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根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
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根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
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（設立或組織的其他管轄區域）
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（納税人識別號碼）
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（公司總部地址）
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(郵政編碼) |
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每一類別的名稱
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交易
標的
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普通股，每股面值$0.001
已註冊
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大型加速報告人
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☐
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加速文件提交人
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☐
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☒
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較小的報告公司
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新興成長公司
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頁
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第一部分財務信息
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項目1.基本報表
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2024年6月30日的簡明資產負債表（未經審計）
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1
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2
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3
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4
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簡明財務報表附註(未經審計)
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5
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項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
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14
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項目3. 關於市場風險的定量和定性披露
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16
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項目4.控制和程序
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16
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第二部分其他信息
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項目1.法律訴訟
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16
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項目1A.風險因素
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16
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項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
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16
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項目3. 面對高級證券的違約情況
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17
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項目4.礦山安全披露
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17
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項目5.其他信息
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17
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項目6.附件
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17
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簽名
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18
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| 項目1。 |
中期財務報表。
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資產
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流動資產
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現金
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$
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預付費用
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總流動資產
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235,933,496
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總資產
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$
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負債和股東權益虧空
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流動負債
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應計費用
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總流動負債
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$
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遞延承銷費
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總負債
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委託和擔保（注5）
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可能贖回的A類普通股，截至2023年12月31日和2023年6月30日，每股3,837,766和6,587,231美元
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股東權益虧損
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A類普通股，授權股數為5億股
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每股面值為$
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B類普通股，$
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累積赤字
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(
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)
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股東權益合計虧損
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(
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)
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負債和股東權益合計
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$
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三個月
結束於
6月30日,
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報告期間
在2024年3月27日，贊助商同意向公司提供多達【$】的貸款。
用於支付首次公開募股相關費用的一筆期票（即“票據”）。該貸款不帶利息，於2024年12月31日或首次公開募股完成之日較早者到期。截至2024年6月30日，公司已經
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2024
|
2024
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|
經營和形成成本
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$
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$
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經營虧損
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(
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)
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(
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)
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其他收入：
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信託賬户持有的投資所獲利息
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持有信託賬户中的投資的未實現收益
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其他收入淨額
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淨收入
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$
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$
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贖回普通股A類流通股的已加權平均股數
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$
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$
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We expect to continue to incur significant costs in the pursuit of our acquisition plans. We cannot assure you that our plans to complete a Business Combination will be successful.
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為了補充營運資金虧損或融資與業務組合相關的交易成本，贊助人、贊助人關聯方或我們的高管和董事可以但並不一定向我們借出所需資金。如果我們完成業務組合，我們將償還這些借出金額。如果業務組合未完成，我們可能會使用託管賬户之外的部分營運資金來償還這些借出金額，但我們不會使用託管賬户的款項來償還。最多$300萬的營運資金貸款可以按每股$10.00的價格轉換為業務組合後實體的股票。這些股票將與私募股票相同。
|
$
|
|
$
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|
||||
|
公司遵守FASB ASC主題260的會計和披露要求，即“每股收益”。公司有兩類股票，分別稱為A類普通股和B類普通股。收益和損失按比例分配給這兩類股票。本報告假定最可能的情況是初始業務組合。公司沒有任何發行新股手段。普通股每股淨收入是通過將淨收入除以各自期間未來普通股的加權平均股數來計算的。
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$
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|
$
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A類
普通股
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B類
普通股
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額外的
實收資本
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累積的
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總費用
股東的
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股份
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數量
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股份
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數量
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資本
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$
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權益（虧損）
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$
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$
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$
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$
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$
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—
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淨虧損
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—
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—
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(
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)
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(
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)
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餘額 - 2024年3月31日（未經審計）
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$
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$
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$
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$
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(
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)
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$
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—
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—
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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—
