錯誤第二季--12-31000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452024年08月14日00016267452024年6月30日00016267452023年12月31日0001626745非關聯方成員2024年6月30日0001626745非關聯方成員2023年12月31日0001626745us-gaap:關聯方成員2024年6月30日0001626745us-gaap:關聯方成員2023年12月31日00016267452024-04-012024年6月30日00016267452023-04-012023年6月30日00016267452023-01-012023年6月30日0001626745us-gaap:關聯方成員2024-04-012024年6月30日0001626745us-gaap:關聯方成員2023-04-012023年6月30日0001626745us-gaap:關聯方成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745us-gaap:關聯方成員2023-01-012023年6月30日0001626745US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001626745us-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日0001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年12月31日0001626745us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0001626745us-gaap：非控制權益成員2023年12月31日0001626745US-GAAP：普通股成員2024-03-310001626745us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-03-310001626745us-gaap：留存收益成員2024-03-310001626745us-gaap：非控制權益成員2024-03-3100016267452024-03-310001626745US-GAAP：普通股成員2022-12-310001626745us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-310001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-12-310001626745us-gaap：留存收益成員2022-12-310001626745us-gaap：非控制權益成員2022-12-3100016267452022-12-310001626745US-GAAP：普通股成員2023-03-310001626745us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-03-310001626745us-gaap：留存收益成員2023-03-310001626745us-gaap：非控制權益成員2023-03-3100016267452023-03-310001626745US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024-03-310001626745us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024-03-310001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年01月01日2024-03-310001626745us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024-03-310001626745us-gaap：非控制權益成員2024年01月01日2024-03-3100016267452024年01月01日2024-03-310001626745US-GAAP：普通股成員2024-04-012024年6月30日0001626745us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-012024年6月30日0001626745us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001626745us-gaap：非控制權益成員2024-04-012024年6月30日0001626745US-GAAP：普通股成員2023-01-012023-03-310001626745us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-01-012023-03-310001626745us-gaap：留存收益成員2023-01-012023-03-310001626745us-gaap：非控制權益成員2023-01-012023-03-3100016267452023-01-012023-03-310001626745US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001626745us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-012023年6月30日0001626745us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001626745us-gaap：非控制權益成員2023-04-012023年6月30日0001626745US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001626745us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日0001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年6月30日0001626745us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0001626745us-gaap：非控制權益成員2024年6月30日0001626745US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001626745us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001626745us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年6月30日0001626745us-gaap：留存收益成員2023年6月30日0001626745us-gaap：非控制權益成員2023年6月30日00016267452023年6月30日0001626745FVTI:銷售烈酒會員2024-01-012024-06-30000162674500016267452023-01-012023-06-302019-03-0100016267452024-04-012024-06-302019年02月28日2019-03-0100016267452023-06-3000016267452020年6月22日00016267452024-06-300001626745FVTI:銷售水產品會員2020年6月22日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日00016267452023-06-302024年01月01日2024年6月30日00016267452024-06-302024年6月30日00016267452023-01-012024年01月01日2024年6月30日FVTI:其他會員2024-04-012024年6月30日0001626745FVTI:其他成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI:其他成員2024年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452024-06-302024年6月30日00016267452023-12-312024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452024-06-302024年6月30日0001626745FVTI：前總裁、前首席執行官、董事和控股股東成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI：周秀蘭女士成員2024年6月30日00016267452024-06-302024年01月01日2024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年6月30日0001626745FVTI:李華根先生成員2024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI:子公司經理成員2024年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452023-12-312024年6月30日0001626745FVTI:子公司經理股東成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI：洪維葉成為成員2024年6月30日00016267452023-12-312024年01月01日2024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年6月30日0001626745陳安平成員2024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI：子公司經理成員2024年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452024-06-302024年6月30日0001626745FVTI:PresidentChiefExecutiveOfficerAndDirectorMember2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI:LihuaLiMember2024年6月30日00016267452024-06-302024年01月01日2024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年6月30日0001626745FVTI：深圳大興華商業發展有限公司會員2024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI：子公司經理成員2024年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452023-12-312024年6月30日0001626745FVTI：附屬公司子公司經理會員2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI:夢雪成員2024年6月30日00016267452023-12-312024年01月01日2024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年6月30日0001626745FVTI:陳書琴成員2024年01月01日2024年6月30日000162674500016267452024年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024年01月01日2024年6月30日0001626745FVTI:ManagerOfASubsidiaryMember202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廖志華成員2023-04-012023年6月30日000162674500016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452024-06-302023-01-012023年6月30日0001626745us-gaap:RelatedPartyMember2024-04-012024年6月30日0001626745srt:ChiefFinancialOfficerMember2023-04-012023年6月30日0001626745FVTI: Kaihong Lin 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寧波銀行會員us-gaap:關聯方成員2023-01-012023年6月30日0001626745iso4217:USD2024年01月01日2024年6月30日0001626745Commission
File Number 2023-01-012023年6月30日00016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452023-01-012023年6月30日00016267452024年01月01日2024年6月30日0001626745, 2023-01-012023年6月30日00016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452023-01-012023年6月30日00016267452024年01月01日2024年6月30日00016267452023-01-012023年6月30日00016267452024年01月01日2024年6月30日0001626745Common stock, par value $0.001 per share2023-01-012023年6月30日0001626745請通過勾選方式指明以下事項：（1）在過去的12個月內（或者對於發行人需要報送此類報告的更短期間內），是否按照《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條的規定報送了全部需要報輸的報告；以及（2）過去的90天內，是否一直需要遵守這些報送要求。2024年01月01日2024年6月30日00016267452023-01-012023年6月30日00016267450.0012024年01月01日2024年6月30日0001626745 2023-01-012023年6月30日0001626745截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的合併股東權益變動簡明財務報表（未經審計）2024年01月01日2024年6月30日00016267452024年6月30日和2023年的已經審計的中期的合併財務報表附註（未經審計）2023-01-012023年6月30日0001626745 美國通用會計準則：香港國內税務成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745 美國通用會計準則：香港國內税務成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745中國2024年01月01日2024年6月30日0001626745美國2024年01月01日2024年6月30日0001626745美國2023-01-012023年6月30日0001626745 2024年01月01日2024年6月30日0001626745 2023-01-012023年6月30日0001626745國家：香港2024年01月01日2024年6月30日0001626745國家：香港2023-01-012023年6月30日0001626745中國2023-01-012023年6月30日0001626745 2024年01月01日2024年6月30日 Total current assets 2024年01月01日2024年6月30日0001626745非關聯方成員2024年01月01日2024年6月30日0001626745非關聯方成員2023-01-012023年6月30日00016267452022年5月31日0001626745 2022年5月1日2022年5月31日0001626745536,4502022年5月31日00016267452022年5月1日2022年5月31日0001626745 2022年07月31日0001626745618,4562022年07月31日0001626745 2022-07-012022年07月31日0001626745 2022年07月31日0001626745 2022年07月31日0001626745Operating lease right-of-use assets2022-07-012022年07月31日00016267452022年07月31日00016267452022-07-012022年07月31日0001626745與相關方的營運租賃使用權資產2023年2月28日0001626745 2023年02月01日2023年2月28日0001626745 2023-04-3000016267456,249,1692023-04-300001626745經營租賃義務 - 當前2023-04-012023-04-30000162674590,8012023-04-3000016267452023-04-012023-04-300001626745運營租賃債務，關聯方 - 當前2023-05-310001626745 2023年5月1日2023-05-3100016267452023年7月31日0001626745 2023年7月31日0001626745 2023年07月01日2023年7月31日0001626745162,3102023年7月31日00016267452023年07月01日2023年7月31日0001626745 2023年7月31日0001626745583,8872023年07月01日2023年7月31日00016267452023年11月30日0001626745 2023年11月1日2023年11月30日0001626745627,4572024-01-310001626745 2024年01月01日2024-01-310001626745 2024年02月29日0001626745 2024-02-012024年02月29日00016267451,4532024年6月30日0001626745 2023年12月31日00016267452024年6月30日00016267452023年12月31日0001626745 2024年6月30日00016267452023年12月31日0001626745 2024年6月30日0001626745 2023年12月31日0001626745Total current liabilities2024年6月30日0001626745 2023年12月31日iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:人民幣ISO 4217：港元xbrli：純形
美國
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格10-Q
☒
根據1934年證券交易法第13或15(b)條規定的季度報告
截至季度結束的日期6月30日2024
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條款提交的過渡報告
過渡期從_________到_________
委員會文件號 000-55555
4,258,331
（按其章程規定在註冊登記機關注冊的發行人名稱）
| 內華達州 |
|
32-0439333 |
| (註冊或組織的州或其他法域) |
|
（國税局僱主
(主要
執行人員之地址) |
16th(
)
, (, 中國
