錯誤第一季度--03-312025000163011300016301132024-04-012024年6月30日00016301132024-08-1900016301132024年6月30日00016301132024-03-3100016301132024-03-312024年6月30日00016301132024-03-312024-03-310001630113us-gaap:優先股成員2024年6月30日0001630113us-gaap:優先股成員2024-03-310001630113us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日0001630113us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-03-310001630113us-gaap:優先股成員2024年6月30日0001630113us-gaap:優先股成員2024-03-3100016301132023-04-012023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2024-03-3100016301132024-06-302024-03-310001630113us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001630113us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-03-310001630113us-gaap：留存收益成員2024-03-3100016301132023-06-302024-03-3100016301132023-04-012024-03-310001630113us-gaap:優先股成員2023-03-310001630113US-GAAP：普通股成員2023-03-31000163011300016301132023-03-310001630113us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001630113us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-310001630113us-gaap：留存收益成員2023-03-3100016301132023-03-310001630113us-gaap:優先股成員2024-04-012024年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY:借貸會員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY：設備銷售會員2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY：兩個系列A票據成員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:優先股成員2023-04-012023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日00016301132021-03-312023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2024年6月30日00016301132021-03-312024年6月30日0001630113us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001630113us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成員2024年6月30日00016301132022-12-302024年6月30日0001630113BTCY：A輪票據成員2024年6月30日0001630113us-gaap:優先股成員2023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2023年6月30日000163011300016301132023年6月30日0001630113us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001630113us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0001630113us-gaap：留存收益成員2023年6月30日00016301132023年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2023年6月29日2023年6月29日0001630113US-GAAP：普通股成員2023年7月19日2023年7月19日00016301132022-04-012023-03-3100016301132023-04-012024-03-310001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2023年09月19日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2023年09月18日2023年09月19日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員us-gaap:優先股成員2024年01月01日2024-03-310001630113美國通用會計原則：B類優先股成員us-gaap:優先股成員2024-04-012024年6月30日00016301132024-03-312024-04-012024年6月30日000163011300016301132024-04-012024年6月30日000163011300016301132023-04-012023年6月30日0001630113BTCY:SeriesBNoteMember2024-04-012024年6月30日0001630113BTCY:SeriesBNotesMember2023-04-012023年6月30日0001630113us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年6月30日0001630113us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024年6月30日0001630113us-gaap:公允價值輸入3級會員2024年6月30日0001630113us-gaap:公允價值輸入1級會員2024-03-310001630113us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024-03-310001630113us-gaap:公允價值輸入3級會員2024-03-310001630113us-gaap：辦公設備會員2024年6月30日0001630113us-gaap:租賃改善成員2024年6月30日0001630113BTCY: 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5] 2023-03-3100016301138,499,1582024年6月30日00016301132024-03-310001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2023年6月30日0001630113us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2023年6月30日0001630113us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-04-012024年6月30日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員 2023年09月19日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員srt:最大成員2023年09月19日0001630113 2023年09月19日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員經營租約負債，當前 [注10]2023年09月19日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2024-04-012024年6月30日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2024-04-012024年6月30日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2023年10月1日2023年12月31日0001630113US-GAAP：普通股成員2023年10月1日2023年12月31日0001630113US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001630113美國通用會計原則：B類優先股成員2024年01月01日2024-03-310001630113US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024-03-310001630113us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年6月30日0001630113us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024-04-012024年6月30日0001630113US-GAAP:一般和管理費用成員2024-04-012024年6月30日0001630113US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001630113 2016-02-020001630113Derivative liabilities 2024-04-012024年6月30日0001630113 2023-04-012023年6月30日00016301132023-03-310001630113 2024-03-3100016301132024-03-310001630113 2024-03-310001630113 2024-04-012024年6月30日0001630113 2024-04-012024年6月30日0001630113 2024-04-012024年6月30日000163011335,919,4422024年6月30日0001630113 2024年6月30日0001630113 2024年6月30日00016301130.001最低成員2024年6月30日0001630113405srt:最大成員2024年6月30日0001630113 最低成員2024年6月30日0001630113 srt:最大成員2024年6月30日0001630113us-gaap:股票期權會員2024-03-310001630113us-gaap:股票期權會員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:股票期權會員2024年6月30日0001630113最低成員2024-04-012024年6月30日0001630113srt:最大成員2024-04-012024年6月30日0001630113最低成員2024年6月30日0001630113srt:最大成員2024年6月30日00016301132021-12-310001630113銷售總費用成員2024-04-012024年6月30日0001630113銷售總費用成員2023-04-012023年6月30日00016301132022-03-310001630113us-gaap:租賃改善成員2022-03-310001630113us-gaap:傢俱和固定資產會員2022-03-310001630113us-gaap：辦公設備會員2024-03-310001630113us-gaap:租賃改善成員2024-03-31160,672us-gaap：辦公設備會員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:租賃改善成員2024-04-012024年6月30日0001630113us-gaap:後續事件會員us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2024年7月1日2024-07-310001630113us-gaap:後續事件會員美國通用會計原則：B類優先股成員2024年7月1日2024-07-310001630113us-gaap:後續事件會員美國通用會計原則：B類優先股成員2024年08月01日2024年8月31日0001630113us-gaap:後續事件會員2024-08-05iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

 

表格 10-Q

 

(馬克 一)

 

☒ 根據1934年證券交易法第13或15（d）節提交的季度報告書
   
  截至2023年9月30日季 度2024年6月30日
   
☐ 根據1934年證券交易法第13或15（d）節提交的過渡報告書

 

 

 

佣金 文件編號: 001-40761

 

BIOTRICITY INC.

