10-Q
--12-31錯誤第二季0001584751http://fasb.org/us-gaap/2023#SellingGeneralAndAdministrativeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#SellingGeneralAndAdministrativeExpense0001584751NIH會員2024年01月01日2024年6月30日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2024年01月01日2024-03-3100015847512023-01-012023年11月14日2023年11月14日0001584751實驗室和辦公空間會員加利福尼亞州雷德伍德城市會員2023-01-012023年6月30日0001584751US-GAAP:員工股票期權成員2024-04-012024年6月30日0001584751us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年12月31日00015847512024年01月01日2024-03-310001584751us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024年6月30日0001584751US-GAAP：普通股成員2023年12月31日0001584751US-GAAP：普通股成員2023-04-012023年6月30日0001584751us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentMember2024年01月01日2024-03-310001584751備用信用證成員2024年6月30日0001584751us-gaap：留存收益成員2024年6月30日0001584751us-gaap：授予成員2024-04-012024年6月30日0001584751銷售總費用成員2024-04-012024年6月30日0001584751us-gaap:重複計量公允價值會員2024年6月30日00015847512024年01月01日2024年6月30日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-012023年6月30日0001584751US-GAAP:研發費用成員2024-04-012024年6月30日00015847512022-12-3100015847512024年6月30日0001584751US-GAAP：普通股成員2023-01-012023-03-310001584751us-gaap：附加資本溢價成員2023年12月31日0001584751銷售總費用成員2023-01-012023年6月30日00015847512023年6月30日00015847512024-03-310001584751us-gaap:LetterOfCreditMember加利福尼亞州雷德伍德城市會員2023-03-310001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2023-01-012023年6月30日0001584751US-GAAP：普通股成員2023-03-310001584751US-GAAP：普通股成員2023年6月30日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2023-03-310001584751US-GAAP：普通股成員2024-03-310001584751us-gaap：附加資本溢價成員2022-12-3100015847512024年01月01日2024年6月30日0001584751NIH會員2024-04-012024年6月30日0001584751us-gaap:後續事件會員2024-08-192024-08-1900015847512023年12月31日0001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2023年12月31日0001584751us-gaap:優先股成員tlis：系列1可轉換優先股成員2023-03-310001584751us-gaap:優先股成員tlis：系列1可轉換優先股成員2024-03-310001584751US GAAP: 產品成員2023-04-012023年6月30日0001584751US-GAAP:研發費用成員2024年01月01日2024年6月30日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2023-01-012023-03-310001584751實驗室和辦公空間會員加利福尼亞州雷德伍德城市會員2023-04-012023年6月30日0001584751us-gaap:優先股成員tlis：系列1可轉換優先股成員2022-12-310001584751us-gaap:LetterOfCreditMember2023-03-310001584751US-GAAP:研發費用成員2023-04-012023年6月30日0001584751銷售總費用成員2023-04-012023年6月30日0001584751us-gaap:LetterOfCreditMember伊利諾伊州2024年6月30日0001584751us-gaap：留存收益成員2024年01月01日2024-03-310001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2023年12月31日0001584751NIH會員2023-01-012023年6月30日0001584751NIH會員2024年6月30日0001584751us-gaap：留存收益成員2023-03-310001584751us-gaap:重複計量公允價值會員2023年12月31日0001584751us-gaap: 受限股票會員2024年01月01日2024年6月30日0001584751us-gaap：授予成員2024年01月01日2024年6月30日00015847512023-01-012023年12月31日00015847512024年08月14日00015847512023-04-012023年6月30日0001584751us-gaap:LetterOfCreditMember2022年01月31日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2024年6月30日00015847512023-01-012023年6月30日0001584751us-gaap:優先股成員tlis：系列1可轉換優先股成員2024年6月30日0001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2024年01月01日2024年6月30日0001584751NIH會員2023-04-012023年6月30日0001584751us-gaap:LetterOfCreditMember加利福尼亞州雷德伍德城市會員2022年01月31日0001584751us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年12月31日0001584751us-gaap：授予成員2023-01-012023年6月30日0001584751us-gaap: 受限股票會員2024年6月30日0001584751實驗室和辦公空間會員2024年01月01日2024-03-310001584751us-gaap：留存收益成員2022-12-310001584751未歸屬限制性股票單位會員2023-01-012023年6月30日0001584751us-gaap：授予成員2023-04-012023年6月30日00015847512024-04-012024年6月30日00015847512023-01-012023-03-310001584751us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-012024年6月30日0001584751us-gaap：留存收益成員2024-03-310001584751銷售總費用成員2024年01月01日2024年6月30日0001584751us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:重複計量公允價值會員2024年6月30日0001584751使用權資產會員2024年01月01日2024-03-310001584751US-GAAP:員工股票期權成員2024年6月30日0001584751us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024年6月30日0001584751US GAAP: 產品成員2024年01月01日2024年6月30日00015847512023-03-310001584751us-gaap：留存收益成員2024-04-012024年6月30日0001584751US-GAAP：普通股成員2024年08月14日0001584751us-gaap：留存收益成員2023-01-012023-03-310001584751US-GAAP：普通股成員2022-12-310001584751us-gaap:優先股成員tlis：系列1可轉換優先股成員2023年12月31日0001584751us-gaap:優先股成員tlis：系列1可轉換優先股成員2023年6月30日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2023年6月30日0001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2024年6月30日0001584751US GAAP: 產品成員2024-04-012024年6月30日0001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2024年6月30日0001584751US-GAAP:研發費用成員2023-01-012023年6月30日0001584751US-GAAP:員工股票期權成員2023-01-012023年6月30日0001584751US-GAAP:員工股票期權成員2024年01月01日2024年6月30日0001584751us-gaap: 受限股票會員2023年12月31日0001584751us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2023年12月31日0001584751tlis：系列1可轉換優先股成員2024年08月14日0001584751us-gaap:LetterOfCreditMember2023年12月31日0001584751us-gaap：留存收益成員2023年12月31日0001584751us-gaap：附加資本溢價成員2024-03-310001584751未歸屬限制性股票單位會員2024年01月01日2024年6月30日00015847512024-04-012024年6月30日0001584751US-GAAP:員工股票期權成員2024年01月01日2024年6月30日0001584751US-GAAP：普通股成員2024年6月30日0001584751US GAAP: 產品成員2023-01-012023年6月30日0001584751us-gaap：留存收益成員2023-04-012023年6月30日0001584751us-gaap：留存收益成員2023年6月30日0001584751US-GAAP：普通股成員2024年01月01日2024-03-31xbrli：純形xbrli:股份iso4217:美元指數xbrli:股份iso4217:美元指數 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

