第99.1展示文本
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| · | 在2023年同期為4.6%。 |
| · | Non-GAAP adjusted EBITDA |
| · |
非規範調整後的EBITDA代表除股權激勵費用、處置子公司的投資收益和股權投資之外的EBITDA。EBITDA代表利息收入和支出、淨利税務收益/（費用）和折舊和攤銷之前的淨利潤/（損失）。有關更多詳細信息，請參見“未經審計的GAAP和非GAAP業績的調和”。11
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簡普科技是一家運營領先的金融科技開放平臺的公司，其Rong360品牌連接用户與廣泛的金融產品和其他產品以及服務。通過利用先進的數字技術，公司以無縫、高效、安全的方式提供智能和全面的搜索和推薦結果，以滿足其多樣化受眾的需求。公司還通過提供數據和分析為基礎的風險管理、智能營銷和其他綜合解決方案和服務的數字智能化服務，使金融和非金融合作夥伴能夠提高效率和競爭力。隨着公司進一步擴大其金融科技+生態系統，並擴大其全球市場規模，公司將繼續致力於創新，並鞏固其在金融科技和數字化轉型領域的影響力。瞭解更多信息，請訪問http://ir.jianpu.ai。
Use of Non-GAAP Financial Measures
公司在評估其營運結果和財務和運營決策中使用調整後的調整EBITDA和調整後的淨收入/（損失）（每項非GAAP財務指標）。12公司認為，調整後的調整EBITDA和調整後的淨收入/（損失）有助於識別其業務中可能被公司納入運營收益/（損失）和淨收入/（損失）的費用和收益影響扭曲的潛在趨勢。公司認為，調整後的調整EBITDA和調整後的淨收入/（損失）提供了有關其營運結果的有用信息，增強了對其過去表現和未來前景的整體理解，併為其管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標提供更大的可見性。
2有關此非美國通用會計準則（Non-GAAP）財務指標的更多信息，請參見本文件末尾列出的“美國通用會計準則和非美國通用會計準則結果的未經審計調整表”。2
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2
Time deposits
34,4243Restricted time deposits33
非GAAP調整後息税折舊及攤銷虧損4
38,542
3 7,713
4
股份回購計劃
30,959
後續事件
關於簡普科技有限公司
101,046
使用非 GAAP 財務指標
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未經審計的簡明合併資產負債表
| 截至12月31日， | 截至6月30日， | |||||||||||
| （以千為單位） | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 344,569 | 43,063 | ||||||||||
| 定期存款 | 31,949 | 4,424 | ||||||||||
| 限制性定期存款 | 280,092 | , | ||||||||||
| 289,741 | 161,821 | 141,699 | 19,498 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 155 | 2,651 | 365 | |||||||||
| 預付款及其他流動資產 | 40,209 | 429,197 | 7,713 | |||||||||
| 總流動資產 | [c] | ) | ||||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 11,747 | 10,432 | 1,435 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 17,162 | 30,959 | 4,260 | |||||||||
| 34,846 | 4,806 | |||||||||||
| 其他非流動資產 | 10,984 | 24,731 | 3,403 | |||||||||
| 總非流動資產 | 74,739 | 2,026 | 13,904 | |||||||||
| 總資產 | 127,509 | |||||||||||
| 負債及股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期借款 | 236,212 | 422,748,795 | 31,263 | |||||||||
| 106,461 | 100,915 | |||||||||||
| 來自客户預付款 | 46,142 | 49,420 | 6,800 | |||||||||
| 應交税費 | 10,304 | 11,030 | 1,518 | |||||||||
| 與關聯方應付款項 | 10,623 | 5,039 | 693 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 89,541 | 2024年1月，公司與另一位投資標的公司的股東共同簽署了一份投資終止協議，根據協議，公司對該投資標的公司的投資被終止，而該投資標的公司將支付80萬美元給公司作為終止補償。該補償款項已於2024年1月全額支付給公司。該投資在2022年已被公司全額減值，因此，終止將導致公司在2024年1月獲得80萬美元的投資收益。 | 9,515 | |||||||||
| 流動負債合計 | 63,675 | |||||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 遞延税款負債 | 3,405 | 3,205 | 441 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 11,683 | 11,173 | 1,537 | |||||||||
| 所有非流動負債 | 15,088 | 14,378 | 1,978 | |||||||||
