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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至本季度 2022年6月30日
要麼
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| ☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期間
委員會檔案編號 1-1204
赫斯公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
DELAWARE
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
13-4921002
（美國國税局僱主識別號）
美洲大道 1185 號， 紐約， 紐約州
（主要行政辦公室地址）
10036
（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）是（212) 997-8500)
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股 | 他是 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的我沒有
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的我沒有
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐不是
在 2022 年 6 月 30 日，有 309,614,906 已發行普通股。
赫斯公司
10-Q 表格
目錄
| | | | | | | | |
物品
沒有。 | | 頁面
數字 |
| | 第一部分-財務信息 | |
1。 | 財務報表（未經審計） | |
| | 截至2022年6月30日和2021年12月31日的合併資產負債表 | 2 |
| | 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的合併收益表 | 3 |
| | 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的合併綜合收益表 | 4 |
| | 截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月合併現金流量表 | 5 |
| | 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的合併權益表 | 6 |
| | 合併財務報表附註（未經審計） | 7 |
| | 注1-列報基礎 | 7 |
| | 附註 2-庫存 | 7 |
| | 附註3-財產、廠房和設備 | 7 |
| | 註釋 4-Hess Midstream LP | 8 |
| | 附註5-應計負債 | 8 |
| 附註6-債務 | 8 |
| | 附註 7-收入 | 9 |
| 附註8-減值及其他 | 10 |
| | 附註9——退休計劃 | 10 |
| | 附註10——加權平均普通股 | 11 |
| | 附註11——擔保和意外開支 | 11 |
| | 註釋 12-分部信息 | 14 |
| | 附註13——金融風險管理活動 | 15 |
| 注 14-後續事件 | 17 |
| | | |
2。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 |
3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
4。 | 控制和程序 | 32 |
| | | |
| | 第二部分-其他信息 | |
1。 | 法律訴訟 | 33 |
| 2。 | 股票回購活動 | 33 |
6。 | 展品 | 34 |
| | 簽名 | 35 |
除非上下文另有説明，否則提及的 “赫斯”、“公司”、“註冊人”、“我們”、“我們的” 和 “其” 是指赫斯公司及其子公司的合併業務運營。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
赫斯公司和合並子公司
合併資產負債表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| （以百萬計，
股份金額除外） |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,159 | | | $ | 2,713 | |
| 應收賬款： | | | |
| 來自與客户的合同 | 1,265 | | | 1,062 | |
| 合資企業等 | 141 | | | 149 | |
| 庫存 | 317 | | | 223 | |
| 其他流動資產 | 87 | | | 199 | |
| 流動資產總額 | 3,969 | | | 4,346 | |
| 財產、廠房和設備： | | | |
| 總計-按成本計算 | 32,402 | | | 31,178 | |
| 減去：折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 | 17,584 | | | 16,996 | |
| 不動產、廠房和設備——淨額 | 14,818 | | | 14,182 | |
| 經營租賃使用權資產——淨額 | 446 | | | 352 | |
| 融資租賃使用權資產——淨額 | 136 | | | 144 | |
| 善意 | 360 | | | 360 | |
| 遞延所得税 | 147 | | | 71 | |
| 退休後福利資產 | 603 | | | 409 | |
| 其他資產 | 701 | | | 651 | |
| 總資產 | $ | 21,180 | | | $ | 20,515 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 359 | | | $ | 220 | |
| 應計負債 | 1,741 | | | 1,710 | |
| 應付税款 | 141 | | | 528 | |
| 長期債務的當前部分 | — | | | 517 | |
| 運營和融資租賃債務的當前部分 | 114 | | | 89 | |
| 流動負債總額 | 2,355 | | | 3,064 | |
| 長期債務 | 8,332 | | | 7,941 | |
| 長期經營租賃債務 | 457 | | | 394 | |
| 長期融資租賃債務 | 190 | | | 200 | |
| 遞延所得税 | 544 | | | 383 | |
| 資產報廢債務 | 1,028 | | | 1,005 | |
| 其他負債和遞延貸項 | 516 | | | 502 | |
| 負債總額 | 13,422 | | | 13,489 | |
| 股權 | | | |
| 赫斯公司股東權益： | | | |
普通股，面值 $1.00; 已授權 — 600,000,000 股份 | | | |
已發行 309,614,906 股票（2021 年： 309,744,953) | 310 | | | 310 | |
| 超過面值的資本 | 6,236 | | | 6,017 | |
| 留存收益 | 1,075 | | | 379 | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | (485) | | | (406) | |
| 赫斯公司股東權益總額 | 7,136 | | | 6,300 | |
| 非控股權益 | 622 | | | 726 | |
| 權益總額 | 7,758 | | | 7,026 | |
| 負債和權益總額 | $ | 21,180 | | | $ | 20,515 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股金額除外） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,955 | | | $ | 1,579 | | | $ | 5,268 | | | $ | 3,477 | |
| 資產銷售收益，淨額 | 3 | | | — | | | 25 | | | — | |
| 其他，淨額 | 30 | | | 19 | | | 66 | | | 40 | |
| 總收入和營業外收入 | 2,988 | | | 1,598 | | | 5,359 | | | 3,517 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 843 | | | 322 | | | 1,525 | | | 840 | |
| 運營成本和支出 | 356 | | | 315 | | | 669 | | | 580 | |
| 生產税和遣散税 | 67 | | | 44 | | | 128 | | | 81 | |
| 勘探費用，包括乾井和租賃減值 | 33 | | | 48 | | | 76 | | | 81 | |
| 一般和管理費用 | 95 | | | 84 | | | 205 | | | 178 | |
| 利息支出 | 121 | | | 118 | | | 244 | | | 235 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 391 | | | 385 | | | 728 | | | 781 | |
| 減值等 | — | | | 147 | | | — | | | 147 | |
| 成本和支出總額 | 1,906 | | | 1,463 | | | 3,575 | | | 2,923 | |
| 所得税前收入（虧損） | 1,082 | | | 135 | | | 1,784 | | | 594 | |
| 所得税準備金（福利） | 328 | | | 122 | | | 525 | | | 245 | |
| 淨收益（虧損） | 754 | | | 13 | | | 1,259 | | | 349 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 87 | | | 86 | | | 175 | | | 170 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 667 | | | $ | (73) | | | $ | 1,084 | | | $ | 179 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的每股普通股淨收益（虧損）： | | | | |
| 基本 | $ | 2.15 | | | $ | (0.24) | | | $ | 3.50 | | | $ | 0.58 | |
| 稀釋 | $ | 2.15 | | | $ | (0.24) | | | $ | 3.49 | | | $ | 0.58 | |
| 已發行普通股的加權平均數： | | | | | | | |
| 基本 | 309.7 | | | 307.5 | | | 309.3 | | | 306.7 | |
| 稀釋 | 310.9 | | | 307.5 | | | 310.6 | | | 308.7 | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.375 | | | $ | 0.250 | | | $ | 0.750 | | | $ | 0.500 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併綜合收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 淨收益（虧損） | $ | 754 | | | $ | 13 | | | $ | 1,259 | | | $ | 349 | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | |
