0001107280OCULUS VISIONTECH INC.錯誤--12-31第二季2024002.5億2.5億0000授權股數為500,000,000股授權股數為500,000,000股000October 14, 20240.000授權股數為500,000,000股false0002024年10月14日2025年1月31日0.0010錯誤錯誤錯誤錯誤000110728000011072802024年01月01日2024年6月30日xbrli:股份00011072802024年08月13日thunderdome:itemiso4217:美元指數00011072802024年6月30日00011072802023年12月31日0001107280非關聯方成員2024年6月30日0001107280非關聯方成員2023年12月31日0001107280us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001107280us-gaap:關聯方成員2023年12月31日iso4217:美元指數xbrli:股份00011072802024-04-012024年6月30日00011072802023-04-012023年6月30日00011072802023-01-012023年6月30日0001107280US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年12月31日0001107280us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0001107280US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年6月30日0001107280us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0001107280US-GAAP：普通股成員2022-12-310001107280us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-310001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-12-310001107280us-gaap：留存收益成員2022-12-3100011072802022-12-310001107280US-GAAP：普通股成員2023-01-012023年6月30日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023年6月30日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-01-012023年6月30日0001107280us-gaap：留存收益成員2023-01-012023年6月30日0001107280US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0001107280us-gaap：留存收益成員2023年6月30日00011072802023年6月30日0001107280US-GAAP：普通股成員2024-03-310001107280us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-03-310001107280us-gaap：留存收益成員2024-03-3100011072802024-03-310001107280US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-012024年6月30日0001107280us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001107280US-GAAP：普通股成員2023-03-310001107280us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-310001107280us-gaap：留存收益成員2023-03-3100011072802023-03-310001107280US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001107280us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001107280us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0001107280us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日xbrli：純形00011072802024年6月30日00011072802023年12月31日0001107280US-GAAP:員工股票期權成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280US-GAAP:員工股票期權成員2023-01-012023年6月30日0001107280warrants成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280warrants成員2023-01-012023年6月30日00011072802024年6月30日00011072802024年01月01日2024年6月30日0001107280US-GAAP：股份補償獎勵第一檔次成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280 2024年01月01日2024年6月30日00011072802023-01-012023年6月30日00011072802024-04-012024年6月30日00011072802023-04-012023年6月30日00011072802023-01-012023年12月31日00011072802024年6月30日00011072802024年01月01日2024年6月30日utr：是00011072802024年6月30日0001107280 2024年01月01日2024年6月30日00011072802024年6月30日2024年01月01日2024年6月30日0001107280Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds2024年01月01日2024年6月30日00011072802023-01-012023年6月30日0001107280銷售總費用成員2024年01月01日2024年6月30日0001107280銷售總費用成員2023-01-012023年6月30日0001107280關於我們的產品和服務的聲明，包括：2024年01月01日2024年6月30日00011072802023-01-012023年6月30日0001107280o2024年01月01日2024年6月30日0001107280我們的數據隱私和數據保護服務和解決方案；我們的技術，我們的資金需求，包括我們能否為未來的資本支出和運營資金需求提供資金；2023-01-012023年6月30日ISO 4217：CAD00011072802024年01月01日2024年6月30日00011072802023-01-012023年6月30日
