Document

美國證券交易所(SEC)
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據1934年證券交易所法規的規則13a-16或15d-16
1934年證券交易法
2024年8月21日的6-k表格報告
委員會文件編號：1-13546

意法半導體
（登記者名稱）
WTC斯基普霍爾機場
斯基普霍爾大道265號
1118 BH斯基浦霍爾機場
荷蘭
(主要領導機構的地址)

請在以下方框內打勾，指示報告的申請者是否在20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告書：
1.1.


STMicroelectronics的歷史和發展
4




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內容。
1.
公司概述
4
1.1.
1.4.
4
1.2.
1.5.
4
1.3.
組織結構
5
1.4.
1.7.
5
1.5。
2.
6
1.6。
研發項目
6
1.7。
可持續性
7
2.
2.3.
8
2.1.
業務概覽
8
2.2.
分段信息
8
2.3.
2.6.
9
2.4.
2.7.
13
2.5.
其他進展
13
2.6。
關聯方交易
15
2.7。
3.
15
2.8。
3.1.
16
2.9。
3.6.4.
17
3.
3.6.5.
18
3.1.
合併利潤表
18
3.2.
綜合收益表
19
3.3.
合併資產負債表
20
3.4.
合併股東權益變動表
21
3.5.
合併現金流量表
23
3.6.
綜合財務報表註釋
24
3.6.1.
公司信息
24
3.6.2.
準備的基礎
24
3.6.3. 對於任何情況，公司都不會向谷歌提供可以識別任何符合條件的搜索引擎或任何個人符合條件的非谷歌搜索營業收入水平的財務報告。
重要會計政策
24
44
3.6.15。
25
44
收入
26
46
分段信息
27
46
3.6.18。
29
48
商譽
29
48
其他的金融資產和金融負債
30
49
其他非流動資產
41
50
租約
41
50
存貨
43
51
其他應收款和資產
43
51
現金及現金等價物
44
53
股權
44
54
其他非流動負債
46
內容   3
其他應付款和應計費用
46
STMicroelectronics N.V. (簡稱ST或該公司)是在1987年成立並註冊的，是由當時隸屬於意大利公司Società Finanziaria Telefonica (S.t.E.t.)的SGS Microelettronica的半導體業務與當時隸屬於法國公司Thomson-CSF（現為Thales）的非軍事業務組合形成的。我們在1994年12月完成了首次公開招股，同時在巴黎證券交易所（現稱“歐洲交易所巴黎”）和紐約證券交易所（“NYSE”）上市。1998年，我們還將股票列入意大利證券交易所（Borsa Italiana）。
按性質分類的支出
48
我們的戰略側重於為公司及其關聯企業創造長期價值，並考慮到我們服務的市場以及我們看到的環境和機遇的短期、中期和長期發展。我們的戰略源自長期關鍵推動因素：智能移動，我們提供創新解決方案，幫助汽車製造商使駕駛更安全、更環保、更連接；動力與能源：我們的技術和解決方案使行業能夠提高能源效率並支持可再生能源的使用，以及雲連接的自動化設備；這些設備可以改變我們生活的方式，使我們使用的物品變得更加智能和連接，適用於個人、商業和工業應用。
我們專注於應用領域，預計將受到電子系統中廣泛、長期趨勢驅動的穩定增長速度。這些趨勢需要諸如自主系統、機器人技術、安全連接的設備和個人設備、數字化和汽車及基礎設施的電氣化、先進的通信設備和網絡以及更具能效的系統等驅動因素。這些驅動因素反過來又推動了我們開發和製造的電子組件的需求。
48
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STMicroelectronics 2024年半年度報告
49
1.3.組織架構
所得税
50
1.4.產品和活動
每股收益
50
在2024年1月10日，我們宣佈了一個新的組織，以提供增強的產品開發創新和效率、市場推出時間以及面向客户的關注。我們從三個可報告的部門（汽車和離散組“ADG”，模擬、MEMS和傳感器組“AMS”和微控制器和數字IC組“MDG”）轉變為以下四個可報告的部門：
關聯交易
51
–功率和分立器件（"P&D"）部門，包括離散和功率晶體管產品。
51
4.
–數字集成電路和射頻產品（"D&RF"）部門，包括汽車ADAS、信息娛樂、射頻和通信產品。
53
5.
意法半導體2024年半年度報告
54

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我們的銷售和市場組織結合了區域和重點客户的覆蓋，主要目標是加速銷售增長和獲得市場份額。我們重視加強全球和主要地區客户的發展；通過更加註重地理和重點客户覆蓋、強大的技術和應用專業知識，增加需求創造；通過我們的分銷渠道和本地項目，在大眾市場獲得支持；並建立與我們戰略終端市場完全契合的區域銷售和市場團隊：汽車、工業、個人電子和通信設備、計算機和外圍設備。
我們有四個區域銷售組織向全球銷售與市場部門總負責人彙報：美洲、亞太區（不包括中國）、中國和歐洲、中東和非洲（EMEA）。我們的區域銷售組織結構相似，以增強全球協作和市場活動。銷售和市場團隊專注於盈利增長和業務表現，同時致力於促進需求創造、擴大客户羣體、最大化市場份額、制定新產品路線圖，併為我們的客户提供最佳的技術和應用支持。銷售和市場活動得到銷售工程師、系統營銷、產品營銷、應用實驗室、競爭中心、現場應用工程師和質量工程師的支持。

2024年第一季度，我們宣佈將通過按部門實施新的應用專屬市場組織，為客户提供基於我們的產品和技術組合的端到端系統解決方案，覆蓋以下四個終端市場：
•汽車；
•工業電力和能源；
•工業自動化、物聯網和人工智能；和
•個人電子產品、通信設備和計算機外圍設備。
現有的區域銷售與市場部門保持不變。
我們與經銷商和銷售代表合作，在全球範圍內分銷和推廣我們的產品。通常，經銷商處理各種各樣的產品，包括與我們競爭的產品。我們的經銷商具有雙重角色，既通過處理訂單來滿足客户的需求，同時又支持產品需求和業務發展的創造。我們向經銷商銷售的大部分產品都是根據特定協議進行的，允許價格保護和庫存週轉處理未售出的商品。另一方面，銷售代表通常不提供與我們產品直接競爭的產品，但可能銷售其他公司生產的補充產品。
1.6.研發

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半導體技術的新發展可以使終端產品比以前更便宜、更小、更快、更可靠和更集成化，並具有差異化的功能。它們能夠通過及時在市場上出現帶來重要的價值創造機會。我們在半導體技術以及硬件和軟件方面的創新有助於創建成功的產品，為我們和我們的客户帶來價值。我們的完整設計平臺，包括大量的知識產權（“IP”）和經過驗證的硅模型和設計規則，能夠快速開發滿足客户期望的產品，包括可靠性、質量、競爭力和上市時間等方面的要求。通過我們的研發努力，我們為客户的產品提供更高效、更吸引人、更可靠和更安全的解決方案。
我們的技術研發戰略基於差異化技術的開發，可以提供獨特的新產品，並開啟新的應用機會。我們擁有豐富的芯片製造技術，包括先進的CMOS、FD-SOI、RF-SOI、光學傳感、嵌入式非易失性內存、混合信號、模擬、MEMS、智能電源、SiC和GaN工藝。這些技術與我們強大的封裝技術組合在一起，如高引腳數的球柵陣列（"BGA"）封裝、晶圓級封裝、高度集成的傳感器封裝以及引線框架封裝的功率產品和模塊。我們將前端和後端的製造和技術研發結合在同一組織中，以確保我們的研發和製造組織之間信息的順暢流動。我們利用產品組之間的顯著協同效應和共享活動來相互借鑑。我們還使用硅晶圓廠，尤其是用於超過18納米節點的先進CMOS，這些部分我們不打算自行製造或開發。

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意法半導體2024年上半年報告
企業概況 6
我們將前端和後端的製造和技術研發結合在同一組織中，以確保我們的研發和製造組織之間信息的順暢流動。我們利用產品組之間的顯著協同效應和共享活動來相互借鑑。我們還使用硅晶圓廠，尤其是用於超過18納米節點的先進CMOS，這些部分我們不打算自行製造或開發。
我們擁有先進的研發和創新中心，這使得我們能夠更快、更具成本效益地推出產品。此外，多年來，我們與世界各地的重要客户、供應商、競爭對手以及領先的大學和研究機構建立了強大的合作伙伴關係。
我們還在歐洲聯盟（“EU”）的信息社會技術計劃下扮演領導角色。我們還參與了歐盟、個別國家和歐洲地方政府（主要是法國和意大利）開展的某些研發項目。

