美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格 10-Q
☒,
截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日
☐根據1934年證券交易法第13條或15(d)條款的過渡報告
委託文件號碼：001-38426
森淼科技有限公司
（按其章程規定的確切名稱）
| 內華達州 | | 35-2600898 |
| （註冊地點或其他管轄區） 組建或組織的州 | | （税務識別號卡號僱主 識別號碼) |
| 高新區成都, 中國 | | 610000 |
| （主要執行辦公室的地址） | | （郵政編碼） |
報告人電話號碼，包括區號：+86 2861554399
註冊交易所的每個名稱
| 每類股票名稱: | | 交易代碼 | | 註冊交易所的名稱： |
| 普通股，每股面值為$0.0001 | | AIHS | | 本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。納斯達克資本市場證券交易所 LLC |
根據1934年證券交易法第12(g) 條註冊的證券：無
請勾選以下方框，表示註冊人（1）在上述12個月內已提交證券交易所法案第13或15(d)條款要求提交的所有報告（或對於要求提交這些報告的更短期間，註冊人需要提交這些報告），並且（2）在過去的90天內已受到此類報告要求。是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。
是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。
| 大型加速文件提交者 ☐ | 較小的報告公司 |
| 非加速文件提交人☒ | 如果是新興成長公司，請勾選以下選項：如果公司遵守根據證券交易所第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的條件，已選擇不使用延長過渡期。 ☐ ☒ |
| | 新興成長公司☐ |
如果註冊人是新興增長型企業，勾選“☐”以確認註冊人選擇不使用符合《證券法》第13(a)條規定的、符合任何新的或修訂後的財務會計標準的過渡期延長。
☒
Restricted cash
目錄
|
關於前瞻性聲明的謹慎説明 |
ii |
| |
|
| 第一部分-財務信息 |
1 |
| |
|
| 項目1。 |
未經審計的簡明合併財務報表。 |
1 |
| 事項二 |
分銷計劃 |
30 |
| 第3項。 |
有關市場風險的定量和定性披露 |
45 |
| 事項4。 |
控制和程序 |
45 |
| |
|
|
| 第二部分 - 其他信息 |
46 |
| |
|
| 項目6。 |
展示資料 |
46 |
| |
|
|
| 簽名 |
47 |
關於前瞻性聲明的警示註釋
| ● | Borrowings from a financial institution, current |
第一部分 - 財務信息
森淼科技有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 資產 | |
| | |
| |
| 流動資產 | |
| | |
| |
| 現金及現金等價物 | |
$ | | | |
$ | | |
| 受限現金 | |
| 2,588 | | |
| 2,337 | |
| 應收賬款淨額 | |
| 20,156 | | |
| 34,013 | |
| 租賃權利使用資產淨額，相關方 | |
| 1,878 | | |
| — | |
| 融資租賃使用權資產淨值 | |
| 500,000,000 | | |
| | |
| Intangible assets, net | |
| | | |
| 1,022,813 | |
| 融資租賃應收款項（非流動資產） | |
| | | |
| ( | |
| 總流動資產 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 資產和設備，淨值 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 其他 | |
| | | |
| | |
| 經營租賃使用權資產，淨值 | |
| 51,489 | | |
| 60,862 | |
| $ | |
| | | |
| 47,128 | |
| $ | |
| | | |
| | |
| 無形資產, 淨額 | |
| | | |
| | |
| 負債、中間股權和股權 | |
| ( | | |
| | |
| Current liabilities | |
| | | |
| | |
| 其他非流動資產 | |
| 635,733 | | |
| | |
| 其他資產總計 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 總資產 | |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| | | |
| | |
| Income tax payable | |
| | | |
| | |
| 流動負債 | |
| | | |
| | |
| Due to related parties | |
$ | ( | | |
$ | 142,456 | |
| 應付賬款 | |
| | | |
| 140,532 | |
| 來自客户預付款 | |
| | | |
| | |
| 應交所得税 | |
| 19,889 | | |
| 20,019 | |
| 應計費用及其他負債 | |
| | | |
| ( | |
| 由於關聯方 | |
| ( | | |
| | |
| 經營租賃負債，流動負債 | |
| 14,104 | | |
| 14,007 | |
| | |
| 51,993 | | |
| 51,741 | |
| 融資租賃負債，流動負債 | |
| 331,462 | | |
| | |
| 衍生工具負債 | |
| 297,120 | | |
| | |
| 已停業的流動負債 | |
| 461,005 | | |
| 464000 | |
| 流動負債合計 | |
| | | |
| 10,518,040 | |
| | |
| | | |
| | |
| 其他負債 | |
| | | |
| | |
| A系可轉換優先股（每股面值$1,000，授權股份5,000股；截至2024年3月31日，發行股份991股，流通股份為991股） | |
| 35,384 | | |
| 71,228 | |
| 非流動經營租賃負債 | |
| 15,334 | | |
| 20,430 | |
| 融資租賃負債，非流動負債 | |
| 9,179 | | |
| | |
| 遞延所得税負債 | |
| 9,413 | | |
| 11,611 | |
| 其他負債總額 | |
| 123,499 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債合計 | |
| | | |
| ( | |
| | |
| | | |
| | |
|
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 夾層權益 | |
| | | |
| | |
|
1,000每股股票價格為5,000自家保管的股票數為52,184股)991 | |
| 234,364 | | |
| 234,364 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益 | |
| | | |
| | |
| 普通股（面值 $0.0001每股股票價格為授權股數為500,000,000股自家保管的股票數為52,184股) | |
| 1,051 | | |
| 1,051 | |
| 額外實收資本 | |
| | | |
| | |
| 累積赤字 | |
| ( | ) | |
| (33,036 | ) |
| 累計其他綜合損失 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| $ | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 非控股權益 | |
| $ | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益總計 | |
| | | |
| 234,972 | |
| | |
| | | |
| | |
| 總負債，中間股權和所有權益 | |
$ | | | |
$ | | |
隨附説明是未經審計的簡明合併財務報表不可缺少的一部分
森淼科技有限公司
未經審計的簡明合併利潤及綜合損失表
(以美元表示，股份數量除外)
| | |
截至6月30日的三個月 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 收入 | |
| | |
| |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | |
| Interest expense on finance leases | |
| 5,243 | | |
| 13,748 | |
| 總收入 | |
| 247,322 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 營收成本 | |
| | | |
| | |
| 營收成本 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| Income tax benefit (expense) | |
| (1,627 | ) | |
| ($ | ) |
| 總收入成本 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 毛利潤 | |
| | | |
| $ | |
| | |
| | | |
| | |
| 營業費用 | |
| | | |
| | |
| 銷售，總務及管理費用 | |
| (2,337 | ) | |
| ( | ) |
| 撥備 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 營業費用總計 | |
| (SENMIAO TECHNOLOGY LIMITED | ) | |
| (1. 組織和主要活動 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 經營虧損 | |
| ( | ) | |
| (截至這些未經審計的簡式合併財務報表的編制日，森淼諮詢已累計向人民幣出資 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他（費用）收入 | |
| | | |
| | |
| 其他收入，淨額 | |
| 47,656 | | |
| | |
| 利息費用 | |
| (5,860 | ) | |