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
☑根據1934年證券交易所法第13或15(d)條，本季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日
☐根據1934年證券交易所法第13或15(d)條，過渡報告
過渡期從_____到_____
委託文件編號：001-39866公司已經遭受了鉅額虧損，並預計會在未來繼續虧損，並且可能永遠不會實現盈利。
| 懷俄明 |
|
| （註冊或組織的）提起訴訟的州或其他司法管轄區（如適用） | （IRS僱主 |
| 組建國的駐地 | 識別號碼） |
| 視頻數字水印業務競爭激烈，公司若無法成功競爭，將限制其保留和增加市場份額的能力；, 温哥華 加拿大, V6C 3N6 |
| (主要執行辦事處地址) (郵政編碼) |
| |
| (604) ● |
| （報告人的電話號碼，包括區號） |
請在檢查標記處註明註冊人（1）是否已在證券交易法第13或15（d）條所規定的過去12個月（或註冊人需要提交此類報告的較短期間）內提交了所有必須提交的報告，並且（2）自過去90天以來一直受到此類提交要求的限制。
是
在檢查標記中表明註冊人是否已經在過去的12個月內（或者為註冊人需要提交這些文件的較短期間）根據S-T法規405規定，遞交了每個互動數據文件。
是
| 大型、加速申報人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ |
| 非加速文件提交人 | ☐ | 較小的報告公司 | ☑ |
| | | 新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐
請在複選標誌處註明公司是否為殼公司（根據交易所法令第12b-2條的定義）。
☐
公司的股價過去和可能會出現高度波動，這可能導致投資者遭受巨大損失；
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| 每種類別的證券 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
| 普通股 | | |
| 普通股 - 無面值 | | 我們公司章程中的反收購條款可能會阻止或延遲公司的控制權變更。 |
| | 無數據 | 無數據 |
| 普通股 - 無面值 | | TSX Ventures Exchange |
| 普通股 - 無面值 |
| |
目錄
| |
|
服務中斷和公司基礎設施的破壞可能會損害公司，並對業務運營產生不利影響，並損害聲譽； |
|
| |
|
前瞻性聲明 |
3 |
| ● |
|
基本報表 |
5 |
| |
|
簡明中期合併資產負債表 |
5 |
| |
（A） |
|
6 |
| |
(B) |
|
7 |
| |
(C) |
簡明中期合併現金流量表 |
9 |
| |
（D） |
中期基本報表註釋 |
10 |
| 項目2. |
（E） |
分銷計劃 |
19 |
| 第3項。 |
|
有關市場風險的定量和定性披露 |
22 |
| 事項4。 |
|
控制和程序 |
22 |
| |
|
|
|
| |
|
( |
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| |
|
|
|
| |
|
法律訴訟 |
23 |
| 項目1A。 |
|
風險因素 |
23 |
|
|
|
未註冊的股票股權銷售和籌款用途 |
23 |
| 第3項。 |
|
對優先證券的違約 |
23 |
| 事項4。 |
|
礦山安全披露。 |
23 |
| 項目5。 |
|
其他信息 |
23 |
| 項目6。 |
|
展示資料 |
23 |
前瞻性聲明
)
| |
● |
|
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● |
股東權益(不足)簡明中期合併報表 |
| |
● |
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( |
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( |
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● |
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● |
( |
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● |
121,255 |
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● |
7 |
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● |
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● |
( |
| |
● |
( |
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● |
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● |
$ |
| |
● |
( |
| |
● |
91,422,569 |
| |
● |
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| |
● |
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| |
● |
) |
| |
● |
|
$
第一部分-財務信息
項目1. 財務報表。
基本報表摘要表況
（以美元表示）
(未經審計)
| | | 6月30日, 2024 | | | 12月31日 2023 | |
| | | | | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金 | | $ | 29,705 | | | $ | | |
| 預付費及其他流動資產（注4） | | | 15,183 | | | | 27,381 | |
| 總資產 | | $ | 44,888 | | | $ | 183,955 | |
| | | | | | | | | |
|
Table of Contents
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 流動負債: | | | | | | | | |
| 應付賬款和應計費用（注5） | | $ | 96,015 | | | $ | 136,248 | |
| necessarily indicative of results which | | | 196,180 | | | | months ended | |
| 流動負債合計 | | | December 31, 2024. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 股東權益 (短缺): | | | | | | | | |
