美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格
(馬克 一)
截至季度結束
ADAMAS ONE CORP. |
佣金
文件編號
(根據其章程規定的精確名稱的註冊人)
(國税局的)僱主識別號碼 | 佛羅裏達州邁阿密市990 Biscayne Blvd.,503號套房 |
(主要 執行人員之地址) | (郵政 編 碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
每類股票名稱: | 交易標的 | 註冊交易所的名稱: | ||
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 |
請打勾説明註冊人是否已經在前12個月內(或者註冊人需要提交和發佈這些文件的較短期限內)按照規定提交和發佈了在本章232.405條規定的每個互動數據文件。如果是,請打勾☒否則打圈☐。
大型加速文件提交者 o | 加速遞交人 o | 小型報告公司 | 新興成長公司 |
如果是新興成長公司,請勾選,如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期,請勾選。
15,404,569股。
1
解釋説明
金剛石板塊
目錄
頁 | ||
第一部分 | 財務信息 | |
項目 1. | 財務報表(未經審計) | |
精簡資產負債表 | 3 | |
經簡化的損益表 | 4 | |
5 | ||
現金流量簡明報表 | 6 | |
基本財務報表附註。 | 7 | |
事項二 | 管理層對財務狀況和業績的討論與分析。 | 16 |
第3項。 | 有關市場風險的定量和定性披露 | 19 |
事項4。 | 控制和程序 | 19 |
第II部分 | 其他信息 | |
項目1。 | 法律訴訟 | 20 |
項目1A。 | 風險因素 | 20 |
事項二 | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 20 |
第3項。 | 對優先證券的違約 | 20 |
事項4。 | 礦山安全披露 | 20 |
項目5。 | 其他信息 | 20 |
條款 6: | 展示資料 | 21 |
簽名 | 22 |
2
簡明資產負債表 |
在阿莫斯萊斯金融創立於1894年6月29日,現在已經為人們自信地面對他們未來的財務事業提供了130年的幫助。 12月31日 | 在阿莫斯萊斯金融創立於1894年6月29日,現在已經為人們自信地面對他們未來的財務事業提供了130年的幫助。 2020年9月30日 | |||||||
2023 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
應收賬款淨額 | ||||||||
114,467 | ||||||||
總流動資產 | ||||||||
物業和設備,淨值 | ||||||||
商譽 | ||||||||
無形資產, 淨額 | ||||||||
使用權資產-經營租賃 | ||||||||
投資公司, | ||||||||
其他非流動資產 | ||||||||
總非流動資產 | ||||||||
資產總計 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應計負債 | $ | $ | ||||||
應計利息 | ||||||||
● | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
認股權負債 | - | |||||||
衍生品負債 | - | |||||||
經營租賃負債流動部分 | ||||||||
流動負債合計 | ||||||||
非流動負債: | ||||||||
經營租賃負債,減:流動部分 | ||||||||
所有非流動負債 | ||||||||
負債合計 | ||||||||
股票價值$的股票 | ||||||||
優先股,$0.0001 | 每股面值, 股份已註冊為 股票價值為$- | 預先發行與土地存款相關的認購權證 | ||||||
普通股,每股面值為 $0.0001; | 300,000 截至2023年9月30日,發行並流通的股份數為56,743股。||||||||
國庫股 | 股份,成本為( | ) | ( | ) | ||||
額外實收資本 | ||||||||
累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
截至2023年12月31日和2023年9月30日,我們沒有進行過國內税務局或州税的審查。因此,自成立以來的所有期間都可能接受審計。 | ||||||||
$ | $ |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
3
) |
(未經審計) |
2023 | 2022 | |||||||
淨銷售額 | ||||||||
$ | $ | $ | ||||||
營收成本 | ||||||||
毛利潤 | ( | ) | ||||||
研究和開發 | ||||||||
銷售、一般及行政費用 | ||||||||
員工薪水及相關開支 | ||||||||
折舊與攤銷費用 | ||||||||
營業費用總計 | ||||||||
經營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
1,946 | ||||||||
利息費用 | ||||||||
- | ||||||||
融資成本 | - | |||||||
衍生負債公允價值變動 | - | |||||||
其他費用總計 | ||||||||
税前虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税費用 | - | - | ||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
每股虧損 | ||||||||
發出轉換權證 | ||||||||
加權平均股本數 | ||||||||
10,000,000 | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
4
(未經審計) |
普通股 | 額外的 | |||||||||||||||||||||||||||
股份 | 實繳 | 股份 | 國庫 | 累積的 | ||||||||||||||||||||||||
未償還金額 | Par Value | 資本 | 股票 | (赤字) | 總費用 | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日結餘 | $ | $ | $ | - | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | - | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
