備註1-公司組織和業務運營

AlphaVest收購公司（“公司”）於2022年1月14日在開曼羣島註冊成立。公司旨在實現一項合併、股票交易所、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合與一個或多個業務（“業務組合”）的目的。

該公司在進行業務組合的目的上不受限於任何特定的行業板塊或板塊。該公司是一家早期和新興成長型企業，因此，公司面臨着早期和新興成長型企業的所有風險。

截至2024年6月30日，公司尚未開展任何業務。2024年6月30日之前的所有業務均與公司的成立以及首次公開發行（“IPO”）有關。IPO後，公司開始為業務組合確認目標公司。公司將不會在完成初步業務組合之前產生任何營業收入，最早時間是在完成初步業務組合之後。公司將以來自IPO收益的利息收入形式獲得非營業收入。公司已選擇12月31日作為其財政年度結束日。

公司的IPO註冊聲明（“註冊聲明”）於2022年12月19日生效。2022年12月22日，公司完成了 6,000,000 套，（“Unit”和與Unit中包含的普通股有關的公共股份，稱為“公共股份”），募集總收益為$60,000,000如附註3所述，並售出 390,000 每單位的價格在私人配售中出售了10.00 每個定向增發單位以私募方式出售給AlphaVest Holding LP（以下簡稱“發起人”），該私募同時與首次公開發行（“IPO”）關閉。

在2022年12月22日IPO結束之後，從IPO和定向增發（附註4所定義）所得款淨額中取出$61,200,000（每單位$10.00）放入信託賬户。信託賬户中持有的資金可能被投資於符合《1940年投資公司法》（修訂後，以下簡稱“投資公司法”）第2(a)(16)條規定的具有185天或更短期限的美國政府證券，或由公司確定符合《投資公司法》2a-7規定條件的任何類型的開放式投資公司中，前者為貨幣型基金，直至（i）完成業務組合或（ii）如下所述分配信託賬户。$61,200,000 ($10.20 從IPO和定向增發（附註4所定義）所得款淨額中取出$61,200,000（每單位$10.00）放入信託賬户。信託賬户中持有的資金可能被投資於符合《1940年投資公司法》（修訂後，以下簡稱“投資公司法”）第2(a)(16)條規定的具有185天或更短期限的美國政府證券，或由公司確定符合《投資公司法》2a-7規定條件的任何類型的開放式投資公司中，前者為貨幣型基金，直至（i）完成業務組合或（ii）如下所述分配信託賬户。

2022年12月29日，EarlyBirdCapital，Inc.（“EBC”）完全行使了它們的超額配售選擇，導致額外增發900,000 $83,4375的總數額9,000,000。在EBC完全行使其超額配售選擇的同時，公司還完成了額外的銷售 40,500私募單位價格為$，10.00 每個私募單位，總收益為$405,000美元。.

公司將到最後的延長日期，即2024年12月22日完成業務組合（“組合期”）。但是，如果公司未在組合期內完成業務組合，公司將（i）停止除清算目的外的所有業務，（ii）儘可能快但不超過十個工作日之後以現金支付每股價格的方式贖回公眾股份的95%（除支付税款的任何利息之外盡高達$100% ），以存入信託賬户中的總金額計算，包括賺取但尚未釋放以支付我們的税款（如有）的利息（減去多達$100,000 以支付清算費用的利息），除以當時已發行和流通的公眾股份數，該贖回將完全消除公眾股東的股東權利（包括接收進一步清算分配（如有）的權利），（iii）在贖回公眾股份後，儘可能快並獲得公司剩餘公眾股東和董事會的批准，按照每股相當於以整個信託賬户金額的不低於80%的清算價值贖回剩餘公眾股份

擴展

2023年12月21日，公司召開了股東特別會議，審議通過了以下事項：（i）公司修正和重申的發行執照（“延期修正案”），並（ii）與洲際股份託管信託公司簽訂的投資管理信託協議進行了修訂.根據信託協議修訂案，公司將延長完成業務組合的期限，從2023年12月22日（“終止日期”）到十次，第一次延長包括三個月，後續的9次延長每次為一個月，從終止日期或適用的延期日期到2024年12月22日。 2,174,171 $23,282,936（約為美元10.71 每股