1.7.可持續發展
可持續發展已經成為St的指導原則超過30年。我們相信，我們對可持續文化的承諾對人類、地球、商業和整個社會都是有益的。我們的願景是以可持續的方式創造可持續技術，為可持續的世界提供長期價值，從而造福所有利益相關者。
可持續性融入了我們所有的活動。我們在價值鏈的每一個環節都實施了管理我們的影響、機遇和風險的計劃。我們創造技術，促使更安全、更清潔、更智能的生活方式。我們將人民置於首位，優先考慮健康與安全、福祉、人權和社區賦權。我們致力於通過減少排放和能源消耗以及解決與水和廢物相關的挑戰來減輕對環境的影響。我們的目標是以負責任的方式開展業務，同時實現盈利增長、管理風險並滿足利益相關者的期望。
我們被包括在Dow Jones可持續發展指數全球和歐洲、FTSE4Good、EuroNext VIGEO Europe 120、Eurozone 120和Benelux 120、CAC 40 ESG、MIb ESG、Vérité40和Bloomberg性別平等指數等多個可持續發展指數中。截至2023年，我們獲得了MSCI ESG評級為AAA1。我們在CDP水資源安全方面得分A-，在CDP氣候變化方面得分A-。此外，作為負責任企業聯盟（“RBA”）的全會員，我們參與行業共同努力，尋找解決全球可持續發展挑戰的方案。
有關St可持續發展方法的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日年度報告，該報告於2024年3月21日提交給荷蘭金融市場管理局，並於2024年5月21日被我們的股東年度股東大會（“AGM”）通過，並在我們每年出版的可持續發展報告中可以找到，該報告可在以下網址獲取：https://sustainabilityreports.st.com/sr24/。
企業可持續性報告指令
從2024財年開始，我們將受到企業可持續性報告指令（簡稱“CSRD”）的進一步可持續性相關報告要求的約束。該指令於2023年1月5日生效。



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1 St使用MSCI ESG RESEARCH LLC或其關聯公司（“MSCI”）的任何數據，以及使用MSCI標誌、商標、服務標記或指數名稱等，並不能構成MSCI對St的贊助、認可、推薦或推廣。MSCI的服務和數據是MSCI或其信息提供者的財產，按原樣提供且不帶任何擔保。MSCI的名稱和標誌是MSCI的商標或服務標記。
2 《歐洲議會和理事會2022/2464號指令》於2022年12月14日修改了《規則（EU）No 537/2014》、《指令2004/109/EC》、《指令2006/43/EC》和《指令2013/34/EU》，關於企業可持續性報告

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STMicroelectronics 2024年上半年報告
公司概況 7
2.管理層報告
2.1.    業務概況
Our total available market is defined as “TAM”, while our serviceable available market is defined as “SAM” and represents the market for products sold by us (i.e., TAm excluding major devices such as microprocessors, GPU/AI accelerators, DRAm and flash-memories, optoelectronics devices other than optical sensors, video processing and wireless application specific market products, such as baseband and application processors).
根據世界半導體貿易統計公佈的行業數據，2024年上半年，我們的TAm半導體行業收入同比增長約18％，而SAm行業收入同比下降約7％，分別達到約2910億美元和1180億美元。
2024年上半年，我們的收入達66970萬美元，同比下降21.9％，所有可報告部門的銷售額均下降，主要是由於平均銷售價格下降約13％，主要是由於產品組合不利和價格降低，以及銷量約9％的下降。按可報告部門計算，AM＆S收入下降11.6％，P＆D收入下降17.4％，MCU收入下降40.3％，D＆RF收入下降5.1％。
2024年上半年，我們的有效平均匯率為1.08美元兑換1.00歐元，而2023年上半年為1.07美元兑換1.00歐元。
2024年上半年，我們的毛利率達到總收入的38.7％，較2023年上半年下降了870個基點，主要是由於銷售價格和產品組合以及未使用產能費用的增加。
綜合銷售、一般及行政開支（"SG&A"）和研發費用在2024年上半年降至172500萬美元，低於2023年上半年的175400萬美元，主要是由於正面的貨幣影響和更高的資本化開發成本，部分抵消了勞動力成本的提高。
2024年上半年，其他收入和支出增加至淨收入7400萬美元，高於2023年上半年的淨支出800萬美元，主要是由於公共資金收入增加。
2024年上半年的營業利潤為94100萬美元，低於2023年上半年的230400萬美元，反映出較低的收入和盈利能力水平。
2024年上半年的綜合金融收入和金融成本產生了34800萬美元的淨收益，高於2023年上半年的淨成本22800萬美元。2024年上半年的數額包括對未來轉換債券嵌入式期權的公允價值調整的25300萬美元淨收益（2013年上半年為28200萬美元的淨損失）。

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我們的自由現金流，即非普遍公認的會計原則（"非GAAP"）衡量標準，在2024年上半年為正2500萬美元，高於2023年上半年的正41600萬美元。
2.2.    分部信息

我們設計、開發、製造和營銷各種產品，包括離散和標準商品組件、ASIC、全定製器件和半定製器件，以及用於模擬、數字和混合信號應用的ASSP。此外，我們進一步參與智能卡產品的製造價值鏈，其中包括硅芯片和智能卡的生產和銷售。
On January 10, 2024, we announced a new organization to deliver enhanced product development innovation and efficiency, time-to-market as well as customer focus by end market. This new organization resulted in a change in segment reporting effective from January 1, 2024. Prior-year comparative information has been adjusted accordingly.
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STMicroelectronics 2024年上半年報告
管理委員會報告8
Our reportable segments are as follows:
• AM＆S由St模擬產品，MEMS傳感器和執行器以及光學傳感解決方案組成。
• P＆D由離散和功率晶體管產品組成。
• MCU由通用和汽車微控制器、微處理器和連接安全產品（包括EEPROM）組成。
•D&RF由汽車ADAS、信息娛樂、射頻和通信產品組成。
“其他”部門的淨收入包括銷售組裝服務和其他收入。在計算各個部門的內部財務指標時，我們使用某些內部分配規則來分攤無法直接分配給部門的成本，包括銷售成本、銷售和行政費用以及部分研發費用。根據我們的內部政策，某些成本未分配給各個部門，而是報告在“其他”中。這些成本包括未使用產能費用，包括導致停電、減值和重組費用，管理重組費用，啟動和淘汰費用以及其他未分配收入（費用），如：戰略或特殊的研發項目，某些企業級營運費用，專利索賠和訴訟費用，以及未分配給可報告部門的其他成本，以及其他產品的經營利潤。此外，折舊和攤銷費用是分攤給各個部門的製造成本的一部分，既不被視為庫存變動的一部分，也不屬於未使用產能費用的一部分；因此，它無法在銷售成本中分離出來。
請參考半年度財務報表註釋3.6.6以獲取更多信息。
2.3. 流動性和財務狀況
我們保持合適的現金頭寸和低的負債-資產比率，以確保我們具備充足的財務靈活性。與過去一樣，我們的現金管理政策是主要通過經營活動產生的淨現金來滿足我們的投資需求。
在2024年上半年，我們的淨現金及現金等價物減少了1.3億美元。我們的淨現金變動及相應的時期的組成如下所示：
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Six-month period ended
以美元為單位，單位為百萬

June 29, 2024
July 1, 2023

我們的總可用市場定義為“TAM”，而我們的可服務可用市場定義為“SAM”，並代表我們銷售的產品市場（即除了微處理器、GPU/AI加速器、DRAM和閃存存儲器等主要設備的TAM，其他光電子元器件如非光學傳感器、視頻處理和特定市場無線應用產品，如基帶和應用處理器）。
1,780 
2,820 
Net cash used in investing activities
(2,069)
(130)
(147)
經營活動產生的淨現金流量
經營活動產生的淨現金流量是（i）扣除非現金項目的淨利潤和（ii）淨營運資本變動的總和。2024年上半年的經營活動產生的淨現金流量為1,780,000萬美元，與2023年上半年的2,820,000萬美元相比下降，主要是由於扣除非現金項目的淨利潤降低。
Net cash used in investing activities
2024年上半年投資活動的現金使用額為2,069,000萬美元，與2023年上半年使用的2,565,000萬美元相比有所下降，主要是由於（i）資本支出，扣除資本撥款和其他捐贈以及出售有形資產的收益的淨額較低，總計為1,540,000萬美元，比去年同期的2,161,000萬美元減少；以及（ii）到期可變現有價證券的收益，2024年上半年總計為750,000萬美元；部分抵消的是可變現有價證券的購買額增加，總計為1,301,000萬美元，比去年同期的660,000萬美元增加，並且短期存款淨收益較低。
融資活動產生的淨現金流量

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2024年1月10日，我們宣佈了一項新的組織架構，以提供增強的產品開發創新性和效率、上市時間以及以最終市場為重點的客户關注。這項新組織導致了從2024年1月1日起的分段報告的變化。去年同期比較信息已相應調整。


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2024年上半年融資活動產生了1.64億美元的淨現金流，而2023年上半年的淨現金流為-4.04億美元，主要包括3億歐元的長期負債收入對應於我們與歐洲投資銀行（“EIB”）現有的6億歐元信貸額度的第二筆提款、2.95億美元的資本撥款預付款，部分抵消了1.75億美元的普通股回購、1.21億美元的股息支付及9500萬美元的金融債務償還。
淨資本支出和自由現金流（非GAAP指標）