 

表格10-Q

 

（標記一）

☒

根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告

截至季度結束日期的財務報告6月30日2024

或者

 

☐

根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書

過渡期從

委託文件編號：001-39866001-40047

 

Talis生物醫藥公司

（依據其憲章指定的註冊名稱）

 

 

特拉華州

（國家或其他管轄區的

公司成立或組織）

 

46-3122255

（IRS僱主

識別號碼）

西富爾頓市場1375號, Suite 700

芝加哥, 伊利諾伊州

 

60607

（公司總部地址）

 

(郵政編碼)

(650) 433-3000

（報告人的電話號碼，包括區號）

 

 

 

 

 

 

 

 

根據法案第12（b）條註冊的證券：

 

每一類別的名稱

 

交易

符號:

 

註冊交易所名稱

每股普通股的面值為$0.0001

 

Talis生物醫藥

 

納斯達克證券交易所 LLC

 

請在以下複選框中打勾，指示註冊人：(1)在前12個月(或註冊人被要求提交這些報告的更短期間內)已經提交了1934年證券交易法第13或15(d)條規定需要提交的所有報告；以及(2)在過去的90天內一直受到了此類文件提交要求的限制。是☒ 不是 ☐

請在以下複選框中打勾，指示註冊人是否已經電子提交了根據Regulation S-T規則405條(本章節的§232.405條)需要提交的所有互動數據文件在過去的12個月內(或註冊人被要求提交這些文件的更短期間內)。是☒ 不是 ☐

勾選以下選框，指示申報人是大型加速評估提交人、加速評估提交人、非加速評估提交人、小型報告公司或新興成長型公司。關於“大型加速評估提交人”、“加速評估提交人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義，請參見《交易所法規》第12億.2條。

 

大型加速報告人

☐

加速文件提交人

☐

 