（公司章程中指定的準確公司名稱）

 

內華達州   203紅木灘Parkway，600號套房，紅木城，加利福尼亞州94065
 

（美國國税局僱主號碼）

(主要 執行人員之地址)

 

203 Redwood Shores Parkway, 600室

Redwood 市, 加利福尼亞州 94065

(總部地址)

 

（800）

（報告人的電話號碼，包括區號）

 

 是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。

 

 是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。

 

 

 

大型加速歸檔者 ☐ 加速歸檔者 ☐
非加速文件提交人 ☒ 較小的報告公司 ☒
新興成長公司 ☐  

 

如果作為新興成長型公司，請勾選表示，如果註冊人已選擇不使用根據Exchange Act第13(a)條規定提供的任何新的或修改的財務準則的延長過渡期進行合規， ☐

 

請勾選適用的圓圈，表示註冊登記者是否是空殼公司(根據交易所法案第12b-2條的定義)。是 ☐ 否☒

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易符號   在每個交易所註冊的名稱
普通股，每股面值為0.001美元   BTCY   OTCQB

 

請説明在最近實際日期時，每個類別普通股的流通股數目: 0.001557,219

 

 

 

 
 

 

BIOTRICITY INC.

 

第一部分-財務信息  
   
6,448 3
項目2-管理層對財務狀況和業績的討論與分析 37
項目3 - 關於市場風險的定量和定性披露 46
第4項-控件和程序 46
   
第二部分-其他信息 47
   
項目1 — 法律訴訟 47
第2條 - 未註冊的股本證券銷售和使用的收益 47
第3項-優先證券違約 47
項目4 - 礦山安全披露 47
第5項-其他信息 47
第六項-展品 47
簽名 48

 

2
 

 

第1部分

 

財務信息

 

 

) 4
   
截至2024年6月30日和2023年（未經審計）的簡明合併綜合損益表 5
   
  6
   
截至2024年6月30日和2023年的簡明合併現金流量表（未經審計） 8
   
簡明合併財務報表附註 9

 

3
 

 

 

8,752,510

簡明合併資產負債表

請參閲附註以獲取未經審計的簡明綜合中期財務報表

（以美元表示）

 

  

下面包括了開多期債務和總債務的對比:

2024年6月30日

  

下面包括了開多期債務和總債務的對比:

酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223

 
   $   $ 
流動資產          
現金   100,731      
應收賬款淨額         
庫存           
存款和其他應收款        ) 
總流動資產          
           
    85,000    85,000 
    103,494     
房屋和設備    14,064    15,552 
           
資產總計   125,129     
           
流動負債          
應付賬款和應計負債 231,377        將優先股轉換為普通股 [注9] 
          
短期貸款   3,000,000    2,400,000 
衍生貨幣負債            
            
流動負債合計        
           
         1,000,413 
           
衍生貨幣負債           
營業租賃負債   58,978    929,115 
負債合計          
           
中間產權          
 0.001每股面值，6003,054,680405和頁面。265    Balance, June 30, 2024      
           
           
優先股，$0.00010.001每股面值， 1    1    1 
A股優先股，$0.001面值，20,000(200 和6,304    0    6 
普通股，每股面值為 $0.0001；0.001面值，125,000,000  和24,999 160,672    21,645    9,515 
 和頁面。)   (     
股本溢價        24,999 
累計其他綜合收益   55,961    32,378 
累積赤字   ())   ())
股東權益不足總額   ( )   ( )
         ) 

 

 —

 

隨後的事件  

 

3,412,882

 

4
 

 

BIOTRICITY INC.

壓縮合並損益表和綜合損失表

)

(以美元表示)

 

  

三個月之內結束

2024年6月30日

  

三個月之內結束

2023年6月30日

 
   $   $ 
         
營業收入        7 
           
營收成本        ) 
毛利潤   )     
           
營業費用          
銷售，總務及管理費用        向服務提供者發行股份 
研發費用   累積和攤銷費用    712,975 
總營業費用   3,480,014      
營業虧損   ( )   ()
           
利息費用   ( )   ( )
32,333)   (415,319)   ( )
     (306,862)   ) 
     ( )   6,448 
其他收入（支出）—   (229,800)   13,435 
税前淨虧損   ( )   ( )
           
所得税 868,180   —    — 
    ())   ())
           
優先股派息   (199,092)   ()
51,433    

( 

)   

—

 
歸屬於普通股股東的淨虧損   ()   (請參閲附註的非經審計的簡明合併未審計的財務報表)
           
匯兑調整   

23,583

    (175,830)
           
綜合損失   ( )   (在2023年6月29日，公司提交了一項修正案，以實施一項一股合併 )
           
   (0.490)   (0.411)
           
普通股加權平均股本數       853,030 

 

36,897

 

5
 

 

BIOTRICITY INC.

