10-Q
目錄
錯誤第二季--12-310001936255在2023年4月30日之後，承銷商剩餘超額配售權到期，剩餘的139,750股B類普通股被取消（參見注釋5和7），導致贊助商和董事持有1,355,250股B類普通股。包括高達139,750股B類普通股，如承銷商未完全或部分行使超額配售選擇權則可能被沒收（詳見第5和第7條注）。00019362552024年01月01日2024年6月30日00019362552023-01-012023年6月30日00019362552023-04-012023年6月30日00019362552024-04-012024年6月30日00019362552024年6月30日00019362552023年12月31日00019362552023-01-012023-03-3100019362552024年01月01日2024-03-3100019362552023年03月16日2023年3月17日00019362552023年03月16日00019362552024-03-192024-03-1900019362552023年03月16日2023年03月16日00019362552022-03-032024年6月30日00019362552024-04-192024-04-1900019362552024年6月18日2024年6月18日00019362552024年06月20日2024年06月20日00019362552022-12-3100019362552023年6月30日00019362552023-03-3100019362552024-03-310001936255us-gaap:CommonClassAMember2024年6月30日0001936255us-gaap:普通B類會員2024年6月30日0001936255us-gaap:CommonClassAMember2024-06-302024年6月30日00019362552024-06-3000019362552024年6月30日00019362550001936255us-gaap:首次公開發行會員2024年6月30日00019362550001936255公共認股權證會員2024年6月30日00019362550001936255us-gaap: 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ConvertibleNotesPayableMemberforlu:私人配售權證成員2024年01月01日2024年6月30日000193625500019362552023-01-012023-03-310001936255forlu：公共認股權證會員us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001936255us-gaap:IPOMember2023-01-012023-03-310001936255forlu:SponsorMemberus-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001936255forlu:代表股份成員2023-01-012023-03-310001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2023-01-012023-03-310001936255us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001936255us-gaap：留存收益成員2023-01-012023-03-310001936255us-gaap:CommonClassAMember2023-01-012023-03-3100019362552023-03-172024年01月01日2024-03-310001936255us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024-03-310001936255us-gaap:OverAllotmentOptionMember超額配售選擇權成員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:CommonClassAMember2023-12-31us-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日2023年03月16日00019362550001936255us-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日2023年03月16日00019362550001936255forlu:贊助會員2023年03月16日2023年03月16日0001936255forlu:贊助會員us-gaap:CommonClassBMemberus-gaap:私募成員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassBMemberus-gaap:普通B類會員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassBMember2022-08-262023年03月16日2023年03月16日0001936255forlu:SponsorMemberus-gaap:CommonClassBMember超額配售選擇權成員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassBMember超額配售選擇權成員2023年03月16日2023年03月16日0001936255us-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassBMemberus-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日0001936255us-gaap:CommonClassAMemberus-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日00019362550001936255forlu:贊助成員2023年03月16日00019362552023-04-30us-gaap:CommonClassAMemberforlu:SponsorMember超額配售選擇權成員2023年03月16日0001936255forlu:SponsorMemberus-gaap:普通B類會員2023年03月16日0001936255超額配售選擇權成員2023年03月16日00019362552024-06-182023年03月16日0001936255us-gaap:首次公開發行會員2023年03月16日2023年3月17日00019362552024-06-1700019362552023年03月16日2023年3月17日0001936255us-gaap:RetainedEarningsMember超額配售選擇權成員2023年3月17日2023年3月17日00019362550001936255超額配售選擇權成員2023年3月17日2023年3月17日0001936255us-gaap:CommonClassBMember超額配售選擇權成員2023年3月17日2023年3月17日00019362550001936255us-gaap:普通B類會員2023年3月17日2023年3月17日0001936255us-gaap:CommonClassAMember2023-01-012023年12月31日0001936255us-gaap:OtherIncomeMember2023-01-012023年12月31日00019362552024-03-31us-gaap:普通B類會員2022年5月1日2022年5月1日0001936255Los Altosus-gaap:普通B類會員2022年5月1日0001936255 us-gaap:普通B類會員2022-05-102022-05-100001936255us-gaap:普通B類會員2022-05-100001936255每張認股權證可行使購買一股A類普通股，每股價格為11.50美元us-gaap:普通B類會員2022年8月26日2022年8月26日0001936255 us-gaap:普通B類會員2022年8月26日2022年8月26日0001936255截至2024年8月13日，發行並已流通的A類普通股股份數量為2,722,903股，每股面值為$0.0001；而B類普通股股份數量為股票和每股面值為$0.0001。 us-gaap:普通B類會員2023年3月17日0001936255 截至2024年8月13日，發行並已流通的A類普通股股份數量為2,722,903股，每股面值為$0.0001；而B類普通股股份數量為股票和每股面值為$0.0001。 超額配售選擇權成員2023年3月17日0001936255http://www.fourleaf.com/20240630#ChangeInFairValueOfOverallotmentOptionLiabilityus-gaap:普通B類會員2023-04-302023-04-300001936255 2023-03-222023-03-220001936255us-gaap:普通B類會員導演成員2022年8月1日2022-08-310001936255us-gaap:後續事件會員2024-07-162024-07-160001936255超額配售選擇權成員2023-04-300001936255us-gaap:普通B類會員2023-04-300001936255us-gaap:普通B類會員超額配售選擇權成員2023-03-3100019362552024年6月18日0001936255 2024年6月18日2024年6月18日000193625558,063,7372024年6月17日0001936255  2024年06月20日2024年06月20日0001936255us-gaap:CommonClassAMember2024年08月13日0001936255us-gaap:普通B類會員2024年08月13日0001936255us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001936255us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0001936255us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001936255負債、可能面臨贖回的普通股和股東赤字2023年6月30日0001936255us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001936255us-gaap：留存收益成員2023年6月30日0001936255us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日00019362552022-12-310001936255us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2022-12-310001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2022-12-310001936255us-gaap：留存收益成員2022-12-310001936255us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-310001936255推遲信貸 - 由潛在目標資助的營運費用2023-03-310001936255us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2023-03-310001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2023-03-310001936255us-gaap：留存收益成員2023-03-310001936255us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001936255us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001936255us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0001936255us-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日00019362552024-03-310001936255us-gaap:CommonClassAMemberUS-GAAP：普通股成員2024-03-310001936255us-gaap:普通B類會員US-GAAP：普通股成員2024-03-310001936255us-gaap：留存收益成員2024-03-310001936255us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-31xbrli：純形iso4217:美元指數xbrli:股份日月iso4217:美元指數xbrli:股份
 
