第1條解釋

第1.1條

第1.2節

第1.3節

第1.4節

第1.5條

第1.6節

第1.7條

第1.8節

第1.9條

第1.10節

第1.11節

第1.12節

第1.13節

第二條信用機構

第2.1條

第2.2條

第2.3條

第2.4條

第2.5條

第2.6節

第2.7條

第2.8條

第2.9條

第2.10節

第2.11節

第2.12節

第2.13節

第3條進展

第3.1節

第3.2節

第3.3節

第3.4條

第3.5條

第3.6節

第3.7條

第四條未使用

第5條信用證

第5.1節

第5.2節

第5.3條

第5.4節

第5.5條

第5.6節

第5.7條

第5.8條

第5.9節

第六條收盤條件

第6.1節

第6.2節

第6.3節

第6.4條

第6.5條

第7條陳述和保證

第7.1節

第8條定義

第8.1條

第九條借款人的公約

第9.1條

第9.2節

第9.3節

第十條失敗事件

第10.1條

第10.2條

第10.3條

第十一條代理銀行和貸款人

第11.1條

第11.2條

第11.3條

第11.4條

第11.5條

第11.6條

第11.7條

第11.8條

第十二條其他

第12.1條

第12.2條

第12.3條

第12.4條

第12.5條

第12.6條

第12.7條

第12.8條

第12.9條

第12.10條

第12.11條

第12.12條

第12.13條

第12.14條

第12.15條

第12.16條

第12.17條

第12.18條

第12.19條

第12.20節

1

貸方;承諾

2

借款通知

3

[不使用]

4

利率選舉

5

發佈通知

6

信用證

7

通知期

8

公司事務

9

某些現有優先權等

10

[不使用]

11

控制權的變更

12

適用保證金

13

合規證書

14

IRC豁免期選舉形式

15

還款通知表

16

梅迪辛帽網站

17

ICR豁免期證書格式

？可接受的替換安全具有第2.1(7)節中給出的含義。

？融通？是指(1)貸款人在根據借款通知借款時預付的款項，以及(2)貸款人在根據發行通知簽發信用證時開具的信用證。

？附加補償？的含義如第2.9節所述。

？就任何計算而言，就任何計算而言，調整後每日複合匯率指的是每 年利率等於(I)每日複合匯率加(Ii)每日複合匯率調整數；但如如此釐定的調整後每日複合匯率應小於下限，則調整後每日複合匯率應視為下限。

？就任何計算而言，調整期限CORA指的是年利率 等於(I)用於此類計算的期限Corra加上(Ii)期限Corra調整；但如果如此確定的調整期限Corra小於下限，則調整後期限Corra應被視為下限。

？就任何計算而言，調整後的術語SOFR指的是年利率等於 (I)用於此類計算的術語SOFR加上(Ii)術語SOFR調整。

？墊款是指貸款人在本合同項下墊付的款項。預付款可以以美元(美元預付款)或加元(加元預付款)計價，並且：

應通過借款人的選擇，不時指定美元預付款、SOFR預付款或美國基本利率預付款；

通過借款人的選擇，加元預付款應不時指定為最優惠利率預付款、條款Corra預付款或(在加拿大基準轉換事件發生後)每日複合Corra預付款；以及

SOFR預付款、美國基本匯率預付款、CdN最優惠預付款、定期預付款或每日複合預付款均為預付款類型。

從屬關係對於任何人(第一人稱)來説，是指直接或間接控制(或是直接或間接控制的集團的成員)、或與第一人稱共同控制或受第一人稱控制的任何其他人。在本定義中使用的控制 (具有相關含義，包括由？控制和與之共同控制)指直接或間接擁有指導或導致管理或政策的方向的權力(無論是通過證券或合夥企業的所有權或其他所有權權益、合同或其他方式)；但在任何情況下(但不限於此)，任何直接或間接(I)(就借款人而言)超過10%(且超過任何其他人或一組人)或(Ii)(在其他情況下)對選舉董事或其他人具有普通投票權的證券擁有超過50%的證券的人或團體(借款人已知為組成一個團體)

公司的管理機構或任何其他人超過50%的合夥企業或其他所有權權益將被視為控制該公司或其他人。儘管有上述規定，代理行或任何貸款人均不得僅因其代理角色或貸款關係而被視為借款人的附屬公司。

？代理機構是指任何具有國際聲譽的公共債務評級機構，應包括以下各項：

穆迪--S

標普(S&P)

？代理銀行是指加拿大皇家銀行以行政代理的身份和根據第11條指定的任何繼任代理銀行。

？代理銀行墊付？具有第2.1(5)(B)(I)節中規定的含義。

？反洗錢立法具有第12.19節中規定的含義。

？反腐敗法是指任何司法管轄區的所有法律、規章和條例 (包括但不限於1977年《反海外腐敗法》，及根據該等修訂而訂立的規則及規例，以及2010年英國《反賄賂法》適用於借款人或其任何子公司，涉及或與賄賂或腐敗有關 。

適用保證金是指就每種艙位而言，本協議所附附表12所列的適用保證金。適用的保證金應由代理行不時確定，代理行的決定應是決定性的，並對本合同的所有目的具有約束力，且無明顯錯誤。代理銀行應將適用保證金的任何變化通知借款人和貸款人；但適用保證金的任何變化應自適用評級發生變化之日起生效。

？批准的證券？意味着：

加拿大政府或其任何省份、美利堅合眾國或其任何州的政府債務或由其全額擔保的債券或其他證據，以加元或美元支付，並被穆迪評級為A2(或當時同等級別)或更高評級的S或A(或當時的

(Br)被美國S普爾評為A級(或當時的同等級別)或更高，或被加拿大DBRS評為A級或更高級別；

美國穆迪S評級為Prime-1(或當時的同等等級)或A-1(或當時的同等等級)或更高評級的商業票據或金融公司票據，或加拿大DBRS評級為R-1(或當時的 同等等級)或更高的商業票據或金融公司票據；

被穆迪評級為A2(或當時的同等評級)或更高的加拿大特許銀行的銀行家承兑匯票 穆迪評級為A2(或當時的同等評級)或A(或當時的同等評級)或更高的S；以及

標的證券由加拿大政府或其任何 省或美利堅合眾國或其任何州完全擔保的貨幣市場基金，以加元或美元支付，並由穆迪S或A(或當時同等級別)或穆迪評級A2(或當時同等級別)或更高評級，或由S律師事務所在美利堅合眾國或A(或當時同等級別)或加拿大DBRS評級更高；

借款人或其關聯方發行的債券及其他債務憑證、商業票據或財務公司票據；

對資產支持證券的直接投資；或

(B)所述證券，而有關市場的相對流動資金會令人合理預期該等證券在完全流動的市場上會以較其價值有重大折讓的價格買賣。

受讓人應具有第12.10(3)(B)節賦予的含義。

·Atlas？是指Atlas甲醇公司無限。

O阿特拉斯的條件是指，在有關時間，阿特拉斯除了：(1)向阿特拉斯提供的股東貸款，以及(2)總計不超過2,000萬美元的無追索權債務外，沒有其他債務。

？出售/回租交易的可歸屬負債是指，在確定時，(I)受該出售/回租交易影響的物業的公平市場價值(由借款人的董事真誠確定)或(Ii)承租人支付租金的全部債務(不包括因運營成本、維護和維修、保險、税收、評估、評估和維修而需支付的金額)的現值(按相當於2024年12月1日到期的2014年美國債券票面年利率折現)中較小者。公用事業費率和類似費用)在該租約的剩餘期限內(包括該租約已續期的任何期限)。

就任何信用證而言，受益人是指信用證中指定的受益人。

？借來的錢與債務一詞結合使用時，應 具有債務定義中所給出的含義。

借款人？是指加拿大的一家公司--曼徹斯特公司。

借款方是指借款方和借款方的每一關聯機構，不時作為信貸工具文件的一方。

借款人S賬户是指借款人在皇家銀行開立的加元或美元賬户，借款人可不時向代理銀行發出通知指定該賬户，並可指(根據上下文需要)以另一種貨幣設立的單獨賬户或子賬户。

借款是指由一筆或多筆墊款組成的借款。

？借款通知？係指實質上採用第3.2(1)節所界定的本合同附表2所附格式 的借款請求通知。

？Business Day？意為一天：

特許銀行在哪些地方開業 非處方藥多倫多和温哥華的業務(不包括週六、週日和多倫多或温哥華的任何其他法定假日)；以及

當與以下各項結合使用時：

美國基本利率預付款和相關付款也是銀行營業的日子(星期六或星期日除外) 非處方藥在紐約市的商業活動；以及

SOFR預付款或涉及SOFR的任何其他計算或決定，也是美國政府證券 營業日。

？加拿大可用基調是指，在任何確定日期，就當時的加拿大基準而言，如適用：

如果該加拿大基準是定期利率，則為該加拿大基準(或其組成部分)的任何期限，即 用於或可能用於根據本協議確定利息期限的期限；或

否則，根據該加拿大基準(或其組成部分)計算的利息的任何付款期，用於或可能用於確定根據本協議參考該加拿大基準計算的利息支付的任何頻率，

加拿大基準最初是指術語Corra參考匯率；如果就術語Corra參考利率、每日複合Corra或當時的加拿大基準發生了 加拿大基準轉換事件，則加拿大基準是指適用的加拿大基準替換為 根據第3.6(1)節該加拿大基準替換了以前的基準利率。

加拿大基準更換意味着，對於任何加拿大基準過渡事件 ：

如果加拿大基準轉換事件發生在術語Corra參考匯率方面，則為每日複合Corra；以及

如果發生了加拿大基準而不是Corra參考利率，則為以下總和：(I)代理銀行和借款人選擇的替代基準利率，並適當考慮(A)相關加拿大政府機構對替代基準利率或確定該利率的 機制的任何選擇或建議，或(B)確定基準利率以替代當時加拿大以美元計價的銀團信貸安排基準的任何演變或當時流行的市場慣例，以及(Ii)相關的加拿大基準替代調整。

加拿大基準替換調整是指，對於將當時的加拿大基準替換為未經調整的加拿大基準替換、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)的任何替換，由代理銀行和借款人選擇，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，以將該加拿大基準替換為相關加拿大政府機構適用的未調整的加拿大基準替換，或(Ii)用於確定利差調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法 ，以將該加拿大基準替換為當時以加元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的加拿大基準替代。

加拿大基準更換日期是指代理銀行確定的日期和時間， 該日期應不晚於下列事件中相對於當時的加拿大基準最早發生的日期：

在加拿大基準過渡事件定義第(A)或(B)款的情況下， 以(I)公開聲明或其中提及的信息的發佈日期和(Ii)該加拿大基準的管理人永久或無限期停止提供該加拿大基準(或其組成部分)的所有加拿大可用承諾書的日期為準；或

在加拿大基準過渡事件定義第(C)款的情況下，確定該加拿大基準(或在計算其時使用的已公佈組成部分)的第一個日期，以及

監管機構宣佈該加拿大基準(或其組成部分)的管理人不具代表性；但條件是： 此類非代表性將通過參考(C)條款中引用的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該加拿大基準的任何加拿大可用基調 (或其組成部分)。

加拿大基準過渡事件是指與當時的加拿大基準相關的以下一個或多個事件的發生：

由該加拿大基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地提供該加拿大基準(或其部分)的所有加拿大可用基調；但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該加拿大基準(或其部分)的任何加拿大可用基調；

該加拿大基準(或該組成部分)的管理人、加拿大銀行、對該加拿大基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該加拿大基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該加拿大基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。聲明該加拿大基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該加拿大基準(或其組成部分)的所有加拿大可用基調；但在該 聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該加拿大基準(或其組成部分)的任何加拿大可用基調；或

監管主管為該 加拿大基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息發佈，宣佈該加拿大基準(或其組成部分)的所有加拿大可用承租人不是或截至指定的未來日期將不是 代表。

加拿大基準不可用期間是指，期間(如果有)：

自加拿大基準替換日期發生之時開始，如果此時沒有加拿大 基準替換就本協議項下的所有目的以及根據第3.6節的任何信貸安排文件替換當時的加拿大基準；以及

在加拿大基準替換項已替換當時的加拿大基準項時終止 本協議項下的所有目的以及根據第3.6節的任何信貸安排文件。

加元預付款的含義與預付款定義中的含義相同。

？加元和？C$分別表示加拿大的合法貨幣。

？Cdn Prime Rate？相對於Cdn Prime Rate預付款，在任何一天，指以下各項中較大的：

代理銀行為釐定其在加拿大發放的加元商業貸款利率而不時公佈的參考利率。

調整後期限CORA，息期不時生效，為期一個月，另加年息   基點，

？Cdn Prime Rate Advance具有預付款定義中所述的含義。

控制變更事件是指在本合同日期發生的《2012年第五補充協議》中所定義的控制變更事件(該定義的副本附於附表11)。

？截止日期？是指貸款人滿意地滿足或放棄了第6.1節中所列條件的日期。

對貸款人而言，承諾額是指貸款人S的A期承諾額和B期承諾額的總和。

合規證書是指由借款人的高級官員簽署的基本上符合本合同所附附表13形式的證書，連同：

代理銀行為確定遵守第9.2(A)和(C)節的情況而合理行事所需的信息，包括最近四個財務季度的維護資本支出與隨後四個財務季度的預計維護資本支出的比較，以及對重大差異的合理解釋；以及

對無追索權的子公司或(在相關項目保證期內)項目公司S的任何投資或貸款或墊款的詳情。

？符合性變更是指，對於術語SOFR或CORA的使用或管理，或任何SOFR基準替代或加拿大基準替代的使用、管理、採用或實施，任何技術、管理或操作變更(包括對CDN Prime利率、美國基本利率、營業日、美國政府證券營業日、利息期限或任何類似或類似定義的更改)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度的更改違約條款的適用性， 第3.5節或第3.6節的適用性以及其他技術、行政或操作事項，)代理銀行合理地決定，可能是適當的，以反映任何此類SOFR基準替換或加拿大基準替換的採用和實施，或允許代理銀行以與市場慣例基本一致的方式使用和管理其(或者，如果代理銀行決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果代理銀行確定不存在管理任何此類利率的市場慣例，以代理行決定的其他合理必要的管理方式管理本協議和其他信貸安排文件)。

？綜合淨收入是指在任何相關期間，借款人根據公認會計準則編制的合併財務報表所包括的季度和年度綜合損益表中報告的淨收益或淨虧損。

？合併有形淨值指在任何時候借款人的合併股東權益，不包括：

可在A檔到期日和B檔到期日中較晚的日期之前贖回的股本(發行人可選擇贖回的除外)；

在2009年6月30日之前對 家無追索權子公司進行的每項投資(定義見第9.2(D)(I)條)的50%(扣除就該等投資所作的任何本金償還或資本返還)，以及(不重複)在2011年6月30日之前為完成埃及項目而進行的每項投資的50%(扣除就該等投資所作的任何本金償還或資本返還後)；

