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韓國基金公司發佈有關要約的進一步更新
新的 約克--（美國商業資訊）--2024年7月10日
正如先前報道的那樣，韓國基金公司（紐約證券交易所代碼：KF）董事會（“董事會”）（ “基金”）於2020年12月3日宣佈，它已通過一項政策（“要約政策”），根據該政策，董事會將促使基金對發行人進行高達其當時百分之二十五（25％）的要約 如果基金的總回報投資表現以資產淨值衡量，則在2024年9月30日當天或之前以及之後在2024年9月30日每三週年紀念日發行和流通的普通股 （“資產淨值”）基準不等於或超過摩根士丹利資本國際韓國25/50指數（“指數”）在自2021年4月1日起至2024年6月30日止期間（“首次招標”）的總回報投資表現 提供測量期” 或 “ITOM”），其後為期三年的測試期。
作為對基金髮布的新聞稿的進一步更新 2024年7月1日，董事會今天宣佈，iTom的最終比較業績結果證實，該基金的資產淨值總回報率略低於iTom期間指數總回報率。提供的數字 晨星公司（“晨星”）證實，在首次收購要約衡量期內，該基金的資產淨值總回報率為-19.62％，該基金的指數總回報率為-19.30％，因此該基金在iTOM期間的表現比該指數低0.32％。董事會在審議中注意到截至6月——最後一個月——近期相對錶現的波動性 iTom，該基金在十九（19）個工作日中的十三（13）個工作日的總回報投資表現超過了其指數，其中包括iTom倒數第二個工作日。此外，審計委員會注意到 自2021年1月1日起，即基金現任投資顧問摩根大通資產管理（亞太）有限公司承擔基金投資組合日常管理責任直至iTom結束之日，基金的總資產淨值回報率超過該指數的2.21％。
服用 將這些因素和其他因素考慮在內，根據要約政策，董事會已授權基金進行要約，以現金購買基金已發行和流通普通股的12.5％，每股價格不超過12.5％ 股份等於要約到期之日確定的每股資產淨值的98.5％（“要約收購”）。截至2024年7月10日，該基金的已發行普通股為4,833,153股，淨資產為1.429億美元。
收購要約的其他條款和條件，包括開始日期和到期日期，將在基金的發行材料中規定， 預計將向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併分配給普通股股東，具體日期將由基金官員決定，但須經董事會批准。除其他術語外， 發行材料將規定，如果基金在要約中投標的已發行普通股中超過12.5％，且未撤回，則基金將按比例從投標股東那裏購買股票，這樣 無法向股東保證，該基金將購買任何個人股東的所有投標股份。發行材料還將規定，基金不得接受在各種情況下投標的股票，例如過度投標 外來的地緣政治因素造成的動盪局面，董事會認為，這些因素使得進行投標要約不可取。
與要約有關，該基金將從2024年7月10日起暫時暫停其普通股回購計劃，直至收購後的十個工作日 終止要約。
正如先前宣佈的那樣，《招標要約政策》下的下一個績效評估期從7月1日開始， 2024 年，直到 2027 年 6 月 30 日。
本公告不是建議、購買要約或徵集出售基金股票的要約。 該基金尚未開始本新聞稿中描述的要約。任何要約只能通過收購要約、相關的送文函和其他文件提出，這些文件將作為要約的證物提交給美國證券交易委員會 關於附表一的聲明，將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費公佈。基金的普通股股東應閲讀附表TO中的收購要約和要約要約聲明及相關證物 文件已歸檔並可供查閲，因為它們將包含有關要約的重要信息。基金還將免費提供收購要約和送文函。
韓國基金公司是一家非多元化的封閉式投資公司。該基金 通過主要投資於韓國證券交易所的股票證券交易來尋求長期資本增值。其股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “KF”。
摩根大通資產管理（亞太）有限公司是該基金的投資顧問。對封閉式基金的投資涉及 風險。其他風險與國際投資有關，例如貨幣波動、政府監管、經濟變化和流動性差異，這可能會增加基金投資的波動性。國外 與美國市場相比，證券市場的價格波動性通常更大，流動性也較差。此外，該基金將投資重點放在某些地理區域，從而增加了其受該地區事態發展影響的脆弱性 地區。所有這些因素都可能使基金的股票面臨更大的價格波動。本基金的資產淨值將隨着標的證券的價值而波動。封閉式基金交易開始 他們的市值而不是資產淨值，封閉式基金的交易價格通常低於其資產淨值。
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