10-Q
目錄
錯誤Q3--09-300001844817賓夕法尼亞州00018448172023年10月1日2024年6月30日00018448172023-09-3000018448172024年6月30日00018448172022年10月1日2023年6月30日00018448172024-04-012024年6月30日00018448172023-04-012023年6月30日00018448172021年8月16日2021-08-1700018448172024年01月01日2024-03-3100018448172023年10月1日2023年12月31日00018448172023-01-012023-03-3100018448172022年10月1日2022-12-3100018448172021-08-1700018448172021-10-012021-10-0200018448172021年8月16日2021-08-1800018448172021-06-152021年06月16日00018448172023-06-262023-06-2600018448172023-06-2600018448172024年08月15日00018448172023年08月02日2023年08月02日00018448172024年02月17日2024年02月17日00018448172022年10月1日2023-09-3000018448172023-08-0400018448172021-10-012022-09-3000018448172023年02月02日2023年02月02日00018448172022年11月10日2022年11月10日00018448172022-09-3000018448172023年6月30日00018448172024-03-3100018448172023年12月31日00018448172023-03-3100018448172022-12-31000184481700018448172024年6月30日00018448172024-06-3000018448172024年6月30日00018448172023-10-012024-06-3000018448172024年6月30日00018448172024-06-3000018448172024年6月30日00018448172024-06-300001844817aaci:延長通知成員2024年6月30日00018448172024-06-300001844817aaci:SecondExtensionNoteMember2024年6月30日00018448172024-06-302024年6月30日0001844817us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001844817us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024年6月30日0001844817aaci：贊助會員2022-10-012024年6月30日0001844817aaci：普通股不受贖回會員us-gaap:CommonStockMember2024年6月30日000184481700018448172024年6月30日00018448172023-06-302024年6月30日00018448172023-10-012024年6月30日0001844817aaci:SubscriptionAgreementMember2024年6月30日00018448172023-12-3100018448172023-09-300001844817us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-09-300001844817us-gaap:關聯方成員2023-09-300001844817us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023-09-3000018448172021-08-162023年10月1日2024年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成員2023年10月1日2024年6月30日0001844817warrants成員2023年10月1日2024年6月30日0001844817導演成員2023年10月1日2024年6月30日00018448172021-08-172023年10月1日2024年6月30日00018448172021-08-172023年10月1日2024年6月30日00018448172021-08-172023年10月1日2024年6月30日0001844817認股權每份可行使，每股普通股售價為11.50美元會員2023年10月1日2024年6月30日0001844817普通股每股面值為0.0001美元會員2023年10月1日2024年6月30日0001844817每個單位由普通股和半份可贖回認股權組成會員2023年10月1日2024年6月30日00018448172023-08-08US-GAAP：普通股成員2023年10月1日2024年6月30日00018448172023-10-11US-GAAP：普通股成員2023年10月1日2024年6月30日00018448172024-02-132023年10月1日2024年6月30日0001844817us-gaap:關聯方成員2023年10月1日2024年6月30日0001844817us-gaap:首次公開發行會員2023年10月1日2024年6月30日00018448172023-02-0200018448172023年10月1日2024年6月30日00018448170001844817aaci：延期票據成員2023年10月1日2024年6月30日00018448172023-08-022023-08-022023年10月1日2024年6月30日00018448172023-08-022022年10月1日2023年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成員2022年10月1日2023年6月30日0001844817aaci:SponsorMember2022年10月1日2023年6月30日0001844817aaci:UnsecuredPromissoryNoteMemberUS-GAAP：普通股成員2022年10月1日2023年6月30日00018448170001844817US-GAAP：普通股成員2022年10月1日2023年6月30日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023年10月1日2023年12月31日0001844817aaci:SecondExtensionNoteMemberaaci:SponsorMember2023年10月1日2023年12月31日00018448172024-02-150001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023年10月1日2023年12月31日0001844817us-gaap：留存收益成員2023年10月1日2023年12月31日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2022年10月1日2022-12-310001844817us-gaap：留存收益成員2022年10月1日2022-12-310001844817us-gaap:首次公開發行會員2021年8月16日2021-08-1700018448172021-06-15us-gaap:私募成員2021年8月16日2021-08-1700018448172021-06-16us-gaap:私募成員2021年8月16日2021-08-170001844817aaci:SponsorMember2021年8月16日2021-08-170001844817aaci:FounderSharesMember2021年8月16日2021-08-170001844817aaci:FounderSharesMember2021年8月16日2021-08-1700018448172021-02-032021-08-1700018448172021-06-16us-gaap:首次公開發行會員2021-08-1700018448172021-06-16us-gaap:私募成員2021-08-1700018448172021-07-2300018448172023-08-082023-08-080001844817首席執行官總裁和獨立董事會員創始股東會員2023-10-112023-10-1100018448172021-07-2300018448172024年02月13日2024年02月13日00018448170001844817aaci：創始股份會員2024年4月16日2024年4月16日000184481700018448172023年02月02日2023年02月02日00018448172021-02-082023年02月02日0001844817aaci：RepresentativeSharesMember2023年6月16日2023年6月16日0001844817aaci：RepresentativeSharesMember2021-02-072021-02-08US-GAAP：普通股成員2023年08月02日2023年08月02日0001844817US-GAAP：普通股成員2023年08月02日2023年08月02日00018448170001844817aaci:簽證申請會員2023年08月02日00018448170001844817aaci:贊助商會員2022-05-09US-GAAP：普通股成員2023年08月02日00018448172022-07-012023年08月02日0001844817US-GAAP：普通股成員2023年08月02日000184481700018448172024年02月15日2024年02月15日0001844817US-GAAP：普通股成員2024年02月15日2024年02月15日00018448170001844817aaci：期票成員2024年02月15日000184481700018448172024年02月15日00018448172023-09-122024年02月15日0001844817US-GAAP：普通股成員2024年02月15日00018448172023-10-10us-gaap:關聯方成員2024年02月17日2024年02月17日00018448172023-11-0900018448172024年02月17日2024年02月17日0001844817US-GAAP：普通股成員2023年08月01日2023-08-310001844817US-GAAP：普通股成員2024年02月09日2024年02月09日0001844817aaci：贊助會員2021-06-1500018448170001844817srt：總統成員2021-06-152021年06月16日0001844817導演成員2021-06-152021年06月16日0001844817aaci:訂閲協議成員2023-06-262023-06-260001844817srt:ExecutiveOfficerMember2023-06-262023-06-260001844817導演成員2023-06-262023-06-260001844817US-GAAP：股份補償獎勵第二檔次成員2023-06-262023-06-260001844817US-GAAP：股份補償獎勵第一檔次成員2023-06-262023-06-260001844817aaci:可兑換票據會員2023-06-262023-06-26000184481700018448172021-02-02aaci:第二期會員00018448172024-01-16000184481700018448172024-01-162024-01-160001844817aaci：認購協議成員2021年06月16日00018448170001844817aaci:贊助會員2021年06月16日000184481700018448172021年07月22日2021-07-2300018448172024-02-162021-07-230001844817aaci:營運資金貸款成員2024-02-162021-07-230001844817srt:ChiefExecutiveOfficerMember2021-07-2300018448170001844817超額配售選擇權成員2021-10-0100018448172024-03-13超額配售選擇權成員2021-10-012021-10-0200018448170001844817AACI:認購協議會員2021-02-072021-02-0800018448170001844817aaci：認購協議會員2021-02-072021-02-080001844817aaci：認購協議會員2021-02-072021-02-08000184481700018448172021-02-080001844817aaci：JanuaryTwothousandAndTwentyFourMember2023-12-122021年5月28日2021年5月29日0001844817aaci:默認股份成員us-gaap:關聯方成員2022年05月09日0001844817aaci:極地多策略主基金成員2022年05月09日00018448170001844817aaci:認購協議成員2022-07-012022年07月31日000184481700018448172022年11月10日2022年11月10日00018448172023-12-122022年11月10日2022年11月10日0001844817aaci:極地多策略主基金會員2022年11月10日2022年11月10日00018448172021-11-012023-07-280001844817srt:MaximumMemberaaci:初始商業組合成員2023年09月12日2023年09月12日00018448170001844817aaci:初始商業組合成員2023年10月10日2023年10月10日00018448170001844817aaci：北國證