DarkPulse公司第10-Q表
錯誤--12-312024第一季度000086643900008664392024年01月01日2024-03-3100008664392024年07月15日00008664392024-03-3100008664392023年12月31日0000866439us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2024-03-310000866439us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2023年12月31日000086643900008664392024-03-31000086643900008664392023年12月31日00008664392023-01-012023-03-310000866439DPLS:DPTIMember2022-12-310000866439DPLS:NeuralSignalsIncMember2022-12-310000866439US-GAAP:普通股成員2022-12-31000086643900008664392022-12-310000866439DPLS:DPTIMember2023年12月31日0000866439DPLS:NeuralSignalsIncMember2023年12月31日0000866439US-GAAP:普通股成員2023年12月31日000086643900008664392023年12月31日0000866439us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-310000866439us-gaap:附加資本溢價成員2022-12-310000866439us-gaap:非控制權益成員2022-12-310000866439us-gaap:其他綜合收益的累計成員2022-12-310000866439us-gaap:留存收益成員2022-12-3100008664392022-12-310000866439us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年12月31日0000866439us-gaap:附加資本溢價成員2023年12月31日0000866439us-gaap:非控制權益成員2023年12月31日0000866439us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023年12月31日0000866439us-gaap:留存收益成員2023年12月31日0000866439DPLS:DPTIMember2023-01-012023-03-310000866439DPLS:NeuralSignalsIncMember2023-01-012023-03-310000866439US-GAAP:普通股成員2023-01-012023-03-31000086643900008664392023-01-012023-03-310000866439DPLS:DPTIMember2024年01月01日2024-03-310000866439DPLS:NeuralSignalsIncMember2024年01月01日2024-03-310000866439US-GAAP:普通股成員2024年01月01日2024-03-31000086643900008664392024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-012023-03-310000866439us-gaap:附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310000866439us-gaap:非控制權益成員2023-01-012023-03-310000866439us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-01-012023-03-310000866439us-gaap:留存收益成員2023-01-012023-03-310000866439us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:附加資本溢價成員2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:非控制權益成員2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:留存收益成員2024年01月01日2024-03-310000866439DPLS:DPTIMember2023-03-310000866439DPLS:NeuralSignalsIncMember2023-03-310000866439US-GAAP:普通股成員2023-03-31000086643900008664392023-03-310000866439DPLS:DPTIMember2024-03-310000866439DPLS:NeuralSignalsIncMember2024-03-310000866439US-GAAP:普通股成員2024-03-31000086643900008664392024-03-310000866439us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-03-310000866439us-gaap:附加資本溢價成員2023-03-310000866439us-gaap:非控制權益成員2023-03-310000866439us-gaap:其他綜合收益的累計成員2023-03-310000866439us-gaap:留存收益成員2023-03-3100008664392023-03-310000866439us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-03-310000866439us-gaap:附加資本溢價成員2024-03-310000866439us-gaap:非控制權益成員2024-03-310000866439us-gaap:其他綜合收益的累計成員2024-03-310000866439us-gaap:留存收益成員2024-03-310000866439貨幣:gbp2023-03-310000866439貨幣:gbp2023-01-012023-03-310000866439CAD貨幣2023-03-31000086643900008664392024年01月01日2024-03-310000866439000086643900008664392024年01月01日2024-03-3100008664390000866439商譽成員2024年01月01日2024-03-31000086643900008664392024-03-31000086643900008664392023年12月31日0000866439us-gaap:傢俱和固定資產會員2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentMember2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:租賃改善成員2024年01月01日2024-03-310000866439DPLS:StockIssuedForSettlementOfDisputeMember2024年01月01日2024-03-310000866439DPLS:用於解決爭議的股份發行成員2024年01月01日2024-03-310000866439DPLS:用於解決爭議的股份發行成員2023-01-012023年12月31日0000866439美國通用會計原則:D類優先股成員2024年01月01日2024-03-310000866439美國通用會計原則:D類優先股成員2023-01-012023年12月31日00008664392023-01-012023年12月31日00008664392024-06-30 2021-08-272021年08月30日000086643900008664392024-06-302021年08月30日0000866439根據1934年證券交易法第13或15(d)條的規定,進行過渡報告2021-09-072021年9月8日0000866439DPLS:遠程智能成員2024-06-302021-10-0100008664392024-06-302021年09月25日2021-10-010000866439 2024年01月01日2024-03-310000866439根據1934年證券交易法第13或15(d)條的規定,進行過渡報告2024年01月01日2024-03-3100008664392024年01月01日2024-03-310000866439 2021-08-272021年08月30日00008664392021年09月25日2021-10-010000866439) 2021年08月29日0000866439iso4217:USD 2021-08-282021年08月29日0000866439 