 
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
 
表格
10-Q
 
 
 
☒
根據美國證券交易法第13或15(d)條規定提交的季度報告
截至季度結束日期的財務報告6月30日2024
或
 
☐
根據美國證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告
過渡期從
     
至
     
 
 
四葉草收購公司
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
 
 
 
特拉華州
  
001-41646
  
88-1178935
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）
  
（委員會
文件號）
  
（IRS僱主
（標識號碼）
,
洛斯阿爾託斯, 加利福尼亞州
    
94022
（公司總部地址）
    
(郵政編碼)
公司電話號碼，包括區號：（650)
720-5626
不適用
（原名稱、地址及上一個財政年度，如自上次報告以來發生更改）
 
 
根據證券法案第12(b)條款登記的證券:
 
每個類的標題：
  
交易
標的:
  
每個註冊的交易所的名稱
登記在哪裏:
  
FORLU
  
納斯達克證券交易所 LLC
每股A類普通股，面值為$0.0001
  
FORL
  
納斯達克證券交易所 LLC
  
FORLW
  
納斯達克證券交易所 LLC
請在指定的方框內打勾：（1）在過去的12個月內（或更短的時間內，公司需要提交此類報告的期間），公司是否已經提交了所有依據《證券交易法》第13條或15(d)條規定需要提交的報告；（2）在過去的90天內，公司是否一直需要提交此類報告。是 ☒ 否 ☐
  ☒    否  ☐
S-T
在前 12 個月（或在申報者需要提交此類文件的更短期間）期間提交（§232.405 of this chapter）的報告和資料。是 ☒ 否 ☐
勾選是否登記者是大型加速報告人、加速報告人、非加速報告人、小型報告公司或新興成長型公司。請參閲交易所法規12b-2中的“大型加速報告人”、“加速報告人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
非加速提交人、較小的申報公司或新興增長公司。請參閲規則中“大型加速提交人”、“加速提交人”、“較小的申報公司”和“新興增長公司”的定義。
申報人、小型報告公司或新興成長型公司，請參見證交所法規“大型加速提交人”、“加速提交人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
交易所法規12b-2
所示。
 
大型加速文件申報人   ☐    加速文件申報人   ☐
非加速提交者
請勾選表示註冊人是否是一個空殼公司（根據規則中的定義） 		  ☒    更小的報告公司   ☒
成長型公司   ☒     
如果是新興成長型企業，請勾選，表明註冊者已選擇不使用根據證券交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☐
請在指定的方框內打勾：公司是否為“空殼公司”（與證券交易法規則§12b-2的定義相符）。 是 ☐ 否 
交易所法規12b-2
交易所法案）。 是的 ☒ 否 ☐
 
 1,355,250134,023
 
 
 

目錄

目錄

 