券公司成員2023-11-092023-11-0900018448170001844817aaci：非贖回協議成員2023年12月19日2023年12月19日0001844817aaci:贊助會員aaci:非贖回協議會員2023年12月19日2023年12月19日0001844817aaci：贊助會員aaci：非贖回協議會員2023年12月19日0001844817aaci：非贖回協議會員2023-01-202023年12月19日0001844817aaci:購買協議成員2023-02-232023-02-232023年12月19日00018448172024-02-022024-02-0200018448172023年12月19日00018448170001844817aaci:創始股份1成員2021-02-032023-08-080001844817aaci:代表股份成員2021-02-082021-02-082023年09月08日0001844817aaci:SponsorMember2024-04-2200018448172023年10月10日00018448172023-12-152023-12-1500018448172023-11-2000018448172024-06-3000018448172024年1月16日2024年1月16日00018448172024-06-302024年1月16日2024年1月16日0001844817us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2024年1月16日2024年1月16日00018448172024-04-012024年1月16日0001844817us-gaap:RetainedEarningsMember2024-04-012024年02月16日2024年02月16日0001844817us-gaap:CommonStockMember2024-04-012024年02月16日0001844817aaci：非可贖回普通股份us-gaap:CommonStockMember2024年3月13日2024年3月13日0001844817aaci：可贖回普通股份2023-04-012024年3月13日2024年3月13日00018448172023-04-012023-06-302024年3月13日00018448172023-04-012023-06-3000018448172024年3月13日00018448172023-04-012023-06-302023-12-120001844817us-gaap:CommonStockMember2023-04-012023-06-302023-12-120001844817aaci:TrancheThreeMember2024-05-172024-05-172023-12-120001844817aaci:TrancheFourMember2024-06-172024-06-172023-12-120001844817us-gaap:SubsequentEventMember2024-07-172024-07-172023-12-120001844817us-gaap:SubsequentEventMemberaaci:TrancheFiveMember2024-07-172024年02月13日0001844817aaci：訂閲協議成員us-gaap:SubsequentEventMemberaaci：第二期成員2023-12-122023-12-120001844817aaci：創始股股東成員srt:ChiefExecutiveOfficerMember2023-12-122023-12-1200018448172021年11月1日2022-12-310001844817srt:最大成員aaci:贊助會員aaci:創始股份會員2023-06-212024年06月20日0001844817aaci:期票會員aaci:贊助會員2023-06-212024年06月20日0001844817aaci：應收票據成員aaci：贊助會員2021年5月29日2021年5月29日00018448172024-04-252023-01-202023-01-2000018448172024-05-152024-05-152023-01-202023-01-2000018448172024-05-152024-05-152023-01-2000018448172024-06-062023-01-200001844817aaci:SubscriptionAgreementMemberaaci:TrancheTwoMember2023年02月23日2023年02月23日0001844817aaci:SponsorMember2024年02月02日2024年02月02日0001844817aaci:贊助會員2024年02月02日00018448170001844817aaci:訂閲協議會員aaci:贊助會員000184481700018448172021-02-082021-02-0800018448172024-07-0500018448172024年4月22日00018448172024-03-3100018448172023-12-152023-12-1500018448172024-03-312024-04-012024年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日00018448170001844817aaci：解決AIM會員2024-04-012024年6月30日00018448170001844817aaci：償還時間第二期會員us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日000184481700018448172024-04-012024年6月30日0001844817us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001844817us-gaap:SubsequentEventMemberUS-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001844817us-gaap:SubsequentEventMemberUS-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001844817us-gaap:SubsequentEventMember2023-04-012023年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001844817us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001844817aaci:PromissoryNotePayableToJbvFinancialGroupMember2023-04-012023年6月30日0001844817投資者US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001844817SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001844817 2024-05-172024-05-1700018448172024年6月17日2024年6月17日0001844817Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. us-gaap:後續事件會員2024年7月17日2024年7月17日0001844817 指示註冊人是大型快速備案人、快速備案人、非快速備案人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請參閲規則中“大型快速備案人”、“快速備案人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 us-gaap:後續事件會員在過去的12個月內（或者對於註冊人需要提交此類文件的較短期間）。2024年7月17日2024年7月17日0001844817Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule us-gaap:後續事件會員 根據證券交易法的規定: 是的2024年7月17日2024年7月17日00018448175,826,796股普通股票srt:ChiefExecutiveOfficerMember2024-04-182024-04-180001844817Quarterly Report on Form 10-Q srt：總統成員2024-04-182024-04-1800018448172024年6月30日（未經審計）和2023年9月30日的資產負債表2024-04-182024-04-180001844817 2023-07-282023-07-280001844817 2024年4月16日0001844817截至2024年6月30日和2023年，三個月和九個月的經營簡明報表（未經審計）2024-04-252024-04-2500018448172024-05-152024-05-150001844817 2024-05-152024-05-1500018448172024年06月06日2024年06月06日0001844817Item 1. Financial Statements. 2024-06-152024-06-150001844817CONDENSED BALANCE SHEETS 2024年06月21日2024年06月21日0001844817 2024年06月22日2024年06月22日0001844817 2024-04-180001844817 us-gaap:後續事件會員2024年07月05日2024年07月05日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024-03-3100018448172024年01月01日2024-03-31000184481716,181,367us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024-03-310001844817us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024-03-310001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001844817us-gaap：留存收益成員2023-01-012023-03-3100018448174,708,050us-gaap:後續事件會員2024年08月14日0001844817Franchise tax payableus-gaap:後續事件會員2024年08月14日0001844817 us-gaap:後續事件會員2024年08月15日0001844817us-gaap:後續事件會員2024-07-302024-07-300001844817354,503us-gaap:後續事件會員2024-07-302024-07-300001844817關於交付通知書-關聯方us-gaap:後續事件會員2024-07-300001844817 us-gaap:後續事件會員2024-07-300001844817 us-gaap:後續事件會員2024-07-300001844817us-gaap:後續事件會員2024年08月01日2024年08月01日0001844817us-gaap:後續事件會員2024年08月01日0001844817us-gaap:後續事件會員2024年08月14日2024年08月14日00018448171,395,596us-gaap:後續事件會員2024年08月14日2024年08月14日0001844817us-gaap：留存收益成員2023-09-300001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023-09-300001844817US-GAAP：普通股成員2023-09-300001844817us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日0001844817US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001844817US-GAAP：普通股成員2022-09-300001844817us-gaap：留存收益成員2022-09-300001844817us-gaap：附加資本溢價成員2022-09-300001844817us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-310001844817US-GAAP：普通股成員2022-12-310001844817us-gaap：留存收益成員2022-12-310001844817us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001844817us-gaap：留存收益成員2023年6月30日0001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001844817US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001844817us-gaap：留存收益成員2024-03-310001844817us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001844817US-GAAP：普通股成員2024-03-310001844817us-gaap：留存收益成員2023-03-310001844817us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001844817US-GAAP：普通股成員2023-03-31xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli：純形日月iso4217:美元指數xbrli:股份 iso4217:eurxbrli:股份
 