在滿足阿特拉斯條件的任何時候，(B)款不適用於阿特拉斯，或在滿足埃及條件的任何時間，不適用於埃及的所有人；

100%的金額：

在截止日期後對無追索權子公司的任何其他投資，且未在(B)中另有規定；但如果在相關時間滿足阿特拉斯條件，則本(C)段不應將借款人S在阿特拉斯的投資排除在合併有形淨值之外，並進一步規定，如果在相關時間滿足埃及條件，本(C)段不應將借款人S對埃及所有人的投資排除在綜合有形淨值之外；以及

在不是受限制子公司的任何其他實體進行的任何投資(但條件是：(X)在可接受的流動 存款(如融資債務的定義)的情況下，不包括任何金額，或(Y)總額不超過1,000美元萬的投資)；

由借款人持有或為借款人賬户持有的借款人股本中的任何股份；

已根據公認會計準則確認或報告的與S有關的任何收益或損失，但 不反映任何人在當時到期應付的債務；

自2011年1月1日以來，在合併股東權益的計算中，根據公認會計準則進行的税後非現金長期資產重估(減記或減記)合計高達12500美元萬；

對於從智利遷至路易斯安那州的最多三家工廠，在計算自2011年1月1日以來關於此類工廠的合併股東權益時，根據公認會計準則，每個工廠累計非現金長期資產減記(嵌入安裝成本)高達2,500美元萬的税後影響；以及

除了上文(G)中規定的排除外，對於從智利搬遷到路易斯安那州的最多三個工廠，每個工廠總計高達3,500美元的工廠退役和拆除成本的税後影響，涉及根據公認會計準則不符合資本化條件並在計算綜合淨收入時扣除的此類工廠的萬；

？Corra？指由加拿大銀行(或任何後續管理人)管理和發佈的加拿大隔夜回購平均利率。

？根據上下文，Corra預付款是指術語Corra預付款或每日複合Corra預付款。

？信貸安排，統稱為A檔和B檔。

？信貸融資文件是指本協議、MedicHat保證金、信用證和所有其他協議、文書、證書和所有其他協議、文書、證書和文件，將由借款人或其代表根據本協議或本協議交付給代理行或貸款人；但僅在沒有按照第2.13(2)節的規定發放的情況下，MedicHat保證金才是信貸融資文件。

？當前受限項目所有者是指在本協議簽訂之日，直接在法律上或 實益地擁有項目的全部或其實質部分或其中的權益的人。

？每日複利CORA指的是任何一天的按複利計算的CORA，該利率的方法和慣例由代理銀行根據加拿大相關政府機構為確定商業貸款的複合CORA而選擇或建議的方法和慣例制定的(包括拖欠的複利和五個工作日的回溯)；但如果代理銀行決定任何此類慣例對代理銀行來説在行政上是不可行的，則代理銀行可在其合理酌情決定權下制定另一慣例；如果管理人沒有提供或公佈CORA，並且沒有出現關於CORA的加拿大基準更換日期，則對於需要CORA的任何日期，對CORA的引用將被視為對最後提供或發佈的CORA的引用。

？每日複合Corra調整利率，期限為(I)一個月，相當於每年    %(    基點)的百分比，和(Ii)三個月，相當於每年    %(   基點)的百分比。

？DBRS？指DBRS Limited及其評級機構業務的任何繼承者。

·任何人的債務意味着(無重複，全部按照公認會計原則計算)：

該人因借款和類似信貸而欠下的所有債務，包括按市值計價或與當時到期應付的IRRM有關的類似償還義務S；

該人因借款和類似信貸而承擔或有償還義務的所有債務，包括與借入資金和類似信貸有關的銀行承兑匯票、信用證和保函的債務；為了更好地確定，債務是指或有債務。

支持貿易債務的信用證在正常業務過程中作為應付帳款入賬併發生的償還義務不構成債務；

除貿易以外的財產或服務的遞延購買價格的所有債務 在正常業務過程中作為應付和產生的債務，扣除上述預付款後的淨額；

根據任何購置款抵押產生或產生的所有債務(即使賣方或貸款人在違約情況下的權利和補救措施僅限於收回或出售所購買的財產)；

融資租賃項下該人作為承租人負有責任的所有債務的資本化金額，按照公認會計準則進行資本化；

任何屬法團的上述人士的股本中的任何股份可贖回的款額，如 該等股份的持有人在該時間有權要求該人贖回該等股份，或如該人在該時間有其他義務贖回該等股份，則不論是在發出通知或其他情況下；及

上述(A)至(F)項所述類型的所有債務，包括其他人作為債務人、擔保人或其他方面直接或間接負有責任或責任支付的債務，包括對此類債務的任何擔保；但為提高確定性且不受限制，如果項目擔保包括完工擔保或類似安排，借款人可能因此而有責任支付某些款項和/或產生某些成本和開支，則本合同所列金額應為相關 項目債務的金額。

違約是指在發出通知或經過一段時間，或兩者兼而有之的情況下，構成違約事件的事件。

？EBITDA？指的是借款人在任何相關期間的綜合淨收入，加上：

計算綜合淨收入時計入的無追索權子公司淨虧損 ；

在計算無追索權子公司與借款人或受限制子公司之間的交易的合併淨收入時扣除的合計合併調整；

淨利息支出；

在計算與回購或贖回借款人和受限制附屬公司的任何證券有關的綜合淨收入時扣除的金額，包括與提前償還或取消任何債務有關的金額；

在計算借款人和受限制子公司的綜合淨收入時扣除的金額；

在計算借款人和受限制子公司折舊和攤銷的綜合淨收入時扣除的金額；

借款人和受限子公司從無追索權子公司獲得的現金股息和股東貸款利息；但根據本款(G)增加到EBITDA的金額不得超過根據此定義確定為EBITDA的最終金額的35%，為此目的(I)如果在相關期間結束時滿足Atlas條件，則從Atlas收到並添加到EBITDA的任何金額在確定該35%閾值時不計算在內，以及(Ii)如果在相關期限結束時滿足埃及條件，則從埃及所有者收到並添加到EBITDA的任何金額在確定該35%閾值時不應計算在內；

阿特拉斯/埃及的準許量；

在計算綜合淨收入時扣除的非現金項目，涉及以下方面：

關閉、重組、轉換、出售、放棄或以其他方式處置借款人和受限制子公司的財產、廠房和設備；

借款人和受限制子公司的財產、廠房和設備的減記；

借款人和受限制子公司債務的外匯調整；

與借款人和受限制子公司的股票期權相關的補償費用；以及

根據公認會計準則確認或報告的借款人和受限制子公司與內部關係管理S有關的損失，但

不反映任何人在當時到期應付的義務；

借款人和受限制子公司的非常一次性現金項目(2018年至2024年所有此類項目的最高合計為5,000美元萬)，包括但不限於財產、廠房和設備的現場修復或關閉、重組、 轉換、出售、放棄或其他財產、廠房和設備的處置項目，在計算該期間的綜合淨收入時扣除(以及僅就場地修復而言，在計算當期或任何前期綜合淨收入時扣除的金額)；

在計算借款人和受限制子公司非常項目的合併淨收入時扣除的金額。

對於從智利遷至路易斯安那州的最多三個工廠，對於根據公認會計準則不符合資本化條件並在計算綜合淨收入時扣除的此類工廠的累計工廠退役和拆除現金成本，每個工廠最高可達3,500美元萬；以及

在確定借款人和受限制子公司以前任何期間的EBITDA時扣除的與非現金項目或費用有關的所有現金收入；

計入綜合淨收入計算的無追索權子公司的淨收入；

就無追索權子公司與借款人或受限制子公司之間的交易計算合併淨收入時增加的合計合併調整；

在計算與回購或贖回借款人和受限制附屬公司的任何證券有關的綜合淨收入時增加的金額，包括與提前償還或取消任何債務有關的金額；

在計算借款人和受限制子公司的所得税的合併淨收入時增加的金額。

在計算合併淨收入時增加的非現金項目，涉及以下方面：

關閉、重組、轉換、出售、放棄或以其他方式處置借款人和受限制子公司的財產、廠房和設備；

借款人和受限制子公司的財產、廠房和設備的減值；

借款人和受限制子公司債務的外匯調整；以及

已根據公認會計準則確認或報告的借款人和受限制子公司的與IRRM和S有關的收益，但不反映任何人當時到期和應付的債務；

在計算借款人和受限制子公司非常項目的綜合淨收入時增加的金額；以及

在此期間與非現金項目或費用有關的所有現金支付，這些非現金項目或費用在確定借款人和受限制子公司之前的任何期間的EBITDA時重新計入；

？EDC？意為加拿大出口發展局。

埃及條件是指，在有關時間，埃及所有者(I)沒有債務， 除了(A)向埃及所有者提供的股東貸款，以及(B)總計不超過2,000萬的無追索權債務，以及(Ii)其向股權持有人分配的能力不受任何限制；就第(Ii)項而言，在管理該等無追索權債務的協議中，如發生違約事件(定義見該等協議)，則不得向股權持有人作出任何分配的負面契約本身並不構成對其向股權持有人作出分配的能力的限制，只要違約事件(定義見該等協議)尚未發生且仍在繼續。

？埃及所有者？是指埃及甲醇公司S.A.E.

“埃及項目”指位於埃及達米埃塔的年產130萬噸甲醇設施(借款人通過一家無追索權子公司擁有該設施50%的權益)，該設施於2011年開始商業運營。

？環境法對一個人來説，是指任何官方機構(無論是否具有法律效力)的所有適用法律、許可證和 準則或要求，包括該人作為締約方或以其他方式服從的同意法令或類似的許可證，以及可能影響該人的與公共健康和安全、環境保護、有害物質排放和職業健康和安全有關的行政命令。

？等值金額是指在特定日期，就以加元表示的金額而言，通過參考路透社屏幕頁面BOFC上公佈的加元可兑換成美元的即期匯率確定的等值美元金額。為此目的，現貨匯率 表示，在

對於將一種貨幣轉換為另一種貨幣的情況，指加拿大銀行在進行此類兑換的營業日收盤時所報的現貨匯率(或者，如果要在該營業日的營業結束前進行兑換，則在緊接的前一個營業日的接近收盤時進行兑換)，在任何一種情況下，如果沒有報價，則應按照代理銀行在營業日批發交易中報價的現貨匯率進行兑換。

？錯誤付款具有第11.8(1)節中規定的含義。

？錯誤的付款退貨不足具有第11.8(4)節中規定的含義。

？代管文件具有第6.4(A)節規定的含義。

O歐元是指《歐洲理事會關於引入歐元的法律框架的條例》所定義的歐元單位。

？違約事件具有第10.1節中規定的含義。

？排除的物項具有第9.2(A)節中規定的含義。

就信用證而言，票面金額是指可不時支付給信用證受益人的最高金額。

？聯邦基金有效利率是指任何一天由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀人安排的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的年利率的加權平均(如有必要，向上舍入至1%的下一個1/100)，如果該利率沒有在任何營業日公佈，則為平均值(如有必要，向上舍入，代理銀行從其選定的三傢俱有公認信譽的聯邦基金經紀人處收到的此類交易當日報價的下1/100)。

？金融租賃是指任何時候對不動產或動產、動產或不動產的任何租賃(無論這種租賃是否打算作為擔保)，其最低租金承諾的現值將根據公認會計準則在承租人的資產負債表上資本化。

？財務季度？指在3月31日、 6月30日、9月30日或12月31日(視情況而定)結束的連續三個月期間。

財政年度是指從每個日曆年的1月1日開始，到該年度的12月31日結束的財政年度。

？下限？指的是利率等於0.00%。

？融資債務？指在任何時候由借款人和受限制子公司在合併基礎上根據公認會計原則確定的借款的總債務(包括(一)當前到期日，和(二)所包括的債務

(br}在所有項目擔保中)；但在計算任何特定時間的融資債務比率時，應從融資債務中扣除下列項目：

此時的船舶租賃調整；以及

當時手頭的實際現金(包括可接受的流動存款和批准的證券，此類批准的證券的估值為賬面價值和市值中的較低者)，但扣除未償還項目，並從融資債務中扣除：

只有在根據相關合同條款及時支付所有應付賬款的情況下才能使用，無論是關於債務還是其他方面；以及

僅適用於手頭現金不受任何留置權或任何鎖箱、控制、被封鎖的 賬户或類似安排、契諾或其他限制的範圍內，不得將其用於借款人認為合適的目的。

？可接受的液體沉澱物是指滿足下列條件之一的沉澱物：

接受存款機構是被S評級為A-(或當時的同等評級)或被穆迪評為A3(或當時的同等評級)或更高的金融機構；或

接受儲户是指被S評為BBB級或以上且低於 A-(或當時的同等評級)或被穆迪S評為BAA2或以上且低於A3(或當時的同等級別)的金融機構；但第(Br)項(Ii)項下的存款總額在任何時候都不得超過1,500美元萬；以及

？金融機構是指從事銀行業務、貸款業務或證券交易業務或以其他方式主要從事提供金融服務業務的實體。

？融資債務比率是指截至最近完成的財務季度末，融資債務與總資本的比率。

？GAAP？對任何人在任何時候都是指在適用時間有效的國際財務報告準則，其適用基礎與此人及其合併子公司的最新經審計財務報表一致；但對第9.2(A)和(C)節所列公約的遵守情況的確定應以2017年1月1日生效的會計原則為基礎，而不考慮此類會計原則隨後的變化。

英鎊的意思是英鎊。

？《政府行為》具有第5.8(1)(B)節所述的含義。

？擔保是指任何人直接或 間接擔保任何其他人的債務的任何義務，以及該人的任何直接或間接、或有或有或以其他方式承擔的義務(I)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該其他人的債務或其他 義務(無論是憑藉合夥安排產生的，還是通過協議良好地購買資產、貨物、證券或服務而產生的)。要麼接受要麼付錢，或(Ii)為以任何其他方式向該等債務或其他債務的權利人保證其償付或保護該權利人免受損失(全部或部分)；但擔保一詞不應包括在正常業務過程中背書託收或存款。作為動詞使用的術語Guarantion？有相關含義。