         頁碼  

第一部分. 財務信息

     1  

項目1。

   未經審計的簡明財務報表      1  

事項二

   分銷計劃      22  

第3項。

   有關市場風險的定量和定性披露      32  

事項4。

   控制和程序      32  

第二部分.其他信息

      34  

項目1。

   法律訴訟      34  

項目1A。

   風險因素      34  

事項二

   未註冊的股權銷售和已註冊證券的收益使用      34  

第3項。

   對優先證券的違約      34  

事項4。

   礦山安全披露      34  

項目5。

   其他信息      34  

項目6。

   展示資料      34  

簽名。

      36  

 

i

目錄
  
第一部分. 財務信息
項目1。未經審計的基本報表
FOUR LEAF ACQUISITION CORPORATION
基本財務報表
 
    
2023年6月30日
        
    
2024
    
12月31日
  
    
(未經審計)
    
2023
  
資產
     
流動資產
     
現金
    $ 862     $ 10,622  
預付費用
      55,500       30,194,356  
  
 
 
    
 
 
  
總流動資產
      56,362           
其他
     
 
      )         
  
 
 
    
 
 
  
總資產
             
  
 
 
    
 
 
  
5,421,000
 
流動負債
     
應計發行費用
      97,440       97,440  
應付賬款及應計費用
             
應相關方付款
              62,180  
可轉換票據-關聯方
      (       272,000  
      191,250       191,250  
消費税負債
            —   
應付所得税
      199,562        
  
 
 
    
 
 
  
流動負債合計
                 
遞延承銷費應付款
            5,421,000  
  
 
 
    
 
 
  
負債合計
             
  
 
 
    
 
 
  
附註6：承諾和事項（Note 6）
     
0.0001每股面值; 26,000,000自家保管的股票數為52,184股)股，價格為
10.88
 股，價格為
10.34
                  
股東赤字
     
優先股，$0.00010.0001每股面值; 5,000,000自家保管的股票數為52,184股)否NE已發行並持續存在
      —        —   
普通 A 類股票，已發行並流通股票（不包括 7,500,000 股份可能贖回）於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。0.0001每股面值; 26,000,000自家保管的股票數為52,184股)54,210已發行未流通（不包括和頁面。) 
      5       5  
普通 B 類股票，已發行並流通於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。0.0001每股面值; 4,000,000自家保管的股票數為52,184股)1,355,250 截至2024年6月30日和2013年12月31日，已發行和流通的股票數量
      136       136  
累積赤字
      (  ）     ( ）
  
 
 
    
 
 
  
股東赤字總額
      ($ ）     ( ）
  
 
 
    
 
 
  
    $ FOUR LEAF ACQUISITION CORPORATION     $     
  
 
 
    
 
 
  
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
1
目錄
Four Leaf Acquisition Corporation
基本報表中的損益簡表
（未經審計）
 
    
截至2023年1月31日三個月的
6月30日
    
截至2022年4月30日六個月
6月30日
  
    
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
組建和運營成本
    $ 424,028股公司普通股的行權價格為每股。     $ 2024年3月19日，公司將能夠完成初始業務組合的期限延長了三個月，即到2024年6月22日（“初始延期”）。在初始延期的同時，該公司的贊助商存入總計542,100美元。     $ 公司於2024年6月18日召集股東特別大會（“2024特別大會”），股東批准修改公司組織章程，授予公司董事會在2024年6月22日至2025年6月22日期間最多額外延長十二（12）次，每次延長最長一個（1）月的權利（“2024延期修正案”）。公司還簽署了一份修正案（“2024信託修正案”和2024延期修正案一起稱為“2024章程修正案”），以允許公司將組合期最多額外延長十二（     $ 311,519  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
經營虧損
    $ (424,028股公司普通股的行權價格為每股。 ）   $ (2022年12月27日，美國財政部發布通知2023-2 ）   $ (公司的股東於2024年6月18日贖回了2752307股A類普通股，總計30194356美元。公司根據ASC 450“實際事項”評估了股票贖回的分類和會計處理。公司根據ASC 450“實際事項”的指引，評估了附加税款的當前狀態和可能性，並確定應計算和記錄一項附帶責任。在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司計提了與2024年6月18日贖回相關的附加税款責任，金額為。附加税款責任總計為。 ）   $ (311,519 ）
其他收入：
         
股息和利息收入
      The Company’s unaudited condensed statements of operations include a presentation of net income per share subject to redemption in a manner similar to the       2024年6月30日結束的三個月內，每股淨收入的調解如下：             贖回  
     —        173,764       —        134,583  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
税前收入
              分配不可分配收益             5,421,000  
所得税費用
      (146,651 ）     (   ）     (Class B ）     (141,062 ）
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
淨收入
    $ 公司在這些賬户上沒有遭受損失。     $ 普通股或可能被贖回     $ ，只要解散被認為是可能的。     $  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
                   公開銷售單位的總收益        
   $ 0.03     $ 0.07     $ 0.04。     $ 0.09  
A類普通股加權平均股份交易量
      54,210       54,210       54,210       134,583  
in the
   $ 0.03     $ 0.07     $ 0.04。     $ 0.09  
B類普通股加權平均股份交易量
(1)
      1,355,250       1,355,250       1,355,250       註釋3 - 首次公開募股  
10.00
    $ 0.03     $ 0.07     $ 0.04。     $ 0.09  
 
