adi-202408030000006281--11-022024Q3錯誤370xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形2022-10-302023年10月29日2024年8月3日2024年8月3日00000062812024年05月05日2024年8月3日00000062812023-04-302023-07-292024-02-032022-10-302023-07-292023-10-292023-10-280000006281US-GAAP：普通股成員2024-05-040000006281us-gaap：附加資本溢價成員2024-05-040000006281us-gaap：留存收益成員2024-05-042024-05-04us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-05-042024-02-04us-gaap：留存收益成員2024年05月05日2024年8月3日2024-05-04US-GAAP：普通股成員2024年05月05日2024年8月3日0000006281us-gaap：附加資本溢價成員2024年05月05日2024年8月3日0000006281us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年05月05日2024年8月3日0000006281US-GAAP：普通股成員2024年8月3日0000006281us-gaap：附加資本溢價成員2024年8月3日0000006281us-gaap：留存收益成員2024年8月3日2024-08-03us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年8月3日2023-04-30US-GAAP：普通股成員2023-10-28adi:汽車會員us-gaap：附加資本溢價成員2023-10-280000006281us-gaap：留存收益成員2023-10-282023-07-29us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-10-282024-05-05us-gaap：留存收益成員2023年10月29日2024年8月3日2023-04-30US-GAAP：普通股成員2023年10月29日2024年8月3日2024-05-05us-gaap：附加資本溢價成員2023年10月29日2024年8月3日2023-04-30us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年10月29日2024年8月3日2023-10-29US-GAAP：普通股成員2023-04-29adi:工業會員us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-290000006281us-gaap：留存收益成員2023-04-292024-08-03us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-292022-10-30us-gaap：留存收益成員2023-04-302023-07-292023-10-29US-GAAP：普通股成員2023-04-302023-07-292022-10-30us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-302023-07-292023-10-29us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-302023-07-292022-10-30US-GAAP：普通股成員2023-07-29us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMemberus-gaap：附加資本溢價成員2023-07-290000006281us-gaap：留存收益成員2023-07-292023-07-29us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-07-292024-05-05US-GAAP：普通股成員2022-10-29us-gaap：附加資本溢價成員2022-10-290000006281us-gaap：留存收益成員2022-10-292024-08-03us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-10-292022-10-30us-gaap：留存收益成員2022-10-302023-07-292023-10-29US-GAAP：普通股成員2022-10-302023-07-292022-10-30us-gaap：附加資本溢價成員2022-10-302023-07-292024-08-03us-gaap：其他綜合收益的累計成員2022-10-302023-07-292024-08-032022-10-29adi:CorporateObligationsMember2023-07-292024-08-03us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023-10-282024-08-03us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023-10-28us-gaap:FairValueInputsLevel1MemberUS-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2023-10-28adi:銀行債務成員us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023年10月29日2024年8月3日adi:銀行債務成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2023年10月29日2024年8月3日adi:CorporateObligationsMemberUS-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2023年10月29日2024年8月3日adi:CorporateObligationsMemberus-gaap：已實現的累計換算調整成員2024年8月3日adi:CorporateObligationsMemberus-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員2024年8月3日us-gaap:FairValueInputsLevel1MemberUS-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2024年8月3日0000006281US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年05月05日2024年8月3日2024-08-03US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-04-302023-07-29us-gaap:FairValueInputsLevel2MemberUS-GAAP：外匯合約會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年10月29日2024年8月3日0000006281US-GAAP：外匯合約會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年05月05日2024年8月3日0000006281美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-04-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年10月29日2024年8月3日0000006281美國通用會計準則：利率合約成員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMemberus-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年05月05日2024年8月3日2023-10-28us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-04-302023-07-290000006281us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年10月29日2024年8月3日adi：到期日為2032年10月的筆記會員us-gaap:累計收益/損失-現金流套期保值母公司會員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMemberUS-GAAP：累計定義利益計劃調整成員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年05月05日2024年8月3日2024-08-03US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-04-302023-07-290000006281US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年10月29日2024年8月3日adi:NotesDueDecember2036會員US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2024年05月05日2024年8月3日us-gaap:SeniorNotesMember美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023-04-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2023年10月29日2024年8月3日us-gaap:SeniorNotesMember美國通用會計準則：重新分類累計其他綜合收益成員2022-10-302023-07-29us-gaap:SeniorNotesMember