var-20240628錯誤2024Q3000168162209-27http://fasb.org/us-gaap/2024#AccountingStandardsUpdate202006Memberhttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2024#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#資產http://fasb.org/us-gaap/2024#負債http://fasb.org/us-gaap/2024#資產http://fasb.org/us-gaap/2024#負債變量:segmenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpense178xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份us-gaap:CustomerConcentrationRiskMemberxbrli：純形2024-03-30iso4217:eurxbrli:股份2023-09-302024-06-282023-04-012024-07-2500016816222024年03月30日2024-06-28us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerMember2023-04-012023年6月30日00016816222022年10月1日2023年6月30日us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerMember2024-06-282023-06-302023年09月29日US-GAAP：普通股成員2024年3月29日2023-09-30us-gaap：附加資本溢價成員2024年3月29日us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年3月29日2022-10-01us-gaap：留存收益成員2024年3月29日us-gaap：母公司成員2024年3月29日0001681622us-gaap：非控制權益成員2024年3月29日2024-06-282024年3月29日country:USus-gaap：留存收益成員2024年03月30日2024-06-28us-gaap:EquityMethodInvesteeMemberus-gaap：母公司成員2024年03月30日2024-06-28var:DpiXHoldingMemberus-gaap：非控制權益成員2024年03月30日2024-06-280001681622us-gaap：附加資本溢價成員2024年03月30日2024-06-282024-06-28us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年03月30日2024-06-282023-04-01US-GAAP：普通股成員2024-06-28us-gaap:EquityMethodInvesteeMemberus-gaap：附加資本溢價成員2024-06-282024-06-28us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-06-28var:DpiXHoldingMemberus-gaap：留存收益成員2024-06-280001681622us-gaap：母公司成員2024-06-282023-09-29us-gaap：非控制權益成員2024-06-28變量：PurchasesMemberUS-GAAP：普通股成員2023-03-310001681622us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-312023-04-01us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-31var:DpiXLLCMemberus-gaap：留存收益成員2023-03-312024-06-28us-gaap：母公司成員2023-03-31購買會員us-gaap：非控制權益成員2023-03-3100016816222023-03-31var:DpiXHoldingMemberus-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:EquityMethodInvesteeMemberus-gaap：母公司成員2023-04-012023年6月30日0001681622us-gaap：非控制權益成員2023-04-012023年6月30日2024-06-28us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日2024-03-30us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:EquityMethodInvesteeMemberUS-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001681622us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日2023-09-30us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日var:VECImagingGmbHCo.KGMemberus-gaap：留存收益成員2023年6月30日2023-06-30us-gaap：母公司成員2023年6月30日us-gaap:EquityMethodInvesteeMemberus-gaap：非控制權益成員2023年6月30日2023年6月30日2023-09-29US-GAAP：普通股成員2023年09月29日us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMemberus-gaap：附加資本溢價成員2023年09月29日0001681622us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年09月29日2024-06-28us-gaap：留存收益成員2023年09月29日us-gaap:CorporateBondSecuritiesMemberus-gaap：母公司成員2023年09月29日var:MarketableSecuritiesCurrentMemberus-gaap：非控制權益成員2023年09月29日0001681622us-gaap：留存收益成員2023-09-302024-06-280001681622us-gaap：母公司成員2023-09-302024-06-28us-gaap:CommercialPaperMemberus-gaap：非控制權益成員2023-09-302024-06-282023-09-29US-GAAP：普通股成員2023-09-302024-06-280001681622us-gaap：附加資本溢價成員2023-09-302024-06-280001681622us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-09-302024-06-280001681622US-GAAP：普通股成員2022-09-302023-09-29us-gaap：附加資本溢價成員2022-09-30us-gaap:USTreasuryBillSecuritiesMemberus-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-09-30var:MarketableSecuritiesCurrentMemberus-gaap：留存收益成員2022-09-30變量：醫學領域成員us-gaap：母公司成員2022-09-30變量：工業領域成員us-gaap：非控制權益成員2022-09-30變量：醫學領域成員2022-09-302024-06-28us-gaap：留存收益成員2022年10月1日2023年6月30日2024-06-28us-gaap：母公司成員2022年10月1日2023年6月30日0001681622us-gaap：非控制權益成員2022年10月1日2023年6月30日us-gaap:DevelopedTechnologyRightsMembersrt:累積效應期間採納調整會員2022年10月1日2023年6月30日var:CustomerContractsandSupplierRelationshipsMemberus-gaap：附加資本溢價成員srt:累積效應期間採納調整會員2022-09-302023-09-29us-gaap：留存收益成員srt:累積效應期間採納調整會員2022-09-300001681622us-gaap：母公司成員srt:累積效應期間採納調整會員2022-09-300001681622srt:累積效應期間採納調整會員2022-09-302023-12-29US-GAAP：普通股成員2022年10月1日2023年6月30日0001681622us-gaap：附加資本溢價成員2022年10月1日2023年6月30日us-gaap:OtherDebtSecuritiesMemberus-gaap：其他綜合收益的累計成員2022年10月1日2023年6月30日us-gaap:SecuredDebtMember高級擔保票據成員us-gaap:客户集中度風險成員與客户的合同收入2024年03月30日2024-06-282023-09-302024-06-28us-gaap:客户集中度風險成員與客户的合同收入2023-04-012023年6月30日0001681622us-gaap:SecuredDebtMemberus-gaap:客户集中度風險成員與客户的合同收入2023-09-302024-06-28var:優先擔保循環信貸設施成員成員us-gaap:LineOfCreditMemberus-gaap:客户集中度風險成員與客户的合同收入2022年10月1日2023年6月30日0001681622var：SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMemberMember美國通用會計原則：應收賬款成員us-gaap:客户集中度風險成員2023-09-302024-06-282024-03-262024-03-26美國通用會計原則：應收賬款成員us-gaap:客户集中度風險成員2022年10月1日2023年09月29日srt:MaximumMemberus-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2023-09-302024-06-280001681622最低成員2023-09-302024-06-282024-03-26srt:最大成員2023-09-302024-06-28us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberSRT：美洲成員2024年03月30日2024-06-280001681622SRT：美洲成員2023-04-012023年6月30日2024-03-26SRT：美洲成員2023-09-302024-06-28us-gaap:LineOfCreditMemberSRT：美洲成員2022年10月1日2023年6月30日2024-03-26us-gaap：EMEA成員2024年03月30日2024-06-28us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberus-gaap：EMEA成員2023-04-012023年6月30日0001681622us-gaap：EMEA成員2023-09-302024-06-282024-06-28us-gaap：EMEA成員2022年10月1日2023年6月30日2024-06-28SRT: 亞太會員2024年03月30日2024-06-282024-03-26SRT: 亞太會員2023-04-012023年6月30日2024-04-26SRT: 亞太會員2023-09-302024-06-28us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberSRT: 亞太會員2022年10月1日2023年6月30日美國2024年03月30日2024-06-282024-04-26美國2023-04-012023年6月30日us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember美國2023-09-302024-06-282024-04-26美國2022年10月1日2023年6月30日us-gaap:FederalFundsEffectiveSwapRateMemberus-gaap：權益法投資公司成員2024-04-262024-06-28var：設備信貸機構成員us-gaap:LineOfCreditMembersrt:MinimumMemberus-gaap：權益法投資公司成員2024-06-282024-04-26us-gaap：權益法投資公司成員00016816222024年03月30日2024-06-28us-gaap:RevolvingCreditFacilityMemberus-gaap：權益法投資公司成員us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2023-04-012023年6月30日0001681622us-gaap：權益法投資公司成員us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember2023-09-302024-06-280001681622us-gaap：權益法投資公司成員srt:MinimumMember2022年10月1日2023年6月30日2024-04-26us-gaap：權益法投資公司成員2023年09月29日srt:MaximumMember2024-04-262024-04-262024年03月30日2024-06-28us-gaap:ConvertibleDebtMember2020-06-0900016816222023-04-012023年6月30日2020-06-092020-06-0900016816222023-09-302024-06-282020-06-050001681622srt:MaximumMember2022年10月1日2023年6月30日2020-06-04us-gaap：權益法投資公司成員00016816222013-10-01us-gaap:ConvertibleDebtMember2024-06-28us-gaap：權益法投資公司成員var:ConvertibleNotesMemberus-gaap:ConvertibleDebtMember2024-01-310001681622us-gaap：權益法投資公司成員us-gaap:ConvertibleDebtMember2020-06-042024-06-280001681622可轉換票據成員us-gaap：權益法投資公司成員2024年03月30日2024-06-280001681622us-gaap:SecuredDebtMemberus-gaap：權益法投資公司成員2023-04-012023年6月30日us-gaap:SecuredDebtMembervar:SeniorSecuredNotesMemberus-gaap：權益法投資公司成員2023-09-302024-06-28var:SeniorSecuredNotesMember2022-03-18us-gaap：權益法投資公司成員2022年10月1日2023年6月30日var:AssetBasedLoanRevolvingCreditFacilityMember2024-03-26us-gaap：權益法投資公司成員2024-06-28var:MeVisBreastcareMember2023-09-29us-gaap：權益法投資公司成員2023年09月29日2023-12-29美國通用會計準則：淨投資對衝會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-06-280001681622美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2024年03月30日2024-06-28var:MeVisMedicalSolutionsAGMeVisMember美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2023-04-012023年6月30日2017-09-29us-gaap:利息支出成員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2024年03月30日2024-06-282018-09-28us-gaap:利息支出成員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2023-04-012023年6月30日var:MeVisMedicalSolutionsAGMeVisMember美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2023-09-302024-06-28var:MeVisMedicalSolutionsAGMeVisMember美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2022年10月1日2023年6月30日var:MeVisMedicalSolutionsAGMeVisMemberus-gaap:利息支出成員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2023-09-302024-06-280001681622us-gaap:利息支出成員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2022年10月1日2023年6月30日srt:MaximumMember美國通用會計準則：淨投資對衝會員us-gaap：其他流動資產成員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-06-280001681622美國通用會計準則：淨投資對衝會員us-gaap：其他流動資產成員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年09月29日2022-10-01美國會計準則：其他非流動負債成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員US GAAP：指定為對衝工具成員2024-06-280001681622美國會計準則：其他非流動負債成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員US GAAP：指定為對衝工具成員2023年09月29日2022-10-01US-GAAP：外匯合約會員短期成員貨幣: CNY2024-06-282024-06-28US-GAAP：外匯合約會員短期成員貨幣: eur2024-06-280001681622US-GAAP：外匯合約會員短期成員2024-06-282024-06-28us-gaap:公允價值輸入1級會員美國通用會計準則:可轉換債務會員2024-06-282024-06-28us-gaap:擔保債務成員us-gaap:公允價值輸入1級會員2024-06-282024-03-30us-gaap:公允價值輸入1級會員美國通用會計準則:可轉換債務會員2023年09月29日Washington, D.C. 20549us-gaap:擔保債務成員us-gaap:公允價值輸入1級會員2023年09月29日us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-06-28June 28, 2024us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024-06-28過渡期從 到 us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-06-28us-gaap:重複計量公允價值會員2024-06-28 ____________________________________________________________ us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年09月29日incorporation or organization)us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2023年09月29日, us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年09月29日84104us-gaap:重複計量公允價值會員2023年09月29日(美國公認會計原則：公司債券證券成員2024-06-28972-5000us-gaap:美國國債票據證券會員2024-06-28Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:us-gaap：美國政府機構債券成員2024-06-28Name of each exchange on which registeredus-gaap：商業票據成員2023年09月29日The Nasdaq Global Select Market美國公認會計原則：公司債券證券成員2023年09月29日 ☒ 否 ☐us-gaap:美國國債票據證券會員2023年09月29日As of July 25, 2024, there were us-gaap：美國政府機構債券成員2023年09月29日VAREX IMAGING CORPORATIONus-gaap：商業票據成員美國會計準則:現金及現金等價物會員2024-06-28PARt I美國公認會計原則：公司債券證券成員美國會計準則:現金及現金等價物會員2024-06-28彙總的綜合經營報表us-gaap：美國政府機構債券成員美國會計準則:現金及現金等價物會員2024-06-280.1us-gaap:美國國債票據證券會員美國會計準則:現金及現金等價物會員2024-06-280.4美國會計準則:現金及現金等價物會員2024-06-28 $us-gaap：商業票據成員2024-06-28請查閲附註以獲得精簡合併財務報表。3美國公認會計原則：公司債券證券成員2024-06-28 41.3us-gaap：美國政府機構債券成員2024-06-280.8 million and $us-gaap:美國國債票據證券會員2024-06-281,252.7 2024-06-281,249.6us-gaap：商業票據成員us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28Accounts payable美國公認會計原則：公司債券證券成員us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28 us-gaap：美國政府機構債券成員us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-2823.1us-gaap:美國國債票據證券會員us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28 us-gaap:OtherAssetsMember2024-06-28Total liabilitiesus-gaap：商業票據成員2024-06-28us-gaap：商業票據成員美國會計準則:現金及現金等價物會員2023年09月29日.01美國公認會計原則：公司債券證券成員美國會計準則:現金及現金等價物會員2023年09月29日 par value: us-gaap：美國政府機構債券成員美國會計準則:現金及現金等價物會員2023年09月29日40,860,965us-gaap:美國國債票據證券會員美國會計準則:現金及現金等價物會員2023年09月29日0.4美國會計準則:現金及現金等價物會員2023年09月29日 Additional paid-in capitalus-gaap：商業票據成員2023年09月29日Total stockholders' equity595.3美國公認會計原則：公司債券證券成員2023年09月29日 Total liabilities and stockholders' equityus-gaap：美國政府機構債券成員2023年09月29日 $us-gaap:美國國債票據證券會員2023年09月29日See accompanying Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements.42023年09月29日VAREX IMAGING CORPORATIONCONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF STOCKHOLDERS' EQUITY2023年09月29日Three Months Ended June 28, 2024Common Stock2023年09月29日Accumulated Other Comprehensive LossRetained Earnings2023-09-302024-06-281.5 2023-09-302024-06-28— (2024-06-28貝瑞克斯總資產Noncontrolling Interests2024-06-28(In millions)us-gaap:已開發技術權益成員2024-06-28March 31, 2023us-gaap:已開發技術權益成員2023年09月29日13.3us-gaap：知識產權成員2024-06-28532.9us-gaap：知識產權成員2023年09月29日— — 2024-06-283.5 2023年09月29日3.5 2023年12月29日 VAREX IMAGING CORPORATIONCONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF STOCKHOLDERS' EQUITY(Unaudited)2023年12月29日Common Stockus-gaap:已開發技術權益成員Accumulated Other Comprehensive Loss2023年12月29日Total Varex股權Noncontrolling Interests2024-06-28(In millions)Shares2023年09月29日September 29, 2023美國通用會計準則:其他債務證券成員2024-06-28 美國通用會計準則:其他債務證券成員2023年09月29日根據受限股份歸屬期履行發佈的普通股美國通用會計準則:可轉換債務會員2024-06-28— 美國通用會計準則:可轉換債務會員2023年09月29日— 美國通用會計準則:可轉換債務會員2023-09-302024-06-28在受限股解禁時扣回股份us-gaap:擔保債務成員Nine Months Ended June 30, 20232024-06-28Additional Paid-in Capitalus-gaap:擔保債務成員Retained Earnings2023年09月29日Noncontrolling Interestsus-gaap:擔保債務成員63.82023-09-302024-06-28 us-gaap: 循環信貸設施成員2024-03-26 us-gaap:擔保債務成員us-gaap: 循環信貸設施成員 2020-09-30— — 美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024-03-262024-03-26(0.1美國公認會計原則:授信額度成員最低成員us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024-03-262024-03-26業務收購利潤(美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 循環信貸設施成員srt:最大成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024-03-262024-03-26(19.2us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:FederalFundsEffectiveSwapRateMember2024-03-262024-03-26(15.3us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024-03-262024-03-26((美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 循環信貸設施成員2024-03-262024-03-26)市場流通證券的購買美國公認會計原則:授信額度成員最低成員us-gaap: 循環信貸設施成員2024-03-262024-03-26)信貸協議借款的償還美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 循環信貸設施成員srt:最大成員2024-03-262024-03-262.0us-gaap:擔保債務成員us-gaap: 循環信貸設施成員 2024-06-284.1)us-gaap: 循環信貸設施成員2024-06-28)us-gaap:擔保債務成員—2024-03-26 非現金補充活動：us-gaap: 循環信貸設施成員2024年04月26日1.4 us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年04月26日2024年04月26日Varex Imaging Corporation（以下簡稱“公司”或“Varex”）設計、製造、銷售和維修各種醫療產品，包括X光成像組件，包括X光管、平板和光子計數探測器及配件、電離室、高壓連接器、圖像處理軟件和工作站、三維重建軟件、計算機輔助診斷軟件、準直器、自動曝光控制裝置、發生器和熱交換器。公司將其產品銷售給成像系統原始設備製造商（OEM）客户，用於新的醫學診斷、放射治療、牙科和獸醫設備中，以及獨立服務公司和經銷商，並直接銷售給終端用户進行更換。公司還設計、製造、銷售和維修工業產品，包括Linatron® X光直線加速器、X光管、數字探測器、高壓連接器、冷卻器、圖像處理軟件和用於安全和檢查目的的圖像探測產品，例如港口和邊境的貨物篩查以及各種應用中的無損檢測。公司通常將安全和檢查產品銷售給將Varex的產品整合到其檢查或照射系統和工藝中的OEm客户。公司開展積極的研發計劃，致力於醫用和工業X光成像市場的新技術和應用。最低成員us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年04月26日2024年04月26日 除了在採用下述會計準則時更改某些政策外，與公司2023財年10-k表中描述的會計政策相比，公司的重大會計政策沒有發生實質性變化，該會計政策描述在附註1“重大會計政策概要”中。