我們的報告單元如下：
淨資本支出是一個非GAAP指標，其定義為（i）購買有形資產的支付款項，如報告所述加上（ii）銷售有形資產的收入，如報告所述加上（iii）資本撥款和其他貢獻的收入，如報告所述加上（iv）報告期間分配給固定資產的資本撥款預付款。
We believe Net Capex provides useful information for investors and management because annual capital expenditures budget includes the effect of capital grants. Our definition of Net Capex may differ from definitions used by other companies.
(unaudited)
以美元計算，單位為百萬
June 29, 2024
July 1, 2023
Payment for purchase of tangible assets
(1,835)
(2,204)
(未經審計)
截至六個月期間結束
(1,495)2024年6月29日短期
經營活動產生的現金流量淨額1780 2,820
投資活動產生的淨現金流出(2,069)（2,565）
籌資活動產生的現金流量淨額164 (404)715-2600
匯率變動的影響(5)2
淨現金減少（130）（147）
    支付解決已歸屬的股票的預提税款
5 
投資活動中使用的淨現金
    支付運營租賃負債
(37)
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根據IFRS調整的經營活動產生的淨現金流量
1,748 

2,796 
Net Capex
(1,495)
(2,161)

我們認為，淨資本支出提供了對投資者和管理層有用的信息，因為年度資本支出預算包括資本贈款的影響。我們的淨資本支出定義可能與其他公司使用的定義不同。

(未經審計)
(211)2024年6月29日短期
購買有形資產的付款(1,835)(2,204)
獲得的資本補助金和其他捐款29237
出售有形資產所得的收益36
分配給固定資產、廠房和設備的預付款45—
淨資本支出（1,495）(2,161)
3,092
3,222
Short-term deposits
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1,226
美國財政部發行的政府債券

(未經審計)
截至六個月期間結束
Total liquidity2024年6月29日短期
歐洲投資銀行的資金計劃貸款1780 2,820
Cassa Depositi e Prestiti SpA（CDP SpA）提供的信貸設施 
(284)5 7
(1,432)(37)(31)
(6)1,748 2,796
淨資本支出（1,495）(2,161)
(64)(228)(211)
(64)— (8)
(128)25 416
(2,927)
淨財務狀況（非通用會計準則的衡量標準）
3,199
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Advances from capital grants
(402)


(未經審計)
調整後的淨財務狀況（非通用會計準則的衡量標準）2024年6月29日2023年12月31日
現金及現金等價物3,0923,222
開空期存款9751,226
The CDP SpA loans are comprised of two long-term credit facilities. The first, signed in 2021, is a €15000萬 loan, fully drawn in Euros, of which $8000萬 were outstanding as of June 29, 2024. The second one, signed in 2022, is a €20000萬 loan, fully drawn in Euros, of which $16400萬 were outstanding as of June 29, 2024.2,2181,635
總流動資產為567,5716,2856,083
Our long-term debt contains standard conditions but does not impose minimum financial ratios. We had unutilized committed medium-term credit facilities with core relationship banks totaling $69100萬 as of June 29, 2024.(1,280)(1,077)
我們的政策是根據半導體市場的發展來調整資本支出。我們計劃將2024年的淨資本支出(非GAAP指標)計劃設定為約25億美元，重點是我們的戰略製造倡議。
（244）(284)
•the ramp-up of a new integrated silicon carbide substrate manufacturing facility in Catania for the production in volume of 150mm, moving to 200mm, silicon carbide epitaxial substrates;(1,445)(1,432)
• 法國克羅萊的數字化300毫米晶圓廠，擴大無塵室並支持我們主要技術的產量增長;並且，（4）(6)
The remaining part of our capital investment plan covers the overall maintenance and efficiency improvements of our manufacturing operations and infrastructure, R&D activities, laboratories as well as the execution of our carbon neutrality programs.（2,973）(2,799)
我們將根據修訂後的2024年收入計劃，將集團驅動至132億至137億美元的範圍內。 （52）(64)
STMicroelectronics 2024年半年報 (61)(64)
5月31日，我們宣佈了在意大利卡塔尼亞建設一個新的全面集成的碳化硅設施，用於大規模生產200mm碳化硅晶片。新設施計劃於2026年開始生產，並在2033年達到全產能，最終產能將達到每週15000塊晶片。總投資預計約為50億歐元，意大利政府將提供約20億歐元的支持，作為歐盟芯片法案的一部分。可持續發展的實踐對碳化硅園區的設計、開發和運營至關重要，以確保資源的負責消耗，包括水和電。（113）（128）
•The distribution of a cash dividend of $0.36 per outstanding share of the Company’s common stock to be distributed in quarterly installments of $0.09 in each of the second, third and fourth quarters of 2024 and first quarter of 2025 to shareholders of record in the month of each quarterly payment;(3,086)(2,927)
•批准董事會的薪酬政策；3,1993,156
資本撥款墊付款項A類普通股(152)
image_8.jpg2,7973,004
4月16日，我們發佈了2024年可持續發展報告，詳細介紹了2023年的表現、策略和正在進行的行動計劃。

截至2024年6月29日，現金及現金等價物總額為3,092億美元。

截至2024年6月29日，短期存款總額為9750萬美元，包括到期日超過3個月但不足1年的可用流動性。

2.7.    金融風險管理
在日常業務中，我們面臨着金融市場條件的變化，因為我們在不同的外幣中進行經營及持續的投資和融資活動。我們的活動使我們面臨各種金融風險：市場風險（包括匯率風險、公允價值利率風險、現金流利率風險和價格風險）、信用風險和流動性風險。我們的整體風險管理計劃側重於金融市場的不可預測性，並致力於將對我們的財務表現產生的潛在不利影響降至最低。我們使用衍生金融工具對某些風險敞口進行對衝。有關詳情，請參閲半年度財務報表的註釋3.6.9.4。

金融風險管理由我們的中央資金部門（'公司資金部'）負責。此外，由我們的首席財務官主持的資金委員會主導着資金活動，並確保遵守公司政策。資金活動因此受到我們的政策的規範，該政策定義了程序、目標和控制措施。這些政策側重於管理市場風險、信用風險和流動性風險。資金控制措施受到內部審計的監督。大部分資金活動是集中進行的，任何地方的資金活動都受到公司資金部的監督。公司資金部與我們的子公司密切合作，對金融風險進行識別、評估和對衝。它為整體風險管理制定了書面原則，並制定了涵蓋特定領域的書面政策，如匯率風險、利率風險、價格風險、信用風險、衍生金融工具的使用以及超額流動性的投資。我們的大部分現金和現金等價物是以美元和歐元保持，存放在至少兩家主要評級機構給予的單一“A”長期評級的金融機構中，即至少是穆迪的A3級和標準普爾或惠譽的A-級。這些評級進行密切和持續的監控，以管理與交易對手的風險敞口。對衝交易僅用於對衝在正常業務過程中進行的經營、投資和融資活動所帶來的敞口。

CDP SpA貸款由兩項長期信貸協議組成。第一次於2021年簽署，是一項總額為1.5億歐元的貸款，全部以歐元借出，截至2024年6月29日，其中8,000萬美元未償還。第二次於2022年簽署，是一項總額為2億歐元的貸款，全部以歐元借出，截至2024年6月29日，其中1.64億美元未償還。
Foreign exchange risk
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現金流和公允價值利率風險
我們的利率風險來自長期借款。以浮動利率發行的借款使我們面臨現金流利率風險。以固定利率發行的借款使我們面臨公允價值利率風險。