 

 

 

非加速文件提交人

☒

較小的報告公司

☒

 

 

 

 

 

 

 

新興成長公司

 

☒

 

 

 

 

 

如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐

請在以下空格內打勾，表示註冊人是不是外殼公司（按交易所法則120億.2條定義）。 是 ☐ 否 ☒

截至2024年8月14日，公司發行並流通的普通股股票面值為$0.001，共有 公司工作人員的%（“2023年11月RIF”）。作為這些行動的一部分，我們依照工人調整和再培訓法（“WARN法案”）向受到影響的員工提供了通知，這些員工在2024年3月之前被裁掉了。  During the three and six months ended June 30, 2024, we incurred $普通股 million and $0.6

 

目錄

 

頁

 

有關前瞻性聲明的特別説明

1

第I部分

財務信息

2

項目1。

基本報表

2

no

2

3

 

During the first quarter of 2024, the Company abandoned the Redwood City, CA facility and consolidated all of its operations to its Chicago office. The Company recorded long-lived asset impairment charges related to right-of-use asset for its Redwood City laboratory and office facility of $

4

截至2024年6月30日和2023年的現金流量簡表（未經審計）

5

 

基本報表附註（未經審計）

6

事項二

分銷計劃

14

第3項。

有關市場風險的定量和定性披露

22

事項4。

控制和程序

22

第二部分

其他信息

23

項目1。

法律訴訟

23

事項二

未註冊的股票股權銷售和籌款用途

26

第3項。

對優先證券的違約

26

事項4。

礦山安全披露

26

項目5。

其他信息

27

項目6。

展示資料

28

簽名

29


 

i

 

有關前瞻性聲明的特別説明

•
•
543,016
•
•
 
o
o
Options vested and exercisable at June 30, 2024
o
•
314,200

 

 

 

1

 

第一部分——財務信息

項目1.基本報表。

Talis生物醫藥公司

精簡資產負債表

million.

 

 

 

6月30日,

 

 

12月31日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

$

59,867

 

 

$

 

應收賬款淨額

 

 

—

 

 

 

50

 

資產預付款和其他流動資產的變動

 

 

3,734

 

 

 

901

 

總流動資產

 

 

63,601

 

 

 

77,683

 

資產和設備，淨值

 

 

425

 

 

 

3,030

 

營業租賃權使用資產

 

 

7,907

 

 

 

12,419

 

其他長期資產

 

 

766

 

 

 

1,542

 

總資產

 

$

72,699

 

 

$

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

3,790

 

 

$

1,339

 

應計的薪資

 

 

849

 

 

 

3,836

 

應計負債

 

 

634

 

 

 

715

 

經營租賃負債，當前部分

 

 

2,923

 

 

 

2,882股

 

流動負債合計

 

 

8,196

 

 

 

8,772

 

經營租賃負債，在長期部分

 

 

15,877

 

 

 

16,786

 

負債合計

 

$

24,073

 

 

$

25,558

 

)

 

 

 

 

 

 

股東權益:

 

 

 

 

 

 

2024年6月30日結束的三個月的銷售、一般和行政費用為800萬美元，與2023年6月30日結束的三個月相比增加了160萬美元。這增加主要是由於外部服務使用費用增加了320萬美元，主要是因為法律費用增加，以及與房地產和設備相關的長期資產減值費用增加了100萬美元。這些增加主要部分地被2023年11月裁員導致的工資和相關費用的減少了160萬美元，外部服務使用費用減少了20萬美元以及設施和IT相關費用的下降30萬美元部分抵消。 0.0001每股面值為$0.000005660,000,000截至2024年6月30日和2019年12月31日授權股票  3截至2024年6月30日和2023年12月31日為止

 

 

3

 

 

 

3

 

普通股，每股面值為 $0.0001；0.0001面值;2億股。已授權股份為
 和 截至2024年6月30日和2023年12月31日，流通的股票數量分別為：

 

 

—

 

 

 

—

 

額外實收資本

 

 

10,981

 

 

 

我們在2022年1月開始生成產品銷售，此後我們與銷售抗原試劑的分銷協議簽訂。產品收入淨額的變動是由於該項目於2022年底結束。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，我們從現有的剩餘抗原試劑銷售中獲得了微不足道的收入。