股份的公司新任命的b系列可轉換優先股，面值為$。

購買價格為$的b系列優先股。

 

   股份   $   $    股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
  

次級債務

股權

   中級股權總計    優先股      要發行的股票根據購買協議，Volta將發行400,000股普通股，作為獲得這些資產的100%利益的承諾的一部分。在加拿大適用的證券法下，普通股將受到為期四個月的限制期。   股票認購應收款項。   累計其他綜合收益   累積赤字   總費用
 		 
   股份   $   $    股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
                                                      
2024 年 3 月 31 日餘額   265    資產和設備的有用壽命          6,305    7    當公司因之前的事件而承擔現有義務（法律義務或事實義務）且很可能被要求解決該義務，並且能夠對該義務進行可靠的估計時，應確認計提。確認的金額是在報告期末解決現有義務所需的支出的最佳估計，考慮到義務周圍的風險和不確定性。每個報告期末都會對計提進行審查並調整以反映預期未來現金流量的最新估計。    9,515    $4.5。    庫存 老化         32,378    (當預測顯示未來可用於抵扣暫時差異的可税收收入足夠時，扣除的暫時差異將認定為遞延所得税資產。對基本估計或假設的變化或差異可能導致企業資產負債表中的流動或遞延所得税餘額發生變動，這將包括作為淨利潤（虧損）一部分的所得税費用的變動，並可能導致現金支付或收取。判斷包括考慮公司在其税務司法管轄區未來的現金需求。所有所得税、資本税和商品税申報都可能接受審核和重新評估。解釋或判斷的變化可能導致公司在未來的所得税、資本税或商品税規定發生變化。此類變化的金額無法合理估計。)   (租賃的遞增借款利率)
   165        Earnings (Loss) Per Share                                                  - 
● 二級 - 根據活躍市場上類似資產和負債的報價市場價值。                                  320    ( )   ( )   228466              - 
                                  98                             125,227 
—   (25)   ()   ( )             The Company applies the provisions of ASC Topic 360,     345                              
                   (6,104)   (6)       8,952                             
                                 1,345                             and $ 
，分別歸屬於該公司的一位董事兼執行官。                             70,000    70    10,000    7,640    53,410              61,120 
.                             621,500    1,000              15,836               and $ 
分別以A輪可轉換票據的形式。                                                  ，作為可轉債負債的扣除項，並按照 Series b Notes 的期限分期攤銷債務發行成本。公司把初始債務折扣識別為$               
匯兑調整                                                      23,583         23,583 
and $                                                           ()   ( )
優先股股息                                                           (199,092)   (199,092)
                                                           

(NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

)   

( 

)
2024年6月30日結餘   405    114,303          201    1    折扣當下股價的10天成交量加權平均價    21,645                  55,961    (560,000)   (nil )

 

6
 

 

   股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
   優先股       要發行的股票根據購買協議，Volta將發行400,000股普通股，作為獲得這些資產的100%利益的承諾的一部分。在加拿大適用的證券法下，普通股將受到為期四個月的限制期。   股票認購應收款項。   累計其他綜合損失   累積赤字   總費用 
   股份   $   股份   $   股份   $   $   $   $   $ 
and $   6,305    7     and $    8,753    3955    24,999         ()   (400,000)   (38,705)
64,566   —    —    —    —    —    —     and $    —    —    29,235 
匯兑調整   —    —    —    —    —    —    —    (175,830)   —    (175,830)
3,000,000   —    —    —    —    —    —    —    —    (在2022年11月期間，未支付的利息為$)   (截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月的貸款利息支出總共$)
優先股股息   —    —    —    —    —    —    —    —    ()   (經濟傷害災難貸款（“EIDL”）)
2023年6月30日餘額（未經審計）   6,305    7    2021年5月，公司在相同條件下又獲得了額外的$    8,753    3955    24,999         ()   (財年2024)   ( )

 

 

7
 

 

BIOTRICITY INC.

簡明綜合現金流量表

 

(以美元表示)

 

  

三個月之內結束

2024年6月30日

  

三個月之內結束

2023年6月30日

 
   $   $ 
         
經營活動產生的現金流量          
淨虧損   (0.9)   ()
用於調節淨損失與經營活動現金流量的項目：          
以股票為基礎的補償        股票價格（每股美元） 
   61,120    — 
發行服務認股權   —    — 
          
衍生負債公允價值變動   306,862   ( )
         (6,448)
)   1,488    1,489 
非現金租賃費用   577,836    87,801 
經營性資產和負債變動:          
應收賬款淨額   (2,819)   (0.5)
庫存   (0.46)   121,446 
存款和其他應收款   (授權和發行的股票)   (32,333)
應付賬款及應計費用   

(March 31, 2024 –

    20,000 
經營活動使用的淨現金流量   ( （有效截至日期：2024年3月31日） )   ( )
           
籌資活動產生的現金流量          
普通股發行淨額       — 
, respectively.   Series A優先股位於公司現有的未指定的優先股之下，除非在適用的指定證書中另有規定，否則將位於任何未來發行的優先股之下。迄今為止，Series A優先股的購買價格（稱為“購買價格”）為每股$    — 
NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS   280,000     
   ( )    
優先股股利   (在截至2024年4月30日和2023年10月31日結束的三個和六個月中，公司分別記錄了2,055美元和4,621美元的利息費用。)   (6,049)
籌集資金的淨現金流量         
           