Reclassification of Prior Period Presentationus-gaap: 循環信貸設施成員srt:最大成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年04月26日2024年04月26日 詳見第15條附註：“分部信息”以獲取有關公司分部的更多信息。Fiscal Yearus-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap:FederalFundsEffectiveSwapRateMember2024年04月26日2024年04月26日按照GAAP準則編制財務報表需要管理層進行估計和假設，這些估計和假設影響了壓縮合並財務報表日期時的資產和負債以及風險性資產和負債的披露金、報告期間的收入和支出的報告金額。此類估計包括存貨估值、商譽和無形資產估值、應收款項、保修、退款負債、長期資產估值、投資減值、金融工具估值和所得税。實際結果可能與這些估計有所不同。Cash and Cash Equivalents美國公認會計原則:授信額度成員最低成員us-gaap: 循環信貸設施成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年04月26日2024年04月26日119.9 美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 循環信貸設施成員srt:最大成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年04月26日2024年04月26日11.6us-gaap: 循環信貸設施成員2024年04月26日2024年04月26日Equity Method Investments如果公司具有對其他公司行使重大影響力但無控制力的能力，則以權益法記錄公司對其他公司的股權投資。如果權益法投資存在減值，並被認為是非暫時性的，則根據各種因素（包括但不限於投資的公允價值低於帶有價值的時間長度，無法收回投資的金額，以及被投資方無法維持證明投資金額的盈利能力）記錄減值損失。最低成員us-gaap: 循環信貸設施成員2024年04月26日2024年04月26日Table of ContentsMarketable Securitiesus-gaap: 循環信貸設施成員srt:最大成員2024年04月26日2024年04月26日 在2024年6月28日和2023年6月30日結束的三個月和九個月期間記錄的與可交易債務證券相關的減值。Marketable Equity Securities美國通用會計準則:可轉換債務會員2020年6月9日公司不時參與法律訴訟、索賠和政府檢查或調查、海關和税務稽查等相關事項，不論是在美國境內還是境外，這些事項都是公司日常業務中的一部分或其他方面引起的。公司根據可能發生的損失金額進行計提，只要能合理估計，公司認為這些計提足以滿足與法律訴訟和其他損失相關的任何責任（包括可能的結算金額）。當損失或損失範圍可能發生且可以估計，或者當損失金額可能超過已計提的準備負債時，將披露損失或一定範圍內的損失。當損失性事項可能發生但無法合理估計時，將披露該事項的性質和無法進行估計的事實。Supplier Finance Programs美國通用會計準則:可轉換債務會員2020年6月9日2020年6月9日 million and $4.2美國通用會計準則:可轉換債務會員2020-06-05Table of Contentssrt:最大成員公司的經營和設施，過去和現在，都受環境法律管制，包括規定對危險物質的處理、儲存、運輸和處置的法律。其中的某些法律在特定情況下會對清理責任進行規定。在與這些法律以及我們過去和現在的一些經營和設施有關的情況下，公司有義務對帕裏安醫療系統公司（“帕裏安”）的清理責任進行賠償，這些責任與先前的公司重組活動有關。公司預計將有責任償還帕裏安涉及這些場所的責任的","Translation_Result": string // If "Translatable" is True, return the Simplified Chinese translation of the given Text; otherwise, return empty string "". Must preserve the original format of the Text, including line breaks, bullet points and other formatting. Do not add any other extra information.reimt."," the Company is obligated to indemnify Varian Medical Systems, Inc. ("Varian") for the cleanup liabilities related to prior corporate restructuring activities. The Company anticipates that it will be obligated to reimburse Varian for 美國通用會計準則:可轉換債務會員2020年06月04日2020-06-05 million and $2.8美國通用會計準則:可轉換債務會員2024-06-28公司通常為大部分產品提供特定保修期限，通常為交貨或驗收之日起（）個月。當相關收入確認時，公司會計提預計未來的保修責任成本。預計的保修費用是指公司在銷售時估計將用於維修或更換仍在保修期內出現故障的產品零件的總成本。 12美國通用會計準則:可轉換債務會員2020年06月04日 累積的保修成本是在銷售時估計的公司將為修理或替換在保修期內故障的產品零件所需的總成本，它根據產品故障的歷史經驗進行調整。當涉及新產品時，估計值還包括類似產品的歷史經驗，以及與新產品相關的保修費用的合理津貼。每個季度，公司會對累積的保修成本進行審查，並根據需要更新歷史保修費用趨勢。下表反映了公司累積的產品保修的變化：美國通用會計準則:可轉換債務會員2020年06月04日2020-06-05(In millions)June 28, 2024美國通用會計準則:可轉換債務會員2023-09-302024-06-287.7us-gaap:擔保債務成員$2020-09-30 us-gaap:擔保債務成員15.32021-07-159.3us-gaap:擔保債務成員產品保修支出2022年03月18日13.1us-gaap:擔保債務成員us-gaap: 循環信貸設施成員9.32024-03-262024-03-26$9.92023年09月29日$7.92023年12月29日Leases公司在安排開始時確定是否為租賃安排。公司的經營租賃使用權（"ROU"）資產代表其在租賃期內使用基礎資產的權利，租賃負債代表其因租賃而產生的租金支付義務。ROU資產還可能包括產生的初始直接成本和預付租金支付減去租賃激勵。根據以公司較高借款利率貼現的租賃支付現值，確認租賃負債和相應的ROU資產。公司在其簡明合併資產負債表中確認租賃期超過十二個月的經營租賃資產、即期經營租賃負債和經營租賃負債。公司在其簡明合併資產負債表中確認租賃期超過十二個月的融資租賃在固定資產、淨額、應計負債和其他流動負債以及其他長期負債。為了計算租賃負債和相應的ROU資產，公司的租賃期可以包括延長或終止租賃的選擇權，在公司有合理把握會行使該選擇權時。2023-09-302023年12月29日公司將高比例的X射線產品銷售給少數OEm客户。X射線成像組件包括X射線管、數字探測器和圖像處理工具，以及安全和檢測產品通常是作為獨立銷售的。然而，公司偶爾會將數字探測器、X射線管和圖像處理工具作為一套優化的數字X射線成像產品包，以及將Linatron® X射線線性加速器與其圖像處理軟件和圖像檢測產品一起銷售給將其整合到其檢測或輻照系統和流程中的OEm客户。服務合同通常與某些安全和檢測產品以及計算機輔助檢測產品一起銷售。公司通過以下步驟確定收入確認：2018年09月30日•Identification of the performance obligations in the contract112015-04-30•Determination of the transaction price•Allocation of the transaction price to the performance obligations in the contract•收入的確認在履行或履行完一個履行義務後2017年09月29日公司在雙方獲得批准和承諾、確認各方的權利、確定付款條款、合同具有商業實質和可收回代償的情況下會為與客户的合同計入賬款。公司的履行義務主要是通過轉讓合同或採購訂單中明確的產品和服務來完成的。對於每份合同，公司會將轉讓產品和服務給客户的義務視為是與其他不同的履行義務。交易價格和分配給履行義務的金額產品或服務的交易價格通常基於合同約定的價格。如果交易價格包括可變報酬，公司會利用預期值法來估計應包含在交易價格中的可變報酬金額，當存在大量具有相似特徵的交易時，或者根據交易情況和公司預計將獲得的最可能金額來估計可變報酬。如果公司認為不太可能在合同下出現顯著重複收入的情況，則會將可變報酬包含在交易價格中。估計可變報酬的金額以及是否將估計金額包含在交易價格中的決定主要基於公司預計的履行情況以及所有合理可獲得的信息（歷史信息、現有信息和預測信息）。公司允許客户退還部分購買的X射線管，以獲得部分退款，這被視為可變報酬。對於有退貨權的銷售，收入會減少，並記錄預期退貨的負債，在解決該負債的同時，也記錄了從客户那裏收回產品的權利的資產。公司在銷售時會記錄收入和銷售成本的減少，並相應地會計處理退款負債和退貨權利資產。公司根據產品退貨的歷史量進行估計，並根據每個季度的銷售和退貨情況對估計進行調整。如果一個合同包含一個單一履行義務，則整個交易價格將被分配給該單一履行義務。包含多個履行義務的合同需要根據每個履行義務所涉及的承諾產品或服務的估計獨立銷售價格進行交易價格的分配。公司根據履行義務可以單獨銷售的價格確定獨立銷售價格。Recognition of Revenue2018年12月31日一般情況下，產品收入在客户獲得公司產品的控制權時確認，即在某一時間點上確認，可能根據合同運輸條款的約定在裝運或交付時確認。服務收入一般在服務合同的期間內確認。服務預計在合同期間內向客户轉移，並且公司認為在合同期間內按比例確認收益最能正確反映對客户的價值轉移。Disaggregation of Revenue2015-08-31Contract Balances合同負債項包括在累積遞延收入和其他長期負債餘額中。公司沒有任何重大合同資產。2024-06-2812Table of Contents預計在接下來的十二個月內確認的遞延收入記錄為遞延收入，其餘部分記錄為累積遞延收入和其他長期負債。2024-06-28公司有一些獲取和履行客户合同的成本，例如佣金和運輸成本。如果公司本應確認的資產的攤銷期為一年或更短，則公司將獲取合同的增量成本視為發生時的費用。預計在一年以上才會確認的獲取合同成本不重大。公司將與客户合同相關的運輸和處理活動視為履行轉讓相關產品承諾的成本。這些成本將作為銷售成本的一部分計入。2023-09-302023年12月29日在2022年9月，FASb發佈了會計準則更新（"ASU"）2022-04《關於債務-供應商融資計劃的會計》，要求企業提供關於其供應商融資計劃的定性和定量披露，包括相關負債的轉移。ASU 2022-04的採用並沒有對公司的財務狀況、經營業績或現金流量產生影響，該指南僅要求額外的披露。我們於2023年9月30日以追溯法根據這個ASU採用，並採用了關於轉移信息的修正案。us-gaap: 受限股票會員2024年03月30日2024-06-28REVENUE RECOGNITIONus-gaap: 受限股票會員2023-04-012023年6月30日下表按地理區域細分公司的收入:us-gaap: 受限股票會員2023-09-302024-06-28June 28, 2024us-gaap: 受限股票會員2022年10月1日2023年6月30日Americasus-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2024年03月30日2024-06-28$us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2023-04-012023年6月30日$us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2023-09-302024-06-2868.0us-gaap:ConvertibleDebtSecuritiesMember2022年10月1日2023年6月30日192.7warrants成員2024年03月30日2024-06-28我們的產品在三個地理區域銷售: 美洲、EMEA和APAC。 美洲包括北美（主要是美國）和拉丁美洲。 EMEA包括歐洲、中東、印度和非洲。 APAC包括亞洲（除印度外）和澳大利亞。 按區域劃分的收入是基於已知銷售產品的最終目的地。warrants成員2023-04-012023年6月30日資產歸還權和退還負債權warrants成員2023-09-302024-06-28Nine Months Endedwarrants成員2022年10月1日2023年6月30日(美國通用會計準則：銷售成本成員2024年03月30日2024-06-283.9美國通用會計準則：銷售成本成員2023-04-012023年6月30日 美國通用會計準則：銷售成本成員2023-09-302024-06-280.5美國通用會計準則：銷售成本成員2022年10月1日2023年6月30日退款負債US-GAAP:研發費用成員2024年03月30日2024-06-28June 30, 2023US-GAAP:研發費用成員2023-04-012023年6月30日 US-GAAP:研發費用成員2023-09-302024-06-28年初退款責任中包括的退款責任的發佈US-GAAP:研發費用成員2022年10月1日2023年6月30日(銷售總費用成員2024年03月30日2024-06-284.9銷售總費用成員2023-04-012023年6月30日實際與預定產品退貨的調整銷售總費用成員2023-09-302024-06-280.7銷售總費用成員2022年10月1日2023年6月30日28.4最低成員2023年09月29日28.7srt:最大成員2023年09月29日在截至2024年6月28日的三個月和九個月內，公司實現了收入2022年10月1日2023年09月29日9.4最低成員2024-06-28 million and $srt:最大成員2024-06-283. LEASES2024年03月30日2024-06-28(In millions)Balance Sheet Location2023-04-012023年6月30日經營租賃負債（流動負債） Current operating lease liabilities2022年10月1日2023年6月30日3.8 2024年03月30日2024-06-2823.1 2023-04-012023年6月30日$0.52022年10月1日2023年6月30日0.2 2024年03月30日2024-06-28 下表提供了與公司的營運和財務租賃相關的信息：Three Months Ended2024-06-28(In millions)June 28, 2024June 30, 20232024年03月30日2024-06-28總經營租賃成本(1)$1.52024-06-280.4 0.22024年03月30日2024-06-28 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