 

累積赤字

 

 

(

)

 

 

(Liquidity and capital resources

)

股東權益總額

 

 

48,626

 

 

 

69,116

 

負債和股東權益總額

 

$

72,699

 

 

$

 

 

 

2

 

Talis生物醫藥公司

（以千為單位，股份和每股金額除外）

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日止六個月。

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

營業收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助收入

 

$

—

 

 

$

533

 

 

$

—

 

 

$

1614

 

產品收入，扣除折扣

 

 

—

 

 

 

48

 

 

 

73

 

 

 

185

 

淨營業收入總額

 

 

—

 

 

 

581

 

 

 

73

 

 

 

1,799

 

營業費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售產品成本

 

 

—

 

 

 

7

 

 

 

6

 

 

 

27

 

研發

 

 

1,601

 

 

 

10,555

 

 

 

4,134

 

 

 

24,351

 

銷售、一般及行政費用

 

 

7,977

 

 

 

6,410

 

 

 

19,628

 

 

 

12,809

 

營業費用總計

 

 

9,578

 

 

 

16,972

 

 

 

23,768

 

 

 

37,187

 

經營虧損

 

 

(9,578

)

 

 

(16,391

)

 

 

(23,695

)

 

 

(35,388

)

其他收入，淨額

 

 

729

 

 

 

1,357

 

 

 

1,811

 

 

 

2,523

 

淨虧損和綜合虧損

 

$

(8,849

)

 

$

(15,034

)

 

$

(21,884

)

 

$

(32,865

)

基本和稀釋每股淨虧損

 

$

(4.86

)

 

$

(8.27

)

 

$

(12.01

)

 

$

(18.11

)

 

 

 

 

 

打印姓名：Rebecca L. Markovich

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

3

 

Talis生物醫藥公司

 

（以千為單位，除股份外）

 

 

 

 

 

1系列敞篷轎車
優先股

 

 

普通股票

 

 

額外的
實收資本

 

 

累積的

 

 

股東的

 

 

 

股份

 

 

數值

 

 

股份

 

 

數值

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

股權

 

2023年12月31日結餘為

 

 

 

 

$

3

 

 

 

1375 West Fulton Market

 

 

$

—

 

 

$

 

 

$

(僱員簽名：___________________________________

)

 

$

69,116

 

行使期權的普通股發行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

167

 

 

 

—

 

 

 

2

 

 

 

—

 

 

 

2

 

股票補償費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

601

 

 

 

—

 

 

 

601

 

淨虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(13,035

)

 

 

(13,035

)

2024年3月31日結存餘額

 

 

我在此鄭重聲明，根據偽證罪的懲罰，我已經檢查了上述聲明和信息，並且就我所知和相信，它們是真實、正確且完整的。

 

 

$

3

 

 

 

請勿通過電子郵件發送此填寫完整的表格。本填寫完整的表格的副本不得存儲在本地計算機上。所有收到的紙質副本必須存放在鎖定的位置、使用交叉切割式碎紙機銷燬，或轉移到安全的檔案設施中。有問題嗎？請聯繫Jill Green。

 

 

$

—

 

 

$

 

 

$

(

)

 

$

56,684

 

股票補償費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

791

 

 

 

—

 

 

 

791

 

淨虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(8,849

)

 

 

(8,849

)

2024年6月30日餘額

 

$

 

 

$

3

 

 

$

 

 

$

—

 

 

$

 

 

$

(

)

 

$

48,626

 

 

 

 

 

1系列敞篷轎車
優先股

 

 

普通股票

 

 

額外的
實收資本

 

 

累積的

 

 

股東的

 

 

 

股份

 

 

數值

 

 

股份

 

 

數值

 

 

資本

 

 

赤字

 

 

股權

 

2022年12月31日結存餘額

 

 

 

 

$

3

 

 

 

 

 

$

—

 

 

$

 

 

$

(

)

 

$

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

233

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

發行根據員工股票購買計劃的普通股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,560

 

 

 

—

 

 

 

33

 

 

 

—

 

 

 

33

 

股票補償費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,183

 

 

 

—

 

 

 

1,183

 

淨虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(17,831

)

 

 

(17,831

)

2023年3月31日的餘額

 

 

 

 

$

3

 

 