？G3所有者？指的是Methanex Geismar III LLC。

？危險材料？意味着：

任何放射性物質；

任何爆炸品；

任何物質，如添加到任何水中，會降解、改變或構成降解或改變水質的過程的一部分，以致將對人類或任何動物、魚類或植物的使用產生不利影響；

任何固體、液體、氣體或它們的任何組合，如果排放到空氣中，將產生或有助於創造一種空氣條件，從而：

危害個人的健康、安全或福利或動物的健康；

幹擾正常的生活或財產享受；或

對植物生命或財產造成損害的；

任何有毒物質；

根據任何有管轄權的官方機構現在或以後頒佈的任何法律宣佈為危險或有毒的任何物質；以及

對個人或財產具有或可能成為危險、危險或有毒的任何其他物質。

？任何人的套期保值義務是指該人根據任何旨在保護此人免受借款人或 任何受限制子公司在其業務過程中使用或生產的商品(當然包括天然氣、丙烷、水、電和電力)的利率、匯率或價格變化而承擔的義務。

*ICR豁免期是指從ICR豁免期生效之日起至緊隨ICR豁免期生效日期之後的連續第四個完整財務季度的最後一天幷包括在內的期間。

《ICR豁免期條件》係指第(Br)2.1(7)(A)至(E)節(含)中規定的先決條件。

？ICR豁免期生效日期是指借款人(在滿足ICR豁免期條件後)向代理銀行交付實質上與本合同附表17所附格式基本相同的證書的日期，以及代理銀行應合理同意的變更。

？ICR棄權期選舉具有第2.1(7)節中給出的含義。

？增加的成本是指根據第2.7、2.9、3.2(3)、5.2(3)、5.8、9.1(M)、9.3、12.5、12.6、12.7、12.8和12.11條中的任何一項向貸款人支付的任何金額。

？信息文件是指借款人在任何時間以任何形式以書面形式向代理銀行提供的關於借款人、受限制子公司和(在相關項目保證期內)每個項目公司、借款人、受限制子公司和(在該項目保證期內)項目公司S的財務報表、證書和代理銀行為此合理要求的其他材料的信息。除其他外向貸款人(包括準貸款人)提供不時修訂、補充或替換的信息。

？利息覆蓋率？在任何時候都是指通過除以計算得出的比率：

借款人S最近完成的四個財務季度的EBITDA；

該期間的淨利息支出。

？利息期限？指的是：

對於每筆SOFR預付款，期限為1個月、3個月、6個月或12個月(在每種情況下，視可用情況而定)；但：

利息期間應從預付款或轉換為SOFR預付款的日期開始，如果是緊接的連續利息期間，則每個連續的利息期間應從下一個先前利息期間期滿之日開始；

如果任何利息期限本應在非營業日的一天到期，則該利息期限應在下一個營業日到期；但如果與SOFR預付款有關的任何利息期限本應在非營業日而是該月的下一個營業日之後的某一天到期，則該利息期限應在前一個營業日到期；

與SOFR預付款有關的任何利息期間，如果開始於一個日曆月的最後一個營業日 (或在該利息期結束時該日曆月中沒有數字上對應的日期的某一天)，則應在該利息期結束時相關日曆月的最後一個營業日結束；以及

根據第3.5節從本定義中刪除的任何基期不得用於在該借款通知或利息選擇中指定；以及

就每筆CORA預付款而言，適用於該CORA預付款的初始期間(視情況而定)為1個月、3個月或所有貸款人批准的從借款通知或利率選擇中指定的日期開始幷包括在內的其他期間(視情況而定)，此後，借款人選擇的約1個月、3個月或其他允許期間(視情況而定)約為1個月、3個月或由借款人選擇並以書面通知代理銀行的其他期間，自前一利息期的最後一天開始幷包括在內；但：

如果構成Corra預付款的借款的全部或部分繼續(受本合同條款和條件的約束)，在適用的初始或任何後續利息期間之後的一個額外利息期間內，每個利息期間的最後一天也應是下一個利息期間的第一天；以及

每個利息期的最後一天應為營業日，如果不是，借款人應被視為已選擇了一個利息期，其最後一天為借款人選擇的利息期最後一天之後的第一個營業日，除非該第一個營業日是在接下來的一個日曆月中，在這種情況下，該利息期的最後一天應為緊接其前一個營業日；

“利率選擇”是指基本上按照本合同附表4所附格式更改預付款類型或選擇另一個利息期的通知。

投資？具有第9.2(D)(I)節賦予它的含義。

？IRRM？指：(1)任何利率或外匯風險管理協議或產品，包括(A)利率或貨幣兑換或互換協議、(B)期貨合約、(C)遠期匯兑、買賣協議和(D)固定或對衝利率或外匯匯率的任何其他協議；及(Ii)訂立或收取任何商品(當然包括天然氣、丙烷、水、電力及電力)、任何商品互換協議、下限、帽或領協議、或商品期貨或期權或其他類似協議或安排或其任何組合的任何協議或安排，或其任何組合，而該等協議或安排的標的物是任何商品，或根據該等協議而須支付的價格、價值或金額取決於或基於任何商品的價格或任何商品的價格波動，但不包括任何商品的實物購買或銷售協議(為明確起見，包括天然氣、丙烷、水、電力和電力)是在正常業務過程中籤訂的，除非(I)此類協議是出於對衝或投機目的，或(Ii)此類協議需要根據GAAP按市值(公允價值)進行核算。

？開證是指貸款人根據本協議的規定開具信用證。

？發行日期？指根據本 發行協議的規定確定的任何營業日。

開具通知是指借款人按照第5.2(1)節的規定，以各自的習慣信用證申請的形式發出的申請開具的通知。

司法命令的含義如第5.9節所述。

？法律是指任何官方機構的任何法律(包括普通法和衡平法)、憲法、成文法、條約、規章、規則、法令、命令、禁令、令狀、法令或裁決。

貸款人是指本文件所附附表1所列的貸款人及其 各自的許可受讓人。

？貸款分行是指就某一貸款人而言，其地址列於本合同所附附表1中的分行，或該貸款人不時向代理行和借款人發出通知而指定的其他分行，但第2.1條第(1)款另有規定。

？信用證是指備用或商業信用證或保函，金額為加元、美元、澳元、新西蘭元、歐元或英鎊(或開證貸款人合理行事所同意的其他主要貨幣)，由貸款人應要求並經借款人根據第5條賠償出具，有效期自開具之日起不超過一年。

？留置權是指任何抵押、質押、留置權、抵押、擔保或其他產權負擔或押記(無論是固定的、浮動的或其他)或所有權保留，以及根據任何協議或安排的任何款項存款，這些款項

只有在滿足關於解除對任何債權人的任何其他債務或其他義務的任何條件，或與任何 債權人的任何權利或任何種類的安排，以任何財產、資產或收入現在擁有或後來獲得的收益，在其他債權人之前清償其債權，但不包括因法律實施而產生的抵消權時，才可撤回。

*多數貸款人在任何時候都是指其各自的個人承諾在任何時候至少佔所有貸款人總承諾的66-2/3%的貸款人；但在任何時候，貸款人的承諾應全部終止，多數貸款人 指其各自的未償還本金合計至少佔所有貸款人當時未償還本金總額的66-2/3%的貸款人。

？實質性的不利影響意味着：

借款人和受限制子公司作為一個整體在財務或其他方面的資產、財產、業務或狀況的任何重大不利變化；或

借款人履行任何信貸安排文件中對代理銀行或貸款人的任何契約或義務的能力(財務上或其他方面)的任何重大損害；

？重大不利影響(Medicine Hat)是指Medicine Hat資產或Medicic Hat工廠的運營或狀況(財務或其他方面)發生的任何重大不利變化；但重大不利影響(Medicine Hat)不應包括因甲醇價格變化而產生的任何變化或事件。

*到期日根據上下文是指A期到期日或B期到期日。

萬億藥帽資產是指借款人擁有或擁有權益的所有不動產和非土地財產，包括或主要用於或以其他方式構成萬億.E.藥帽廠的所有權、運營和維護的組成部分。

？MedicHat Limit在任何時候都是指相當於綜合淨值的10%的金額 (該術語在1995年美國票據契約中定義並在此時確定)。

梅迪辛哈特工廠是指借款人擁有和運營的位於梅迪辛哈特工地的甲醇生產設施，包括所有相關基礎設施。

？梅迪辛哈特擔保指(I)借款人合法或實益擁有的、構成梅迪辛哈特場地的所有不動產的抵押固定抵押，以及(Ii)所有現存和收購後的個人財產的擔保權益

借款人合法或實益擁有的任何性質的財產，包括MedicHat資產；但MedicHat證券在任何時候擔保的債務金額不得超過MedicHat當時的限額。

？梅迪辛帽場地？指附表16中所述的不動產權益。

？穆迪S指穆迪S投資者服務公司及其評級代理業務的任何繼承人

？淨利息支出是指借款人、受限制子公司和(在相關項目保證期內)每個項目公司(在相關項目保證期內)在綜合基礎上根據公認會計原則(省略不能歸因於受限制子公司或(在相關項目保證期內)項目公司)的利息和等值借款成本(考慮到任何相關IRRM的影響)在任何特定時期內發生的總支出，包括：

銀行承兑手續費；

銀行承兑匯票貼現；

任何融資租賃的利息部分；以及

支付給任何已向借款人、受限子公司或(在相關項目擔保期內)項目公司提供信貸的任何個人的所有費用和其他補償，但支付給代理銀行或貸款人的與信貸 貸款相關的任何預付、延期和類似的非經常性費用除外；

不包括根據公認會計準則對正在開發的新甲醇項目資本化的利息；

不包括贖回任何私人或公共債券的整體溢價；以及

是借款人、受限制附屬公司 及(在有關項目保證期內)項目有限公司S從短期現金或現金等價物賺取的利息淨額。

？1995年美國票據契約是指借款人與紐約美國信託公司之間日期為1995年7月20日的契約，據此發行2014年美國票據及其他票據，並附有日期為2002年6月18日的第一次補充契約、日期為2002年6月19日的第二次補充契約、日期為2003年12月9日的第三次補充契約、日期為2005年8月3日的第四次補充契約、2012年第五次補充契約及2014年第六次補充契約。

？不合格的貸款人具有第5.1節中給出的含義 。

？不合格部分具有第5.1節中給出的含義。

？無追索權債務是指由借入的 錢或其部分組成的債務：

借款人或任何受限制附屬公司均不提供信貸支持或任何性質的財務協助(包括構成債務的任何承諾、協議或票據，但不包括借款人為保證所需水平的償債準備金或其他準備金賬户而向信用證的無追索權附屬公司提供的撥備，最高限額為4,000美元萬)，或(Ii)負有責任 (直接或間接、或有或以其他方式)；及

違約(包括其持有人可能必須採取強制執行行動的任何權利)不允許借款人或任何受限制子公司的任何其他債務的任何持有人(在接到通知、時間流逝或兩者兼而有之)宣佈該等其他債務違約，或導致該等債務在規定的到期日之前加速或支付。

？無追索權子公司指的是，在符合第8.1節最後一段的情況下：

Atlas甲醇有限公司、Methanex Atlas Holdings Limited、埃及Methanex甲醇公司和Methanex控股(埃及)有限公司；或

借款人的附屬公司如(I)除在結算日後取得的財產或資產外，並不擁有其他任何財產或資產，以及(Ii)除無追索權債務外，並無任何借入款項的未清償債務；為此，處置或以其他方式處理結算日所擁有的財產或資產的收益，應視為於結算日已擁有。

？無追索權附屬交易具有第9.2(D)(I)節規定的含義。

？通知？指借款通知、發行通知或利率選舉。

？債務是指在任何時候，金額(以美元計算和表示， 每一加元債務在計算過程中轉換為等值的美元金額)等於(I)未償還本金，(Ii)所有應計和未付利息及其所有應計和未付利息，以及(Iii)所有應計和未付費用、賠償、增加的費用和應支付給貸款人的其他金額，以及條款第

債務和b期債務應分別指借款人根據或就A期或b期而欠下的債務。

？官方機構是指任何政府(包括任何聯邦、省、州、區、市或地方政府)或政治區，或任何機構、當局、局、中央銀行、貨幣當局、委員會、部門或其機構，或任何法院、仲裁庭、大陪審團或仲裁員，無論是國外的還是國內的。

參與者應具有第12.10(3)(A)節賦予的含義。

？支付賬户？表示：

？付款收件人？具有第11.8節中給出的含義。

？許可？是指由或來自任何有管轄權的官方機構的任何同意、許可證、批准、許可、命令、權利、證書、判決、令狀、禁令、裁決、決定、指示、法令、授權、特許經營、特權、授予、放棄、豁免和其他類似的讓步或附例、規則或條例(不論是否具有法律效力)。

？阿特拉斯/埃及允許金額，就阿特拉斯或埃及(視情況而定)所有者而言，是指阿特拉斯或埃及所有者因股東貸款本金而向借款人償還的金額，每筆金額最高可達(I)

借款人S從阿特拉斯公司或埃及業主的經營活動中所產生的自由現金流中的份額(即扣除任何利息、税收、營運資金變動和類似費用後的現金流量)減去(Ii)借款人向阿特拉斯公司或埃及業主提供的貸款本金，以彌補經營活動產生的負自由現金流；為清楚起見，借款人為(I)資本支出、(Ii)再融資或償還現有貸款(公司間或其他)或(Iii)重新資本化合資企業資本結構而向Atlas或埃及所有者(根據本協議允許)發放的貸款，在計算EBITDA時不會扣除。

？允許留置權是指在任何時間對任何人而言，下列任何一項或多項：

税款、評税或政府收費或徵收的留置權，而該等税款、評税或政府收費或徵收在當時並未到期或拖欠，或 此人當時正通過適當的法律程序真誠地對其有效性提出質疑，並已根據適用的公認會計原則就其作出適當撥備(如有)；

針對該人作出的任何判決或提出的任何索賠的留置權，而該人應通過適當的法律程序真誠地提出異議。

法律規定的留置權或特權(如承運人、倉庫管理員、S、機械師和物料工S)在正常業務過程中產生的留置權或特權，而這些留置權或特權在當時並未到期或拖欠，或者這些人當時正通過適當的法律程序真誠地對其提出異議，並且已根據適用的公認會計原則對其進行了適當的撥備(如果有)；

未確定的或尚未確定的當前作業附帶的留置權，包括尚未到期的海運貨物留置權；

限制、地役權、 通行權，授予他人或由他人保留的土地或不動產的地役權或其他類似權利(包括鐵路、下水道、排水溝、天然氣和石油管道、燃氣和自來水總管、電燈和電力、電話或電報或有線電視管道、電線杆、電線和電纜的通行權和地役權)，這些權利加在一起並不實質上損害受該等限制、地役權、通行權，地役權或其他類似權利；

根據任何人獲得的任何許可證的條款或任何法律，保留或賦予任何有管轄權的官方機構終止任何這種許可證或要求每年或其他付款作為許可證繼續存在的條件的權利；

因存放現金或證券而產生的與上文(A)、(B)或(C)段所述任何留置權有關的負擔，或與合同、招標、租賃或徵收程序有關的負擔，或為獲得工人S補償、保證金或上訴保證金、法律要求時的訴訟費用以及公共和法定義務而產生的負擔，以及任何銀行或其他金融機構可獲得的任何退款、抵銷或退款的權利；