(1)
139,75025,000
, or approximately $
0.0111,355,2502,156,250
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
2
目錄
Four Leaf Acquisition Corporation
截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月
（未經審計）
 
    
用於資助2024年首次延期。營運資金貸款將在業務合併完成時償還，無利息，或者在放款人選擇下，最多$
2,000,000
                                                     
    
贖回
           
普通股票
    
額外的
          
總費用
  
    
A類
    
    
A類
     
B類
    
實收資本
    
累積的
    
股東的
  
    
股份
    
數量
           
股份
     
數量
     
股份
    
數量
    
資本
    
$
    
$
  
負債和股東權益餘額- 2023年12月31日
      Table of Contents     $ 注意8 – 股票補償    
 
      54,210      $ 5        1,355,250     $ 136     $ —      $ (截至2024年6月30日的三個月和六個月，有效税率與美國聯邦法定税率之間的差異主要是由於估值準備金的變動（由於公司信託賬户上獲得的股息和利息所致），以及由於所得税利息和罰款而產生的永久性差異。 ）   $ ( ）
25.6
      —        one-month    
 
      —         —         —        —        —        ( ）     (儘管前述贖回權利存在，如果公司尋求股東批准其最初的商業組合，並且公司未根據要約收購規則進行與其最初的商業組合相關的贖回，章程將規定，與“第13條”下定義的與該股東關聯的任何聯營方或團體行動的其他人員一起，公共股東將被限制，其能夠贖回不超過首次公開發行的股份總數的15%（“超額股份”）。但是，公司的股東將不受限制，可以投票贊成或反對最初的商業組合，並不能獲得與超額股份相關的贖回款項，即使公司完成了最初的商業組合。 ）
     —        公司於2024年6月18日召集股東特別會議（“2024特別會議”），股東們批准了修改公司的公司章程，賦予董事會將合併期延長多達十二（12）次，每次延長一個（1）月的權利，從2024年6月22日至2025年6月22日（“2024年度延長修正案”）。公司還就信託協議進行了修正（“2024信託修正案”以及2024年度延長修正案合併為“2024年度章程修正案”），以允許公司通過向信託賬户存入75000美元（“延期付款”），每次一個月的延期將合併期延長多達十二（12）次，從2024年6月22日至2025年6月22日。    
 
      —         —         —        —        —        ( ）     (27 ）
Table of Contents
      —        2023年3月22日，該公司與承銷商達成行政支持協議，根據該協議，公司每月向承銷商支付總額為10,000美元的費用，直到公司完成初始業務組合或清算，用於祕書和行政服務。公司與行政支持協議相關的費用分別為2024年6月30日三個和六個月內的30,000美元和60,000美元。公司與行政支持協議相關的費用為2023年6月30日三個和六個月內的30,000美元。完成初始業務組合或公司清算後，公司將停止支付這些月度費用。截至2024年6月30日（未經審計），根據行政支持協議為待支付的 Sponsor 金額為122,180美元，並計入簡表資產負債表的相關方應付款項中。    
 
      —         —         —        —        —        ( ）     (2023年3月16日，贊助人無償放棄了合計373750創始人股份，導致贊助人和董事持有總共1495000創始人股份，其中最多195000股需視代銷商在2023年4月30日到期之前未能充分行使超額分銷選擇權而予以沒收。 ）
淨收入
      —        —     
 
      —         —         —        —        —        None.        
  
 
 
    
 
 
         
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
  
 
(b) 自願申請破產等。債務人根據任何適用的破產、無力償還、重組、復興或其他類似法律自願申請破產，或同意由受託人、清算人、受讓人、受託人、保管人、扣押人（或其他類似的官員）任命或接管債務人或其財產的實質部分，或債務人出讓其資產作為債權人利益，或債務人未能按時支付其債務，或債務人採取公司行動以推動上述任何事項。
 
  
$
(b) 當發生本條款第5(b)款和第5(c)款所規定的違約事件時，本票的未償本金餘額和所有其他與本票相關的應付款項，將自動立即到期應付，無論收款人是否採取任何行動。
 
       
 
54,210
 
   
$
5
 
   
 
1,355,250
 
  
$
136
 
  
$
— 
 
  
$
(3. 所有付款應首先用於支付因收取該票據項下的任何款項而發生的全部費用，包括（但不限於）合理的律師費。然後用於支付全部滯納金，最後用於減少本票據的未償本金。
）
  