Price risk
我們的長期債務包含標準條款，但不強制執行最低財務比率。截至2024年6月29日，我們有未使用的承諾的中期信貸授信額度，與核心關係銀行的額度總計為69100萬美元。
2020年8月4日發行的高級無抵押可轉換債券所包含的衍生工具的會計計量取決於各種因素，包括意法半導體普通股的表現。關於2024年6月29日嵌入式發行人認購期權的估值，如果公司普通股的價格（在紐約證券交易所上市）在其他估值輸入保持不變的情況下增加了10％，則嵌入式認購期權的價值將增加500萬美元（2023年上半年：增加1200萬美元），而如果股票價格下跌10％，嵌入式認購期權的價值將減少400萬美元（2023年上半年：減少1200萬美元）。關於2024年6月29日嵌入式債權人轉股期權的估值，如果公司普通股的價格（在紐約證券交易所上市）在其他估值輸入保持不變的情況下上漲了10％，則嵌入式轉股期權的價值
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意法半導體2024年半年度報告
管理委員會報告15
• 增加新加坡和卡塔尼亞的碳化硅產品產能;
• 在卡塔尼亞啟動新的集成碳化硅襯底製造工廠，生產150mm，轉200mm，碳化硅外延襯底;
• 與三安光電在中國重慶建立新的200mm碳化硅器件製造合資企業;
我們選擇銀行和/或金融機構時，基於至少兩家主要評級機構的長期評級標準，並確保每家銀行所持證券的最大未償金額不超過總額的20%。對於衍生金融工具，管理層設定了限制，以確保任何時候合同的公允價值不與任何個別交易對手集中。
我們在業務正常進行中，對授予信貸期限的客户進行信用狀況監控。如果某些客户已獨立評級，我們將使用這些評級。否則，如果沒有獨立評級，風險控制部門將評估客户的信用質量，考慮其財務狀況、過往經驗和其他因素。根據內部和外部評級，根據管理層設定的限制，設定個別風險限額。信用額度的利用受到定期監控。
• 在新加坡等一些先進的200mm晶圓廠中進行一些選定的產能增長計劃，包括新加坡的模擬200mm晶圓廠。
我們後端設施的最重要的2024資本投資將是：（i）針對特定包裝系列的產能增長，包括PLP /直接銅互連技術和汽車相關的封裝，（ii）面向汽車和工業應用的新一代智能功率模塊，以及（iii）針對創新組裝工藝和測試操作的具體投資。
我們的資本投資計劃的剩餘部分涵蓋了我們製造業務和基礎設施的全面維護和效率提高、研發活動、實驗室以及執行碳中和計劃。
我們的風險偏好取決於風險的性質。我們定期確定我們願意消除、減輕、追求或保留的風險量，取決於相關預期收益、機會和風險優化的成本。
我們認為我們擁有滿足未來十二個月業務需求的財務資源，包括用於製造活動的資本支出、營運資金需求、批准的股息支付、作為我們當前回購計劃的一部分的股票回購以及根據到期日償還我們的債務。
•Changes in global trade policies, including the adoption and expansion of tariffs and trade barriers, that could affect the macro-economic environment and adversely impact the demand for our products;
•Uncertain macro-economic and industry trends (such as inflation and fluctuations in supply chains), which may impact production capacity and end-market demand for our products;

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•The ability to design, manufacture and sell innovative products in a rapidly changing technological environment;
•Changes in economic, social, public health, labor, political, or infrastructure conditions in the locations where we, our customers, or our suppliers operate, including as a result of macro-economic or regional events, geopolitical and military conflicts, social unrest, labor actions, or terrorist activities;


6月21日，我們宣佈完成了104億美元的三年股份回購計劃，並啟動了一個新的股份回購計劃，共兩個計劃，總額高達110億美元，將在3年內執行。我們打算進行回購並持有回購的股票作為公司股權獎勵計劃義務和支持未來可轉債結算的目的。

•Financial difficulties with any of our major distributors or significant curtailment of purchases by key customers;

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STMicroelectronics 2024 年半年度報告

向每股普通股的股東分配現金股利0.36美元，分四個季度分別為2024年第二、三、四季度和2025年第一季度的0.09美元，每個季度的記錄月份的股東；

公司章程的修正；

•Availability and costs of equipment, raw materials, utilities, third-party manufacturing services and technology, or other supplies required by our operations (including increasing costs resulting from inflation);

• 我們的信息技術（“IT”）系統的功能和性能，受到網絡安全威脅的影響，支持我們的關鍵運營活動，包括製造、財務和銷售，以及我們的IT系統或我們的客户、供應商、合作伙伴和第三方許可技術提供商的系統的任何違規行為；

•Theft, loss, or misuse of personal data about our employees, customers, or other third parties, and breaches of data privacy legislation;

• 我們競爭對手或其他第三方提出的知識產權訴訟的影響，以及我們能否以合理的條件獲得所需的許可證；

Lorenzo Grandi先生連任為管理委員會成員，任期為三年，將於2027年年度股東大會結束；

首席財務官的股權薪酬通過；

通過新的3年未歸屬股票獎勵計劃，以供管理層和關鍵員工使用；

EY重新被任命為2024和2025財政年度的外部審計師；

Nicolas Dufourcq先生連任為監事會成員，任期為三年，將於2027年年度股東大會結束；

Janet Davidson女士連任為監事會成員，任期為一年，將於2025年年度股東大會結束；

任命Pascal Daloz先生為監事會成員，任期為三年，將於2027年年度股東大會結束，代替其任期將於2024年年度股東大會結束的Yann Delabrière先生；

授權管理委員會在2025年年度股東大會結束前回購股票，需獲監事會批准；

授權監事會發行新的普通股股份，授予認購這些股份的權利，並限制和/或排除現有股東對普通股的優先購買權，直至2025年年度股東大會結束；

解除管理委員會成員的職務；

解除監事會成員的職務；

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STMicroelectronics2024年半年度報告


管理委員會報告17
3.中期簡表合併財務報表（“半年度財務報表”）
集團截至2024年6月29日的半年度財務報表，由管理委員會提交，尚未經外部審計師審計或審核。
3.1.合併利潤表
(unaudited)
Six-month period ended
以美元百萬計算，除每股金額外
匯率風險
June 29, 2024
July 1, 2023
Sales
價格風險。由於每個信託的投資幾乎完全由金條組成，所以價格風險是由每個信託投資市場價格的變化導致投資公允價值變化的可能性引起的。
8,561 
Other revenues
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12 
Total revenues

3.6.5
信用風險

8,573 

Cost of sales
3.6.18
流動性風險
(4,507)
Gross profit
2,592 
4,066 
•全球貿易政策的變化，包括關税和貿易壁壘的採納和擴大，可能影響宏觀經濟環境，從而對我們的產品需求產生不利影響；
•不確定的宏觀經濟和行業趨勢（例如通貨膨脹和供應鏈波動），可能影響產能和終端市場對我們產品的需求；
•客户需求與預測不同；
•在快速變化的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力；
•我們、我們的客户或供應商所在地區的經濟、社會、公共衞生、勞工、政治或基礎設施條件的變化，包括由於宏觀經濟或區域事件、地緣政治和軍事衝突、社會動盪、勞工行動或恐怖主義活動而引起的變化；
•意外事件或情況可能影響我們執行計劃和/或實現獲得公共資金的研發和製造計劃的目標；
•與我們的任何主要分銷商的財務困難或重要客户的採購大幅減少有關；
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Other income
3.6.19

•生產設施的裝載、產品組合和製造效率，或者我們所需的體積以履行向供應商或第三方製造服務提供商預留的產能；
•設備、原材料、公用事業、第三方製造服務和技術或其他我們運營所需的供應品（包括由通貨膨脹導致的成本上升）的可用性和成本；
Other expenses
•關於我們的員工、客户或其他第三方的個人數據被盜、遺失或濫用，以及數據隱私法規的違規行為；
(81)
•我們整體税務狀況的變化，由於税務規則的變化、新的或修訂的立法、税務審計的結果或國際税收協議的變化可能影響我們的運營結果及準確估計納税抵免、補貼、扣除和負債以及實現遞延税款資產的能力；
•外匯市場變化，特別是美元匯率與我們用於運營的歐元和其他主要貨幣之間的匯率；
•持續進行中的訴訟的結果以及可能成為被告的任何新訴訟所產生的影響；
•由於產品中包含我們的零件，因此可能產生的因產品質量問題、保修索賠、流行病或交付失敗等而產生的索賠或擔保要求，或我們的客户針對我們的產品的召回；
•自然災害，例如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發或其他自然災害、氣候變化、健康風險和在我們、我們的客户或供應商經營的地點發生的流行病或大流行病所產生的影響；
•行業變化，由於我們的供應商、競爭對手和客户之間的縱向和橫向整合而導致的行業變化；以及
•可能對全球經濟產生重大影響並可能在長時間內對業務和運營結果造成重大不利影響的流行病或大流行病；
•我們成功推出可能受到我們無法控制的因素的影響的新項目，包括關鍵第三方元件的可用性和承包商的表現符合我們的預期。
•此類預測性陳述面臨各種風險和不確定性，可能導致我們業務的實際結果和表現與預測性陳述大不相同且產生負面影響。某些預測性陳述可以通過使用預測性術語，例如“相信”、“期望”、“可能”、“預計”、“應該”、“將會”、“尋求”或“預計”或類似表達式以及否定式或其他變體或可比較術語或戰略、計劃或意圖的討論來識別。
3.6.20
(98)
(350)
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(1)
—

Profit before income tax
1,288 
2,076 
(未經審計)
截至六個月期間結束
1,726 票據 2024年6月29日短期
銷售6,670 8,561
其他營業收入27 12
總收入1.91 6,697 8,573
銷售成本1.90 (4,105)（4,507）
毛利潤2,5924,066
銷售，總務及管理費用Six-month period ended（849）(827)
研發費用Net profit(876)(927)
其他收入其他全面收益（"OCI"），税後淨額：155 68 
其他費用3 (81)(76)
營業利潤941 2,304
財務收益Cash flow hedges446 122
財務成本6 (98)(350)
金融工具損失淨額(1)—
税前利潤1,288 2,076
所得税費用1（159）(346)
淨利潤1,129 1,730
歸屬於：
母公司股東的股權1,126 1,726
非控股權益3 4
淨利潤1,129 1,730
以億美元計
NotesJune 29, 20241.25 1.91
Property, plant and equipment1.24 1.90
附註是這份中期合併財務報表的一個組成部分。