2023年12月21日，公司向其中一家發起人AlphaVest Holding LP發行了一張期票，根據該期票，公司可以借款共計$165,000 ，以支付延長業務組合期間相關的費用。該期票的本金可以在公司書面請求前不定期提取，直至到期日。715,000 ，並將到期日從2024年5月12日延長至2024年9月12日或業務組合完成後的較早日期。

2024年5月2日，公司向一家潛在目標機構發行了一張期票，根據該期票，公司可借款共計$440,000 （“延期備忘錄2”）用於支付與業務合併期延期相關的費用。在到期日之前， 基於公司的書面請求，此延期備忘錄2的本金可以不時提取。

截至2024年8月19日，共計$已存入信託賬户和託管賬户，以將業務合併期延長至2024年8月22日。440,0002023年8月11日，公司（在合併生效日期後，以下簡稱“PubCo”）與Cayman Islands免税公司及公司的直接全資子公司（合併子公司）AV Merger Sub和Cayman Islands免税公司萬順科技實業集團有限公司（“萬順”）簽署了一份業務合併協議（“業務合併協議”）。

擬議業務組合

2024年3月18日，公司向萬順發出業務合併終止通知書（“終止通知書”），根據業務合併協議第8.1（e）條款，業務合併協議被終止。業務合併協議的終止自2024年3月18日生效。

有關交易、業務合併協議、業務合併終止通知書和萬順的詳細信息，請參見公司在2023 年8月14日、2023年8月17日和2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的最新10-k年度報告和8-k現報告。

2024年5月2日，公司向一個潛在目標發佈了一份本票（“延期備忘錄2”），依據本票，公司可以借款高達$以用於延期業務合併期間的相關費用。延期備忘錄2不收取利息。這份 Note 的未償本金全部應在以下時間（較早者）支付：（i）2024年12月12日或（ii）Maker實施初次業務組合後儘快。在接到公司關於業務合併完成的通知後，潛在目標將 Extension Note 2 的未支付本金餘額轉換為若干股公司普通股。轉換價格為$10，根據轉換價格，計算得到的公司普通股數量向上取整。轉換在業務合併之前立即生效。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別剩餘$.

2024年5月2日，公司向一個潛在目標發出本票（“本票2”），依據本票，公司可以借款高達$以用於延期業務合併期間的相關費用。本票2不收取利息。這份本票的未償本金餘額應全部在以下時間（較早者）支付：（i）2024年12月12日或（ii）Maker實施初次業務組合後儘快。在接到公司關於業務合併完成的通知後，潛在目標將本票2的未支付本金餘額轉換為若干股公司普通股。轉換價格為$10，根據轉換價格，計算得到的公司普通股數量向上取整。轉換在業務合併之前立即生效。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別剩餘$. 440,000為延長業務組合期限而提供支出的延期2不支付利息。延期2未償還的全部本金餘額應於較早的時間支付：(i)2024年12月12日或(ii)製造商完成初始業務組合的日期後儘快支付。在公司收到業務組合的完成通知後，潛在目標應將延期2未償還的本金餘額轉換成公司的一定數量的不可轉讓、非贖回、普通股票，數量公式為(x)轉換的延期2本金金額÷(y)十美元的轉換價格。10.00，在完成IPO後，公司預計將繼續承擔重大的專業成本，以保持其公開交易公司地位，並在追求業務組合的過程中承擔重大的交易成本。公司預計需要額外的資本來滿足支付這些成本的需要。雖然公司的某些初始股東或其關聯方可能會向公司提供貸款，但無法保證公司將獲得此類資金。110,000註釋10 — 0在公司根據會計準則修改更新（ASU）2014-15“關於企業能力連續存在的不確定性的披露”中對持續經營考慮的評估中，管理層認為其將無法通過其自身運營活動獲得所需的足夠工作資本以在初次業務組合完成或從這起財務報表發佈之日起一年內維持自身的資金需求。公司完成業務組合的計劃並不確定。如果在相關期限內未完成業務組合，將進行強制清算和後續解散。因此，在財務報表發佈或可被髮布之日起一年內，公司能否持續運營存在重大疑慮。財務報表不包括因不確定性結果而產生的任何調整。