2024-08-032023-10-28adi：到期日為2051年10月的債券會員us-gaap:SeniorNotesMember2023-10-280000006281adi：到期日為2054年4月的債券會員2023年10月29日2024年2月3日00000062812023年10月29日2024年2月3日0000006281us-gaap:ForwardContractsMember2024年2月3日2024-08-03us-gaap:ForeignExchangeContractMember2024年2月3日us-gaap:AccruedLiabilitiesMember2023-10-282024-02-042024-05-04adi:當前計提負債成員2023-10-292024-02-042024-05-04us-gaap:InterestRateSwapMemberadi：不包括當前到期債務的長期債務會員2024-05-042024-08-0300000062812024-05-04us-gaap:SeniorNotesMember2024-04-032024年05月05日2024年8月3日us-gaap:SeniorNotesMember2024-04-032024年05月05日2024年8月3日adi:NotesDueApril2054Memberus-gaap:SeniorNotesMember2024年8月3日0000006281adi:NotesDueApril2054Member2024年8月3日2024-04-032024-04-032024年05月05日2024年8月3日us-gaap:SettlementWithTaxingAuthorityMember2024-08-032023-04-302023-07-29us-gaap:SubsequentEventMember2024-08-202024年05月05日2024年8月3日adi:GregoryBryant的成員2023-10-292023-04-302023-07-29adi:GregoryBryant的成員2024-05-052024年05月05日2024年8月3日2024-08-032023-04-302023-07-29WASHINGTON, D.C. 20549Form 2024年05月05日2024年8月3日☑QUARTERLY REPORt PURSUANt TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACt OF 19342023-04-302023-07-29 OR☐2023年10月29日2024年8月3日Commission File No. 2022-10-302023-07-29Massachusetts 2023年10月29日2024年8月3日 (I.R.S. Employer Identification No.)2022-10-302023-07-29MA 2023年10月29日2024年8月3日 (Zip Code)2022-10-302023-07-29) 935-55652023年10月29日2024年8月3日Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:Title of each class2022-10-302023-07-29普通股票 $0.16 2/3 每股面值us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2024年05月05日2024年8月3日☑us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2023-04-302023-07-29PARt I — FINANCIAL INFORMATIONus-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2024年05月05日2024年8月3日CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOMEus-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2023-04-302023-07-29Three Months EndedNine Months Ended2024年05月05日2024年8月3日July 29, 2023August 3, 20242023-04-302023-07-29$us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2023年10月29日2024年8月3日3,076,495us-gaap:SalesChannelThroughIntermediaryMember2022-10-302023-07-29 us-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2023年10月29日2024年8月3日Cost of salesus-gaap:SalesChannelDirectlyToConsumerMember2022-10-302023-07-29 3,018,7372023年10月29日2024年8月3日 Gross margin2022-10-302023-07-291,961,615us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年8月3日6,230,502us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024年8月3日362,671us-gaap：貨幣市場基金成員2024年8月3日 1,108,960us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年8月3日 Selling, marketing, general and administrativeus-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024年8月3日334,113 2024年8月3日 984,648us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年8月3日187,754 us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024年8月3日567,030 2024年8月3日 us-gaap:公允價值輸入1級會員Total operating expenses2024年8月3日 us-gaap：公允價值輸入-2級別會員 2024年8月3日 3,041,8052024年8月3日Operating income:us-gaap:公允價值輸入1級會員 2024年8月3日 us-gaap：公允價值輸入-2級別會員 2024年8月3日 非經營性費用（收入）：2024年8月3日85,179us-gaap:公允價值輸入1級會員2024年8月3日13,841us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2024年8月3日8,373us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員2023-10-28 us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2023-10-28 us-gaap：貨幣市場基金成員2023-10-28Income before income taxesus-gaap:公允價值輸入1級會員2023-10-28874,821us-gaap：公允價值輸入-2級別會員2023-10-28 3,036,217us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日30,759 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28)103,811us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日 Net incomeus-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 $us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日$1,157,201us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-282,816,149 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日 500,018us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 503,951us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日498,794 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28498,689 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日5.55 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28安爾果設備股份有限公司CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOMEus-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日392,232 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 $us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日$2,816,149us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28198 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日)847us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日2,379 us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-2825,737 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日 Comprehensive incomeus-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28 $us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日$1,175,785us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-282,843,447 us-gaap：SeniorNotesMember2024年8月3日安納洛克設備公司。CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS us-gaap：SeniorNotesMember2023-10-28August 3, 2024us-gaap：遠期合同會員US GAAP：指定為對衝工具成員2024年8月3日 us-gaap：遠期合同會員US GAAP：指定為對衝工具成員2023-10-282,106,032US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員2024年8月3日Short-term investmentsUS-GAAP：外匯合約會員US GAAP：指定為對衝工具成員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員2023-10-28Accounts receivableUS-GAAP：外匯合約會員US GAAP：指定為對衝工具成員應計負債項目2024年8月3日InventoriesUS-GAAP：外匯合約會員US GAAP：指定為對衝工具成員應計負債項目2023-10-28Prepaid expenses and other current assetsus-gaap：遠期合同會員US GAAP：非指定成員2024年8月3日 us-gaap：遠期合同會員US GAAP：非指定成員2023-10-284,384,022US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員2024年8月3日 US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員us-gaap：PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssets成員2023-10-28 US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員應計負債項目2024年8月3日 US-GAAP：外匯合約會員US GAAP：非指定成員應計負債項目2023-10-28 美國公會計準則：利率掉期會員 2023年10月29日2024年8月3日 美國公會計準則：利率掉期會員 2023年10月29日2024年8月3日 44,410,456us-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日$48,618,374us-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日2024年04月03日 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITYus-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日$424,735us-gaap：SeniorNotesMember2024年04月03日2024年04月03日 Income taxes payableus-gaap:與税務機構達成和解的成員2024年8月3日309,046US-GAAP：普通股成員us-gaap:後續事件會員2024-08-202024-08-20499,052 2023年10月29日2024年8月3日 547,2242024年05月05日2024年8月3日956,853 2024年8月3日
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表 10-Q
（標記一）
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告 |
截至季度結束日期的財務報告2024年8月3日
5,902,457
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書 |
過渡期從 到
委員會文件號 001-403683,127,852
模擬器件公司。
（根據公司章程指定的準確名稱）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 馬薩諸塞州 | | 417,076 |
| （設立或組織的其他管轄區域） | | （納税人識別號碼） |
| | | |
| | 威爾明頓, | 馬薩諸塞州 | | 01887 |
| （公司總部地址） | | (郵政編碼) |
(781) par value,
（報告人的電話號碼，包括區號）
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
| | | | | | | | |
| 每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 |
| — | ADI | 納斯達克全球精選市場 |
根據檢查標記指示，註冊人是否已提交證券交易法1934年第13或15(d)條要求提交的所有報告，包括前12個月（或對於註冊人需要提交此類報告的期間較短的期間），並且已經在過去的90天內受到此類提交要求。是 ☑ 否 ☐
請勾選以下內容。申報人是否已在過去12個月內（或申報人需要提交此類文件的時間較短的期間內）逐個以電子方式提交了根據規則405提交的互動數據文件。這章的交易中規定。 是 ☑ 否 ☐
請勾選此項，指示註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司或新興增長公司。有關“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請參見《交易法規1.2》條。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速報告人 | | ☑ | | 加速文件申報人 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速文件提交人 | | ☐ | | 更小的報告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興增長公司 | | ☐ |
(
169,718☑
第一部分 — 財務信息
35,565,122
簡明合併利潤表
(未經審計)
（以千為單位，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 營業收入 | $ | (in thousands) | | | $ | Accumulated | | | $ | Common Stock | | | $ | Comprehensive | |
| 銷售成本 | Par Value | | | Loss | | | 496,217 | | | $ | |
| 毛利率 | $ | | | | | | 10,239,549 | | | $ | |
| 營業費用： | | | | | | | |
| 研發 | Net income | | | | | | 0.92 | | | ( | |
| 銷售、營銷、一般與行政管理 | 257,213 | | | | | | | | | | |
| 無形資產攤銷 | ( | | | ) | | | 567,030 | | | 2024年8月3日餘額 | |
| 其他 | 12,282 | | | 23,539 | | | 34,399 | | | 46,675 | |
| 營業費用總計 | $ | | | 169,718 | | | 2024年8月3日結束的九個月 | | | Par Value | |
| 營業利潤： | 2023年10月28日餘額 | | | | | | 82,712 | | | $ | |
| | | | | | | | |
| 利息費用 | 10,356,798 | | | $ | | | 239,423 | | | 193,051 | |
| 利息收入 | (26,432) | | | (8,794) | | | (50,870) | | | (32,198) | |
| 其他，淨額 | 9,581 | | | (5,880) | | | 13,841 | | | (所有董事和高管人員作為一個整體（9人）) | |
| | 68,328 | | | | | | 25,101,781 | | | $ | |
| 税前收入 | $ | | | 169,718 | | | See accompanying notes. | | | 模擬設備公司。 | |
| 所得税負債（收益） | 30,759） | | | (2,198) | | | 103,811 | | | Retained | |
| 淨收入 | $ | Par Value | | | $ | 2023年4月29日餘額 | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
| | $ | | | | | | ( | | | ) | |
| 877,019 | 498,794 | | | 0.86 | | | ( | | | ) | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | | | $ | 2.33 | | | $ | 5.59 | |
| 稀釋每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
詳見附註。
509,296
綜合收益簡明合併報表
(未經審計)