 

 

 

$

—

 

 

$

 

 

$

(

)

 

$

110,124

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,840

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

股票補償費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,076

 

 

 

—

 

 

 

1,076

 

淨虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(15,034

)

 

 

(15,034

)

2023年6月30日的餘額

 

 

 

 

$

3

 

 

 

 

 

$

—

 

 

$

 

 

$

(

)

 

$

96,166

 

 

 

4

 

Talis生物醫藥公司

壓縮現金流量表（未經審計）

(以千為單位)

 

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

經營活動

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(21,884

)

 

$

(32,865

)

調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用：

 

 

 

 

 

 

以股票為基礎的報酬計劃

 

 

1,392

 

 

 

2,259

 

折舊和攤銷

 

 

346

 

 

 

342

 

非現金租賃費用

 

 

650

 

 

 

3,460

 

開多的資產減值

 

 

6,006

 

 

 

—

 

經營性資產和負債變動:

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

50

 

 

 

(224

)

資產預付款和其他流動資產的變動

 

 

(2,832

)

 

 

560

 

應付賬款

 

 

2,451

 

 

 

(1,307

)

應計費用及其他負債

 

 

(3,936

)

 

 

(2,964

)

經營活動使用的淨現金流量

 

$

(17,757

)

 

$

(30,739

)

投資活動

 

 

 

 

 

 

處置固定資產所得

 

 

114

 

 

 

—

 

購置固定資產等資產支出

 

 

—

 

 

 

(509

)

投資活動提供的淨現金流量/（使用的現金流量）

 

$

114

 

 

$

(509

)

籌資活動

 

 

 

 

 

 

股票期權行權所得款項

 

 

2

 

 

 

—

 

員工股票計劃下發行普通股取得的收益

 

 

—

 

 

 

33

 

籌資活動產生的現金淨額

 

$

2

 

 

$

33

 

現金、現金等價物和受限制現金淨減少額

 

 

(17641

)

 

 

(31,215

)

期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額

 

 

78,274

 

 

 

131,967

 

期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額

 

$

60,633

 

 

$

 

非現金投資和融資活動補充披露

 

 

 

 

 

 

獲得租賃負債作為權利資產

 

$

—

 

 

$

7,265

 

 

$

—

 

 

$

(18,696

)

 

 

6月30日,

 

2024

 

 

2023

 

現金及現金等價物

$

59,867

 

 

$

98,200

 

受限現金

 

—

 

 

 

1,010

 

 

 

766

 

 

 

1,542

 

現金、現金等價物和受限制的現金總額

$

60,633

 

 

$

 

5

 

Talis生物醫藥公司

簡明財務報表附註(未經審計)

 

流動性

 

21.9

 

 

59.9萬美元和0.8

 

2. 重要會計政策摘要

介紹的基礎：

 

使用估計。

6

 

 

長期資產減值

 

 

 

 

1.13.9

 

1.0

最近發佈的會計準則

 

 

 

2024年6月30日

 

 

 

一級

 

 

二級

 

 

三級

 

 

總費用

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物（貨幣市場基金）

 

$

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

 

所有基金類型估值的資產總額

 

$

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

 

 

7

 

 

 

 

2023年12月31日

 

 

 

一級

 

 

二級

 

 

三級

 

 

總費用

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物（貨幣市場基金）

 

$

72,143

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

72,143

 

所有基金類型估值的資產總額

 

$

72,143

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

72,143

 

 

 

 

 

90

 

在2024年6月30日結束的三個和六個月中，我們分別發生了0.4萬美元和0.6

 

0.1

 

 

 

 

截至2024年6月30日為止的六個月

 

2023年12月31日結餘為

 

$

2,330

 

費用

 

 

556

 

現金支付

 

 

(2,306

)

2024年6月30日餘額

 

$

580

 

 

 

 

產品收入，扣除折扣

本公司運營於之一否

0.4

8

 

公司在2024年3月31日和2023年3月31日結束的三個月內都沒有記錄任何所得税支出。公司已為所有報表期的淨運營虧損記錄了完整的減值準備，並未在隨附的簡明財務報表中反映任何此類淨運營虧損的盈餘。否0.51.6

 

6. 承諾和不確定因素

 

3.9否

 

 

 

 

操作
租約

 

