第99.1展示文本
(in millions)
(unaudited)
July 31, 2024
January 31, 2024
Assets
Additional paid-in capital
10,869
Treasury stock
(1,051)
(608)
Accumulated other comprehensive income (loss)
19
“我認識Mike已經很長時間了，他是一個典型的創業者，”Workday的聯合創始人和執行主席Aneel Bhusri説。“他建立的產品經受住了時間的考驗，具備卓越的運營和風險投資專業知識，將幫助我們進一步加快我們的人工智能推動。他完全符合Workday的核心價值觀，強調創新和誠信，這也是我們為什麼很高興他加入我們董事會的原因。”
265,317
261,191
最近的亮點
260,026
Weighted-average shares used to compute net income (loss) per share, diluted
267,949
264,435
269,128
262,923
(1) Costs and expenses include share-based compensation expenses as follows:
Three Months Ended July 31,
Six Months Ended July 31,
2024
2023
財務展望
351
290
Deferred costs
(64)
(68)
(104)
(103)
業績會詳細信息
1,649
$
關於Workday
Workday, Inc.
© 2024 Workday，Inc.。保留所有權利。Workday和Workday標誌是Workday，Inc.註冊商標。所有其他品牌和產品名稱均為其各自持有者的商標或註冊商標。
前瞻性聲明
16
Workday，Inc。
壓縮合並資產負債表
（單位百萬）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| |
| 2024年7月31日 | | 2024年1月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,635 | | | $ | 2,012 | |
| 有價證券 | 5,738 | | | 5,801 | |
| 交易及其他應收款淨額 | 1,292 | | | 1,639 | |
| 延緩成本 | 237 | | | 232 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 298 | | | 成交量255 | |
| 總流動資產 | 9,200 | | | 9,939 | |
| 資產和設備，淨值 | 1,259 | | | 1,234 | |
| 經營租賃權使用資產 | 339 | | | 289 | |
| 非流動遞延成本 | 487 | | | 509 | |
| 收購相關的無形資產，淨值 | 331 | | | 233 | |
| 遞延所得税資產 | 1,022 | | | 1,065 | |
| 商譽 | 3,257 | | | 2,846 | |
| 其他 | 339 | | | 337 | |
| 總資產 | $ | 16,234 | | | $ | 16,452 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 應付賬款 | $ | 87 | | | $ | 78 | |
| 應計費用及其他流動負債
| 292 | | | 287 | |
| 應計的薪資 | 487 | | | 544 | |
| 未實現營業收入 | 3,549 | | | 4,057 | |
| 經營租賃負債 | 98 | | | 89 | |
| | | |
| 流動負債合計 | 4,513 | | | 5,055 | |
| 非流動負債 | 2,982 | | | 2,980 | |
| 長期未實現收入 | 62 | | | 70 | |
| 非流動營業租賃負債 | 284 | | | 227 | |
| 其他負債 | 48 | | | 38 | |
| 負債合計 | 7,889 | | | 8,370 | |
| 股東權益: | | | |
| 普通股 | 0 | | | 0 | |
| 額外實收資本 | 10,869 | | | media@workday.com | |
| 自家保管的股票 | (1,051) | | | （608） | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | 19 | | | 21 | |
| 累積赤字 | (1,492) | | | （1,731） | |
| 股東權益總額 | 8,345 | | | 8,082 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 16,234 | | | $ | 16,452 | |
Workday，Inc。
簡明的彙總操作表
（單位：百萬，除股份和每股數據以千為單位）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | (1,750) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營收： | | | | | | | |
| 訂閲服務 | $ | 1,903 | | | $ | 1,624 | | | $ | 3,719 | | | $ | 3,152 | |
| 專業服務 | 182 | | | 163 | | | 356 | | | 319 | |
| 總收入 | 2,085 | | | 1787 | | | 4,075 | | | 3,471 | |
成本及費用 (1): | | | | | | | |
| 訂閲服務成本 | 304 | | | 256 | | | 594 | | | 495 | |
| 專業服務費用 | 207 | | | 192 | | | 406 | | | 無形資產淨額 | |
| 產品開發 | 649 | | | 610 | | | 1,305 | | | 1,210 | |
| 銷售及營銷費用 | 611 | | | 524 | | | 1,184 | | | 1,043