| 對衝（收益）損失的影響重新歸類為收入 | 163 | | | 64 | | | 255 | | | 115 | |
| 對衝（收益）損失影響的所得税重新歸類為收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 對衝（收益）損失的淨影響重新歸類為收益 | 163 | | | 64 | | | 255 | | | 115 | |
| 現金流套期保值公允價值的變化 | (39) | | | (129) | | | (494) | | | (231) | |
| 對現金流套期保值公允價值變動徵收的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 現金流套期保值公允價值的淨變動 | (39) | | | (129) | | | (494) | | | (231) | |
| 税後指定為現金流套期保值的衍生品的變化 | 124 | | | (65) | | | (239) | | | (116) | |
| 養老金和其他退休後計劃 | | | | | | | |
| 未確認的精算損失 (增加) 減少 | 152 | | | (11) | | | 152 | | | 3 | |
| 計劃負債精算變動的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未確認的精算損失（增加）減少額，淨額 | 152 | | | (11) | | | 152 | | | 3 | |
| 淨精算損失的攤銷 | 5 | | | 16 | | | 8 | | | 32 | |
| 淨精算虧損攤銷的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 淨精算虧損攤銷的淨影響 | 5 | | | 16 | | | 8 | | | 32 | |
| 税後養老金和其他退休後計劃的變化 | 157 | | | 5 | | | 160 | | | 35 | |
| 其他綜合收益（虧損） | 281 | | | (60) | | | (79) | | | (81) | |
| 綜合收益（虧損） | 1,035 | | | (47) | | | 1,180 | | | 268 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損） | 87 | | | 86 | | | 175 | | | 170 | |
| 歸屬於赫斯公司的綜合收益（虧損） | $ | 948 | | | $ | (133) | | | $ | 1,005 | | | $ | 98 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併現金流量表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 1,259 | | | $ | 349 | |
| 為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 資產出售（收益），淨額 | (25) | | | — | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 728 | | | 781 | |
| 減值等 | — | | | 147 | |
| 勘探性幹洞成本 | — | | | 9 | |
| 勘探租賃和其他減值 | 10 | | | 10 | |
| 養老金結算損失 | 2 | | | 4 | |
| 股票補償費用 | 49 | | | 44 | |
| 大宗商品衍生品的非現金（收益）虧損，淨額 | 218 | | | 88 | |
| 遞延所得税和其他應計税款準備金（福利） | 174 | | | 42 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款（增加）減少 | (529) | | | (315) | |
| 庫存（增加）減少 | (94) | | | 137 | |
| 應付賬款和應計負債增加（減少） | 100 | | | (56) | |
| 應付税款增加（減少） | (387) | | | 187 | |
| 其他運營資產和負債的變化 | (152) | | | (51) | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 1,353 | | | 1,376 | |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 不動產、廠房和設備的增建-E&P | (1,098) | | | (687) | |
| 不動產、廠房和設備的增建——中游 | (111) | | | (53) | |
| 資產出售收益，扣除出售的現金 | 28 | | | 297 | |
| 其他，淨額 | — | | | (2) | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (1,181) | | | (445) | |
| 來自融資活動的現金流 | | | |
| 到期日為90天或更短的債務的淨借款（還款） | (13) | | | (75) | |
| 到期日超過90天的債務： | | | |
| 借款 | 400 | | | — | |
| 還款 | (510) | | | (5) | |
| 已支付的現金分紅 | (235) | | | (157) | |
| 普通股收購和退出 | (190) | | | — | |
| 出售Hess Midstream LP的A類股票的收益 | 146 | | | 70 | |
| 非控股權益，淨額 | (351) | | | (137) | |
| 員工行使股票期權 | 40 | | | 75 | |
| 融資租賃債務的付款 | (4) | | | (4) | |
| 其他，淨額 | (9) | | | (7) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (726) | | | (240) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (554) | | | 691 | |
| 年初的現金和現金等價物 | 2,713 | | | 1,739 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 2,159 | | | $ | 2,430 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併權益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超過面值的資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益（虧損） | | 赫斯股東權益總額 | | 非控股權益 | | 權益總額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的餘額 | $ | 311 | | | $ | 6,083 | | | $ | 680 | | | $ | (766) | | | $ | 6,308 | | | $ | 740 | | | $ | 7,048 | |
| 淨收益（虧損） | — | | | — | | | 667 | | | — | | | 667 | | | 87 | | | 754 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | 281 | | | 281 | | | — | | | 281 | |
| 基於股份的薪酬 | 1 | | | 24 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股份 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 b 類單位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股收購和退出 | (2) | | | (33) | | | (155) | | | — | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | (78) | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
| 截至2021年4月1日的餘額 | $ | 308 | | | $ | 5,779 | | | $ | 305 | | | $ | (776) | | | 5,616 | | | $ | 1,027 | | | $ | 6,643 | |
| 淨收益（虧損） | — | | | — | | | (73) | | | — | | | (73) | | | 86 | | | 13 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | | | — | | | (60) | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 80 | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69) | | | (69) | |
| 截至2021年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | $ | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,017 | | | $ | 379 | | | $ | (406) | | | $ | 6,300 | | | $ | 726 | | | $ | 7,026 | |
| 淨收益（虧損） | — | | | — | | | 1,084 | | | — | | | 1,084 | | | 175 | | | 1,259 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | | | — | | | (79) | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 90 | | | — | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股份 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 b 類單位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股收購和退出 | (2) | | | (33) | | | (155) | | | — | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (152) | | | (152) | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 在截至2021年6月30日的六個月中 | | | | | | | | | | |
| 截至2021年1月1日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 5,684 | | | $ | 130 | | | $ | (755) | | | 5,366 | | | $ | 969 | | | $ | 6,335 | |
| 淨收益（虧損） | — | | | — | | | 179 | | | — | | | 179 | | | 170 | | | 349 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (81) | | | (81) | | | — | | | (81) | |