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
 
表格10-Q
 
 
（標記1）
☒
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條，提交季度報告
截至季度結束日期的財務報告6月30日2024
 
☐
根據美國證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告
過渡期從
     
至
     
委員會文件
編號。001-40742
 
 
Armada Acquisition Corp. I
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
 
 
 
特拉華州
  
85-3810850
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）
  
（IRS僱主
識別號碼）
Market Street 1760, 602號套房
費城故事,
賓夕法尼亞州
 
19103
（主要執行辦公室，包括郵政編碼）
(215)543-6886
（如果自上次報告以來有變化，則填上其曾用名或舊地址）
無
（原名稱、地址及上一個財政年度，如自上次報告以來發生更改）
 
 
根據證券法案第12(b)條款登記的證券:
 
每一類別的名稱
  
交易
符號:
  
普通股，每股面值$0.001
ANNX
 
一半
601,809
  
AACIU
  
納斯達克證券交易所 LLC
普通股，每股面值為$0.0001
  
AACI
  
納斯達克證券交易所 LLC
每個認股權證行權價格為11.50美元的普通股認股權證
  
(
  
納斯達克證券交易所 LLC
請在指定的方框內打勾：（1）在過去的12個月內（或更短的時間內，公司需要提交此類報告的期間），公司是否已經提交了所有依據《證券交易法》第13條或15(d)條規定需要提交的報告；（2）在過去的90天內，公司是否一直需要提交此類報告。是 ☒ 否 ☐
  ☒    否  ☐
(
2,477,967
) 是 ☒ 否 ☐
交易所法規12b-2
所示。
 
大型加速文件申報人   ☐    加速文件申報人   ☐
非加速提交者
請勾選表示註冊人是否是一個空殼公司（根據規則中的定義） 		  ☒    更小的報告公司   ☒
     成長型公司   ☒
如果是新興成長型企業，請勾選，表明註冊者已選擇不使用根據證券交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☐
請在指定的方框內打勾：公司是否為“空殼公司”（與證券交易法規則§12b-2的定義相符）。 是 ☐ 否 
交易所法規12b-2
(☒ 否 ☐
)  
 