| 包括公司無法繼續運營時可能需要對資產和負債金額和分類進行調整。公司能否繼續作為持續經營業務是取決於其能否產生足夠的現金流以滿足到期的債務，管理層認為公司能夠做到。截至目前，公司主要通過發行普通股和外部投資者以及公司管理層發給的認股權證來資助運營。公司相信其業務將產生額外資金，並相信外部投資者和公司管理層將繼續在需要時向公司提供額外資金。 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
| 股票認購應收款項。 | | | 1,484,710 | | | | | |
| 累計其他綜合損失 | | | (33,294 | ) | | | ((Unaudited) | ) |
| 累積赤字 | | | ( | ) | | | ( | ) |
| Ownership | | | ( | ) | | | (89,768 | ) |
| | | $ | 44,888 | | | $ | 183,955 | |
100
| | | 截至2023年1月31日三個月的 6月30日, | | | 截至2022年4月30日六個月 6月30日, | |
| | | 2024 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司根據資產和負債法計提所得税。當年度的現行所得税是可預期的應繳税款或應收税款，秉據報告日頒佈或實質上頒佈的税率，並對往年度應繳税款進行任何調整。據存在的資產和負債的財務報表賬面金額與其相應的税基之間的差異所導致的將來税務結果確認為遞延税資產和遞延税負債。遞延税資產和遞延税負債是採用預計適用於預期在這些暫時差異將在其中恢復或結算的年度中產生應納税所得的頒佈税率來衡量的。在資產和負債法下，税率變更對遞延税資產和遞延税負債的影響在包括頒佈日期的期間中確認收入。如果更有可能發生的情況是，將識別估值準備 | | $ | 30,750 | | | $ | 45,000 | | | $ | 61,250 | | | $ | 90,000 | |
| 2023年6月30日： | | | 傢俱和裝置 | | | | 4,734 | | | | 4,731 | | | | 88,937 | |
| 2023 | | | 46,055 | | | | 48,870 | | | | 93,239 | | | | | |
|
| | | 1,287 | | | | 24,839 | | | | 5,679 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經營虧損 | | | ( | ) | | | (OCULUS VISIONTECH INC.及子公司 | ) | | | ( 2024年6月30日 | ) | | | ( | ) |
| 利息收入 | | | 672 | | | | 3,191 | | | | 2,112 | | | | 6,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | | (79,971 | ) | | | ( | ) | | | ( June 30, 2024 | ) | | | (公司已發行並流通的普通股中的%應當用於授予股票期權。所有授予的期權應每%月解禁 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣翻譯差異 | | | 139 | | | | 1,295 | | | | (431 | ) | | | 136 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總綜合虧損 | | $ | (79,832 | ) | | $ | (118,957 | ) | | $ | ( ( | ) | | $ | ( | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本和稀釋每股淨損失 | | $ | (0.00 | ) | | $ | (0.00 | ) | | $ | (0.00 | ) | | $ | (0.00 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本和稀釋每股普通股平均餘額 | | | 截至2023年12月31日和2024年6月30日的未到期權證 | | | | 12,500,000 | | | | 0.001 | | | | 截至具體日期的待發行權證詳情如下： | |
|
|
| OCULUS VISIONTECH INC.及其子公司 |
| （以美元表示） (未經審計) |
| 2024年6月30日結束的六個月期間 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股份。 | | | 數量 | | | 共計 支付的 資本 | | | 累計其他綜合損失 | | | 累計赤字 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日結餘為 | | | June 30, 2024 | | | $ | | | | $ | - $ | | | $ | (2023. | ) | | $ | ( | ) | | $ | (89,768 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權酬金 | | | - | | | | - | | | | 5,679 | | | | - | | | | - | | | | 5,679 | |
| 貨幣翻譯差異 | | | - | | | | - | | | | - | | | | (431 | ) | | | - | | | | (431 | ) |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (As at | ) | | | ( | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日餘額 | | | 2023 | | | $ | (Unaudited) | | | $ | 1,484,710 | | | $ | (33,294 | ) | | $ | ( | ) | | $ | ( | ) |
| 本文中包含的前瞻性聲明是基於目前的預期，涉及多項風險和不確定因素，詳見我們於2023年12月31日結束的財年於《風險因素》欄下在我們的10-k表格上提出的年度報告以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他定期報告。因此，就本季度報告包含的關於公司財務狀況、經營業績、業務前景或公司的任何其他方面的前瞻性聲明而言，請注意公司的實際財務狀況、經營業績和業務表現可能與公司在前瞻性聲明中預測或估計的不同。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股份。 | | | 數量 | | | 共計 支付的 資本 | | | 累計其他綜合收益（損失） | | | 累計赤字 | | | 股東權益 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日結存餘額 | | |
20
| | | $ |
Table of Contents