在公用事業機構或任何其他有管轄權的官方機構就其正常業務過程中的運作提出要求時，向該公用事業機構或其他官方機構提供擔保；

保留、限制、但書和條件(如有)在官方或任何類似當局的任何原始授權書中表達；

所有權瑕疵或違規行為，性質輕微，總體上不會對財產的用途造成實質性損害。

融資租賃和購房款抵押；

如本合同所附附表9所列，貸款人已通過與借款人的事先交易或以其他方式熟悉的在本合同日期存在的留置權；

擔保借款人或受限制附屬公司因借款人或另一受限制附屬公司的債務或其他義務而享有的留置權；

在某人成為受限制附屬公司時對該人的財產或股份的留置權；但條件是，留置權不得延伸至借款人或任何受限制附屬公司所擁有的任何其他財產或資產，且債權人對借款人或任何其他受限制附屬公司的一般公司契約沒有追索權(除非該等債務從屬於該等債務，條款和條件令貸款人滿意)；此外，只要該等留置權並非因該人成為受限制附屬公司而設定、產生或承擔，或並非因該人成為受限制附屬公司而產生、招致或承擔，或不是為了提供與該人成為受限制附屬公司有關的信貸支持；

在借款人或受限制附屬公司取得財產或資產時對財產或資產的留置權，包括通過與借款人或受限制附屬公司合併、合併或合併而取得的任何財產或資產；但是，留置權不得延伸至借款人或任何受限制附屬公司所擁有的任何其他財產或資產，且債權人對借款人或任何其他受限制附屬公司的一般公司契諾或任何其他受限制附屬公司的一般公司契約沒有追索權(除非債權人合理行事的條款和條件令其滿意)；此外，只要這樣的留置權不是與或與

考慮進行此類收購，或就此類收購提供信貸支持；

留置權，以確保對前述條款(L)、(N)和(O)所述任何留置權擔保的任何債務進行全部或部分再融資、延期、續期或替換；

與正常業務過程中的套期保值義務有關的留置權，該義務包括存放或存放貨幣或有價證券或抵銷權的義務；

任何項目擔保的留置權；

在符合第9.2(A)節規定的10%限制的情況下，擔保其他債務的留置權，包括借入的錢；以及

附表16所述的留置權。

？個人包括個人、合夥企業、法人、公司(包括商業信託)、股份公司、信託、非法人團體、合資企業和其他實體以及任何官方機構。

？未償還本金是指在任何時候，等於(I)當時所有未償還預付款的本金總額和(Ii)當時所有未償還信用證的面值總額的金額(以美元計算並表示，每筆加元債務換算成以美元表示的等值金額)的總和。

？項目？是指項目公司提議開發的甲醇生產設施。

項目債務是指項目公司為項目的開發和建設提供資金而獲得的任何融資；但為了更好地確定，如果項目是在合資企業或其他合夥企業的基礎上開發的，借款人沒有在該項目中持有100%的權益(直接或間接)，則就本協議而言，項目債務的金額應為借款人S在該項目中的直接或間接權益所應佔的金額。

項目擔保是指借款人對項目債務的全部或任何部分提供的擔保，其中可包括借款人的完工擔保或類似義務。

？項目保證期是指自借款人交付項目擔保之日起至借款人在該項目擔保項下的所有義務最終終止之日止的期間。

項目擔保指作為項目債務擔保授予的留置權 ，包括：

借款人S子公司的質押，該子公司是相關項目公司的直接母公司，其在該項目公司的資本中持有的所有股份；

由該項目公司對相關項目中包含的所有資產(現在或未來，不動產或個人，有形或無形)授予的第一個固定和浮動抵押(或同等的當地擔保)；以及

一份項目擔保。

？項目公司是指借款人為開發、建設和運營項目而成立的新成立的子公司。

？購房款抵押是指給予(不論是否轉讓給轉讓人)、假定的或因法律實施而產生的任何留置權，以提供或擔保或向債務人提供資金，以支付取得財產或建造財產的全部或部分對價或建造費用，條件是：(I)該留置權的本金金額不超過因此而承擔的財產債務人的成本，(Ii)該留置權是在該財產取得、建造或開始全面運作之前或之後120天內設定的，及(Iii)該留置權僅以債務人所取得的財產作抵押，而債權人對借款人或任何受限制附屬公司的一般公司契諾並無追索權(除非債權人以合理行事的條款及條件令其滿意)，幷包括任何該等留置權的續期、延期或再融資，以及因該等留置權而代表的同一財產的債務的續期、延期或再融資，但藉此擔保的債務及其抵押品不會因此而增加。為獲得更大的確定性，任何項目擔保都不應構成購房款抵押。

？評級是指評級機構對借款人的優先無擔保公共債務的評級。

？RBSL？指Refinitiv Benchmark Services(UK)Limited。

？參考貸款人是指代理銀行不時選擇的任何貸款人或任何兩個同意這種選擇併為借款人接受的貸款人，它們是《《銀行法》(加拿大)。

？釋放包括釋放、溢出、泄漏、泵送、傾倒、排放、傾倒、排放、注入、逃逸、淋濾、處置或傾倒，或允許上述任何情況發生。

加拿大相關政府機構是指加拿大銀行，或由加拿大銀行或其任何繼承者正式認可或召集的委員會。

？相關的美國政府機構具有第3.5(6)節中規定的含義。

？限制支付？指借款人或受限制附屬公司向股東或非借款人或受限制附屬公司的任何附屬公司支付的任何(現金或實物)付款，無論是以股息、分配、資本償還、貸款墊付或貸款支付、投資、收購或出售財產的方式，或

具有將價值轉移到由借款人及其受限制附屬公司組成的集團以外的經濟效果的任何其他類似交易(包括任何購買、回購、贖回或其他收購或報廢，以換取借款人S或受限制附屬公司S的任何股權、股份、股本、認股權證、期權或其他權利，以收購上述任何股份)。

·受限項目？統稱為位於以下位置的設施：

智利的Puntas Arenas；

新西蘭的Waitara和Motunui(包括d1、d2、d3和d4)；

特立尼達島的利薩點(由特立尼達(泰坦)無限)擁有；

美國路易斯安那州的Geismar；以及

任何未來由受限制子公司擁有的甲醇生產設施；

受限項目所有者是指在法律上或利益上直接擁有受限項目的全部或實質性部分或其中的權益的人，在本協議日期，此人包括：

智利桑坦斯水療中心；

新西蘭曼徹斯特有限公司；

美贊臣特立尼達(泰坦)無限；

Methanex USA LLC；

Methanex Geismar II LLC；

G3擁有者；以及

路易斯安那州甲烷公司。

？受限子公司？指借款人的任何子公司(無追索權子公司除外)，包括為了更大的確定性：

所有受限項目業主；以及

借款人執行與受限項目有關的材料服務或提供材料功能的所有子公司，埃及所有者和Atlas除外。

皇家銀行的意思是加拿大皇家銀行。

*出售/回租交易是指與借款人或受限制附屬公司以外的任何人士訂立安排，由借款人或受限制附屬公司租賃任何不動產或有形財產，而借款人或該受限制附屬公司已將或將由借款人或該受限制附屬公司出售或轉讓予上述 人士，但借款人與受限制附屬公司之間或受限制附屬公司之間其後任何此類安排的轉讓，而借款人或受限制附屬公司 屆時不再是該等安排下的出租人，則應被視為構成售後回租交易。

？制裁是指由任何制裁當局實施、頒佈或執行的經濟或金融制裁，包括根據與制裁和出口管制有關的所有適用的美國或加拿大法律(現行所有此類適用法律、未來生效的所有此類新適用法律或每項不時修訂的法律)，對貸款人S或其附屬公司與與交易有關的任何國家的任何人進行業務往來的能力的任何限制，例如《聯合國法案》, 《特別經濟措施法》, 進出口許可證法, 《凍結外國貪官資產法》, 《刑法》, 國防生產法, 《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》, 《反恐怖主義法》或 由美國財政部外國資產管制辦公室或任何其他類似的美國或加拿大法規或法規制定、執行、實施或執行的任何法規、規則和條例，以及被列入由美國財政部或美國國務院外國資產管制辦公室或聯合王國財政部、英國國家安全委員會、歐盟或任何歐盟成員國保存的任何與制裁有關的指定人員名單的任何人。

？制裁當局是指(A)加拿大、(B)聯合國、(C)美國、(D)歐洲聯盟或(E)聯合王國國庫S陛下，或上述任何一國各自的政府機構、機構和分支機構。

？S？指標準普爾和S評級服務公司，麥格勞·希爾公司的一個部門及其評級機構業務的任何繼承者。

高級管理人員指公司的董事長、總裁或首席執行官、董事董事總經理、首席財務官、副財務總監總裁或代理銀行同意的其他高級管理人員。

？船舶租賃調整是指，在任何時候要計算融資債務比率時， 以下各項中較小者的金額：

50000美元的萬；以及

按照公認會計原則確定的金額合計，當時作為負債列賬於下列各項的資產負債表：

借款人或任何受限制的附屬公司就碼頭設施訂立的融資租賃；及

海濱：為使用船舶運輸產品而簽訂的融資租賃

SOFR是指年利率等於SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率 。

SOFR管理人是指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任者)。

？Sofr Advance？的含義與Advance？的定義相同。

SOFR可用基調、SOFR基準、SOFR基準 替換、SOFR基準更換調整、SOFR基準更換日期、SOFR基準轉換事件、SOFR基準轉換開始日期、SOFR基準不可用期間和SOFR未調整基準替換分別具有第3.5(6)節中賦予它們的含義。

？附屬公司在任何時候，就個人而言，是指當時由該人直接或間接控制的任何公司或其他實體，為更明確起見，還包括該附屬公司的後續子公司。

？税項是指任何國家或地區或其税務機關在本協議生效之日或以後的任何時間徵收、印花税、關税、税費、費用、扣繳、扣繳、收費、強制貸款或導致收費的限制或條件的所有税項、税項、關税、關税、税費、費用、費用或其他款項(但不包括任何税項、特許經營税、徵款、職位或收費)，以及與此有關的任何本金、利息、費用、費用或其他款項的支付(但不包括任何税項、特許經營税、徵款、職位或收費)。對任何貸款人的全部淨收入、任何貸款人的淨收益、任何貸款人的淨利潤或任何貸款人的資本或營業地點的淨利潤，或對任何貸款人購買的貨物和服務徵收、評估或適用的淨利潤，以及就此支付的任何罰款和本金、利息、手續費、手續費或其他金額)，並應據此解釋税收和税收；

？術語Corra？對於任何關於定期Corra預付款的計算，術語 Corra參考利率指的是與適用利息期間可比的當天(該日，定期術語Corra確定日)之前兩(2)個營業日的期限 Corra參考利率，該利率由術語Corra管理人公佈；但是，如果截至下午1：00。(多倫多時間)在任何定期條款Corra確定日，適用男高音的術語Corra參考匯率尚未由術語Corra管理員公佈 ，並且尚未出現關於術語Corra參考匯率的加拿大基準更換日期，則術語Corra將是由術語Corra管理員在之前的第一個營業日發佈的該男高音的術語Corra參考匯率，只要該之前的第一個工作日不超過三(3)個工作日

在該定期期限CORA確定日之前；但是，如果該定期期限CORA確定日之前三個 (3)個工作日以上由該期限CORA管理人公佈了該期限的CORA參考利率，則期限CORA將是代理銀行在該定期期限CORA確定日所報的可比期限的利率(以365天的年利率表示)。

？期限調整是指，就期限而言，利息期限為：(I)一個月，相當於每年    %(     個基點)的百分比；(Ii)三個月，等於每年    %(    基點)的百分比。

術語Corra管理員是指CanDeal Benchmark Administration Services Inc.，TSX Inc.， 或任何繼任管理員。

術語Corra預付款的含義與預付款定義中的含義相同。

術語Corra參考利率是指基於Corra的前瞻性期限利率。

？SOFR條款是指，對於持續時間為一個月、三個月、六個 個月或十二個月(在每個情況下，視情況而定)的SOFR預付款的任何利息期，(I)期限SOFR參考利率與適用利息期的日期(期限SOFR確定日)相當，即該利率期限由SOFR管理人公佈的兩個美國政府證券營業日之前的兩個美國政府證券營業日；以及(Ii)下限；但前提是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何術語SOFR確定日，適用男高音的術語SOFR參考匯率尚未由術語SOFR管理人公佈，並且關於術語SOFR參考匯率的SOFR基準更換日期(如第3.5(6)節中定義的)尚未發生，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由SOFR管理人發佈，只要該期限SOFR之前的第一個美國政府證券營業日不超過該期限SOFR確定日之前三個美國政府證券營業日。

？期限SOFR調整是指，就期限SOFR而言，每年   (   基點)。

SOFR術語管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或代理銀行以合理酌情權選擇的SOFR術語參考利率的繼任管理人)。

術語SOFR確定日具有術語SOFR定義中賦予它的含義。

術語SOFR參考利率是指基於SOFR的前瞻性期限利率。

？本《協議》、《本協議》和《本協議》及類似的表述是指和指經不時補充、修訂、重述和替換(包括由本協議)的2009年信貸協議，而不是指本協議的任何特定條款、章節、時間表或其他部分；以及短語第#條、第#節、第#日程表和第#日程表，後跟數字或字母，指的是本協議的具體條款、章節或附表；除非上下文中另有説明或必要，否則本合同日期的表述及類似表述指的是2009年信貸協議的日期，此後的表述及類似表述指的是2009年信貸協議日期之後的期間。

？總資本是指融資債務和合並有形淨值的總和。

？總承付款n是指總承付款A和總承付款B的總和 。

A承付款是指所有A期承付款的總和。

B期承付款總額是指所有b期承付款的總和。

-根據上下文需要，第#次付款是指A次付款或B次付款，第 次第#次付款是指A次付款和B次付款一起。

A批是指貸款人作為循環經營貸款提供給借款人的信貸安排部分，本金總額不得超過A批承諾總額。

？承諾額就貸款人而言，是指在本文件所附附表1所列的承付款標題下，與貸款人S姓名相對的金額，但第2.1(1)(A)節和第2.2(1)(A)節另有規定。

？A批到期日意味着2028年4月24日。

B期貸款是指貸款人作為循環經營貸款提供給借款人的信貸安排部分，本金總額不得超過B期承諾總額。

B期承諾額，就貸款人而言，是指在本文件所附附表1所列的b期承付款標題下，與該貸款人S姓名相對的數額，但須符合第2.1(1)(B)和2.2(1)(B)節的規定。

B部分到期日是指2026年4月24日。

？2005年信貸協議是指日期為2005年6月3日供參考的信貸協議，該協議的名稱為：作為借款人的Methanex Corporation、作為行政代理的加拿大皇家銀行、作為辛迪加代理銀行的加拿大帝國商業銀行、作為文件代理銀行的荷蘭銀行和法國巴黎銀行之間的信貸協議，以及在其執行頁面上以貸款人的名義列名的那些機構。