2021年08月29日0000866439根據1934年證券交易法第13或15(d)條的規定,進行過渡報告2021年9月8日00008664392021-10-020000866439us-gaap: TransferredAtPointInTimeMember2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap: TransferredAtPointInTimeMember2023-01-012023-03-310000866439us-gaap: TransferredOverTimeMember2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap: TransferredOverTimeMember2023-01-012023-03-310000866439US GAAP: 產品成員2024年01月01日2024-03-310000866439US GAAP: 產品成員2023-01-012023-03-310000866439us-gaap:服務成員2024年01月01日2024-03-310000866439us-gaap:服務成員2023-01-012023-03-310000866439srt:北美會員2024年01月01日2024-03-310000866439srt:北美會員2023-01-012023-03-310000866439國家:英國2024年01月01日2024-03-310000866439國家:英國2023-01-012023-03-310000866439 2024年01月01日2024-03-310000866439 2023-01-012023-03-31000086643900008664392023-01-012023-03-310000866439us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentMember2024-03-310000866439us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentMember2023年12月31日0000866439us-gaap:租賃改善成員2024-03-310000866439us-gaap:租賃改善成員2023年12月31日0000866439美國通用會計原則:技術基礎無形資產成員2024年01月01日2024-03-310000866439美國通用會計原則:技術基礎無形資產成員2023-01-012023-03-310000866439專利成員2024年01月01日2024-03-310000866439專利成員2023-01-012023-03-310000866439 2024-03-3100008664392022-09-0900008664392022年01月01日2022-12-3100008664392023-08-0700008664392023年8月6日2023-08-0700008664392023年09月29日00008664392023年9月28日2023年09月29日00008664392023年12月04日00008664392023-12-032023年12月04日00008664392021年7月14日00008664392021年07月13日2021年7月14日00008664392024-03-3100008664392023年12月31日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日000086643970,4612024-03-31000086643970,4612023年12月31日000086643920,017,8792024-03-31000086643920,017,8792023年12月31日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日00008664392021年01月11日2021年1月12日00008664392021-05-262021-05-2700008664392021-08-252021-08-3100008664392021年10月19日2021年10月20日00008664392022年3月8日2022年03月09日0000866439us-gaap:優先股成員2024-03-310000866439us-gaap:優先股成員2023年12月31日00008664391,680,2302023-01-012023-03-3100008664391,680,2302024年01月01日2024-03-3100008664391,680,2302024-03-3100008664392024年1月7日2024年01月08日00008664392024年01月08日00008664392024年2月28日2024年02月29日00008664392024年02月29日0000866439 2024年01月01日2024-03-310000866439 2023-01-012023-03-310000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日0000866439指定股份, 2024-03-310000866439指定股份, 2023年12月31日0000866439 us-gaap:普通B類會員2022年10月11日2022年10月12日0000866439 股份指定, 2022年10月11日2022年10月12日0000866439 2022年10月11日2022年10月12日00008664392023年2月6日2023年02月07日00008664392023年3月8日2023年03月09日0000866439 2024-03-310000866439 2023年12月31日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli:純形
目錄
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一)
☒ |
|
根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
|
|
|
|
|
截至季度結束日期的財務報告酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 |
或者
☐ |
|
根據1934年證券交易法第13或15(d)條的過渡報告 |
|
|
|
|
|
過渡期從_______________________到_____________________________ |
委託文件編號:001-39866000-18730
(按其章程規定的確切名稱)
特拉華州 |
87-0472109 |
(設立或組織的其他管轄區域) |
(納税人識別號碼) |
|
|
, , 休斯頓, 德克薩斯州 |
77002 |
(公司總部地址) |
(郵政編碼) |
(800) 436-1436
(註冊人的電話號碼,包括區號)
註冊於法案12(b)條的證券:
單位,每個單位包括一份A類普通股份和半份認股權證
每種類別的證券 |
|
交易標的 |
|
註冊交易所名稱 |
不適用 |
|
不適用 |
|
不適用 |
請勾選以下項目以獲取準確信息:
(1)在過去12個月內或在註冊人要求提交這類報告的較短期間內,已提交1934年證券交易法第13或15(d)條所要求提交的所有報告;
(2)已受到提交要求的限制,並且近90天內已提交報告。
是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”,“加速文件報告人”,“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義,請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。
請在複選框中標記公司是大型加速報告人、加速報告人、非加速報告人、較小報告公司還是新興創業公司。請參閲證券交易所規則12b-2中“大型加速報告人”、“加速報告人”、“較小報告公司”和“新興創業公司”的定義。
是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”,“加速文件報告人”,“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義,請勾選發行人是否為大型加速文件報告人。
請在方框內打勾,以指示公司是否為大型被加速歸檔者、加速歸檔者、非加速歸檔者、小型報告公司或新興增長公司。在交易所法規120.2規則中,參見“大型被加速歸檔者”、“加速歸檔者”、“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義。
|
大型加速報告人 |
☐ |
加速文件提交人 |
☐ |
|
非加速文件提交人 |
☒ |
較小的報告公司 |
☒ |
|
|
|
新興成長公司 |
☐ |
根據交易所法規12b-2的定義,“外殼公司”是指此類公司在註冊時沒有或幾乎沒有實質性業務,無形資產或僅有許多大量流動資產。是 ☐ 否 ☐ ☒
0,公司在2024年3月31日和2023年12月31日的商譽和無形資產的攜帶價值為$。.