| 基於股份的薪酬 | 3 | | | 119 | | | — | | | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (154) | | | — | | | (154) | | | — | | | (154) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股份 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | 41 | | | 97 | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (136) | | | (136) | |
| 截至2021年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 5,859 | | | $ | 155 | | | $ | (836) | | | $ | 5,488 | | | $ | 1,044 | | | $ | 6,532 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
1。演示基礎
本報告中包含的財務報表反映了所有正常和經常性調整，管理層認為，這些調整是公允列報我們截至2022年6月30日和2021年12月31日的合併財務狀況、截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的合併經營業績以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的合併現金流所必需的。所報告的中期未經審計的經營業績不一定表示全年業績的預期。
財務報表是根據美國證券交易委員會（SEC）的中期報告要求編制的。在這些規則允許的情況下，這些中期財務報表中簡要或省略了美國公認會計原則（GAAP）通常要求的某些附註或其他財務信息。因此，這些報表應與公司截至2021年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
2。庫存
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 原油和液化天然氣 | $ | 142 | | | $ | 52 | |
| 材料和用品 | 175 | | | 171 | |
| 庫存總額 | $ | 317 | | | $ | 223 | |
3.財產、廠房和設備
資本化勘探井成本：
下表披露了截至2022年6月30日的六個月中，在確定探明儲量之前資本化勘探井成本的淨變化（以百萬計）：
| | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 681 | |
| 在確定探明儲量之前，增加資本化勘探井成本 | 194 | |
| 根據探明儲量的確定對油井、設施和設備進行重新分類 | (93) | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 782 | |
在確定探明儲量之前，資本化勘探井成本的增加與在Stabroek區塊鑽探的油井有關（Hess） 30%)、圭亞那近海和休倫勘探區 (Hess) 的鑽探 40%) 在墨西哥灣。根據探明儲量的確定對油井、設施和設備進行了重新分類，這是Stabroek區塊上第四個獲批准的項目Yellowtail油田開發項目的批准。
截至2022年6月30日，勘探井成本在鑽探完成後超過一年的資本化417 百萬由以下內容組成：
圭亞那：大約 89超過一年的資本化油井成本中有百分比與在Stabroek區塊發現碳氫化合物的成功勘探井有關。運營商計劃對該區塊進行進一步的評估鑽探，並正在為其他開發階段進行預開發規劃。
聯合開發區 (JDA)：大約 9超過一年的資本化油井成本的百分比與JDA有關（Hess 50%) 在泰國灣，那裏遇到了碳氫化合物 三 在A-18區塊西部成功鑽探了勘探井。該運營商已向監管機構提交了開發計劃概念，以促進正在進行的商業談判，以延長現有天然氣銷售合同，將區塊西部的開發包括在內。
馬來西亞：大約 2超過一年的資本化油井成本的百分比與北馬來盆地（赫斯）有關50%），馬來西亞半島近海，那裏遇到了碳氫化合物 一 成功的探索。地下評估和開發前研究正在進行中。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
4。Hess Midstream LP
截至2022年6月30日，由赫斯公司全面合併的可變權益實體Hess Midstream LP（Hess Midstream）的負債總額為美元3,078 百萬（2021 年 12 月 31 日：美元2,694 百萬）在無追索權的基礎上歸赫斯公司所有，而可用於清償赫斯中游債務的中游資產包括總額為美元的現金和現金等價物2 百萬（2021 年 12 月 31 日：美元2 百萬）、賬面價值為美元的財產、廠房和設備3,145 百萬（2021 年 12 月 31 日：美元3,125 百萬）以及對小密蘇裏4（LM4）天然氣處理廠的股權法投資 $97 百萬（2021 年 12 月 31 日：美元102 百萬）。
LM4 是一個 200每天百萬標準立方英尺的天然氣處理廠位於北達科他州麥肯齊縣密蘇裏河以南，是作為一部分建造的 50/50 Hess Midstream和Targa Resources Corp. 之間的合資企業Hess Midstream與LM4簽訂了天然氣加工協議，根據該協議，該公司支付加工費，並按比例向LM4償還其在電力成本中所佔的份額。截至2022年6月30日的三個月和六個月合併收益表中運營成本和支出中包含的手續費為美元4百萬和美元9分別為百萬美元7百萬和美元14在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。
2022 年 4 月，Hess Midstream LP 完成了承銷的公開股權發行，金額約為 10.2赫斯公司的子公司和全球基礎設施合作伙伴（GIP）的子公司持有100萬股赫斯中游有限責任公司A類股票。我們收到的淨收益為 $146來自公開募股的百萬美元。該交易導致資本增加超過面值和非控股權益美元130百萬和美元88分別為百萬。非控股權益增加美元88百萬由美元組成16所有權變動產生的百萬美元和 $72百萬美元來自遞延所得税資產的增加，這是由於Hess Midstream LP對赫斯中游運營有限責任公司（HesM Opco）的投資的賬面金額和税基之間的暫時差異發生變化所致。
在2022年4月公開募股的同時，Hess Midstream LP的合併子公司HesM Opco回購了大約 13.6Hess Corporation 的子公司和 GIP 的子公司以 $ 的價格持有的 HESM Opco B 類單位400百萬。HESM Opco 發行了 $400本金總額為百萬美元 5.5002030年到期的固定利率優先無抵押票據百分比，用於償還用於為回購融資的循環信貸額度下的借款。該交易導致資本增加超過面值，非控股權益減少了美元32百萬美元，遞延所得税資產和非控股權益增加美元17百萬美元源於Hess Midstream LP投資Hesm Opco的賬面金額和税基之間的暫時差異的變化。這美元200向GIP支付的百萬美元減少了非控股權益。我們擁有一個近似值 41截至2022年6月30日，Hess Midstream LP的合併利息百分比。
2021 年 3 月，Hess Midstream LP 完成了承銷的公募股權發行 6.9Hess Corporation的子公司和GIP的子公司持有的百萬股Hess Midstream LP A類股票。我們收到的淨收益為 $70來自公開募股的百萬美元。該交易導致資本增加超過面值和非控股權益美元56百萬和美元41分別為百萬。非控股權益增加美元41百萬由美元組成14所有權變動產生的百萬美元和 $27百萬美元來自遞延所得税資產的增加，這是由於Hess Midstream LP對Hesm Opco的投資的賬面金額和税基之間的暫時差異發生變化所致。
5。應計負債
應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 應計運營和營銷支出 | $ | 508 | | | $ | 462 | |
| 應計資本支出 | 515 | | | 479 | |
| 向特許權使用費和工作利息所有者支付的應計款項 | 263 | | | 253 | |
| 資產退休債務的當期部分 | 232 | | | 185 | |
| 債務的應計利息 | 143 | | | 138 | |
| 應計薪酬和福利 | 62 | | | 124 | |
| 其他應計費用 | 18 | | | 69 | |
| 應計負債總額 | $ | 1,741 | | | $ | 1,710 | |
6。債務
2022年4月，HesM Opco 發行了 $400本金總額為百萬美元 5.5002030年到期的固定利率優先無抵押票據百分比，以償還其循環信貸額度下的借款，該額度用於為回購提供資金
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
13.6Hess Corporation的一家子公司和GIP的子公司持有百萬台HesM Opco b類單位。的盟約 5.500固定利率優先無抵押票據的百分比與HesM Opco其他現有固定利率優先無抵押票據的條款基本相似。
2022年2月，我們償還了剩餘的美元500低於我們的美元未償還的百萬美元1.0十億美元定期貸款此前計劃於2023年3月到期。
7。收入
按分類方式與客户簽訂的合同收入如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探與生產 | | 中游 | | 淘汰 | | 總計 |
| | 美國 | | 圭亞那 | | 馬來西亞和JDA | | 其他 (a) | | E&P 總計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 895 | | | $ | 681 | | | $ | 37 | | | $ | 170 | | | $ | 1,783 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,783 | |
| 液化天然氣收入 | 173 | | | — | | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | — | | | 173 | |
| 天然氣收入 | 126 | | | — | | | 215 | | | 5 | | | 346 | | | — | | | — | | | 346 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 761 | | | 18 | | | — | | | 36 | | | 815 | | | — | | | — | | | 815 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 314 | | | (314) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 1,955 | | | 699 | | | 252 | | | 211 | | | 3,117 | | | 314 | | | (314) | | | 3,117 | |
| 其他營業收入 (b) | (95) | | | (52) | | | — | | | (15) | | | (162) | | | — | | | — | | | (162) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 1,860 | | | $ | 647 | | | $ | 252 | | | $ | 196 | | | $ | 2,955 | | | $ | 314 | | | $ | (314) | | | $ | 2,955 | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 661 | | | $ | 134 | | | $ | 27 | | | $ | 135 | | | $ | 957 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 957 | |