《2009信貸協議》的含義與本協議的第一部分相同。

？2012年第五次補充契約是指截至2012年2月28日借款人作為發行人與紐約梅隆銀行作為受託人之間的第五次補充契約，該契約是對1995年美國票據契約的補充。

？2014年第六次補充契約是指截至2014年11月18日借款人作為發行人與紐約梅隆銀行作為受託人之間的第六次補充契約，該契約是對1995年美國票據契約的補充。

？2014年美國票據意味着：

借款人根據1995年美國票據契約在美國發行的本金總額為30000美元、於2024年12月1日到期的固定利率無擔保系列票據及債券(萬)；及

借款人於2044年12月1日在美國發行的固定利率無擔保系列票據和債券，本金總額為30000美元萬，根據1995年美國票據契約。

？2023年ARCA？具有本協議第一段敍述中所述的含義。

？未調整的加拿大基準替換是指適用的加拿大基準替換 ，不包括相關的加拿大基準替換調整。

《統一海關》是指《跟單信用證統一海關和慣例》(1993年修訂本)，國際商會出版物500。

？美國基本匯率在任何時候都意味着最大的：

利率每年由代理銀行建立並不時報告，作為其在加拿大向客户收取的美元貸款的參考利率；

(I)聯邦基金有效利率乘以365後再除以360後加(Ii) 基點的總和每年;和

調整後的期限SOFR為該日生效的一個月期限加   %；

？美國基本費率預付款具有預付款定義中的含義。

美元預付款具有預付款定義中的含義。

？美元、？美元和？美元分別是指美利堅合眾國在同一天的合法貨幣，即可立即使用的資金，或者，如果此類資金不可用，則指通常用於結算國際銀行交易的美利堅合眾國貨幣形式。 在本協議項下付款到期之日。

？美國政府證券營業日是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

#海濱？指海濱航運有限公司或任何繼承人或受讓人實體。

在本協議中，在計算從一個具體日期到較後的一個具體日期的時間段時，除非另有明確規定，否則“來自”一詞的意思是“起自幷包括”，而“至”和“至”的意思是“至”，但不包括“。

如果本協議中的通知必須在指定行動前幾天發出，則應包括髮出通知的日期 ，但不包括指定行動的日期。

凡提及任何法人團體，應包括其繼承人，不論是以合併或其他方式；但涉及借款人或受限制附屬公司的某些公司重組，仍須受本條例的條款及規定所規限；

凡提及任何成文法則、成文法則或法例，或其任何條文或條文，應包括對根據或依據該成文法則、成文法則或法例而作出的任何命令、條例、規例、規則或附例或公告，以及其所有修訂、修改、合併、重訂或取代或不時予以取代的所有修訂、修改、合併、重訂或取代；及

對任何協議、文書、許可證或其他文件的提及應包括對到目前為止或此後可能不時進行修訂、補充或重述的協議、文書、許可證或其他文件的提及(無論在本協議日期之前的修訂、補充或重述是否在本文件中明確指出)。

確認並同意，其中所有提及2009年信貸協議的內容將構成對經不時修訂、補充、重述和替換(包括通過本協議)的該協議的引用；以及

確認並同意，儘管有本協議規定的修訂和重述，借款人作為一方的每一份現有信貸安排文件以及其中包含的所有契諾、條款、條款、權力、事項和事物應繼續完全有效。

承付款.

A檔。A期貸款應由貸款人以循環方式提供給借款人，本金最高可達30000美元萬；條件是：

A檔本金總額可按第2.1條第(6)款的規定增加；和

A檔的本金總額可如第2.1(8)節所述減少。

B部分。B檔應由貸款人在循環的基礎上提供給借款人，本金最高可達20000美元萬；但b檔的本金總額可如第2.1(6)節所述增加。

目的。A部分和B部分應用於借款人和受限制子公司的一般公司用途，包括營運資金、資本支出、費用和開支。

可用性。除第2.1條第(5)款另有規定外，A檔和B檔中每一檔的貸款將以下列最低金額(如括號中註明，則以遞增的金額)不時提供給借款人：

CDN最優惠利率上浮

美國基本利率預付款

SOFR進展

科拉進步

信用證

循環還款。如果借款人希望按照A檔或B檔的循環性質償還款項，並打算將所償還的金額重新借入(因此，為了更明確起見，不包括第2.3條所述自願減少承付款所要求的還款)，借款人應使用本文件所附的附表7中規定的還款通知形式，向代理銀行提供本文件所附的附表7中規定的天數通知。借款人可以在某一階段付款，而不需要同時償還另一階段的任何款項。

非按比例借款選項.

EDC-經確認，東德意志銀行不能在本合同項下提供信用證。 因此，如果借款人要求籤發信用證，東德意志銀行將沒有義務包括在此類發行中，代理銀行和其他貸款人將為除東德意志銀行以外的貸款人作出適當安排，就像東德意志銀行不是本合同的當事方一樣；但在任何情況下，就貸款人在一批貸款項下提供的便利而言，未償還的本金不得超過該貸款人在該批貸款項下的S承諾。

代理銀行墊款.

如果借款人要求在同一天預付最優惠利率或美國基本利率預付款，最低金額為100,000美元(或100,000加元，視情況而定)至1000美元萬(或等值的加元)，借款人可(在滿足適用的條款和條件的前提下) 獲得100,000美元(或100,000加元，視情況而定)的倍數預付款(在第2.1(5)(B)和(C)節中，並受下一段(Ii)的限制)，代理銀行在同一天單獨從代理銀行提款) 儘管本合同所附的附表7以及第2.1(5)(B)節所述的其他規定。

此外,

借款人賬户中不時出現的任何加元或美元借方餘額，以及

如果借款人在任何時候是與代理銀行達成的現金集中安排的一方，根據該安排設立的借款人在加元或美元集中賬户(視屬何情況而定)中不時透支的任何金額(非常確定地可能包括借款人的S賬户)，

借款人應確保(I)代理銀行墊款時未償還的美國基本利率的美元本金金額，以及(Ii)代理銀行墊款時未償還的加拿大最優惠利率墊款的加元本金金額的美元總和，在任何時候不得超過1,000美元萬。

在每週的最後一個營業日以及代理銀行認為合適的其他場合，代理銀行應決定

本協議項下未償還的代理銀行預付款本金總額。

每筆代理銀行預付款應在每週的最後一個營業日全額償還，包括所有應計和未付利息。

如果未按照第(V)款全額償還代理銀行預付款，且剩餘本金總額超過100美元萬或加元100萬(視具體情況而定)，則借款人應被視為已向代理銀行遞交借款通知，要求以加元(儘管第2.1(3)節規定的最低金額)或美國基準利率預付款(儘管第2.1(3)節規定的最低金額)和/或美元(或兩者同時適用)向代理銀行提交借款通知。 代理銀行應立即將此通知通知各貸款人及貸款人S應繳納的預付款部分(S)(同時將通知副本發給借款人)。

每一貸款人同意賠償代理銀行(在借款人未償還的範圍內)，按比例 根據其承諾，對於因代理銀行S的嚴重疏忽或故意不當行為而造成、發生或向代理銀行提出的任何形式或性質的任何損失和索賠，貸款人不承擔任何責任；但貸款人不對代理銀行的重大疏忽或故意不當行為造成的任何損失或索賠負責。

人們認識到，在下列情況下：

EDC不在第2.1(5)(A)條所設想的情況下進行通融；

代理銀行按照第2.1(5)(B)節的規定提供代理銀行墊款；或

第2.11節的規定適用於住宿；

手風琴特色。借款人可在任何時候(在ICR豁免期以外)向代理銀行發出書面通知，但前提是未發生違約或違約事件且違約事件仍在繼續，借款人可隨時要求將總承諾額增加最多10000美元萬，使總承諾額最高可達60000美元萬(增加的金額可按借款人要求的方式在A檔和B檔之間分配)。在發出通知時，貸款人沒有義務參與任何增加，借款人可以尋求幷包括新的貸款人，以協助為增加的資金提供資金；但增加新的貸款人應符合以下條件：

新貸款人在每個相關放貸管轄區提供資金的能力；

如任何新貸款人是(I)第5.1節所界定的不符合資格的貸款人，或(Ii)借款人的關聯公司，則須徵得其他現有貸款人及新貸款人的同意；及

由新貸款人簽署和交付貸款人律師可能建議的加入或類似協議，以使該等新貸款人受本協議的條款和條件約束。

ICR豁免期選舉。借款人可以在截止日期和A部分到期日之間的一次情況下，選擇援引ICR豁免期的條款，且只有在沒有違約或違約事件發生並且仍在繼續的情況下，借款人可以在建議的ICR豁免期開始前至少15個工作日，以附表14的形式向代理銀行發出書面通知(ICR豁免期選舉)。ICR豁免期選舉自ICR豁免期生效之日起生效，但須滿足下列先決條件：

如果代管文件由代理銀行持有，則第6.4(C)(I)(B)節所指的印花税支付、登記、備案和記錄應已完成，且(I)第6.4(C)(I)(C)節所指的意見和佐證公司文件，以及(Ii)第6.4(C)(I)(D)節所指的證書應已在第6.4(C)(I)(D)節所述時間交付給代理行；

如果託管單據由代理銀行持有，借款人應已向代理銀行提交代理銀行認為令人滿意的證據，並採取合理行動，確認根據1995年美國鈔票契約第4.08節可由MedicHat Security擔保的金額至少為      ；

截至ICR豁免期生效日期，違約和違約事件都不應發生 並且仍在繼續；

截至ICR豁免期生效日期，不會發生任何重大不良影響(藥帽) 並將繼續發生；以及

借款人應已向代理銀行交付ICR豁免期選擇：

證明(在上一財政季度結束時)遵守ICR豁免期內適用於信貸安排的財務契約的合規證書；以及

管理層對S的最佳估計形式上計算演示形式上 (截至ICR豁免期選舉之日)遵守ICR豁免期內適用於信貸安排的金融契約；

ICR豁免期條款。自ICR豁免期生效之日起，下列條款和條件應適用於ICR豁免期內(以及下文特別規定的)信貸安排：

第9.2(C)(I)節規定的數字60.0%應永久改為55%；

第9.2(C)(二)節中所載的表述應改為1.0：1在《公約》棄權期間；

A期總承付款應永久改為27000美元萬，為增加確定性，B期總承付款應保持不變；

第9.1(H)條的最後一句應在ICR豁免期內生效；

第9.2(J)條應在ICR豁免期內實施；

在以下情況下，應根據借款人向代理銀行提出的書面請求，在緊接ICR豁免期最後一天之後的財務季度最後一天之後的任何時間發放MedicHAT保證金：

借款人的最低企業信用評級至少為S/穆迪/S的bbb-/ba1或bb+/baa3級；以及

借款人應已向代理銀行提交一份合規證書，證明(在緊接建議的MedicHAT證券發佈日期之前的財務季度末)遵守適用於信貸安排的財務契約(如適用，在上一財務季度末或在當時結束的四個財務季度期間)，這些契約的適用和確定應不影響ICR豁免期選舉；

第12.2(2)(H)條生效；及

如果在根據上文第(F)款發佈MedicHAT保證金之前的任何時間，發生並仍在繼續發生重大不利影響(Medichat)，借款人和代理銀行應就借款人提供可接受的替換保證金以替代MedicHat保證金進行討論，借款人應在代理銀行提出書面請求後90天內(如果要求並經代理銀行同意，可延長最長30天)，以確保該可接受的替換保證金已被執行並交付給代理銀行，並且所有註冊，為保存、保護或完善此類可接受的替代擔保所產生的留置權的可執行性和優先權所需的印花税、備案或記錄應已完成 。

攤銷。貸款人分別表示：

A期承諾應減至零，借款人應在A期到期日全額償還所有A期債務；以及

B期承諾應減至零，借款人應在b期到期日全額償還所有b期債務。

外匯波動。在任何時候，如果某一部分下的本金餘額僅因等值的變化而超過A部分承諾總額或B部分承諾總額(視具體情況而定

以美元為單位的另一種貨幣的融通金額，借款人應在代理銀行提出要求後，立即向代理銀行支付將該本金餘額降至或低於A期承諾總額或B期承諾總額所需的金額；但是，如果在償還所有未償還的CPN最優惠利率預付款和美國基本利率預付款後，SOFR預付款、CORA預付款或信用證項下的未償還本金金額仍然存在超額，借款人應向代理銀行支付該金額，並由代理銀行持有，並按借款人的指示投資於批准證券，作為借款人就該SOFR預付款、CORA預付款或信用證承擔的義務的現金抵押品擔保。

利息。借款人在根據本協議要求或自願償還本金的同時，還應支付償還或預付本金的所有應計利息和未付利息，以及任何相關的增加成本。

付款帳户。借款人應支付下列各項款項：(I)就加元預付款、Corra預付款、加元信用證及其利息和費用以加元支付，以及(Ii)就美元預付款、美元信用證和利息及其費用以美元支付。借款人應在不遲於下午1點之前支付每筆款項。(多倫多時間)在到期當天，在同一天，通過將這些資金存入支付賬户。

工作日。在不牴觸下一句話的情況下，只要本協議規定任何付款應在營業日以外的某一天支付，該付款應在下一個營業日支付，在這種情況下，該延期應計入利息或費用(視情況而定)的計算。如果任何此類延期 將導致在下一個日曆月支付住宿利息或費用，則此類付款應在前一個營業日支付。

申請。除非本合同另有明確規定，代理銀行收到的有關債務的所有款項應由代理銀行按下列方式使用：

第一，履行第2.6節規定的借款人向代理行支付代理費的義務；

第二，履行借款人S支付應計利息和未付利息(包括 逾期利息等金額)的義務；

第三，履行借款人S的義務，支付任何到期和欠下的費用(包括第2.6節規定的其他費用)，以及任何增加的成本和其他未支付的成本、費用和與任何信貸安排文件相關的應付給代理銀行和貸款人的其他金額；