2024年5月2日，公司向一個潛在目標發出了一份本票（“本票2”），該公司可根據本票借款高達$126,000承諾2不支付利息。承諾2未償還的全部本金餘額應於較早的時間支付：(i)2024年12月12日或(ii)製造商完成初始商業組合的日期後儘快支付。在公司收到商業組合完成的通知後，潛在目標應將承諾2未清償的本金餘額轉換成公司的一定數量的不可轉讓、不可贖回、普通股票，數量公式為(x)轉換的承諾2本金金額÷(y)十美元的轉換價格。10.00。這份本票2不收取利息。本票2的未償本金餘額在以下時間（較早者）應全部支付：（i）2024年12月12日或（ii）Maker實施首次業務組合後儘快。在接到公司關於業務合併完成的通知後，潛在目標將未支付的本票2的未支付本金餘額轉換為若干股公司普通股。轉換價格為$10。根據轉換價格，計算得到的公司普通股的數量向上取整，轉換在業務組合之前立即生效。截至2024年6月30日和2013年12月31日，分別累計$。126,000註釋10 — 0。這份本票2不收取利息。本票2的未償本金餘額在以下時間（較早者）應全部支付：（i）2024年12月12日或（ii）Maker實施首次業務組合後儘快。在接到公司關於業務合併完成的通知後，潛在目標將未支付的本票2的未支付本金餘額轉換為若干股公司普通股，計算得到的公司普通股的數量向上取整，轉換在業務組合之前立即生效。截至2024年6月30日和2013年12月31日，分別累計$.

關注事項和管理流動資金計劃。

截至2024年6月30日，公司現有現金95,109美元，其中$ due from Shenzhen Qianzhi。公司已經以及預計將繼續承擔鉅額的專業費用以保持公開交易公司的地位，並在追求業務組合時承擔交易費用。同時，為了符合根據會計準則更新（ASU）2014-15的going concern考慮，即“關於實體繼續作為going concern的不確定性披露”，管理層認為這些條件對公司繼續作為going concern提出了實質性的疑問。此外，如果公司不能在Combination期內完成業務組合，且該期限未得到延長，則將進行清算和隨後的解散。因此，管理層確定這種額外條件也對公司繼續作為going concern提出了實質性的疑問。合併財務報表不包括可能因不確定性結果而產生的任何調整。13,793，流動資本虧損為$874,140 。在完成IPO之後，公司預計將繼續承擔大量專業化成本，以保持其上市公司地位，並進行大量交易成本以追求業務組合。公司預計需要額外的資金來支付這些費用。雖然公司的一些初始股東或其關聯機構可能會為公司提供貸款，但無法保證公司將獲得此類貸款。在會計準則升級2014-15“有關實體繼續作為持續關聯性的不確定性的披露”中，考慮Going concern的定義，管理層認為，公司將通過其運作活動不具備滿足其資本需求的足夠資金流的能力，此需求從初次業務組合完成或該財務報表發佈之日起一年內開始。公司可以成功完成業務組合並不確定。如果在相應期間內未實現業務組合，則其將被迫清算並隨後解散。因此，在該財務報表發佈或可發佈之日起一年後，實體能否繼續作為具有Going concern的實體存在存在實質性疑慮。該財務報表不包括來自不確定性結果的任何調整。