目錄
|
3 |
項目1.基本報表 |
3 |
項目2.管理討論和財務狀況及業績分析 |
33 |
第3項:市場風險的量化及質化披露 |
43 |
項目4.控制和程序 |
43 |
第二部分-其他信息 |
45 |
項目1.法律訴訟 |
45 |
項目2.未經註冊的股權銷售和募集資金的用途 |
48 |
項目5.其他信息 |
48 |
項目6.附件 |
48 |
簽名 |
49 |
第一部分——財務信息
項目1.基本報表
合併資產負債表
未經審計
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| | | |
| | |
| |
三月三十一日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
資產 | |
| | | |
| | |
流動資產: | |
| | | |
| | |
現金及現金等價物 | |
$ | 990 | | |
$ | 11,912 | |
應收賬款淨額 | |
| 結算的定義 | | |
| 1,948,779 | |
應收關聯方款項 | |
| 30,000 | | |
| – | |
預付費及其他流動資產。 | |
| 75,196 | | |
| 76,185 | |
總流動資產 | |
| 988,053 | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
非流動資產: | |
| | | |
| | |
資產和設備,淨值 | |
| | | |
| 18,106,669 | |
經營租賃權使用資產 | |
| 2021年11月,FASB發佈了ASU No. 2021-08。 | | |
| Weighted average common shares outstanding - basic and diluted | |
專利淨額 | |
| | | |
| | |
| |
| 29,817 | | |
| – | |
關聯方投資 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,500,000 | |
其他資產淨額 | |
| 161,677 | | |
| 161,677 | |
總非流動資產 | |
| | | |
| | |
資產總計 | |
$ | | | |
$ | 395,508 | |
| |
| | | |
| | |
負債和股東權益 | |
| | | |
| | |
流動負債: | |
| | | |
| | |
應付賬款及應計費用 | |
$ | | | |
$ | 以現金方式發行的普通股,扣除費用 | |
可轉債,淨額 | |
| | | |
| | |
應付票據,短期 | |
| | | |
| | |
衍生品負債 | |
| 108,958 | | |
| 108,958 | |
| |
| | | |
| | |
應付貸款-關聯方 | |
| | | |
| | |
– | |
| | | |
| | |
經營租賃負債 - 流動負債 | |
| 80,400 | | |
| 80,400 | |
其他流動負債 | |
| 70,526 | | |
| 745,992 | |
流動負債合計 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
非流動負債: | |
| | | |
| | |
| |
| – | | |
| – | |
應付貸款 | |
| | | |
| | |
| |
| 4,232 | | |
| | |
總非流動負債 | |
| 6,619 | | |
| | |
負債合計 | |
| 10,850 | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
承諾和 contingencies | |
| – | | |
| – | |
| |
| | | |
| | |
股東權益缺口: | |
| | | |
| | |
0.01$100
100 | |
| 1 | | |
| 1 | |
0.01,
100,000
88,235Contract Assets and Liabilities | |
| 883 | | |
| 883 | |
普通股,每股面值 $,授權股數:百萬股;發行股數:分別為2024年6月30日和2023年12月31日:百萬股;流通股數:分別為2024年6月30日和2023年12月31日:百萬股0.0001, 股票帳户的收益股份已註冊為 和頁面。 | |
| 以下是股票期權活動的概要: | | |
| | |
成本法下的庫藏股,100,000
| |
| (1,000 | ) | |
| (1,000 | ) |
額外實收資本 | |
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待發行普通股 | |
| 205,000 | | |
| 205,000 | |
非控股權益 | |
| | | |
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累計其他綜合收益(虧損) | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
累積赤字 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
股東權益合計虧損 | |
| ( | ) | |
| (0.004800元 | ) |
| |
$ | | | |
$ | 395,508 | |
簡明合併利潤表
未經審計的
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and $ | |
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2024 | | |
2023 | |
營業費用 | |
$ | 10,850 | | |
$ | 1,537,833 | |
營業費用 | |
| 199 | | |
| | |
毛利潤 | |
| 2021年度 | | |
| $ | |
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營業費用: | |
| | | |
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銷售、一般及行政費用 | |
| | | |
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工資、津貼和工資税 | |
| . | | |
| 應付賬款和應計費用 | |
專業費用 | |
| 157,371 | | |
| | |
折舊和攤銷 | |
| 19,288 | | |
| | |
壞賬費用 | |
| – | | |
| | |
減值費用 | |