0.8
| | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的季報 |
截至季度結束日期的財務報告2024年6月28日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易法第13或第15(d)條規定的過渡報告 |
$
委員會文件號 001-37860
____________________________________________________________
varex imaging 公司
（按其章程規定的確切名稱）
____________________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | | 6.9 |
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織） | | | （IRS僱主 （標識號碼） |
| | | |
$, 鹽湖城, 猶他州 | | | 84104 |
（公司總部地址） | | | (郵政編碼) |
(801) dpiX Holding的投資按照權益法會計處理。當公司確認dpiX Holding的淨利潤或虧損份額時，也會消除來自dpiX購買的庫存利潤或虧損。根據dpiX Holding的經營協議，利潤或虧損按照股權比例分配給各成員。
（報告人的電話號碼，包括區號）
____________________________________________________________
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | |
每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
普通股票 | 1.6 | 納斯達克全球精選市場 |
請勾選標記，以表明該註冊公司：（1）在過去12個月內（或該公司被要求提交該類報告的較短時間內），已經按照證券交易法案第13條或15（d）條的規定提交了所有所需提交的報告；且（2）在過去90天內一直受到該項提交要求的約束。是25.8
請勾選以下選項確認您是否已在過去12個月（或為期更短的申報期），根據規則405所述的《S-T條例》（本章第232.405條）提交了所有電子數據文件。是 ☒ 否 ☐
請勾選此項，指示註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司或新興增長公司。有關“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請參見《交易法規1.2》條。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速申請人 | | ☒ | | 加速文件申報人 | | ☐ |
| | | | | | |
非加速 filer | | ☐ | | 更小的報告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長公司 | | ☐ |
| | | | | | |
如果是新興成長型公司，請在複選框中打勾，以確定註冊人是否選擇不使用在1934年證券交易法第13(a)條項下提供的任何新的或修訂的財務會計準準則的延長過渡期。 | | ☐ |
| | | | | | |
50☒
截至2024年7月25日，有 40.912.4
varex imaging 公司
10-Q表格
根據修訂的協議，直到2024年底，與dpiX的協議總額將達到百萬美元。除非dpiX的所有權結構發生變化（如修訂協議中所定義），否則修訂協議將繼續有效。
指數
| | | | | | | | | | | |
第I部分 | | 財務信息 | 2 |
| | | |
項目1。 | | 未經審計的基本財務報表 | 2 |
| | 簡明的彙總操作表 | 2 |
| | 綜合所得簡化聯合財務報表 | 3 |
| | 壓縮合並資產負債表 | 4 |
| | 股東權益簡明合併報表 | 5 |
| | 簡明的綜合現金流量表 | 7 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 8 |
項目2。 | | 分銷計劃 | 30 |
項目3。 | | 有關市場風險的定量和定性披露 | 39 |
項目4。 | | 控制和程序 | 40 |
| | | |
第II部分。 | | 其他信息 | 41 |
| | | |
項目1。 | | 法律訴訟 | 41 |
項目1A。 | | 風險因素 | 41 |
項目2。 | | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | 55 |
項目3。 | | 對優先證券的違約 | 56 |
項目4。 | | 礦山安全披露 | 56 |
項目5。 | | 其他信息 | 56 |
項目6。 | | 展示資料 | 57 |
| | | |
簽名 | 58 |
| |
第一部分
財務信息
項目 1. 未經審計的基本報表
varex imaging 公司
)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| （以百萬為單位，每股數據除外） | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 營業收入, 淨收入 | | $ | 209.1 | | | $ | 232.2 | | | $ | 605.3 | | | $ | 666.0 | |
| 營收成本 | | 142.2 | | | 155.9 | | | 415.5 | | | 453.7 | |
| 毛利潤 | | 66.9 | | | 76.3 | | | 189.8 | | | 212.3 | |
| 營業費用： | | | | | | | | |
| 研發 | | 22.0 | | | 20.0 | | | 65.1 | | | 63.0 | |
| 銷售、總務和管理費用 | | 35.6 | | | 32.1 | | | Net income | | | 96.5 | |
| | | | | | | | |
| 營業費用總計 | | 57.6 | | | 52.1 | | | 168.6 | | | 159.5 | |
| 營業利潤 | | 9.3 | | | 24.2 | | | 21.2 | | | 52.8 | |
| 利息收入 | | 1.8 | | | 0.9 | | | 5.5 | | | 2.1 | |
| 利息費用 | | (7.4) | | | (7.3) | | | (22.6) | | | (22.1) | |
| 其他費用，淨額 | | (2.9) | | | (0.7) | | | (1.6) | | | (2.5) | |
| 利息和其他費用，淨額 | | (8.5) | | | (7.1) | | | (18.7) | | | (22.5) | |
| 税前收入 | | 0.8 | | | 17.1 | | | 2.5 | | | 30.3 | |
| 所得税（收益）費用 | | (0.7) | | | 7.9 | | | (0.2) | | | 13.6 | |
| 淨收入 | | 1.5 | | | 9.2 | | | 2.7 | | | 16.7 | |
| 淨利潤歸屬於非控制權益 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| 淨利潤歸屬於Varex | | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
| 每股普通股份分享淨利潤歸屬於Varex | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 0.03 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.41 | |
| 攤薄 | | $ | 0.03 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.40 | |
| 加權平均流通股份 | | | | | | | | |
| 基本 | | 40.9 | | | 40.4 | | | 40.7 | | | 40.2 | |
| 攤薄 | | 41.2 | | | 5.04 | | | 41.2 | | | 40.6 | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
varex imaging 公司
綜合收益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 淨收入 | $ | 1.5 | | | $ | 9.2 | | | $ | 2.7 | | | $ | 16.7 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售證券未實現損失 | — | | | (0.1) | | | — | | | — | |
| 外幣翻譯調整 | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.6) | | | (0.4) | |
| | | | | | | |
| 總綜合收益 | 1.4 | | | 8.7 | | | 2.1 | | | 16.3 | |
| 扣除歸屬於非控股權益的綜合收益 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| | $ | 1.3 | | | $ | 8.6 | | | $ | 1.7 | | | $ | 15.9 | |
(
varex imaging 公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬為單位，除每股股份和每股股份之外） | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
資產 | | | |
流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 156.4 | | | $ | 152.6 | |
| 有價證券 | 33.6 | | | 41.3 | |
應收賬款，減去2024年4月30日和2024年1月31日的信用損失準備，分別為 0.81百萬美元和0.6June 28, 2024 | 152.0 | | | 163.6 | |
| 存貨 | 281.7 | | | 277.5 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 25.6開多 | | | 23.3 | |
| 總流動資產 | 649.3 | | | 658.3 | |
| 固定資產淨額 | 蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現超過3億港元。 | | | 143.6 | |
商譽 | 288.9 | | | 288.5 | |
無形資產, 淨額 | 16.4 | | | 22.4 | |
對非上市公司的投資 | 27.1 | | | 29.0 | |
遞延所得税資產 | 55.3 | | | 41.3 | |
| 營運租賃資產 | 28.5 | | | 29.0 | |
其他 | 39.2 | | | 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。 | |
總資產 | $ | 20.0 | | | $ | 20.0 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 69.6 | | | $ | 64.7 | |
應計的負債和其他流動負債 | 67.0 | | | 82.6 | |
當前經營租賃負債 | 3.7 | | | 3.8 | |
| 長期負債的到期償還，淨額 | 2021年10月30日，截至該日為止。 | | | 1.5 | |
推遲收益 | 8.1 | | | 10.2 | |
| 流動負債合計 | 194.6 | | | 162.8 | |
長期借款，淨 | 22 | | | 441.1 | |
| | | |
| 經營租賃負債 | 22.8 | | | 23.1 | |
其他長期負債 | 43.1 | | | 41.6 | |
| 負債合計 | 每股（受對衝交易條款調整）的行使價為$ | | | 對衝交易所涉及的股票數量為 | |
| | | |
| | | |
| 股東權益: | | | |
優先股，$0.0001.01股已授權;股份在2023年9月30日和2022年12月31日分別授權;325,659股授權，無已發行股數 | — | | | — | |
普通股，每股面值為 $0.0001；.01股已授權;股份在2023年9月30日和2022年12月31日分別授權;，並且授權發行未命名的優先股，每股面值為$股票授權 | | | |
| | | |
已發佈和流通的股份數: 27.0和頁面。243.0 million. | 0.4 | | | 0.4 | |
| | | |
| 額外實收資本 | 462.2 | | | 450.4 | |
| 累計其他綜合損失 | (1.8) | | | (1.2) | |
| 保留盈餘 | 120.4 | | | 118.1 | |
| Varex股東權益總額 | 581.2 | | | 567.7 | |
| 非控制權益 | 14.1 | | | 13.3 | |
| 股東權益合計 | 595.3 | | | 581.0 | |
| 負債和股東權益合計 | $ | | | | $ | | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
varex imaging 公司
股東權益簡明合併財務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日結束的三個月 |
| 普通股票 | | 股本外溢價 | | | | 累計其他綜合損失 | | 未分配利潤 | | 0.1 | | 非控制權益 | | 股東權益總計 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） | 股份 | | 數量 | | | | | | | |
| 2024年3月29日 | 40.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 458.4 | | | | | $ | (1.7) | | | $ | 119.0 | | | $ | 576.1 | | | $ | 14.1 | | | $ | 590.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 1.4 | | | 1.4 | | | 0.1 | | | 1.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | — | | | — | | | (0.1) | | | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權酬金 | — | | | — | | | 3.9 | | | | | — | | | — | | | 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 2024年6月28日 | 40.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 462.2 | | | | | $ | (1.8) | | | $ | 120.4 | | | $ | 581.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 595.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月。 |