此文本包含電話號碼，在漢語中不需要翻譯。 ASU 2014-15是財務會計準則升級中的一部分，標題為“關於實體維持持續關聯的不確定性的披露”，目的在於為考慮鍾情關注事項的報告主體提供指南。 管理層認為，在根據會計準則升級2014-15“關於實體維持持續關聯的不確定性的披露”的評估中，公司將無法通過其運營活動獲得足夠的工作資本，以在初次業務組合完成或從此財務報表發行之日起一年內滿足其工作資本的要求。公司能否成功完成業務組合目前尚不確定。如果在相關期限內未能完成業務組合，則公司將被迫進行強制清算和隨後解散，因此，在財務報表發行或可被髮行之日起一年內，公司能否維持作為Going concern的實體存在存在重大疑慮。該財務報表不包括與不確定性結果有關的任何調整。

風險和不確定因素

管理層繼續評估COVID-19大流行的影響，並得出結論，儘管有可能病毒會對公司的財務狀況、業務結果和/或尋找目標公司產生負面影響，但具體影響目前還無法確定。財務報表不包含可能由此不確定性結果產生的任何調整。

附註2-重要會計政策摘要

注意 3 - 2022年2月9日，根據首次公開發行，公司出售了

根據IPO，公司以每個單位的價格出售每股A類普通股和半份可贖回認股權（每份認股權為一份公共認股權）。每個公開認股權使持有人有權以每股$11.50的價格購買整股A類普通股，受調整的影響（見注8）。6,000,000每單位$的價格出售單位，10.00每個單位由一股A類普通股、一份可贖回認股權證（每整張權證為“公開認股證券”）和一份權益組成，在公司完成首次業務組合時，每十分之一A類普通股配發一份權益。每兩個公開認股證券授予持有人有權以每股11.50美元的行權價格購買一股A類普通股，視情況調整（詳見注8）每一單位包括一股普通股，以及在公司最初業務合併完成後有權獲得十分之一（1/10）的普通股的權利（“公開權利”）。 十個公開權利將使持有人有權獲得一股普通股（見注7）。我們不會發行零頭股票，只交易整股，因此，除非您購買多個十股單位，否則您將無法獲得或交易權利下潛在的零頭股票。在2022年12月29日，EBC完全行使了超額配售選擇，導致額外的 900,000 $83,4375的總數額9,000,000。有關詳細信息，請參見注1。

注意 4 - 定向增發

與IPO的結束同時，公司完成了 390,000 每個定向增發單位包括一份普通股以及一份權利證明，在公司首次業務組合完成後，可以兑換成十分之一（1/10）的一份普通股。 每單位包括一份普通股份和一份普通股份的十分之一（1/10）的私募權證。 私募單位出售所得款項已加入信託賬户的淨收益。如果公司未在組合期內完成業務組合，則將使用保護賬户中私募單位出售所得款項來資助贖回公共股份（須符合適用法律的要求）。私募單位（包括基礎證券）在完成業務組合之前不可轉讓、分配或出售，但須滿足特定的例外條件。

與EBC行使超額配售選擇權有關，該公司還完成了售出額外的定向增發單位。 40,500定向增發單位售價為$。10.00 ，總收入為405,000美元。.

注 5 - 關聯方

2022年2月7日，發起人以$的價格放棄了公司的普通股份，同時支付了由創始人承擔的擬議發售成本。其中多達的創始人股份在EBC未能完全行使其全部超額配售選擇權時將予以沒收。由於EBC於2022年12月29日決定完全行使其超額配售選擇權，目前沒有創始人股份予以沒收。 贊助人或其關聯方或指定人必須在適用截止日期之前存入191,667美元（約為每個公共股份0.033美元），最高總額為1,725,000美元（每個公共股份額為0.30美元），以延長公司完成業務組合的時間。 以$的價格交換了公司的普通股。25,000 支付了由創始人承擔的擬議發售成本。 225,000 多達的創始人股份可能會因EBC未能完全行使其全部超額配售選擇權而予以沒收。

AlphaVest Holding LP，我們的一個發起人，於2023年4月18日的股東代表會議上轉讓了股東的股份。 1,035,000 發起人同意，在有限的例外情況下，不在初步業務組合完成後的六個月內轉讓、分配或出售任何創始人股份，或在初步業務組合後，如我們完成所有公共股東擁有兑換普通股的權利，再次進行清算、合併、股票交換、重組或類似交易直至此等時期。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，相關方應收款項分別為$321,369，預計將在業務組合完成時清算。