期末現金及現金等價物餘額   ()   (220)
受外幣匯率變動的影響   (59,269)   (16,054)
期初現金       2024年6月30日（未經審計） 
期末現金   100,731     
           
現金流量補充披露：          
支付的利息       在持有人收到觸發事件通知後的任何時間，以及觸發事件後持有人得知觸發事件的時間後，在（x）觸發事件被解決的日期和（y）持有人收到觸發事件通知的日期後的第20個交易日結束，持有人可以要求公司贖回其B系列優先股份。 
税收   —    — 

 

 

8
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

 

（以美元表示）。

 

1.經營性質和編制基礎業務性質

 

119,359

 

 

2。 以發行普通股。由於轉換，公司降低了次級權益的賬面價值

 

公司確認了相應的普通股票面值和資本減少的信用

 

During the three months ended June 30, 2024,

 

普通股。由於轉換，公司將中間貸款權益的賬面價值減少了$

 

重新分類

 

 

 

董事會認為，為了以下原因，對於公司的股東來説實施反向股票拆分是最為有利的，以增加普通股的每股交易價格。

 

  20,846 

 

 

 

 

 

 (472,341)Conversion into common shares

 

9
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

 

關於2024年3月份到期的股票發行義務，本公司將向B系列優先股股東發行320,321股普通股。 用於B系列優先股換股需求的普通股額外發行了345,204股。 本公司又向B系列優先股股東發行了345,204股普通股。 用於額外換股請求，本公司又向B系列優先股股東發行了345,204股普通股。 25

 

在2024年6月30日結束的三個月內，面值為$的可轉換票據1,387,700 were converted into 1,344,70936,897287,802發行股票2,208,5991192852,077,7623214,446

 

130,837220 0.001 9,091在2024年6月30日結束的三個月內，$2,000,000九月股票（面值）和$1900000 相應應計股息被轉化為 110 普通股份。轉換被視為清償，轉換時優先股總帶有價值、衍生工具負債和未支付股息與普通股發行的公允價值之間的差額為$7,984,463，並將其作為視為紅利費用的減少。925,00011,039,142165 並被視為視為紅利費用。300,000   125,227.

 

249,093

 

 

3.重要會計政策摘要

 

營業收入 確認

 

被確認為一般及行政費用，相應的往來利潤則計入股本溢價。

 

10
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

 

（以美元表示）。

 

The Company issued

 

 

 

普通股份，並確認了

 

   2024   2023 
   $   $ 
         
設備銷售   2024年6月30日結束的三個月內權證的活動情況如下：     
總費用          

 

存貨

 

 

 

   2024年6月30日   酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 
   $   $ 
原材料         
成品          
           
存貨         

 

11
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

(g) 基於股票的薪酬

 

2016 股權激勵計劃

 

在2016年2月2日，公司董事會批准了公司的2016年股權激勵計劃（“計劃”）。 計劃的目的是通過提供激勵來吸引、留住和獎勵為公司提供服務的人員，並激勵這些人員為公司的增長和盈利做出貢獻，以推動公司和股東的利益。該計劃旨在通過提供期權、股票增值權、受限股票購買權、受限股票獎金、受限股票單位、績效股份、績效單位和其他以股票為基礎的獎勵來實現這一目標。

 

33

 

●

 

該計劃將繼續有效，直到董事會或董事會成立的委員會終止為止；然而，所有獎勵（如果有的話）將在生效日期的前一天或之前發放。 根據計劃發行的股票的最大數量應該等於

 

● 在2024年6月30日結束的三個月內，以及2023年6月30日結束的三個月內，公司授予

 

21,505

 

●

 

下表總結了2024年6月30日結束的三個月內的股票期權活動：

 

●

 

Outstanding at March 31, 2024

 

●

 

 

12
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

 

（以美元表示）。

 

● 應計負債

 

 

 

● 附帶條件

 

 

 

● 期權公允價值（美元）

 

 

 

●

 

 

 

 

 

● 0.00

 

 

13
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

34

（以美元表示）。

 

每股收益（虧損）

 

 

現金

 

經營租賃使用權資產和租賃義務

 

外幣翻譯

 

2021年12月，公司簽訂了一份新的租賃協議。公司支付了$

 

應收賬款

 

%.

 

14
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

1,221,593

（以美元表示）。

 

金融工具的公允價值

 

 

 

 

 

 

3月31日期初餘額

 

1,386,486

 

 

 

 

 

   截至2024年6月30日 
描述  總費用   一級   二級   三級 
資產：                    
現金  $100,731   $100,731   $—   $— 
公平價值下的全部資產  $100,731   $100,731   $—   $— 
                     
負債：                    
  $   $—   $—   $Total 
13.        —    —     
公允價值下的總負債  $系列 b優先股。   $—   $—   $  

 

   截至2024年3月31日 
描述  總費用   一級   二級   三級 
資產：                    
現金  $    $   $—   $— 
公平價值下的全部資產  $   $我們正在擴展遠程心臟護理的人工智能技術開發，利用專有的人工智能技術提供一套預測性監測工具，以增強新的疾病特徵分析，改善患者管理，為疾病預防領域的醫療行業帶來革命性的變革。   $—   $— 
                     
負債：                    
838,575  $    $—   $—   $ 
1,916,704        —    —     
公允價值下的總負債  $   $—   $—   $  

 