| | | $ | 1,394,997 | | | $ | ( | ) | | $ | ( | ) | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權酬金 | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 貨幣翻譯差異 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 136 | | | | - | | | | 136 | |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | ( | ) | | | (Controls and Procedures. | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日的餘額 | | | | | | $ | | | | $ | Item 1A. | | | $ | (34,720 | ) | | $ | ( | ) | | $ | 121,255 | |
| 首席財務官的SOC認證 |
| 23 |
| （以美元表示） (未經審計) |
| 截至2024年6月30日的三個月期間 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股份。 | | | 數量 | | | 共計 實收資本 資本 | | | 累計其他綜合損失 | | | 累計赤字 | | | SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日結存餘額 | | | | | | $ | | | | $ | | | | $ | (33,433 | ) | | $ | ( | ) | | $ | ( | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權酬金 | | | - | | | | - | | | | 1,287 | | | | - | | | | - | | | | 1,287 | |
| 貨幣翻譯差異 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 139 | | | | - | | | | 139 | |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (79,971 | ) | | | (79,971 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日餘額 | | | | | | $ | | | | $ | 1,484,710 | | | $ | (33,294 | ) | | $ | ( | ) | | $ | ( | ) |
| 截至2023年6月30日止的三個月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股份。 | | | 數量 | | | 共計 支付的 資本 | | | 累計其他綜合收益（損失） | | | 累計赤字 | | | 股東權益 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日的餘額 | | | | | | $ | | | | $ | | | | $ | (36,015 | ) | | $ | ( | ) | | $ | 19.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權酬金 | | | - | | | | - | | | | 24,839 | | | | - | | | | - | | | | 24,839 | |
| 貨幣翻譯差異 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 1,295 | | | | - | | | | 1,295 | |
| 淨虧損 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | ( | ) | | | ( | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日的餘額 | | | | | | $ | | | | $ | | | | $ | (34,720 | ) | | $ | ( | ) | | $ | 121,255 | |
| |
| 簡明中期合併現金流量表 |
| （以美元表示） (未經審計) |
| 六個月截至6月30日, | | 2024 | | | 2023 | |
| | | | | | | | | |
| 經營活動現金流量： | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | ( | ) | | $ | ( | ) |
| | | | 5,679 | | | | | |
| 調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用： | | | | | | | | |
| 經營性資產和負債變動: | | | | | | | | |
| 應付賬款，交易 | | | 12,198 | | | | 21,418 | |
| 應付賬款及其他應計負債減少 | | | (40,233 | ) | | | (80,921 | ) |
| | | | 58,705 | | | | - | |
| 經營活動使用的淨現金流量 | | | ( | ) | | | ( | ) |
| | | | | | | | | |
| 受外幣匯率變動的影響 | | | (431 | ) | | | 136 | |
| | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物淨減少 | | | ( | ) | | | ( | ) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | | | | | | | | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 29,705 | | | $ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 補充現金流信息披露： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 期間支付的利息 | | $ | - | | | $ | - | |
| 期間支付的所得税 | | $ | - | | | $ | - | |
基本報表註釋
目錄
（未經審計）
2024年6月30日的 兩個2023年12月31日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告2022年12月31日，
10沒有 合併財務報表中記錄的非控股權益代表Hemlock Semiconductor Group（“HSG”）和其他少數股東合併子公司的股東所持有的金額。 為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。102023年12月31日。六個月份結束時2024年6月30日在損益表中確認。 沒有可預期的結果。為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。 2014年12月31日
沒有2024年6月30日在2023年6月30日期間，公司沒有在ATm協議下出售任何股份。截至 在2024年6月30日期間，公司擁有$ ，工作資本虧損為14246826美元。否沒有
沒有19沒有
合併基礎
以及2023
目錄
（未經審計）
50%