170
508
450
折舊和攤銷（1）
8,443
9,654
27,283
28,742
| |
| 普通和管理 | 203 | | | 169 | | | 411 | | | 336 | |
| 總成本和費用 | 1,974 | | | 1,751 | | | 3,900 | | | 3,455 | |
| 業務利潤（虧損） | 111 | | | 36 | | | 175 | | | 16 | |
| 其他收入（費用）淨額 | 57 | | | 46 | | | 116 | | | 73 | |
| 所得税前利潤（損失） | 168 | | | 82 | | | 291 | | | 89 | |
| 所得税負債（收益） | 36 | | | 3 | | | 52 | | | 10 | |
| 淨利潤（損失） | $ | 132 | | | $ | 79 | | | $ | 239 | | | $ | 79 | |
| 基本每股淨收益（虧損） | $ | 0.50 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.30 | |
| 每股淨利潤，攤薄 | $ | 0.49 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.30 | |
| 計算淨利潤（損失）每股股份基數 | | | | | | | | | | | |
| 用於計算每股淨收益（虧損）的加權平均股數，攤薄 | | | | | | | | | | 262,923 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 費用和支出包括以下股份補償費用： | | | | |
| — | | (1,750) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 訂閲服務成本 | $ | 35 | | | $ | 30 | | | $ | 73 | | | $ | 59 | |
| 專業服務費用 | 28 | | | 29 | | | 59 | | | 59 | |
| 產品開發 | 163 | | | 162 | | | 336 | | | 332 | |
| 銷售及營銷費用 | 77 | | | 67 | | | 149 | | | 147 | |
| 普通和管理 | 67 | | | 64 | | | 138 | | | 125 | |
| 總股權激勵支出 | $ | 370 | | | $ | 352 | | | $ | 755 | | | $ | 722 | |
Workday，Inc。
簡明的綜合現金流量表
（單位百萬）
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | (1,750) |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 經營活動現金流量： | | | | | | | |
| 淨利潤（損失） | $ | 132 | | | $ | 79 | | | $ | 239 | | | $ | 79 | |
| 調整為符合經營活動提供的淨現金流的淨利潤（虧損）： | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 79 | | | 71 | | | 154 | | | 142 | |
| 股份補償費用 | 370 | | | 352 | | | 755 | | | 722 | |
| 延期費用的攤銷 | 62 | | | 52 | | | 121 | | | 101 | |
| 非現金租賃費用 | 25 | | | 24 | | | 51 | | | 48 | |
| 投資損益 | 3 | | | (1) | | | 10 | | | 7 | |
| 折讓債券投資淨額 | (29) | | | (38) | | | (62) | | | (72) | |
| 延遲所得税 | 27 | | | 0 | | | 33 | | | 2 | |
| 其他 | 9 | | | (6) | | | 11 | | | -12 | |
| 營運資產和負債的變化，除了業務組合以外淨額： | | | | | | | |
| 交易及其他應收款淨額 | （157） | | | (183) | | | 351 | | | 290 | |
| 延緩成本 | (64) | | | | | | (104) | | | (103) | |
| 預付款項和其他資產 | 46 | | | 25 | | | 24 | | | 7 | |
| 應付賬款 | 2 | | | 2 | | | 12 | | | (56) | |
| 應計費用及其他負債 | 69 | | | 36 | | | (124) | | | (187) | |
| 未實現營業收入 | (3) | | | 80 | | | (528) | | | (265) | |
| 經營活動產生的淨現金流量 | 571 | | | 425 | | | 943 | | | 703 | |
| 投資活動現金流量： | | | | | | | |
| 購買有市場流通的證券 | (1,365) | | | （1,585） | | | (2,143) | | | (3,473) | |
| 有價證券到期收益 | 1,035 | | | 1,240 | | | 2,132 | | | 2,471 | |
| 可變市場證券銷售 | 51 | | | 25 | | | 68 | | | 48 | |
| 資本支出 | （55） | | | （65） | | | (136) | | | (124) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 業務組合，扣除現金獲取的淨額 | （10） | | | 0 | | | (522) | | | 0 | |
| 購買其他無形資產 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | -9 | |
| 購買非流動股權和其他投資 | (7) | | | 0 | | | (7) | | | (11) | |