 

 

15
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

 

（以美元表示）。

 

固定資產

 

 

 

辦公設備 5年
租賃改善 5年

 

 

公司的無形資產按照預計可用生命週期進行攤銷，其攤銷分別如下：物業、廠房和設備

 

租約

 

)

 

 

所得税

 

 

 

研究和開發費用會在發生時計入運營成本。研發費用的主要組成部分包括工資、顧問、外部服務和用品。

 

 

16
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

銷售、總務費用

 

 

 

股權補償

 

 

 

 

 

)

 

系列 B可轉換優先股

 

 

—

 

 

運營板塊定義為公共實體的組成部分，從中可以獲得收入和支出的業務活動，可以獲得與業務單元相關的單獨財務信息，由我們的首席運營決策者（“CODM”）定期評估其表現和分配資源。根據510，我們CODM根據推出的兩個板塊如下：文檔管理和文檔轉換。這些板塊包含已組合的單個業務元件，這些業務元件基於共同的管理、客户、解決方案、服務流程和其他經濟特徵進行組合。我們目前沒有板塊間的銷售。我們根據毛利潤估計業績。

 

)

 

17
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

2024年6月30日之前三個月的淨虧損，在年度營收增長和關鍵運營指標的改善方面表現出積極的增長。具體而言，我們的技術費用、設備銷售和毛利率都表現出積極的增長，同時通過管理層的努力保持成本控制，以確保成本減少和費用管理，以實現正現金流和盈利能力的計劃取得進展。

（以美元表示）。

 

最近發佈的會計準則

 

Revenue and cost of revenue

 

截止到2024年6月30日，通過擴大銷售隊伍和地理覆蓋範圍，我們在美國35個州積極銷售。公司在截至2024年6月30日的三個月內獲得了組合設備銷售和技術費收入320萬美元，比去年同期的300萬美元增長了5.8%。

 

截至2024年6月30日的三個月內，技術費收入達到300萬美元，較去年同期增長了8.9%。這其中的大部分收入是重複性的，其增長歸功於客户保留的質量和心臟病學家友好的支持服務，強調診斷的準確性和易用性。設備銷售佔我們總收入的5.8%，即截至2024年6月30日的三個月內為18.5萬美元。截至2024年6月30日的三個月內，毛利率為73.8%，而去年同期為63.5%。毛利率的增加是技術費收入和設備銷售的利潤率改善的結果。考慮到技術費的毛利率約為76%，以及在數據處理中使用人工智能和預計技術費在收入中所佔比例不斷增加的效率提升，我們預計綜合毛利率將持續改善。截至2024年6月30日的三個月內，技術費佔總收入的94%。

 

Operating Expenses

 

2024年6月30日結束的三個月的總營業費用為350萬美元，而2023年6月30日結束的三個月為420萬美元。請參閲下面的詳細解釋。

 

Selling, General and administrative expenses

 

2024年6月30日結束的三個月內，我們的銷售、一般及管理費用為300萬美元，相比於2023年6月30日結束的三個月內的約350萬美元，減少了15%。這一減少是由於我們在當前期間加強了對固定的一般及管理費用的開支效率監控所致。

 

4.應付賬款及應計負債

  

  

下面包括了開多期債務和總債務的對比:

2024年6月30日

  

下面包括了開多期債務和總債務的對比:

酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223

 
   $   $ 
應付貿易及其他款項         
應計負債   在截至2024年6月30日的三個月內，我們確認了23萬美元的其他淨支出，其中包括債務熄滅損失以及與我們營收合同中的融資成分條款相關的費用。在截至2023年6月30日的三個月內，我們確認了1.3萬美元的其他淨支出，這些支出歸因於我們的營收合同中的融資成分條款。     
遞延收入   79,013    21,550 
總費用         

 

)  和 $ 

 

18
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

 

（以美元表示）。

 

5.1,144,728

 

 :

 

 優先股股息（2） 12年利率為%。

 

 

 

 

 

 24.00 75)

 

添加（更少） .

 

 .

 

基於股份的報酬(1).

 

 .

 

 

 

 229,800  

 

19
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

衍生負債的公允價值變動 (3)

（以美元表示）。

 

500,000121,500Adjusted EBITDA  1275 

 

)  700,000.

 

14,169,441無 和 $15,836 

 

 198,339 和 $  

 

 20,567 和 $24577

 

 

 

)1,312,500

 

 

Translation Adjustment3 6.36 美元出售。 100,000 9.0 美元出售。 35,417

 

1,240,000

 

20
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

購買設備，用於放置在田野進行試點項目，併產生收入。

（以美元表示）。

 

 10,000● 1,312,500啟動銷售計劃，

 

472,500 34,586● 84萬為了資助我們的運營和營運資金需求，

 

  126,833●

 

資助研究和開發工作，以及  145,682.  。24,408●

 

135,710 162,8512024年6月30日，我們的存款總額約為10萬美元。18,540 45,681公司已經發展並繼續追求資金來源，管理層相信這將足以支持公司的營運計劃，並消除對其能否至少在這些合併財務報表的日期起的一年期內履行債務的實質疑慮。

 