(以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 淨收入 | $ | ( | | | $ | Net income | | | $ | 已宣佈和支付的股息 - $ | | | $ | ( | |
| 外幣翻譯調整 | 198 | | | (1,292) | | | 847 | | | 343 | |
| | | | | | | |
| | 7,426 | | | 2,379 | | | 16,752 | | | 25,737 | |
| $ | (141) | | | 422 | | | 985 | | | 1,218 | |
| 其他綜合收益 | 7,483 | | | 1,509 | | | 18,584 | | | 27,298 | |
| 綜合收益 | $ | 399,715 | | | $ | Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operations: | | | $ | | | | $ | Amortization of intangibles | |
| | | | | | | |
詳見附註。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千為單位，除每股數據外)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | ) | | | $ | | |
| 短期投資 | Changes in operating assets and liabilities | | | — | |
| 應收賬款 | ) | | | 1,644,511 | |
| 存貨 | | | | 2,801,712 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | | | | Purchases of short-term investments | |
| 總流動資產 | ) | | | | |
| 非流動資產 | | | |
| | | |
| 淨固定資產 | ) | | | 785,070 | |
| 商譽 | ) | | | 787,324 | |
| 無形資產, 淨額 | Proceeds from debt | | | | |
| 遞延所得税資產 | 債務提前終止 | | | | |
| | | |
| 其他 | ) | | | 7,709,492 | |
| 總非流動資產 | | | | ( | |
| 資產總計 | $ | 2,101,799 | | | $ | ( | |
| 負債及股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 424,735 | | | $ | ) | |
| | | |
| | | |
| 應付所得税 | ) | | | 309,046 | |
| 當前負債 | 899,251 | | | 660,497 | |
| 商業票據 | 3,164,342 | | | Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | |
| | | |
| 應計負債 | ( | | | ) | |
| 流動負債合計 | | | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 長期債務 | | | | 1,149,246 | |
| 延遲所得税 | 6 | | | NOTES TO CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | |
| | | |
| 應付所得税 | 266,150 | | | 417,076 | |
| | | |
| 其他非流動負債 | Shareholders' Equity | | | 581,000 | |
| 所有非流動負債 | 截至2024年8月3日，公司回購計劃還有額外的 billion 美元可供回購股份。 | | | 根據當前授權計劃，公司還可以回購 billion 美元的股份。公司還回購股份以支付員工在限制性股票單位/獎勵解禁或行權期間的税款扣除義務，以及公司員工股票購買計劃的股份。未來的普通股回購將取決於公司的財務狀況、業績、展望、流動性和其他公司認為相關的因素。 | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$0.00011.00面值$養老金計劃已授權股票數，無未行權的 | — | | | — | |
普通股，每股面值為 $0.0001；0.16)1,200,000,000已授權股票數，13,715)$( | 82,750股 | | | 82,712 | |
| 超過面值的資本 | 14,378 | | | ( | |
| 保留盈餘 | 14,663 | | | 從其他綜合收益重新分類的金額 | |
| 累計其他綜合損失 | (169,718) | | | (() | |
| 股東權益合計 | $ | | | 169,718 | |
| 負債和股東權益總計 | $ | Three Months Ended | | | $ | August 3, 2024 | |
詳見附註。
Location
簡明合併股東權益表
(未經審計)
(以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,865 |
| | | | | 資本金 | | | | 累積的
其他 |
| | 普通股票 | | 超額收益 | | 留存收益 | | 綜合 |
| 股份 | | 數量 | | 票面價值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
$ | 3,850 | | | $ | 82,704 | | | $ | | | | $ | | | | $ | (177,201) | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | Basic shares: | | | |
496,3380.92。 | | | | | | | (496,077) | | | |
| | | | | | | | | |
| 503,951 | 827 | | | 138 | | | 全部綜合 | | | | | |
| 股票補償費用 | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益 | | | | | | | | | 7,483 | |
| 已回購普通股 | (551) | | | (92) | | | ( ) | | | | | |
| 3,853 | | | $ | 82,750股 | | | $ | | | | $ | | | | $ | (169,718) | |
| | | | | | | | | |
| $ |
| | | | | 資本金 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股票 | | 超額收益 | | 留存收益 | | 綜合 |
| 股份 | | 數量 | | 票面價值 | | 收益 | | 損失 |
211 | | | | $ | 82,712 | | | $ | Note 5 – | | | $ | 應計特殊費用 | | | $ | ($) | |
| 淨收入 | | | | | | | $ | | | |
2.70。 | | | | | | | (11,977) | | | |
| 離職金和福利支付 | 2,989 | | | 498 | | | 115,857 | | | | | |
| 股票補償費用 | | | | | $ | | | | | |
| 其他綜合收益 | | | | | | | | | 18,584 | |
| 已回購普通股 | (2,758) | | | (460) | | | (() | | | | | |
) | ( | | | $ | 82,750股 | | | $ | | | | $ | 453 | | | $ | (169,718) | |
| | | | | | | | | |
詳見附註。
簡明合併股東權益表
(未經審計)
(以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月17日，Maxim Integrated Products, Inc.（簡稱Maxim）的所謂股東Walter E.Ryan和Ryan Asset Management, LLC向特拉華州州立法院（案號：2022—0255）提起了一項集體訴訟，針對該公司及Maxim前董事的行為。起訴書聲稱在與本公司進行兼併談判的過程中，Maxim同意在本公司收購Maxim之前暫停支付股息長達四個季度，並指控個別被告違反了忠實義務。起訴書進一步聲稱，本公司協助和教唆了這些被指控的違反忠實義務行為。原告要求在審判中確定索賠金額，並要求賠償原告費用和支出，包括合理的律師和專家費用、成本和其他費用。2023年5月2日，特拉華州立法院下令駁回整個訴訟，並附加付費條件。2023年5月9日，原告提出了再審動議，特拉華州立法院於2023年5月30日期間駁回了該動議。2023年6月21日，原告向特拉華州最高法院提起上訴。2024年2月26日，特拉華州最高法院發佈了一項確認駁回該訴訟的命令。 |
| | | | | 資本金 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股票 | | 超額收益 | | 留存收益 | | 綜合 |
| 股份 | | 數量 | | 票面價值 | | 收益 | | 損失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Y/Y% | Revenue | | | $ | 83571 | | | $ | 46 | | | $ | ( | | | $ | ($) | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 55 | | | |
%0.86。 | | | | | | | (29) | | | |
| | 583 | | | 97 | | | 45,893 | | | | | |
| 股票補償費用 | | | | | 82,970 | | | | | |
| 其他綜合收益 | | | | | | | | | 1,509 | |
| 已回購普通股 | (3,687) | | | (614) | | | ( ) | | | | | |