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278
285

Intangible assets
(未經審計)
截至六個月期間結束
1,4652024年6月29日短期
淨利潤1,129 1,730
 
414
不會重新分類為利潤或損失的項目
3.6.107 3
所得税影響(3)(3)
Current assets4 —
所有不會重新分類為損益的項目4 —
 
可能會隨後再分類為利潤或損失的項目
外幣業務的兑換差異(124)61 
現金流量套期收益(48)(15)
所得税影響6 2
975-42（13）
(8)(6)
所得税影響11
125(7)(5)
(173)43
其他綜合收益，扣除税後(169)43
 
淨綜合收益額，減税後960 1,773
 
歸屬於：
母公司股東的股權957 1,769
非控股權益3 4
淨綜合收益額，減税後960 1,773
附註是這份中期合併財務報表的一個組成部分。

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2,722
2,382

Current liabilities
(未經審計)（審計過）
1,676票據 2024年6月29日2023年12月31日
非流動資產
資產：固定資產10,88910,594
商譽807278285
無形資產41,5001,465
其他非流動金融資產25,8835454
遞延所得税資產408414
其他非流動資產截至2024年6月29日的六個月期間875760
總非流動資產14,004surplus
流動資產
存貨Other2,8092696
交易應收款項1,7081731
其他流動金融資產股東2,2401,741
其他應收款和資產interest1,0551,237
開空期存款9751,226
現金及現金等價物現金流風險儲備轉移至存貨3,0923,222
總流動資產11,87911,853
總資產25,88325,425
股權
歸屬於母公司股東的權益 17,81117,242
非控股權益125122
股東權益總計(324)17,93617,364
非流動負債
利息-bearing貸款和借款image_8.jpg1,2971,159
其他非流動財務負債以億美元計的金額255263
員工福利452466
遞延税款負債5960
其他非流動負債interests659434
所有非流動負債27222,382
流動負債
1,901 8,367 1,6761,640
應付賬款1,577應付票據 （以開空計）
其他應付款和應計費用將現金流量套期保值儲備轉移至存貨727552
— 807968
當前撥備34
其他流動財務負債員工股份獎勵計劃，税後304581
應交所得税13178
流動負債合計5,2255,679
所有板塊權益和負債總計25,88325,425
附註是這份中期合併財務報表的一個組成部分。

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半年度財務報表 22
3.5.    合併現金流量表

(unaudited)
Six-month period ended
以美元百萬為單位普通股
股份		資本
盈餘		國庫
股份		其他
留存收益		留存收益
盈餘公積		股權
歸屬於
13 
12 
嵌入式非權益衍生工具公允價值變動		非
控制權
利息		總費用
股東權益
Share-based compensation1,157 2,283 現金、現金等價物和限制性現金的調節：（377）2,281 11,898 17,242 122 17,364
淨利潤— — — — 1,126 1,126 3 1,129
其他綜合收益，扣除税後— — — (169)— (169)— (169)
總綜合收益— — — (169)1,126 957 3 960
— — — — (1)— (1)— (1)
回購普通股— — (175)— — (175)— (175)
(95)— — 198 112 (198)112 — 112
股息— — — — (324)(324)— (324)
Cash and cash equivalents at end of the period1,157 2,283 現金、現金等價物和限制性現金的調節：(354)2,223 12,502 17,811 125 17,936
附註是這份中期合併財務報表的一個組成部分。
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該集團是一家全球半導體集團，設計、開發、製造和銷售包括離散和通用元件、ASICs、全定製器件和半定製器件以及用於模擬、數字和混合信號應用的ASSPs在內的各類產品。此外，該集團參與智能卡產品的製造價值鏈，包括硅片和智能卡的生產和銷售。
該集團的產品廣泛應用於該集團服務的四大最終市場：汽車、工業、個人電子和通信設備、計算機和外圍設備。對於汽車和工業市場，集團在工業領域擁有廣泛和深厚的產品組合，覆蓋廣泛的客户羣。在個人電子和通信設備、計算機和外圍設備領域，集團在服務客户以及提供技術和產品方面採取有選擇性的方法。

該公司是一家在紐約證券交易所、Euronext巴黎和意大利證券交易所上市的上市公司。
這些未經審計的2024年8月21日ST監事會批准的半年度財務報表。 普通股
股份		資本
盈餘		國庫
股份		其他
留存收益		留存收益
盈餘公積		股權
歸屬於
• IAS 7現金流量表和IFRS 7金融工具披露的修訂：供應商融資安排
• IFRS 16《租賃》的修訂：出售及回租租賃的租賃負債
尚未生效的準則和修訂準則列於本未經審計的半年度財務報表之發出日期之前。新的或修訂的準則和解釋的詳細説明是集團合理預計將對披露、財務狀況或經營成果產生影響的那些準則和解釋，並打算在生效時採用新的或修訂的指引。		非
控制權
利益		總費用
股東權益
3.6.4. 關鍵會計估計和判斷1,157 2,283 現金、現金等價物和限制性現金的調節：（268）1,9018,367 13,440 64 13,504
淨利潤— — — — 1,726 1,726 4 1,730
其他綜合收益，扣除税後— — — 43 — 43 — 43
總綜合收益— — — 43 1,726 1,769 4 1,773
產品銷售收入— — — 2 — 2 — 2
回購普通股— — (173)— — (173)— (173)
2024年1月10日，集團宣佈了一個新的組織架構，以提供增強的產品開發創新、效率、上市時間和客户關注程度。集團從三個可報告分部（ADG、AMS和MDG）轉變為四個可報告分部，這意味着從2024年1月1日起的分部報告發生了變化。相應的往年比較信息已經進行了調整。— — 200122 (200)122 — 122
股息— — — — （218）（218）— （218）
2,382 1,157 2,283 現金、現金等價物和限制性現金的調節：（241）2,068 9,675 14,942 68 15,010
附註是這份中期合併財務報表的一個組成部分。
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可報告分部總收入
6,689 

8,565 
(未經審計)
截至六個月期間結束
8 單張債券2024年6月29日短期
經營活動現金流
淨利潤1,129 1,730
June 29, 2024
折舊和攤銷1,017 901
593 13 12
498 （253）283
金融工具損失淨額1 —
股權酬金119 112
其他非現金項目（84）（63）
遞延所得税3 60
減值損失37 97
(16)
7 (27)
(40)(148)（437）
49 147 (79)
(21)(208)257
支付的利息(36)（13）
3 108 88
所繳納所得税(72)（101）
經營活動產生的現金流量淨額1780 2,820
投資活動產生的現金流量淨額
— (1,835)(2,204)
獲得的資本補助金和其他捐款292 37
出售有形資產所得的收益3 6 
購買市場證券的付款(1,301)（660）
以億美元計750 —
Intangible250475
購買無形資產的付款(228)(211)
1,482 — (8)
投資活動產生的淨現金流出(2,069)（2,565）
籌資活動中的現金流量淨額
(39)300 —
償還帶息借款和借款款項（95）(93)
(2)(40)(33)
回購普通股(175)(173)
2024年上半年的減值和沖銷額達到4100萬美元（2023年上半年：11300萬美元），其中3700萬美元為資本化的開發成本減值損失，涉及某些被取消的業務和相關項目。（121）（105）
295 —
籌資活動產生的現金流量淨額164 (404)715-2600
匯率變動的影響(5)2
淨現金減少（130）（147）
期間初現金及現金等價物餘額3,222 3,258
期末現金及現金等價物餘額(6)3,0923,111
附註是這份中期合併財務報表的一個組成部分。
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10
278

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STMicroelectronics 2024年半年度報告
半年度財務報表 29
3.6.9. 其他金融資產和金融負債
3.6.9.1. 其他金融資產
(unaudited)
以億美元計
June 29, 2024
December 31, 2023
其他金融資產（包括衍生品）
Other financial assets
按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具
2,218 
1,635 
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20 
22 

標明的權益證券按公允價值計量且其變動計入損益
13 
13 
其他交易性金融資產按公允價值計量且其變動計入損益
21 
18 
其他金融資產總額
2,272 
1,688 
Current
2,218 
1,635 
Non-current
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53 
Derivative financial instruments

Cash flow hedges

Foreign exchange forward contracts
2 
33 
貨幣領子
— 
5 
Derivatives not designated as hedges
Foreign exchange forward contracts
9 
19 
貨幣領套
— 
2 
2020年8月4日發行的無抵押可轉換債券嵌入式認購期權（A檔）
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14 
2020年8月4日發行的無抵押可轉換債券嵌入式認購期權（B檔）