| (525 | ) |
| 融資租賃利息支出 | |
| (5,088 | ) | |
| (8,722 | ) |
| 衍生負債公允價值變動 | |
| (8,287 | ) | |
| 304,173 | |
| 其他收入淨額 | |
| 28,421 | | |
| 公司的業務需要大量資本。公司管理層已經考慮過，由於以下原因，是否存在對公司繼續經營能力的重大疑慮：(1) 截至2024年6月30日，淨損失約為$百萬；(2) 截至2024年6月30日，累計赤字約為$百萬；(3) 營運資金赤字約為$百萬。 | |
| | |
| | | |
| | |
| 税前虧損 | |
| ( | ) | |
| (● | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 所得税收益 | |
| 1,935 | | |
| — | |
| | |
| | | |
| | |
| 淨虧損 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 非控制權益所應佔的淨損益 | |
| | | |
| (6,481 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| $ | |
$ | ( | ) | |
$ | (427,828 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 淨虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 外幣翻譯調整 | |
| (33,036 | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 綜合虧損 | |
| ( | ) | |
| (Total | ) |
| | |
| | | |
| | |
|
| |
| (60,114 | ) | |
| 49,293 | |
| | |
| | | |
| | |
| ) | |
$ | (735,740 | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
基本和稀釋 | |
| | | |
| | |
基本和稀釋每股淨損失 | |
$ | (0.06 | ) | |
$ | (0.05 | ) |
隨附説明是未經審計的簡明合併財務報表不可缺少的一部分
森淼科技有限公司
未經審計的簡明合併股本變動表
2024年6月30日和2023年同期的三個月業績
(以美元表示，股份數量除外)
| |
|
截至2023年6月30日止三個月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
額外的 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非公司治理股份 |
|
|
|
|
| |
|
普通股 |
|
|
實收資本 |
|
|
累積的 |
|
|
綜合損益 |
|
|
控制權 |
|
|
總費用 |
|
| |
|
股份 |
|
|
面值 |
|
|
資本 |
|
|
虧損 |
|
|
綜合損失 |
|
|
利息 |
|
|
股東權益 |
|
| 2023年3月31日匯款 |
|
|
31,808 |
|
|
$ |
773 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
(e)
分割報告 |
|
| 淨利潤（損失） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(427,828 |
) |
|
|
— |
|
|
|
6,481 |
|
|
|
(減：未獲得的利息 |
) |
| 優先股轉換為普通股 |
|
|
250,000 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26,914 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,939 |
|
| 外幣翻譯調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
42,812 |
|
|
|
(維修和保養費用在發生時予以費用化，資產改進則予以資本化。處置或退役的資產的成本及相關的累計折舊與攤銷從賬户中清除，並將任何產生的利益或損失反映在未經審計的簡明合併利潤表和綜合損益表中。 |
) |
| 2023年6月30日資產負債表（未經審計） |
|
|
|
|
|
$ |
798 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
(( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| |
|
截至2024年6月30日止三個月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積的 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
額外的 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
非公司治理股份 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
實收資本 |
|
|
累積的 |
|
|
綜合損益 |
|
|
控制權 |
|
|
總費用 |
|
| |
|
股份 |
|
|
面值 |
|
|
資本 |
|
|
虧損 |
|
|
綜合損失 |
|
|
利息 |
|
|
股東權益 |
|
| 2024年3月31日的餘額 |
|
|
1,545 |
|
|
$ |
1,051 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
2023年10月，FASB發佈了ASU 2023-06《信息披露改善-響應SEC的信息披露更新和簡化倡議的編碼修訂》，該修訂改變了編碼分項230-10《現金流量表-總體》、250-10《會計變更和錯誤更正-總體》、260-10《每股收益-總體》、270-10《中期報告-總體》、440-10《承諾-總體》、470-10《債務-總體》、505-10《股權-總體》、815-10《衍生工具和套期保值-總體》、860-30《轉讓和服務-擔保借款和抵押》，932-235《開採活動-石油和天然氣-財務報表附註》、946-20《金融服務-投資公司-投資公司的業務》和974-10《房地產-房地產投資信託-總體》的披露或呈現要求。這些修訂是為了澄清或改進上述分項的披露和呈現要求。其中許多修訂使用户能夠更輕鬆地比較受到SEC現有披露要求約束的實體與以前沒有受到SEC要求約束的實體。此外，這些修訂將編碼中的要求與SEC的規定相一致。對於受現行SEC信息披露要求約束的實體，或那些必須向SEC提供證券目的的財務報表並沒有合同轉讓限制的實體，有效日期與SEC從《S-X規則》或《S-k規則》中刪除相關披露的日期一致。不允許提前採納。對於其他所有實體，這些修訂將在SEC刪除相關披露的日期後兩年生效。公司目前正在評估此更新對公司的未經審計的簡式合併財務報表及相關披露的影響。 |
|
|
$ |
|
|
| 淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
(34,013 |
) |
|
|
( |
) |
| 外幣翻譯調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(62,320 |
) |
|
|
汽車購買者應付款淨額 |
|
|
|
(33,036 |
) |
|
|
|
|
June 30, |
|
|
$ |
1,051 |
|
|
$ |
17,841 |
|
|
$ |
(聚合平臺應收賬款餘額表示基於確認的賬單應付的合作聚合平臺的款項，將支付給通過公司的在線叫車平臺完成行程的司機。 |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
2,616 |
|
|
$ |
|
|
隨附説明是未經審計的簡明合併財務報表不可缺少的一部分
森淼科技有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
| | |
截至6月30日的三個月 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 經營活動產生的現金流量： | |
| | |
| |
| 淨虧損 | |
$ | (2,341,445 | ) | |
$ | ( | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量： | |
| | | |
| | |
| 固定資產折舊和攤銷 | |
| 235,133 | | |
| $ | |
| 攤銷租賃權資產 | |
| 77,873 | | |
| 109,620 | |
| 無形資產攤銷 | |
| 39294 | | |
| 34,837 | |
| 撥備 | |
| 1,211,250 | | |
| | |
| 處置設備收益 | |
| (2,558 | ) | |
| (22,665 | ) |
| 衍生負債公允價值變動 | |
| 8,287 | | |
| (304,173 | ) |
| 經營性資產和負債的變動: | |
| | | |
| | |
| 應收賬款 | |
| 13,687 | | |
| 24,083 | |
| 租賃權利使用資產淨額，相關方 | |
| (1,885 | ) | |
| 1,476 | |
| 存貨 | |
| — | | |
| 6,540 | |
|
| |
| 32,499 | | |
| 50,441 | |
| 預付款、其他應收款和其他資產 | |
| 15,291 | | |
| (11,895 | ) |
| 639,863 | |
| — | | |
| (152,317 | ) |
| 應付賬款 | |
| 13,210 | | |
| | |
| 來自客户預付款 | |
| 1,686 | | |
| 31,977 | |
| 應計費用及其他負債 | |
| 173,311 | | |
| | |
| 應付關聯方款項 | |
| 4,517 | | |
| — | |
| 經營租賃負債 | |
| (4,794 | ) | |
| (37,238 | ) |
| | |
| 588 | | |
| 11,648 | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | |
| 16,762 | | |
| ，分別。 | |
| | |
| | | |
| | |
| 投資活動現金流量: | |
| | | |
| | |
| 購買固定資產 | |
| (1,183 | ) | |
| ( | ) |
| 處置固定資產收到的現金 | |