$ | 預先發行與土地存款相關的認購權證 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
發行給員工的普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
發放的認股權證 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
股票回購 | ( | ) | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
2022年12月31日餘額 | $ | $ | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
2023年9月30日結餘 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
Loss from Operations | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
發行給員工的普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
我們在業務常規過程中可能涉及或成為訴訟、索賠、糾紛、訴訟程序和調查的對象,或可能成為這些對象。雖然無法確定訴訟和其他訴訟對我們的影響,但從管理層的角度來看,個別或合併起來,不預計這些訴訟會對我們的財務狀況、經營業績或現金流量產生重大影響。如果存在可能發生責任的可能性,並且損失金額可以合理估計,我們將記錄為索賠的預計損失。 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
用於兑換票據和應計利息的股票金額為30,000股,總金額為16,950美元。 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
99.1* | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d) | ( |
) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
2023年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
5
(未經審計) |
2023 | 2022 | |||||||
經營活動 | ||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
- | ||||||||
發給顧問的股票 | - | |||||||
| - | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
庫存準備 | - | |||||||
折舊和攤銷費用 | ||||||||
壞賬準備 | ( | ) | ||||||
衍生品負債 | - | |||||||
衍生負債公允價值變動 | - | |||||||
認股權費用 | - | |||||||
應收賬款 | ( | ) | ||||||
庫存 | ( | ) | ( | ) | ||||
應計負債 | ( | ) | ||||||
應計利息 | ( | ) | ||||||
- | ||||||||
經營活動中的淨現金流出 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動 | ||||||||
物業和設備 | - | ( | ) | |||||
投資活動使用的淨現金 | - | ( | ) | |||||
籌資活動 | ||||||||
- | ||||||||
應付短期借款的償還 | - | ( | ) | |||||
應交關聯方款項 | - | ( | ) | |||||
購買公司財務股票 | - | ( | ) | |||||
籌資活動提供的淨現金流量 | ||||||||
$ | $ | |||||||
期初現金 | ||||||||
期末現金餘額 | $ | $ | ||||||
$ | $ | - | ||||||
$ | - | $ | ||||||
$ | $ |
附註是這份簡明財務報表的一部分。
6
注意 1 - 組織和業務活動
注意 2 - 經營情況
注意 3 – 重要會計政策摘要
重分類
7
現金及現金等價物
應收賬款
公允價值計量
2023年9月30日的餘額 | $ | — | ||
加法 | ||||
結算 | — | |||
公允價值變動 | ||||
負債和股東權益餘額- 2023年12月31日 | $ |
8
固定資產
商譽
公司在發現事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時,將評估長期資產的減值。收回能力通過將資產或資產組預計產生的未來淨現金流與資產賬面價值進行比較來衡量。如果認為這樣的資產已減值,將計提減值,計提金額為資產賬面價值超過其公允價值(即根據預計未來淨現金流折現得出的估值)的金額。本公司未記錄任何長期資產減值損失,截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度報告。
營業收入 確認
● |
● |
● |
● |
● |
9
分解後的 營業收入信息
廣告成本
存貨
截至2022年12月31日和2023年3月31日,共有未行使權證
信用風險集中
所得税
10
附帶條件
和頁面。
已採納
註釋 4 – 存貨
注意 5 – 物業和設備
11
注意 6-隨後事件承諾和虛擬負擔
賠償責任
待定對價
租約
2024 | $ | |||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
2028 | ||||
此後 | ||||
總租賃負債 | $ |
就業協議
12
訴訟
注7 - 股東赤字
13
注8-其他重大交易股份
我們的授權資本包括
$的普通股份為 每股 每股.