| 普通股票 | | 股本外溢價 | | | | 累計其他綜合損失 | | 未分配利潤 | | 在綜合損益表中確認的股權報酬支出是基於最終預期會獲得的獎勵。股權報酬支出包括與公司直接僱員相關的費用。 | | 非控制權益 | | 股東權益總計 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） | 股份 | | 數量 | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 40.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 441.6 | | | | | $ | 0.2 | | | $ | 77.4 | | | $ | 519.6 | | | $ | 13.3 | | | $ | 31.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 9.1 | | | 9.1 | | | 0.1 | | | 9.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權酬金 | — | | | — | | | 3.5 | | | | | — | | | — | | | 3.5 | | | — | | | 3.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日未解決的 | — | | | — | | | — | | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | (0.2) | | | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 2023年6月30日 | 40.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 444.9 | | | | | $ | (0.3) | | | $ | 86.5 | | | $ | 531.5 | | | $ | 13.4 | | | $ | 544.9 | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
我們的產品在三個地理區域銷售：美洲，EMEA區域和APAC區域。美洲包括北美（主要是美國）和拉丁美洲。EMEA區域包括歐洲、中東、印度和非洲。APAC區域包括亞洲（除印度以外）和澳大利亞。按地區劃分的收入是基於已知產品銷售的最終目的地。
股東權益簡明合併財務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的九個月 |
| 普通股票 | | 股本外溢價 | | | | 累計其他綜合損失 | | 未分配利潤 | | Medical | | 非控制權益 | | 股東權益總計 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） | 股份 | | 數量 | | | | | | | |
| 2023年9月29日 | 40.5 | | | $ | 0.4 | | | $ | 450.4 | | | | | $ | (1.2) | | | $ | 118.1 | | | $ | 567.7 | | | $ | 13.3 | | | $ | 581.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 2.3 | | | 2.3 | | | 0.4 | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 0.3 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 34.2 | (0.1) | | | — | | | (1.9) | | | | | — | | | — | | | (1.9) | | | — | | | (1.9) | |
| 發行員工股票購買計劃的普通股 | 0.2 | | | — | | | 2.0 | | | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | |
| 股權酬金 | — | | | — | | | 11.7 | | | | | — | | | — | | | 11.7 | | | — | | | 11.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務收購 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
| 其他 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
| 2024年6月28日 | 40.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 462.2 | | | | | $ | (1.8) | | | $ | 120.4 | | | $ | 581.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 595.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日止九個月 |
| 普通股票 | | 股本外溢價 | | | | 累計其他綜合損失 | | 未分配利潤 | | (6.7) | | 非控制權益 | | 股東權益總計 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） | 股份 | | 數量 | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | 40.1 | | | $ | 0.4 | | | $ | 469.1 | | | | | $ | 0.1 | | | $ | 63.8 | | | $ | 長期債務的全部到期償還 | | | $ | 13.3 | | | $ | 546.7 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 16.3 | | | 16.3 | | | 0.4 | | | 16.7 | |
| 會計變更累計影響 | — | | | — | | | (34.6) | | | | | — | | | 6.5 | | | (28.1) | | | — | | | (28.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | 0.2 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| (In millions) | (0.1) | | | — | | | (1.4) | | | | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | (1.4) | |
| 發行員工股票購買計劃的普通股 | 0.1 | | | — | | | 2.0 | | | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | |
| 股權酬金 | — | | | — | | | 10.1 | | | | | — | | | — | | | 10.1 | | | — | | | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣翻譯調整 | — | | | — | | | — | | | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 0.1 | | | — | | | (0.3) | | | | | — | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.3) | | | (0.7) | |
| 2023年6月30日 | 40.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 444.9 | | | | | $ | (0.3) | | | $ | 86.5 | | | $ | 531.5 | | | $ | 13.4 | | | $ | 544.9 | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
varex imaging 公司
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 經營活動現金流量： | | | |
| 淨收入 | $ | 2.7 | | | $ | 16.7 | |
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
| 基於股份的報酬支出 | 11.8 | | | 10.1 | |
| | | |
| 折舊費用 | 15.6 | | | 14.2 | |
| 無形資產攤銷 | 8.9 | | | 10.2 | |
| 遞延所得税 | (14.3) | | | (1.1) | |
| 股權法投資損失 | 0.8 | | | 0.1 | |
| | | |
| 延遲貸款成本的攤銷 | 2.1 | | | 1.9 | |
| Table of Contents | (2.1) | | | — | |
| | | |
| 存貨減值 | 3.4 | | | 3.8 | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | 2.0 | | | 2.2 | |
| 資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款 | 12.4 | | | 10.2 | |
| 存貨 | (8.0) | | | 1.7 | |
| 預付款項和其他資產 | 0.5 | | | 4.0 | |
| 應付賬款 | 6.9 | | | (3.7) | |
| 如果我們或我們的供應商、分銷商、代理商或客户沒有遵守FDA、聯邦貿易委員會或其他適用的美國監管要求，或被認為沒有遵守法規，我們可能面臨以下情況： | (19.2) | | | (12.5) | |
| 推遲收益 | (2.1) | | | 3.5 | |
| | | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 21.4 | | | 61.3 | |
| 投資活動現金流量： | | | |
| 購置固定資產 | (20.9) | | | (15.3) | |
| 我們受到聯邦、州和國外的法律約束，這些法律約束我們的經營實踐，如果違反這些法律，可能會面臨鉅額罰款。此外，對我們的實踐提出挑戰或進行調查可能會引起不利的宣傳，並且對於處理這些挑戰可能會耗費大量成本，因此可能對我們的業務造成傷害。 | — | | | (0.2) | |
| | | |
| 可變有價證券到期收回款項 | 45.2 | | | 16.7 | |
| 有價證券的購買 | (37.1) | | | (33.6) | |
| 52 | (0.2) | | | (2.7) | |
| | | |
| 結算淨投資對衝 | — | | | 7.0 | |
| 收購企業，淨額 | 0.9 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 其他，淨額 | (1.4) | | | (2.2) | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | (13.5) | | | (30.3) | |
| 籌集資金的現金流量： | | | |
| | | |
| | | |
與淨股份結算的股權獎勵相關的税費 | (1.9) | | | (1.4) | |
| | | |
| | | |
與可轉換票據的發行相關，我們進行了某些可轉換票據對衝交易。這些對衝交易通常預期可減少可轉換票據轉換時普通股的潛在稀釋，或者抵消我們需要支付的超過轉換票據轉換後本金金額的現金支付（視情況而定），該減少或抵消受限制。這些對衝頭寸的交易對手或其相關關聯公司可能會通過在可轉換票據到期前與我們的普通股有關的各種衍生品的交易中進行頭寸的調整或解除，或在二級市場交易中購買或銷售我們的普通股（在可轉換票據轉換後的觀察期或在我們在任何基本變更回購日期上重新購買可轉換票據後或以其他方式）這可能導致或避免我們的普通股或可轉換票據的市場價格上漲或下跌，並可能對我們的普通股的價值產生不利影響。 | (1.2) | | | (1.7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付債務發行成本 | (2.2) | | | — | |
adoption | 2.0 | | | 2.0 | |
| 其他，淨額 | (0.8) | | | (0.5) | |
| 籌集資金淨額 | (4.1) | | | (1.6) | |
February 14, 2025 | — | | | (0.1) | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增加額 | 3.8 | | | 29.3 | |
期初的現金及現金等價物和受限制的現金 | 154.0 | | | 90.6 | |
期末的現金及現金等價物和受限制的現金 | $ | 157.8 | | | $ | 119.9 | |
| 補充現金流量信息： | | | |
| 支付的利息現金 | $ | 個月，利率為貸款基準利率加上0.5175%的點差。 | | | $ | 27.4 | |
| 所支付的所得税淨額，減去退款 | 16.7 | | | 9.8 | |
| 我，Sunny S. Sanyal，證明： | | | |
| 1. 我已經審查了Varex Imaging Corporation的這份季度報告10-Q; | $ | 1.4 | | | $ | 1.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
請參見附註的簡明合併財務報表。
varex imaging 公司
簡明財務報表註解
(未經審計)
1。重要會計政策摘要
業務描述
President, Chief Executive Officer
報告範圍
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 302OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002我，Shubham Maheshwari，證明：
前期資料表格的分類更改
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
《修訂和重新制定的2020年The Aaron's Company, Inc.股權和激勵計劃》，（參考到2024年5月16日提交給美國證券交易委員會的S-8表格附註4.3）。
該公司有兩種普通股。A類普通股有權獲得宣佈的現金股利，比B類普通股支付高 兩個b）在我們的監督下，設計了這樣的財務報告內部控制，或者導致這樣的財務報告內部控制得到設計，以合理保證財務報告的可靠性，以及財務報表按照普遍公認會計原則為外部目的的編制。c）評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性，並根據此評估，在本報告中呈現了對信息披露控制和程序有效性的結論，截至本報告所涵蓋的期間結束日期為準；