| 重算後歸屬於DMC Global Inc.普通股股東的淨虧損調整可贖回非控制權益 | | |
| 49,592 | |
| | |
| 7,250 | | |
| (用於汽車交易及相關服務的應付款項 (iii) | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 籌資活動產生的現金流量： | |
| | | |
| | |
| 關聯方借款 | |
| 20,244 | | |
| — | |
| (i) | |
| 13,810 | | |
| — | |
|
| |
| (43,264 | ) | |
| (汽車交易和相關服務的應付款項餘額代表與汽車日常運營有關的雜項費用的應付餘額。 | ) |
| | |
| (35512 | ) | |
| (5,805 | ) |
| 支付的融資租賃負債本金 | |
| (8,985 | ) | |
| (80667股。 | ) |
| 籌資活動中使用的淨現金流量 | |
| (53,707 | ) | |
| (公司採用ASC 815規定，確定報告實體持有的什麼類型的儀器或嵌入式特徵可以被視為與其自己的股票有關，以評估ASC 815範圍例外的第一個標準的目的。與以美元計價的直接股權發行相關的權證不再被視為與公司的股票有關，因為它們的行權價格不是以公司的功能貨幣（人民幣）計價，因此不再符合範圍例外的條件，必須作為衍生品進行核算。這些權證被歸類為“衍生品負債”，並根據每個報告日的估計公允價值進行記錄，使用Black-Scholes估值模型進行計算。期間內衍生品負債的變動記錄在未經審計的簡明綜合損益表的“衍生品負債公允價值變動”欄下。 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | |
| (13,484 | ) | |
| (63,773 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | |
| (43,179 | ) | |
| ( | ) |
| 期初現金、現金等價物及限制性現金餘額 | |
| 截至2024年6月30日和2024年3月31日，有59,4682個已註冊的直接發行認股權證未到期。 | | |
| 110,333 | |
| 期末現金、現金等價物及限制性現金餘額 | |
| 1-for-10 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 補充現金流信息 | |
| | | |
| | |
| 支付的利息費用 | |
$ | 5,860 | | |
$ | 525 | |
| 所得税已付現金 | |
$ | — | | |
$ | — | |
| | |
| | | |
| | |
| 為董事、高級主管和員工授予的總RSU股份計價總值為$ 。這些RSU將於 | |
| | | |
| | |
|
| |
$ | — | | |
$ |
分別
一個由至少一名獨立董事組成的委員會將由董事會或在沒有這樣的委員會的情況下，董事會負責股權激勵計劃的總體管理。 | |
26,447
| | |
6月30日, | | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 更高（“底價”）（根據股票拆分、股票紅利、股票合併、資本重組和類似事件調整）和（2） | |
$ | 2022年4月6日，公司普通股的原反向股票分割方案生效後，上述優先股轉換價格和底價被按比例調整。此外，2022年8月9日，公司與投資者達成一致，將A系列可轉換優先股的轉換價格從$進行了降低 | | |
$ | 1,092,683 | |
| 2,240,000 | |
| 2,588 | | |
| — | |
|
| |
$ | | | |
$ | | |
| | |
6月30日, | | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| | |
$ | | | |
$ | | |
|
| |
| 2,337 | | |
| — | |
| 376,400 | |
$ | | | |
$ | | |
隨附説明是未經審計的簡明合併財務報表不可缺少的一部分
兩個 各個部門：
40.30萬歐元（約$5.55七1,588,529兩個Allowance for credit losses
845,964
Others
65 所列出元件的所有遞延税款資產和遞延税款負債的成分圖如下所示（以千美元計）：和
)
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未經審計簡明合併財務報表附註
35
在中國大陸的税前虧損結轉餘額 $
$ 和 $ Less: valuation allowance 和 $ ，分別為。
百萬被明確列為特殊情況）。在涉及關聯方交易的情況下，時效為十年。在逃税案件中沒有法律訴訟時效。0.8 $42.1萬16. 專注3.3 0.9Major Suppliers100 1.5607241股普通股淨收益約合$1,138,745,758.75，其中約$0.6，0.9%,
公司營業成本總成本的%
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未經審計簡明合併財務報表附註
分別代表從金開龍公司確認的經營租賃收入應收餘額，該公司是本公司的股權投資方。
2）應收關聯方款項
截至2024年6月30日和2024年3月31日，公司經營活動中來自關聯方的應收賬款包括以下內容：
6,495,086
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| 1: | |
| 7.2672 | | |
| 7.2203 | |
| | |
2024年6月30日結束的三個月，與2023年6月30日結束的三個月相比。
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
|
1: | |
| 7.2410 | | |
| represents revenue collected by Jinkailong on behalf of the Company’s subsidiary,
Jiekai. | |
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未經審計簡明合併財務報表附註
3,099,701
翻譯調整
| | |
| | |
Ending balance | |
| | |
6月30日, | | |
2024年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
第一層次 | | |
第二層次 | | |
第三層次 | |
| | |
(未經審計) | | |
| | |
| | |
| |
| 衍生工具負債 | |
$ | 297,120 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 297,120 | |
| | |
搬運
| | |
截至2024年6月30日和2024年3月31日，這些餘額代表了在現有租賃終止時應付給四川盛苗監事洪莉的未付租賃款項。 | |
| | |
3月31日 | | |
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5％
$ 30,136
42.1％
$ 66,223 | |
| | |
2024 | | |
第一層次 | | |
第二層次 | | |
第三層次 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 衍生工具負債 | |
$ | 關聯交易 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | and $ | |
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未經審計簡明合併財務報表附註
1,627
| | |
發行 | | |
八月
2020
公共公司 | | |
二月
2021
已註冊的
直接 | | |
2021年5月
發行 | | |
2021年11月
公司的租約中沒有包含任何實質性剩餘價值擔保或實質性限制性約定。 | | |
| |
| | |
A系列
認股證 | | |
有關ATEX
認股證 | | |
增發計劃
認股證 | | |
增發計劃
認股證 | | |
投資者
認股證 | | |
有關ATEX
認股證 | | |
投資者
認股證 | | |
有關ATEX
認股證 | | |
總費用 | |
| | |
$ | 1 | | |
$ | 5 | | |
$ | 8,450 | | |
$ | 11,491 | | |
$ | 融資租賃的利息費用 | | |
$ | 12,147 | | |
$ | | | |
$ | 22,965 | | |
$ | 28,783 | |
| 衍生負債公允價值變動 | |
| — | | |
| — | | |
| (5,231 | ) | |
| (7158 | ) | |
| ( | ) | |
| (6,099 | ) | |
| ( | ) | |
| (7,888 | ) | |
| (212,943 | ) |
| 342,967 | |
| (1 | ) | |
| (5 | ) | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| — | | |
| (6 | ) |
| | |
| — | | |
| — | | |
| 3,219 | | |
| 4,333 | | |
| 80,636 | | |
| 6,048 | | |
| | | |
| 15,077 | | |
| 百萬。截至這些未經審計的簡明合併財務報表的提交日期，公司已支付了約$ | |
| 衍生負債公允價值變動 | |
| — | | |
| — | | |
| (425 | ) | |
| (451 | ) | |
| (1,336 | ) | |
| (101 | ) | |
| 9,630 | | |
| 970 | | |
| 8,287 | |
|
| |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 2,794 | | |
$ | 3,882 | | |
$ | | | |
$ | 5,947 | | |
$ | $ | | |
$ | 16,047 | | |
$ | 297,120 | |
| | | ( | | |
| | | ) | | | 2021年5月13日 | | | 2021年11月10日 | |
| | | A系列 | | | B系列 | | | 有關ATEX
經紀人 | | | 承銷商的 | | | 有關ATEX
經紀人 | | | ( | | | 投資者 | | | 有關ATEX
經紀人 | | | 投資者 | | | 有關ATEX
經紀人 | |
| | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | |
|
| | | 133,602 | | | | 111,632 | | | | 14,251 | | | | 56,800 | | | | 38,044 | | | | 15,218 | | | | | | | | ) | | | | ( | | | | 76,651 | |
| 估值日：2024年8月23日，如果該日期不是TARGET營業日，則為之後的TARGET營業日。 | | | 421,347 | | | | $ | | | | | | | | | | | | | | | | 用於在線打車平臺服務和$ | | | | | | | | 用於在線乘車服務平臺，$ | | | | 11/10/2021 | | | | 11/10/2021 | |
| | | $ | 37.20 | | | $ | 37.20 | | | $ | 交易日拆股不會對我們根據章程有權發佈的普通股數目產生任何影響。 | | | $ | 6.25 | | | $ | 13.80 | | | $ | 17.25 | | | $ | 10.50 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.13 | | | $ | 6.80 | |
| | | $ | 28.00 | | | $ | 28.00 | | | $ | 28.00 | | | $ | 5.10 | | | $ | 16.30 | | | $ | 16.30 | | | $ | 7.20 | | | $ | 7.20 | | | $ | 6.70 | | | $ | 6.70 | |
| 預期剩餘合同期限(年) | | | 4 | | | | 1 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
| 無風險利率 | | | 1.77 | % | | | 1.91 | % | | | 1.77 | % | | | 0.19 | % | | | 0.46 | % | | | 0.46 | % | | | 0.84 | % | | | 0.84 | % | | | 1.23 | % | | | 1.23 | % |
| 預期波動率 | | | 86 | % | | | 91 | % | | | 86 | % | | | 129 | % | | | 132 | % | | | 132 | % | | | 131 | % | | | 131 | % | | | 126 | % | | | 126 | % |
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未經審計簡明合併財務報表附註
| | | 截至2024年6月30日 | |
| | | | | | 2021年2月10日 | | | 2021年5月13日 | | | 2021年11月10日 | |
| | | | | | 有關ATEX | | | | | | | | | 有關ATEX | | | | | | 有關ATEX | |
| | | 承銷商的 | | | 第五章
定義和引用
第5.1節
定義
第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 | | |
| | | 投資者 | | | 第五章
定義和引用
第5.1節
定義
第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 | | | 投資者 | | | 第五章
定義和引用
第5.1節
定義
第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 | |
| | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | |
| | | (未經審計) | | | (未經審計) | | | (未經審計) | | | (未經審計) | | | (未經審計) | | | (未經審計) | | | (未經審計) | |
| | | | 31,808 | | | | 38,044 | | | | 15,218 | | | | | | | | Income tax benefit | | | | ) | | | | ) | |
| 估值日：2024年8月23日，如果該日期不是TARGET營業日，則為之後的TARGET營業日。 | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | | | | 2024年6月30日 | |
| 行權價格 | | $ | 6.25 | | | $ | 13.80 | | | $ | 17.25 | | | $ | 10.50 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.13 | | | $ | 6.80 | |
| 股價 | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | |
| 預期剩餘合同期限(年) | | | 1.10 | | | | 1.62 | | | | 1.62 | | | | 1.87 | | | | 1.87 | | | | 2.36 | | | | 2.36 | |
| 無風險利率 | | | 5.05 | % | | | 4.85 | % | | | 4.85 | % | | | 4.76 | % | | | 4.76 | % | | | 4.64 | % | | | 4.64 | % |
| 預期波動率 | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % | | | 116 | % |
| | | 截至2024年3月31日 | |
| | |
| | | 2021年2月10日 | | | 2021年5月13日 | | | 2021年11月10日 | |
| | | | | | 有關ATEX | | | | | | | | | 有關ATEX | | | | | | 有關ATEX | |
| | | 承銷商的 | | | 第五章
定義和引用
第5.1節
定義
第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 | | |
| | | 投資者 | | | 第五章
定義和引用
第5.1節
定義
第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 | | | 投資者 | | | 第五章
定義和引用
第5.1節
定義
第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 | |
|
| | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | | | 權證 | |
| $ | | | 31,808 | | | | 38,044 | | | | 15,218 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 估值日：2024年8月23日，如果該日期不是TARGET營業日，則為之後的TARGET營業日。 | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | | | | 2024年3月31日 | |
| 行權價格 | | $ | 6.25 | | | $ | 13.80 | | | $ | 17.25 | | | $ | 10.50 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.13 | | | $ | 6.80 | |
| 股價 | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.90 | |
| 預期剩餘合同期限(年) | | | 每股稀釋1.35美元 | | | | 1.87 | | | | 1.87 | | | | 2.12 | | | | 2.12 | | | | 2.61 | | | | 2.61 | |
| 無風險利率 | | | 4.88 | % | | | 4.65 | % | | | 4.65 | % | | | 4.57 | % | | | 4.57 | % | | | 4.47 | % | | | 4.47 | % |
| 預期波動率 | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % | | | 117 | % |
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兩個
(租賃-承租人
(
2,588
(
1,535為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。1,545長期資產，包括房地產和設備以及有限使用壽命的無形資產，在發生事件或情況變化時會進行減值檢查（如市場條件的重大不利變化將影響資產未來使用時），以確定資產賬面價值是否能回收。我們根據資產預期產生的未折現未來現金流量評估資產的可回收性，並在估計的未折現未來現金流量加上資產使用所預期的淨收益減去資產賬面價值時，確認減值損失。如果確認有減值，我們將根據折現現金流量法或可比市場價值，將資產的賬面價值減少到估計的公允價值。截至2024年6月30日的三個月內，我們未對房地產和設備以及無形資產確認減值。
((e)
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| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 應收最低租金收款 | |
$ | | | |
$ | 354,617 | |
| | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 債務承擔的併購協議英文翻譯
收購湖南西行天下科技有限公司。 | |
$ | | | |
$ | | |
| 融資租賃使用權資產淨值 | |
$ | | | |
$ | 根據《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條並根據18 U.S.C.第1350條，財務總監的認證文件 | |
|
| |
$ | 32.1 | | |
$ | | |
By:
| | |
最低
Name:
習文 | |
|
| |
$ | | |
|
| |
| P5Y | |
| 0.75 | |
| 13,035 | |
| 總費用 | |
$ | false | |
(0001711012
2024-06-300001711012
| 分類 |
|
有用壽命 |
| 租賃改良 |
|
2024-04-01 |
| 計算機設備 |
|
2 - 5年 |
| 2024-06-30 |
|
3 - 5年 |
| 汽車-半導體 |
|
3 - 5年 |
2023-06-30
2024-04-01
(2024-06-30
2024-06-30