$
(
）
(c) 非自願破產等。 法院在有管轄權的情況下，就匯票人蔘與任何適用的破產、無力償付或其他類似法律的非自願案件，作出解除命令或決定，或指定接收人、清算人、受讓人、監護人、受託人、扣押人（或類似官員）接管匯票人或其重大部分財產，或命令清償或清算其事務，並且任何此類命令或決定未經停留而連續實施有效滿60（六十）個連續日。
     —                   —         —         —        —        —        (5. 違約事件。以下情況應視為違約事件（“違約事件”）： ）     ( ）
7. 棄權。出票人、背書人以及對此票據提供擔保的保證人均放棄就此票據的現時付款、要求、不兑現通知、抗議以及不兑現通知抗議的任何錯誤、缺陷和瑕疵提出的異議，以及因何時生效的任何豁免其實質性所有權、全部或部分所得出售此類財產的收益豁免附着、強扣或根據執行法令進行出售，提供任何執行停止、豁免民事程序、或延長還款期限的法定權益；且出票人同意，持票人有權根據其自身意願就此處所獲得的判決或依此所簽發的執行令而對任何可能根據法令被扣押的不動產進行全部或部分銷售。
     —        75000            —         —         —        —        —        (75000 ）     (75000 ）
     ( ）     (13.修訂；放棄。除非經制造者與受款人的書面同意，否則無論如何都不能修改本協議或放棄本協議的任何條款。 ）          —         —         —        —        —        —        —   
消費税
      —        —             —         —         —        —        —        ( ）     ( ）
淨收入
      —        —             —         —         —        —        —               
  
 
 
    
 
 
         
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
2024年6月30日的餘額為681,143
   
 
 
  
$
 
       
 
54,210
 
   
$
5
 
   
 
1,355,250
 
  
$
136
 
  
$
— 
 
  
$
(
）
  
$
(
）
  
 
 
    
 
 
         
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
    

                                          
留存收益
盈利
（累計
        
    
贖回
           
普通股票
    
額外的
    
總費用
  
    
A類
           
A類
     
B類
    
實收資本
    
股東的
  
    
股份
    
數量
           
股份
     
數量
     
股份
    
數量
    
資本
    
赤字）
    
股權
  
  
 
— 
 
  
$
— 
 
  
 
   
 
— 
 
   
$
— 
 
   
 
 
(1)
 
  
$
150
 
  
$
24,850
 
  
$
(6,306
）
  
$
18,694
 
     —        —     
 
      —         —         —        —        3,577,000       —        3,577,000  
              
 
      —         —         —        —        —        —        —   
3
      —        —     
 
      —         —         —        —              —         
代表股份發行
      —        —     
 
      54,210        5        —        —        270,515       —         
     —           
 
      —         —         —        —        ( ）     —        ( ）
淨虧損
      —        —     
 
      —         —         —        —        —        (42,784 ）     (42,784 ）
  
 
 
    
 
 
         
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
2023年3月31日的餘額
   
 
 
  
$
 
       
 
54,210
 
   
$
5
 
   
 
 
(1)
 
  
$
150
 
  
$
 
  
$
(49,090
）
  
$
 
     —                   —         —         —        —        ( ）     —        ( ）
     —        —             —         —         (139,750 ）     (14 ）     14       —        —   
淨收入
      —        —             —         —         —        —        —               
  
 
 
    
 
 
         
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
  
 
 
  
$
 
       
 
54,210
 
   
$
5
 
   
 
1,355,250
 
  
$
136
 
  
$
 
  
$
404,021
 
  
$
 
  
 
 
    
 
 
         
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
(1)
139,750
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
目錄
Four Leaf Acquisition Corporation
現金流量表摘要
（未經審計）
 
    
截至6月30日六個月內
  
    
2024
    
2023
  
經營活動產生的現金流量：
     
淨收入
    $     $  
調整淨利潤，以便在運營活動中使用淨現金
     
股息和利息收入
      ( ）     ( ）
      —        (134,583 ）
流動資產和負債的變動
     
預付費用
      (5,658 ）     (50,417 ）
應付賬款及應計費用
      321,544        
應相關方付款
      60,000       5,000  
應付所得税
      (下面是本公司股票期權活動摘要： ）     141,062  
  
 
 
    
 
 
  
經營活動使用的淨現金流量
   
 
(
）
  
 
(110,175
）
  
 
 
    
 
 
  
投資活動產生的現金流量
     
將現金投資到trust賬户中
      —        ( ）
      ( ）     —   
贖回投資
            —   
  
 
 
    
 
 
  
投資活動產生的淨現金流量
   
 
 
  
 
(
）
  
 
 
    
 
 
  
籌資活動產生的現金流量：
     
           —   
贖回可能贖回的A類普通股
      ( ）     —   
來自本票據的收入
      —        84,000  
兑付本票
      —        (395,500 ）
      —         
      —        3,577,000  
公開單位的發行成本支付
      —        ( ）
  
 
 
    
 