財年
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
使用估計
August 1, 2024
現金及現金等價物
Shubham Maheshwari
限制性現金
Chief Financial Officer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 九個月結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| （以百萬計） | 期初餘額 | | 期末 | | 期初餘額 | | 期末 |
| 現金及現金等價物 | $ | 152.6 | | | $ | 156.4 | | | $ | 89.4 | | | $ | 118.5 | |
| 受限現金 | 1.4 | | | 1.4 | | | 1.2 | | | 1.4 | |
| 現金流量表中的總現金 | $ | 154.0 | | | $ | 157.8 | | | $ | 90.6 | | | $ | 119.9 | |
風險集中
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 佳能醫療系統有限公司 | 18.0 | % | | 14.8 | % | | 18.3% | | 16.0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
責任範圍%和13.8
股權法投資
2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否
流動證券
以下是我們在短期和長期投資項目中記錄的可供出售債務證券的摘要（以百萬美元為單位）：
否
可出售權益證券
損失或爭議將會對公司的基本報表產生重大不利影響。
供應商融資計劃
3.61百萬美元和4.2
環保母基責任
204.21百萬美元和2.8
產品保修
12至24
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 7.7美元 | | | $ | 7.9 | |
| 15.3 | | | 9.3 | |
| (13.1) | | | (9.3) | |
| $ | 9.9 | | | $ | 7.9 | |
租約
收入確認
•確定與客户的合同或合同
•確定合同中的履行義務
•確定交易價格
•將交易價格分配給合同中的履行義務
營業收入確認
訂閲和支持收入包括以下內容（以百萬美元為單位）：
合同餘額
最近採用的會計準則
2。收入確認。
訂閲和支持收入包括以下內容（以百萬美元為單位）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 美洲 | $ | | | | $ | 73.4 | | | $ | 200.8 | | | $ | 207.7 | |
| 歐洲、中東、非洲 | 70.9 | | | 77.2 | | | 208.6 | | | 212.5 | |
| APAC（亞太地區） | 68.0 | | | 81.6 | | | 195.9 | | | 245.8 | |
| $ | 209.1 | | | $ | 232.2 | | | $ | 605.3 | | | $ | 666.0 | |
68.0萬美元和72.1192.7萬美元和203.8
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 九個月結束 | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | |
| 期初餘額 | $ | 26.0 | | | $ | 25.4 | | | | |
| (5.3) | | | (3.9) | | | | |
| 4.4 | | | 5.0 | | | | |
| 0.5 | | | (0.7) | | | | |
| 期末餘額 | $ | 25.6開多 | | | $ | 25.8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 九個月結束 | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | |
| 期初餘額 | $ | 28.9 | | | $ | 28.2 | | | | |
| (5.9) | | | (4.4) | | | | |
| 4.9 | | | 5.6 | | | | |
| 0.5 | | | (0.7) | | | | |
| 期末餘額 | $ | 28.4 | | | $ | 28.7 | | | | |
合同餘額
1.31百萬美元和9.40.91百萬美元和5.7
3. 租賃
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 資產負債表上的位置 | | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
| 資產 | | | | | |
| 經營租賃權使用資產 | 營運租賃資產 | | $ | 28.5 | | | $ | 29.0 | |
| 融資租賃使用權資產 | 固定資產淨額 | | 1.0 | | | 0.3 | |
| 負債 | | | | | |
| 當前經營租賃負債 | | 3.7 | | | 3.8 | |
| 應計的負債和其他流動負債 | | 0.2 | | | 0.1 | |
| 經營租賃負債（非流動負債） | 經營租賃負債 | | 22.8 | | | 23.1 | |
| 其他長期負債 | | $ | 0.5 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 1.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 4.7 | | | $ | 4.2 | |
| | | | | | | |
| 總融資租賃成本 | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | |
| 經營租賃的經營現金流量 | $ | 1.5 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | 7.7美元 | |
| 融資租賃的籌資活動現金流量 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.2 | |
| $ | 1.6 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4.8 | | | $ | 7.9 | |
| | | | | | | |
| $ | 0.8 | | | $ | 6.9 | | | $ | 4.7 | | | $ | 9.2 | |
| 0.1 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| $ | 0.9 | | | $ | 6.9 | | | $ | 5.5 | | | $ | 9.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4. 。關聯交易
非公開上市公司投資
40100
1.8萬美元和0.00.7百萬和$1.625.1萬美元和25.8
4.8萬美元和5.113.8萬美元和14.6
3.0萬美元和2.7百萬。
505012.46.2
25.1
0.0萬美元和0.30.1萬美元和0.72.0萬美元和2.10.7公司對該計劃中所支付的所有款項均列入簡明合併現金流量表中“應付賬款”的減少。0.7
5。租賃和其他承諾
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
三個月之內結束 | | | | 衍生品收益在收益內的金額（在有效性測試中排除的金額）
三個月之內結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 0.1 | | | $ | (0.6) | | | 利息費用 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
| | | | | | | | | |
|
九個月結束 | | | | 衍生品收益在收益內的金額（在有效性測試中排除的金額）
九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | (1.3) | | | $ | (5.6) | | | 利息費用 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | | | 衍生品資產和負債 |
| | 資產負債表上的位置 | | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
| | 資產預付款和其他流動資產的變動 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 其他長期負債 | | $ | 6.0 | | | $ | 4.9 | |
資產負債對衝
6. 我們按照市場交易和確定公允價值所需的假設的可靠程度分為三個級別對我們的金融資產和負債進行重複衡量。這些級別是：
以公允價值計量的資產和負債的重複計量
200.3萬美元和246.3
228.4萬美元和243.6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| （以百萬計） | 在活躍市場中報價 （一級） | | 其他重要不可觀察輸入 可觀測變量 （三級） | | 重要的不可觀察的輸入 非市場可觀察到的輸入（三級） | | 總費用 |
| 資產： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | 29.5 | | | $ | — | | | $ | 29.5 | |
| | | | | | | |
| 公司債券/債券 | — | | | 10.2 | | | — | | | 10.2 | |
| — | | | 17.3 | | | — | | | 17.3 | |
| 美國國債票據 | — | | | 8.1 | | | — | | | 8.1 | |
衍生工具資產 | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 7.4 | | | — | | | — | | | 7.4 | |
| 可變現股份 | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | 10.4 | | | $ | 65.8 | | | $ | — | | | $ | 76.2 | |
| | | | | | | |
負債： | | | | | | | |
衍生工具負債 | $ | — | | | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | 6.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | 6.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| （以百萬計） | 在活躍市場中報價 （一級） | | 其他重要不可觀察輸入 可觀測變量 （三級） | | 重要的不可觀察的輸入 非市場可觀察到的輸入（三級） | | 總費用 |
資產： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | 45.4 | | | $ | — | | | $ | 45.4 | |
| 商業票據 | — | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
| 公司債券/債券 | — | | | 8.3 | | | — | | | 8.3 | |
| — | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | |
| 美國國債票據 | — | | | 28.6 | | | — | | | 28.6 | |
| 衍生工具資產 | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 6.3 | | | — | | | — | | | 6.3 | |
| 可變現股份 | 4.1 | | | — | | | — | | | 4.1 | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | 10.4 | | | $ | 95.6 | | | $ | — | | | $ | 106.0 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 衍生工具負債 | $ | — | | | $ | 4.9 | | | $ | — | | | $ | 4.9 | |
| | | | | | | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 4.9 | | | $ | — | | | $ | 4.9 | |
以下是我們在短期和長期投資項目中記錄的可供出售債務證券的摘要（以百萬美元為單位）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 |
| （以百萬計） | | | | | | | 公正價值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公司債券/債券 | $ | 10.2 | | | | | | | $ | 10.2 | |
| 美國國債票據 | 8.1 | | | | | | | 8.1 | |
| 17.3 | | | | | | 17.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總市場債券投資 | $ | 35.6 | | | | | | | $ | 35.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 |
| （以百萬計） | | | | | | | 公正價值 |
| | | | | | | |
| 商業票據 | $ | 6.0 | | | | | | | $ | 6.0 | |
| 公司債券/債券 | 8.3 | | | | | | | 8.3 | |
| 美國國債票據 | 28.6 | | | | | | | 28.6 | |
| 6.6 | | | | | | 6.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總市場債券投資 | $ | 49.5 | | | | | | | $ | 49.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 |
| （以百萬計） | | | 公正價值 |
| 合同到期日: | | | |
| 一年內到期 | $ | 34.6 | | | $ | 34.6 | |
| 一年至五年到期 | 1.0 | | | 1.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 總市場債券投資 | $ | 35.6 | | | $ | 35.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 |
| （以百萬計） | 商業票據 | | 公司債券/債券 | | | | 國庫券 | | 總費用 |
| 現金及現金等價物 | $ | — | | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.0 | |