(未經審計)
截至六個月期間結束
總衍生金融工具2024年6月29日短期
1,795 
歐洲、中東、非洲1,7932,430
美洲1,025 1,385
亞洲太平洋3,879 4,758
總收入6,697 8,573
 
in fair
value6,567 8,476
Change in104 85
其他營業收入26 12
總收入6,697 8,573
 
June 29,
原設備製造商（“OEM”）4,765 5,490
當期1,932 3,083
總收入6,697 8,573
報價債務和股權證券小計
1,648 
(8)
(1)
1,302 
(750)
40 
2,231 
公允價值變動計入其他綜合收益的非上市股權證券
22 
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— 
— 

— 
— 
(未經審計)
截至六個月期間結束
18 2024年6月29日短期
3 2,382 2,693
21 1,567 1,898
(10)1,750 2,930
(750)990 1,044
投資持有債務證券6,689 8,565
其他8 8
截至2024年6月29日，集團還報告了總額為2100萬美元的其他交易金融資產（2013年12月31日：1800萬美元）。 6,697 8,573
為了優化短期投資的回報率，該集團於2024年6月29日和2023年12月31日分別投資了97.5億美元和122.6億美元的短期存款。這些短期存款的到期日超過三個月並低於一年，沒有顯著的公允價值變動風險。它們在財務狀況綜合報表的“短期存款”項目中報告。
(未經審計)
截至六個月期間結束
半年度財務報表312024年6月29日短期
以億美元計的百萬美元328 593
租賃金融負債248 498
業務收購的遞延和有條件的對價256 1,106
Derivative financial instruments301 361
10 1,133 2,558 
2 — (36)
開始控件（52）(67)
未使用產能費用（147）(16)
嵌入式轉換選擇權-2020年8月4日發行的優先無擔保可轉換債券（A檔）—5
其他未分配的製造業務— (61)
非流動資產出售收益1 4
Total current
（10）(40)
Total non-current
255 49 3
3.6.9.3. 帶息貸款和借款(21)（4）
June 29, 2024(7)(6)
來自歐洲投資銀行的資金計劃貸款：3 （20）
141 -12(19)
162 2 3
296 2 —
營業利潤總額941 2,304
332 
2034年到期的利率為SOFR + 0.939%的浮動利率為6.11%
image_8.jpg
— 
CDP SpA的信貸授信額度：

截至2027年，利率為Euribor+0.690%的浮動利率為4.43%
80
97 
截至2028年，利率為Euribor+0.550%的浮動利率為4.47%財產，廠房
通過提供協議資金、質押資產融資等方式從收購方獲得的現金淨額		無形資產
資產
95 10,5941,465
加法1,482228
709(188)—
0.26%（加權平均），到期日為2024-2028年，固定利率(2)（39）
折舊和攤銷（865）(152)
外幣翻譯(132)(2)
Total non-current10,889 1,500
image_8.jpg
STMicroelectronics2024年半年報
半年度財務報表 32
2020年8月4日，公司發行了15億美元的雙檔次優先無擔保可轉換債券（A檔和B檔各75000萬美元），分別於2025年和2027年到期。A檔債券以105.8%的面值作為零息債券發行，而B檔債券以104.5%的面值作為零息債券發行。發行時的轉換價格為A檔每張43.62美元，相當於47.5%的轉股溢價，而B檔每張45.10美元，相當於52.5%的轉股溢價。這些轉股特性對應於每張A檔債券20萬元面值的4585股和每張B檔債券20萬元面值的4435股。債券可以由債券持有人轉股，也可以在特定條件下由發行人贖回，採用淨股份結算基礎，除非發行人選擇全額現金或全額股份轉換作為備選結算。債券發行後的淨收益為15.67億美元，在扣除集團支付的發行成本後。
發行人的贖回期權和持有人的轉股期權已被確定為內含非權益衍生工具，導致將期權與債務主合同分別確認。初次確認時，根據收益法對衍生工具進行了公允價值衡量，債務被確定為15億美元總收益的剩餘額。初次確認時，發行人的贖回期權被認定為零。持有人的轉股期權價值在發行日被估計為2.19億美元，這決定了在分配發行成本之前的負債部分的初次確認為13.58億美元。內含衍生工具的公允價值衡量對應於3級公允價值層次衡量，這在註釋3.6.9.5中有進一步描述。集團選擇將總計1000萬美元的發行成本分配給債務部分。債務隨後採用有效利率法進行攤銷成本的衡量。
嵌入式衍生產品按公允價值計量且其公允價值變動會立即計入收益，2024年上半年合併利潤表的"財務收入"一欄中報告的2萬2千萬美元（2023年12月31日為5千1百萬美元）的轉換選擇權（A檔和B檔）的價值生成的2.9億美元的公允價值變動。截至2024年6月29日，發行方的A檔和B檔認購期權價值分別為1.1億美元（2023年12月31日為4.8億美元）。

根據合同條款，Tranche A債券持有人從2023年8月開始擁有完全轉換權。至於B檔，直至2024年8月，債券可以由持有人以轉換價格的130%的價格轉換，按季度底報告給下一季度。在此日期之後，債券持有人將擁有完全轉換權。 根據合同條款，從2023年8月開始，公司可以通過擁有130%的附帶特性行使對A檔債券的贖回權利，在公司發佈贖回通知之前。對B檔債券，相同的特性只能在2024年8月之後應用。截至2024年6月29日，公司股價未超過優先無擔保可轉換債券的轉換價格。集團的長期負債包含標準條件，但不設最低財務比率。截至2024年6月29日，公司與核心關係銀行擁有可用未動用的承諾性中期信貸額度，總額為6千9100萬美元。EIb貸款包括三筆長期攤銷的信貸額度，作為研發資金項目的一部分。其中第一筆於2017年8月簽署，是為了在2017年和2018年在歐盟進行的研發和資本支出而提供的5億歐元貸款。截至2024年6月29日，全部金額以歐元摺合的2億6千7百萬美元未償還。第二筆於2020年簽署，是為了支持EIb在意大利和法國的研發和資本支出項目而與EIb達成的5億歐元授信協議。截至2024年6月29日，全部金額以歐元摺合的3萬9千2百萬美元未償還。集團於2022年與EIb簽署了一項第三筆長期攤銷信貸額度，為6億歐元，其中3億歐元以歐元提取，3億美元以美元提取，截至2024年6月29日，未償還金額為6千2百1百萬美元。總費用
截至2024年1月1日27619710285
核銷(1)———(1)
外幣翻譯—(3)(3)—(6)
以百萬為單位的17319410278
image_8.jpg
509 
— 

截至2023年7月1日，集團持有以下未了結的衍生工具，用於對衝以歐元和新加坡元計價的預測交易：
(未經審計)
成本交易2024年6月29日2023年12月31日
以百萬為單位
其他金融資產
Forward contracts2,218 1,635
貨幣領套補20 22
image_8.jpg13 13
現金流和公允價值利率風險21 18 
金融資產和金融負債的抵消2,272 1,688
當前2,218 1,635
非流動負債54 53
衍生金融工具
現金流量套期收益
外匯遠期合約2 33
1,055 — 5
根據衍生工具合同的主要安排，在某些情況下並符合適用要求，我們有權通過單一淨額經過與另一方調節以淨額支付的方式對交易進行淨結算。然而，我們選擇在合併和綜合財務狀況聲明中以毛基礎呈現衍生工具資產和衍生工具負債，並在上述表格中呈現。這些合同的公允價值在綜合財務狀況聲明的所有其他流動資產、所有其他資產、所有其他流動負債和所有其他負債中識別，基於這些合同的約定結算時間。
外匯遠期合約9 19 
未報價的股權證券— 2
20 1 14
1 1034
14 22 107
當前22 106 
非流動負債— 1
計息貸款和借款（不包括優先無擔保可轉換債券）1,528 1,795
流動合計2,2401,741
所有非流動資產合計54 54


image_8.jpg
嵌入式轉換選項-2020年8月4日發行的高級無擔保可轉換債券（A檔）
78 

229 
— 2024年1月1日，到期日期。變更
中的公允退市
價值
包括
— 		變化在
公允價值
包括
298 
Semler在聲明中表示，這次的購買表明了公司對比特幣的信心，認為其是“一個有吸引力的投資和可靠的價值存儲”。		增長20 
結算		增值(未經審計)
6月29日，
2024
美國國債證券1,635(8)—1,301(750)402,218
對於應收賬款、現金等價物、短期存款、應付賬款、其他應付款項和應計費用，由於這些工具的發生與預計實現之間的時間相對較短，反映在合併財務報表中的賬面金額是合理的公允價值估計。 13 — (1)1 — — 13
- 利息負債、包括租賃負債但不包括高級無抵押可轉債的公允價值是根據估計的逐項借款未來現金流量，並使用集團相應類型安排的增量借款利率對這些未來現金流量進行貼現。 1,648 (8)(1)1,302 (750)40 2,231
•三級：使用對記錄的公允價值有重大影響的輸入，而這些輸入不是基於可觀察市場數據的技術。 22 (2)— — — — 20
Level 118 — — 3 — — 21
— 1,688 （10）(1)1,305 (750)40 2,272
按公允價值計量且其變動計入當期損益的其他交易性金融資產
21 
21 
— 
— 
嵌入式認購期權
11 
— 
開空期存款
由美國財政部發行的政府債券
image_8.jpg
2,218
—