從定向增發開始上市之日起，公司同意向TenX Global Capital LP支付每月總額為$的辦公場地、公用事業和祕書行政支持費。初步業務組合完成或公司清算後，公司將停止支付這些月費。對於截至2024年6月30日的三個月和六個月，公司分別支付了$的費用。截至2024年6月30日，未償還金額為$73,871。對於截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司分別支付了$的費用。321,369 和 $174,837，預計將在業務組合完成時清算。

行政服務協議

從定向增發開始上市之日起，公司同意向TenX Global Capital LP支付每月總額為$的辦公場地、公用事業和祕書行政支持費。10,000對於截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，公司分別支付了$的費用。30,0002024年5月31日和2023年11月30日，公司為延長貸款總額到期款項合計為 $60,000未償還金額為$。73,871。30,0002024年5月31日和2023年11月30日，公司為延長貸款總額到期款項合計為 $60,000對於截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司分別支付了$的費用。

關聯方的應付票據

2022年6月3日，公司向贊助商發行了一張無抵押借款票據（“借款票據”），公司可以借款總計$，以支付IPO相關費用。2024年4月11日，公司與AlphaVest Holding LP修改並重申了借款票據，將到期日延長至：（i）2024年9月12日或（ii）業務組合完成日後立即。截至2024年6月30日和2023年12月31日，$仍未償還。150,000 為了支付業務組合期間的延期費用，在2023年12月21日，其中一名贊助商Alphavest Holding LP同意向公司提供一筆貸款$（修改並重申為“延期票據”），該票據無抵押，免息並在以下日期之一支付：（i）2024年3月22日或（ii）公司完成業務組合後立即（“到期日”）。公司可以隨時根據需要從延期票據下請求多達$的提款，以用於支付與公司的業務組合相關的延期費用。公司可以在到期日之前根據書面請求向延期票據請求提款。在2024年4月15日，公司與AlphaVest Holding LP修改並重申了延期票據，將principal提高至$，將到期日延長至：（i）2024年9月12日或（ii）業務組合完成日後立即。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別尚有$未償還。0 2024年3月12日，公司向TenX Global Capital LP發行了一張票據（“票據1”），公司可以借款總計$。該票據的全部未償本金餘額將在以下日期之一支付：（i）2024年9月12日（自本票據發行之日起六（6）個月），或（ii）正當時刻Maker完成了初始業務組合（“業務組合”）（及早日期，“到期日”）（如在其於2022年12月19日的首次公開發行招股書中所述）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，$尚未償還。