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—
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—
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(
|
)
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(
|
)
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淨收入
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—
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—
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截至2024年6月30日的餘額（未經審計）
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$
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$
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$
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|
$
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(
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)
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$
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(
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)
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經營活動產生的現金流量：
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淨收入
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$
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調整淨利潤以獲得運營活動使用的淨現金流量:
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信託賬户持有的投資所獲利息
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(
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)
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(
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)
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經營性資產和負債變動:
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資產預付款和其他流動資產的變動
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(
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)
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應計費用
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經營活動使用的淨現金流量
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(
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)
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投資活動現金流量:
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以trust賬户中的現金進行投資
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(
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)
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投資活動產生的淨現金流出
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(
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)
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籌資活動產生的現金流量：
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(
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)
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支付發行費用
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(
|
)
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籌資活動產生的現金淨額
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現金淨增加額
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現金-期初餘額
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現金-期末餘額
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$
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非現金投資和融資活動：
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$
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$
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遞延承銷費應付款
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$
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總收益
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$
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減：
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A類普通股發行成本
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(
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)
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額外收穫：
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賬面價值的增值到贖回價值
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$
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為期三個月的時間
2024年6月30日截止的季度業績
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A類可贖回
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A類可贖回
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分子：
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淨利潤分配
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$
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$
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$
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$
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分母：
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基本加權平均普通股份
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每股基本淨收益
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$
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|
$
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|
$
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|
$
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為期三個月的時間
2024年6月30日截止的季度業績
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A類可贖回
|
A類可贖回
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|
分子：
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|
淨利潤分配
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$
|
|
$
|
|
$
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|
$
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分母：
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每股攤薄淨收益
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$
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$
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|
$
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|
$
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一級：
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|
二級：
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|
三級計量：
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基於我們對市場參與者定價資產或負債所使用的假設的評估的不可觀察輸入。
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| 持有至到期日 |
等級
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分期償還的
成本
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毛利
持有情況
收益
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公正價值
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2024年6月30日
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美國國債
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1
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$
|
|
$
|
|
$
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| 事項二 |
分銷計劃
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•
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我們能否選擇一個合適的目標業務；
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•
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•
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我們對潛在目標企業的表現期望？
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•
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•
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•
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|
|
•
|
我們的潛在目標企業池；
|
|
•
|
|
|
•
|
|
|
•
|
|
|
•
|
我們公共證券的潛在流動性和交易；
|
|
•
|
|
|
•
|
我們能夠繼續作為聚焦公司的能力;
|
|
•
|
信託賬户不受第三方要求的規定；
|
|
•
|
|
|
•
|
|
|
•
|
| 第3項。 |
關於市場風險的定量和定性披露。
|
| 事項4。 |
控制和程序。
|
| 項目1。 |
法律訴訟。
|
| 項目1A。 |
風險因素。
|
| 事項二 |
未經註冊的股票出售和使用得到的收益。
|
| 第3項。 |
違反優先證券的行為。
|
| 事項4。 |
礦山安全披露。
|
| 項目5。 |
其他信息。
|
| 項目6。 |
附件。
|
|
編號。
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陳述展品
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|
1.1
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(1)
|
|
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3.1
|
(1)
|
|
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10.1
|
(1)
|
|
|
10.2
|
(1)
|
|
|
10.3
|
(1)
|
|
|
10.4
|
(1)
|
|
|
10.5
|
(1)
|
|
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31.1*
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根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條文規定採取的證券交易法規第13a-14（a）規則下首席執行官的認證
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|
|
31.2*
|
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條文規定採取的證券交易法規第13a-14（a）規則下首席財務官的認證
|
|
|
32.1**
|
根據《2002年薩班斯—奧克斯利法案》906條，信安金融高管按照18 U.S.C.第1350條頒發認證
|
|
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32.2**
|
根據《2002年薩班斯-奧克斯利法》第906條和18 U.S.C.第1350條的規定，首席財務官進行認證
|
|
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101.INS**
|
XBRL實例文檔
|
|
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101.SCH**
|
XBRL分類擴展架構文檔
|
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|
101.CAL**
|
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
|
|
|
101.DEF**
|
XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔
|
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101.LAB**
|
XBRL分類擴展標籤鏈接基礎文件
|
|
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101.PRE**
|
XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔
|
|
| 104 ** |
封面交互式數據文件（格式為內聯XBRL，包含展品101）。 |
|
*
|
| ** |
隨此提交。
|
| (1) |
|
PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS corp
|
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日期：2024年8月14日
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通過：
|
/s/ Sam Cohn
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姓名：
|
Sam Cohn
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標題：
|
致富金融(臨時代碼)
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|
（信安金融及會計主管）
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