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Brian Siegel,IRC,MBA-高級管理董事,Hayden IR,電話:(346)396-8696,ir@zedge.net

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BlackRock基金宣佈要約的最終結果

紐約,2024年8月19日——以下列出的BlackRock封閉式基金(以下簡稱“基金”)宣佈了每個基金的要約(每個都是一個“要約”)的最終結果,其中每隻基金最多可購買其流通股的2.5%。

每個基金的要約截止時間為2024年8月16日東部時間下午5:00,每個基金的要約都得到了超額認購。

因此,基於每個要約正確要求的股票數量比例,在忽略分數的情況下,每個基金將按比例從所有要求出售股票的股東購買股票(“按比例因子”)。要約的最終結果列於以下表格中。

基金名稱

逐筆明細 CUSIP 數量股份已投標 數量已投標
股份將要
已購買
按比例因子因子 購買價格*

貝萊德加強資本和收入基金股份有限公司

CII 09256A109 5,850,437 1,103,672 0.18878041 $ 20.9524

blackrock enhanced equity dividend trust

BDJ 09251A104 22,908,137 4,653,377 0.20318566 $ 9.1826

貝萊德能源與資源信託

BGR 09250U101 7,466,508 686,624 0.09205090 $ 14.5824

貝萊德資本配置期限信託

BCAT 09260U109 14,916,872 2,686,545 0.18018340 $ 相當於2024年8月19日紐約證券交易所正常交易收盤時基金每股淨資產值的98%(即Tender Offer到期日次一工作日)。

*

接受要約並被接受的股票支付預計在到期後約五個工作日內進行。

Tender Offers相關問題可免費諮詢資訊服務機構Georgeson LLC,其電話號碼在各個基金的購買要約中披露。

交易價值是根據2024年7月10日基金的流通股份和淨資產價值所計算的股票的最大購買價格總額。 $6,188.42的費用是與BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (檔案號005-85236)在2024年7月17日提交Schedule TO-I的文件相關聯(“Schedule TO”)。這是Schedule TO的最終修訂,用於報告要約的結果。

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重要通知

本新聞稿僅供參考,不構成對任何基金普通股的推薦、認購要約或出售要約。購買基金普通股的要約僅根據一份提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的Schedule TO的認購要約聲明的附錄、相關的移交函和其他文件條款而作出。股東可在SEC網站www.sec.gov上獲得認購要約和其他提交給SEC的文件的免費副本,或通過向相關基金提出此類請求。

關於貝萊德

貝萊德的宗旨是幫助越來越多的人體驗財務福祉。作為投資者的託管人和金融技術的領先提供商,我們通過使投資變得更加簡單和經濟實惠,幫助數百萬人建立儲蓄,使他們的生活更加美好。有關貝萊德的其他信息,請訪問www.blackrock.com/corporate。

BlackRock將在其網站的“封閉型基金”部分上每月更新基金的業績和某些其他數據,以及隨時必要的其他重要信息,投資者和其他人都應該查看該網站以獲取有關基金的更新績效信息和發佈的其他材料信息。這裏提到BlackRock的網站是為了讓投資者公開訪問有關基金的信息,而不是要將BlackRock的網站納入本發佈的範圍之內。

BlackRock將在其網站“Closed-end Funds”欄目的月度基金業績及其他某些數據以及必要的其他材料信息上進行更新。投資者及其他人士應定期查看該網站的業績信息以及其他有關基金的重要信息的發佈。這個關於BlackRock網站的參照旨在使投資者公開獲得有關基金的信息,並不意味着將BlackRock網站併入此公告。

前瞻性聲明

本新聞稿以及貝萊德或某一基金可能作出的其他聲明,可能包含根據《私人證券訴訟改革法》的先見之明聲明,涉及基金或貝萊德未來的財務或業務表現、策略或期望。通常,先見之明的聲明可以通過一些詞語或短語進行確認,如“趨勢”、“潛力”、“機會”、“流水線”、“相信”、“舒適”、“期望”、“預期”、“交叉”、“意圖”、“估計”、“位置”、“承擔”、“展望”、“繼續”、“保持”、“維護”、“維持”、“持續”、“尋求”、“實現”等表達方式,或使用“將”、“將會”、“應該”、“可能”等表示未來的或有條件的動詞。

貝萊德提醒先見之明的聲明是受多種假設、風險和不確定性的影響,隨着時間的推移發生變化。先見之明的聲明僅在發表之日起生效,貝萊德不承擔更新先見之明聲明的責任。實際結果可能與先見之明聲明預期的結果有所不同,未來結果也可能與歷史業績有很大區別。

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就基金而言,以下因素等可能導致實際事件與先見之明聲明或歷史表現有所不同:(1) 政治、經濟或行業情況、利率環境、外匯牌價或金融和資本市場的變化和波動,可能導致基金需求的變化或基金資產淨值的變化;(2) 基金及其投資的相對和絕對投資表現;(3) 競爭加劇的影響;(4) 任何法律訴訟的不利解決;(5) 分配或股票回購的範圍和時機;(6) 技術變化的影響、範圍和時機;(7) 制定和監管行動和改革,以及關於基金或貝萊德的政府機構的監管、監督或執法行動,及其影響的程度;(8) 恐怖主義活動、國際敵對行動、健康流行病和/或大自然災害,可能對總體經濟、國內和當地的金融和資本市場、特定行業或貝萊德產生不利影響;(9) 貝萊德吸引和保留高素質專業人才的能力;(10) 貝萊德決定不時為其產品提供支持的影響;(11) 其他金融機構出現問題或其他金融機構的產品失敗或負面表現的影響。

基金的年度和半年度報告以及與證券交易委員會(“SEC”)有關的其他法規性報告可在SEC的網站www.sec.gov和貝萊德網站www.blackrock.com上獲得。這些報告可能討論與基金有關的上述或其他影響基金的因素。黑石網站上的信息不是本新聞稿的一部分。

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我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。