| 有價證券 | — | | | 8.2 | | | 17.3 | | | 8.1 | | | 33.6 | |
| 其他 | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總市場債券投資 | $ | — | | | $ | 10.2 | | | $ | 17.3 | | | $ | 8.1 | | | $ | 35.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月29日 |
| （以百萬計） | 商業票據 | | 公司債券/債券 | | | | 國庫券 | | 總費用 |
| 現金及現金等價物 | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2.2 | | | $ | 8.2 | |
| 有價證券 | — | | | 8.3 | | | 6.6 | | | 26.4 | | | 41.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總市場債券投資 | $ | 6.0 | | | $ | 8.3 | | | $ | 6.6 | | | $ | 28.6 | | | $ | 49.5 | |
7. 存貨
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
| 原材料和零部件 | $ | 221.1 | | | $ | 217.5 | |
| 在製品 | 21.7 | | | 20.0 | |
| 成品 | 38.9 | | | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | |
| 總存貨 | $ | 281.7 | | | $ | 277.5 | |
2023年1月，公司宣佈了一項重組計劃（“重組計劃”），旨在降低運營成本，提高運營利潤，並繼續推進公司對盈利增長的承諾。該計劃包括縮減公司的工作人員，以及在某些市場內退出某些房地產和辦公空間的選擇。重組計劃下與員工重組相關的行動預計將在公司2024財年結束時大體完成，但需遵守當地法律和諮詢要求。重組計劃下與房地產重組相關的行動預計將於2026財年完全完成。商譽和無形資產
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 醫療 | | 製造業 | | 總費用 |
| 2023年9月29日的餘額 | $ | 171.5 | | | $ | 117.0 | | | $ | 288.5 | |
| 外幣翻譯調整 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
| | | | | |
| 截至2024年6月28日的結餘 | $ | 171.7 | | | $ | 117.2 | | | $ | 288.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 |
（以百萬計） | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 |
| $ | 72.9 | | | $ | (62.5) | | | $ | 10.4 | | | $ | 72.3 | | | $ | (57.8) | | | $ | 14.5 | |
| 12.5 | | | (12.5) | | | — | | | 12.5 | | | (不可抗力：由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務，或者未能按期履行本協議項下的任何義務，我們不承擔任何責任。這包括但不限於：上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動（無論是否宣戰）、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因，或未能履行我們在本協議項下的義務，並盡力協助您找到替代託管人，如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。) | | | 0.3 | |
| 52.4 | | | (46.4) | | | 6.0 | | | 50.3 | | | (42.7) | | | 7.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產總額 | $ | 137.8 | | | $ | (121.4) | | | $ | 16.4 | | | $ | 135.1 | | | $ | (112.7) | | | $ | 22.4 | |
1.7萬美元和3.48.9萬美元和10.22.6萬美元用於推遲的承銷佣金和分配給衍生證券認購證明的發行成本，分別。2.10.5
9. 合同餘額借款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 | | | | |
| 數量 | | 數量 | | 合同利率 | | 有效利率 |
| 長期債務的流動部分 | | | | | | | |
| $ | 45.0 | | | $ | — | | | | | |
| 其他債務 | 1.5 | | | 1.5 | | | | | |
| $ | 46.5 | | | $ | 1.5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 155.0 | | | $ | 200.0資產組成 | | | 4.0% | | 4.8% |
| 優先擔保票據。 | 243.0 | | | 243.0 | | | 7.9% | | 8.2% |
| 其他債務 | 2.3 | | | 3.5 | | | | | |
| $ | 400.3 | | | $ | 446.5 | | | | | |
| | | | | | | |
| 未攤銷發行成本 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | (1.4) | | | $ | (2.5) | | | | | |
| (2.3) | | | (2.9) | | | | | |
| 總費用 | (3.7) | | | (5.4) | | | | | |
| $ | 443.1 | | | $ | 442.6 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| $ | 6.6 | | | $ | 6.7 | | | $ | 19.9 | | | $ | 20.2 | |
| 債務發行成本攤銷 | 0.8 | | | 0.6 | | | 2.7 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| 總利息支出 | $ | 7.4 | | | $ | 7.3 | | | $ | 22.6 | | | $ | 22.1 | |
155.0100.0
155.00.002.00可以降低至0.75%每年2.750.500.001.000.3750.30可以降低至0.75%每年0.40
2.3
80.0和8080.0
7.875
20.0
20.00.002.00可以降低至0.75%每年2.750.500.001.001.00可以降低至0.75%每年根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。0.3750.30可以降低至0.75%每年0.40
200.0資產組成總面值為$美元的優先票據到2029年4月1日到期; (ii)根據我們2023年信貸協議現有的循環信貸設施;和(iii)現金。關於上述債務工具的更多信息，請參閲註釋8。4.00193.14.00
20.819.6股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
155.045.0
20.8120.819.6股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
509.69.6股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
優先擔保票據。
300.0總額為百萬的7.87530.0在2023年9月30日結束的9個月和2022年，公司分別減記了股份補償費用$百萬。這是由於員工離職而導致的放棄活動。243.0股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
100.00.6
10. 業務組合
37.6
87.10.90.91.2
| | | | | |
| 美元指數
（單位百萬） |
| 支付對價 | |
| 現金 | $ | 0.9 | |
| 總的考慮對應的公允價值 | 0.9 | |
| |
| |
| 1.1 | |
| 2.0 | |
| 0.9 | |
| |
| $ | 2.9 | |
| |
| 融資租賃權利使用資產，淨額 | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1.8 | |
| 應收賬款淨額 | 1.2 | |
| |
| 無形資產, 淨額 | 2.6 | |
| 應付賬款 | (0.1) | |
| 應計的負債和其他流動負債 | (0.6) | |
| |
| 其他長期負債 | (0.1) | |
| 可辨認淨資產合計 | 4.8 | |
| |
| (0.7) | |
| 成本收購收益 | (1.2) | |
| 總費用 | $ | 2.9 | |
| |
11. 非控股權益
7525
73.50.273.70.950.526.3
87.10.7股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
| | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | |
| $ | 13.3 | | | $ | 13.3 | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收入 | 0.4 | | | 0.4 | | |
| 業務收購 | 0.7 | | | — | | |
| 其他 | (0.3) | | | (0.3) | | |
| $ | 14.1 | | | $ | 13.4 | | |
12.每股淨收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
（以百萬為單位，每股數據除外） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 每股淨利潤-基本 | | | | | | | |
| 淨利潤歸屬於Varex | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
加權平均每股基本收益 | 40.9 | | | 40.4 | | | 40.7 | | | 40.2 | |
| $ | 0.03 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.41 | |
| | | | | | | |
| 每股淨利潤-攤薄 | | | | | | | |
| 淨利潤歸屬於Varex | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
| 可轉換票據的利息支出，淨税額 | — | | | 1.4 | | | — | | | — | |
| 攤薄淨利潤 | $ | 1.4 | | | $ | 10.5 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
| | | | | | | |
| 加權平均每股基本收益 | 40.9 | | | 40.4 | | | 40.7 | | | 40.2 | |
| — | | | 9.6 | | | — | | | — | |
| 0.3 | | | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| | | | | | | |
攤薄加權平均股份數 | 41.2 | | | 5.04 | | | 41.2 | | | 40.6 | |
| $ | 0.03 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.8 | | | 2.7 | | | 3.0 | | | 2.9 | |
| 轉換票據 | 9.6 | | | — | | | 9.6 | | | 9.6 | |
| 權證 | 9.6 | | | 9.6 | | | 9.6 | | | 9.6 | |
| 22.0 | | | 費用和費用 - 費用 | | | 22.2 | | | 22.1 | |
13.員工股票計劃
基於股份的報酬費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 營收成本 | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.3 | |
| 研發 | 0.8 | | | 0.8 | | | 2.6 | | | 2.5 | |
銷售、一般和管理費用 | 2.7 | | | 2.3 | | | 7.8 | | | 6.3 | |
| 股份授予的全部補償費用 | $ | 3.9 | | | $ | 3.6 | | | $ | 11.8 | | | $ | 10.1 | |
期權活動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Options | | 價格區間 | | 加權平均行權價格 | | | | 聚合內在價值(1) |
| 2,862 | | | $13.61 - $37.60 | | $ | 28.08 | | | 4.8 | | $ | 871.4 | |
| | | | | | | | | |
| 取消、過期或被沒收 | (782) | | | $ - $34.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2024年6月28日未行權的期權 | 2,080 | | | $13.61 - $37.60 | | $ | 26.89 | | | 5.7 | | $ | 188.4 | |
| | | | | | | | | |
| 2024年6月28日行權的期權 | 1,645 | | | $13.61 - $37.60 | | $ | 27.45 | | | 5.1 | | $ | 179.4 | |
14.73
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月27日 | 股份數量 | | |
| 1,277 | | | $ | 22.30 | |
| 已行權 | 864 | | | 19.79 | |
| 34,105 | (306) | | | 26.09 | |
| | | |
| 取消或到期 | (45) | | | 21.18 | |
| 2024年6月28日未行權的期權 | 1,790 | | | $ | 20.42 | |
14. 所得税
0.70.87.917.10.22.513.630.3
0.1
15. 板塊信息
該公司有兩種普通股。A類普通股有權獲得宣佈的現金股利，比B類普通股支付高 兩個
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 營業收入, 淨收入 | | | | | | | |