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(86)
406,190
根據證券法第12（b）條註冊的證券：無
根據該法第12(g)條登記的證券： 普通股，每股面值為0.001美元。
Noncontrolling interests
是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為加速文件報告人。
在選擇贊同標記時，請指出註冊者是否已在過去的12個月內（或對於需要提交此類文件的較短期限的註冊者）向根據規則405收到的所有交互式數據文件提交了要求根據規則S-T（第232.405章）提交此類文件）。
是根據交易所法規12b-2中“大型加速文件報告人”，“加速文件報告人”，“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請勾選發行人是否為加速文件報告人。
勾選表示公司是大型加速文件提交者、加速文件提交者、非加速文件提交者、小型報告公司還是新興增長公司。在《交易所法》第120億.2條中查看“大型加速提交者”、“加速提交者”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
| 大型加速歸檔者 ☐ |
加速文件提交人 |
☐ |
| 非加速文件提交人 ☒ |
小型報告公司 |
☒ |
| |
新興成長公司 |
☐ |
如果是新興成長型企業，請打勾，以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
請在適用的盒子內打勾，表明註冊者是殼公司（根據交易所法案第12b-2條規定定義）。
是 ☐ 否☒
截至2024年8月14日，共有 的股票，每股面值為$0.001247,061
目錄
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頁 |
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| 第一部分 |
財務信息 |
3 |
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| 條目
1. |
精簡合併財務報表: |
3 |
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截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的彙編綜合資產負債表 |
3 |
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截至2024年6月30日和2023年的三個和六個月，彙總的綜合損益表（未經審計） |
4 |
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1,027,572 |
5 |
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截至2024年6月30日和2023年的六個月，彙總的現金流量表（未經審計） |
6 |
| |
|
|
| |
|
7 |
| |
|
|
| 條目
2. |
管理層討論和分析財務狀況和經營業績 |
17 |
| |
|
|
| 條目
3. |
定量和定性關於市場風險的披露 |
20 |
| |
|
|
| 條目
4。 |
控制和程序 |
20 |
| |
|
|
| 第二部分 |
其他信息 |
22 |
| |
|
|
| 項目
1 |
法律訴訟 |
22 |
| |
|
|
| 項目二 |
非註冊股票的銷售和使用收益 |
22 |
| |
|
|
| 項目三 |
高級證券違約 |
22 |
| |
|
|
| 項目四 |
礦井安全披露 |
22 |
| |
|
|
| 項目五 |
其他信息 |
22 |
| |
|
|
| 項目六 |
展示 |
22 |
| |
|
|
| 簽名 |
23 |
第I部分 - 財務信息
項目1。簡明合併財務報表。
財富
谷寶藏股份有限公司。
彙編簡明資產負債表
截至2024年6月30日和2023年12月31日
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 資產 | |
| | | |
| | |
| 流動資產 | |
| | | |
| | |
| 現金及現金等價物 | |
$ | 7,410 | | |
$ | | |
| 應收賬款淨額（含合營企業的應收賬款33,043 和 $ 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日，從關聯方獲取的遞延收入為$1,041,998（包括$1,075,404從相關方） | |
| | | |
| | |
| 存貨 | |
| 34,546 | | |
| 32,587 | |
| 和 $(406,190 | |
| $ | | |
| | |
| 總流動資產 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 非流動資產 | |
| | | |
| | |
| 15,655,038 和 $
| |
| | | |
| | |
| 資產和設備，淨值 | |
| 其他 | | |
| ) | |
| 經營租賃權使用資產 | |
| ) | | |
| | |
| | |
| 55,133 | | |
| 63,553 | |
| 經營租賃權使用資產 | |
| 55,133 | | |
| 63,553 | |
| 無形資產, 淨額 | |
| 46,364 | | |
| 151,639 | |
| 總資產 | |
$ | | | |
$ | ) | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債和股東權益 | |
| | | |
| | |
| 流動負債 | |
| | | |
| | |
| 15,655 | |
$ | 90,801 | | |
$ | 119,633 | |
| |
| 12,730 | | |
| 16,986 | |
| 108,251 | |
| 12,730 | | |
| 16,986 | |
| 應付賬款（包括$ 和 $15,655,038 | |
| 15,655 | | |
| 11,061,233 | |
| 應計負債 | |
| | | |
| | |
| $ | |
| | | |
| | |
| 應交所得税 | |
| - | | |
| 1,453 | |
| 客户預付款 | |
| 108,076 | | |
| 6,456,205 | |
| 由於關聯方 | |
| | | |
| 386,825 | |
| 流動負債合計 | |
| 58,004 | | |
| ( | |
| | |
| | | |
| | |
| 非流動負債 | |
| | | |
| | |
| 11,061,233 | |
| $ | | |
| | |
| ( | |
| 31,423 | | |
| 40,877 | |
| |
| 31,423 | | |
| 40,877 | |
| 15,655 | |
| $ | | |
| $ | |
| 總負債 | |
| $ | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益 | |
| | | |
| | |
| 普通股，，並且授權發行未命名的優先股，每股面值為$股授權，124,680 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通股數為 | |
| 15,655 | | |
| 15,655 | |
| 額外實收資本 | |
| 無形資產處置損失 | | |
| | |
| | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 累計其他綜合損失 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| Due to related parties | |
| 非控制權益 | |
| (181,325 | ) | |
| (128,841 | ) |
| 股東權益合計 | |
| 112,310 | | |
| ( | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債及股東權益合計 | |
$ | 7,224 | | |
$ | Repayments of bank loans | |
請參閲簡明合併財務報表信息附註。
)
壓縮合並損益表和綜合損失表
截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月份（末）的報告
(未經審計)
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
截至三個月結束時 6月30日 | | |
截至2022年6月30日的六個月 6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 2019年3月1日，公司簽訂了購買協議（以下簡稱“SP協議”），以收購 5,907 和 $5 股普通股股份給JJGS以收購 9,751 和 $69,598收盤後，JJGS成為公司的全資子公司。JJGS擁有Jiujiu（HK）Industry Limited（“JJHK”）和Jiujiu（Shenzhen）Industry Co., Ltd.（“JJSZ”）的所有股權。截至2019年12月31日，JJGS、JJHK和JJSZ沒有任何重要資產或負債，也沒有在2019年截至時期內進行任何實質性業務或活動。 | |