在2024年和2023年的2月22日，公司已同意向TenX Global Capital LP支付年度網站服務總額$。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司分別支付了$的服務費。截至2024年6月30日和2023年12月31日的六個月期間，公司分別支付了$的服務費。165,000 （經修訂和重述的“Extension Note”）用於涵蓋業務組合期的延期費用。Extension Note未受擔保，免收利息，並於下列日期中較早的一天到期：（i）2024年3月22日或（ii）公司完成業務組合的日期後儘快（較早的日期稱為“到期日”）。公司有時可以請求Extension Note下的最高$ 提款，用於公司的業務組合的延期支付。此Extension Note的本金可在公司的書面請求之前的時間內不時提取。2024年4月15日，公司與AlphaVest Holding LP修訂並重述了Extension Note，將本金金額增加到$，並將到期日延長到（i）2024年9月12日或（ii）商業組合完成後儘快（到期日之前）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有$仍未償還。715,000 （經修訂和重述的“Extension Note”）用於涵蓋業務組合期的延期費用。Extension Note未受擔保，免收利息，並於下列日期中較早的一天到期：（i）2024年3月22日或（ii）公司完成業務組合的日期後儘快（較早的日期稱為“到期日”）。公司有時可以請求Extension Note下的最高$ 提款，用於公司的業務組合的延期支付。此Extension Note的本金可在公司的書面請求之前的時間內不時提取。2024年4月15日，公司與AlphaVest Holding LP修訂並重述了Extension Note，將本金金額增加到$，並將到期日延長到（i）2024年9月12日或（ii）商業組合完成後儘快（到期日之前）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有$仍未償還。715,000 （經修訂和重述的“Extension Note”）用於涵蓋業務組合期的延期費用。Extension Note未受擔保，免收利息，並於下列日期中較早的一天到期：（i）2024年3月22日或（ii）公司完成業務組合的日期後儘快（較早的日期稱為“到期日”）。公司有時可以請求Extension Note下的最高$ 提款，用於公司的業務組合的延期支付。此Extension Note的本金可在公司的書面請求之前的時間內不時提取。2024年4月15日，公司與AlphaVest Holding LP修訂並重述了Extension Note，將本金金額增加到$，並將到期日延長到（i）2024年9月12日或（ii）商業組合完成後儘快（到期日之前）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有$仍未償還。220,000 和 $165,000 （經修訂和重述的“Extension Note”）用於涵蓋業務組合期的延期費用。Extension Note未受擔保，免收利息，並於下列日期中較早的一天到期：（i）2024年3月22日或（ii）公司完成業務組合的日期後儘快（較早的日期稱為“到期日”）。公司有時可以請求Extension Note下的最高$ 提款，用於公司的業務組合的延期支付。此Extension Note的本金可在公司的書面請求之前的時間內不時提取。2024年4月15日，公司與AlphaVest Holding LP修訂並重述了Extension Note，將本金金額增加到$，並將到期日延長到（i）2024年9月12日或（ii）商業組合完成後儘快（到期日之前）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有$仍未償還。

請將開空賬户用於訪問該功能。400,000今天天氣不錯 今天天氣不錯91,532 和 $0 董事會剛宣佈，董事會已經決定聘請一家頂尖的電信技術和諮詢公司，以發展新的業務和新的市場。這家公司將負責開發商業計劃中的技術方面和實施計劃。

網站 服務

創始人股份的持有人，發給EBC的普通股份，私人配售單位和可能發行於轉換工作資本貸款的單位的持有人（及其所有基礎證券）將有權根據註冊權協議獲得登記權，在擬議公開發行成立之前簽署或簽署要求公司代表其證券出售的登記權協議。這些證券的持有人將有權提出最多三個要求，不包括短表格註冊要求，要求公司註冊這些證券。此外，持有人擁有某些“順風車”註冊權，以便在業務組合完成後提交註冊聲明和權利，並要求公司根據證券法規則415號規定進行登記出售此類證券。然而，註冊權協議規定公司不需要使其註冊或使任何註冊聲明生效，或導致任何註冊聲明生效，直到其中所涵蓋的證券被釋放為止。公司將承擔與任何這種註冊聲明的提交相關的費用。537 和 $784 在2024年6月30日和2023年6月30日結束的三個月中，公司分別支付了$ 費用用於這些服務134 和 $159 在2024年6月30日和2023年6月30日結束的六個月中，公司分別支付了$ 費用用於這些服務291和 $238 在這些服務中，創始人股份的持有人，頒發給EBC的普通股，私募增發單位以及可能轉換為普通股的融資貸款的單位（和所有相關證券）將享有根據註冊登記權協議享有的註冊權。這項協議應在擬議的公開發行的生效日期之前或之日簽署。持有這些證券的人將有權提出最多三次的要求，不包括簡式註冊要求，要求公司登記此類證券。此外，持有人在商業組合完成後有特定的“順風車”註冊權，並有權根據證券法第415條規定要求公司為此類證券登記出售。但是，註冊登記權協議規定公司不需要在此類證券解除其鎖定限制之前進行或允許任何登記或使任何登記聲明生效。公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

註釋6-信貸設施公司和EBC簽署了一份承購信託協議，在擬議公開發行成立日之前或之日前，該協議於2022年9月15日進行了修改，根據該協議，該公司將授予EBC 45天選擇權，以購買最多$的額外單位，用於覆蓋擬議公開發行價格（扣除承銷折扣和佣金）。2022 年12月29日，EBC完全行使了超額分配權利。EBC獲得了$的現金承銷折扣。

