證券交易委員會

華盛頓特區20549

附表

認購聲明。

根據第14(d)(1)或13(e)(1)條款

證券交易法1934年第

（修正案編號1）

貝萊德資本配置期信託

(受讓方公司（發行人）名稱)

BlackRock Capital Allocation Term Trust

(申報人(發行人)的名稱)

受益權普通股，每股面值0.001美元

(證券類別名稱)

09260U109

(證券類型的CUSIP號碼)

John M. Perlowski

BlackRock Capital Allocation Term Trust

50 Hudson Yards

紐約市10001

(800) 882-0052

(收件人姓名、地址和電話的名稱)

副本至：

瑪格麗·K·尼爾律師		簡妮·安律師
Willkie Farr & Gallagher LLP律師事務所		貝萊德投資顧問有限責任公司
地址：787 Seventh Avenue，New York，NY 10019-6099		50 Hudson Yards
紐約，紐約10019		紐約，紐約10001

2024年7月17日

(發行人首次公佈、發送或交付的要約收購通知或通訊的日期)

☐	發行人要約申報，適用於13e-4規則。

請勾選以下適用的選項，以指定本申報書所涉及的任何交易:

☐

第三方要約收購，受14D-1條規定約束。

☒

根據13e-4條規定的發行者要約收購

☐

非上市交易，受13E-3條規定約束。

☐

根據13D-2條規定修訂13D條表格。

如本文件是對要約收購結果的最終修正備案，請勾選以下方框。 ☐

本修正案 No. 1（“修正案 No. 1”）修訂並補充了 2024 年 7 月 17 日提交的貝萊德資本配置期信託（下稱“基金”）根據 1934 年證券交易法修正案（下稱“交易法”）13e-4 規定的發行方要約收購聲明表格 TO（“表格 TO”）中提供的有關基金（下稱“要約”）以償還其已發行和流通股票價值為 0.001 美元的普通受益權（“股票”）的 2.5% 的內容，而將其以等同於紐約證券交易所常規交易日結算時每股清算價值減少 2％ 的價格用現金回購，其股票是在上述股票交易所主交易市場交易的，該要約的條款和條件以及 2024 年 7 月 17 日的收購要約書（“要約書”）及相關的轉讓信函附錄的副本已經作為該表格的展品（a）（1）（i）和（a）（1）（ii）提交。

此修改書1是為更新提交編號為Schedule TO項目12的新聞公告，以公告出價的初步結果，該出價於2024年8月16日下午5:00到期，東部時間。新聞公報的副本作為展品（a）（5）（ii）附在此處。

除本處明確規定外，時間表TO，購買要約和提交信函中包含的信息保持不變，本修改書1不修改以前在時間表TO，購買要約或提交信函中報道的任何信息。

第 1 項至第 9 項和第 11 項

要約書和相關的轉讓信函中列出的信息已被併入本修正案 No. 1 中，以迴應表格 TO 中的第 1 項至第 9 項和第 11 項。

項目10。

基本報表

時間表TO項目12（a）在此被修改和補充，以添加以下展品：

(b) 不適用。

項目12(a)。

展示文件

（a）（5）（ii）此處附帶了於2024年8月16日發行的新聞公報。

項目12（c）。

附帶提交費用的展品已提交。

申報費

2024年8月16日發行的新聞公報

項目13。

13E-3表格要求的信息

不適用。

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簽名

在進行適當的調查後，並憑據我的知識和信仰，我證明本陳述中所列出的信息是真實、完整和正確的。

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附件索引

展示編號		描述
(a)(5)(ii)		展品（a）（5）（ii）
		申報費陳述

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