$ | 於2020年6月22日，公司與深圳市前海大興華商投資有限公司（“QHDX”），一家在中國註冊的全資子公司，簽訂了一份買賣協議，以獲取 | | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2024年6月30日的附表未經審計的綜合財務報表，以及截至2024年6月30日和2023年的前六個月，已根據證券交易委員會規定的規則和法規進行編制，這些規定允許在中期披露中減少披露。按照美國通用會計原則（“U.S. GAAP”）編制的財務報表通常包括的某些信息和腳註披露已經進行了壓縮或省略。在管理層的意見中，已包括了作為公平陳述所必需的一切經常性調整。這些期間的經營結果不一定可與任何其他中期期間或整個財政年度的結果相媲美或表明。截至2023年12月31日的綜合資產負債表信息源自公司年度報告，該報告包括公司於2023年12月31日結了的年度審計綜合財務報表，於2024年4月15日向證券交易委員會提交（“報告”）。這些未經審計的綜合財務報表應與該報告一併閲讀。79,439 和 $133,114Basis
of consolidation 和 $未經審計的簡明綜合財務報表包括公司及其子公司的賬目。所有子公司間的賬目和交易已被消除。在各自期間收購的子公司的業績被納入綜合利潤表中，從收購生效日或適當的處置生效日起至相應日止。適用於子公司的非控股權益所適用的收益或損失部分體現在未經審計的簡明綜合財務報表中。 | |
| 7 | | |
| | | |
| 415,674 | | |
| | |
| 毛利潤 | |
| 44,276 | | |
| | | |
| 99,209 | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業費用： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 銷售和分銷費用 | |
| 12,198 | | |
| 13,016 | | |
| 24,795 | | |
| 26,258 | |
| 一般及管理費用 | |
| | | |
| | | |
| Hong Kong, PRC | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業虧損 | |
| (飲用水分配和配送 | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| (酒類飲料的交易 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 其他收入（支出）： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 其他收入 | |
| 2,213 | | |
| 6,436 | | |
| 5,207 | | |
| 8,210 | |
| 利息收入 | |
| 3 | | |
| 16 | | |
| 33 | | |
| 47 | |
| 利息費用 | |
| (7,699 | ) | |
| (8,964 | ) | |
| (18,543 | ) | |
| (18,256 | ) |
| 其他費用，淨額 | |
| (5,483 | ) | |
| (2,512 | ) | |
| (13,303 | ) | |
| (9,999 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 所得税費用 | |
| 90 | | |
| 21,528 | | |
| 409 | | |
| 96,502 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | (東莞市富志古貿易有限公司（“FZGTL”） | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 減：非控制權益淨虧損 | |
| (48,247 | ) | |
| ( | ) | |
| (49,796 | ) | |
| (58,361 | ) |
| August 8, 2022 | |
| ( | ) | |
| (酒類飲料交易 | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 其他綜合損失: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 外幣翻譯損失 | |
| (26,707 | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 總綜合虧損 | |
| ( | ) | |
| (0.13880 | ) | |
| (0.13875 | ) | |
| ( | ) |
| 減：歸屬於非控制權益的綜合損失 | |
| (50,828 | ) | |
| (99,383 | ) | |
| (52,484 | ) | |
| (99,558 | ) |
| 商譽代表企業合併時購買價格超過取得的淨可辨認資產的公允價值的金額。根據FASB ASC 350號準則《無形資產-商譽和其他》的規定，商譽需按照年度至少進行一次減值測試，或者如果事項或情況變化表明可能存在減值時，需更頻繁進行減值測試，以公允價值為基礎。通常使用貼現現金流分析確定公允價值。公司將根據負債方的金額超過公允價值的金額，至商譽分配給該負債方的金額，確認減值損失。 | |
$ | ( | ) | |
$ | (公司按照ASC 606的指導方針，確認與客户的合同收入分為以下五個步驟： | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | (當（或者在）實體滿足履約義務時認定收入。 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 每股虧損 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 普通股的基本和稀釋每股虧損 | |
$ | (0.05 | ) | |
$ | (0.02 | ) | |
$ | (0.11 | ) | |
$ | (0.03 | ) |
| 基本和攤薄加權平均股本 | |
$ | | | |
$ | Others | | |
$ | | | |
$ | | |
請參閲簡明合併財務報表信息附註。
財富
谷寶藏股份有限公司。
股東權益變動表
截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月份（末）的報告
(未經審計)
| | |
數量 實際表決權 | | |
數量 | | |
實收資本 資本 | | |
綜合 損失 | | |
法定 儲備 | | |
控制權 利益 | | |
股東的 股權 | |
| | |
普通股票 | | |
額外的 | | |
累積的 其他 | | |
累積的 | | |
非 | | |
總費用 | |
| | |
數量 實際表決權 | | |
數量 | | |
實收資本 資本 | | |
綜合 損失 | | |
法定 儲備 | | |
控制權 利益 | | |
股東的 股權 | |
| 2023年12月31日的餘額 | |
| | | |
$ | 15,655 | | |
$ | $ | | |
$ | (預付款及其他流動資產淨額 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | (128,841 | ) | |
$ | December 31, 2023 | |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| ( | ) | |
| (1,549 | ) | |
| (( | ) |
| 外幣翻譯調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (預付款餘額代表向供應商（包括關聯方供應商）提前支付的款項。 | ) | |
| - | | |
| (107 | ) | |
| (69,331 | ) |
| 2024年3月31日的餘額 | |
| ) | | |
$ | 15,655 | | |
$ | $ | | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | 1,559,656 | |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| ( | ) | |
| (48,247 | ) | |
| ($ | ) |
| 外幣翻譯調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (24,126 | ) | |
| - | | |
| (2,581 | ) | |
| (26,707 | ) |
| 2024年6月30日的餘額 | |
| | | |
$ | 15,655 | | |
$ | | | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | (181,325 | ) | |
$ | $ | |
| | |
普通股票 | | |
額外的 | | |
累積的 其他 | | |
累積的 ( | | |
非 | | |
總費用 | |
| | |
編號 實際表決權 | | |
數量 | | |
實收資本 資本 | | |
綜合 收益（損失） | | |
法定 儲備 | | |
控制權 利益 | | |
股東的 股權 | |
| 2022年12月31日餘額 | |
| | | |
$ | 15,655 | | |
$ | | | |
$ | ( | ) | |
$ | (151,639 | ) | |
$ | 108,251 | | |
$ | | |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (88,819 | ) | |
| (357 | ) | |
| (89,176 | ) |
| 外幣翻譯調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,290 | | |
| - | | |
| 182 | | |
| 45,472 | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | |
| | | |
$ | 15,655 | | |
$ | 陳安平先生 | | |
$ | (135,536 | ) | |