 
 

目錄

38,407

10-Q報告季度報告。

目錄

 

第一部分 財務信息

 

項目1。

  

基本報表

      1  
 

$

      1  
 

     2  
 

 

      3  
 

     4  
 

未經審計的簡明財務報表註釋

      5  

項目2。

  

分銷計劃

      18  

項目3。

  

有關市場風險的定量和定性披露

      26  

項目4。

  

控制和程序

      26  

第二部分。其他信息

 

項目1。

  

法律訴訟

      27  

項目1A。

  

風險因素

      27  

項目2。

  

未註冊的股票股權銷售和籌款用途

      27  

項目3。

  

對優先證券的違約

      27  

項目4。

  

礦山安全披露

      27  

項目5。

  

其他信息

      27  

項目6。

  

展示資料

      27  

簽名

      29  

目錄
P6M
第一部分-財務信息
項目1.基本報表。
基本財務報表
 
    
2023年6月30日

2024
    
2022年9月30日

2023
  
    
未經審計
        
資產
     
現金
    $ 13,242     $ 60284  
預付費用
      41,788       33,605  
  
 
 
    
 
 
  
總流動資產
   
 
55,030
 
  
 
93,889
 
信託賬户持有的現金
               
  
 
 
    
 
 
  
總資產
   
$
3,149,327
 
  
$
 
  
 
 
    
 
 
  
負債，普通股可能被贖回和股東赤字
     
流動負債:
     
應付賬款
    $     $     
特許税應付賬款
      46,000       12,100  
應交所得税
      50,026       10,783  
     997,722       —   
               
應交消費税
      Stock-based compensation        
  
 
 
    
 
 
  
流動負債合計
      )         
  
 
 
    
 
 
  
委託和擔保（注5）
     
普通股可能面臨贖回風險，和頁面。約為6.266645億美元和21.308813億美元的贖回價值，在2023年6月30日和2022年12月31日，11.31
 
和美元10.71) 
             
股東赤字：
     
優先股，$0.00010.0001每股面值; 1,000,000自家保管的股票數為52,184股)否未發行或未結算的493,500和493,036股，成本分別為428,586和425,247
      —        —   
普通股，每股面值為 $0.0001；0.0001每股面值; 100,000,000股授權， 已發行未流通（不包括 和頁面。 
      570       570  
共計
實收資本
資本金
            —   
累積赤字
      (   )     ( ）
  
 
 
    
 
 
  
股東赤字總計
   
 
()
 
  
 
( 
）
  
 
 
    
 
 
  
負債、可能贖回的普通股和股東權益合計
   
$
 
  
$
 
 
  
 
 
    
 
 
  
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
1
目錄

non-operating
該公司的發起人是Armada Sponsor LLC（“發起人”）。
（未經審計）
 
    
截至三個月的時間

2023年6月30日
    
截至九個月的營業收入

2023年6月30日
  
    
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
組建和運營成本
    $ 100,000     $ January 31, 2023     $  shares of Common Stock elected to redeem their shares at a per share redemption price of approximately $     $ 拆分前  
以股票為基礎的報酬計劃
      1,145,503       （“展期通知”）提交給贊助商。展期通知不帶利息，於業務組合結束後到期。如果Armada無法完成業務組合，這筆款項只能從信託賬户外的資金償還，或者被沒收、清償或其他方式寬恕。展期通知的款項將按以下方式存入信託賬户，以配合章程修正：$       在擴展提醒下，將資金存入信託賬户，從而將終止日期延長至2023年9月17日，並且在2023年9月12日、2023年10月11日、2023年11月9日、2023年12月19日和2024年1月16日，公司借款$       On February 15, 2024, the Company held a special meeting of its stockholders to approve an amendment to its Charter (the “Charter Amendment”) to extend the date (the “Termination Date”) by which the Company has to consummate a Business Combination from February 17, 2024 (the “Termination Date”) to March 17, 2024 (the “Charter Extension Date”) and to allow the Company, without another stockholder vote, to elect to extend the Termination Date to consummate a Business Combination on a monthly basis up to five times by an additional one month each time after the Charter Extension Date, by resolution of the Company’s board of directors, if requested by the Sponsor, and upon five days’ advance notice prior to the applicable Termination Date, until August 17, 2024, or a total of up to nine months after the Original Termination Date, unless the closing of a Business Combination shall have occurred prior thereto (the “Third Extension Amendment Proposal”). The stockholders of the Company approved the Third Extension Amendment Proposal at the special meeting and on February 15, 2024 the Company filed the Charter Amendment with the Delaware Secretary of State.  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
經營虧損
   
 
( was removed from the Company’s Trust Account to pay such holders. During February 2024, holders of
）
  
 
(公司目前正在評估其支付這一義務的選擇。如果公司無法全額支付其義務，將面臨額外的利息和罰金，目前估計為每年％的利息和每個月或每個月部分不足％的逾期未付罰款。
）
  
 
(Basis of Presentation
）
  
 
(
）
其他（費用）收入
         
利息費用
      (220,050 ）     —        (250,000 ）     —   
信託利息收入
      206,289。       433,066              
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
總其他(收益)費用，淨額
      (13,761 ）     433,066                
税前虧損
      ($ ）     (Table of Contents ）     ( ）     545,860  
所得税費用
      ( ）     (  ）     (153,321 ）     (  ）
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
淨（虧損）利潤
   
$
(
）
  
$
( 
）
  
$
(
）
  
$
20,300
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
基本和攤薄加權平均股份股本（攻守對方）
      180,000                   134,363  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
每股基本和稀釋淨(虧損)收益
   