| 液化天然氣收入 | 120 | | | — | | | — | | | — | | | 120 | | | — | | | — | | | 120 | |
| 天然氣收入 | 61 | | | — | | | 178 | | | 1 | | | 240 | | | — | | | — | | | 240 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 299 | | | 4 | | | — | | | 26 | | | 329 | | | — | | | — | | | 329 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 294 | | | (294) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 1,141 | | | 138 | | | 205 | | | 162 | | | 1,646 | | | 294 | | | (294) | | | 1,646 | |
| 其他營業收入 (b) | (53) | | | (6) | | | — | | | (8) | | | (67) | | | — | | | — | | | (67) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 1,088 | | | $ | 132 | | | $ | 205 | | | $ | 154 | | | $ | 1,579 | | | $ | 294 | | | $ | (294) | | | $ | 1,579 | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,731 | | | $ | 907 | | | $ | 68 | | | $ | 316 | | | $ | 3,022 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,022 | |
| 液化天然氣收入 | 354 | | | — | | | — | | | — | | | 354 | | | — | | | — | | | 354 | |
| 天然氣收入 | 211 | | | — | | | 405 | | | 10 | | | 626 | | | — | | | — | | | 626 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 1,421 | | | 22 | | | — | | | 71 | | | 1,514 | | | — | | | — | | | 1,514 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 626 | | | (626) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 3,717 | | | 929 | | | 473 | | | 397 | | | 5,516 | | | 626 | | | (626) | | | 5,516 | |
| 其他營業收入 (b) | (153) | | | (67) | | | — | | | (28) | | | (248) | | | — | | | — | | | (248) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 3,564 | | | $ | 862 | | | $ | 473 | | | $ | 369 | | | $ | 5,268 | | | $ | 626 | | | $ | (626) | | | $ | 5,268 | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,546 | | | $ | 315 | | | $ | 49 | | | $ | 251 | | | $ | 2,161 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,161 | |
| 液化天然氣收入 | 263 | | | — | | | — | | | — | | | 263 | | | — | | | — | | | 263 | |
| 天然氣收入 | 174 | | | — | | | 341 | | | 4 | | | 519 | | | — | | | — | | | 519 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 597 | | | 8 | | | — | | | 45 | | | 650 | | | — | | | — | | | 650 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 583 | | | (583) | | | — | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 2,580 | | | 323 | | | 390 | | | 300 | | | 3,593 | | | 583 | | | (583) | | | 3,593 | |
| 其他營業收入 (b) | (94) | | | (10) | | | — | | | (12) | | | (116) | | | — | | | — | | | (116) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 2,486 | | | $ | 313 | | | $ | 390 | | | $ | 288 | | | $ | 3,477 | | | $ | 583 | | | $ | (583) | | | $ | 3,477 | |
(a) 其他包括利比亞和我們在丹麥的權益，這些權益已於2021年第三季度出售。
(b) 包括商品衍生品的收益（虧損）。
在截至的六個月中，與客户簽訂的合同或其構成沒有重大變化
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赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
2022年6月30日。通常，在原油、液化天然氣或天然氣實際交付後不久，我們按月收到客户的付款。截至2022年6月30日，合同負債為美元24百萬（2021 年 12 月 31 日：美元24百萬）源於2021年第四季度收到的要麼付的虧損付款，補繳期將於2023年12月到期。在 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日，有 不 合同資產。
8。減值及其他
2021年6月，美國破產法院批准了菲爾德伍德能源有限責任公司（Fieldwood）的破產計劃，其中包括將菲爾德伍德的放棄義務轉讓給其某些資產的所有權的前身，後者對這些債務承擔連帶責任。2021 年第二季度的業績包括 $ 的費用147百萬 ($)147百萬美元（扣除所得税後），用於支付西三角洲79/86油田（西三角洲油田）的放棄債務，我們於2004年將其出售給了菲爾德伍德的前身。
9。退休計劃
淨定期福利成本的組成部分包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） |
| |
| 服務成本 | $ | 12 | | | $ | 13 | | | $ | 25 | | | $ | 27 | |
| 利息成本 (a) | 17 | | | 14 | | | 33 | | | 28 | |
| 計劃資產的預期回報率 (a) | (52) | | | (49) | | | (105) | | | (99) | |
| 未確認的淨精算損失的攤銷 (a) | 3 | | | 13 | | | 6 | | | 28 | |
| 結算損失 (a) | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 4 | |
| 定期福利淨成本 (收入) (a) | $ | (18) | | | $ | (6) | | | $ | (39) | | | $ | (12) | |
(a) 截至2022年6月30日的三個月和六個月合併收益表中 “其他” 中包含的淨非服務成本淨額為收入 $30 百萬和美元64 分別為百萬美元，而收入為美元19 百萬和美元39 截至2021年6月30日的三個月和六個月為百萬美元。
2022年第二季度，赫斯公司員工養老金計劃購買了一份單一保費年金合同，成本約為美元170百萬人使用計劃中的資產清償部分債務並將其轉移給第三方。這部分結算導致了美元的非現金費用13百萬美元用於確認未攤銷的精算損失。在這次結算交易中，根據美國會計準則的要求，我們重新衡量了該計劃的資金狀況，資金狀況增加了美元154百萬主要是由於用於估值預計福利債務的加權平均貼現率發生了變化，以及計劃資產公允價值的更新。資金狀況的變化反映在合併資產負債表中的退休後福利資產中。
2022年第二季度，HOVENSA傳統僱員養老金計劃一次性支付了約美元20向某些參與者支付了百萬美元，併購買了單份保費年金合同，費用約為美元80百萬，用於償還該計劃的預計福利債務。結算交易產生了美元的非現金收益11百萬美元用於確認未攤銷的精算收益。根據美國會計準則的要求，在這些結算交易中，我們重新衡量了該計劃的資金狀況，資金狀況增加了美元6百萬。資金狀況的變化反映在合併資產負債表中的退休後福利資產中。
我們預計2022年全年的養老金和退休後醫療計劃的服務成本約為美元45百萬美元，淨非服務成本約為美元118百萬的收入，其中包括約美元的計劃資產預期回報率200百萬，利息成本約為 $70百萬，未確認的淨精算損失的攤銷額約為 $10百萬，淨結算虧損為美元2百萬。2022年，我們預計將捐款約美元45 百萬美元用於我們的資助養老金計劃。
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合併財務報表附註（未經審計）
10。加權平均普通股
計算基本和攤薄後每股收益時使用的淨收益（虧損）和普通股加權平均數如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 754 | | | $ | 13 | | | $ | 1,259 | | | $ | 349 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 87 | | | 86 | | | 175 | | | 170 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 667 | | | $ | (73) | | | $ | 1,084 | | | $ | 179 | |
| 已發行普通股的加權平均數： | | | | | | | |
| 基本 | 309.7 | | | 307.5 | | | 309.3 | | | 306.7 | |
| 稀釋性證券的影響 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.7 | |
| 股票期權 | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.5 | |
| 績效共享單位 | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.8 | |
| 稀釋 | 310.9 | | | 307.5 | | | 310.6 | | | 308.7 | |