| – | | |
| | |
總營業費用 | |
| Convertible Notes | | |
| 106.90 | |
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營業虧損 | |
| ( | ) | |
| (10 | ) |
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| | | |
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其他收益(費用): | |
| | | |
| | |
利息費用 | |
| (1,402 | ) | |
| (117,415 | ) |
取消一致性處理虧損 | |
| – | | |
| – | |
股權投資損失 | |
| – | | |
| (1,923,868 | ) |
外幣匯率變動損益 | |
| – | | |
| (10,719 | ) |
其他總收益(費用) | |
| (1,402 | ) | |
| ($ | ) |
| |
| | | |
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淨虧損 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
歸屬於少數股東的淨虧損 | |
| 3,009 | | |
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$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
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基本和稀釋每股淨損失 | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | 0.00 | |
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加權平均普通股份數-基本和稀釋 | |
| | | |
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| | | |
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1,099,250 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
淨損失 | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| |
| | | |
| | |
其他綜合收益(損失) | |
| | | |
| | |
外幣翻譯 | |
| 1 | | |
| (462,345 | ) |
綜合損失 | |
$ | (,前六個月免租。 | ) | |
$ | (. | ) |
請參閲未經審計的簡明合併財務報表註釋
未經審計
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優先股 | | |
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A類股 | | |
2023年6月13日,公司與GHS簽訂了《2023年股權融資協議修訂案》,根據該協議,GHS同意在12個月內以當前市場價格的92%購買3000萬美元的我司普通股。 | | |
普通股 | | |
2023年9月5日,我們與一名投資者簽署了股票購買協議,購買了1億股普通股,總計金額為100,000美元。 | |
| |
股份 | | |
數量 | | |
股份 | | |
數量 | | |
股份 | | |
數量 | | |
股份 | | |
數量 | |
2022年12月31日結存餘額 | |
| 100 | | |
$ | 1 | | |
| 88,235 | | |
$ | 883.00 | | |
| Total assets | | |
$ | | | |
| – | | |
$ | – | |
| |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
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| 隨着時間的推移,服務和產品得以轉移 | | |
| – | | |
| – | |
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| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| 公司按收入來源和地理目的分解收入,以描繪收入和現金流量的性質、金額、時間和不確定性受經濟因素影響的方式。 | | |
| 29,700 | | |
| – | | |
| – | |
待發行普通股 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
外幣調整 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
淨虧損 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
2023年3月31日的餘額 | |
| 100 | | |
$ | 1 | | |
| 88,235 | | |
$ | 883.00 | | |
| | | |
$ | | | |
| – | | |
$ | – | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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2023年12月31日結餘為 | |
| 100 | | |
| 1 | | |
| 88,235 | | |
| 883 | | |
| | | |
| | | |
| – | | |
| 205,000 | |
| |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| | | |
| 5,218 | | |
| – | | |
| – | |
| |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
待發行普通股 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
外幣調整 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
淨虧損 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