| 子公司名稱 | 國家 公司所在地: | | 所有權 6月30日, 2024 | | | 所有權 12月31日 2023 | | 主要業務活動 |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | 100 | % | | | 100 | % | 軟件開發 |
沒有
重大判斷
現金及現金等價物
個月
每當事件或情況的變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，就會審查長期資產的減值情況。持有和使用的資產的收回性是通過比較資產的賬面價值與預計未來現金流折現值來衡量的。如果資產的賬面價值超過其預計未來現金流折現值，則會在公司的損益表中確認減值損失，金額為資產賬面價值超過資產公允價值的金額。 為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。沒有
以及2023
目錄
（未經審計）
研究和開發
在2024年6月30日期間，公司擁有$沒有
無形資產
為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。
為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。
所得税
沒有沒有
每股淨虧損
為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。在2024年6月30日期間，公司擁有$690,000 (5,415,0001250萬 (
以及2023
目錄
（未經審計）
股票認股支出
718
功能貨幣
根據ASC
沒有
最近發佈的會計準則
沒有沒有
預付費用和其他流動資產包括以下內容：
| | | 6月30日, | | | 12月31日 | |
| | | 2024 | | | 2023 | |
| | | | | | | | | |
| 預付費用 | | $ | 7,421 | | | $ | 16,014 | |
| | | | 7,762 | | | | 11,367 | |
| | | $ | 15,183 | | | $ | 27,381 | |
以及2023
目錄
（未經審計）
應付賬款及應計負債包括以下內容：
| | | 6月30日, 2024 | | | 12月31日 2023 | |
| | | | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | | | | $ | 87,422 | |
| | | | 15258 | | | | 48,826 | |
| | | $ | 96,015 | | | $ | 136,248 | |
| 6. | 普通股票
普通股票授權的每股面值。在2023年8月，該公司對普通股票進行了25比1的前向拆股。因此，目前發行和流通着66593750股普通股 |
公司在加利福尼亞州為其辦公空間租賃了一個子租約，該租約於2023年11月開始，最初租約期至2026年1月。該租約替代了同一地址於2022年1月開始的租約，最初租約期至2024年1月（於2024年1月結束）。此外，該公司還租用其他租期少於十二個月的空間；因此，在資產負債表上不承認此租約為營運租約。否授權股數為500,000,000股 。 2024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告2023年12月31日，公司對可徵税所得額使用NOLs的限制導致了額外的聯邦税務負債$。
公司已授權發行2.5億無
截至 在2024年6月30日期間，公司擁有$
2024年6月30日該租賃的當前經營負債約為10為了管理信用風險，管理層對客户的財務狀況進行持續的信用評估，監測付款績效，並評估當前經濟情況，以及合理和支持未來經濟情況的預測，以及可能出現的其他情況。20六個個月內確認為營業收入。
之一
在六個月份結束時在2024年6月30日期間，公司擁有$5,679 (2023年: $
以及2023
目錄
（未經審計）
在三月份結束時在2024年6月30日期間，公司擁有$1,287 (2023年: $24,839
| | | 數量 期權 | | | 加權 價格 行使價格 | | | 總計 內涵價值 | |
| | | | 5,415,000 | | | $ | 0.50 | | | $ | - | |
| 到期的 | | | (3,850,000 | ) | | | 0.36 | | | | - | |
| | | | 1,565,000 | | | $ | 0.85 | | | $ | - | |
| 到期的 | | | (875,000 | ) | | | 1.03 | | | | - | |
| | | | 690,000 | | | $ | 0.69 | | | $ | - | |
2024年6月30日
| 行權價 (加元) | | | Michael J. Escalante 期權 未行使的 | | 到期日 | | 期權數量 可行使 | | | 未行權期限平均 合約期限（年） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 0.600 | | | | 590,000 | | 2024年10月14日 | | | 590,000 | | | | 0.29 | |
| $ | 0.800 | | | | 100,000 | | 2025年1月31日 | | | 80,000 | | | | 0.59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 690,000 | | | | | 670,000 | | | | | |
| | | Michael J. Escalante 認股權證 | | | 加權 平均 行使價格 | |
| | | | | | | $ | 0.28 | |
| 到期的 | | | (4,900,000 | ) | | $ | 1.00 | |
| | | | 1250萬 | | | $ | 0.001 | |
2024年6月30日
| 行權價格 | | | | Michael J. Escalante 認股權證 未行使的 | | 到期日 | | Michael J. Escalante 認股權證 可行使 | | | 未行權期限平均 合同期限 期限（年） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 0.001 | (1) |
| | | 1250萬 | | 2025年6月4日 | | | - | | | | 1.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1250萬 | | | | | - | | | | | |
以及2023
目錄
（未經審計）
2024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告2023設備保修責任的變更情況如下所列：
| | | 截至三個月結束時 6月30日, | | | 截至2022年6月30日的六個月 6月30日, | |
| | | 2024 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | $ | 5,869 | | | $ | 5,466 | | | $ | 17,316 | | | $ | 18,043 | |
| 專業費用 | | | 15,614 | | | | 12,017 | | | | 27,299 | | | | 26,108 | |