$
(0.20
）
  
$
(0.06
）
  
$
(0.28
）
  
$
0.00
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
30
不可贖回
普通股
      為了幫助公司籌集營運資金。該貸款由兩張金額合計$的本票證明。       代表贊助商在截至2024年6月30日和2023年各自的三個季度和九個月期間提供税務服務。這些金額已用於償還剩餘可付票據下贊助商尚欠金額。截至2024年6月30日和2023年9月30日，可付票據下尚未償還金額為$       為了支付與公司行使延長合併期限至2023年2月17日相關的信託賬户的額外出資，並支付$       12  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
每股基本和稀釋淨(虧損)收益
   
$
(0.20
）
  
$
(0.06
）
  
$
(0.28
）
  
$
0.00
 
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
2
目錄

and $
截至2024年6月30日和2023年9月30日分別。
（未經審計）
每月用於辦公空間、水電以及祕書支持。在首次業務組合完成或公司清算時，公司將停止支付這些月費用。截至2024年6月30日的三個月和九個月，公司分別支付了$
 
                                                                                                                            
    
普通股票
     
額外的
    
累積的
    
總費用
股東的
  
    
股份
     
數量
     
實收資本
    
赤字
    
赤字
  
截至2023年9月30日的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
(145,600
）
  
$
( 僅在初步業務組合完成後支付。
）
以股票為基礎的報酬計劃
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
50,400
 
  
 
— 
 
  
 
50,400
 
投資者同意在會議上持有某些公共股份並且不出售，以交換贊助人持有的創始人股份。部分協議的當事方也是贊助人的成員。公司估計非出售協議的創始人股份的總公允價值為
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
250
 
  
 
— 
 
  
 
 
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(159,034
）
  
 
(100,000,000
）
  
 
( 相應待贖股分別為 shares。2021年2月3日，贊助商的附屬公司支付了$ Founder Shares。
）
淨虧損
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
( 在股東投票的事項上，與初創業務組合的批准有關，贊助商以及公司的所有高級管理人員和董事都同意投票支持擬議的業務組合，包括他們在IPO之前擁有的普通股以及在IPO或IPO之後在公開市場上購買的股份。
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
2023年12月31日期初餘額
   
 
14,803,608美元
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
( 以$價格將其轉化為公司普通股的股份。
）
  
$
( 並同意從2024年8月14日起，按照未償還本金數額的利率支付利息，年利率為
）
以股票為基礎的報酬計劃
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
25,200
 
  
 
— 
 
  
 
25,200
 
在2021年8月17日IPO結束時，從IPO銷售和私人股份銷售的淨收益中，將$150,000,000 ($10.00每單位)放入信託賬户。
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
 
  
 
— 
 
  
 
 
2021年12月17日，我們宣佈與英格蘭和威爾士法律註冊的有限責任公司Rezolve Limited（“Rezolve”），開曼羣島免税公司Cayman NewCo（“Cayman NewCo”）和特拉華州公司Rezolve Merger Sub，Inc.（“Rezolve Merger Sub”）簽訂了一份業務組合協議，日期為2021年12月17日（該業務組合協議稱為“業務組合協議”，該業務組合稱為“業務組合”）。
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(21
）
  
 
— 
 
  
 
(
）
Incentive Plan
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(3,774
）
  
 
(
）
  
 
(截至2024年6月30日的三個月裏，我們的淨損失為1,423,095美元，其中包括成立和運營成本844,718美元，股權補償526,209美元，所得税支出38,407美元和利息費用220,050美元，部分償還信託利息收入206,289美元。
）
淨虧損
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(計算攤薄後每股（損失）收益時不考慮與IPO有關的認股權的影響，因為認股權存在待定可行性，且尚未達到待定條件。認股權可行使購買總計7,500,000股普通股。截至2024年6月30日和2023年6月30日，公司沒有任何可能被行使或轉換為普通股進而分享公司盈利的攤薄證券或其他合約。因此，攤薄每股淨（損失）收益與基本每股淨（損失）收益在報告期內相同。
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2024年3月31日的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
(PARt II—OTHER INFORMATION
）
  
$
(第3項。違約情況。
）
以股票為基礎的報酬計劃
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
作為我們在2024年2月9日提交的當前報告表格的附件前已提交
 
  
 
— 
 
  
 
Filed herewith.
 
  
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
28,292
 
  
 
— 
 
  
 
28,292
 
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(
)
  
 
— 
 
  
 
(
）
淨虧損
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(關於Armada Acquisition Corp. I（以下簡稱“公司”）截至2024年6月30日的季度報告，該報告於今日提交給證券交易委員會（以下簡稱“委員會”）的Form 10-Q（以下簡稱“報告”）。我，公司首席執行官Stephen P. Herbert，根據美國18 U.S.C.第1350節，依據2002年Sarbanes-Oxley法案第906節的採納，特此證明，據我所知：
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2024年6月的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
(
)
  
$
(
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
                                                                                                                            
    
普通股
     
額外的
    
累積的
    
總費用
股東的
  
    
股份
     
數量
     
實收資本
    
赤字
    
赤字
  
截至2022年9月30日的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
(
）
  
$
(
）
以股票為基礎的報酬計劃
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
27,963
 
  
 
— 
 
  
 
27,963
 
重新評估可能贖回的普通股
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
淨收入
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2022年12月31日的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
）
  
$
）
以股票為基礎的報酬計劃
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
27,963
 
  
 
— 
 
  
 
27,963
 
協議
        
 
 
    
協議
        
 
(
）
    
重新評估可能贖回的普通股
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
  
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
(
）
  
 
(
）
  
 
(
）
淨虧損
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(27,143
）
  
 
(27,143
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2023年3月31日的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
— 
 
  
$
(
）
  
$
(
）
以股票為基礎的報酬計劃
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
 
  
 
— 
 
  
 