2024年3月31日結存餘額 | |
| 100 | | |
$ | 1 | | |
| 88,235 | | |
$ | 883 | | |
| 每股,適用於所有類別。截至2024年6月30日和2023年12月31日,有 | | |
$ | 以下是股票期權活動的概要: | | |
| – | | |
$ | 205,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
自家保管的股票 | | |
資本超額收益 | | |
非控制權 | | |
累計其他綜合收益 | | |
累積的 | | |
總 | |
| |
股份 | | |
數量 | | |
資本 | | |
利益 | | |
綜合損失 | | |
虧損 | | |
| |
2022年12月31日結存餘額 | |
| 100,000 | | |
$ | (1,000 | ) | |
$ | 大約在2024年5月24日,TJm West的律師提出了延遲發現的動議。 | | |
$ | | | |
$ | (0 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| |
| – | | |
| – | | |
| | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| | |
| |
| – | | |
| – | | |
| | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| | |
待發行普通股 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
外幣調整 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| (462,345 | ) | |
| – | | |
| (462,345 | ) |
淨虧損 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| ( | ) | |
| – | | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
2023年3月31日的餘額 | |
| 100,000 | | |
$ | (1,000 | ) | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | (我們的子公司包括位於英國的DarkPulse UK有限公司,其業務範圍涵蓋工程、電信、能源、鐵路、關鍵網絡基礎設施、管線完整性系統、可再生能源和安全;位於賓夕法尼亞的Remote Intelligence 有限責任公司,其為各種客户提供無人機和無人地面爬坡機(UGC)服務,包括工業測繪和生態系統服務、搜救和管線安全;位於賓夕法尼亞的Wildlife Specialists有限責任公司,為客户提供全面的野生動植物和環境評估、規劃和監測服務;位於佛羅裏達的TerraData Unmanned有限責任公司,定製製造符合《國防授權法》的無人機和無人地面爬坡機,以滿足客户需求;位於亞利桑那的DarkPulse Electronics Manufacturing公司,是一家總部位於美國的先進電子、電纜和次組裝製造商,專門從事先進封裝和複雜CCA及硬件。 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2023年12月31日結餘為 | |
| 100,000 | | |
| (1,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| (0.004800元 | ) |
| |
| – | | |
| – | | |
| 35,364 | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| | |
| |
| – | | |
| – | | |
| 100,000 | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| 100,000 | |
待發行普通股 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
外幣調整 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
以現金髮行的普通股 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| – | |
淨虧損 | |
| – | | |
| – | | |
| – | | |
| (3,009 | ) | |
| – | | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
2024年3月31日結存餘額 | |
| 100,000 | | |
$ | (1,000 | ) | |
$ | 總體而言,公司是美元以外貨幣的淨收入者。因此,匯率的變化,尤其是美元的升值,將對公司的淨銷售額和毛利率產生負面影響,以美元計算。存在這樣一個風險,即當外幣匯率出現顯著波動時,公司可能不得不調整本地貨幣產品定價,以應對競爭壓力。 | | |
$ | | | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
請參閲未經審計的簡明合併財務報表註釋
現金流量表合併報表
未經審計的
| |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
2024 | | |
2023 | |
經營活動現金流量: | |
| | | |
| | |
淨虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用: | |
| | | |
| | |
折舊和攤銷 | |
| 19,288 | | |
| | |
| |
| – | | |
| – | |
股權投資損失 | |
| – | | |
| 截至本日,More拒絕自願履行最終判決。因此,公司打算行使所有可用的法律權利和救濟措施以收回所獲金額。 | |
| |
| – | | |
| | |
商譽和無形資產減值 | |
| – | | |
| | |
壞賬費用 | |
| – | | |
| | |
取消一致性處理虧損 | |
| – | | |
| – | |
營業租賃費用 | |
| 11,507 | | |
| 31,087 | |
經營性資產和負債變動: | |
| | | |
| | |
應收賬款 | |
| (12,918 | ) | |
| | |
庫存 | |
| – | | |
| 1,906 | |
合同資產 | |
| – | | |
| (73,048 | ) |
預付款項和其他資產 | |
| 989 | | |
| (140,081 | ) |