下表彙總了攤薄後股票計算中排除的反稀釋股票的數量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 限制性普通股 | — | | | 1,641,860 | | | 48 | | | 94,726 | |
| 股票期權 | 269,748 | | | 2,562,983 | | | 172,581 | | | 832,454 | |
| 績效共享單位 | 29,668 | | | 1,161,324 | | | 30,510 | | | 39,608 | |
在截至2022年6月30日的六個月中，我們批准了 565,318 限制性股票股票（2021 年： 705,489）， 178,008 績效份額單位（2021 年）： 205,155) 和 269,748 股票期權（2021 年： 319,295)。
截至2021年12月31日，我們董事會批准的剩餘金額為美元7.5十億股回購計劃為美元650百萬。在2022年第二季度，我們回購了大約 1.8以美元的價格購買百萬股普通股190百萬。2021年期間沒有回購任何普通股。
11。擔保和意外開支
在各種索賠、訴訟和其他訴訟中，我們面臨意外損失。當可能發生虧損且金額可以合理估計時，我們的合併財務報表將確認負債。如果損失風險是可能的，但無法合理估計損失金額，或者損失風險只有合理的可能性，則不累計負債；但是，我們會披露這些突發事件的性質。我們無法肯定地預測現有索賠、訴訟和程序是否、如何或何時得到解決，也無法確定最終會有哪些救濟（如果有的話），特別是對於處於早期發展階段或原告尋求不確定賠償的訴訟而言。
我們以及許多已經或繼續從事汽油提煉和銷售的公司一直是與汽油中使用甲基叔丁基醚（MTBE）有關的訴訟和索賠的當事方。在美國各地的司法管轄區對甲基醚生產商和生產含甲基醚汽油的煉油廠（包括我們）提起了一系列類似的訴訟，其中許多涉及自來水公司或政府實體。所有案件中的主要指控是，含有甲基叔丁基醚的汽油是有缺陷的產品，這些生產商和煉油商對地下水資源的損害負有與其在汽油市場中所佔份額成比例的嚴格責任，並必須採取補救行動，減輕所謂的甲基叔丁基醚釋放對環境的影響。對我們提出的大多數案件已經和解。有 二 其餘未結案件，由賓夕法尼亞州和馬裏蘭州提起。2014年6月，賓夕法尼亞州聯邦提起訴訟，指控我們和所有在賓夕法尼亞州開展業務的主要石油公司通過向地下水引入含甲基叔丁基醚的汽油，破壞了地下水。賓夕法尼亞州的訴訟已移交給紐約南區正在審理的現有甲基苯醚多地區訴訟。2017年12月，馬裏蘭州提起訴訟，指控我們和其他主要石油公司破壞了馬裏蘭州的地下水
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赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
馬裏蘭州向其引入了含甲基叔丁基醚的汽油。該訴訟是在馬裏蘭州法院提起的，於2018年1月送達我們，並已被告移交聯邦法院。
2003年9月，我們收到了新澤西州環境保護部（NJDEP）的指令，要求修復下帕薩克河沉積物中的污染。NJDEP也在尋求自然資源損失。就對我們的影響而言，該指令涉及我們以前擁有的新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存碼頭涉嫌釋放的物質。我們和70多家公司與環境保護署（EPA）簽訂了關於同意的行政令，以研究同樣的污染情況；這項工作仍在進行中。我們和其他各方解決了新澤西州提出的費用回收索賠，並與美國環保局達成協議，為部分場地的修復提供資金。自2016年以來，美國環保局發佈了一份決定記錄（ROD），為下帕薩克河的下八英里和上九英里選擇了挖泥船和上限補救措施，估計費用約為美元1.82 十億。ROD沒有涉及紐瓦克灣，這可能需要採取額外的補救措施。此外，聯邦自然資源受託人已開始單獨評估帕薩克河自然資源的損失。鑑於美國環保局尚未為紐瓦克灣選擇最終補救措施，目前無法可靠地估計總補救成本。根據目前已知的事實和情況，我們認為此事不會給我們帶來重大責任，因為我們以前的碼頭沒有儲存或使用河流沉積物中令人擔憂的污染物，也不可能造成河流沿線的污染。此外，我們預計還有許多其他各方將承擔補救和損害賠償的費用。
2014年3月，我們收到了美國環保局的行政命令，要求我們和其他26方對美國環保局為紐約布魯克林的戈瓦努斯運河超級基金場地選擇的補救措施進行補救設計。我們所謂的責任源於我們以前對運河附近的燃油碼頭以及相連的造船和維修設施的所有權和運營權。美國環保局選擇的補救措施包括疏浚地表沉積物，在整個運河的深層沉積物上蓋上蓋子，以及就地穩定某些受污染的沉積物，這些沉積物將留在運河蓋下方。美國環保局最初的估計是，這種補救措施將花費美元506 百萬；但是，與補救措施的設計和實施有關的最終費用仍不確定。我們遵守了美國環保局2014年3月的行政命令，並根據第三方專家確定的各方費用分配，為補救設計提供了資金。2020年1月，我們收到了美國環保局的另一份行政命令，要求我們和其他幾方在運河的最上層開始補救行動。我們打算遵守本行政命令。修復工作於2020年第四季度開始。根據目前已知的事實和情況，我們認為此事不會給我們帶來重大責任，費用將繼續像補救設計一樣由各方分擔。
我們不時參與與環境問題有關的其他司法和行政訴訟。我們會定期收到美國環保局的通知，根據超級基金立法，我們是各種廢物處理場所的 “潛在責任方”。根據該立法，所有可能的責任方都可能承擔連帶和單獨的責任。對於我們收到此類通知的任何場地，在所有情況下，EPA針對我們的與這些場地有關的索賠或責任主張尚未完全確定，或者EPA的索賠已經解決或正在考慮達成和解，在所有情況下，金額都不重要。從2017年開始，加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、羅德島州和南卡羅來納州的某些州、市和私人協會分別對包括我們在內的石油、天然氣和煤炭生產商提起訴訟，指控他們聲稱由氣候變化造成的損失。這些訴訟包括金錢損害賠償和禁令救濟的索賠。從2013年開始，路易斯安那州的各個教區對包括我們在內的約100家石油和天然氣公司提起訴訟，指控這些公司在某些領域的運營和活動違反了經修訂的1978年州和地方沿海資源管理法，並對路易斯安那州沿海地區的陸地和水體造成了污染、沉降和其他環境損害。除其他外，原告要求支付清理、重新植被和以其他方式恢復據稱受影響地區所需的費用。由於其他潛在責任方眾多，而且清理成本估算的推測性質，目前無法預測此類氣候和其他上述環境訴訟以及私人方的任何相關訴訟對我們的業務或賬户的最終影響。
Hess Corporation及其子公司HONX, Inc.也被指定為各種人身傷害索賠的被告，指控他們在位於美屬維爾京羣島聖克羅伊的前煉油廠（由子公司或相關實體擁有和經營）工作時接觸石棉和/或其他涉嫌有毒物質。HONX, Inc.已啟動了第11章第524G節的程序，以解決這些與石棉相關的索賠。儘管無法肯定地預測最終結果和對我們的影響，但我們認為，這些訴訟的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
除了上述事項外，我們還不時參與其他司法和行政訴訟，包括與從特許權使用費和工作利息付款中扣除後期製作相關的索賠。如果我們先前擁有的設施的當前或未來所有者被確定由於破產或其他原因無法採取此類行動，我們未來也可能面臨被剝離資產的退役負債。我們無法確定地預測是否，
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
此類訴訟將如何或何時得到解決，或最終的救濟措施（如果有），特別是對於處於初期發展階段或原告要求不確定損害賠償的訴訟而言。在合理估計任何訴訟的損失或損失範圍之前，可能需要解決許多問題，包括可能需要長時間發現和確定重要的事實問題。
除上述情況外，管理層認為，根據目前已知的事實和情況，訴訟、索賠和訴訟的結果，包括上述披露的事項，預計不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，我們可能會對某些事項的結果做出判斷、達成和解或修改我們的看法，這些事態發展可能會對我們在應計金額期間的經營業績和支付款項期間的現金流產生重大不利影響。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
12。區段信息
我們目前有 二 運營部門、勘探與生產和中游。所有未分配成本均反映在公司、利息和其他項下。下表顯示了運營部門的財務數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探與生產 | | 中游 | | 公司、利息及其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 2,955 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,955 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 314 | | | — | | | (314) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,955 | | | $ | 314 | | | $ | — | | | $ | (314) | | | $ | 2,955 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 723 | | | $ | 65 | | | $ | (121) | | | $ | — | | | $ | 667 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 345 | | | 44 | | | 2 | | | — | | | 391 | |
| 所得税準備金（福利） | 321 | | | 7 | | | — | | | — | | | 328 | |
| 資本支出 | 593 | | | 72 | | | — | | | — | | | 665 | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 1,579 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,579 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 294 | | | — | | | (294) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 1,579 | | | $ | 294 | | | $ | — | | | $ | (294) | | | $ | 1,579 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | (25) | | | $ | 76 | | | $ | (124) | | | $ | — | | | $ | (73) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 344 | | | 41 | | | — | | | — | | | 385 | |
| 減值等 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税準備金（福利） | 119 | | | 3 | | | — | | | — | | | 122 | |
| 資本支出 | 396 | | | 47 | | | — | | | — | | | 443 | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 5,268 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,268 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 626 | | | — | | | (626) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 5,268 | | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | (626) | | | $ | 5,268 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 1,183 | | | $ | 137 | | | $ | (236) | | | $ | — | | | $ | 1,084 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 637 | | | 89 | | | 2 | | | — | | | 728 | |