2022年1月18日,以色列特拉維夫地區法院(以下簡稱法院)對我們及以色列子公司“教授薩拉·費伯”(Prof. Sarah Ferber)、Vered Caplan和Efrat Asa Kunik(以下簡稱被告)進行了訴訟。原告是擁有特哈肖麥德中心(Sheba)的以色列國家和特哈肖麥德醫學研究、基礎設施及服務有限公司(合稱原告)。原告尋求法院裁定,要求被告按照7%的銷售額和24%的所有收入向原告支付版税,以代表與Sheba、由Prof. Ferber開展或監督的任何產品、服務或流程相關的任何和所有-know-how和技術,包括關於細胞治療的領域中基於現場平臺的各種服務和產品以及與被告的細胞和基因治療CDMO業務有關的所有服務和產品。此外,原告還要求被告提供財務報表並向原告支付NIS的款項。由於2012年2月2日以色列子公司與特哈肖麥德醫學研究、基礎設施和服務有限公司之間的許可協議的版税條款,原告將向原告支付1百萬美元。原告指控該公司和以色列子公司在細胞治療領域使用了Sheba的-know-how和技術,以及由Prof. Ferber在Sheba受僱期間在細胞治療領域中開發或監督的-know-how和技術,包括基於現場平臺的各種服務和產品及與細胞萬能藥物工廠CDMO的業務相關的所有服務和產品,並根據許可協議的條款有權獲得某些版税。被告已提交其迴應此訴訟的答辯。公司認為本訴訟中的指控沒有實質依據,並打算積極捍衞自己的權利。由於不存在存在重大損失的可能,因此在財務報表中未作出任何準備。關聯方
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||
$ | $ | |||||
$ | $ |
注8-其他重大交易所得税
所得税
14
參見注釋11 -後續事件
2024年6月4日,Realty Income公司(以下簡稱“公司”)發佈了一份新聞稿,公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作為Exhibit 99.1附在此,作為本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作為第7.01項目,根據8-K表格的規定提供,不視為1934年證券交易法第18條的“報告文件”,無論此後公司做出的任何註冊文件,也不管任何這類文件的一般包含語言,都不作為參考依據。
2024年6月4日,Realty Income公司(以下簡稱“公司”)發佈了一份新聞稿,公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作為Exhibit 99.1附在此,作為本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作為第7.01項目,根據8-K表格的規定提供,不視為1934年證券交易法第18條的“報告文件”,無論此後公司做出的任何註冊文件,也不管任何這類文件的一般包含語言,都不作為參考依據。
2024年6月4日,Realty Income公司(以下簡稱“公司”)發佈了一份新聞稿,公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作為Exhibit 99.1附在此,作為本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作為第7.01項目,根據8-K表格的規定提供,不視為1934年證券交易法第18條的“報告文件”,無論此後公司做出的任何註冊文件,也不管任何這類文件的一般包含語言,都不作為參考依據。
注12-
$ | |||||
調整 | |||||
$ |
15
32
Revenue Recognition
概述
●
業績報告
2023 | 2022 | |||||||
淨銷售額 | $ | $ | ||||||
營業成本 | 286,769 | 股票 發行的貸款誘因 | ||||||
毛利潤(虧損) | ) | - | ||||||
營業費用總計 |
| |||||||
經營虧損 | ) | ) | ||||||
其他費用 | ||||||||
股票出售現金淨額,扣除費用 | ) | |||||||
税前虧損 | $ | ) | $ | 298,839 | ) |
16
淨銷售額
● |
● |
營業成本
研究和開發費用
董事會在風險監管中的角色
風險 是每個企業固有的。與幾乎所有企業一樣,我們面臨許多風險,包括運營、經濟、金融、法律、監管和競爭風險。我們的管理層負責日常管理我們面臨的風險。我們的董事會作為整體及通過其委員會,有責任監督風險管理。
在其監督角色中,我們的董事會積極參與我們的業務戰略和戰略計劃,在風險管理的監督中發揮關鍵作用,評估管理層的風險偏好,並確定適當的企業風險水平。我們的董事會至少每季度接收來自高級管理人員的更新,定期收到外部顧問有關我們面臨的各種風險的報告,包括運營、經濟、金融、網絡安全、法律、監管和競爭風險。我們的董事會還審查我們在提交給證監會的文件中確定的各種風險,以及與各種特定事態相關的風險,例如收購、債務和股票發行以及產品開發。此外,我們的董事會定期收到來自我們管理層的報告。
利息費用
淨虧損
17
流動性和資本資源
現金流量變動如下所示:
運營活動
投資活動
融資活動
Code of Business Conduct and Ethics
表外安排
●
重要會計政策
18
項目3。關於市場風險的數量和質量披露
我們是根據1934年證券交易法規定的120億.2號規則定義的較小報告公司,並且不需要根據此項提供信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序的評估
19
第二部分-其他信息
第1項法律訴訟
ITEM 1A: 風險因素
我們是根據1934年證券交易法規定的120億.2號規則定義的較小報告公司,並且不需要根據此項提供信息。
ITEM 2. 未註冊的股票發行和用途
ITEM 3. 高級證券違約
無
ITEM 4. 礦業安全披露
在證券交易所法案第13或15(d)節規定的過去12個月內(或證券註冊公司需要報告這些文件更短時間內),已提交所有要求提交的報告,並且已受到過去90天的提交要求的制約。
事項5.其他信息
無
20
事項6.附屬文件
展示編號 | 展示文件 | |
31.1* | ||
31.2* | ||
32.1** | ||
32.2** | ||
101.INS** | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH** | 內聯XBRL分類擴展模式文檔 | |
101.CAL** | 內聯XBRL分類擴展計算鏈路庫文檔 | |
101.LAB** | 內聯XBRL術語擴展標籤鏈接庫文件 | |
101.PRE** | 內聯XBRL分類擴展演示鏈路庫文檔 | |
101.DEF** | 內聯XBRL分類擴展定義鏈路庫文檔 | |
104 ** | 封面頁面互動數據文件(格式為內嵌式XBRL,包含在Exhibit 101中)。 |
* |
** |
21
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。
金剛石板塊
2024年8月23日 | 簽名: | |||
截至2023年和2022年9月30日 | ||||
首席執行官 |
金剛石板塊
2024年8月23日 | 簽名: | $ | ||
首席財務官 |
22