第四，履行借款人S的義務，支付任何到期和拖欠本金的款項(包括信用證的面值)；以及

最後，向借款人或任何有管轄權的法院另行指示。

按比例計算。除非另有明確規定，本合同規定的所有本金、利息和手續費的支付應由貸款人承擔並分配給貸款人。按比例根據各自對它們承擔的義務。

基礎。代理銀行應根據365天的一年和支付利息期間的實際天數(包括第一天但不包括最後一天)，以及(Ii)以SOFR為基礎的利息應由代理銀行以360天的一年和實際天數(包括第一天但不包括最後一天)為基準計算(I)基於加元最優惠利率或美國基本利率的利息。所有費用的計算應由代理銀行根據365天的一年和實際發生的天數(包括第一天，但不包括最後一天)為基礎。代理銀行對借款人在本合同項下支付的利息或費用的每一次確定都應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

利息法（加拿大）。為披露的目的依據《利息法》(加拿大)，任何以SOFR為基礎的利率等值的年利率可通過將適用利率乘以一個分數來確定，分數的分子是下一個日曆年同一日曆日期的天數 (如果計算截至2月29日，則為365天)，其分母為360。

分配住處按比例由於發生第2.1(5)、2.9或5.1條所述的情況而按照第3.2或5.4條作出規定；或

在貸款人之間分配信用證，以使每個貸款人要求籤發的信用證符合借款人或受益人的合理商業要求(但不限制第5.1節最後一段的適用)；

Medic Hat安全。作為支付和履行 義務的持續抵押品(在平價通行證借款人已簽署MedicHat保證金並交付給代理銀行；但在任何時候，MedicHat保證金擔保的債務金額不得超過MedicHat保證金的額度。為了更具確定性，梅迪辛哈特證券公司將確保A部分和B部分A部分的債務。平價通行證基礎。

Medic Hat安全版本。在下列情況下，借款人應向代理銀行提出書面請求，應在任何時候(ICR豁免期生效時除外)發放MedicHat保證金：

借款人的最低評級至少為bbb-/ba1或bb+/baa3，由S/穆迪/穆迪/S評級；以及

借款人應已向代理銀行提交一份合規證書，證明(在緊接建議的MedicHAT證券發佈日期之前的財務季度末)遵守在上一財務季度末或在當時結束的四個財務季度(如適用)適用於信貸安排的財務契約。

繼續完善. 借款人應(並應促使) 的任何附屬公司採取代理銀行合理要求的行動，並簽署和交付代理銀行合理要求的協議、轉易契、契據和其他文件和文書，以便在本協議和MedicHat證券預期的範圍內建立、完善、保存和保護MedicHat證券及其留置權，在每種情況下，應應代理銀行的要求並以代理銀行滿意的形式和實質合理行事。

承諾.每家貸款人(在與其他貸款人的多次基礎上，至多為貸款人S就相關部分作出的承諾的金額)就條款達成一致

和本協議中規定的條件，可在信貸安排終止前按如下方式不時墊款：

金額。信貸安排項下的每筆預付款的本金總額應不少於第2.1(3)節規定的必要金額(或其倍數)。

注意。每次借款均須在本通知書所附附表7所指明的天數內就所要求的墊款類別提前發出通知，每次通知不得遲於上午10時發出。(温哥華時間)由借款人通知代理銀行，代理銀行應立即將此事通知每個相關貸款人和該貸款人S 應繳納的預付款部分。每份此類借款通知(借款通知)應實質上採用本通知所附附表2的形式，或代理銀行不時指定的其他形式，或通過電話(迅速書面確認)發出，其中包含與借款通知中所包含的相同信息。

貸方資金。每個貸款人應在上午10：00之前(温哥華時間)在申請借款之日 在付款賬户中存入貸款人S應計税部分的資金(I)加元(如果是加元預付款)，(Ii)美元(如果是美元預付款) 。在代理銀行收到此類資金並滿足第6條規定的適用條件後，代理銀行將通過借記該賬户(或導致借記該賬户 )並將此類資金的總金額貸記借款人S賬户(或導致貸記該賬户)，向借款人提供此類資金。

通知不可撤銷。每份借款通知都是不可撤銷的，對借款人具有約束力。借款人應賠償各貸款人因借款人未能在規定的借款日期之前履行或履行第六條規定的適用條件而蒙受的任何損失或費用。

貸款人對基金的失敗。除非代理銀行在任何借款日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人將不會向代理銀行提供該借款的S應課税部分，否則代理銀行可假定該貸款人已根據第3.2(2)條在借款日期向代理銀行提供該部分，並且代理銀行可以：

根據該假設，在該日期向借款人提供相應的金額。如果該貸款人沒有將其應收差餉部分提供給代理銀行，則該貸款人應在要求時立即向代理銀行支付相應的金額。如果該貸款人應向代理銀行支付相應金額，則就本協議而言，支付的金額應構成該貸款人S預付款，作為此類借款的一部分。代理銀行也有權從貸款人那裏收回相應金額的利息，從向借款人提供該金額之日起至向代理銀行償還該金額之日止的每一天，年利率等於(I)如果是加拿大元預付款，則為不時生效的最優惠加元利率，或(Ii)如果為美元預付款，則為不時生效的美國基本利率，在每種情況下，加上適用的保證金。如果貸款人未按要求立即向代理銀行支付相應金額，借款人應在收到要求後兩個工作日內向代理銀行支付相應金額(連同按本合同規定的此類預付款的應計利息和未付利息)；但如果該貸款人是另一貸款人的附屬機構，已根據本合同支付了必要款項，則借款人和該另一貸款人應首先真誠協商是否可以通過借款人和該另一貸款人滿意的另一資金來源來緩解這種違約。

同上。在以下情況下，代理銀行應將任何貸款人未能墊款的情況通知借款人：(br}(I)未在七天內糾正該違約，或(Ii)代理銀行合理地認為，該違約是由技術故障以外的任何原因造成的，或由於本合同規定的墊款安排存在缺陷。代理銀行不對借款人或任何貸款人就依據第3.2(5)條發出或不發出的通知承擔任何責任。如果任何貸款人(在第3.2條第(5)款中指違約貸款人)持續不能提供墊款，借款人和代理銀行應盡其合理的最大努力安排一名或多名合理地令借款人和其他貸款人滿意的其他人承擔違約貸款人的全部或部分相關承諾和未償還的貸款。假設貸款人應簽署代理行和借款人為實現該假設而合理要求的所有單據。

信賴感。代理銀行可以根據其真誠地認為在收到借款通知之前來自借款人的電話通知而採取行動。如任何借款適用條款的S代理行記錄與該借款通知發生衝突，應以S代理行記錄為準，且無明顯錯誤。

將軍。每筆墊款最初應為適用借款通知中規定的墊款類型，並應按適用於該類型墊款的利率計息，直至(I)對於SOFR墊款或Corra墊款，適用於適用借款通知中規定的初始利息期結束為止， 或(Ii)如果是Cdn最優惠利率墊款或美國基本利率墊款，

根據第3.3節的規定，此類墊款得到全額償還或此類墊款改為另一種墊款的日期。

利率選舉。根據可獲得性，借款人可不時選擇更改 預付款的類型，或(在SOFR預付款或CORA預付款的情況下)繼續與SOFR預付款(或相關類型的CORA預付款)相同的額外利息期，提供如下的利率選擇：

如果該預付款是SOFR預付款，借款人可以選擇(I)將該SOFR預付款改為美國基準利率預付款，或(Ii)將該SOFR預付款延續一段額外的利息期限，在每種情況下，從適用於該SOFR預付款的當前利息期限的最後一天開始；

如果該預付款是美國基準利率預付款，借款人可以選擇在任何工作日將該美國基準利率預付款更改為SOFR預付款；

如果這種墊款是Corra墊款，借款人可以選擇(I)將這種Corra墊款改為最優惠利率墊款，或(Ii)將這種Corra墊款延續一段額外的利息期限，每種情況下從適用於該Corra墊款的當前利息期限的最後一天開始；以及

如果該預付款是CUND最優惠利率預付款，借款人可以選擇將任何營業日的這種CDN最優惠利率預付款更改為定期CORA預付款。

注意。每項此類選擇均應在本合同所附附表7所列變更或延續生效天數的通知下作出，並在不遲於上午10：00的情況下發出通知。(温哥華時間)由借款人轉給代理銀行。每個此類通知(利率選舉)應基本上採用本通知所附附表4的形式(或代理銀行不時指定的其他形式)，或通過電話(迅速書面確認)發出，其中包含與利率選舉中所包含的相同信息。代理銀行可以根據其真誠地認為在收到利率選舉之前來自借款人的電話通知而採取行動。如果預付款的任何變更或繼續適用條款的代理銀行S記錄與該利率選擇之間發生衝突，應以代理銀行S記錄為準，且無明顯錯誤。

同上。每次利率選擇應就適用於該利率選擇的未清償墊款規定：(I)如果要改變這種墊款的類型，所選的新墊款類型，作出這種改變的日期，如果所選的新類型墊款是SOFR墊款或Corra墊款，則適用的初始利息期間的期限，或(Ii)如果此類墊款是SOFR墊款或Corra墊款，則在額外的利息期間繼續承擔相同類型的利息，額外的 利息期的期限和該利息期的開始日期。每項權益

利率選舉中規定的期限應符合第1.1節中關於利息期限定義的規定。

通知不可撤銷。每一次利率選擇都是不可撤銷的，並對借款人具有約束力。 如果借款人未能(I)按照第3.3(2)條要求的方式提供利率選擇，或(Ii)按照第2.1(4)條要求的方式向代理銀行提供SOFR預付款或CORA預付款的全部或任何部分，則該SOFR預付款或CORA預付款或其部分應繼續作為SOFR預付款(或視情況而定，相關類型的Corra預付款)，再延長一個月的利息期限。

CDN最優惠利率提前。如果且只要該預付款是CDN最優惠費率預付款，其年利率在任何時候都等於不時生效的CDN最優惠費率加上適用保證金的總和，按日計算並以加元欠款每月支付：(I)在每個月的最後一個營業日，以及(Ii)當 該等CDN最優惠費率預付款到期並應全額支付時。

科拉前進了。如果且只要該墊款是定期Corra墊款(或每日複合Corra墊款)，年利率在該期限Corra墊款(或每日複合Corra墊款)的每個利息期內的任何時間都等於該利息期間的調整期限Corra(或調整後每日複合Corra墊款)的總和加上適用的保證金，每日計算，並在該利息期間結束時以加元支付，除非該利息期限超過三個月。在 這種情況下，利息應在利息期間開始後每三個月計算並支付一次，並最終在利息期間結束時支付，以及(Ii)當該期限Corra預付款(或視情況而定，每日複合Corra預付款)到期並全額支付時。

我們基本利率預付款。如果且只要該預付款是美國基本利率預付款，其年利率在任何時候都等於不時生效的美國基本利率加上適用的保證金的總和，按日計算，每月以美元拖欠，(I)在每個月的最後一個營業日，以及(Ii)當該美國基本利率預付款到期並全額支付時。

SOFR前進。如果且只要該墊款是SOFR墊款，在該SOFR的每個利息期間內，年利率等於該利息期間的調整期限SOFR加上適用保證金的總和(I)在該利息期限結束時以美元計算並以美元支付，但該 利息期限超過三個月的情況除外

(br}在期限內，在此情況下，利息應在利息期間開始後每三個月的日期計算和支付)，並最終在該利息期間結束時計算和支付，以及(Ii)當SOFR預付款到期並應全額支付時。

SOFR基準更換。儘管本協議或任何其他信貸融資文件有任何相反規定，但一旦發生SOFR基準轉換事件，代理銀行和借款人可修改本協議，以SOFR基準替換當時的SOFR基準。關於SOFR基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5：00生效。(紐約市時間)在代理銀行向所有受影響的貸款人和借款人張貼該修訂建議後的第五個工作日，只要代理銀行在該時間尚未收到由多數貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知。在適用的SOFR基準過渡開始日期之前，不得根據第3.5(1)節的規定將SOFR基準替換為SOFR基準替換。

合規變更。在使用、管理、採用或實施SOFR 基準替換時，代理銀行將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他信貸安排文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他信貸安排文件的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意。

通知；決定和決定的標準。代理銀行將立即通知借款人和貸款人(I)任何SOFR基準替換的實施情況，以及(Ii)與使用、管理、採用或實施SOFR基準替換相關的任何合規性更改的有效性。代理銀行將立即通知借款人和貸款人(X)根據第3.5(4)條移除或恢復SOFR基準的任何期限，以及(Y)任何SOFR基準不可用期間的開始。代理銀行或任何貸款人(如果適用)根據第3.5條作出的任何決定、決定或選擇，包括對期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定，且無需本協議或任何其他信貸安排文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下，按照本第3.5節的明確要求。

基準的基準期不可用。無論本文或任何其他信貸安排文件中有任何相反的規定，在任何時候(包括與實施SOFR基準替換相關)，(I)如果當時的SOFR基準是定期利率(包括術語SOFR參考利率)並且(A)這種SOFR基準的任何基調不顯示在屏幕或其他信息上

代理銀行根據其合理決定權不時公佈利率的服務，或(B)該SOFR基準的管理人或該SOFR基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該SOFR基準的任何期限不具有或將不具有代表性，則代理銀行可在該時間或之後修改任何SOFR基準設置的利息期的定義(或任何類似或類似的定義)，以刪除該不可用或不具有代表性的期限。以及(Ii)如果根據上文第(I)款刪除了 的基調，或者(A)隨後在SOFR基準(包括SOFR基準替換)的屏幕或信息服務上顯示，或者(B)不受或不再受其不具有或將不具有代表性的公告的約束，則代理銀行可以在該時間或之後修改所有SOFR基準設置的利息期限的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前被刪除的基調。

SOFR基準不可用期。借款人S收到SOFR基準不可用期間開始的通知後，借款人可以撤銷在任何SOFR基準不可用期間提前、轉換或繼續進行SOFR預付款、轉換或繼續預付款的任何請求，否則， 借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換為美國基準利率預付款的請求。在任何SOFR基準不可用期間或在當時SOFR基準 的期限不是SOFR可用期限的任何時間，基於當時的SOFR基準或該SOFR基準的該期限的美國基本利率的組成部分將不會用於任何美國基本利率的確定。

某些已定義的術語。在本協議中：

在SOFR基準轉換事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)公開聲明或發佈其中提及的信息的日期和(B)該SOFR基準的管理人永久或無限期停止提供該SOFR基準的所有可用男高音(或其組成部分)的日期為準；

在SOFR基準過渡事件定義第(3)款的情況下，監管主管確定並宣佈該SOFR基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的第一個 日期，該SOFR基準(或其組成部分)的管理人不具代表性；但此類非代表性將通過參考該第(Br)(3)款中引用的最新聲明或出版物來確定，即使該SOFR基準(或其組成部分)的任何SOFR可用基調在該日期繼續提供。

由該SOFR基準的管理人或其代表的公開聲明或信息發佈 (或在計算過程中使用的已公佈的部分)，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該SOFR基準(或其部分)的所有SOFR可用基調，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該SOFR基準(或其部分)的任何SOFR可用基調；

