展覽107
申報費用
Filing Fee Tables的計算
SC TO-I/A
(表格類型)
貝萊德資本配置期信託
(按其章程規定的名稱)
表 1：交易估值
| 交易估值 | 費用 費率 |
費用總額 申報費 | ||||
| 應支付費用 |
— | 0.00014760% | — | |||
| 之前支付的費用 |
$47,095,133.85(1) | $6,951.24(2) | ||||
| 交易總估值 |
$47,095,133.85(1) | |||||
| 遞交申請所需費用總額 |
$6,951.24 | |||||
| 之前支付的費用總額 |
$6,951.24 | |||||
| 總費用抵消 |
— | |||||
|
淨費用應付 |
$0 | |||||
| (1) | 根據基金和資產淨值最高可購買的股票數量，將總交易額計算為 2024 年 7 月 10 日的已發行股票總價值。2024 年 7 月 17 日（“表格 TO”）在提交表格 TO-I 時已支付 6,951.24 美元的費用。這是表格 TO 的首個修正案，並被提交為託管行業公佈此次要約收購的初步結果的附屬展品。 |
| (2) | 交易價值每100萬美元計算147.60美元。 |