 
重新評估可能贖回的普通股
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
淨虧損
   
 
— 
 
   
 
— 
 
   
 
— 
 
  
 
(
）
  
 
(
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2023年6月30日的餘額
   
 
 
   
$
570
 
   
$
 
  
$
(
）
  
$
(7,587,085
）
  
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
    
 
 
  
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
目錄

未經審計的現金流量表
（未經審計）
 
    
截至九個月的營業收入

2023年6月30日
  
    
2024
    
2023
  
經營活動產生的現金流量：
     
淨（虧損）利潤
    $ ( ）   $ 20,300  
調整以將淨（損失）收入調節為經營活動中使用的淨現金流量：
     
信託賬户持有的現金和市場證券所產生的利息
      ( ）     ( ）
利息費用
            —   
以股票為基礎的報酬計劃
             
流動資產和負債的變化:
     
預付費用
      (8,183 ）     25,706  
應付賬款及應計費用
             
應交所得税
      39,243       117,873  
特許税應付賬款
      33,900       (28,000 ）
  
 
 
    
 
 
  
經營活動使用的淨現金流量
   
 
(
)
  
 
(
）
  
 
 
    
 
 
  
投資活動現金流量:
     
            
     156,174        
存入Trust賬户中的本金
      ( ）     (1,500,000 ）
  
 
 
    
 
 
  
投資活動提供的淨現金流量
   
 
 
  
 
 
  
 
 
    
 
 
  
籌資活動產生的現金流量：
     
向關聯方發行的期票收益
            1,950,000  
認購協議收益
            —   
     ( ）     ( ）
  
 
 
    
 
 
  
籌集資金淨額
   
 
(
)
  
 
(
）
  
 
 
    
 
 
  
現金淨變化
   
 
(47,042
）
  
 
(
）
現金，期初
      60284        
  
 
 
    
 
 
  
現金，期末
   
$
13,242
 
  
$
40,464
 
  
 
 
    
 
 
  
補充披露
非現金投資和籌資活動:
     
重新評估可能贖回的普通股
    $     $  
  
 
 
    
 
 
  
   $     $  
  
 
 
    
 
 
  
所得税支付
    $     $ —   
  
 
 
    
 
 
  
   $     $ —   
  
 
 
    
 
 
  
附註是這些未經審計的摘要財務報表的組成部分。
 
4
目錄

未經審計的基本報表註釋
2024年6月30日
2020年11月5日
非營運性
15,000,000單位售價為10.00
10.00 $ .
交易成本為，其中現金為1,500,000
，並且授權發行未命名的優先股，每股面值為$ ($10.00185
2a-7
100,000
8050公共股份的持有人（“公共股東”）在完成Business Combination後將有機會全部或部分贖回其A類普通股，方式包括（i）在召集股東大會審批Business Combination或（ii）通過要約收購。公司將根據自身裁量決定是否尋求股東通過Business Combination並進行要約收購來完成這一決定。公共股東將有權將其公共股份兑換為當時在信託賬户中的按比例計算的金額（最初為每股公共股份$10，再加上存放在信託賬户中的按比例計算的利息收益，除税費外）。已改組後的公司股票不會贖回。完成首次公開募股後，應贖回的公共股份按贖回價值進行記錄，並分類為暫時股本，以符合Financial Accounting Standards Board (“FASB”)編碼準則（“ASC”）第480題“區分負債和權益”的規定。
100,000
5,000,001
 
5
目錄

2023年2月17日。 $ 182023年8月17日
六個
2024年8月17日.
70,90070,900
100
每股
100,000
10.00
2023年1月31日15個日曆日。
10010.19
1.60
開市前關閉
開市前關閉
 
6
目錄

10.56百萬。完成第二次展期贖回後，信託賬户的餘額約為$72.2百萬。.
70,900354,502
一個月
70,90070,900
5,000,001
10.98.
否
一個月
流動性和持續經營
截至2024年6月30日，公司有未反映在合併資產負債表上的義務，因其尚未符合確認標準，數目為$13,24210.9截至2021年3月27日，未償還本金總額為$。
和 $0
 
7
目錄

風險和不確定性
2022年通貨膨脹減輕法案
10525
註釋2 — 重要會計政策
報告前提
新興成長公司狀態
非新興增長型
 
8
目錄

p
估算的使用
現金
13,242 和 $60284
公司使用估計、判斷和假設來評估公司在未來的營運期間內可能發生的壞賬準備和減值虧損。該類估計難以進行，往往受到不確定性的影響，可能導致實際結果與最初預計結果存在差異。
 
  •  
第2層，定義為除在活躍市場中具有相同工具的報價價格之外的可觀察輸入，該價格直接或間接可觀察，例如在活躍市場上類似工具的報價價格，或不活躍市場上相同或類似工具的報價價格;和
 
  •  
第3層，定義為不存在或幾乎不存在市場數據的不可觀察輸入，因此需要實體開發自己的假設，例如來自估值技術的估值得出的估值（其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素是不可觀察的）。
 
  •  
在某些情況下，用於計量公允價值的輸入可能被歸類到公允價值層次結構的不同層級中。 在這些情況下，根據對公允價值計量最低限度重要的輸入進行歸類。
與首次公開募股相關的認股證書（“公開認股證書”）和定向增發認股證書根據ASC 815的規定被認為是衍生的負債。因此，公司以公允價值確認認股證明為負債，並在每個報告期調整該證書到公允價值。負債在每個財務報表日都要重新計量，直到行使為止，並且任何公允價值的變化將在未審計的簡略的操作報表中予以確認。公開認股權證和定向增發認股權競爭初始公允價值以使用Black-Scholes模型和Monte Carlo模擬模型，分別進行衡量。從2022年12月開始，公開認股權的公允價值是基於此類公開認股權的上市市場價格進行衡量的。隨後使用三級輸入的Monte Carlo模擬方法確定了定向增發認股證明的估計公允價值。衍生認股權負債的公允價值確定可能會隨着更多的當前信息的變得可用而發生變化，因此實際結果可能會顯著不同（見註釋8）。
信用風險集中度
250,000
1,500,000
和頁面。
 