監管機構為該SOFR基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、術語SOFR管理人、對該SOFR基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該SOFR基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該SOFR基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，在每種情況下，聲明該SOFR基準(或該組件)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該SOFR基準(或其 組件)的所有SOFR可用男高音，前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該SOFR基準(或其組件 )的任何SOFR可用男高音；或

監管主管為該 SOFR基準(或用於計算該基準的已公佈組件)的管理人發佈的公開聲明或信息發佈，宣佈該SOFR基準(或其組件)的所有SOFR可用Tenor不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。

加拿大基準替代。儘管本協議或任何其他信貸安排文件中有任何相反規定，但如果加拿大基準轉換事件及其相關的加拿大基準替換日期發生在當時加拿大基準的任何設置之前，則(I)如果加拿大基準替換是根據該加拿大基準替換日期的加拿大基準替換定義的(A)條款確定的，則該加拿大基準替換將在本協議項下和任何信貸安排文件下就該加拿大基準設置和後續加拿大基準設置進行替換，而不對該加拿大基準設置和後續加拿大基準設置進行任何修改、進一步行動或任何其他方的同意，本協議或任何其他 信貸安排文件，以及(Ii)如果根據加拿大基準替換定義的第(B)款確定了加拿大基準替換，則該加拿大基準替換將在下午5：00或之後，就本協議項下和任何信貸安排文件下的任何加拿大基準設置的所有目的替換該加拿大基準。(多倫多時間)在 日期後的第五(5)個工作日，只要代理銀行尚未收到由多數貸款人組成的貸款人對該加拿大基準替換的書面反對通知，則該通知將被提供給貸款人，而無需對本協議或任何其他信貸安排文件進行任何修改、進一步行動或同意。如果加拿大基準替換為每日調整複合CORA，所有利息將在每個利息期的最後一天支付 。

合規變更。在使用、管理、採用或實施加拿大基準替代方案時，代理銀行將有權不時進行此類符合要求的更改，即使本協議或任何其他信貸安排文件中有任何相反規定，實施此類 符合更改的任何修訂均將生效，無需本協議或任何其他信貸安排文件的任何其他方採取任何進一步行動或同意。

通知；決定和決定的標準。代理銀行將及時通知借款人和貸款人：(I)任何加拿大基準替換的實施，以及(Ii)與使用、管理、採用或實施加拿大基準替換相關的任何此類合規性更改的有效性。代理銀行將通知借款人：(Iii)根據第3.6(4)條移除或恢復加拿大基準的任何期限，以及(Iv)任何加拿大基準不可用期間的開始。代理行或任何貸款人(如果適用)根據第3.6條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定，且無需本協議或任何其他信貸安排文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下，按照本第3.6節的明確要求。

加拿大基準的男高音不可用。儘管本協議或任何其他信貸安排文件有任何相反規定，但在任何時候(包括與加拿大基準利率替代的實施相關)，(I)如果當時的加拿大基準利率是定期利率(包括條款Corra)，並且(A)該加拿大基準利率的任何基調不會顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務機構會不時發佈代理銀行根據其合理決定權選擇的利率，或(B)該加拿大基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該加拿大基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則代理銀行可在該時間或之後修改任何加拿大基準設置的利息 期限的定義(或任何類似或類似的定義)，以刪除該不可用或不具有代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(br})隨後顯示在加拿大基準的屏幕或信息服務上(包括加拿大基準的替換)，或(B)不再或不再受聲明 不代表或將不代表加拿大基準(包括加拿大基準替代)的約束，則代理銀行可在該時間或之後修改所有 加拿大基準設置的利息期限的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前刪除的基準期。

加拿大基準不可用期。借款人S收到加拿大基準不可用期間開始的通知後，借款人可以撤銷任何未決的借款、轉換或延續預付款的請求，其類型的利率由參考確定

當時現行的加拿大基準，將在任何加拿大基準不可用期內製定、轉換或繼續，如果未能做到這一點，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換為（i）有關CORA期限的加拿大基準不可用期，每日複合CORA預付款，及（ii）對於除Term CORRA以外的加拿大基準、CDO最優惠利率預付款的加拿大基準不可用期。

在符合第3.5和3.6節的規定下，如果在任何SOFR預付款或Corra預付款的任何利息期的第一天或之前(視情況而定)：

代理銀行確定(該確定應是決定性的且無明顯錯誤時具有約束力)，由於SOFR基準過渡事件或加拿大基準過渡事件(視情況而定)以外的原因，不能根據其定義確定調整後術語CORA、調整後每日複合CORA/SOFR/SOFR；或

多數貸款人認定，對於任何關於SOFR預付款或CORA預付款(視情況而定)的請求，或對其轉換或延續的任何請求，適用的SOFR、條款CORA或每日複合CORA(視情況而定)對於建議的SOFR預付款或CORA預付款的任何請求的利息期間(視適用情況而定)並未充分和公平地反映該等貸款人進行和維持此類預付款的成本，且多數貸款人已向代理行提供了關於該決定的通知，

代理銀行根據第3.7條第(1)款向借款人發出此類通知後，貸款人提供SOFR墊款或CORA墊款(視情況而定)的任何義務，以及借款人繼續支付SOFR墊款或CORA墊款(如適用)或將美國基本利率墊款轉換為SOFR墊款或CORA最優惠利率墊款(視情況而定)的任何權利應暫停(以受影響的SOFR墊款或CORA墊款或受影響的利息期間為限)，直至代理銀行(就第(B)款而言)為止，在多數貸款人的指示下) 撤銷該通知。

在收到代理銀行根據第3.7條第(1)款向借款人發出的通知後，(I)借款人可(Br)撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入SOFR墊款或Corra墊款的請求(以受影響的SOFR墊款或Corra墊款或受影響的利息期間為限)；(Ii)就SOFR墊款而言，借款人可選擇將任何此類請求轉換為借入或轉換為美國基本利率墊款的請求；(3)對於定期CORA預付款，借款人可以選擇將任何此類請求 轉換為借入或轉換為每日複合CORA預付款的請求；以及(4)對於每日複合CORA預付款，借款人

可以選擇將任何此類請求轉換為借用或轉換為CDN最優惠利率預付款的請求。

注意。每次簽發應在本合同所附與信用證有關的附表7中規定的提前天數發出書面通知，基本上以本合同所附附表5的形式發出(簽發通知)，不遲於上午10：00。(温哥華時間)由借款人轉給代理銀行。簽發通知應註明(一)要求的簽發日期；(二)信用證的面額；(三)信用證的到期日；(四)受益人的名稱和地址。收到簽發通知後，代理行應立即通知各貸款人，代理行的通知中還應註明

貸款人S應支付該信用證的應課税額，並附上借款人S填寫的該信用證的申請書。

成熟。借款人不得在簽發通知中要求信用證的到期日 晚於相關到期日。

通知不可撤銷。每份發行通知都是不可撤銷的，對借款人具有約束力。借款人應賠償代理行和貸款人因借款人未能在指定的發行日期前履行或履行第6條規定的適用條件而造成的代理銀行或貸款人的任何損失或費用，如果由於這種不履行而導致的發行不是在該日期進行的.

代理銀行以律師的身份執行。每份信用證應由代理行以其名義並作為事實律師對於每個貸款人。代理行在每份信用證項下應作為各貸款人的代理人：(1)接收受益人在信用證項下提交的匯票、其他付款要求和其他單據(代理行應在收到後立即將這些單據的副本轉發給借款人)；(2)確定該等匯票、付款要求和單據是否符合該信用證的條款和條件；以及(3)通知貸款人和借款人已開出有效的匯票以及貸款人根據該信用證進行相關付款的日期。但代理行對任何信用證項下的任何此類付款不承擔任何義務或責任，每份信用證均應明確規定。每家貸款人在此不可撤銷地指定並指定代理行為其事實上的律師，通過代理行的任何正式授權人員，在有關到期日之前的任何時間，以該貸款人的名義並代表該貸款人籤立和交付該貸款人在本合同項下開具的信用證。應代理行的要求，每家貸款人應立即向代理行提供代理行授權書或任何受益人可能合理要求的其他證據，以證明代理行有權作為事實律師由 該貸款人簽署並交付信用證。借款人和貸款人同意，每份信用證應規定所有匯票和其他單據

本合同項下提交的所有款項應交付代理行，其項下的所有付款應由對其負有義務的貸款人通過代理行支付。每家貸款人在每份信用證項下應按其在信用證簽發之日在總承諾額中的應課税額比例承擔各自的責任，每份信用證應具體説明每一貸款人應繳納的S應税份額。

唱片。代理行應保存記錄，顯示本信用證項下未提取和未到期的信用證金額以及各貸款人S在該金額中所佔的份額，並就根據本協議簽發的每份信用證顯示：(I)簽發日期和到期日；(Ii)其金額；(Iii)根據本信用證支付的所有款項的日期和金額；(Iv)各貸款人S在本協議項下籤發的每份信用證金額中所佔的份額。代理銀行應向借款人或任何貸款人提供此類記錄的副本。如果任何發行適用條款的代理銀行S記錄與發行通知之間發生衝突，應以代理銀行S記錄為準，且不存在明顯錯誤。

榮譽時刻到了。如果信用證是在上午11：00之後提示的，則信用證不要求在提示匯票的同一營業日根據信用證付款。(當地時間)在這樣的工作日。

問題。不遲於下午1點(多倫多時間)在適用的發行日期，代理銀行事實律師對於貸款人，將填寫並簽發或安排已完成並簽發相關信用證：(I)註明簽發日期；(Ii)以受益人為受益人；(Iii)面額；及(Iv)到期日；一切均由借款人在其發行通知中指定。信用證簽發後，代理行應立即通知借款人和各貸款人。

回顧一下。借款人和各貸款人特此授權代理行代表各貸款人審查每份信用證項下提交的每張匯票和其他單據。代理行對信用證項下提交的任何單據是否符合信用證要求的判定，在代理行S沒有重大疏忽或故意行為不當的情況下，應是決定性的，對借款人和各貸款人均具有約束力。代理行應在收到單據後的一段合理時間內，審查所有聲稱代表任何信用證項下付款要求的單據。代理行應在審查後立即：(1)以電話(書面確認)通知該信用證項下的每一貸款人和借款人有關付款的要求和每一貸款人在該付款中的應計份額；(2)迅速向上述每一貸款人和借款人交付一份聲稱代表該信用證項下的付款要求的每份文件的副本；及(3)通知每一貸款人和借款人上述付款要求是否根據相關信用證作出的適當規定。代理行和貸款人對任何信用證項下提示付款的匯票的責任，除該信用證明確規定的任何付款義務外，應僅限於確定單據(包括每張匯票)

根據該信用證提交的有關單據應符合該信用證的要求。

付款。對於由代理銀行確定為已在 信用證項下正確開立的任何提款，每個貸款人將根據其在該信用證和本協議下的責任，就該信用證支付其適用的應課税額份額，並在付款賬户中向代理銀行支付此類款項。代理銀行將貸款人向該信用證的受益人支付的任何款項，以同樣的資金迅速貸記到該受益人就該付款要求而指定的賬户中。在任何貸款人就任何信用證付款後，代理行將立即通知借款人該項付款；但任何未能發出或延遲發出此類通知的行為，並不免除借款人就任何此類付款向貸款人償付的義務。

報銷借款人同意償還每個貸款人在任何信用證項下支付的每筆款項。借款人應向代理銀行支付該貸款人所支付的每筆款項的全部金額，以此方式進行償還。借款人還應向貸款人支付並償還貸款人通過代理銀行通知借款人的與付款有關的所有 税、費、收費和其他成本和開支。每筆償付款項應在代理銀行通知借款人該償付義務的金額之日到期並支付。

代理銀行不需要付款。代理銀行在信用證項下支付的任何款項不得超過其從貸款人收到的付款金額。代理行在代表根據信用證承擔責任的貸款人支付信用證款項後，應立即將代理行就該項付款向代理行匯款的每一位貸款人S從借款人那裏收到的付款中的一部分匯給該貸款人。

前進。除非借款人在上午10：00前通知代理銀行。(温哥華時間)在緊接提款日期之前的營業日，借款人打算用預付款以外的資金償還代理銀行的提款金額，(I)借款人應被視為已向代理銀行發出借款通知，要求貸款人在提款以加元以外的貨幣支付的情況下，預付美國基準利率，或在提款以加元支付的情況下，在該提款兑現之日預付加拿大最優惠利率 ，其金額等於該提款的金額(或者，如果該提款是加元或美元以外的貨幣，則為該提款的等值金額)，並且(Ii)貸款人應在該提款之日按照第3條的規定墊付該提款，借款人應將其所得款項用於償還開證貸款人的該提款金額。

發行費。借款人應向代理銀行付款(由貸款人承擔，按比例[br}根據代理銀行代表他們簽發的信用證的面值)以美元為單位的發行費。在信用證期限內，借款人應在每份信用證簽發後的每個季度的最後一個營業日 每季度的最後一個營業日每季度支付一次欠款，並應以該信用證的面值為基礎，根據該三個月期間(包括第一天但不包括最後一天)的天數計算，年費率等於適用保證金定義中規定的適用百分比。

管理費。借款人應在每份信用證簽發、修改或轉讓時向代理行支付S代理行開立、修改或轉讓類似金額、期限和風險的信用證的標準單據和管理費。

信用證的任何有效性或可執行性的缺失；

借款人可能在任何時候對受益人、代理行、貸款人或任何其他人提出的任何索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與信貸便利單據和其中所設想的交易或任何其他交易(包括借款人與受益人之間的任何基礎交易)有關的權利；

與信用證一起提交的證明或其他單據被證明是偽造的、欺詐的或無效的，或者其中的任何陳述不真實或不準確；

受益人存在任何作為或不作為或任何濫用、信用證或誤用款項，包括任何與信用證一起提交的證書或其他單據中的任何欺詐行為；

代理行或貸款人在信用證項下憑證書或其他不符合信用證條款的單據付款(如果是備用信用證或保函，此類付款不構成嚴重疏忽或故意不當行為，或對於商業信用證，不違反《統一海關》規定的合理謹慎標準)；或

違約或違約事件的存在。

賠償。除第5條其他規定的應付金額外，借款人在此同意保護、賠償、支付和免除代理行及其董事、高級管理人員、僱員、代理人和代表的損害，使其免受受賠方可能直接或間接招致或約束的下列任何和所有索賠、要求、債務、損害、損失、費用、費用和費用(包括法律費用和費用)：