| 所得税準備金（福利） | 513 | | | 12 | | | — | | | — | | | 525 | |
| 資本支出 | 1,136 | | | 109 | | | — | | | — | | | 1,245 | |
| 在截至2021年6月30日的六個月中 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入-第三方 | $ | 3,477 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,477 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 583 | | | — | | | (583) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 3,477 | | | $ | 583 | | | $ | — | | | $ | (583) | | | $ | 3,477 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 283 | | | $ | 151 | | | $ | (255) | | | $ | — | | | $ | 179 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 699 | | | 81 | | | 1 | | | — | | | 781 | |
| 減值等 | 147 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | |
| 所得税準備金（福利） | 239 | | | 6 | | | — | | | — | | | 245 | |
| 資本支出 | 676 | | | 70 | | | — | | | — | | | 746 | |
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
按運營部門劃分的可識別資產如下：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 勘探與生產 | $ | 14,886 | | | $ | 14,173 | |
| 中游 | 3,755 | | | 3,671 | |
| 公司、利息及其他 | 2,539 | | | 2,671 | |
| 總計 | $ | 21,180 | | | $ | 20,515 | |
13。金融風險管理活動
在我們的正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化相關的大宗商品風險。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險或通過減少我們受外幣或利率變動影響的風險的交易。通常，期貨、掉期或期權策略可用於確定我們的部分原油或天然氣產量的遠期賣出價格，或確定底價或以下限和上限價格組成的區間。遠期合約或掉期還可用於購買我們開展業務的某些貨幣，目的是減少外幣波動的風險。截至2022年6月30日，這些工具與英鎊和馬來西亞林吉特有關。利率互換可用於將某些長期債務的利息支付從固定利率轉換為浮動利率。
未償還的金融風險管理衍生品合約的名義金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 大宗商品——原油對衝合約（百萬桶） | 27.6 | | | 54.8 | |
| | | |
| 外匯遠期 | $ | 157 | | | $ | 145 | |
| 利率互換 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
2021 年 12 月 31 日，我們進行了套期保值 90,000 以WTI美元計價的每日石油桶（bopd），平均每月底價為美元60 每桶，每月平均上限價格為美元100 每桶和 60,000 bopd 採用布倫特原油美元計算，平均每月底價為 $65 每桶，每月平均上限價格為美元105 2022年日曆的每桶。在2022年第一季度，我們以美元的價格購買了西德中質原油和布倫特原油看漲期權，以取消2022年4月1日至2022年12月31日期間的上限價格325百萬。因此，在此期間，我們能夠實現WTI和布倫特原油的賣出價格超過美元100 每桶和美元105 每桶分別以市場價格超過這些閾值為限。WTI 美元60 每桶看跌期權 90,000 bopd 和布倫特原油 $65 每桶看跌期權 60,000 截至2022年12月31日，我們的價格項圈中的bopd仍處於未償還狀態。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
下表反映了風險管理衍生工具的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 2022年6月30日 | | | |
| 指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
| 原油看跌期權 | $ | 26 | | | $ | — | |
| 利率互換 | — | | | (3) | |
| 指定為套期保值工具的衍生合約總額 | 26 | | | (3) | |
| 未指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | 5 | | | — | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生合約總額 | 5 | | | — | |
| 衍生合約的公允價值總額 | 31 | | | (3) | |
| 合併資產負債表中抵消的總金額 | — | | | — | |
| 合併資產負債表中列報的淨金額 | $ | 31 | | | $ | (3) | |
| 2021年12月31日 | | | |
| 指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
| 原油項圈 | $ | 155 | | | $ | — | |
| 利率互換 | 2 | | | — | |
| 指定為套期保值工具的衍生合約總額 | 157 | | | — | |
| 未指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | — | | | (1) | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生合約總額 | — | | | (1) | |
| 衍生合約的公允價值總額 | 157 | | | (1) | |
| 合併資產負債表中抵消的總金額 | — | | | — | |
| 合併資產負債表中列報的淨金額 | $ | 157 | | | $ | (1) | |
在2022年6月30日和2021年12月31日，我們的原油對衝合約的公允價值在合併資產負債表中的其他流動資產中列報。我們的外匯遠期和掉期的公允價值在合併資產負債表中列報，截至2022年6月30日在其他流動資產中列報，截至2021年12月31日在應計負債中列報。我們的利率互換的公允價值在合併資產負債表中列報，截至2022年6月30日列報其他負債和遞延貸項，截至2021年12月31日在其他資產中列報。上表中的所有公允價值均基於二級輸入。
指定為對衝工具的衍生合約：
被指定為現金流套期保值的原油衍生品：原油套期保值合約使銷售和其他營業收入減少了美元163 百萬和美元255 在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，原油套期保值合約使銷售和其他營業收入減少了美元64 百萬和美元115 分別為百萬。截至2022年6月30日，與未償原油套期保值合約相關的累計其他綜合收益（虧損）的税前遞延虧損為美元306百萬 ($)306百萬美元（扣除所得税後），隨着對衝原油銷售計入收益，所有這些都將在2022年剩餘時間內重新歸類為收益。
利率互換被指定為公允價值套期保值：我們進行了利率互換，名義總額為美元100 截至2022年6月30日和2021年12月31日，為百萬美元，將利息支付從固定利率轉換為浮動利率。利率互換和對衝固定利率債務公允價值的變化記錄在合併收益表的利息支出中。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，利率互換公允價值的變化下降了美元1 百萬和美元5 分別為百萬，而下降幅度為 零 和 $1 在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元，對衝固定利率債務的賬面價值進行了相應調整。
未指定為套期保值工具的衍生合約：
外匯：在 “其他” 中報告的外匯損益淨額和合並收益表中的非營業收入淨額為虧損美元3 截至2022年6月30日的三個月和六個月內均為百萬美元，而虧損額為美元1 百萬和美元2 在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。外匯收益和損失的一部分是未指定為套期保值的外匯衍生合約的結果，淨收益為美元10 百萬和美元14 截至2022年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，而淨收益為美元1 百萬和 零 分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月中。
第一部分——財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
公允價值測量：
截至2022年6月30日，我們的長期債務總額主要由固定利率債務工具組成，賬面價值為美元8,332百萬，公允價值為 $8,297百萬基於公允價值衡量層次結構中的二級輸入。我們還有短期金融工具，主要是現金等價物、應收賬款和應付賬款，其賬面價值近似於2022年6月30日和2021年12月31日的公允價值。
14。後續活動
2022年7月，赫斯公司更換了其美元3.5十億美元的循環信貸額度將於2024年5月到期，新增的美元3.25十億循環信貸額度將於2027年7月到期。該融資機制的借款將根據有擔保隔夜融資利率（SOFR）加上信貸協議中規定的適用利潤率計算利息，後者通常因公司優先、無抵押、非信貸增強型長期債務的信用評級而異。新的信貸協議的條款與先前的協議基本相似，包括契約。
2022年7月，HesM Opco修改並重申了其美元的信貸協議1.4十億美元的優先擔保銀團信貸額度，包括美元1.0十億美元的循環信貸額度和全額提取的美元400百萬定期貸款。除其他外，修訂和重述的信貸協議將到期日從2024年12月延長至2027年7月，將手風琴功能增加到最多額外1美元750百萬，這並不代表貸款機構的貸款承諾，並用SOFR取代了倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）作為基準利率。經修訂和重述的信貸協議的條款與先前的協議基本相似，包括承諾金額、擔保、有擔保的抵押品和契約。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與第1項中包含的截至2022年6月30日的季度未經審計的合併財務報表和隨附腳註一起閲讀。本10-Q表財務報表以及截至2021年12月31日止年度的10-k表年度報告第8項中包含的經審計的合併財務報表和相關附註。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下文討論的結果存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於第1A項中討論的因素。我們截至2021年12月31日止年度的10-k表年度報告的風險因素。