9
目錄

實收資本
 
總募資
    $ ，並且授權發行未命名的優先股，每股面值為$  
分配給公共認股權證的收益
      (11,700,000 ）
     ( ）
按贖回價值重新計量的賬面價值
       
      
  
$
 
贖回份額
      ( ）
按贖回價值重新計量的賬面價值
       
  
$
 
贖回份額
      ( ）
按贖回價值重新計量的賬面價值
       
  
 
 
  
  
$
 
  
 
 
  
 
10
目錄

7,500,000
 
 
  
截至2022年6月30日三個月的情況
 
 
 
 
  
2024
 
 
2023
 
 
2024
 
 
2023
 
 
  
普通股
股票


可能的

贖回
 
 
普通股

股票
 
 
普通股
股票



贖回
 
 
普通股

股票
 
 
普通股
股票


可能的

贖回
 
 
普通股

股票
 
 
普通股
股票


可能的

贖回
 
  
普通股

股票
 
每股基本和稀釋淨(虧損)收益
 
    $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ ( ）   $ 12,296      $ 8,004  
分母：
 
基本和攤薄加權平均股本
                                                  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
 
  
每股基本和稀釋淨(虧損)收益
    $ (0.20 ）   $ (0.20 ）   $ (0.06 ）   $ (0.06 ）   $ (0.28 ）   $ (0.28 ）   $ 0.00      $ 0.00  
股票基礎報酬
實收資本
50,00035,000三100,000ITEM 2.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。
270,00090,000100,000190,000180,00090,00090,000100,800
75000150,000900
本公司於2023年12月31日和2022年12月31日的三個月內確認的股權獎勵支出為 和 $ 和 $
所得税
ASC 740還澄清了在企業財務報表中承認的不確定性所涉及的會計，並規定了用於税務申報所採取或預計採取的税務立場的財務報表識別和計量過程的確認門檻和計量過程。為了認可這些好處，税務立場必須“更可能性高於不可能”在納税當局的審查中保留。 ASC 740還提供了關於取消確認、澄清、利息和罰款、中期會計、披露和過渡的指導。
更有可能發生在税務當局審查中。
(2.77)% 和 (17.26)
7.62)%和96.28
 21
公司將美國確定為其唯一的“主要”税收轄區。自成立以來，公司受到主要税務當局的所得税。這些核查可能包括質疑各種税收轄區之間的收入時機和數量以及遵守聯邦和州税法規定。公司管理層預計在未來12個月內，未認可的税收措施總額不會發生重大變化。
 
11
目錄

近期會計準則
。
2023-09。
2023-09。
創始人股份
25,000約$的收入預計將從剩餘履約義務中確認。FutureFuel預計將按照預期銷售的預期期限，等比例地確認這筆營業收入，期限範圍從兩年到四年不等。其中約0.0064,312,500每股普通股的面值為$0.0001700,000 每個0.0064,07050,00035,000三1,200,0000.0066,975205,0001,125,0001,125,000
180
109.9131,2501,312,500100.006，或者 $3.23
實收資本
162,500和頁面。87,5000.00012587,500
30
483,034483,0340 和 $4,300 和 $分別為。
1,500,000450,000
不計息，關於方正證券的借款。
 
12
目錄

否
截至2024年6月30日，公司的證券投資組合包括約...
不計息，關於方正證券的借款。
10.0070,90070,90070,90070,90070,900354,50270,900
20,840
不計息，關於方正證券的借款。
20,840 截至2024年6月30日，公司的證券投資組合包括約...
不計息，關於方正證券的借款。
截至2024年6月30日，公司的證券投資組合包括約...
不計息，關於方正證券的借款。
截至2024年6月30日，公司的證券投資組合包括約...
12,510
不計息，關於方正證券的借款。
12,510 截至2024年6月30日，公司的證券投資組合包括約...
39,100
不計息，關於方正證券的借款。
70,900
39,100
不計息，關於方正證券的借款。
否
 
13
目錄

不計息，關於方正證券的借款。
不計息，關於方正證券的借款。
不計息，關於方正證券的借款。
40,939
不計息，關於方正證券的借款。
19,054
不計息，關於方正證券的借款。
12,381
不計息，關於方正證券的借款。
5,150
不計息，關於方正證券的借款。
1,364
不計息，關於方正證券的借款。
32,000
不計息，關於方正證券的借款。
和 $
10,00030,000 和 $90,000
30,000 和 $90,00060,000 和 $0
0.0001440,000110,0005110,000110,000110,000110,000110,000880,000
 
14
目錄

5
220,000220,000
45150180
33,00833,000
註冊權。我們某些普通股的持有人有權根據第八次和修訂後的投資者權益協議（以下簡稱投資者權益協議）在證券法下對這些股份進行公開再銷售註冊。
包銷協議
1.01,500,000225,000225,000
1.01,500,0001,500,0003,000,0008,750,000
600,000
500,000
10,400145,600145,600
8,00012,000100,000
 