| 負債合計 | 65,653 | |||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股 | 286 | 286 | 39 | |||||||||
| Treasury stock, at cost | （72,939 | ) | ) | ) | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||||||
| 累計虧損 | ) | ) | ) | |||||||||
| 法定儲備金 | 2,027 | 2,027 | 279 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 47,407 | 50,162 | 6,903 | |||||||||
| 449,076 | 61,795 | |||||||||||
| 非控制權益 | 529 | 441 | 61 | |||||||||
| 股東權益合計 | 61,856 | |||||||||||
| 負債和股東權益總計 | 127,509 | |||||||||||
簡普科技股份有限公司
| 截至6月30日止六個月。 | ||||||||||||
| (以千為單位，除股票數量和每股數據外) | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 營收： | ||||||||||||
| 39,870 | ||||||||||||
| 50,740 | 37,300 | 5,133 | ||||||||||
| 14,057 | ||||||||||||
| 總收入 | ||||||||||||
| 成本和費用： | ||||||||||||
| ) | ) | ) | ||||||||||
| (38,353 | ) | ) | (-3,870 | ) | ||||||||
| 服務總成本 | ) | ) | ) | |||||||||
| 銷售及推廣費用 | ) | （64,366 | ) | (8,857 | ) | |||||||
| 研發費用 | ) | ) | （5,096 | ) | ||||||||
| 一般及管理費用 | ) | ) | （6,077） | ) | ||||||||
| 經營收益/(虧損) | ) | 8,466 | 1,166 | |||||||||
| 淨利息收入 | 2,034 | 6,275 | 863 | |||||||||
| 其他, 淨額 | 總體情況：NEE Capital將根據一份日期為2006年9月1日並已修訂的信託文書（以下簡稱“次級信託文書”）向NEE Capital發行$ 初級次級債券，NEE作為擔保方，紐約梅隆銀行作為次級債券託管人。一名官員的證書將補充次級信託文件，並創建初級次級債券的特定條款。根據次級信託文件，NEE Capital可以發行無限額的額外次級債券。 次級信託文件不限制NEE Capital、NEE或其各自子公司可能發行、擔保或以其他方式負債的總額。 | 14,724 | 2,026 | |||||||||
| 税前收益/（虧損） | ) | 29,465 | 4,055 | |||||||||
| 所得税收益/(費用) | 162 | （524 | ) | (72 | ) | |||||||
| 淨利潤/(淨虧損) | (21,708 | ) | 28,941 | 3,983 | ||||||||
| 減少：歸屬於非控股權益淨虧損 | （512） | ) | （163 | ) | （22 | ) | ||||||
| （21,196 | ) | 29,104 | 4,005 | |||||||||
| 其他綜合收益 | ||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 2,829 | 389 | ||||||||||
| 其他綜合收益總額 | 2,829 | 389 | ||||||||||
| 綜合收益/（損失）總額 | (1,690) | ) | 31,770 | 4,372 | ||||||||
| (538 | ) | (87 | ) | (12 | ) | |||||||
| （1,152 | ) | 31,857 | 4,384 | |||||||||
| 基本 | （0.05 | ) | 0.07 | 0.01 | ||||||||
| 攤薄 | （0.05 | ) | 0.07 | 0.01 | ||||||||
| 基本 | (1.00 | ) | 1.38 | 0.19 | ||||||||
| 攤薄 | (1.00 | ) | 1.34 | 0.18 | ||||||||
| 加權平均股份數量 | ||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||
| 攤薄 | ||||||||||||
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簡普科技股份有限公司
未經審計的GAAP和非GAAP調節表
| （以千為單位） | 2023 | 2024 | |||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 淨利潤/(淨虧損) | (21,708 | ) | 28,941 | 3,983 | |||||||
| 加：股份報酬支出 | 2,086 | 1,165 | 160 | ||||||||
| 2 | ) | （5,850 | ) | （805） | ) | ||||||
| 3 | ) | 24,256 | 3,338 | ||||||||
| 加：折舊與攤銷 | 2,216 | 2,050 | 282 | ||||||||
| 淨利息收入 | (-2,034 | ) | (6,275 | ) | （863 | ) | |||||
| （162 | ) | 524 | 72 | ||||||||
| 非GAAP調整後的EBITDA4 | (26,659 | ) | 20,555 | 2,829 | |||||||
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