註冊權

根據與EBC簽署的委託函，該委託函已於2022年9月15日修訂，公司將授予EBC從擬議公開發行之日起45天內的選擇權，以購買最多額外的股票達到預定的公開發行價格減去承銷折扣和佣金。2022年12月29日，EBC完全行使了超額分配選項。EBC將獲得現金承銷折扣$。

承銷協議

(經修訂和重述的“Extension Note”）用於涵蓋業務組合期的延期費用。Extension Note未受擔保，免收利息，並於下列日期中較早的一天到期：（i）2024年3月22日或（ii）公司完成業務組合的日期後儘快（較早的日期稱為“到期日”）。公司有時可以請求Extension Note下的最高$ 提款，用於公司的業務組合的延期支付。此Extension Note的本金可在公司的書面請求之前的時間內不時提取。2024年4月15日，公司與AlphaVest Holding LP修訂並重述了Extension Note，將本金金額增加到$，並將到期日延長到（i）2024年9月12日或（ii）商業組合完成後儘快（到期日之前）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有$仍未償還。 900,000 按擬議公開發行價減去承銷折扣和佣金增發附加單位，以覆蓋可能存在的超額配售。2022年12月29日，EBC完全行使了超額配售權。EBC收取了現金承銷折扣$。贊助人或其關聯方或指定人必須在適用截止日期之前存入191,667美元（約為每個公共股份0.033美元），最高總額為1,725,000美元（每個公共股份額為0.30美元），以延長公司完成業務組合的時間。22,500,258.68

協議組合市場營銷協議

為了協助舉行與公司股東討論潛在合併業務及目標業務特性、向有興趣與該公司進行初次業務組合並且有意購買該公司證券的潛在投資者介紹公司，並協助處理與業務組合有關的新聞發佈和公開報告，公司已聘請EBC擔任其顧問。在公司完成其初始業務組合之後，公司將以現金形式支付給EBC該等服務的費用，金額為　 3.5 的%$，在公司完成首次業務組合後並遵守承銷協議條款，存放在託管賬户中。該延期承銷費被列入截至2022年12月31日的資產負債表中的負債項中。Outlook欄 未來展望 　元。此外，如公司通過EBC向該目標業務進行介紹並最終完成了初始業務組合，則公司將支付給EBC現金形式的費用，金額等於　 1.0%的初始業務組合中應支付的總代價。

注意 7 - 股東權益

優先股 2,000,000B類普通股 ——該公司被授權發行每股面值為$的B類普通股。截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的B類普通股分別為14,375,000股（見注4）。持有記錄的B類普通股股東在所有股東事項上擁有每股一票的表決權，A類普通股股東和B類普通股股東將一起作為單一階級投票處理，但按照法律要求的除外；但是，只有B類普通股股東在完成初始業務組合之前或與之有關的情況下有權投票任命董事。0.0001 　元每股，其中附有這樣或那樣的權利、投票權和其他權利和偏好，公司的董事會可以隨時確定。截至2024年6月30日，已有　 否發行或流通的優先股股票數為

普通股 2億股。$0.000002面值的普通股0.0001 每股的普通股股東，持有普通股的股東有權利給出每股一票。

2022年2月7日，保薦人交付了　 贊助人或其關聯方或指定人必須在適用截止日期之前存入191,667美元（約為每個公共股份0.033美元），最高總額為1,725,000美元（每個公共股份額為0.30美元），以延長公司完成業務組合的時間。 股公司普通股，交換費用為$25,000 用於創始人支付的遞延發行費用。在這　贊助人或其關聯方或指定人必須在適用截止日期之前存入191,667美元（約為每個公共股份0.033美元），最高總額為1,725,000美元（每個公共股份額為0.30美元），以延長公司完成業務組合的時間。 股普通股中，最多　 225,000 股普通股將根據超額配售選擇權是否被全部或部分行使，從而使創始人股份的數量等於首次公開發行後公司已發行並正在流通的普通股的　 20% %。