概述
Hess Corporation是一家全球勘探與生產公司，從事原油、液化天然氣和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、購買和銷售，生產業務位於美國、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區（JDA）、馬來西亞和利比亞。我們主要在圭亞那近海、美國墨西哥灣以及蘇裏南和加拿大近海進行勘探活動。在圭亞那近海的Stabroek區塊（Hess 30%），我們和我們的合作伙伴已經發現了重要的資源基礎，並正在對該區塊進行多階段開發。在生產優化工作完成後，Liza第一階段開發項目於2022年6月達到超過14萬桶/日的新產能。麗莎二期開發項目於2022年2月實現首次生產，並於7月達到約22萬桶/日的生產能力。第三個開發項目Payara於2020年第三季度獲得批准，預計將在2023年底實現首次生產，總產能約為22萬桶/日。第四個開發項目Yellowtail於2022年4月獲得批准，預計將在2025年實現首次生產，總產能約為25萬桶/日。我們目前計劃在2027年在Stabroek區塊上建造至少六艘浮式生產、儲存和卸載船（FPSO），預計總產能超過100萬桶/日，並有可能建造多達十艘浮式浮式生產儲油船來開發當前已發現的可開採資源基礎。
我們的中游運營部門提供收費服務，包括收集、壓縮和處理天然氣和分餾液化天然氣（NGL）；收集、終止、裝載和運輸原油和液化天然氣；儲存和終止丙烷，以及主要在北達科他州威利斯頓盆地地區的巴肯頁巖油田提供水處理服務。
2022年4月，赫斯中游完成了由赫斯公司的子公司和GIP的子公司持有的約10.2萬股赫斯中游有限責任公司A類股票的公開發行。我們從公開募股中獲得了1.46億美元的淨收益。在公開募股的同時，HesM Opco以4億美元的價格從赫斯公司的子公司和GIP的子公司回購了約1360萬套HesM Opco b類單位，其中我們獲得了2億美元的淨收益。HesM Opco以私募方式發行了本金總額為4億美元的本金為2030年到期的5.500％的固定利率優先無抵押票據，以償還其用於為回購融資的循環信貸額度下的借款。這些交易生效後，按合併計算，我們擁有Hess Midstream LP約41％的權益。
2022年亮點與展望
繼2022年2月Liza第二階段項目啟動後，我們償還了10億美元定期貸款下剩餘的5億美元未償還款。2022年3月，我們宣佈將普通股季度股息提高50％。2022年6月，我們以1.9億美元的價格回購了約180萬股普通股。我們打算在年底之前使用我們的股票回購計劃中批准的剩餘金額，即4.6億美元。不包括我們的中游板塊，我們在2022年第二季度末擁有約21.6億美元的現金及現金等價物。
預計2022年的石油和天然氣淨產量（不包括利比亞）約為每天32萬桶石油當量（boepd）。我們2022年的勘探和生產資本和勘探性支出預計約為27億美元。在2022年的剩餘時間裏，我們的WTI看跌期權為9萬桶/日，平均每月底價為60美元，布倫特原油看跌期權為6萬桶/日，平均月底價為每桶65美元。
第二季度業績
2022年第二季度，淨收入為6.67億美元，而2021年第二季度的淨虧損為7300萬美元。不包括影響第25和27頁詳述的各期收益可比性的項目，2021年第二季度調整後的淨收入為7400萬美元。與上一季度調整後的業績相比，2022年第二季度的税後收益有所改善，主要是由於2022年第二季度的已實現銷售價格上漲。
勘探和生產結果
2022年第二季度，勘探和生產的淨收入為7.23億美元，而2021年第二季度的淨虧損為2500萬美元。不包括影響各期收益可比性的項目，2021年第二季度調整後的淨收入為1.22億美元。2022年第二季度，不包括利比亞在內的總淨產量平均為30.3萬桶桶/日，而2021年第二季度為30.7萬桶桶/日，出售資產的預計產量為30.2萬桶桶/日。2022年第二季度，包括套期保值在內的平均已實現原油銷售價格為每桶99.16美元，而2021年第二季度為每桶59.79美元。2022年第二季度的平均已實現液化天然氣銷售價格為每桶40.92美元，而去年同期為每桶23.12美元，而2022年第二季度的平均已實現天然氣銷售價格為每千立方英尺（mcf）6.45美元，而2021年第二季度為每立方英尺4.05美元。
以下是我們正在進行的勘探與生產活動的最新情況：
•在北達科他州，巴肯2022年第二季度的淨產量平均為14萬桶/日（2021年第二季度：15.9萬桶桶/日），這反映了4月和5月惡劣天氣導致的計劃外停產。2022年第二季度，我們運營了三座鑽機，鑽探了20口井，完成了19口油井，並將19口新油井投入使用。7 月，我們增加了第四臺鑽機。我們預計第三季度的淨產量將在15.5萬桶桶日至16萬桶桶日之間，第四季度的淨產量在16萬桶油日至16.5萬桶桶日之間，2022年全年在15萬桶桶至15.5萬桶桶日之間。
•在墨西哥灣，2022年第二季度的淨產量平均為29,000桶/日（2021年第二季度：52,000桶桶/日），這主要是由於Stampede和賓夕法尼亞州立大學油田的油田減少以及計劃外停機所致。我們預測，墨西哥灣第三季度的淨產量將在25,000桶/日至3萬桶/日之間，2022年全年約為3萬桶/日。6月，我們完成了位於格林峽谷69號區塊的休倫勘探區（Hess 40%）的鑽探作業。正在對油井結果進行評估，並計劃在評估方面進行分段。
•圭亞那近海的斯塔布羅克區塊（赫斯佔30％）2022年第二季度的淨產量為67,000桶/日（2021年第二季度：26,000桶/日）。在產量優化工作完成後，Liza Destiny FPSO於6月份達到了超過14萬桶/日的新產能。Liza Unity FPSO於2月份開始的淨產量在2022年第二季度為35,000桶/日，並在7月達到22萬桶總產量。在第二季度，我們從圭亞那出售了600萬桶原油，而去年同期的貨物為2百萬桶。我們預計第三季度的淨產量將在9萬桶/日至9.5萬桶/日之間，2022年全年淨產量約為7.5萬桶/日，其中包括分別約7,000桶和6,000桶的税桶。
從2022年第三季度開始，我們預計將使用先前產生的圭亞那淨營業虧損結轉額的剩餘部分。因此，我們將開始承擔當期的所得税負擔。根據石油協議的條款，除了承包商在成本油和利潤油總產量中所佔份額外，該區塊總產量的一部分用於償還承包商的所得税負擔。總產量的這一部分被稱為 “税桶”，將包含在我們報告的產量中，收入將得到確認。
第三個開發項目Payara將使用Prosperity FPSO，預計產能為22萬桶/日，預計將於2023年底首次生產。第四個開發項目Yellowtail於4月獲得批准，將使用圭亞那一號浮式生產儲油船，預計產能為25萬桶/日，預計將於2025年首次生產。
7月，在Stabroek區塊的Seabob和Kiru-Kiru宣佈了兩項新發現。Seabob-1油井遇到了131英尺的高質量含油砂巖儲層。這口井是在4,660英尺的水中鑽探的，位於黃尾魚油田東南約12英里處。目前正在進行鑽探作業的Kiru-Kiru-1油井迄今已遇到98英尺的高質量含碳氫化合物的砂巖儲層。這口井正在5,760英尺的水中鑽探，位於Cataback-1發現的東南約3英里處。
•在泰國灣，JDA的A-18區塊的淨產量在2022年第二季度平均為41,000桶桶/日（2021年第二季度：38,000桶桶/日），而馬來西亞半島近海北馬來盆地的淨產量在2022年第二季度的平均淨產量為26,000桶/日（2021年第二季度：28,000桶/日）。預計第三季度JDA和北馬來盆地的總淨產量約為55,000桶/日，2022年全年在6萬桶至6.5萬桶/日之間。
合併經營業績
按主要經營活動分列的税後收入（虧損）彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股金額除外） |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 勘探與生產 | $ | 723 | | | $ | (25) | | | $ | 1,183 | | | $ | 283 | |
| 中游 | 65 | | | 76 | | | 137 | | | 151 | |
| 公司、利息及其他 | (121) | | | (124) | | | (236) | | | (255) | |
| 總計 | $ | 667 | | | $ | (73) | | | $ | 1,084 | | | $ | 179 | |
| 歸屬於赫斯公司的每股普通股淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.15 | | | $ | (0.24) | | | $ | 3.50 | | | $ | 0.58 | |
| 稀釋 | $ | 2.15 | | | $ | (0.24) | | | $ | 3.49 | | | $ | 0.58 | |
影響各期收入可比性的項目
下表按税後彙總了淨收益（虧損）中包含並影響各期收益可比性的收入（支出）項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 影響税後期間收入可比性的項目： | | | | | | | |
| 勘探與生產 | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | — | | | $ | (147) | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息及其他 | — | | | — | | | 13 | | | — | |
| 總計 | $ | — | | | $ | (147) | | | $ | 13 | | | $ | (147) | |
第25和27頁解釋了上表中的項目。
GAAP 和非 GAAP 指標的對賬
下表核對了歸屬於赫斯公司的報告淨收益（虧損）和歸屬於赫斯公司的調整後淨收益（虧損）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 歸屬於赫斯公司的調整後淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 667 | | | $ | (73) | | | $ | 1,084 | | | $ | 179 | |
| 減去：影響税後期間收益可比性的項目總數 | — | | | (147) | | | 13 | | | (147) | |
| 歸屬於赫斯公司的調整後淨收益（虧損） | $ | 667 | | | $ | 74 | | | $ | 1,071 | | | $ | 326 | |
下表核對了經營活動提供的（用於）的申報淨現金和運營資產和負債變動前經營活動提供的淨現金（用於）：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 運營資產和負債變動前經營活動提供的淨現金： | | | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | $ | 1,353 | | | $ | 1,376 | |
| 經營資產和負債的變化 | 1,062 | | | 98 | |
| 運營資產和負債變動前（用於）經營活動提供的淨現金 | $ | 2,415 | | | $ | 1,474 | |
合併經營業績（續）
歸屬於赫斯公司的調整後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為歸屬於赫斯公司的報告淨收益（虧損），其中不包括確定為影響各期收益可比性的項目，這些項目彙總於第25至27頁。管理層使用調整後的淨收益（虧損）來評估公司的經營業績，並認為披露該衡量標準可以增強投資者對我們業績的理解，該衡量標準不包括管理層認為與持續運營沒有直接關係且不代表未來業務趨勢和運營的某些項目。