合同負債 | |
| – | | |
| 分紅派息在報告的期間內並未宣佈或支付。 | |
| |
| – | | |
| 15,968。 | |
應付賬款及應計費用 | |
| 丹尼斯·奧勒裏,董事長,首席執行官,總裁,首席財務官 | | |
| (首席執行官和負責 | |
經營租賃負債,淨額 | |
| (11,790 | ) | |
| (30,372 | ) |
其他流動負債 | |
| 66 | | |
| – | |
其他 | |
| – | | |
| – | |
其他負債 | |
| – | | |
| (37,043 | ) |
經營活動使用的淨現金流量 | |
| (91,687 | ) | |
| ( | ) |
投資活動現金流量: | |
| | | |
| | |
購買固定資產 | |
| – | | |
| (102,350 | ) |
關聯方投資 | |
| – | | |
| – | |
創業公司投資 | |
| – | | |
| ( | ) |
| |
| (29,817 | ) | |
| ( | ) |
向關聯方的預付款項 | |
| (30,000 | ) | |
| ( | ) |
投資活動產生的淨現金流出 | |
| (59,817 | ) | |
| ( | ) |
籌集資金的現金流量: | |
| | | |
| | |
淨髮行普通股 | |
| 發行普通股以支付服務費用 | | |
| | |
可轉換票據的收益 | |
| – | | |
| (26,039 | ) |
| |
| – | | |
| – | |
籌資活動產生的現金淨額 | |
| 發行普通股以支付服務費用 | | |
| | |
現金淨變化 | |
| (10,923 | ) | |
| ( | ) |
匯率期貨影響現金流 | |
| – | | |
| (434,862 | ) |
年初現金餘額 | |
| 11,912 | | |
| | |
年末現金餘額 | |
$ | 990 | | |
$ | | |
| |
| | | |
| | |
現金流量補充披露: | |
| | | |
| | |
支付的利息現金 | |
$ | – | | |
$ | 47,948 | |
支付的所得税費用 | |
$ | – | | |
$ | – | |
| |
| | | |
| | |
非現金融資和投資活動: | |
| | | |
| | |
| |
$ | – | | |
$ | – | |
請參閲未經審計的簡明合併財務報表註釋
簡明合併財務報表註釋
未經審計的
業務的組織和描述
清算
註釋 2 - 重要會計政策總結
呈報依據及合併原則
合併。
未經審計的中期財務信息
使用估計
現金
應收賬款
0註釋10 — 0分別為。
0
外幣翻譯
——其他資產和商譽
356,2600
資產和設備
預計有用壽命計劃 |
|
|
|
|
年 |
辦公傢俱和固定裝置 |
|
4 |
廠房和設備 |
|
4-8 |
租賃改善 |
|
10 |
汽車 |
|
3 |
收入確認
停產業務
營業成本
信貸風險集中
租約
租約
衍生金融工具
金融工具的公允價值
公允價值衡量和披露。
下面討論了我們的市場股票、非市場股票、市場和非市場股票的收益和損失,以及我們按權益法計量的股票。
所得税
非控股權益
3,009註釋10 —
綜合虧損
2021年6月,公司採用了2021年員工、董事和顧問股權激勵計劃(“2021計劃”),並進行了修改,授權公司授予最多83,564股普通股。2022年,公司修改了2021計劃,並將計劃授權的股票總數增加至2,748,818股。2024年1月,公司採用了2024年員工、董事和顧問股權激勵計劃(“2024計劃”),授權公司授予最多3,900,000股普通股,加上2021計劃中剩餘的未授予或被放棄的股票。截至2024年3月31日,還有3,939,333股可供授予。公司的股票期權根據授予協議中的條款授予,通常按比例贈與。
0.
每股普通股損失
每股收益
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
可轉換票據 | |
| | | |
| | |
| |
| 176,470 | | |
| 176,470 | |
| |
| | | |
| | |
最近的會計聲明
流動性和繼續經營
2024年5月31日和2023年11月30日,公司為延長貸款總額到期款項合計為 $91,6872024年5月31日和2023年11月30日,公司為延長貸款總額到期款項合計為 $990
註釋4——關聯方餘額和交易。(回車)
15,000,00060
| |
| |
| |
(1)(2) | |
現金 | |
$ | 500,000 | |
普通股 | |
| 978,000 | |
購買價格 | |
$ | 1,478,000是什麼 | |
| |
| | |
| | |
| |
| |
| | |
(不應計入其他所有項目的除外) | | |
公正價值 | |
現金 | |
$ | 33,910 | | |
$ | (在截止2024年4月30日和2023年10月31日的前三個和六個月中,公司分別記錄了6,098美元和11,967美元的利息費用。 | ) | |
$ | 27,812 | |
應收賬款 | |
| | | |
| 170,486 | | |
| | |
其他資產 | |
| 600 | | |
| 20,947 | | |
| 21,547 | |
物業和設備 | |
| $100萬,其中包括與公司經營租賃有關的信用證抵押品。 | | |
| (77,945 | ) | |
| 21,545 | |
商譽 | |
| | | |
| | | |
| | |
總資產 | |
| | | |
| | | |
| | |
負債 | |
| 393,651 | | |
| 334,950 | | |
| | |
非控制權益 | |
| – | | |
| | | |
| | |
| |
$ | 1,478,000是什麼 | | |
$ | – | | |
$ | 1,478,000是什麼 | |
450,000
| |
| |
| |
公正價值 | |
應收賬款 | |
$ | 3,400 | |
物業和設備 | |
| | |
商譽 | |
| | |
總資產 | |
| 450,000 | |
總代價 | |
$ | 450,000 | |
60400,000
| |
| |
| |
(1)(2) | |
現金 | |
$ | 400,000 | |
普通股 | |
| 200,000 | |
購買價格 | |
$ | 600,000 | |
| |
| |
| |
公正價值 | |
現金 | |
$ | 8,691 | |
商譽 | |
| | |
總資產 | |
| | |
負債 | |
| 740 | |
非控制權益 | |
| 400,000 | |
| |
$ | 600,000 | |
注5 - 股東權益營業收入
| |
| | |
| |
| |