在截至2023年3月31日的財政年度中，公司從各借款人籌集了短期貸款和應收票據，淨償還款項為1,476,121美元，並從各借款人籌集了可轉換票據，淨贖回款項為2,355,318美元。50,327 歸屬於Allegro MicroSystems, Inc.的綜合（虧損）收益。在截至2024年3月31日的財政年度中，公司從各借款人籌集了短期貸款和應收票據，淨償還款項為853,030美元，以及可轉換票據，淨贖回款項為2,962,386美元。公司通過發行註冊聲明出售了36,897股普通股，募集資金淨額為123,347美元，在支付3%的配售費用和其他發行費用後，淨額為119,285美元。6,448 50,327此外，公司於2023年9月19日與一個機構投資者簽訂了一份證券購買協議，發行並出售了220股公司新指定的B系列可換股優先股，每股系列B優先股售價為9,091美元（注9），總收益2,000,000美元。發行費用後的淨收益為1,900,000美元。在截至2024年3月31日的三個月中，發行了110股B系列優先股，淨收益為925,000美元。16,513).

 

 16,667隨着Bioflux、Biocore和Biocare產品開發的商業化，我們預計將繼續投入大量資源用於資本支出、研發成本、運營、市場營銷和銷售支出。20,000 3,226基於以上事實和假設，我們相信我們現有的現金以及預期的近期融資將足以滿足我們在本報告提交日期後的下12個月的需求。然而，我們需要尋求額外的債務或股權資本來應對商機和挑戰，包括我們持續的運營費用、保護我們的知識產權、開發或收購新的業務線以及提升我們的運營基礎設施。我們未來融資的條件可能會對我們的普通股持有人具有稀釋效應或其他不利影響。我們還可能通過與合作伙伴或其他第三方的安排來尋求額外資金。無法保證我們能以可接受的條件或根本無法籌集到這筆額外資本。如果我們無法及時獲得額外資金，可能需要修改我們的運營計劃，並減緩或放緩我們擬議產品線的開發和商業化的速度。6,559).

 

  和 $  Net cash used in operating activities 和 $5,343$ 和 $22,010

 

Net cash used in investing activities

 

—88,821 和 $868,180 

 

1,329,145219 和 $1,669，分別為。

 

 

 

)  Net Cash Used in Operating Activities

 

15年利率為%。

 

 .

 

21
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

截止2024年6月30日的三個月內，來自融資活動的淨現金主要是由於發行130萬美元的B輪優先股。.

 

.

 

 .

 

.

 

Recent Accounting Pronouncements4.18和 $2.09請參考我們在本報告其他地方包含的簡明綜合財務報表中的註釋3，《重要會計政策摘要》，討論最近發佈的會計準則。 

 

 207,361  

 

在所報告期結束時，公司在公司管理層的監督和參與下，包括公司的首席執行官和首席財務官對公司的披露控制程序的設計和運作進行了評估。根據上述情況，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，即我們的披露控制程序有效，確保應納入我們證券交易委員會報告的重要信息得到積累並告知我們的管理層，包括我們的首席執行官和財務主管，並在證券交易委員會規則和表格規定的時間框架內記錄、處理、彙總和報告。和美元  365,183和美元 有效所得税率為

 

Item 1. Legal Proceedings.在2021年11月30日之前，所有原始面值為$的可轉換票據已經轉化為2,153,424股普通股  不時地，我們可能會涉及與我們業務有關的各種索賠和法律訴訟。我們目前沒有參與重大法律訴訟。不管結果如何，訴訟都會對我們產生不利影響，因為涉及辯護和解決費用、管理資源的分散和其他因素。   Item 5. Other Information. 214,446 在2024年6月30日結束的季度內，公司的任何董事或高級職員都沒有采取或終止了“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，每個術語的定義在Regulation S-k的Item 408(a)中。  

 

22
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條所採用的美國聯邦法典第1350條進行認證

（以美元表示）。

 

根據1934年證券交易法的要求，公司已經授權本報告由簽字人代表公司進行簽署，此項授權已獲得充分認可，日期為19日。71,940 和 $253,643 

 

36,754 和 $46,523有效所得税率為

 

 

2,000,000 10 45,045根據證券交易所的規定13a-14(a)或15d-14(a)進行的認證1934年SECURITIES EXCHANGE ACT根據第302節採納的認證

 

 

 

我已經審核了Biotricity Inc.的10-Q季度報告。無 和 $55,2542.

 

18 美國法典§1350,

 

SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 20021,000,000 12關於Biotricity Inc.（以下簡稱“公司”）截至2024年6月30日季度報告（即本報告）的相關事項，我，公司首席執行官Waqaas Al-Siddiq，根據18 U.S.C. §1350作出證明，該證明根據2002年Sarbanes-Oxley法案第906節採納。

 

23
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002

（以美元表示）。

 

250,000 12

 

114,3038

 

300,000否

 

 

15

 

8,532註釋10 — 4,103

 

.