2025-03-31
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0001711012aihs:AutomobilePurchasersMember2024-03-31
(2024-03-31
aihs:RegisteredDirectOfferingSeriesWarrantsMember
(aihs: 註冊直接發行配售認股權證會員
0001711012
us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember
aihs:February2021Member
2023-03-31
| | |
截至三個月的時間 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 2023-04-01 | |
| | |
| |
| aihs:May2021Member | |
$ | 2024-03-31 | | |
$ | 2023-04-01 | |
| 0001711012 | |
| 26,254 | | |
| 50,590 | |
| aihs:註冊直接發行序列權證會員 | |
| 22,176 | | |
| 13,600 | |
| aihs:June2019Member | |
| 22,094 | | |
| 20,271 | |
| aihs:UnderwrittenPublicOfferingWarrantsMember | |
| 21,738 | | |
| 12,232 | |
| us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember | |
| — | | |
| 5,044 | |
| 2024-03-31 | |
| 30,432 | | |
| 30,977 | |
| 2024-06-30 | |
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| 2024-04-01 | |
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| us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember | |
$ | aihs:May2021Member | | |
$ | 0001711012 | |
2024-06-30
aihs:私募配售認股權證會員
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0001711012
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aihs:May2021Member
2024-06-30
aihs:鎖定期配售認購權會員
0001711012
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aihs:June202019Member
00017110126.0aihs:SeriesBWarrantsMember
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aihs：投資者認購權證會員
aihs：2021年5月13日會員
(aihs:November102021Member
| 1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客户從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時，以近乎零缺陷率啟動。 | 信用
風險 |
| a. | aihs:SeriesWarrantsMember2,600為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。21000aihs:June202019Member250,000us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember709,000和
$182,139截至2024年6月30日，應收賬款涉及到出售數字資產或加密貨幣後尚未收到的款項(法定貨幣)，此項款項是由於截止日期而導致的。管理層已經評估了信用風險的考慮，並在存在餘額的報告期後，公司已全額收到所有未償還應收賬款的款項，因此不認為有必要撥備壞賬準備。aihs: 放置代理權證會員）。截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司有$1,170,9322019年6月20日500,000aihs: 2020年8月4日會員 |
2020-08-04
| 我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。 | us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember |
aihs:2021年2月10日會員1,535為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。1,5450001711012
| 2) 此解決方案還可以自動收集特定時間段的海量真實交易數據以進行重複驗證，以確保成功啟動SAP S/4HANA。而發現缺陷的手動流程可能需要相當長的時間，而且在執行重複驗證方面有其侷限性，因為它是公司關鍵業務系統的中央樞紐。 “PerfecTwin ERP Edition”不僅可以解決這個問題，還可以驗證與ERP系統相互連接的關鍵業務系統是否完全正常運行。 | 2021-05-13 |
us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember2,600為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。21000aihs:投資者認股權會員7.272021-11-101.00aihs:2021年11月10日會員7.22us-gaap:MeasurementInputExercisePriceMember1.000001711012
森淼科技有限公司
未經審計簡明合併財務報表附註
(us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember
aihs:2021年2月10日會員
2021-02-10
us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember
aihs:May132021Member
森淼科技有限公司
未經審計簡明合併財務報表附註
0001711012
2019-06-200001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 流動負債 | |
| | |
| |
| 應計費用及其他負債 | |
$ | 461,005 | | |
$ | 464000 | |
2019年6月20日
us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember
aihs:PlacementAgentWarrantsMember
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember | |
$ | 8,103 | | |
$ | 14,130 | |
| 2019年06月20日 | |
| 12,053 | | |
| 18,531 | |
| 0001711012 | |
| 1,535 | | |
| 2,897 | |
| 減：應收賬款壞賬準備 | |
| (1,535 | ) | |
| (1,545 | ) |
| 應收賬款淨額 | |
$ | 20,156 | | |
$ | 34,013 | |
0001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 期初餘額 | |
$ | 1,545 | | |
$ | — | |
| 增加 | |
| — | | |
| 1,557 | |
| 匯兑調整 | |
| (10 | ) | |
| (12 | ) |
| 期末餘額 | |
$ | 1,535 | | |
$ | 1,545 | |
2024-06-30
us-gaap:MeasurementInputSharePriceMember
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 2024-06-30 | |
$ | 471,302 | | |
$ | us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember | |
| 0001711012 | |
| 2024-06-30 | | |
| 2024-06-30 | |
| aihs:2021年5月13日會員 | |
| 80,391 | | |
| 0001711012 | |
| aihs:投資者權證會員 | |
| 71,155 | | |
| 27,443 | |
| us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember | |
| 2,616 | | |
| 2,633 | |
| 員工預付款 | |
| 142 | | |
| 142 | |
| 其他 | |
| 28,981 | | |
| 28,365 | |
| 減：應收賬款壞賬準備 | |
| (20,342 | ) | |
| (20,474 | ) |
| aihs:InvestorWarrantsMember | |
$ | aihs:PlacementAgentWarrantsMember | | |
$ | 1,022,813 | |
森淼科技有限公司
未經審計簡明合併財務報表附註
0001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 期初餘額 | |
$ | 20,474 | | |
$ | — | |
| 增加 | |
| — | | |
| 20,626 | |
| 匯兑調整 | |
| (132 | ) | |
| (152 | ) |
| 期末餘額 | |
$ | 20,342 | | |
$ | 20,474 | |
2024-03-31
aihs:保險承銷商會員17,726 和 $17,841aihs:2021年2月10日會員
2024-03-31
| （iv） | us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember |
aihs:認購代理認股權證會員
| （v） | aihs:November102021Member |
00017110122,616 和 $2,633.