開出任何信用證，但並非由於被保險人的嚴重疏忽或故意不當行為(如為備用信用證或保函)，或違反《統一海關》規定的合理謹慎標準(如為商業信用證)；或

由於任何現在或將來的任何行為或不作為(無論是正當的還是錯誤的)而導致被保險人未能兑現任何信用證項下的匯票法律上的或事實政府或政府當局(本第5.8節所稱的所有此類行為或不作為，政府行為)。

冒險。在借款人與代理行和貸款人之間，借款人承擔代理行代表貸款人出具的信用證各自受益人的作為、遺漏或濫用的所有風險，且在不限制前述規定的情況下，代理行或任何貸款人均不對以下情況負責：

通過郵件、傳真或其他方式傳輸或交付任何信息時出現錯誤、遺漏、中斷或延遲。

技術術語的解釋錯誤；

為繪製圖紙所需的任何文件在傳輸過程中的任何丟失或延遲；以及

代理銀行或適用貸款人無法控制的原因引起的任何後果，包括任何政府法案。

生死存亡。借款人在本條款5.8項下的義務在付款和履行義務後繼續有效。

作出或發出任何最終和不可上訴的命令、判決或其他此類裁定的日期，終止適用的司法命令或永久禁止開證貸款人根據該信用證付款；以及

(I)(Y)信用證原件交付代理行註銷的日期，或(Z)受益人解除開證貸款人與信用證有關的任何進一步義務的日期，以及(Ii)該信用證(在任何適用法律允許的範圍內)到期之日；

文件。信貸便利文件(除各貸款人的S申請表、尚未簽發或訂立的信用證的承諾、賠償和協議外)應已簽署並交付代理行。

憲法文件。代理行應收到各借款方的章程文件的認證副本。

決議。代理行應收到借款方董事會決議的認證副本，該決議授權簽署、交付和履行其所屬的信貸安排文件。

在任。代理銀行應已收到借款方的董事、祕書或助理祕書的證書，證明借款方授權簽署其所屬信貸安排文件的官員的姓名和真實簽名。

良好的地位。代理銀行應已收到(如可根據相關公司法規)由有關政府官員出具的良好信譽證書或類似證書，該證書列於本合同所附附表8第二部分與其名稱相對的借款方組成管轄區和每個管轄區。

批准。應已收到與簽署和交付信貸安排文件有關的所有必要的第三方許可和批准，如果無法獲得許可和批准將產生重大不利影響。

申述及保證。本協議或任何其他信貸工具文件中包含的所有陳述和擔保在截止日期當日和截止日期在所有重要方面都應真實無誤，如同在該日期作出的一樣，代理銀行應已收到借款人的適當高級職員向貸款人出具的證書。

無默認設置。不應發生任何違約或違約事件，且代理銀行應已收到借款人向貸款人出具的相應高級職員的證明。

財務報表。代理銀行應已收到借款人最近未經審計的季度財務報表。

[不使用]

合規證書。借款人應根據2023年ARCA向貸款人提供最新的合規性證書，以確認符合其中所提及的規定。

費用。代理行和貸款人應已收到當時到期的所有費用和所有應償還的費用。

保險。借款人應已獲得第9.1(D)條和第(Br)條規定的保險範圍，並向代理銀行提供令貸款人滿意的證據(如有要求，還包括其經紀人出具的保險證書)。

意見。代理銀行應收到借款人的律師和貸款人的律師的積極意見，其形式和實質均令貸款人滿意，行事合理。

其他。貸款人應已收到貸款人可能合理要求的證明及其他證書和文件。

申述及保證。本協議或任何其他信貸工具文件中所包含的所有陳述和擔保(僅在指定日期作出的除外)，在所有重要方面均應真實無誤，如同在該日期作出的一樣，且如代理銀行提出要求，代理銀行應已收到借款人向貸款人出具的有關高級職員的證明。

無默認設置。不應發生任何違約或違約事件，並且如果代理銀行提出要求，代理銀行應已收到借款人向貸款人出具的有關高級職員的證明。

本第6.4條僅適用於迄今已根據第2.1(8)(F)條或第2.13(2)條(視具體情況而定)發放MedicHAT保證金的情況，之後借款人已簽署Medichat保證金並將其交付給代理銀行，由代理銀行根據本第6.4條的規定代管。？託管文件是指構成MedicHat安全的文件。

在前一節第6.4(A)節所述情況下，代理銀行將代管單據保存在 第三方託管處，等待按照第6.4節的規定予以釋放。

代管文件應按下列規定處理：

在收到ICR棄權期選舉後：

MedicHat證券將從第三方託管中解除(如果不是由代理銀行持有，則交付給代理銀行)，並且代理銀行將在包含MedicHat證券的每個未註明日期的文檔中插入當時的日期；以及

然後將完成所有必要的印花税支付、註冊、備案或記錄，以保存、保護或完善由MedicHat Security創建的留置權的可執行性和優先權；以及

借款人應(1)以代理銀行滿意的形式和實質向代理銀行提交(1)關於艾伯塔省MedicHat證券的註冊、存檔和記錄的意見，並(2)支持公司文件，在每種情況下，均應按代理銀行合理同意的更改或其他形式；以及

借款人將向代理銀行提交一份註明ICR豁免期生效日期的證書，並在 中基本上採用本合同附表17所附的格式，並作出代理銀行合理同意的更改；

除非先前根據ICR棄權期間選擇解除託管，否則託管單據應由代理銀行在A期到期日和B期到期日中較晚的日期或之後立即退還給借款人；

代理銀行可在任何時候自行決定將託管文件交存至具有管轄權的法院，作為代理銀行就託管文件提起的訴訟程序的一部分(要求作出處置或其他指示)；以及

代理行可在任何時候自行決定要求將託管單據交由借款人和代理行滿意的其他人託管，並將託管單據交付給該人，其持有的條款和條件與本第6.4條所列條款和條件相同，否則應符合本協議。

代理銀行及其任何附屬公司及其任何董事、高級管理人員和員工均不會因根據第6.4條持有託管文件而對借款人承擔任何性質的責任，但因該人的故意不當行為或嚴重疏忽而引起的情況除外。

借款人同意賠償代理行及其附屬公司及其董事、高級職員和僱員因任何索賠、訴訟、索賠、債務、費用和成本(包括合理的費用、收費和外部法律顧問在全額賠償的基礎上的開支)可能支付、遭受或發生的任何和所有損失(不包括利潤損失或任何其他特殊、間接或後果性損失或損害)、損害、負債、費用和成本(每項損失)。第三方就根據第6.4(E)節以代管方式持有文件或因代管文件而提起或提出的調查或訴訟；但就任何獲彌償保障人而言，本條第6.4(E)條的彌償並不適用於因該獲彌償保障人故意行為失當或嚴重疏忽而引致的任何損失或有關開支。就本第6.4(E)節而言，第三方是指除受償還者以外的任何個人或實體。

良好的地位。借款人及每一受限制附屬公司均為正式註冊成立及組織的公司，並根據其註冊司法管轄區的法律有效存續及信譽良好，而上述每一家根據註冊地法律註冊為外國公司或以類似方式註冊為外國公司的實體，除註冊成立的司法管轄區外，至少有一個註冊為外國公司的司法管轄區，以及本協議所附附表8第二部分所載的其他司法管轄區，並符合外國或省外公司的正式資格(視屬何情況而定) ，且在不符合註冊資格會產生重大不利影響的所有司法管轄區內的信譽良好。

公司權威機構。每一借款方都有完全的公司權利、權力和授權訂立和履行其所屬的每個信貸安排文件項下的義務，借款方和每一受限制附屬公司擁有完全的公司權力和權力，擁有和經營其財產，並按照目前或預期進行的方式繼續經營其業務。

授權、政府批准等。借款方已通過所有必要的公司行動正式授權簽署和交付其所屬的每份信貸安排文件，並履行其在本協議和協議項下的義務，且沒有任何適用法律下的許可，也不需要或沒有必要向任何對其擁有管轄權的官方機構進行登記、資格認定、指定、聲明或備案，或對其進行完善或維護其對貸款人的利益。

可執行性。作為借款人一方的每份信貸工具文件均已由借款人各方正式簽署並交付(在6.4節的約束下)，並且(在6.4節的約束下)構成其法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對其強制執行，但受根據6.1(N)節提交的律師意見中可能規定的適用限制條件的限制。

無違規行為。每一借款方簽署並向其所屬的 方交付每一份信貸便利單據，並履行其在本協議和本協議項下的義務，不會也不會：

與下列任何條款、條件或規定相沖突或導致違反：

其章程文件或章程；

任何適用的法律；

對其或其財產具有約束力或影響的任何合同限制；或

對其有約束力的任何令狀、判決、強制令、裁定或裁決；

導致、要求或允許：

對其現在擁有或今後獲得的任何財產施加任何留置權；或

根據對其具有約束力或對其有影響的任何合同條款加速其任何債務的到期日 。

訴訟程序。除非在本協議日期之前以書面形式向代理銀行披露，或根據第9.1(I)或(J)條就本協議日期後發生的事件作出披露，否則本行並不知悉在任何官方機構對借款人或任何受限制附屬公司提出的任何訴訟、訴訟或法律程序(不論是否聲稱代表其)待決或受到威脅或影響，而該等訴訟、訴訟或法律程序如被裁定不利，將會產生重大不利影響。

附屬公司。借款人的唯一附屬公司載於本協議附件附表8第1部(或借款人就本協議日期後發生的事件向代理銀行提供的附表8第1部修正案中)。作為控股公司的每一家受限制附屬公司在本協議日期擁有，並將在截止日期合法和實益(直接或間接)擁有在本協議附件附表8第一部分中顯示為其附屬公司的公司的股本中各自的流通股部分。

環境問題。除根據第(Br)9.1(I)或(J)條就本合同日期後發生的事件以書面向代理銀行披露的另一情況外，據借款人所知：

借款人和所有受限制的附屬公司，包括其各自的設施和物業，遵守所有環境法，並且沒有任何環境法規定的未償債務，除非不遵守或此類責任不會產生實質性的不利影響；以及

沒有過去，也沒有懸而未決的或受到威脅的：

借款人或任何受限制的附屬公司收到的關於任何涉嫌違反任何環境法或根據任何環境法承擔責任的索賠、投訴、通知或要求提供信息的要求；或

就任何環境法規定的潛在責任向借款人或任何受限子公司提出投訴、通知或詢問 ；

無默認設置。除非在本合同日期之前或根據第9.1(I)或(J)條就本合同日期後發生的事件以書面形式向代理銀行披露，否則未發生並持續發生任何違約或違約事件，借款人或任何受限制附屬公司均未發生重大違約或違約，或 不知道任何事件或情況，若非經過一段時間或發出通知，或兩者兼而有之即構成重大違約或違約：

根據它是一方或受其約束的任何重大合同或協議(也不知道任何其他一方在該合同或協議下有任何實質性違約或違約)；或

根據其受其約束的任何適用法律(包括任何環境法)。

許可證。借款人及各受限制附屬公司擁有正常開展業務所需的所有重要許可，除非未能取得任何此類許可不會造成重大不利影響。

資產的所有權。借款人及每一受限制附屬公司擁有或擁有可依法強制執行的權利，以使用其業務運作所需的所有資產及不動產及個人財產(包括專利、商標、版權及其他知識產權)，或擁有可依法強制執行的權利(包括專利、商標、版權及其他知識產權)，並對其所擁有的該等資產或財產擁有良好及可出售的所有權，且除準許留置權外，均不受任何留置權及該等資產、財產及權利所包含的任何 合約、許可或類似權益的條款所規限。

報税表。借款人及各受限制附屬公司已提交所有規定須提交的報税表，並已支付根據該等報税表或根據其收到的任何評估而到期應繳的所有税項，但以真誠及正當程序提出爭議且已維持充足儲備的任何該等税項除外(除準許留置權外，並無附加任何留置權)。

財務報表。借款人截至2023年12月31日及截止於2023年12月31日的經審計財務報表已送交代理銀行，其副本已根據公認會計準則編制，並公平地列報借款人截至2023年12月31日及自2023年12月31日至 本協議日期的綜合財務狀況

該等綜合財務狀況並無(於截止日期亦不會有)任何重大不利變化。

養老金計劃。借款人或任何受限制的子公司在任何養老金計劃中要求其履行的任何支付義務方面，均無未清償的違約或違規行為。據借款人所知，沒有任何訴訟、索賠、調查、仲裁或其他程序針對借款人、任何受限制的子公司、資金代理人或此類養老金計劃的基金，就任何養老金計劃(福利的常規索賠除外)而懸而未決或受到威脅。所有由供資計劃提供資金的養卹金計劃都是根據其規則和所有法律 提供資金的，並且在持續經營和終止的基礎上在所有實質性方面都得到了充分的資金。

披露。到目前為止，借款人或其代表向代理行和貸款人提供的所有信息(包括信息文件中包含的信息)，就事實而言，截至日期在所有重要方面都是真實和正確的，就預測、預測和其他事項而言，是意見的標的，有合理理由相信截至日期在所有重要方面都是真實和正確的，並且在基於假設的範圍內，這些假設被認為在當時的情況下是合理的。借款人並不知悉任何事實對借款人、任何受限制附屬公司或(在相關項目保證期內)各項目公司或其任何物業的業務、狀況、事務或營運有重大影響，且 未向貸款人全面及充分披露。

制裁。除在2014年12月11日向代理銀行披露的情況外，借款人及其任何子公司，據借款人所知，借款人或其任何子公司，或據借款人所知，借款人或其任何子公司的任何董事、高管、僱員、代理人、附屬公司或代表均不是個人或實體， 由以下個人或實體擁有或控制，或代表下列個人或實體行事：(I)任何制裁對象，或(Ii)位於、組織或居住在受到全面制裁的國家或地區或其政府的國家或地區 敍利亞、朝鮮、古巴、克里米亞、所謂的頓涅茨克人民S共和國或所謂的盧甘斯克人民S共和國)，除非另行通知代理銀行。

同上。除2014年12月11日向代理銀行披露的信息外， 借款人或其任何子公司，或據借款人所知，借款人或其任何子公司的任何董事、高級管理人員、員工、代理人、附屬公司或代表均未直接或間接從事任何被要求遵守制裁的人不得從事的活動(除非任何此類活動是在遵守根據制裁頒發的許可證、證書或其他批准的情況下進行的)，包括：

涉及或受益的任何直接或間接交易：

被列入制裁當局管理的任何與制裁有關的名單或以其他方式成為制裁目標的任何與制裁有關的名單上的人，或由該名單上的人擁有或控制的人，或代表名單上的人行事的人；

位於本身是任何全面制裁目標的國家、地區或地區(目前為伊朗、敍利亞、朝鮮、古巴、克里米亞、所謂的頓涅茨克人民共和國、S共和國或所謂的盧甘斯克人民S共和國)的人、在其之下組織的人、由其擁有或控制的人或代表其行事的人；或