$ | (12,798 | ) | |
$ | 子公司的經理 | | |
$ | | |
| 平衡 | |
| 余文力先生 | | |
$ | 15,655 | | |
$ | | | |
$ | (135,536 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | | | |
$ | | |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (子公司經理 | ) | |
| (子公司經理 | ) | |
| ( | ) |
| 外幣翻譯調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (子公司的經理 | ) | |
| - | | |
| (41,379 | ) | |
| (王秀雲女士 | ) |
| 截至2023年6月30日的餘額 | |
| | | |
$ | 15,655 | | |
$ | | | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | 8,693 | | |
$ | 680,226 | |
| 平衡 | |
| | | |
$ | 15,655 | | |
$ | $ | | |
$ | (278 | ) | |
$ | ( | ) | |
$ | 8,693 | | |
$ | 葉洪偉先生 | |
請參閲簡明合併財務報表信息附註。
財富
谷寶藏股份有限公司。
簡明綜合現金流量表
2024年和2023年6月30日止的六個月內
(未經審計)
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
六個月截至6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 經營活動現金流 | |
| | | |
| | |
| 淨虧損 | |
$ | ( | ) | |
$ | ( | ) |
| 調整為符合經營活動提供的淨現金流的淨利潤（虧損）： | |
| | | |
| | |
| 折舊與攤銷費用 | |
| 116,406 | | |
| 124,680 | |
| 非現金租賃費用 | |
| | | |
| 91,369 | |
| 信貸損失準備金 | |
| 23,614 | | |
| 受公司的顯著影響。 | |
| | |
| - | | |
| 1,855 | |
| 營運資產和負債的變化 | |
| | | |
| | |
| 應收賬款淨額 | |
| (222,303 | ) | |
| (56,704 | ) |
| 存貨 | |
| (2,745 | ) | |
| 68,723 | |
| 預付款項及其他流動資產淨額 | |
| | | |
| 232 | |
| | |
| 1 | | |
| (12,080 | ) |
| 應付賬款 | |
| ( | ) | |
| | |
| 由於關聯方 | |
| 280,612 | | |
| | |
| 客户預付款 | |
| 6,016 | | |
| (17,538 | ) |
| 應計負債 | |
| 142,612 | | |
| 74,167 | |
| 應交所得税 | |
| (1,431 | ) | |
| (17,871 | ) |
| 營業租賃負債 | |
| (- | ) | |
| ( | ) |
| 經營活動使用的淨現金流量 | |
| (274,805 | ) | |
| (85,816 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 投資活動現金流量 | |
| | | |
| | |
| 購置房地產和設備 | |
| | | |
| (每股1份股票（根據轉換比率進行投票） | ) |
| 獲取無形資產 | |
| - | | |
| (702 | ) |
| 投資活動產生的淨現金流出 | |
| - | | |
| (5,488 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 籌資活動現金流量 | |
| | | |
| | |
| United
States of America | |
| - | | |
| 7,224 | |
|
| |
| 74,927 | | |
| 113,418 | |
| 銀行貸款償還 | |
| ( | ) | |
| (58,299 | ) |
|
| |
| 34,839 | | |
| (19,541 | ) |
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | |
| (130 | ) | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | |
| (5,910 | ) | |
| (41,233 | ) |
| | |
| (280,845 | ) | |
| ( | ) |
|
| |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 每月租金為人民幣 | |
$ | 7,410 | | |
$ | | |
| | |
| | | |
| | |
| 補充現金流信息： | |
| | | |
| | |
| 支付的利息 | |
$ | 18,543 | | |
$ | 18,378 | |
| 所得税已付款項 | |
$ | 2,495 | | |
$ | 152,140 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非現金投融資活動 | |
| | | |
| | |
| ITEm 1. LEGAL PROCEEDINGS | |
$ | | | |
$ | 39,797 | |
| | |
$ | - | | |
$ | 28,234 | |
請參閲簡明合併財務報表信息附註。
財富
谷寶藏股份有限公司。
壓縮合並財務報表附註
截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月份（末）的報告
(未經審計)
註釋1 - 組織和重要會計政策
從微眾銀行借款,其利息為
.15,000,000
(approximately $100 （在借入時）和人民幣5 (approximately
$100 分別向微眾銀行和廣東南粵銀行（下稱“南粵銀行”）借款，分別按利率
為%
支付利息。 150貸款由林開宏提供擔保。到期日為
902022年7月，公司獲得了兩筆人民幣本金金額的貸款153,000 (approximately $
(approximately $
作為持續存在的問題
2022年7月，公司獲得了人民幣貸款，貸款金額為7,410 (approximately $57,000 從華能歸城借入，利息為 12.6。該貸款由林玉明擔保。到期日為 274,805
465,000
報告基礎
合併的基礎
96,000
在2023年4月，公司獲得了人民幣
從微眾銀行借入的金額，需要支付利息。
| 實體名稱。 | |
購買/銷售日期 公司所在地: | |
母公司。
實體 | |
May 26, 2024
| | |
性質 控件日 | |
設立地點 公司所在地: |
| 10.44 | |
. | |
| |
| 100 | % | |
投資控股 | |
塞舌爾共和國 |
| |
(approximately $ | |
3.85 | |
| 100 | % | |
投資控股 | |
中國香港 |
| 7.92 | |
. | |
| |
| 100 | % | |
投資控股 | |
中國 |
| |
(approximately $ | |
7.92 | |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| |
來自中國大陸信託的貸款 | |
$ | |
| 100 | % | |
投資控股 | |
塞舌爾共和國 |
| 400,009 | |
| |
| |
| 100 | % | |
投資控股 | |
中國香港 |
| 微眾銀行 | |
2018年11月16日 | |
| |
| 100 | % | |
累計未償本金餘額 | |
中國 |
| 638,664 | |
2019年8月28日 | |
| |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| Non-current portion | |
$ | |
| |
| 100 | % | |
10,844 | |
中國 |
| |
2024年6月30日之後的未來最低貸款支付如下： | |
| |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| $ | |
2020年11月12日 | |
| |
| 90 | % | |
| |
中國 |
| | |
2020年12月21日 | |
| |
| 90 | % | |
根據ASC主題855，“後續事項”，該主題制定了會計和披露標準，涉及資產負債表日期之後但合併財務報表發佈之前發生的事件。公司已評估截至2024年8月14日發行合併財務報表的日期之前發生的所有事件或交易。根據這一評估，公司未發現任何後續事件需要在合併財務報表中進行調整或披露。 | |
中國 |
| Item
2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations. | |
2020年11月17日 | |
| |
| 90 | % | |
| |
中國 |
| | |
2020年11月16日 | |
Results
of Operations | |
| 90 | % | |
| |
中國 |
| | |
1,272,597 | |
| |
| 90 | % | |
(202,785 | |
中國 |
| | |
| |
450,013 | |
| 90 | % | |
| |
中國 |
| | |
2020年11月12日 | |
| |
| 90 | % | |
(1,040,588 | |
中國 |
| | |
2021年3月17日 | |