us-gaap:MeasurementInputPriceVolatilityMember
資產和設備包括以下內容：
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 租賃改良 | |
$ | 2024-06-30 | | |
$ | 0001711012 | |
| 計算機設備 | |
| 31,313 | | |
| 32494 | |
| 辦公設備、固定設施和傢俱 | |
| aihs:新能源汽車租賃會員的服務費 | | |
| 77,898 | |
| 汽車-半導體 | |
| 0001711012 | | |
| aihs:RevenuesFromSalesOfAutomobilesMember | |
| 小計 | |
| 2023-06-30 | | |
| 0001711012 | |
| 減：累計折舊與攤銷 | |
| (2024-06-30 | ) | |
| (aihs：網上打車平臺服務會員 | ) |
| 淨房地產和設備總資產 | |
$ | 2023-06-30 | | |
$ | 0001711012 | |
0001711012235,133為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。2024-03-31，分別為。
2024-06-30
aihs:AutomobileSalesDueFromAutomobilePurchasersMember
2024-06-30
0001711012
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 軟件 | |
$ | 2024-06-30 | | |
$ | us-gaap:SegmentDiscontinuedOperationsMember | |
| 2024-03-31 | |
| 0001711012 | | |
| 2024-04-01 | |
| 小計 | |
| 0001711012 | | |
| aihs：2020年8月份承銷商認購權證成員 | |
| 減:已累計攤銷 | |
| (2024-03-31 | ) | |
| (aihs:February2021RegisteredDirectOfferingWarrantsMember | ) |
| 總無形資產，淨值 | |
$ | 2022-04-06 | | |
$ | 0001711012 | |
aihs:May2021RegisteredDirectOfferingWarrantsMember39294為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。34,837，分別為。
0001711012
| | |
2022-04-06 | |
| aihs:2021年11月私募認購證明書會員 | |
$ | 2024-03-31 | |
| aihs:2021年11月份私募認購權證會員 | |
| aihs:2021年11月份私募認購權證會員 | |
| 2023-06-30 | |
| 2022-11-18 | |
| aihs:2021年11月份私募配售權證會員 | |
| | |
| 2022-04-06 | |
| 0001711012 | |
| 此後 | |
| 57,238 | |
| 總費用 | |
$ | 0001711012 | |
10. 其他非流動資產
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 2024-04-01 | |
$ | 635,733 | | |
$ | us-gaap:SalesRevenueNetMember | |
森淼科技有限公司
未經審計簡明合併財務報表附註
aihs:LoanAgreementMember
| | | 到期日 | | 利息 | | | 6月30日, | | | 3月31日 | |
| 0001711012 | | 日期 | | 利率 | | | 2024 | | | 2024 | |
| | | | | | | | (未經審計) | | | | |
| 0001711012 | | 09/11/2025 | | | 12.24 | % | | $ | 2023-04-01 | | | $ | 0001711012 | |
| 2024-04-01 | | | | | | | | $ | 2023-04-01 | | | $ | 142,456 | |
| 0001711012 | | | | | | | | $ | 35,384 | | | $ | 71,228 | |
us-gaap:OperatingSegmentsMember5,860$，截至2024年6月28日和2023年12月29日的餘額。5250001711012
2024-06-30
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 應計工資及福利費用 | |
$ | of | | |
$ | | |
| 債務承擔協議
收購湖南喜行天下科技有限公司。 | |
| | | |
| 法定代表人：高麗 | |
| 註冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區建南大道中段1098號1棟16層1602室 | |
| 乙方：江蘇悦來悦星科技有限公司（以下簡稱“買方”） | | |
| | |
| 應計費用 | |
| | | |
| 註冊地址：湖南省長沙市芙蓉區文藝路街道韶山北路132號2038室 | |
| 其他税款應付款 | |
| 統一社會信用代碼：91510116MA64T53P73 | | |
| | |
|
| |
| 10,317 | | |
| 9,768 | |
| 其他應付款項 | |
| 66,592 | | |
| | |
| 應計費用及其他負債合計 | |
| 根據中華人民共和國《民法典》等相關法律法規的規定，例如 | | |
| | |
|
| |
| (461,005 | ) | |
| (464000 | ) |
|
| |
$ | | | |
$ | | |
關聯方：
| （iii） | 參考湖南西行天下科技有限公司下屬的43家分支機構和7家全資子公司。 |
機密信息：44,549為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。78,843指以下信息，無論其是否以有形媒體記錄或口頭形式存在，並且未發佈：（i）各方在根據本協議進行交易的談判中被其他各方所瞭解的有關管理、財務、業務和客户的信息；（ii）本協議涉及交易的談判和起草相關文件的內容；（iii）各方簽署的文件的內容以及文件的執行情況，包括爭議解決文件（如果有）；（iv）目標公司的組織、管理、財務、業務和客户信息；（v）明確以書面形式請求某一方保密的信息；（vi）根據中國法律的規定或各方在達成共識後明確以書面形式要求保密的其他信息。
和 $，分別為。
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未經審計簡明合併財務報表附註
權證
31,808425為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。5,6812,794為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。3,2191合106.25.
53,262451和
$182,1397,7843,882為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。4,3331合1013.80為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。17.25，分別為。
3
(4)根據本協議簽署日期規定，目標公司註冊資本為人民幣50,800,000元，實收資本貢獻為人民幣31,338,186.76元；成都西行天下的註冊資本和實收資本分別為人民幣3000萬和人民幣15,350,000元。上述實收資本中不存在虛假出資、撤資等分配缺陷。1,437和
$182,139(5) 如果標的公司及其關聯公司在交割日前存在任何未披露的債務和缺陷的資本出資等情況，導致交割日後標的公司及其關聯公司發生任何損失，則買受人和標的公司有權從轉讓方那裏追償相應損失。為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。86,6842.1.3 買受人的聲明和承諾1合1010.50.
(2) 購買方特此承諾，在對目標公司及其關聯公司進行盡職調查的基礎上，認可目標公司及其關聯公司的財務和税務處理方式。 財務和税務問題應由購買方自行決定處理和承擔，與轉讓方無關。
2.2 重申10,600各方特此重申：根據本協議2.1條款，在交易完成之日的基準日、簽署日以及變更登記日所作的任何聲明在各個方面均屬實。180,3691,533第三條 購買為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。3.1 本協議項下的轉讓標的為公司的100%股權及目標公司及其關聯公司的相關權益（以下簡稱“目標股權”）（“本次交易”）。
1合101.13.
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| | | | | | | | | 已授予和預期於2021年1月2日授予股份 | | | 平均值 | |
| | | | | | | | | 平均值 | | | 剩餘 | |
| | | 權證 | | | 權證 | | | 行權 | | | 加權 | |
| | | 未償還金額 | | | 可行使的 | | | 價格 | | | 壽命 | |
| 2023年3月31日的結存 | | | | | | | 4.1 從基準日期到交付日期的安排：如果轉讓方或其合法代表在基準日期之後向目標公司借（處理往來資金）資金以支付買受人應承擔的負債和費用，則目標公司或買受人應根據本協議第3.3條款在交付日期之前將此類資金返還給借款人。 | | | $ | 2.29 | | | | 3.56 | |
| 被取消 | | | (20,635 | ) | | | (20,635 | ) | | | — | | | | — | |
| 2024 年 3 月 31 日餘額 | | | | | | | | | | $ | 2.25 | | | | 2.55 | |
| 行使 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 2024年6月30日餘額（未經審計） | | | | | | | | | | $ | 2.25 | | | | 2.30 | |
限制性股票單位
127,273140,000四個12,7279,545
股權激勵計劃
1,500,000股票和1,800,000兩個30,37926,4473,182750兩個
1合108,402
0.680.41851合104.10 到 $2.007,151,500。991(1) 如果買方未能在規定的時間內支付首付款項，則轉讓方有權單方面取消本協議。234,3644,009(2) 各方根據本協議的規定，已完成各自的權利和義務。
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美利堅合眾國
21
0.47.97.680100
中國
13.3 可分割性25%.
