
-
)
-
)
其他非現金項目
（55
)
（65
)
(208
)
130
(2,823
)
(3,101
)
)
)
1,674
(1,294
)
(469
)
（2,657
)
(1,149
)
(4,395
)
(5,146
)
(7,109
)
48
(23
)
1,227
（26
)
經營活動使用的淨現金流量
(1,101
)
(4,418
)
 
)
(7,135
)
投資活動現金流量
購買無形資產的支付
(3,095
)
(413
)
(4,492
)
(768
)
-
-
-
(700
)
-
28,426
-
28,426
-
-
（12,500
)
-
購置固定資產
(72
)
（151
)
(138
)
(425
)
)
27862
)
26,533
籌資活動現金流量
-
-
(270
)
-
6,500
-
28,175
5,000
-
-
-
(147
)
-
)
-
)
-
(905
)
-
(905
)
)
(1,834
)
)
（4,401
)
(75
)
(75
)
（150
)
（150
)
-
-
（4
)
（4
)
租賃負債支付
(603
)
(590
)
（1,159
)
(1,191
)
融資活動產生的現金流量淨額
3,917
)
22,762
)
現金及現金等價物的(減少)/增加
(351
)
9,990
1,713
7,550
（108
)
85
(87
)
100
期初現金及現金等價物餘額
5,776
4,153
3,691
6,578
期末現金及現金等價物
5,317
14,228
5,317
14,228