三個月之內結束 3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
$ | 4,232 | | |
$ | | |
| |
| 6,619 | | |
| | |
總收入 | |
$ | 10,850 | | |
$ | 1,537,833 | |
| |
| | |
| |
| |
三個月之內結束 3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
產品 | |
$ | – | | |
$ | | |
服務 | |
| 10,850 | | |
| | |
總收入 | |
$ | 10,850 | | |
$ | 1,537,833 | |
| |
| | |
| |
| |
三個月之內結束 3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
北美洲 | |
$ | 10,850 | | |
$ | 219266 | |
英國 | |
| – | | |
| | |
全球其他地區 | |
| – | | |
| | |
總收入 | |
$ | 10,850 | | |
$ | 1,537,833 | |
履行責任
合同資產和負債
0
可變的考慮因素
註釋6-按公允價值計量的金融工具應收賬款
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
應收賬款 | |
$ | | | |
$ | 1,948,779 | |
減:應收賬款壞賬準備 | |
| – | | |
| – | |
應收賬款淨額 | |
$ | | | |
$ | 1,948,779 | |
物業和設備
固定資產和設備表 | |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
固定資產 | |
$ | | | |
$ | | |
租賃改良 | |
| | | |
| | |
房地產和設備成本 | |
| 1,139,804 | | |
| 1,139,804 | |
減:累計折舊 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
資產和設備,淨值 | |
$ | | | |
$ | 18,106,669 | |
商譽
| |
| |
| |
商譽 | |
2023年12月31日的餘額。 | |
$ | – | |
| |
| – | |
2024年3月31日的結餘 | |
$ | – | |
14,212 和 $.
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
專利 | |
$ | | | |
$ | | |
減:已累計攤銷 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
專利淨額 | |
$ | | | |
$ | | |
02024年5月31日和2023年11月30日,公司為延長貸款總額到期款項合計為 $12,757有效所得税率為
| |
| |
截至12月31日, | |
| |
2024 | |
$ | 51,028 | |
2025 | |
| 51,028 | |
2026 | |
| 51,028 | |
2027 | |
| 51,028 | |
此後 | |
| 49,551 | |
總專利 | |
$ | | |
注9 -
50
00.
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
應付賬款 | |
$ | | | |
$ | | |
應計負債 | |
| | | |
| | |
應付賬款和應計費用總額 | |
$ | | | |
$ | 以現金方式發行的普通股,扣除費用 | |
債務
可轉換債券
106.905.484.73
57,750。如果在到期日之前,公司進行了首次公開發行,票據持有人將獲得(i)與首次公開發行股票價格相等的股票數量,以及(ii)以現金形式償還本金和應計利息。1039
57,7501039
511501039
166,650108,958.
| |
| | |
| |
| |
3月31日
2024 | | |
12月31日
2023 | |
| |
| | |
| |
本金餘額 | |
$ | 166,650 | | |
$ | 166,650 | |
減:未攤銷債券折價 | |
| (45,725 | ) | |
| (45,725 | ) |
可轉債,淨額 | |
$ | | | |
$ | | |
應付票據
2,000,00060註釋10 —
應付貸款
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
$ | 153,358 | | |
$ | 153,358 | |
| |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| |
| 151,970 | | |
| 151,970 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| |
| | | |
| | |
| |
$ | 102,597 | | |
$ | 102,597 | |
| |
| | | |
| | |
| |
| 26,307 | | |
| 26,307 | |
| |
| 97,532 | | |
| 97,532 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
0 和美元28,275,分別為。
註釋10 — 有效所得税率為
租賃
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
經營租賃 | |
2024 | | |
2023 | |
| |
| | |
| |
資產 | |
| | | |
| | |
3,403,891 | |
$ | | | |
$ | Weighted average common shares outstanding - basic and diluted | |
| |
| | | |
| | |
負債 | |
| | | |
| | |
495,595 | |
| 80,400 | | |
| 80,400 | |
3,086,880 | |
| | | |
| | |
3,582,475 | |
$ | | | |
$ | | |
| |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
12月31日 | |
經營租賃 | |
2024 | | |
2023 | |
加權平均剩餘租賃期限(年) | |
| 7.50 | | |
| 7.75 | |
加權平均折扣率 | |
| 6.00% | | |
| 6.00% | |
營業租賃
50,000.
85,000
192,000.