2022年7月11日，EBC收到了　 125,000 股公司普通股，總購買價格為$1,750，或約每股0.014 每股。公司估計EBC創始人股的公允價值為$1,812 ，該估計基於分配給保薦人的創始人股的價格。EBC創始人股的持有人已同意在業務組合完成之前不轉讓、轉讓或銷售其這些股份；此外，持有人已同意：（i）在業務組合完成時放棄其與這些股份有關的轉換權（或參與任何要約收購的權利）；以及（ii）放棄其對於這些股份從託管賬户進行清算分配的權利，如果公司未能在組合期內完成業務組合。

2022年12月22日，保薦人和EBC收到了　 390,000 私募基金份額（保薦人購買了　365,000 　個私募基金份額，EBC購買了　個私募基金份額），價格為每份$ 25,000 ，總購買價格為$10.00 。約定 通過定向增發發行。

在2022年12月29日，由於EBC選擇行使超額配售權，贊助商和EBC按比例獲得了額外的私募單位（贊助商購買了私募單位和EBC購買了私募單位），價格為$2,280,500。 40,500 按比例分配私募單位(37,904 由贊助商購買的私募單位和 2,596 由EBC購買的私募單位），價格為$2,280,500。10.00授予2022年第一季度的RSUs（包括PSUs）的股票權益公允價值的加權平均授予日公允價值為$

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司發行了7,196,395股A類普通股和B類普通股。 2,280,500 除去隨時可能贖回的4,725,829份普通股（截至2024年6月30日和2023年12月31日），流通的普通股為 4,725,829 份，在可能被贖回的普通股中作為臨時股本。

權利- 除非公司不是業務組合中倖存的公司，在完成業務組合時，每個權利持有人將自動獲得1/10普通股的權利。公司不會發行與權利交換相關的碎股。碎股將被捨去，或按照開曼法律的適用條款進行處理。如果公司在完成業務組合後不是倖存的公司，則每個權利持有人將需要積極轉換其權利，以便在完成業務組合時獲得每個權利下的1/10普通股。如果公司無法在規定的時間內完成業務組合，並且公司贖回公共股以獲取信託賬户中持有的資金，則權利持有人將無法為其權利獲得任何資金，並且這些權利將無效。

注意 8 - 公允價值計量

公司遵循ASC 820指南，對其在每個報告期內重新衡量和報告公允價值的金融資產和負債以及每年至少重新衡量和報告公允價值的非金融資產和負債。

公司金融資產和負債的公允價值反映了管理層在評估交易日當天市場參與者之間進行資產出售或負債轉移的相關交易時，在有序市場上的預期收到或支付金額。為了確定其資產和負債的公允價值，公司尋求最大限度地使用可觀察到的輸入（從獨立資源獲得的市場數據）並最小化使用不可觀察到的輸入（有關市場參與者如何定價資產和負債的內部假設）。以下公允價值層次結構用於基於用於確定資產和負債公允價值的可觀察到輸入和不可觀察到輸入對資產和負債進行分類：

1級：在活躍市場上引用相同資產或負債的價格。資產或負債的活躍市場是指該資產或負債的交易具有足夠的頻率和成交量，以提供持續定價信息的市場。

2級：除1級輸入之外的可觀察輸入。2級輸入的示例包括類似資產或負債在活躍市場上的引用價格以及在非活躍市場上引用相同資產或負債的價格。

3級：基於我們對市場參與者在定價資產或負債時採用的假設的評估結果得出的不可觀察輸入。

注意 9 - 後續事件

本公司評估了資產負債表日後發生的經濟事項和交易直至財務報表發佈之日。在此次審查中，本公司發現了下列後續事項，需要在財務報表中披露

2024年8月16日，本公司與Merger Sub（本公司的全資子公司）和AMC（一家華盛頓州公司）簽訂了一份業務合併協議（“併購協議”）。根據併購協議的條件和規定，並根據適用法律，Merger Sub將與AMC合併，AMC將作為本公司的全資子公司存續。