3 | | | | $ | 83,054 | | | $ | % | | | $ | 2,312,209 | | | $ | (%) | |
| | | | | | | | | |
| 25 |
| | | | | 資本金 | | | | 累積的
其他 |
| 普通股票 | | 超額收益 | | 留存收益 | | 綜合 |
| 股份 | | 數量 | | 票面價值 | | 收益 | | 損失 |
| 收入的百分比* | Y/Y% | | | $ | Industrial | | | $ | | | | $ | % | | | $ | (%) | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | |
2.48。 | | | | | | | (1,251,121) | | | |
| | 2,963 | | | 494 | | | 112,508 | | | | | |
| 股票補償費用 | | | | | 22 | | | | | |
| 其他綜合收益 | | | | | | | | | 27,298 | |
| 已回購普通股 | (13,945) | | | (2,320) | | | ( ) | | | | | |
| % | | | $ | 83,054 | | | $ | | | | $ | 27 | | | $ | (9,589,055) | |
詳見附註。
%
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
(以千為單位)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 經營活動現金流量： | | | |
| 淨收入 | $ | 分銷商 | | | $ | | |
| 調整淨利潤以確定經營活動產生的現金流量： | | | |
| 折舊費用 | 265,530 | | | 251,785 | |
| 無形資產攤銷 | % | | | 940,317 | |
| | | |
| 股票補償費用 | | | | 1,126,796 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 延遲所得税 | (100) | | | ($) | |
| | | |
| 其他 | 23,826 | | | 19,130 | |
| 營運資產和負債的變化 | 114,134 | | | ( ) | |
| 調整總計 | 5,912,229 | | | 62 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | | | | |
| 投資活動現金流量： | | | |
| 購買期權 | ( ) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 購置固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金（元） | ( ) | | | (%) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 10,710 | | | (2,254) | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | (100) | | | ($) | |
| 籌集資金的現金流量： | | | |
| | | |
| 債務收益 | | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fair Value | — | | | ( million and $) | |
| 分別為百萬的現金，這些現金未計入下表中。 | 10 | | | | |
| | (報告日期使用：) | | | (Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets) | |
| 回購普通股 | (Total) | | | (Available-for-sale:) | |
| 派息給股東 | ( ) | | | (1,251,121) | |
| 員工股票計劃的收益 | 116,355 | | | — | |
| | | |
| 其他 | (5,512) | | | (11,227) | |
| 籌集淨現金流量 | (298,000) | | | (Available-for-sale:) | |
| | | |
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | — | | | ( ) | |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 銀行責任 (1) | | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | | | | $ | — | |
| | | |
詳見附註。
7,514
簡明合併財務報表附註
延期報酬計劃投資
97,586
注1-報告範圍
97,586
注2-股東權益
$207.4 14.9913,6031.7$
註釋3-基本每股淨收益按照期間內普通股股數的加權平均數除以淨收益計算。 '{'Diluted net income per share'}'根據期間內所有潛在帶權普通股數進行調整。
Liabilities
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | 衍生金融資產的未實現損益 | | — | | 總費用 |
| 2023年10月28日 | $ | (72,544) | | | | | | | $ | (—) | | | $ | (13,715) | | | $ | ((1)截至2024年8月3日，公司所持有的可供出售投資的攤餘成本為$) | |
| 重新分類前的綜合收益（虧損） | 847 | | | | | | | 14,378 | | | (562) | | | 14,663 | |
| | — | | | | | | | 5,469 | | | 1,547 | | | 7,016 | |
| 税收影響 | — | | | | | | | (3,095) | | | — | | | (3,095) | |
| 其他綜合收益 | 847 | | | | | | | 16,752 | | | 985 | | | 18,584 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | $ | (1,940) | | | | | | | $ | (所有板塊
85,291) | | | $ | (12,730) | | | $ | (169,718) | |
13,515
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 | | |
| | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 地點 |
| | | | | | |
| (1)公司針對衍生合約與交易對手有主淨額安排。有關公司主淨額安排的詳細信息，請參閲這些摘要財務報表的第9條註釋《衍生工具》。 | | $ | (853) | | | $ | 650 | | | $ | (1,445) | | | $ | 933 | | | 銷售成本 |
| | (225) | | | 560 | | | (497) | | | 683 | | | 研發 |
| | (1,391) | | | (400) | | | (3,782) | | | (1,353) | | | 銷售、營銷、一般與行政管理 |
| | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | 3,731 | | | 3,731 | | | 11,193 | | | 11,189 | | | 利息費用 |
| | | | | | | | | | |
| | 1,262 | | | 4,541 | | | 5,469 | | | 11,452 | | | 税前總額 |
| | (460) | | | (1,084) | | | (1,338) | | | (2,587) | | | 税務 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 802 | | | $ | 3,457 | | | $ | 4,131 | | | $ | 8,865 | | | 税後淨額 |
| | | | | | | | | | |
| 570,226 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 精算損失 | | $ | 515 | | | $ | 393 | | | $ | 1,547 | | | $ | 1,139 | | | 税後淨額 |
| | | | | | | | | | |
| 2041年10月到期的債券 | | $ | 1,317 | | | $ | 3,850 | | | $ | 4,471 | | | $ | 10,004 | | | |
注4 - 每股收益
下表給出了基本和稀釋後每股收益的計算：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 淨收入 | $ | | | | $ | | | | $ | — | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本股： | | | | | | | |
| 加權平均股本 | | | | 6,908,328 | | | $ | | | | |
| 5,297,099 | $ | 0.79 | | | $ | 根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | | | $ | 2.33 | | | $ | 5.59 | |
| 攤薄股數： | | | | | | | |
| 加權平均股本 | 截至2024年8月3日和2023年10月28日，與遠期外匯交易合約相關的未指定對衝的名義金額總額為$ | | | million and $ | | | million, respectively. | | | 合理的價值在 | |
| August 3, 2024 | 2,456 | | | 3,485 | | | 2,612 | | | 3,853 | |