15
目錄

日期：2024年8月13日
2.25 的%$，在公司完成首次業務組合後並遵守承銷協議條款，存放在託管賬户中。該延期承銷費被列入截至2022年12月31日的資產負債表中的負債項中。3,375,0002,500,0001.087,5000.000187,500
1,030,000120,000
與業務合併協議同時執行，PCAC、公司、大量FFG股東、贊助商和某些持有創始人股票的PCAC內部人員簽訂了協議。某些附加的FFG股東隨後與PCAC和FFG簽訂了同等適用於初步協議下FFG少數股東的條款的協議。根據這些協議，我們的證券（除了我們通過PIPE投資者訂閲協議或在公開市場上獲得的普通股）由贊助商和這些FFG股東接收（包括所有FFG售出的證券持有人）是被鎖定的並在業務組合結束後一段時間受到轉讓限制，但具有某些例外。贊助商、PCAC內部人員、復星和具有復星附屬企業的持有人及其各自的被授權受讓人同意，從我們的業務組合完成之日起至以下最早日期，即(x)業務組合結束後12個月的日期，即2023年12月14日；(y)我們完成了涉及所有股東有權將其普通股兑換為現金、證券或其他財產的清算、合併、併購、股票交換、再投資或其他類似交易的交易或併購時間，(z)如果普通股的最後報告銷售價等於或超過每股12.00美元（根據股息、股權發放、股份細分、重組、資本重組等調整），則普通股在任何150天內的20個交易日內均可自由買賣，且自我們業務組合結束後至少150天后重新開始。FFG少數股東的期限於2023年6月14日到期。贊助商、PCAC內部人員、復星和具有復星附屬企業的持有人及其各自的被授權受讓人的期限於2023年12月14日到期。
2023年2月17日。至2023年8月17日
75000
1.55
實收資本
優先購買權
250
2,500,0002,000,000
 
    
2024年6月30日
     
2023年9月30日
  
    
等級
     
數量
     
等級
     
數量
  
資產：
            
     1      $        1      $  
優先股
公司有授權發行 1,000,0000.0001否
普通股
公司有授權發行 100,000,000$的普通股份為0.0001上的Volcom25,000，或約每股0.006支付的是每股的費用。4,312,500162,500和頁面。87,5000.000125.00.
87,500700,000 每個0.00650,00035,000三1,125,0001,125,000
 
16
目錄

每股股份一票
認股證
11.5030905
0.01
 
  •  
 
  •  
30天以上的通知 30
 
  •  
18.0020個交易日內有A類普通股的收盤價低於
30交易
 
  •  
5 只要DSAC的發起人或其被允許的受讓人持有私募認股權證，在某些有限的情況下除外，公司就無法贖回私募認股權證。DSAC贊助人或其被允許的受讓人有權以無現金方式行使私募認股權證，並且DSAC贊助人及其被允許的受讓人與私募認股權證相關聯的註冊權利（包括行使私募認股權證的A類普通股股份）。除本節所述外，私募認股權證具有與公開認股權證完全相同的條款和規定。如果私募認股權證由非DSAC贊助人或其被允許的受讓人持有，則公司可以贖回私募認股權證，並且股權證持有人可以基於公開認股權證同樣的基礎行使其持有的私募認股權證。
9.20609.20只有在公司不是業務組合中的生存公司的情況下，權利持有人才會在公司初始業務組合完成時自動收到1/7股份的普通股。如果公司在完成初始業務組合時不是生存公司，則每個權利持有人都必須肯定地轉換其權利，以便在完成業務組合時收到每個權利下潛在的1/7股份。截至2022年和2023年12月31日，沒有任何權利被轉換成股份。115
5,150
381
（約為美元11.38
5,000,001
0.0001
1025,000,000505000萬325,6591,135,00010.00325,65910.00
7,500,0004.95625,0002025年1月31日2025年12月31日955
2027年8月14日 4.952025年1月31日2025年1月15日

 
17

目錄

第2項—管理層討論和分析財務狀況和經營業績。

關於前瞻性聲明的警示

概述

 

18

目錄

 

19

目錄

商業併購協議

 

20

目錄

 

  •  

 

  •  

 

21

目錄

終止

激勵計劃

公司章程

修正和重申商業合併協議

 

22

目錄

運營結果

流動性和持續經營

 

23

目錄

關鍵會計政策和估計

近期會計準則

合同義務

 

24

目錄

日期：2024年8月13日

優先購買權

註冊權。我們某些普通股的持有人有權根據第八次和修訂後的投資者權益協議（以下簡稱投資者權益協議）在證券法下對這些股份進行公開再銷售註冊。

包銷協議

 

25

目錄

商業併購協議

項目3市場風險的定量和定性披露

根據《證券交易法》12b-2規定，我們是一家小型報告公司，無需提供本項目規定的其他信息。

項目4控制與程序

披露控制和程序的評估。

 

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。

目錄
有關財務報告內部控制變更
第二部分-其他信息
事項1. 法律訴訟。
無。
10-K
無。
無。
不適用。
事項5. 其他信息。
無。
項目6. 陳列品
10-Q。
 
展示文件編號。
   
描述
   
來源Sengenics
  2.1
      
8-K
31.1
       隨此提交。
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條規定，根據13a-14(a)和15d-14(a)章的規則，首席財務官必須遵守本認證。
       隨此提交。
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第906節規定，根據18 U.S.C.第1350節規定，首席執行官和首席財務官必須遵守本證書。
       隨附。
32.2
       隨附。
101.INS
    XBRL實例文檔    隨此提交。
101.CAL
    XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔    隨此提交。
101.SCH
    XBRL分類擴展架構文檔    隨此提交。
 
27
目錄
101.DEF
    XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔    隨此提交。
101.LAB
    XBRL分類擴展標籤鏈接基礎文件    隨此提交。
101.PRE
    XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔    隨此提交。
104
    封面互動數據文件（嵌入Inline XBRL文檔中幷包括在展示101中）。    隨此提交。
 
28
目錄
簽名。
交易所
 
   
軍隊收購公司I
日期：2024年8月21日     通過：   / s / Stephen P.Herbert
    姓名：   Stephen P. Herbert
    標題：   首席執行官（首席行政官）
日期：2024年8月21日     通過：  
    姓名：  
    標題：  
致富金融(臨時代碼)
      （首席會計和財務官）
 
29