 

 

400,0009,9994013,995($560,000nil和美元3250nil和美元49,971

 

24
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

800,00032,0004029,556($13,9991,120,000零2024年5月31日和2023年11月30日，公司為延長貸款總額到期款項合計為 $分別為2023年和2022年12月31日結束的六個月，並分別為 $ 9,600 和 $ 。零2024年5月31日和2023年11月30日，公司為延長貸款總額到期款項合計為 $

 

600,000252023年12月15日3600,00012,620 和 $12,72337,397 和 $37,500

 

51,101元270,000（需要提交本聲明的事件日期）21,52150,000270,000無 nil和美元7,30450,000

 

300,00012,000405,25011,083420,000700,00028,0004024,50098萬59,1612,800註釋10 — 3,6004,152註釋10 — 147,0002024年5月31日和2023年11月30日，公司為延長貸款總額到期款項合計為 $109667有效所得税率為

 

1.20.3註釋10 — 無20,200,000$125,000註釋10 — 105,233和 $23,979註釋10 — 23,879

 

25
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

400,00024,0001438,705 ($540,000不

 

250,000500,00075000250,00025,000250,00050,000302,500註釋10 — 427,50075000125,000.

 

630,00015,7504419,195 ($844,200註釋10 — 5,369註釋10 — 10,0234,65364,566.

 

140,00012140,0006,996 和 $無6,996

 

1226,917 和 $7,10119,774

 

700,00035,0003529,235 ($1,008,000註釋10 — 13,683 和 $26,87913,196136437.

 

26
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

6.

 

 

12.410.5. 2.4***百萬美元600,0003,000,000註釋10 — 2,400,000120,000600,000

 

50,000現金。

 

193,43748,48412,000,000.

 

 

楊先生向公司提供了 作為營運資金，公司向其償還了截至2023年6月30日結束的六個月內的 51,831美元。和 $50,942分別。

 

364,000

 

491,352 和 $，分別為。

 

和 $

 

 

57,536198,713

 

 

27
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

7.

 

 

303.75

 

$

 

17,149 和 $26497

 

8,141 和 $8,141

 

8.衍生工具負債

 

  

   2025財年     
   $   $ 
        
       — 
   300,438   (

)

   ()   — 
        

 

  

   2024年6月30日   2023年6月30日 
股息率（%）   12    12 
   5 - 5.1    4.7 - 13.7 
波動率（%）   91.2 - 118.3    71.9 - 119.1 
   0.92 - 1.59    0.25 - 2.01 
   0.9 - 1.14    0.98 - 3.82 

 

 

   2024年6月30日 
股息率（%）   12 
   4.7 - 5.1 
波動率（%）   154.9 - 182.2 
   1.22 - 2 
   0.9 - 1.34 

 

28
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

  

   2025財年     
   $   $ 
         
        
   —     
   ()   — 
衍生負債公允價值變動   6,416    (21,625)
   (6,559)   (16,513)
        

 

  

    2024年6月30日    2023年6月30日 
   5 - 5.2    4.2 - 5 
波動率（%）   91.2 - 120.5    93.8 - 126.6 
   0.25 - 0.44    0.5 - 1.49 
   0.9 - 1.45    0.46 - 0.7 

 

9.

 

(a)提交註冊聲明。

 

125,000,000125,000,0000.00110,000,00010,000,0000.001（面值）。20,00020,0000.0016006000.001

 

160,672160,6722006,304405265

 

(b

 

200和頁面。6,304，分別為。

 

1,000

 

29
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

 

12

 

轉換

 

50.0011515

 

其他的調整和權利

 

轉換率（以及轉換系列A優先股後可發行的股票數）將適當調整，以反映股票拆分、送股、業務組合和類似資本重組等情況。

 

 

公司的贖回權

 

110

 

 

 

2209,0911900000.

 

110925,000165.

 

30
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

60010,000截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已發行

 

在股息、分配以及公司清算、解散和結束方面，Series B優先股優先於公司的所有資本股，除非Series B優先股的優先持有人同意創建等級等於或高於Series B優先股的其他資本股。

 

8%（如果發生觸發事件（如指定證書中定義的），將提高至 15

 

3.504.9919.9

 

 

 

 

 

110

 

 

 

31
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

4016,789119,359

 

2575,523

 

在截至2024年6月30日的三個月內，發行了普通股的股份 2512,21976,595

 

 

   2025財年  
   $ 
    
    
   ()
轉換為普通股份   ()
    

 

 

 

公司發行了25

 

在2021年11月30日之前，所有原始面值為$的可轉換票據已經轉化為2,153,424股普通股214,446

 

 

公司發行了

 

公司發行了125,227

 

70,00053,480

 

 

無。

 

32
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

 

 

公司發行了

 

214,446

 

 

無。

 

 

 

無。

 

 

無。

 

 

未行使的認股權的時間表

   經紀人的權證         總費用 
截至2024年3月31日       253,994         
   —    —    —    — 
行使   —    —    —    — 
已發行   —    —    —    — 
截至2024年6月30日       253,994         
行使價格   $ 2.09增加到$22.50    $ 2.69增加到$14.40   $4.18      
到期日                 

 

 

 

 

33
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

 

41559和頁面。21,505 和 $

 

 

  

數量

Options

  

已授予和預期於2021年1月2日授予股份

平均值

行權

價格

 
         
截至2024年3月31日未行權的期權為5,337,741份      $9.39 
已行權   41559   $18.78 
行使   —   $— 
到期的   ()  $12.57 
被取消   (12,500)  $8.28 
截至2024年6月30日的未行使期權為155.14      $9.69 

 

 

  

6月30日,

2024		  

6月30日,

2023		 
行使價格（$）   1.48    0.47 
   4.33%   3.85 
   5.5-6.5    10.0 
預期波動率（%）   107.7%-109.8%   117.1 
預期股息率（%）   0    0.00 
   -    0.384 
   0    0.00 

 

 

5,000,000

 

 

34
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

10.