| | 498,794 | | | $ | | | | | | 3,618 | |
| 利率敞口管理——公司不認為交易對手違約風險顯著。 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | |
| Note 10 – | | | | | | | |
| Inventories | 3 | | | 211 | | | 94 | | | 306 | |
注5 - Work in process
1,021,612
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,125,819 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日的餘額 | | | | | | | $ | 36,981 | | | $ | 110,446 | | | |
| 1,427,936 | | | | | | | — | | | 11,977 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Note 11 – | | | | | | | (4,420) | | | (5.050) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年2月3日餘額 | | | | | | | $ | 32,561 | | | $ | 35,410 | | | |
| 由於 ，以贖回價格等於 | | | | | | | (5,106) | | | 23,172 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2054年4月1日到期的5.300%的優先票據（2054票據），每年4月1日和10月1日支付固定的半年利息，自2024年10月1日開始支付。本次發行的淨收益為 | | | | | | | (5,767) | | | () | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年5月4日餘額 | | | | | | | $ | 21,688 | | | $ | 18,023 | | | |
| 員工分手和福利成本 | | | | | | | — | | | 4,099 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司在全球範圍內有大量審計進行中，包括：IRS就截至2021年10月30日、2019年11月2日和2018年11月3日結束的財政年度進行所得税審核；針對Maxim於2015年6月27日至2021年8月26日結束的財政年度進行收購前IRS所得税審核；以及各種美國州和地方審計以及國際審計，包括對2019年11月2日結束的財政年度進行的愛爾蘭公司税審計。除了上述適用於收購前Maxim財政年度的2018年11月3日結束的財政年度之外，公司在2018年11月3日結束的財政年度之前的美國聯邦所得税申報表不再接受審查。 | | | | | | | (453) | | | (14,592) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Standards to be Implemented | | | | | | | $ | 21,235 | | | $ | 7,530 | | | |
| 應計負債 | | | | | | | $ | 16,846 | | | $ | 7,530 | | | |
| 其他非流動負債 | | | | | | | $ | 4,389 | | | $ | — | | | |
註記6 - 承諾和不確定事項
Three Months Ended
註記8 - 營業收入
July 29, 2023
$ Change
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| | 營業收入 | | (764,286) | | 同比增長% | | 營業收入 | | Gross margin % |
| 製造業 | $ | 63.8 | | | 46 | % | | (37) | % | | $ | % | | | 55 | % |
| 汽車 | 6,983,952 | | | 29 | % | | (8) | % | | 727,315千股普通股（每股面值1.25美元）正在流通。 | | | 24 | % |
| 通信-半導體 | $ | | | 12 | % | | (26) | % | | (3.23) | | | 12 | % |
| 消費 | 17 | | | 14 | % | | 3 | % | | 1,058,704 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 55 | | | 100 | % | | (25) | % | | $ | % | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 營業收入 | | % | | 同比增長% | | 營業收入 | | 14 |
| 製造業 | $ | % | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | % | | | 55 | % |
| 汽車 | August 3, 2024 | | | 30 | % | | (3) | % | | 5,252,078 | | | 22 | % |
| 通信-半導體 | 811,150 | | | 12 | % | | (36) | % | | 1,273,265 | | | 13 | % |
| 消費 | Consumer | | | 12 | % | | (9) | % | | Total revenue | | | 10 | % |
| 總收入 | $ | $ | | | 100 | % | | (27) | % | | $ | August 3, 2024 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 收入的百分比* |
Channel
分銷商
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 渠道 | 營業收入 | | 1,904,496 | | 營業收入 | | % |
| 直接客户 | $ | 41 | | | 58 | % | | $ | 39,648 | | | 62 | % |
| % | Total revenue | | | 41 | % | | $ | | | 37 | % |
| 其他 | 39,648 | | | 2 | % | | 45,203 | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | 5,912,229 | | | 100 | % | | $ | % | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 渠道 | 營業收入 | | % | | 營業收入 | | $ |
| 6,983,952 | $ | % | | | 59 | % | | $ | 從上表可看出，通過各個渠道銷售的總收入百分比在所呈現的時期內保持相對穩定，但根據終端市場收入趨勢，百分比有時會有波動。 | | | 62 | % |
| % Change | Gross margin | | | 39 | % | | $ | | | 37 | % |
| 其他 | $ | | | 2 | % | | % | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | % | | | 100 | % | | $ | July 29, 2023 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 362,671 |
資產負債表註記8 - 公正價值
資產和負債按公允價值計量的重複性基礎記錄。
(61,080)(14)萬美元和642.11,108,960
1,253,600
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年8月3日 |
| | 公允價值計量 研發費用佔營收的百分比 | | |
| | 與所有權相同的資產的公開報價市場 （一級） | | 其他重要可觀察輸入 （三級） | | | | 總費用 |
| 資產 | | | | | | | |
現金等價物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 19 | $ | | | | $ | — | | | | | $ | $ Change | |
| August 3, 2024 | — | | | % Change | | | | | $ | |
$ | — | | | 298000 | | | | | 298000 | |
791,420 | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| 984,648 | | | | | | | |
| $ | — | | | % | | | | | 與前一財年相比，截至2024年8月3日的三個月和九個月期間，SMG&A費用減少，主要歸因於較低的SMG&A員工相關的變動薪酬費用、薪資福利費用和自由支出。九個月期間的減少部分被2024財年第一季度比2023財年第一季度多出的一個星期的運營所抵消。 | |
| | | | | | | |
| | — | | | | | | | | July 29, 2023 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8,070,041 | | | | | | | |
250,719 | — | | | 7,514 | | | | | 7,514 | |
| $ | 97,586 | | | — | | | | | 97,586 | |
| | | | | | | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | | | | $ | | | | | | $ | 34,399 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