| | |
截至三個月的時間 | |
| | |
2023年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 美國交易法案交易所 | |
$ | ( | ) | |
$ | (74,012 | ) |
| 中國 | |
| (Legal representative (signature): | ) | |
| (Legal representative (signature): | ) |
| | |
$ | ( | ) | |
$ | (附錄1 | ) |
***
| | |
截至三個月的時間 | |
| | |
2023年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 當前所得税 | |
$ | — | | |
$ | — | |
| 遞延所得税收益 | |
| 1,935 | | |
| — | |
| 所得税收益 | |
$ | 1,935 | | |
$ | — | |
SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| 遞延税資產 | |
| (未經審計) | | |
| | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| | | |
| | |
| 信貸損失準備金 | |
| | | |
| | |
| 其他 | |
| 6,389 | | |
| 6,431 | |
| 扣除：減值準備 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 遞延所得税資產，淨額 | |
$ | — | | |
$ | — | |
| 遞延税負債： | |
| | | |
| | |
| |
$ | 9,413 | | |
$ | 11,611 | |
| 遞延所得税負債，淨 | |
$ | 9,413 | | |
$ | 11,611 | |
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未經審計簡明合併財務報表附註
0.9
| | |
2024年6月30日 | | |
3月31日
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| |
$ | | | |
$ | | |
| 扣除：減值準備 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 總費用 | |
$ | — | | |
$ | — | |
不確定的納税義務
0.1
主要供應商
三14.9，12.8不可抗力：由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務，或者未能按期履行本協議項下的任何義務，我們不承擔任何責任。這包括但不限於：上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動（無論是否宣戰）、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因，或未能履行我們在本協議項下的義務，並盡力協助您找到替代託管人，如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。
四個24.1%, 13.9%, 13.9%和13.0
1,878 和 $0
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 其他關聯方應收款項總額 | |
$ | | | |
$ | | |
| 減：應收賬款壞賬準備 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 應付關聯方款項，淨額 | |
$ | | | |
$ | | |
| 融資租賃應收款項（非流動資產） | |
$ | | | |
$ | | |
| Current liabilities | |
$ | | | |
$ | | |
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未經審計簡明合併財務報表附註
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 期初餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
| 增加 | |
| | | |
| | |
| |
| (20,629 | ) | |
| ( | ) |
| 期末餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
150,000150,000本公司在2022年2月與少數股東簽訂了諮詢協議。提供的服務包括擔任本公司的首席醫學官。雖然該協議的條款尚未敲定，但本公司估計其負債約為$，分別在2023年6月30日和2022年12月31日計入應付賬款中。與該諮詢協議相關的費用分別約為$，分別為截至2023年6月30日和2022年的六個月。$和$，分別為截至2023年6月30日和2022年的三個月。
4,555為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。6938，分別為。
由於關聯方
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| |
$ | 32,598 | | |
$ | 12,354 | |
| |
| | | |
| | |
| 其他相關方應付款項總額 | |
$ | | | |
$ | | |
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未經審計簡明合併財務報表附註
| | |
6月30日, | | |
3月31日 | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| |
$ | | | |
$ | 47,128 | |
| |
$ | 51,993 | | |
$ | 51,741 | |
44,250
2.
4,516為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。
10,350為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。10,137
0為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。11,623
5,243為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。13,7481,627為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。
出租人
承租人
6.01.31和
1.28銷售、一般及行政、研發費用主要包括員工薪酬和福利、運輸費用、水電費、維修費用、保險費用、折舊和攤銷費用、研發費用、銷售和市場費用、專業服務費用和其他營業費用。
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| | |
| |
截至三個月的時間 | |
| | |
分類 | |
2024年6月30日 | | |
6月30日,
2023年 | |
| | |
| |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 營業租賃成本 | |
| |
| | |
| |
| |
營收成本 | |
$ | | | |
$ | | |
| 租賃費用 | |
銷售、一般及行政費用 | |
| 28,783 | | |
| 65,286 | |
| 融資租賃成本 | |
| |
| | | |
| | |
| |
營業收入成本 | |
| | | |
| 61,668 | |
| |
普通和管理 | |
| — | | |
| 282 | |
| 租賃負債利息 | |
| |
| 5,088 | | |
| 8,722 | |
| 租賃費用總額 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。
28,783為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。65,28618,812為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。
5,088為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。8,722
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
支付 | | |
總費用 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| |
$ | 68,479 | | |
$ | | | |
$ | | |
| |
| 15,710 | | |
| 63,986 | | |
| | |
| 總租賃支付 | |
| | | |
| | | |
| | |
| 減少：折扣 | |
| (2,758 | ) | |
| (12123 | ) | |
| (14,881 | ) |
| 租賃負債的現值 | |
$ | 81,431 | | |
$ | | | |
$ | | |
附帶條件
森淼科技有限公司
未經審計簡明合併財務報表附註
1001.50.6
0為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。510
353.5萬歐元（約$35
兩個
| | |
截至2024年6月30日止三個月 | |
| | |
汽車保險 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
相關 | | |
平臺 | | |
| | |
| |
| | |
服務 | | |
服務 | | |
未分配 | | |
合併後的 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | | |
| 利息收入 | |
$ | 84 | | |
$ | 6 | | |
$ | 1 | | |
$ | 91 | |
| 折舊和攤銷 | |
$ | 319,848 | | |
$ | 13,663 | | |
$ | 18,789 | | |
$ | | |
| 經營虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (10,999 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 税前虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (20,662 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 淨虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (20,662 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 資本支出 | |
$ | 1,183 | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | 1,183 | |
森淼科技有限公司
未經審計簡明合併財務報表附註
| | |
截至2023年6月30日止三個月 | |
| | |
汽車保險 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
相關 | | |
平臺 | | |
| | |
| |
| | |
服務 | | |
服務 | | |
未分配 | | |
合併後的 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | | |
| 利息收入 | |
$ | 149 | | |
$ | 27 | | |
$ | 3 | | |
$ | 179 | |
| 折舊和攤銷 | |
$ | | | |
$ | 14,269 | | |
$ | 21,028 | | |
$ | | |
| 經營虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (72,632 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 税前虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (78,504 | ) | |
$ | (76,651 | ) | |
$ | ( | ) |
| 淨虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (78,504 | ) | |
$ | (76,651 | ) | |
$ | ( | ) |
| 資本支出 | |
$ | | | |
$ | — | | |
$ | — | | |
$ | | |
項目2. 財務狀況和經營業績的管理討論與分析
概述
| | |
截至三個月的時間 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
數量 | | |
| | |
數量 | | |
| |
| | |
汽車 | | |
營業收入* | | |
汽車 | | |
營業收入* | |
|
| |
| | | |
$ | 756,000 | | |
| 大於1000 | | |
$ | 1,056,000 | |
| |
| — | | |
$ | 26,000 | | |
| — | | |
$ | 51,000 | |
| |
| 50 | | |