| 非流動股權和其他投資的銷售和到期 | 5 | | | 0 | | | 5 | | | 0 | |
| | | | | | | |
| 投資活動產生的淨現金流量 | (346) | | | (385) | | | （603） | | | （1,098） | |
| 籌集資金的現金流量： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 購回普通股 | (312) 642-0100 | | | (139) | | | (440) | | | (139) | |
| 從員工股權計劃發行普通股的收入 | 106 | | | 95 | | | 106 | | | 95 | |
| 與股份獎勵淨結算相關的支付的税額 | (141) | | | (5) | | | (381) | | | (8) | |
| | | | | | | |
| 籌集資金的淨現金流量 | (347) | | | (49) | | | （715） | | | （52） | |
| 匯率變動影響 | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | |
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加（減少） | (122) | | | (8) | | | (375) | | | (447) | |
| 期初現金，現金等價物和受限制的現金 | 1,771 | | | 1,456 | | | 2,024 | | | 1,895 | |
| 期末現金、現金等價物及受限制現金 | $ | 1,649。 | | | $ | 1,448 | | | $ | 1,649。 | | | $ | 1,448 | |
Workday，Inc。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | (1,750) |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 非通用會計原則下的營業收入（虧損） | | | | | | | |
| 業務利潤（虧損） | $ | 111 | | | $ | 36 | | | $ | 175 | | | $ | 16 | |
| 股份補償費用 | 370 | | | 352 | | | 755 | | | 722 | |
| 10 | | | 12 | | | 48 | | | 37 | |
| 收購相關無形資產的攤銷 | 20 | | | 21 | | | 37 | | | 42 | |
| 收購相關費用 | 6 | | | 0 | | | 10 | | | 0 | |
| 1 | | | 0 | | | 8 | | | 0 | |
| 非通用會計原則下的營業收入（虧損） | $ | 518 | | | $ | 421 | | | $ | 1,033 | | | $ | 817 | |
| | | | | | | |
非GAAP營業利潤率(1) | | | | | | | |
營業利潤率 | 5.3 | % | | 2.0 | % | | 4.3 | % | | 0.5 | % |
| 股份補償費用 | 17.7 | % | | 19.7 | % | | 18.5 | % | | 20.8 | % |
| 0.6 | % | | 0.7 | % | | 1.2 | % | | 1.1 | % |
| 收購相關無形資產的攤銷 | 1.0 | % | | 1.2 | % | | 1.0 | % | | 1.1 | % |
| 收購相關費用 | 0.3 | % | | 0.0 | % | | 0.2 | % | | 0.0 | % |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.2 | % | | 0.0 | % |
| 非GAAP營業利潤率 | 24.9 | % | | 23.6 | % | | 25.4 | % | | 23.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股稀釋淨收益（虧損） | $ | 0.49 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.30 | |
| 股份補償費用 | 1.38 | | | 1.33 | | | 2.80 | | | 2.74 | |
| 0.04 | | | 0.05 | | | 0.18 | | | 0.14 | |
| 收購相關無形資產的攤銷 | 0.07 | | | 0.08 | | | 0.14 | | | 0.16 | |
| 收購相關費用 | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.04 | | | 0.00 | |
| 0.00 | | | 0.00 | | | 0.03 | | | 0.00 | |
| 0.01 | | | 0.00 | | | 0.04 | | | 0.03 | |
| 所得税影響 | (0.26) | | | （0.33） | | | (0.63) | | | (0.61) | |
| $ | 1.75 | | | $ | 1.43 | | | $ | 2.33 | | | $ | 2.76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | (1,750) |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 571 | | | $ | 425 | | | $ | 943 | | | $ | 703 | |
| 減：資本性支出 | （55） | | | （65） | | | (136) | | | (124) | |
| 自由現金流 | $ | 516 | | | $ | 360 | | | $ | 807 | | | $ | 579 | |
有關非依據美國通用會計原則測量的財務指標
非依照普遍公認會計準則的財務措施
加特納免責聲明
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賈斯汀弗比
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