| |
| 90 | % | |
) | |
中國 |
| |
2021年3月29日 | |
Net loss | |
| 90 | % | |
| |
中國 |
| |
2021年3月29日 | |
| |
| 90 | % | |
) | |
中國 |
| 9,757 | |
2021年6月7日 | |
) | |
| 90 | % | |
$ | |
中國 |
| | |
2021年9月10日 | |
| |
| 90 | % | |
| |
中國 |
| |
2021年9月13日 | |
| |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| | |
2022年9月9日 | |
Operating expense | |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| |
2022年9月9日 | |
| |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| |
2022年8月8日 | |
) | |
| 100 | % | |
| |
中國 |
| |
2022年9月8日 | |
| |
| 100 | % | |
Net loss attributable to noncontrolling interests | |
中國 |
使用估計值
)涉外貨幣事項 '。
| |
● |
|
| |
● |
營業成本為202,785美元，反映了2024年6月30日結束的三個月中的一個減少，比2023年6月30日結束的三個月的652,798美元減少了450,13美元，或69%。營業成本的減少主要是由於與我們的淨收入減少相一致的產品銷量降低，以及在較小程度上，葡萄酒產品的單位銷售價格下降，這導致了營業成本與淨收入相比的減少。 |
| |
● |
|
Gross
Profit
2024年6月30日結束的三個月，總利潤為44276美元和619799美元，分別下降了575523美元或93%。總利潤下降主要是因為淨收入下降。
貨幣翻譯的匯率如下：
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 期末匯率 | |
| | | |
| | |
| $ | |
| | | |
| | |
3,851,925
)
商譽
$
營業收入確認
| |
1. |
1.從銀行欺詐技術產品開發、定製和用户費用中獲取收入，包括CyberloQ Vault的收入； |
| |
2. |
確定合同中的履行義務； |
| |
3. |
確定交易價格； |
| |
4. |
2.從許可費中獲取收入。 |
| |
5. |
|
Effect of exchange rate changes
營業收入分類表
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
三個月的結束時間
6月30日 | | |
六個月截至
4月30日
6月30日 | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | 152,053 | | |
$ | | |
| 我們沒有任何會對我們的財務狀況、財務狀況變化、收入或支出、業務結果、流動性、資本支出或資本資源產生或可能產生重大影響的離平衡表安排。 | |
| 80,455 | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
| |
| 54,362 | | |
| 114,714 | | |
| | | |
| Evaluation
of Disclosure Controls and Procedures | |
| 其他 | |
| 30,435 | | |
| | | |
| 76,746 | | |
| 向非執行董事授予的RSUs將在授予日的第一週年和2025年股東年會前一天之間提前行使，並且在每種情況下，股票持有人應繼續擔任非執行董事至行權日；此外，向新的非執行董事授予了股票，並將在授予日起等額推出，直至行權日的第三週年，前提是股票持有人在行權日前繼續擔任非執行董事。 | |
| 總費用 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | 我們在監督和管理參與下進行了評估，包括我們的首席執行官和首席財務官，評估了截至2024年6月30日的我司財務報告內部控制的有效性，該有效性定義在《證券交易法》第13a-15(e)和第15d-15(e)條款中。管理層基於《Treadway委員會發行的內部控制 - 綜合框架》(2013框架)中描述的有效財務報告內部控制的標準進行評估。管理層的評估包括對我司財務報告內部控制的設計進行評估，以及對其財務報告內部控制的運營有效性進行測試。根據這一評估，管理層得出結論，即截至2024年6月30日，我司的財務報告內部控制未能有效提供對財務報告可靠性和根據美國通用會計準則為外部用途編制財務報表的合理保證。為了糾正已識別的重大缺陷和其他不足，並加強我們的內部控制，我們已經或計劃採取以下一系列措施： | |
合同責任
我們在會計職能方面增加了人員資源和技術會計專業知識，並打算因人員流失而招聘一個或多個額外的人員來加強該職能。 和 $
Changes
in Internal Control over Financial Reporting
關聯交易
最近採納的會計準則
注意
2 - 賬户應收款項，淨額
應收賬款表
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 77,373 和 $By: 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日，從關聯方獲取的遞延收入為$1,041,998（包括$1,075,404從相關方） | |
$ | | | |
$ | | |
| Chief
Financial Officer and Treasurer 和 $9,597 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日，從關聯方獲取的遞延收入為$1,041,998（包括$1,075,404從相關方） | |
| ( | ) | |
| (2.
Based on my knowledge, this quarterly report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact
necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect
to the period covered by this report; | ) |
| 應收賬款淨額 | |
$ | | | |
$ | | |
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 期初餘額 | |
$ | | | |
$ | - | |
| 增加津貼 | |
| | | |
| 在此報告中披露了註冊人最近財務季度內（年度報告的情況下為註冊人的第四個財務季度）註冊人內部控制過程發生的任何變化，這些變化已經或可能會對註冊人的內部控制過程產生重大影響。 | |
| 外幣翻譯調整 | |
| ( | ) | |
| (7,182 | ) |
| 期末餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
注意
3 –
| | |
| |
2023年12月31日 | |
|
語文
李 和 $Title: | |
$ | | | |
$ | | |
| 其他資產 | |
| 4,152 | | |
| 2,330 | |
| 資產預付款和其他流動資產總額 | |
| | | |
| | |
| 和 $ | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 預付款項及其他流動資產淨額 | |
$ | | | |
$ | | |
呆賬準備金表
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 期初餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
| 增加津貼 | |
| - | | |
| | |
| 外幣翻譯調整 | |
| (55,145 | ) | |
| ( | ) |
| 期末餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
註釋
4 –
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 1,559,656 和 $ | |
$ | | | |
$ | | |
| 和 $ | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| |
$ | | | |
$ | | |
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 期初餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
| 增加津貼 | |
| - | | |
| | |
| 外幣翻譯調整 | |
| (39,678 | ) | |
| ( | ) |
| 期末餘額 | |
$ | | | |
$ | | |
注意
5 – 固定資產淨額
所有權設備清單
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 9,026 和 $無 | |
$ | | | |
$ | 106,225 | |
| 租賃改良 | |
| 111,814 | | |
| 114,495 | |
| 汽車 | |
| 31,635 | | |
| 32,393 | |
| 固定資產 | |
| | | |
| 253,113 | |
| 9,026 和 $無 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 資產和設備，淨值 | |