—
(未經審計)
31 2024年6月29日2023年12月31日
Foreign exchange forward contracts298311
8 20 20
衍生金融工具
現金流量套期收益
外匯遠期合約101
Foreign exchange forward contracts2 —
根據衍生工具合同的主要安排，在某些情況下並符合適用要求，我們有權通過單一淨額經過與另一方調節以淨額支付的方式對交易進行淨結算。然而，我們選擇在合併和綜合財務狀況聲明中以毛基礎呈現衍生工具資產和衍生工具負債，並在上述表格中呈現。這些合同的公允價值在綜合財務狀況聲明的所有其他流動資產、所有其他資產、所有其他流動負債和所有其他負債中識別，基於這些合同的約定結算時間。
外匯遠期合約8 2
— 1 —
嵌入式轉換選項78 229
— 142 281
20 559 844
流動合計304 581 
所有非流動資產合計成交量255 263
截至2023年12月31日，集團持有以下按公允價值計量的資產和負債：
image_8.jpg
(未經審計)
半年度財務報表 382024年6月29日12月31日
2023
Level 1
Level 2136 141
以公允價值計量的金融資產131162
19 251精煉和營銷業務的調整後EBITDA
— 141146
— 321332
以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資300—
— 
— 8097
18 8092 
嵌入式看漲期權8495
— 
48 736730
33 709702
— 
貨幣領套4 6 
5 2,973 2,799 
流動合計1,676 1,640
所有非流動資產合計1,297 1,159
image_8.jpg
Total assets
3,021 

2,892 
59 
70 
以公允價值計量的負債
Derivative instruments
Foreign exchange forward contracts
2 
— 
2 
— 
非指定為避險的衍生工具
— 
image_8.jpg
— 
— 

Cash flow hedges
Foreign exchange forward contracts
1 
— 
1 
— 
貨幣領子
— 
— 
— 
— 
單位為百萬
510 		— 
— 
遠期合約981 226
— 509 —
Total liabilities
533 
— 
3 
單位為百萬
截至2024年6月29日的報告期內，級別1和級別2的公允價值測量之間沒有轉移，並且沒有轉入和轉出級別3的公允價值測量。		級別1的金融工具
在活躍市場上交易的金融工具的公允價值基於報告日的報價市場價格。如果報價價格可以直接且經常地從交易所、經銷商、經紀人、行業團體、定價服務機構或監管機構獲得，並且這些價格代表的是實際且經常發生的市場交易，而且是在獨立的基礎上進行的，那麼這個市場被認為是活躍的。集團持有的金融資產所使用的報價市場價格為當前買入價。這些工具包含在級別1中。
遠期合約1,009 248
•在結算日使用遠期匯率確定的外匯遠期合同的公允價值，並將結果價值貼現到現值。 730 —


image_8.jpg
Level 3的金融工具
對於使用重要不可觀察輸入（Level 3）進行公允價值計量的金融資產（負債），2024年1月1日至2024年6月29日期間的調解如下所示：

以百萬美元為單位
Fair value
測量
使用重要的
unobservable
輸入（第三級）
As of January 1, 2024
image_8.jpg
2020年8月4日發行的無擔保可轉換公司債券內含轉股選擇權公允價值變動（A檔和B檔）注3.6.20
290 

賬面餘額公允價值
截至2024年6月29日（未經審計）(207)12月31日
2023		對於使用重大不可觀測輸入（Level 3）計量公允價值的金融資產（負債），給出2023年1月1日至2023年7月1日之間的調節如下： 12月31日
2023
金融資產
開空期存款975 1,226 975 1,226
交易應收賬款1,708 1,7311,708 1,731
其他應收款和資產1,0551,237 1,0551,237
2023年上半年收入表中包括的總未實現損失金額，歸因於報告期仍持有的資產（負債）2,252 1,666 2,252 1,666
• 行權價格; 20 22 20 22
image_8.jpg1 14 1 14
公司普通股票的波動率變化1034 1034
其他金融資產11 59 11 59
現金等價物(1)
2,413 2,879 2,413 2,879
財務負債
162 1,528 1,367 1,528 1,367
3.6.10. 其他非流動資產
1,445 1,432 1,5851,814
December 31, 202378 229 — —
27 142 281 — —
融資租賃298311 298311
58 20 20 20 20
應付賬款1,577 1,856 1,577 1,856
其他應付款和應計費用727 552 727 552 
金融衍生性負債21 3 21 3
67
69
Buildings
202
206
image_8.jpg
33
38

計算機和研發設備
6
4
Other
17 
16 
Total
公允價值層次結構
333
2024年上半年，右-of-use資產增加了3500萬美元（2023年：6400萬美元）。 截至2024年6月29日和2023年7月1日，與短期和低價值租賃有關的費用並不重要。 利息費用（包括在第3.6.20節中描述的財務成本中）截至2024年6月29日為600萬美元（2023年：500萬美元）。 現金流出包括2024年上半年租賃的財務成本，總計4500萬美元（2023年：3700萬美元）。
Maturities of lease liabilities are as follows:
(unaudited)
以百萬美元計算
image_8.jpg
2024
40

2025(未經審計)
2024年6月29日		一級二級三級
以公允價值計量的資產
298
image_8.jpg
外匯遠期合約9 — 9 —
7613 13 — —
202721 21 — —
13711 — — 11
現金流量套期收益
外匯遠期合約2 — 2 —
June 29, 2024
July 1, 20232,2182,218——
Buildings20 — — 20
總資產2,294 2,252 11 31
4 
交易性金融工具
外匯遠期合約8 — 8 —
Inventories consisted of the following:1 — 1 —
現金流量套期收益
外匯遠期合約10— 10—
(unaudited)2 — 2 —
488 220 — — 220
預付款和預付款20 — — 20
負債合計261 — 21 240


意法半導體2024年半年報
image_8.jpg
集團參加了與研究、開發、創新和其他首次工業化部署活動相關的多個轄區的公共資金項目。預計在十二個月內可以收回的公共資金應收款項分別為2024年6月29日和2023年12月31日的4,8800萬美元和6,5100萬美元，其中分別有1,4700萬美元和3,1200萬美元與法國和意大利的資本投資項目相關的資本補助款。
税款和其他政府應收款包括與增值税相關的應收款項，主要是在歐洲税收管轄區。

預付款和預付款包括與多年期供應和服務協議相關的預付金額。12月31日
2023		一級二級三級
以公允價值計量的資產
December 31, 2023
交易性金融工具
外匯遠期合約19 — 19 —
Total2 — 2 —
公司的授權股本為18.1億歐元，包括12億股普通股和5.4億股優先股，每股面值為1.04歐元。發行後的5.4億股優先股將使持有人享有全面的表決權，並享有在清算時的優先股息和分配權。截至2024年6月29日，公司股本發行的股份數為9.11281920億股（截至2023年12月31日為9.11281920億股）。 13 13 — —
image_8.jpg18 18 — —
2024年6月21日，公司宣佈推出一項新的股份回購計劃，包括兩項計劃，總額為110000萬美元，在三年內執行。 48 — — 48 
現金流量套期收益
外匯遠期合約33 — 33 —
FVOCI5 — 5 —
currency
translation1,635 1,635 — —
reserves22 — — 22
開空期存款1,226 1,226 — —
總資產3,021 2,892 59 70
綜合收益表中確認的淨流動
ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。
外匯遠期合約2 — 2 —
現金流避險儲備轉移到存貨— — — —
現金流量套期收益
外匯遠期合約1 — 1 —
493— — — —
—510 — — 510
—20 — — 20
負債合計533 — 3 530