| 租金 | | | 10,711 | | | | 10,838 | | | | 21,596 | | | | 21,651 | |
| 辦公及行政費用 | | | 13,860 | | | | 20,549 | | | | 27,027 | | | | 55,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | $ | 46,055 | | | $ | 48,870 | | | $ | 93,239 | | | $ | | |
2024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告2023設備保修責任的變更情況如下所列：
| | | 截至三個月結束時 6月30日, | | | 截至2022年6月30日的六個月 6月30日, | |
| | | 2024 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟件開發 | | $ | 傢俱和裝置 | | | $ | 4,734 | | | $ | 4,731 | | | $ | | |
| 業務拓展 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 3,952 | |
| 薪資 | | | - | | | | - | | | | - | | | | 30,486 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | $ | 傢俱和裝置 | | | $ | 4,734 | | | $ | 4,731 | | | $ | 88,937 | |
2024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告2023 如下:
| | | 2024 | | | 2023 | |
| | | | | | | | | |
| 諮詢 | | $ | 60,000 | | | $ | 90,000 | |
| | | | 26,545 | | | | 36,133 | |
| | | | - | | | | 1,442 | |
| | | $ | | | | $ | 127,575 | |
2024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告202326,545 和 $36,13360,000 (2023 - $90,0002024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告截至2023年3月31日，公司的短期負債約為90.2萬美元，長期負債約為121.2萬美元。
2023 - $1,4422024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告截至2023年3月31日，公司的短期負債約為90.2萬美元，長期負債約為121.2萬美元。
以及2023
目錄
（未經審計）
之一16.6%三三
層次1
層次21
層次3沒有
金融工具的公允價值
1
該公司的風險暴露及對該公司金融工具的影響如下: 可能會使該公司面臨重大信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物、短期投資和應收款項。該公司通過將其現金儘可能存放在主要金融機構隔離基金中來限制其信用損失風險。當購買期限為12個月以下的高流動性投資品種時，該公司將其視為短期投資。短期投資包括於購買日期時具有超過1年到期日的投資; 然而，該公司可能會在到期前清算投資頭寸以實施管理策略。該公司維護一項投資政策，該政策要求其投資工具具有一定的最低投資評級。
信用風險
沒有
流動性風險
沒有在2024年6月30日期間，公司擁有$29,705 ($ ($30
沒有
截至2024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告該租賃的當前經營負債約為
公司在加利福尼亞州為其辦公空間租賃了一個子租約，該租約於2023年11月開始，最初租約期至2026年1月。該租約替代了同一地址於2022年1月開始的租約，最初租約期至2024年1月（於2024年1月結束）。此外，該公司還租用其他租期少於十二個月的空間；因此，在資產負債表上不承認此租約為營運租約。之一第三
3,9502024年6月30日和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告202321,596 和 $21,651，分別為。
以及2023
目錄
（未經審計）
18
| 2。 |
2016年、2015年和2014年截至12月31日的經營成果。 |
運營成果
銷售
銷售成本
銷售、一般及行政費用
2024年6月30日結束的6個月
2024年6月30日結束的3個月
研發
2024年6月30日結束的6個月
2024年6月30日結束的3個月
淨損失
2024年6月30日結束的6個月
2024年6月30日結束的3個月
流動性和資本資源
表外安排
| 第3項。 |
控件和程序。我們維護旨在確保我們能夠收集提交給SEC的報告所要求的信息以及在規定的時間段內處理、彙總和披露此信息的控件和程序。在管理層參與、首席執行官和首席財務官參與的本報告期結束時進行的信息披露控件和程序評估的基礎上，首席執行官和首席財務官認為這些控件和程序的效果能夠確保我們能夠在規定的期限內在我們提交給SEC的報告中收集、處理和披露我們需要披露的信息。 |
有關財務報告內部控制變更
第II部分 其他信息
無。
無。
不適用。
無。
| 展示編號 |
|
描述 |
| |
|
|
| EX-31.1 |
|
CEO認證 |
| |
|
|
| EX-31.2 |
|
首席財務官的證明 |
| |
|
|
| EX-32.1 |
|
|
| |
|
|
| EX-32.2 |
|
|
| 101.INS |
XBRL實例文檔 |
| |
|
| 101.SCH |
XBRL分類擴展架構文檔 |
| |
|
| 101.CAL |
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| |
|
| 101.DEF |
XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 |
| |
|
| 101.LAB |
XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 |
| |
|
| 101.PRE |
XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 |
| |
|
| 104 |
封面頁交互式數據文件（嵌入行內XBRL幷包含於Exhibit 101中） |
簽名。
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
| |
|
| |
|
|
| 2024年8月13日 |
通過： |
|
|
| |
|
羅蘭德·帕金斯 |
| |
|
總裁兼首席執行官 |
| |
|
(首席執行官) |
| |
|
|
| |
|
|
| 2024年8月13日 |
通過： |
/s/ Anton J. Drescher |
|
| |
|
安東·J·德雷舍 |
| |
|
致富金融(臨時代碼) |
| |
|
姓名：Chee Hui Law（財務和會計主管） |