 
  
籌集資金的淨現金流量
   
 
(
）
  
 
 
  
 
 
    
 
 
  
現金淨變化
   
 
(9,760
）
  
 
 
期初現金餘額
      10,622       1,280  
  
 
 
    
 
 
  
期末現金餘額
   
$
862
 
  
$
 
  
 
 
    
 
 
  
非現金
延期發行費包括應收款項與關聯方的:
     
可能面臨贖回的A類普通股的增加
    $     $  
待攤費用
    $ —      $  
    $ —      $ 270,515  
發行成本包括應計發行成本
    $ —      $  
消費税負債
    $     $ —   
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
4
目錄
FOUR LEAF ACQUISITION CORPORATION
未經審計的基本報表註釋
經營性質
截至2024年6月30日
 
非營運性
5,200,000221,000之一0.0001
之一之一6美元的行權價格購買一股A類普通股11.5010.00.
1.00 “Private Placement”部分的銷售所得為$13,150,218，用於支付保薦費用（僅在業務組合完成後支付），$567,629用於支付其他發行費用，$2,202,589用代表股份作為交易費用。3,577,000
交易成本為由$組成813,150
54,210.
($10.30
 
5
目錄
185
2a-7
公眾股
 80%
50%
5,000,001
 
6
目錄
15
100
每股
我們打算利用可適用於大多數其他上市公司的各種報告要求的豁免，無論它們是否被歸類為“新興成長公司”，包括但不限於減少與執行董事所有權有關的問題的披露義務。
12
一個月
75000
30.2
萬歐元（約$
10.97
75000
75000
 
7
目錄
$100,000
10.00
).
10.30
公司的持續經營考慮。
從2023年12月31日至2024年3月31日，淨合同資產增加$
862
2024
 
8
目錄
深入
風險和不確定性
2022年通貨膨脹減輕法案
11
 
9
目錄
301,944301,944為了顧及支出和市場活動，廣告費用按實現時支出。0
（未經審計）
報告前提
10-Q
正文附註
SEC法規第8條和制度S-X。
表格
10-K
估算的使用
 
10
目錄
新興成長型企業
非約束性
非新興增長型
每股淨收入
雙層普通股
 
    
A類
期權

     
A類
     
B類
  
   $      $ 1,404      $ 35,086  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本及攤薄加權平均股本
             54,210        1,355,250  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本和攤薄每股淨利潤
    $ 0.03      $ 0.03      $ 0.03  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
11
目錄
    
A類
期權

     
A類
     
B類
  
   $      $ 2,430      $ 60,728  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本及攤薄加權平均股本
             54,210        1,355,250  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本和攤薄每股淨利潤
    $ 0.04。      $ 0.04。      $ 0.04。  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
    
A類
期權

     
A類
     
B類
  
   $ 1,684,312      $ 3,596      $  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本及攤薄加權平均股本
             54,210        1,355,250  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本和攤薄每股淨利潤
    $ 0.07      $ 0.07      $ 0.07  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
    
A類
期權

     
A類
     
B類
  
   $      $ 2,878      $ 119,685  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本及攤薄加權平均股本
                     
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
基本和攤薄每股淨利潤
    $ 0.09      $ 0.09      $ 0.09  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
信託基金中持有的有價證券
191,250
不可退還的。
非約束性
（未經審計）
金融工具的公允價值財務會計準則委員會（以下簡稱FASB）ASC主題 820，“公允價值計量”下，符合財務工具（如下定義）的金融工具的公允價值與附表資產和負債的賬面價值大致相當，主要是因為其短期特性。截至2024年3月31日和2023年12月31日，信託賬户的公允價值為78066,540美元。
 
12
目錄
信用風險集中度
250,000
100,000100,000
（未經審計）
 
    $  
扣除公開認股權證配股所得款項
      ( ）
     (134,584 ）
     ( ）
     ( ）
贖回價值的累計增值
       
  
 
 
  
可能面臨贖回的A類普通股
    $  
 
13
目錄
 
    $  
扣除公開認股權證配股所得款項
      ( ）
     (134,584 ）
     ( ）
贖回價值的累計增值
       
  
 
 
  
可能面臨贖回的A類普通股
    $  
  
 
 
  
衍生金融工具
公司使用估計、判斷和假設來評估公司在未來的營運期間內可能發生的壞賬準備和減值虧損。該類估計難以進行，往往受到不確定性的影響，可能導致實際結果與最初預計結果存在差異。
 
•  
第2層，定義為除在活躍市場中具有相同工具的報價價格之外的可觀察輸入，該價格直接或間接可觀察，例如在活躍市場上類似工具的報價價格，或不活躍市場上相同或類似工具的報價價格;和
 