| 醫療 | $ | 148.6 | | | $ | 175.4 | | | $ | 437.3 | | | $ | 509.6 | |
| 製造業 | 60.5 | | | 56.8 | | | 168.0 | | | 156.4 | |
| 總收入 | 209.1 | | | 232.2 | | | 605.3 | | | 666.0 | |
| 毛利潤 | | | | | | | |
| 醫療 | 2021年10月30日，截至該日為止。 | | | 54.7 | | | 129.8 | | | 152.7 | |
| 製造業 | 20.7 | | | 21.6 | | | 60.0 | | | 59.6 | |
| 總毛利潤 | 66.9 | | | 76.3 | | | 189.8 | | | 212.3 | |
| 營業費用總計 | 57.6 | | | 52.1 | | | 168.6 | | | 159.5 | |
| 利息和其他費用，淨額 | (8.5) | | | (7.1) | | | (18.7) | | | (22.5) | |
| 税前收入 | 0.8 | | | 17.1 | | | 2.5 | | | 30.3 | |
| 所得税（收益）費用 | (0.7) | | | 7.9 | | | (0.2) | | | 13.6 | |
| 淨收入 | 1.5 | | | 9.2 | | | 2.7 | | | 16.7 | |
| 淨利潤歸屬於非控制權益 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| 淨利潤歸屬於Varex | $ | 1.4 | | | $ | 9.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 16.3 | |
前瞻性聲明
概述
醫療
製造業
關鍵會計政策和估計
財年
營業收入, 淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 醫療 | $ | 148.6 | | | $ | 175.4 | | | $ | （26.8） | | | (15.3) | % |
| 製造業 | 60.5 | | | 56.8 | | | 3.7 | | | 6.5 | % |
| 總收入 | $ | 209.1 | | | $ | 232.2 | | | $ | (23.1) | | | （9.9） | % |
| 71.1 | % | | 75.5 | % | | | | |
| 28.9 | % | | 24.5 | % | | | | |
毛利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 醫療 | $ | 46.2 | | | $ | 54.7 | | | $ | (8.5) | | | 109.0 | % |
| 製造業 | 20.7 | | | 21.6 | | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | (4.2) | % |
| 總毛利潤 | $ | 66.9 | | | $ | 76.3 | | | $ | （9.4） | | | (12.3) | % |
| 31.1 | % | | 31.2 | % | | | | |
| 34.2 | % | | 38.0 | % | | | | |
| 總毛利率 | 32.0 | % | | 32.9 | % | | | | |
研究和開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 研發 | $ | 22.0 | | | $ | 20.0 | | | $ | 2.0 | | | 10.0 | % |
| 作為總收入的百分比 | 10.5 | % | | 8.6 | % | | | | |
| 銷售、總務和管理費用 | $ | 35.6 | | | $ | 32.1 | | | $ | 3.5 | | | 10.9 | % |
| 作為總收入的百分比 | 17.0 | % | | 13.8 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業費用 | $ | 57.6 | | | $ | 52.1 | | | $ | 5.5 | | | 10.6 | % |
| 作為總收入的百分比 | 27.5 | % | | 22.4 | % | | | | |
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
銷售、一般及行政費用
利息和其他費用，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | |
| 利息收入 | $ | 1.8 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | |
| 利息費用 | (7.4) | | | （7.3） | | | (0.1) | | | |
| 其他費用，淨額 | (2.9) | | | (0.7) | | | (2.2) | | | |
| 利息和其他費用，淨額 | $ | (8.5) | | | $ | (7.1) | | | $ | （1.4） | | | |
所得税
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 醫療 | $ | 437.3 | | | $ | 特別收費淨額 | | | $ | (72.3) | | | （14.2） | % |
| 製造業 | 168.0 | | | 156.4 | | | 11.6 | | | 7.4 | % |
| 總收入 | $ | 605.3 | | | $ | 666.0 | | | $ | (60.7) | | | （9.1） | % |
| 72.2 | % | | 76.5 | % | | | | |
| 27.8 | % | | 23.5 | % | | | | |
毛利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 醫療 | $ | 129.8 | | | $ | 152.7 | | | $ | （22.9） | | | (15.0) | % |
| 製造業 | 60.0 | | | 59.6 | | | 0.4 | | | 0.7 | % |
| 總毛利潤 | $ | 189.8 | | | $ | 212.3 | | | $ | (22.5) | | | （10.6） | % |
| 29.7 | % | | 30.0 | % | | | | |
| 35.7 | % | | 38.1 | % | | | | |
| 總毛利率 % | 31.4 | % | | 31.9 | % | | | | |
研究和開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 研究和開發 | $ | 65.1 | | | $ | 63.0 | | | $ | 2.1 | | | 3.3 | % |
| 作為總收入的百分比 | 5,304,463 | % | | 9.5 | % | | | | |
| 銷售、總務和管理費用 | $ | 103.5 | | | $ | 96.5 | | | $ | 7.3 | | | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | % |
| 作為總收入的百分比 | 17.1 | % | | 14.5 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業費用 | $ | 168.6 | | | $ | 159.5 | | | $ | 9.1 | | | 5.7 | % |
| 作為總收入的百分比 | 27.9 | % | | 23.9 | % | | | | |
銷售、一般及行政費用
利息和其他費用，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | $ 變化 | | |
| 利息收入 | $ | 5.5 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.4 | | | |
| 利息費用 | (22.6) | | | （22.1） | | | (0.5) | | | |
| 其他費用，淨額 | （1.6） | | | (2.5) | | | 0.9 | | | |
| 利息和其他費用，淨額 | $ | (18.7) | | | $ | (22.5) | | | $ | 3.8 | | | |
所得税
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 | | $ 變化 |
| 現金及現金等價物 | $ | 156.4 | | | $ | 152.6 | | | $ | 3.8 | |
| 定期存單 | 0.5 | | | 1.0 | | | (0.5) | |
| 34.6 | | | 41.3 | | | (6.7) | |
總費用 | $ | 191.5 | | | $ | 資產出售收益 | | | $ | （3.4） | |
借款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年9月29日 | | | | | | |
| 數量 | | 數量 | | $ 變化 | | | | |
| 長期債務的流動部分 | | | | | | | | | |
| $ | 45.0 | | | $ | — | | | $ | 45.0 | | | | | |
| 其他債務 | 1.5 | | | 1.5 | | | — | | | | | |
| $ | 46.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 45.0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| $ | 155.0 | | | $ | 200.0 | | | $ | (45.0) | | | | | |
| 優先擔保票據。 | 243.0 | | | 243.0 | | | — | | | | | |
| 其他債務 | 2.3 | | | 3.5 | | | (1.2) | | | | | |
| $ | 400.3 | | | $ | 446.5 | | | $ | （46.2） | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 未攤銷發行成本 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| $ | （1.4） | | | $ | (2.5) | | | $ | 1.1 | | | | | |
| (2.3) | | | (2.9) | | | 0.6 | | | | | |
| 總費用 | (3.7) | | | （5.4） | | | 1.7 | | | | | |
| $ | 443.1 | | | $ | | | | $ | 0.5 | | | | | |
現金流量
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| （以百萬計） | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| | | |
| 經營活動 | $ | 21.4 | | | $ | 61.3 | |
| 投資活動 | (13.5) | | | (30.3) | |
| 籌資活動 | (4.1) | | | （1.6） | |
| — | | | (0.1) | |
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加額 | $ | 3.8 | | | $ | 29.3 | |
附帶條件
應收賬款週轉天數
未完成訂單
項目3.有關市場風險的數量和質量披露
外匯匯率風險
利率風險
金融工具的效應對財務狀況和業績的影響
請參考説明10，公允價值計量，瞭解2024年6月30日和2023年12月31日時金融工具的資產負債表位置和公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| |
（以百萬計） | |
| | $ | 14.3 | | 收益 |
| | 1.4 | | 收益 |
| | $ | 3.7 | | 收益 |
項目4. 控制與程序
披露控制程序
關於財務報告內控的變化
第II部分
其他信息
項目1. 法律訴訟
項目1A ：風險因素
與我們業務有關的風險
與我們的負債有關的風險
Financing activities
關於我們普通股的風險
普遍風險
項目 2. 未註冊的股權銷售及資金用途
無。
項目 3. 高級有價證券的違約
無。
第4項礦業安全披露。
不適用。
第5項其他信息。
內部交易安排
通過措辭或。終止
, 我們的首席法律官進入13,8752025年2月2,5782025年2月14日
項目 6. 陳列品
| | | | | | | | |
展示文件
編號。 | | 描述 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3.1 | | |
| | |
| 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | | |
| | |
| 10.1* | | |
| | |
| 31.1* | | |
| | |
| 31.2* | | |
| | |
| 32.1** | | 根據《薩班斯-奧克斯利法》第906條規定採用的18 U.S.C. Section 1350進行的認證 |
| | |
| 32.2** | | 根據《薩班斯-奧克斯利法》第906條規定採用的18 U.S.C. Section 1350進行的認證 |
| | |
| Inline XBRL實例文檔 | | 內聯XBRL實例文檔——實例文檔未出現在互動數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| | |
| Inline XBRL擴展架構文檔 | | 行內XBRL分類擴展模式文檔 |
| | |
| Inline XBRL擴展計算關係文檔 | | Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| | |
| Inline XBRL擴展定義關係文檔 | | 行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 |
| | |
| Inline XBRL擴展標籤關係文檔 | | 行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 |
| | |
| Inline XBRL擴展表示關係文檔 | | 行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 |
| | |
| 104* | | 交互式數據文件封面--（格式為Inline XBRL，包含在Exhibit 101中） |
| | |
| | |
| * | | 隨此提交。 |
| ** | | 隨附。 |
| | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊者已經要求其代表簽署本報告，該代表有充分的授權。
| | | | | | | | | | | |
| | | varex imaging 公司 |
| | | |
| | | |
| 日期： | 2024年8月1日 | 通過： | |
| | | |
| | | 致富金融(臨時代碼) |
| | | |