2024（餘數）

 

 

1,497

 

2025

 

 

當日成交量：3,055

 

2026

 

 

3,144

 

2027

 

 

3,235

 

2028

 

 

3,329

 

2029年及以後

 

 

9,177

 

未來最低租賃付款總額

 

 

 

減：隱含利息

 

 

(4,637

)

營業租賃負債現值

 

 

18,800

 

減：租賃負債的流動部分

 

 

(2,923

)

 

$

15,877

 

 

保函

1.01.01.0

0.70.70.7

0.80.8

賠償協議

9

 

 

不確定性

 

 

 

10

 

 

7

 

期權

 

 

 

數量
Options
未償還金額

 

 

已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
行使價格

 

 

已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
剩餘
加權
術語
（年）

 

 

總計
截至2023年7月29日的餘額
數值
(以千為單位)

 

2023年12月31日未行使的股票期權

 

 

 

 

$

38.28

 

 

 

8.6

 

 

$

—

 

已行權

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

行使

 

 

(167

)

 

$

7.43

 

 

 

 

 

$

0.28

 

被取消

 

 

(46,965千元。

)

 

$

13.40

 

 

 

 

 

 

到期的

 

 

(45,435

)

 

$

62.96

 

 

 

 

 

 

 

截至2024年6月30日的未行使期權為155.14

 

 

 

 

$

42.16

 

 

 

7.7美元

 

 

 

 

截至2024年6月30日，預計授予並在未來授予期之內行權的期權數為：

 

 

 

 

$

42.16

 

 

 

7.7美元

 

 

$

200

 

截至2024年6月30日，期權已授予，可以行使的數量

 

 

 

 

$

 

 

 

7.3

 

 

$

138

 

2.921.6百萬美元。

限制性股票單位

 

 

單位數目
未償還金額

 

 


 

2023年12月31日未行使的股票期權

 

 

14,484

 

 

$

 

已行權

 

 

—

 

 

$

—

 

34,105

 

 

(549

)

 

$

14.39

 

被取消

 

 

(11,620

)

 

$

37.15

 

截至2024年6月30日的未行使期權為155.14

 

 

2,315

 

 

$

44.29

 

0.1 期權獎勵 1.5549

基於股票的報酬支出

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

研發 *

 

$

151

 

 

$

262

 

 

$

148

 

 

$

493

 

 

 

640

 

 

 

814

 

 

 

1,244

 

 

 

1,766

 

股權報酬總額

 

$

791

 

 

$

1,076

 

 

$

1,392

 

 

$

2,259

 

 

*

11

 

 

 

 

 

三個月之內結束

 

 

銷售額最高的六個月

 

 

 

6月30日,

 

 

6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

分子：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本和稀釋每股淨虧損

 

$

(8,849

)

 

$

(15,034

)

 

$

(21,884

)

 

$

(32,865

)

分母：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本和稀釋每股淨虧損

 

$

(4.86

)

 

$

(8.27

)

 

$

(12.01

)

 

$

(18.11

)

 

 

截至6月30日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

期權購買普通股

 

 

 

 

 

 

未歸屬的RSU

 

 

2,315

 

 

 

19,317

 

總費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

讀者被告誡不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅於本表格10-Q的日期發表。 除非法律要求，否則公司不承擔公開更新或修改本表格10-Q中包含的任何前瞻性聲明，以反映本表格10-Q之後發生的事件或情況，或反映不可預見的事件的發生。 但是，提示讀者在公司的公開披露或向SEC提交的文件中閲讀該公司可能關於相關主題提出的任何其他披露，包括8-K報告。

1.6259,000

 

 

13

 

第2項。經營情況和業績分析。

 

 

近期事件

 

概述

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

我們的運營結果組件

營業收入

 

產品收入,淨額

補助收入

營業費用

研發費用

 

16

 

•
•
•
•
•
•
•

銷售、一般及管理費用

 

其他費用收益

17

 

運營結果

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

 

 

(以千為單位)

 

2024

 

 

2023

 

 

變更

 

營業收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助收入

 

$

—

 

 

$

533

 

 

$

（533

)

產品收入，扣除折扣

 

 

—

 

 

 

48

 

 

 

(48

)

淨營業收入總額

 

 

—

 

 

 