$ | $ | — | | | $ | 5,996 | | | | | $ | 5,996 | |
Operating income | — | | | 15,905 | | | | | 15,905 | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | 21,901 | | | | | $ | 21,901 | |
Operating income as a % of revenue914.6截至2021年3月27日，未償還本金總額為$。
30.2
%
21.0
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月28日 |
| | 公允價值計量 20 | | |
| | 與所有權相同的資產的公開報價市場 （一級） | | 其他重要可觀察輸入 （三級） | | | | 總費用 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 可供出售： | | | | | | | |
| $ Change | $ | $ | | | $ | — | | | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8,070,041 | | | | | | | |
| 152,480 | — | | | 1940 | | | | | 1940 | |
| Nine Months Ended | 78,246 | | | — | | | | | 78,246 | |
| | | | | | | |
| 所有基金類型估值的資產總額 | $ | $ | | | $ | 1940 | | | | | $ | % | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8.2 | $ | — | | | $ | 13,515 | | | | | $ | 13,515 | |
| % Change | — | | | 81,602 | | | | | 81,602 | |
| 以公允價值計量的總負債 | $ | — | | | $ | $ | | | | | $ | （1,658,948） | |
%
Net income as a % of revenue
%
28.5
547.41百萬美元和
$2.32
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 未償本金額 | | 公允價值 | | Liquidity and Capital Resources | | 公正價值 |
| | | | | | | |
| 21 | $ | 500,000 | | | $ | August 3, 2024 | | | $ | 500,000 | | | $ | 淨現金流入佔收入的百分比為3,630,340 | |
| 40 | 400,000 | | | % | | | 400,000 | | | $ | |
| Net cash used for financing activities | 900,000 | | | $ | | | 900,000 | | | 現金來源於經營活動是經調整後的淨收入加上某些非現金項目和經營性資產和負債的變動。2024年8月3日結束的九個月期間，經營活動提供的現金較上一個財年的同期減少，主要是由於調整後的淨收入較低，抵消了工作資本的變動。 | |
| | | | | | | |
| 投資性現金流一般包括資本支出和用於收購的現金。截至2024年8月3日的九個月期間，與上一財年同期相比，用於投資活動的現金增加主要是由於購買短期投資，部分抵消了用於資本支出的減少。 | 440,212 | | | Working Capital | | | 440,212 | | | % Change | |
| $ | 750000 | | | 1,469,734 | | | 750000 | | | % | |
| 42 | 1,000,000 | | | $ | | | 1,000,000 | | | $ | |
| (13) | 300,000 | | | 296,644 | | | 300,000 | | | 應收賬款減少的主要原因是在2024財年第三季度與2023財年第四季度相比，收款和開票時間的變化以及收入水平的降低。 | |
| 截至2024年8月3日，流動負債增加到322660萬美元，而截至2023財年末為320100萬美元，這是由於流動債務和應付所得税的增加，部分抵消了應計負債和應付賬款的降低。 | 550,000 | | | 截至2024年8月3日，我們的債務義務如下： | | | — | | | — | |
| 500,000 | 144,278 | | | 2026年到期的票據，截止日期為2026年12月 | | | 144,278 | | | 118,554 | |
| 2031年到期的票據，截止日期為2031年10月 | 750000 | | | 300,000 | | | 750000 | | | | |
| 750,000 | 2045年12月到期的註釋 | | | 2051年10月到期的註釋 | | | 2054年4月到期的註釋 | | | Total debt | |
| 8,164,520 | 1,000,000 | | | 694,750 | | | 1,000,000 | | | 23 | |
| 從整體上看，我們的董事會授權我們在普通股回購計劃下回購167億美元的普通股。除非董事會提前終止，否則回購計劃將在我們回購了計劃授權下的所有股份後到期。截至2024年8月3日，按照當前授權計劃，還可再回購17億美元的股份。已回購的股份保存為授權但未發行的普通股。我們還會回購股份以償還員工税款扣除義務，這些税款是在限制性股票單元/獎勵解鎖或行權以及員工股票購買計劃時產生的。未來的普通股回購將取決於我們的財務狀況、經營業績、展望、流動性以及我們認為相關的其他因素。 | 550,000 | | | Dividends | | | — | | | — | |
總無擔保債券 | $ | Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk | | | $ | Controls and Procedures | | | $ | 25 | | | $ | Legal Proceedings | |
| | | | | | | |
注9-債務 衍生品
26
262.6萬美元和
322.6百萬美元。
Total Number of | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Shares Purchased |
| 資產負債表上的位置 | | 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 遠期外幣兑換合約 | 資產預付款和其他流動資產的變動 | | $ | 2488 | | | $ | 471 | |
| 遠期外幣兑換合約 | 應計負債 | | $ | 2,667 | | | $ | 9,897 | |
$
1,761,966,880 萬美元和
334.7百萬美元。
231.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46,526 |
| 資產負債表上的位置 | | 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
132,044 | 資產預付款和其他流動資產的變動 | | $ | 5,026 | | | $ | 1,469 | |
$ | 應計負債 | | $ | 3,329 | | | $ | 3,618 | |
ITEM 5.Other Information
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年8月3日 | | |
| 資產負債表上的位置 | | Date of Adoption | | Duration of Rule 10b5-1 Trading Arrangement | | | | |
| 應計負債 | | $ | 15,905 | | | $ | — | | | | | |
長期債務 | | $ | — | | | $ | 15,905 | | | | | |
可能會賺取
註解10 - 存貨
--
| | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 |
| 原材料 | $ | -- | | | $ | 128,142 | |
| 在製品 | *代表實際獲得和受限的股份數量，減去公司為滿足預扣税需求而扣留的股票數量，這些股票可以出售。對於RSUs和PRSUs，公司在授予此類獎勵時為了繳納預扣税而扣留股票。 | | | terminated | |
| 成品 | or | | | 在2024財年第三季度期間，通過非規則10b5-1交易安排（如《S-K條例》第408(c)項定義）， | |
| 總存貨 | $ | 28 | | | $ | Exhibit No. | |
| | | |
備註11 - 債務
550.0總額為百萬的年，實際利率 根據2002年《薩班斯-奧克施利法》第302條的規定，根據證券交易法規13a-14(a)和15d-14(a)的認證（首席財務官）。545.5 1532.2†*100根據美國法典第18章第1350條（首席財務官）的認證。
100101.SCH
550.0總額為百萬的 行內XBRL計算鏈接庫文檔。**542.3 15101.PRE100內嵌XBRL演示鏈接基本文檔。**100
內嵌XBRL定義鏈接基本文檔。**
附註 12- 所得税
†21.0已隨信附上。
*142.0所附展板32.1和32.2裏的認證將被視為附隨於本季度10-Q表格，不構成根據1934年修訂後的證券交易法第18條的“提交”，除非註冊人明確地將其納入參考。除非註冊人明確將其納入參考，否則此類認證將不被視為納入證券法1933年修訂後或1934年修訂後的任何申報文件。
**
支付利息的現金淨額，減去現金收到的現金價值
表8 展示了ROU資產是如何獲得租賃負債的
發行的股票用於收購
發行的無抵押票據用於收購
完成收購的應付未付款
財務狀況和運營結果的管理討論和分析（ 新的財務會計準則
29
收購的合同資產和合同負債
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.