 

 

85,000

 

11.4%.

 

  

財年

2024		  

財年

2023		 
使用權資產  $   $ 
        
   —    — 
攤銷   (577,836)   (87,801)
6月30日期末餘額        

 

   2024   2023 
租賃負債  $   $ 
        
   —    — 
   (108,080)   (94,074)
6月30日期末餘額        

 

35
 

 

BIOTRICITY INC.

基本報表附註

（以美元表示）。

 

   2024年6月30日   酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 
租賃負債  $   $ 
經營租賃負債流動部分        
       929,115 

 

29,322145,338 和 $

 

 

日曆年度  $ 
2024    
2025   600,288 
2026    
    
減去隱含利息   ()
總費用    

 

11.承諾事項和不確定事項

 

 

12.物業和設備

 

12,928516,8395否1,488註釋10 — 1,489

 

成本 

辦公室

設備

  

租賃資產

   總費用 
   $   $   $ 
2024年3月31日結存餘額   16,839    12,928    29,767 
加法   —    —    — 
處置   —    —    — 
2024年6月30日餘額   16,839    12,928    29,767 

 

累計折舊 

辦公室

設備

  

租賃資產

   總費用 
   $   $   $ 
2024年3月31日結存餘額   8,042    6,173    14,215 
本期折舊費用   844    644    1,488 
處置   —    —    — 
2024年6月30日餘額   8,886    6,817    (15,703)
                
淨賬面價值               
2024年3月31日結存餘額   8,797    6,755    15,552 
2024年6月30日餘額   7,953    6111    14,064 

 

13.後續事件

 

 

  ●
  ● 25
  ●

35

 

36
 

 

第2條：“管理層討論與分析財務狀況和經營業績”。

 

關於前瞻性聲明的注意事項

 

 

 

公司概覽

 

 

 

37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●
     
  ●

 

 

 

38
 

 

 

 

 

 

 

業績報告

 

 

  

 
   2024   2023  

時期

變更

 
營業收入  $   $   $ 
營業收入成本   

        )
毛利潤            
毛利率   73.8%   63.5%   10.4%
                
營業費用：               
銷售、一般及行政費用           )
研發       712,975    )
營業費用總計   3,480,014        )
經營虧損   )   )    
                
利息費用   )   )   )
   )   )   )
衍生負債公允價值變動   )       )
   )   6,448    )
其他收入   )   13,435    )
税前淨虧損   )   )   )
所得税   —    —    — 
  $)  $)  $)

 

39
 

 

 

 

營業收入及營業成本

 

 

 

運營支出

 

 

銷售、一般及管理費用

 

 

研發費用

 

 

利息費用

 

 

 

 

 

 

40
 

 

 

 

其他收入（支出）

 

 

EBITDA和調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

41
 

 

EBITDA和調整後的EBITDA

 

  

截至3個月

2024年6月30日

  

截至3個月

2023年6月30日

 
   $   $ 
歸屬於普通股股東的淨虧損   )   )
添加：          
所得税費用   —    — 
利息費用        
        
折舊費用   1,488    1,488 
        
EBITDA   )   )
           
          
        
   229,800    )
       )
   306,862   )
調整後的EBITDA   )   )
           
加權平均股份在外        
           
   )   )

 

 

Daniel Bates

 

 

42
 

 

流動性和資本資源

 

 

 

 

 

  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●

 

 

43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   截至三個月的時間 
   6月30日, 
   2024   2023 
經營活動使用的淨現金流量  $)  $)
投資活動產生的淨現金流出   —    — 
籌資活動產生的現金淨額        
現金淨減少額  $)  $)

 

營業費用的現金使用

 

 

44
 

 

 

投資活動的現金使用

 

 

籌資活動提供的淨現金

 

 

 

 

關鍵會計估計

 

 

 

最近的會計準則

 

 

表外安排

 

我們沒有任何已下賬結構安排，這些安排可能對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或費用、業務、流動性、資本支出或資本來源產生當前或未來的影響。

 

45
 

 

項目3. 關於市場風險的定量和定性披露

 

對於較小的報告公司，無需提供。

 

項目4. 控制和程序。

 

披露控制和程序的評估

 

 

 

內部控制變化

 

 

46
 

 

第二部分

 

其他信息

 

項目1。法律訴訟

 

 

項目1A. 風險因素

 

較小的報告公司不需要。

 

如果您還未使用您的moomoo賬户，請使用它查看該功能。

 

無。

 

項目3. 對高級證券的違約。

 

無。

 

項目4. 煤礦安全披露。

 

項目 第8條。

 

項目5. 其他信息。

 

 

項目6. 陳列品

 

31.1  
31.2  
32.1  
32.2  
101.INS  
104   內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件

 

隨附提交。

** 隨附的。

 

47
 

 

簽名

 

th 2024年8月1日。

 

BIOTRICITY INC.

 

通過： /s/ Waqaas Al-Siddiq  
名稱： Waqaas Al-Siddiq  
標題： 首席執行官  
  （主要執行官）  
     
通過： /s/ John Ayanoglou  
名稱： John Ayanoglou  
標題： 首席財務官  
  （首席財務和會計官）  

 

48