$ | 其他 | | |
$ | | |
16,337 和 $18,046有效所得税率為
8,952 和 $無，分別為。
注意
6-隨後事件無形資產，淨額
無形資產清單
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 分銷渠道 | |
$ | | | |
$ | | |
| 其他 | |
| 24,836 | | |
| 25,601 | |
| 無形資產總額 | |
| | | |
| | |
| 減:累計攤銷 | |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| |
| ( | ) | |
| ( | ) |
| 無形資產, 淨額 | |
$ | 46,364 | | |
$ | 151,639 | |
和 $106,634
| 截至12月31日， | |
| |
| 2024（剩餘） | |
$ | 35,508 | |
| 2025 | |
| 4,967 | |
| 2026 | |
| 4,967 | |
| 2027 | |
| 922 | |
| 2028 | |
| - | |
| 總費用 | |
$ | 46,364 | |
注意
7 - 關聯方交易
| | |
| |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| |
| |
$ | | | |
$ | 341,831 | |
| |
| |
| 4,609 | | |
| 2,118 | |
| |
| |
| 2,202 | | |
| 2,254 | |
| |
| |
| 3,995 | | |
| 7,479 | |
| |
| |
| 15 | | |
| 15 | |
| |
| |
| | | |
| 12,798 | |
| |
| |
| 23,757 | | |
| 10,449 | |
| |
總裁，首席執行官兼董事 | |
| | | |
| | |
| |
| |
| 38,766 | | |
| 14,907 | |
| |
| |
| 82,561 | | |
| 84,541 | |
| |
| |
| 22,858 | | |
| 6,810 | |
| |
| |
| 2,527 | | |
| 8,204 | |
| |
| |
| | | |
| 18,171股 | |
| |
| |
| 45,227 | | |
| 10,103 | |
| |
| |
| | | |
| 28,751 | |
| |
| |
| 14,592 | | |
| 9,468 | |
| |
| |
| 83 | | |
| - | |
| |
致富金融(臨時代碼) | |
| 563 | | |
| - | |
| |
| |
| | | |
| - | |
| | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| |
六個月截至6月30日, | |
| | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
首席財務官和財務主管 | |
$ | - | | |
$ | 278 | |
| |
| |
| - | | |
| 14 | |
| |
| |
| 68 | | |
| - | |
| |
| |
| - | | |
| 10,886 | |
| |
| |
| 899 | | |
| 10,578 | |
| |
| |
| - | | |
| 14,808 | |
| |
| |
| 8,305 | | |
| 33,034 | |
| |
| |
| 479 | | |
| - | |
| |
| |
$ | 9,751 | | |
$ | 69,598 | |
| | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| |
六個月截至6月30日, | |
| | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
| |
$ | 51,539 | | |
$ | 57,509 | |
| |
| |
| 7,255 | | |
| 23,614 | |
| |
| |
| 3,348 | | |
| 23,433 | |
| |
| |
| - | | |
| 2,934 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| |
| |
| 20,659 | | |
| | |
| |
| |
| 13,068 | | |
| 90,355 | |
| |
| |
| 1,842 | | |
| 11,473 | |
| |
| |
| 41,861 | | |
| 截至2023年12月31日的未行使期權 | |
| |
| |
$ | | | |
$ | | |
| | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| |
六個月截至6月30日, | |
| | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
| |
$ | 51,539 | | |
$ | 61,259 | |
| |
| |
| 7,255 | | |
| 25,221 | |
| |
| |
| 3,348 | | |
| 25,416 | |
| |
| |
| - | | |
| 3,124 | |
| |
| |
| 27,779 | | |
| 55,999 | |
| |
| |
| 20,659 | | |
| 56,965 | |
| |
| |
| 13,068 | | |
| | |
| |
| |
| 1,842 | | |
| 12,522 | |
| |
| |
| 41,861 | | |
| 截至2023年12月31日的未行使期權 | |
| |
| |
$ | | | |
$ | 374,686 | |
注意
8 - 所得税
美國
21%.
董事會
香港
8.252,000,00080,409）以及16.52,000,000
25
.
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
六個月截至6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 流動資產： | |
| | |
| |
| —美國 | |
$ | - | | |
$ | 41,444 | |
| |
| - | | |
| - | |
| |
| - | | |
| - | |
| |
| 409 | | |
| 55,058 | |
| 目前所得税費用 | |
| | | |
| | |
| 延期支付 | |
| | | |
| | |
| —美國 | |
| - | | |
| - | |
| |
| - | | |
| - | |
| |
| - | | |
| - | |
| |
| - | | |
| - | |
| 遞延所得税費用 | |
| | | |
| | |
| 總費用 | |
$ | 409 | | |
$ | 96,502 | |
17.7%和-22.1%。
注意
9 - 經營租賃
截至2024年6月30日，普通股授予中的893,181股，包括由於碎股四捨五入而在歸屬期間發行的額外股份的908,362股，已經以大約$2,009,657的價值歸屬，尚有未歸屬或未確認價值約為$的股份。2024年6月30日和2023年，共有股份歸屬。 .
10,000（約為美元1,387960（約為美元133).
| | |
2024 | | |
2023 | |
| |
六個月截至6月30日, | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| |
| 關聯方 | |
$ | FOXO TECHNOLOGIES INC.及其子公司董事管理股份計劃。 | | |
$ | 9,501 | |
| |
| 81,478 | | |
| 63,683 | |
| 總費用 | |
$ | | | |
$ | | |
| |
2024年6月30日 | | |
2023年6月30日 | |
| |
$ | | | |
$ | | |
| 加權平均剩餘租賃期限（年） | |
| 1.84 | | |
| 2.72 | |
| 加權平均折扣率 | |
| 3.23 | % | |
| 3.23 | % |
| 截至12月31日， | |
| |
| 2024（剩餘） | |
$ | | |
| 2025 | |
| 105,926 | |
| 2026 | |
| 53,041 | |
| 2027 | |
| 5,504 | |
| 2028 | |
| - | |
| 總租賃支付 | |
| 219,230 | |
| 少：推定利息 | |
| (7,377 | ) |
| 營業租賃負債 | |
$ | | |
注8-其他重大交易
161,000（約為美元24,00011.342024年5月21日.
）。截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司有$1,170,932（約為美元10,00011.342024年5月21日.
99,000（約為美元15,000231,00080,4093400014.42024年7月8日.
153,000（約為美元23,000357,000大約為1428.5714萬美元($53,00014.42024年7月13日.
380,000（約為美元57,00012.62024年7月21日.
465,000（約為美元68,0004.00
224,000（約為美元31,00096,000大約為1428.5714萬美元(13,00012.242025年4月7日.
195,415（約為美元27,0006.542028年4月10日.
1,050,000（約為美元146,0004.202024年5月26日.
57,000（約為美元8,000133,000大約為1428.5714萬美元(18,00010.44.