581

 

 

 

（581

)

營業費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品銷售成本

 

 

—

 

 

 

7

 

 

 

（7

)

研發

 

 

1,601

 

 

 

10,555

 

 

 

(8,954

)

銷售、一般及行政費用

 

 

7,977

 

 

 

6,410

 

 

 

1,567

 

營業費用總計

 

 

9,578

 

 

 

16,972

 

 

 

)

經營虧損

 

 

)

 

 

)

 

 

6,813

 

其他收入，淨額

 

 

729

 

 

 

1,357

 

 

 

(628

)

淨虧損和綜合虧損

 

$

)

 

$

（15,034

)

 

$

6,185

 

研發費用

銷售，總務及管理費用

18

 

 

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

 

(以千為單位)

 

2024

 

 

2023

 

 

變更

 

營業收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助收入

 

$

—

 

 

$

1614

 

 

$

(1,614

)

產品收入，扣除折扣

 

 

73

 

 

 

185

 

 

 

(112

)

淨營業收入總額

 

 

73

 

 

 

1,799

 

 

 

)

營業費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品銷售成本

 

 

6

 

 

 

27

 

 

 

（21

)

研發

 

 

4,134

 

 

 

24,351

 

 

 

(20,217

)

銷售、一般及行政費用

 

 

19,628

 

 

 

12,809

 

 

 

6,819

 

營業費用總計

 

 

23,768

 

 

 

37,187

 

 

 

)

經營虧損

 

 

)

 

 

)

 

 

11,693

 

其他收入，淨額

 

 

1,811

 

 

 

2,523

 

 

 

（712

)

淨虧損和綜合虧損

 

$

)

 

$

)

 

$

10,981

 

研發費用

銷售，總務及管理費用

19

 

償付能力和資本資源

流動性來源

 

 

 

現金流量

 

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

(以千為單位)

 

經營活動使用的淨現金流量

 

$

(-17,757

)

 

$

)

 

 

114

 

 

 

(509

)

籌資活動產生的現金淨額

 

 

2

 

 

 

33

 

現金、現金等價物和受限制現金淨減少額

 

$

)

 

$

)

經營活動

投資活動

20

 

籌資活動

合同義務和承諾

租賃協議

 

採購承諾

 

關鍵會計政策和重大判斷和估計

最近發佈的會計準則

•
•

21

 

•
•

事項3。關於市場風險的數量和質量的披露。

不適用。

項目4.控制和程序。

披露控件和程序的評估

財務報告內部控制的變更。

22

 

第二部分-其他信息

項目1.法律訴訟。

 

 

 

項目1A.風險因素。

 

23

 

 

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

無。

無。

第3項。優先證券違約事項。

第4項。礦業安全披露。

不適用。

26

 

第五條。其他信息。

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；

 

姓名

標題

 

留任獎金

 

 

首席執行官

$

 

$

 

$

 

臨時首席財務官

 

357,000

 

 

357,000

 

 

56,888

 

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；
無。
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%；
不適用。

 

27

 

第6項。展品。

 

展示文件

數量

描述

 

 

 

10.1

 

 

 

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

 

 

 

 

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.1

 

 

 

 

31.2

 

 

 

 

32.1

 

根據2002年薩班斯 - 豪利法案第906條，主要執行官的認證（根據18 U.S.C. Section 1350進行），豪利奧克斯利應用第32.1(a)項（第906條）的採納。

 

 

 

32.2

 

帶有嵌入式鏈接庫的內聯XBRL分類擴展模式文件。

 

 

 

101.INS

 

Inline XBRL Instance文檔——由於其XBRL標記嵌入到Inline XBRL文檔中，因此此實例文檔不會出現在互動數據文件中。

101.SCH

 

內聯XBRL立法擴展模式與嵌入的Linkbase文檔

104

 

作為內嵌XBRL格式的封面頁，並含於附件101中。

 

 

 

*

 

+

 

表示管理合同或補償計劃

#

 

此處提交。

 

28

 

簽名

Harmony Gold Mining Company Limited

根據經手人的完全授權

 

TALIS 生物醫藥公司

日期：2024年8月19日

通過：

/s/Robert J. Kelley

首席執行官

 

日期：2024年8月19日

通過：

臨時首席財務官

 

29