200,000
81,000
股東權益(赤字)
優先股
2,000,000優先股,每股面值為 $0.0188,335和
88,335
普通股票
股票帳户的收益0.0001和框架。有關詳細信息,請參閲UBS集團報酬報告和框架。有關詳細信息,請參閲UBS集團報酬報告
2023年交易:公司發行了普通股股份,作為終止與投資銀行公司Revere互動的補償費用(稱為“Revere”)。Revere將這些股份分配給了該公司的一些現有股東。公司記錄了與發行股票有關的股份補償費用528,333美元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
淨募資 |
|
2024年1月8日 |
|
|
|
|
|
$ |
44,736 |
|
|
$ |
|
$ |
40,580 |
|
2024年2月29日 |
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
$ |
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
144,376 |
|
|
|
|
$ |
發行普通股以支付服務費用 |
|
公司按收入來源和地理目的分解收入,以描繪收入和現金流量的性質、金額、時間和不確定性受經濟因素影響的方式。 ,或$0.0067
股票期權
否
承諾和虛擬負擔
法律事項
包括但不限於
關聯方交易
0註釋10 — 120,000
226,247.
.
1,500,000
1,500,000
29,817註釋10 — 0有效所得税率為
30,000 和 $0
後續事件
重要會計政策
使用估計
——其他資產和商譽
收入確認
衍生金融工具
業務概況
我們的附屬公司
最近事件
融資。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨募資 |
|
資產應該翻譯為“資產” |
|
|
|
|
|
$ |
400,000 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400,000 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
2/3/2023 |
|
|
|
|
|
|
300,000 |
|
|
$ |
|
|
|
|
277,975 |
|
2023年2月17日 |
|
|
|
|
|
|
300,000 |
|
|
$ |
|
|
|
|
277,975 |
|
Tuscany:120 E 39街,紐約,NY 10016 |
|
|
|
|
|
|
324,000 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
2023年3月16日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
235,410 |
|
2023年3月30日 |
|
|
|
|
|
|
166,903 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
2023年4月11日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨募資 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
235,000 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2023年6月26日 |
|
|
|
|
|
|
214,000 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91500 |
|
|
$ |
|
|
|
|
85,094 |
|
11/14/2023 |
|
|
|
|
|
|
25,180 |
|
|
$ |
|
|
|
|
22,392 |
|
11/22/2023 |
|
|
|
|
|
|
34,717 |
|
|
$ |
|
|
|
|
31,262 |
|
2023年12月1日 |
|
|
|
|
|
|
47,973 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
12/11/2023 |
|
|
|
|
|
|
108,019 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
12/27/2023 |
|
|
|
|
|
|
57,909 |
|
|
$ |
|
|
|
|
52,830 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
關注事項的不確定性
外匯風險
經營結果
收入
| |
三個月之內結束 3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
$ | ____ | | |
$ | 40,155 | |
| |
| ____ | | |
| | |
| |
| ____ | | |
| | |
| |
| 10,850 | | |
| | |
| |
| ____ | | |
| ____ | |
| |
$ | 10,850 | | |
$ | 1,537,833 | |
營業成本和毛利率
研究和開發
其他收益(費用)
持續經營業務淨虧損
流動性和資本資源
經營活動產生的現金流量
投資活動產生的現金流量
籌資活動產生的現金流量
可能影響未來業績的因素
不設為資產負債表賬目之離線安排
我們沒有任何可能對我們的綜合財務狀況、財務狀況變動、收入或支出、經營業績、流動性資本支出或資本資源產生現行或未來重大影響的任何表外安排。
最近的會計聲明
項目3. 關於市場風險的數量和質量披露
作為較小的報告公司,本公司選擇不提供本項所要求的披露。
項目4.控制和程序
披露控制程序
財務報告內部控制的變化
內部控制的變化
第二部分-其他信息
項目1.法律訴訟
包括但不限於
項目2. 未經註冊的股權銷售和使用收入
項目5.其他信息
採納或。終止 根據S-k條款408(a)中的定義,這裏的“Rule 10b5-1交易安排”或“非Rule 10b5-1交易安排”
項目6.附件
SEC參考編號。 |
文件標題 |
31.1* |
|
32.1** |
|
Inline XBRL實例文檔 |
XBRL實例文檔 |
Inline XBRL擴展架構文檔 |
XBRL分類擴展架構文檔 |
Inline XBRL擴展計算關係文檔 |
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 |
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XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 |
Inline XBRL擴展表示關係文檔 |
XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104* |
|
*在此報告中附上。
**配備此報告。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已通知其代表簽字的人在本公司文件上簽字,並使其具有法律效力。
|
DarkPulse, Inc. |
|
|
|
|
|
|
日期:2024年7月15日 |
由 |
/s/ 丹尼斯·奧利利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財務官) |