$ | 22,000 | | |
| 44 | | |
$ | 14,000 | |
| 其他服務 | |
| | | |
$ | 75000 | | |
| | | |
$ | 68,000 | |
| | |
三個月截至 | | |
| |
| | |
6月30日, | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
變更 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | | |
| |
| 收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | ) |
| 營收成本 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 毛利潤 | |
| | | |
| | | |
| | ) |
| 營業費用 | |
| | | |
| | | |
| | |
| 銷售，總務及管理費用 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 撥備 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 營業費用總計 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 經營虧損 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 其他收入，淨額 | |
| 47,656 | | |
| | | |
| | ) |
| 利息費用 | |
| （5,860 | ) | |
| (525 | ) | |
| (5,335 | ) |
| 融資租賃利息支出 | |
| (5,088 | ) | |
| (8,722 | ) | |
| 3,634 | |
| 衍生負債公允價值變動 | |
| | ) | |
| 304,173 | | |
| | ) |
| 税前虧損 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 所得税收益 | |
| 1,935 | | |
| — | | |
| 1,935 | |
| 淨虧損 | |
$ | | ) | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
收入
| | |
三個月截至 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| | | |
| | |
| |
| 26,254 | | |
| 50,590 | |
| |
| 22,176 | | |
| | |
| |
| 22,094 | | |
| 20,271 | |
| |
| 21,738 | | |
| 12,232 | |
| |
| — | | |
| 5,044 | |
| |
| 30,432 | | |
| 30,977 | |
| | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 總收入 | |
$ | | | |
$ | | |
融資收益
營業成本
毛利潤
| | |
三個月截至 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| 122,694 | | |
| 127,670 | |
| |
| — | | |
| (1,496 | ) |
| |
| | | |
| 308,883 | |
| 所有板塊的毛利潤 | |
$ | | | |
$ | | |
銷售、一般和管理費用
撥備
其他收入，淨額
衍生負債公平價值變動
| | |
三個月截至 | |
| | |
6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| |
$ | — | | |
$ | 6 | |
| |
| 425 | | |
| 5,681 | |
| |
| 451 | | |
| 7,784 | |
| |
| 1,437 | | |
| | |
| |
| | ) | |
| 180,369 | |
| |
$ | | ) | |
$ | 304,173 | |
所得税減免
淨虧損
流動性和持續經營
| | |
三個月截至 | |
| | |
2023年6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
(未經審計) | | |
(未經審計) | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | |
$ | 16,762 | | |
$ | | |
| 投資活動產生的淨現金流量 | |
| 7,250 | | |
| | ) |
| 籌資活動中使用的淨現金流量 | |
| | ) | |
| | ) |
| 匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | |
| | ) | |
| | ) |
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | |
| | | |
| | |
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金 | |
$ | | | |
$ | | |
通貨膨脹
重要會計估計
不適用。
披露控件和程序的評估
財務報告內部控制的變化
第二部分- 其他信息
項目6：展品
| 10.1 |
|
|
| |
|
|
| 31.1 |
|
|
| |
|
|
| 31.2 |
|
|
| |
|
|
| 32.1 |
|
|
| |
|
|
| 101.INS |
|
XBRL實例文檔——實例文檔不出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在行內XBRL文檔中。 |
| |
|
|
| 101.SCH |
|
行內XBRL分類擴展模式文檔 |
| |
|
|
| 101.CAL |
|
Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 101.DEF |
|
行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 101.LAB |
|
行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 101.PRE |
|
行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 104 |
|
封面交互數據文件 - 封面交互數據文件不出現在互動數據文件中，因為其 XBRL 標記嵌入在行內 XBRL 文檔中 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊者已授權其代表在此簽署本報告。
| 休斯頓，2024年8月13日 / PRNewswire / - Nauticus Robotics，Inc. (NASDAQ：KITT)，是海底機器人和軟件領域的領先創新者，今天宣佈，截至2024年6月30日的財務業績。 |
|
| |
|
|
| |
通過： |
|
| |
|
姓名：Luisa Ingargiola |
|
| |
|
標題： |
首席執行官 |
| |
|
|
簽名：/s/ Ian Lee |
| 休斯頓，2024年8月13日 / PRNewswire / - Nauticus Robotics，Inc. (NASDAQ：KITT)，是海底機器人和軟件領域的領先創新者，今天宣佈，截至2024年6月30日的財務業績。 |
通過： |
|
| |
|
姓名：Luisa Ingargiola |
張小遠 |
| |
|
標題： |
致富金融(臨時代碼) |
| |
|
|
（信安金融財務負責人和財務會計負責人） |
47
0.050.06P3Y五年五年固定費用覆蓋率1800000錯誤--03-31第一季度2025000171101200017110122024-04-012024年6月30日00017110122024-08-1200017110122024年6月30日00017110122024-03-310001711012us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001711012us-gaap:關聯方成員2024-03-310001711012us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024年6月30日0001711012us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-03-3100017110122023-04-012023年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成員2023-03-310001711012us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001711012us-gaap：未分配留存收益成員2023-03-310001711012us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-310001711012us-gaap：非控制權益成員2023-03-3100017110122023-03-310001711012US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0001711012us-gaap：非控制權益成員2023-04-012023年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001711012us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成員2023年6月30日0001711012us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0001711012us-gaap：非控制權益成員2023年6月30日00017110122023年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成員2024-03-310001711012us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001711012us-gaap：未分配留存收益成員2024-03-310001711012us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-03-310001711012us-gaap：非控制權益成員2024-03-310001711012US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-012024年6月30日0001711012us-gaap：非控制權益成員2024-04-012024年6月30日0001711012US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001711012us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001711012us-gaap：未分配留存收益成員2024年6月30日0001711012us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年6月30日0001711012us-gaap：非控制權益成員2024年6月30日00017110122024年6月30日00017110122024年6月30日00017110122018年08月31日00017110122020年2月29日00017110122024-04-012024年6月30日00017110122024-04-012024年6月30日00017110122024年6月30日0001711012us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001711012us-gaap:關聯方成員2024-03-310001711012us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001711012us-gaap:關聯方成員2024-03-3100017110122023-04-012023年6月30日00017110122024-04-012024年6月30日00017110122024年6月30日00017110122024年6月30日0001711012srt:情景預測成員2025年03月31日2025年03月31日00017110122024年6月30日00017110122024-03-310001711012us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-04-012024年6月30日0001711012最低成員美國通用會計準則：汽車成員2024年6月30日0001711012srt:最大成員美國通用會計準則：汽車成員2024年6月30日0001711012美國2024年6月30日0001711012美國2024-03-310001711012中國2024年6月30日0001711012中國2024-03-3100017110122024年6月30日00017110122024-03-310001711012貨幣: 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