—
—
(1)
截至2024年6月29日（未經審計）
1,944
(20)
(10)

image_8.jpg
(131)
2,223


股權支付準備金：股權支付準備金用於確認員工（包括重要管理人員）作為薪酬組成部分的股權結算的價值。
以公允價值計量的金融資產的公允價值準備金：該準備金記錄以公允價值計量的債務和股權證券的公允價值變動。
現金流量避險準備金：現金流量避險準備金包含截止報告日期的現金流量避險關係的有效部分。 公允價值
員工福利計劃儲備：員工福利計劃儲備用於確認事後的精算增益和損失以及退休後養老金計劃的過去服務成本。
image_8.jpg
不可觀察的輸入值
半年度財務報表45
截至2024年1月1日(460)
於2024年5月22日召開的股東大會批准了將每股普通股派發0.36美元的現金股息，分四個季度分別在2024年的第二季度、第三季度、第四季度和2025年的第一季度派發0.09美元的季度分紅。截至2024年上半年，已支付了對應首期的6700萬美元。剩餘部分與剩餘三個分期共計25700萬美元的現金股息計入了2024年6月29日的合併資產負債表的“其他應付款和應計負債”項目中，詳見注4中的描述。290 
2022年5月25日召開的年度股東大會授權公司支付每股普通股0.24美元的現金股息，將在2022年的第二季度、第三季度、第四季度和2023年的第一季度進行四次季度分期支付，每次支付0.06美元。其中，2022年第一、第二、第三季度的分期分別支付了5500萬美元、5400萬美元和4800萬美元。2023年支付了相應剩餘部分的第三季度金額和第四季度金額各5400萬美元。(37)
Other non-current liabilities consisted of the following:(207)
以億美元計—
December 31, 2023
與公共資金相關的負債公允價值
196 
資本補助金預收款項
不可觀察的輸入值
152 
截至2023年1月1日(249)
25 (306)
6124
Total5
購買權益證券10
3.6.17.其他應付款及準備負債項(516)
image_8.jpg(277)
半年度財務報表46
(unaudited)
以百萬美元為單位
June 29, 2024
December 31, 2023
股東應得的分紅
257 
54 
image_8.jpg
108 
81 

Advances from customers
133 
186 與公共資金有關的負債8696Royalties26 30 
Other accrued liabilities(73)(58)(36)365771
image_8.jpg148162 184256 278 292
以億美元計

June 29, 2024
(未經審計)
Depreciation and amortization2024年6月29日2023年12月31日
Employee benefit expenses407210
購買材料27 22
電力和天然氣178246
Freight208 224
其他非流動資產55 58
總費用875 760

Transportation
49 

52 

Impairment charge

37 
97 
版税和專利
image_8.jpg
59 
Advertising costs

(未經審計)
11 2024年6月29日2023年12月31日
租賃資產
土地6769
建築202206
機械和設備3338
Wages and salaries64
其他17 16
總費用325333
養老金和其他長期福利支出
租賃負債的到期情況如下：
(未經審計)
總員工福利支出2024年6月29日
202440
202564
202648
202756
202825
此後134
其他費用367
image_8.jpg(69)
租賃負債的總額298
image_8.jpg
以百萬美元為單位
June 29, 2024

July 1, 20232023年12月31日
202476
202555
202641
202754
202824
此後137
Net foreign exchange loss387
(2)(76)
租賃負債的總額311
Start-up costs
(未經審計)
截至六個月期間結束
(76)2024年6月29日短期
啟動成本代表集團新整合製造設施的啟動階段所發生的成本。
土地11
建築2425
機械和設備33
以百萬美元計33
其他4 4
總費用3536
2020年8月4日發行的A 可轉債轉換期權公平價值變動
151
存貨如下：
2020年8月4日發行的可轉換債券b檔轉換期權公允價值變動(未經審計)
2024年6月29日		2023年12月31日
原材料341 298
在製品1,728 1,743
成品740 655
總費用2,809 2696
以百萬美元計
June 29, 2024
(未經審計)
可轉換債券利息和發行成本攤銷2024年6月29日2023年12月31日
2020年8月4日發行的A檔可轉換債券認股期權公允價值變動488 651
2020年8月4日發行的B級可轉債的認購期權公允價值變動199 241
2020年8月4日發行的A級可轉債的轉換期權公允價值變動205 180。
其他資產163165
總費用1,0551,237
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41
23

銀行費用和佣金

2
2
Other finance expense
—
2
Total finance costs(未經審計)
2024年6月29日		2023年12月31日
自2024年1月1日起，在集團運營的某些司法管轄區頒佈了第二柱立法。根據最近的申報、2023年逐國家申報和根據美國通用會計準則報告的集團子法人2024年税前淨利潤的估計，根據第二柱立法，已確定了集團層面上應記錄2024年的第二柱所得税。截至2024年6月29日的六個月期間，第二柱所得税對集團的合併利潤表的估計影響是500萬美元。 679 343
image_8.jpg2,413 2,879
總費用3,0923,222
June 29, 2024
July 1, 2023

Basic EPS
歸屬於母公司股東的淨利潤
1,126 
1,726 

Weighted average shares outstanding
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902,573,767 
Basic EPS

1.25 
1.91 

Diluted EPS
歸屬於母公司股東的淨利潤
1,126 
1,726 基於股份的
股票補償
儲備金		Dilutive effect of stock awards
3,937,118
銀行業
稀釋每股收益使用的股份數量
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產或金融負債(FVOCI)		現金流量表
對衝
儲備金		外幣
貨幣翻譯(b)
調整
儲備金		(unaudited)總費用
其他
留存收益
截至2023年1月1日1,589(18)14432(116)1,901
向關鍵管理人員控制的實體應收賬款122————122
本集團有可能在業務常規中出現潛在的損失事項。其中包括但不限於：本集團產品責任索賠和/或產品質保費用、合同爭議、賠償索賠、未經授權使用第三方知識產權的索賠、員工不滿、反托拉斯、反腐敗、競爭、其他合規法規、税務索賠超出評估的不確定税務事項、環境損害以及因個人數據被盜、丟失或濫用而引起的索賠。在確定損失事項時，本集團考慮資產減值或負債發生可能性以及在合併財務報表日期能夠合理估計此類損失金額的能力。當合並財務報表發佈前可獲得的信息或可用於發佈的信息表明在合併財務報表日資產可能已減值或負債已發生，並且損失金額能夠合理估計時，本集團為損失事項記錄相應的負債準備。本集團定期重新評估索賠，以決定是否需要根據本集團可獲得的最新信息調整準備金。這些評估的變化可能對本集團當期的經營業績、現金流量或財務狀況產生不利的重大影響。—(5)（13）61—43
集團對各種客户有合同承諾，這可能要求集團承擔修復或更換向這些客户提供的有缺陷產品的成本。這些合同承諾的持續時間各不相同，在某些情況下，是無限期的。集團還參與各種訴訟、索賠、調查、檢查、調查和/或與業務和運營相關的程序。即使這些事項沒有法律依據，也可能導致耗費大量財務或管理資源。上述任何情況都可能對集團的業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。——2——2
管理委員會成員特此聲明，據其所知，按照IAS 34《中期財務報告》編制的半年度財務報表真實公允地反映了STMicroelectronics N.V.及其合併範圍內包括的公司的資產、負債、財務狀況和損益，以及管理委員會半年度管理報告真實公允地概述了根據荷蘭金融市場監管法案（Wet op het Financieel toezicht）第5:25d節第8和第9款規定所需的信息。1,711（23）3493(116)2,068
截至2024年1月1日1,832（13）33564(135)2,281
image_8.jpg112————112
意法半導體2024年半年報 —(7)-42(124)4(169)
/s/ Jean-Marc Chery——(1)——(1)
Title:1,944（20）（10）440(131)2,223
總裁、財務、採購、應急和恢復以及首席財務官和董事會成員
image1a.jpg
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其他非流動負債如下：
(未經審計)
2024年6月29日2023年12月31日
174 196
402152
來自客户預付款22 25
其他6161
總費用659 434 

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(未經審計)
2024年6月29日2023年12月31日
257 54
所得税以外的税費108 81
來自客户預付款133 186
8696
特許權使用費26 30
其他應計負債117105
總費用727 552 
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(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
折舊和攤銷1,017 901
員工福利費用2,040 2,058
1,5121,653
250304
貨運5986
774 1,297
(148)（437）
運輸49 52 
減值損失37 97
52 59
廣告成本12 11
其他費用176 180。
5,830 6,261 
(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
工資和薪金1,523 1,541
319 333
基於股份的報酬支出119 112
79 72
2,040 2,058
銷售成本868 881
銷售、一般及行政費用562 566
研發610 611
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(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
151 52 
— 11
淨匯率期貨收益1 —
非流動資產出售收益3 5
總其他收入155 68 
(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
涉及外匯的淨損失— (2)
(22)—
開始控件（52）(67)
專利費用（4）(5)
其他費用(3)(2)
其他支出總額(81)(76)
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(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
—15
—9
151—
139—
202
其他金融收入13696
財務收入總額446 122
(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
1312
13—
24—
—148
—158
55
4123
22
其他金融費用—2
財務費用總額98 350

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(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
每股收益
1,126 1,726
加權平均股數
每股收益1.25 1.91
攤薄後每股收益
1,126 1,726
加權平均股數
股票獎勵的稀釋效應：
攤薄後每股收益1.24 1.90
(未經審計)
截至六個月期間結束
2024年6月29日短期
— 12
(15)(11)
— 5
(2)(1)
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日期：2024年8月21日通過：
姓名：
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通過：
姓名：Lorenzo Grandi
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簽名
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日期：2024年8月21日通過：
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姓名：Lorenzo Grandi
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