•  
 
•  
在某些情況下，用於計量公允價值的輸入可能被歸類到公允價值層次結構的不同層級中。 在這些情況下，根據對公允價值計量最低限度重要的輸入進行歸類。
與首次公開募股相關的認股證書（“公開認股證書”）和定向增發認股證書根據ASC 815的規定被認為是衍生的負債。因此，公司以公允價值確認認股證明為負債，並在每個報告期調整該證書到公允價值。負債在每個財務報表日都要重新計量，直到行使為止，並且任何公允價值的變化將在未審計的簡略的操作報表中予以確認。公開認股權證和定向增發認股權競爭初始公允價值以使用Black-Scholes模型和Monte Carlo模擬模型，分別進行衡量。從2022年12月開始，公開認股權的公允價值是基於此類公開認股權的上市市場價格進行衡量的。隨後使用三級輸入的Monte Carlo模擬方法確定了定向增發認股證明的估計公允價值。衍生認股權負債的公允價值確定可能會隨着更多的當前信息的變得可用而發生變化，因此實際結果可能會顯著不同（見註釋8）。
 
14
目錄
134,583和頁面。零
改變
中的
為 461.4 百萬零和（$173,764
改變
中的
零和（$134,583
5050
非經常性的
此外，為了為業務組合中的交易成本提供資金，贊助商或贊助商的子公司，或者公司的某些主管和董事公司根據需要提供貸款（“工作資本貸款”）。 如果公司完成了業務組合，公司將償還工作資本貸款。如果業務組合未完成，公司可以使用保存在託管賬户之外的部分收益來償還工作資本貸款，但託管賬户中的收益不會用於償還工作資本貸款。除上述事項外，如果有的話，此類工作資本貸款的條款尚未確定，也沒有關於此類貸款的書面協議。工作資本貸款將在業務組合完成時無息償還，或者，根據借款人的自行決定，最多可轉換為每份股票認購權$ 的工作資本貸款
1.00
所得税
(未經審計)
 
最近的會計準則
2020-06,
MOBIV ACQUISITION CORP
 
15
目錄
2023-09。
5,200,000每單位$的價格出售單位，10.00之一11.50
45日
780,000
221,000221萬559,000
1.00.
127,500
注5 --- 關聯方交易
創始人股份
25,000，或約每股0.011支付的是每股的費用。2,156,2500.0001287,500否25,000373,750否195,000
 
16
目錄
55,250139,7501,355,250
定向增發
1.00.
127,500
之一
此外，為了為業務組合中的交易成本提供資金，贊助商或贊助商的子公司，或者公司的某些主管和董事公司根據需要提供貸款（“工作資本貸款”）。 如果公司完成了業務組合，公司將償還工作資本貸款。如果業務組合未完成，公司可以使用保存在託管賬户之外的部分收益來償還工作資本貸款，但託管賬户中的收益不會用於償還工作資本貸款。除上述事項外，如果有的話，此類工作資本貸款的條款尚未確定，也沒有關於此類貸款的書面協議。工作資本貸款將在業務組合完成時無息償還，或者，根據借款人的自行決定，最多可轉換為每份股票認購權$ 的工作資本貸款
2,000,0002,000,0001.00
245,00075000
542,000
750002,000,0001.00
 
(未經審計)
 
和 $272,000
行政支持協議
10,00030,000 和 $60,000
30,000
 
(未經審計)
 
和 $62,180
d
（未經審計）
 
17
目錄
註冊權。我們某些普通股的持有人有權根據第八次和修訂後的投資者權益協議（以下簡稱投資者權益協議）在證券法下對這些股份進行公開再銷售註冊。
包銷協議
0.15，總額為$813,150，總計$0.35，年化為
54,210
優先股
5,000,000每股面值為$的優先股股份。截至2023年12月31日和2024年3月31日，沒有發行或流通的優先股股份。0.0001
（未經審計）
 
否
班級
A類普通股，即“共同股份”，面值為每股$0.0001，是在4,000,000股B類普通股轉換為A類普通股後發行的。
26,000,0000.0001每股股份一票
35,075,122 在2023年8月29日，公司向第三修正和重置公司證明（“公司修正和重置公司證明”）提出了證明的修改，以（i）在比例為1:40的情況下，對公司已發行的普通股進行股票拆分，每股面值$0.01，將於2023年8月30日晚上11:59生效，（ii）將公司授權股票增加至320,000,000股，其中有480,000股為普通股，320,000,000股為優先股（”資本股票增加“）。股票拆分後的公司普通股從2023年8月31日開盤開始以拆分後的價格交易。在2023年8月29日，公司向第三修正和重置公司證明（“公司修正和重置公司證明”）提出了證明的修改，以（i）在比例為1:40的情況下，對公司已發行的普通股進行股票拆分，每股面值$0.01，將於2023年8月30日晚上11:59生效，（ii）將公司授權股票增加至320,000,000股，其中有480,000股為普通股，320,000,000股為優先股（”資本股票增加“）。股票拆分後的公司普通股從2023年8月31日開盤開始以拆分後的價格交易。
班級
每股$0.0001的B類普通股，即“B類普通股”，是在首次公開發行股票之前發放給我們的發起人共3,829,469股。
4,000,0000.0001每股股份一票
(未經審計)
 