1,040,000（約為美元143,0003.702026年7月17日.
817,000元。（約為美元114,0003.852024年7月22日.
440,000（約為美元62,0007.92％，截至2024年3月31日三個月期內。2025年11月16日.
390,000（約為美元544,00017.642026年1月21日.
270,000（約為美元38,0007.92％，截至2024年3月31日三個月期內。.
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| |
$ | 54,416 | | |
$ | 20,343 | |
| |
| | | |
| 475,121 | |
| |
| 7,464 | | |
| 24,164 | |
| |
| | | |
| 129,396 | |
| |
| 14,127 | | |
| 21,041 | |
| |
| | | |
| | |
| 減：當前部分 | |
| | | |
| | |
| 非流動部分 | |
$ | | | |
$ | | |
10,844 和 $9,292
| 截至12月31日， | |
| |
| 2024（剩餘） | |
$ | | |
| 2025 | |
| | |
| 2026 | |
| | |
| 2027 | |
| 4,948 | |
| 此後 | |
| 680 | |
| 總費用 | |
$ | | |
注11- 隨後的事件
第2條：“管理層討論與分析財務狀況和經營業績”。
概述
業績報告
| | |
截止到6月30日的三個月 | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
變更 | |
| 淨收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | ) |
| 營收成本 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 毛利潤 | |
| 44,276 | | |
| | | |
| | ) |
| 營業費用 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 其他收入 | |
| 2,213 | | |
| 6,436 | | |
| | ) |
| 利息收入 | |
| 3 | | |
| 16 | | |
| (13 | ) |
| 利息費用 | |
| (7,699 | ) | |
| （8,964 | ) | |
| 1265 | |
| 所得税費用 | |
| (90 | ) | |
| | ) | |
| 21,438 | |
| 淨虧損 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 歸屬於非控股權益公司的淨虧損 | |
| | ) | |
| | ) | |
| 9,757 | |
| |
$ | | ) | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
2024年6月30日和2023年6月30日止六個月。
| | |
六個月截至6月30日, | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
變更 | |
| 淨收入 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | ) |
| 營收成本 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 毛利潤 | |
| 99,209 | | |
| | | |
| | ) |
| 營業費用 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | |
| 其他收入 | |
| 5,207 | | |
| 8,210 | | |
| （3,003 | ) |
| 利息收入 | |
| 33 | | |
| 47 | | |
| （14 | ) |
| 利息費用 | |
| | ) | |
| | ) | |
| (287 | ) |
| 所得税費用 | |
| (409 | ) | |
| | ) | |
| | |
| 淨虧損 | |
| | ) | |
| | ) | |
| | ) |
| 歸屬於非控股權益公司的淨虧損 | |
| | ) | |
| | ) | |
| 8,565 | |
| |
$ | | ) | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
營業淨收入
收益成本
毛利率
運營支出
淨虧損
流動性和資本資源
營運資本
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | | |
變更 | |
| 總流動資產 | |
$ | | | |
$ | | | |
$ | | ) |
| 流動負債合計 | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營運資本 | |
$ | | ) | |
$ | | | |
$ | | ) |
現金流
| | |
六個月截至6月30日, | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
變更 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | |
$ | | ) | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
| 投資活動中使用的現金流量 | |
| - | | |
| | ) | |
| 5,488 | |
| 融資活動提供的現金流量（使用） | |
| (130 | ) | |
| | | |
| | ) |
| 匯率變動影響 | |
| | ) | |
| | ) | |
| 35,323 | |
| |
$ | | ) | |
$ | | ) | |
$ | | ) |
經營活動現金流量
投資活動現金流量
籌資活動現金流量
關鍵會計政策和估計
表外安排
項目3.關於市場風險的定量和定性披露。
項目4. 控制和程序。
披露控制和程序的評估
管理層關於財務報告內部控制的報告。
| |
● |
|
| |
|
|
| |
● |
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| |
|
|
| |
● |
提供合理的保證，以預防或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的公司資產的獲取、使用或處置。 |
由於其固有的限制，內部控制可能無法防止或檢測到錯誤。對於未來時期的任何有效性評估的預測都存在的風險，是由於條件的變化可能導致控制不足，或者遵守政策或程序的程度可能惡化。所有內部控制系統，無論設計得多麼好，都有固有的限制。因此，即使那些被確定為有效的系統在財務報表編制和呈現方面也只能提供合理的保障。由於內部控制的固有限制，存在未能在及時發現或按時發現有關財務報告的重大錯誤的風險。但是，這些固有限制是財務報告流程的已知特徵。因此，可以在過程中設計防範措施，以減少儘管未能消除，但仍然存在的風險。
財務報告內部控制的變化
部分II - 其他信息
項目1。法律訴訟
事項1A.風險因素。
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無。
項目3. 對高級證券的違約。
無。
項目4. 煤礦安全披露。
項目
第8條。
項目5. 其他信息。
無。
項目6. 陳列品
| 展示文物編號。 |
|
描述 |
| 31.1 |
|
主要執行官證明書第 13(a)-14(a)/15(d)-14(a) 條款 |
| 31.2 |
|
信安金融主要財務負責人的認證13(a)-14(a)/15(d)-14(a) |
| 32.1 |
|
主要執行官證明書第 1350 條款 |
| 32.2 |
|
信安金融官員和首席會計官的第1350條規定認證 |
| 101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔 |
| 101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展模式文檔 |
| 101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈路庫文檔 |
| 101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義鏈路庫文檔 |
| 101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤鏈路庫文檔 |
| 101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示鏈路庫文檔 |
| 104 |
|
內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件 |
簽名
根據1934年證券交易法的第13條或第15(d)條的要求，註冊申請人已經授權並經其代表人簽署了此報告。
| |
|
| |
|
|
| 日期：2024年8月14日 |
通過： |
|
| |
|
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| |
|
總裁兼首席執行官 |
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|
（首席執行官） |
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|
| 日期：2024年8月14日 |
通過： |
|
| |
|
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| |
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財務總監兼財務主管 |
| |
|
（首席財務及會計官） |