將要實施的準則
分部報告
By:
所得税
文森特·羅奇
注14- 後續事件
Date: August 21, 20240.92/s/ 理查德·C·普奇奧，小456.8百萬美元。
Exhibit 31.1
CERTIFICATION
我，Vincent Roche，證明：
經營結果
概述
b)Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | ％變化 | | |
| 營業收入 | $ | 本人，Richard C. Puccio, Jr.，特此證明： | | | $ | 2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report; | | | $ | 4.The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have: | | | （25） | % | | |
| 毛利率 % | 56.7 | % | | 63.8 | % | | | | | | |
| 淨收入 | $ | Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 | | | $ | 1.The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and | | | $ | /s/ Vincent Roche | | | （55） | % | | |
| 淨利潤佔營業收入的百分比 | 17.0 | % | | 28.5 | % | | | | | | |
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | $ | (0.95) | | | （55） | % | | |
| | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
| 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | ％變化 | | |
| 營業收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (27) | % | | |
| 毛利率 % | 56.8 | % | | 65.0 | % | | | | | | |
| 淨收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 其他 | % | | |
| 淨利潤佔營業收入的百分比 | 16.6 | % | | 29.4 | % | | | | | | |
| 攤薄後每股收益 | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | | | $ | （3.23） | | | (58) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| | 營業收入 | | 佔比
營業收入* | | 同比增長% | | 營業收入 | | 佔比
營業收入* |
| 製造業 | $ | | | | 46 | % | | (37) | % | | $ | | | | 55 | % |
| 汽車 | | | | 29 | % | | (8) | % | | | | | 24 | % |
| 通信-半導體 | | | | 12 | % | | (26) | % | | | | | 12 | % |
| 消費 | | | | 14 | % | | 3 | % | | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | | | | 100 | % | | （25） | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 營業收入 | | 佔比
營業收入* | | 同比增長% | | 營業收入 | | 佔比
營業收入* |
| 製造業 | $ | | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | | | | 55 | % |
| 汽車 | | | | 30 | % | | (3) | % | | | | | 22 | % |
| 通信-半導體 | | | | 12 | % | | (36) | % | | | | | 13 | % |
| 消費 | | | | 12 | % | | -9 | % | | | | | 10 | % |
| 總收入 | $ | | | | 100 | % | | (27) | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 營業收入 | | | | 營業收入 | | |
| 渠道 | | | | | | | |
| $ | | | | 58 | % | | $ | | | | 62 | % |
| | | | 41 | % | | | | | 37 | % |
| 其他 | 39,648 | | | 2 | % | | | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | | | | 100 | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 營業收入 | | | | 營業收入 | | |
| 渠道 | | | | | | | |
| $ | | | | 59 | % | | $ | | | | 62 | % |
| | | | 39 | % | | | | | 37 | % |
| 其他 | | | | 2 | % | | | | | 1 | % |
| 總收入 | $ | | | | 100 | % | | $ | | | | 100 | % |
| | | | | | | |
|
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 毛利率 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (33) | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (36) | % |
| 毛利率 % | 56.7 | % | | 63.8 | % | | | | | | 56.8 | % | | 65.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 研發費用 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (14) | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | -12 | % |
| 16 | % | | 14 | % | | | | | | 16 | % | | 13 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| $ | | | | $ | | | | $ | | | | （23） | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （20） | % |
| 11 | % | | 11 | % | | | | | | 11 | % | | 10 | % | | | | |
無形資產的攤銷費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 攤銷費用 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （25） | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （25） | % |
| 8 | % | | 8 | % | | | | | | 8 | % | | 8 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 其他 | $ | 12,282 | | | $ | 23,539 | | | $ | (11,257) | | | (48) | % | | $ | 34,399 | | | $ | | | | $ | (12,276) | | | (26) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 營業利潤 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (47) | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | (54) | % |
| 營業收入的經營利潤佔比 | 21.2 | % | | 30.2 | % | | | | | | 21.0 | % | | 33.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 68,328 | | | $ | | | | $ | 13,656 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
所得税負擔/收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 |
| 所得税負債（收益） | $ | | | | $ | (2,198) | | | $ | 32,957 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 有效所得税率 | 作為可報告段營業收入總額的百分比56 | % | | (-0.3) | % | | | | 8.2 | % | | 7.2 | % | | |
淨利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 | | 2024年8月3日 | | 196,507 | | $ 變化 | | % 變化 |
| 淨收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （55） | % | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | 其他 | % |
| 淨利潤佔營業收入的百分比 | 17.0 | % | | 28.5 | % | | | | | | 16.6 | % | | 29.4 | % | | | | |
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.79 | | | $ | 1.74 | | | | | | | $ | 2.32 | | | $ | 5.55 | | | | | |
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 |
| | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | | | | $ | | |
| 40 | % | | 戴爾技術公司 | % |
| 投資活動產生的淨現金流出 | $ | | | | $ | | |
| 籌集淨現金流量 | $ | | | | $ | | |
經營活動
投資活動
營運資金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年8月3日 | | 2023年10月28日 | | $ 變化 | | ％變化 |
| 應收賬款 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （23） | % |
| 42 | | | 52 | | | | | |
| 庫存 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | （13） | % |
| 132 | | | 143 | | | | | |
_______________________________________
債務
| | | | | | |
| | 未償本金額 |
| 商業票據 | | $ | | |
| | 500,000 | |
| | 400,000 | |
| | 900,000 | |
| | | |
| | 750,000 | |
| | 1,000,000 | |
| | 300,000 | |
| | 550,000 全球貨幣 | |
| | | |
| | 750,000 | |
| | | |
| | 1,000,000 | |
| | 550,000 全球貨幣 | |
| 總債務 | | $ | | |
股票回購計劃
資本支出
股息
合同義務
新的財務會計準則
第二部分 — 其他信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | 股份總數
購買股份數
（a） | | 平均價格
| | 股份總數
股份回購：
一部分公開的
宣佈的計劃或
| | 近似美元
購買作為部分
可能未使用
計劃或項目下
節目 |
| | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | $ | | | | | | | $ | | |
| 總費用 | | | | $ | | | | | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 姓名和頭銜 | 通過日期 | 10b5-1交易安排的持續時間 | 待購買或出售的證券總數 |
| 2024年6月25日 | 直到 或早於所有交易均完成或到期無法執行的日期 | 最多銷售 |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 10,615 | -- | 21,230 | -- |
| 120,069 | -- | |
| 28,096 | | 33,708 | -- |
終止 規則10b5-1的交易安排或 採納或。終止
| | | | | | | | |
| 展示文件編號。 | | 描述 |
| 31.1† | | |
| 31.2† | | |
| 32.1†* | | |
| 32.2†* | | |
| 101.INS | | |
| 101.SCH | | |
| 101.CAL | | |
| 101.LAB | | |
| 101.PRE | | |
| 101.DEF | | |
| 104 | | |
| † | | |
| * | | |
| ** | | 以電子方式提交。 |
簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
| 日期：2024年8月21日 | 通過： | | |
| | | |
| | | 首席執行官兼董事會主席 |
| | | 簽名：/s/ Ian Lee |
| | |
| 日期：2024年8月21日 | 通過： | | |
| | | |
| | | 執行副總裁兼致富金融官員 |
| | | （財務總監） |