1,355,250
按轉換後
20
 
18
目錄
一對一.
權證
(未經審計)
 
其中私人配售認購權證6,470,000份。之一每個定向增發權證可以行使購買一份A類普通股，行使價格為$12.5，受價格調整的影響（詳見註釋7）11.50普通股股東有一票權。
9.20609.2011518.00調整為市值和新發行價格的高庫侖的%的較高者180
30
月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。
 
•  
全部而非部分；
 
•  
每份認股權證$的價格；0.01每個認股權
 
•  
30天以上的通知 30
 
•  
18.0020個交易日內有A類普通股的收盤價低於
30交易
 
19
目錄
10
25,000否
0.8140,500.
40,500
代表股份
52,000
2,21054,210.
54,210.
47.0%和22.848.4%和25.6開多
47%和48.421
 
20
目錄
22.8%和25.6開多21
22,012不不
一個月
75000
 
21

目錄

項目2. 財務狀況和經營結果的管理討論與分析

關於前瞻性聲明的警示

風險和不確定性

概述

 

22

目錄

 

23

目錄

 

24

目錄

 

25

目錄

流動性、資本資源和持續經營

 

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。

目錄

運營結果

 

27

目錄

註冊權。我們某些普通股的持有人有權根據第八次和修訂後的投資者權益協議（以下簡稱投資者權益協議）在證券法下對這些股份進行公開再銷售註冊。

包銷協議

行政支持協議

衍生金融工具

 

28

目錄

最近的會計準則

 

29

目錄

《JOBS法案》

2022年通貨膨脹減輕法案

 

30

目錄

創始人股份

定向增發

 

31

目錄

此外，為了為業務組合中的交易成本提供資金，贊助商或贊助商的子公司，或者公司的某些主管和董事公司根據需要提供貸款（“工作資本貸款”）。 如果公司完成了業務組合，公司將償還工作資本貸款。如果業務組合未完成，公司可以使用保存在託管賬户之外的部分收益來償還工作資本貸款，但託管賬户中的收益不會用於償還工作資本貸款。除上述事項外，如果有的話，此類工作資本貸款的條款尚未確定，也沒有關於此類貸款的書面協議。工作資本貸款將在業務組合完成時無息償還，或者，根據借款人的自行決定，最多可轉換為每份股票認購權$ 的工作資本貸款

行政支持協議

項目3市場風險的定量和定性披露

項目4控制與程序

披露控制和程序效力限制

披露控制和程序的評估。

 

32

目錄

 

  •  

 

  •  

財務報告內部控制的變化

 

33

目錄

項目1. 法律訴訟

無。

事項1A.風險因素

項目2. 未註冊的股票出售和資金使用

無。

項目3. 欠付的優先證券

無。

項目4. 礦山安全披露

不適用。

項目5. 其他信息

無。

項目6. 附件。

 

展示文件
數量		    描述
3.1任何修訂或報告（附註文件號001-35186）公司於2011年6月1日發佈的Spirit Airlines，Inc.修訂和重發的公司章程，已納入參照展示3.1的公司當前報告，涉及8-K，於2011年6月1日在委員會登記（文件號001-35186）。   
10.1   
 10.2   
 10.3   
 10.4   
10.5   
31.1*   
31.2*   
32.1*    根據2002年Sarbanes-Oxley Act第906條的規定，根據18 U.S.C.第1350條的規定，首席執行官的認證。

 

敦促有意購買股份的投資者諮詢其税務顧問，瞭解購買、持有和變賣該股份的税務考慮。除非另有説明，本摘要是基於該持有人為美國持有人（定義見U.S.納税部分），不是澳大利亞税務居民，將其股份按澳大利亞納税目的進行資本賬户持有，並未通過固定機構在澳大利亞行業。

目錄
32.2*    根據2002年Sarbanes-Oxley Act第906條的規定，根據18 U.S.C.第1350條的規定，首席財務官的認證。
101.INS    XBRL實例文檔
101.SCH    XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL    XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF    XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB    XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔
101.PRE    XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔
104    封面頁面交互式數據文件（格式為行內XBRL，包含在展覽101中）

 

*

 

50％的資本利得減免對非澳大利亞持有人不適用。公司無權獲得資本利得減免。

目錄

簽名。

th AI DAY1 LLC

 

FOUR LEAF ACQUISITION CORPORATION

通過：  

/s/ Angel Orrantia

職務：首席執行官

簽名：/s/ Ian Lee

通過：  

頭銜：臨時財務負責人

（財務總監）

 

36