在本報告中列報的運營資產和負債變動之前，經營活動提供的（用於）淨現金是非公認會計準則衡量標準，我們將其定義為經營活動提供的報告淨現金，不包括運營資產和負債的變化。管理層在運營資產和負債變動之前使用運營活動（用於）運營活動提供的淨現金來評估公司內部為資本支出、支付股息和償還債務的能力，並認為披露這項衡量標準可以增強投資者對我們產生現金為這些項目提供資金的能力的理解，該指標不包括營運資金和其他可能扭曲我們不同時期業績評估的變動。
這些指標不是，也不應被視為美國公認會計準則淨收益（虧損）和（用於）經營活動提供的淨現金的替代品。
在以下討論和本報告的其他部分中，某些交易的財務影響是按税後基礎披露的。管理層在税後基礎上審查分部收益，並在審查分部收益差異時使用税後金額。管理層認為，税後金額是解釋收益差異的更好方法，因為税後金額顯示了交易的全部影響，而不僅僅是税前金額。税後金額是通過將每個税收管轄區的所得税税率應用於税前金額來確定的。
結果對比
勘探與生產
以下是我們勘探與生產業務的彙總損益表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,955 | | | $ | 1,579 | | | $ | 5,268 | | | $ | 3,477 | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | 26 | | | 14 | | | 59 | | | 30 | |
| 總收入和營業外收入 | 2,981 | | | 1,593 | | | 5,327 | | | 3,507 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 858 | | | 343 | | | 1,561 | | | 885 | |
| 運營成本和支出 | 291 | | | 254 | | | 542 | | | 462 | |
| 生產税和遣散税 | 67 | | | 44 | | | 128 | | | 81 | |
| 中游關税 | 296 | | | 270 | | | 583 | | | 532 | |
| 勘探費用，包括乾井和租賃減值 | 33 | | | 48 | | | 76 | | | 81 | |
| 一般和管理費用 | 47 | | | 49 | | | 104 | | | 98 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 345 | | | 344 | | | 637 | | | 699 | |
| 減值等 | — | | | 147 | | | — | | | 147 | |
| 成本和支出總額 | 1,937 | | | 1,499 | | | 3,631 | | | 2,985 | |
| 所得税前的經營業績 | 1,044 | | | 94 | | | 1,696 | | | 522 | |
| 所得税準備金（福利） | 321 | | | 119 | | | 513 | | | 239 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 723 | | | $ | (25) | | | $ | 1,183 | | | $ | 283 | |
勘探與生產業績的變化主要歸因於銷售價格、產量和銷售量、營銷費用、現金運營成本、中游費率、折舊、耗盡和攤銷、勘探費用和所得税的變化，如下文所述。
合併經營業績（續）
銷售價格：與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的已實現銷售價格上漲，税後收益分別增加了約6.75億美元和11.05億美元。平均銷售價格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 平均銷售價格 (a) | | | | | | | |
| 原油 — 每桶（包括套期保值） | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 (b) | $ | 93.60 | | | $ | 56.75 | | | $ | 88.98 | | | $ | 49.35 | |
| 離岸 | 95.22 | | | 59.33 | | | 90.21 | | | 55.99 | |
| 美國總計 | 93.96 | | | 57.52 | | | 89.25 | | | 51.00 | |
| 圭亞那 | 104.19 | | | 65.63 | | | 100.55 | | | 62.48 | |
| 馬來西亞和JDA | 106.21 | | | 65.88 | | | 97.73 | | | 64.69 | |
| 其他 (c) | 105.21 | | | 64.16 | | | 98.14 | | | 60.94 | |
| 世界各地 | 99.16 | | | 59.79 | | | 93.65 | | | 54.04 | |
| 原油 — 每桶（不包括套期保值） | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 (b) | $ | 106.01 | | | $ | 61.88 | | | $ | 98.46 | | | $ | 52.91 | |
| 離岸 | 107.58 | | | 64.42 | | | 99.58 | | | 60.24 | |
| 美國總計 | 106.37 | | | 62.63 | | | 98.70 | | | 54.73 | |
| 圭亞那 | 112.57 | | | 68.44 | | | 109.06 | | | 64.48 | |
| 馬來西亞和JDA | 106.21 | | | 65.88 | | | 97.73 | | | 64.69 | |
| 其他 (c) | 114.93 | | | 68.08 | | | 108.06 | | | 63.88 | |
| 世界各地 | 109.51 | | | 64.27 | | | 102.65 | | | 57.36 | |
| 液化天然氣——每桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 40.96 | | | $ | 23.23 | | | $ | 40.40 | | | $ | 26.65 | |
| 離岸 | 39.88 | | | 21.84 | | | 38.68 | | | 21.55 | |
| 世界各地 | 40.92 | | | 23.12 | | | 40.33 | | | 26.20 | |
| 天然氣 — 每立方英尺 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 6.89 | | | $ | 2.40 | | | $ | 5.57 | | | $ | 4.06 | |
| 離岸 | 7.63 | | | 2.35 | | | 6.02 | | | 2.66 | |
| 美國總計 | 7.06 | | | 2.38 | | | 5.67 | | | 3.56 | |
| 馬來西亞和JDA | 6.18 | | | 5.22 | | | 6.00 | | | 5.13 | |
| 其他 (c) | 5.36 | | | 2.96 | | | 5.07 | | | 2.82 | |
| 世界各地 | 6.45 | | | 4.05 | | | 5.87 | | | 4.47 | |
(a) 美國和圭亞那的銷售價格根據營銷費用中包含的某些加工和分銷費用進行了調整。不包括這些費用，2022年第二季度全球原油銷售價格為每桶102.80美元（2021年第二季度：62.45美元）（包括套期保值），原油每桶113.15美元（2021年第二季度：66.93美元）（不包括套期保值），液化天然氣每桶41.36美元（2021年第二季度：23.35美元），每立方英尺6.55美元（2021年第二季度：4.17美元）用於天然氣。不包括這些費用，2022年前六個月的全球銷售價格為每桶97.63美元（2021年：58.97美元）（包括套期保值），原油每桶106.63美元（2021年：62.29美元）（不包括套期保值），液化天然氣每桶40.65美元（2021年：26.43美元），天然氣每立方英尺5.98美元（2021年：4.59美元）。
(b) 不包括2021年第一季度兩艘超大型原油運輸船（VLCC）貨物銷售總額為42萬桶，2021年前六個月不包括套期保值在內的北達科他州原油價格為每桶57.39美元，包括套期保值在內的每桶53.08美元。
(c) 其他包括利比亞和我們以前在丹麥的權益，這些權益已於2021年第三季度出售。
2022年第二季度和前六個月的所得税前後淨虧損分別為1.63億美元和2.55億美元，2021年第二季度和前六個月所得税前後的淨虧損分別為6400萬美元和1.15億美元。在2022年的剩餘時間裏，我們使用WTI看跌期權對衝了9萬桶/日，平均月底價為每桶60美元，布倫特原油看跌期權對衝了6萬桶/日，平均月底價為每桶65美元。我們預計，非現金溢價攤銷（將反映在已實現的銷售價格中）將使我們的第三和第四季度的業績各減少約1.65億美元。
合併經營業績（續）
產量：我們的每日全球淨產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 原油 — 桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 68 | | | 79 | | | 73 | | | 82 | |
| 離岸 | 20 | | | 33 | | | 20 | | | 34 | |
| 美國總計 | 88 | | | 112 | | | 93 | | | 116 | |
| 圭亞那 | 67 | | | 26 | | | 49 | | | 29 | |
| 馬來西亞和JDA | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | |
| 其他 (a) | 17 | | | 24 | | | 18 | | | 23 | |
| 總計 | 176 | | | 166 | | | 163 | | | 172 | |
| 液化天然氣——桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 47 | | | 52 | | | 48 | | | 50 | |
| 離岸 | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 5 | |
| 美國總計 | 49 | | | 57 | | | 50 | | | 55 | |
| 天然氣 — Mcf | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 147 | | | 167 | | | 152 | | | 159 | |
| 離岸 | 41 | | | 85 | | | 41 | | | 90 | |
| 美國總計 | 188 | | | 252 | | | 193 | | | 249 | |
| 馬來西亞和JDA | 381 | | | 371 | | | 373 | | | 366 | |
| 其他 (a) | 11 | | | 9 | | | 12 | | | 10 | |
| 總計 | 580 | | | 632 | | | 578 | | | 625 | |
| 桶裝石油當量 (b) | 322 | | | 328 | | | 309 | | | 331 | |
| | | | | | | |
| 原油和液化天然氣佔總產量的比例 | 70 | % | | 68 | % | | 69 | % | | 69 | % |
(a) 其他包括利比亞和我們以前在丹麥的權益，這些權益已於2021年第三季度出售。2022年第二季度和前六個月，利比亞的淨產量分別為1.9萬桶桶和2萬桶桶/日，而2021年第二季度和前六個月的淨產量分別為21,000桶和2萬桶桶/日。2021年第二季度和前六個月，丹麥的淨產量分別為4,000桶和5,000桶/日。
(b) 反映根據相對能量含量（六立方英尺等於一桶）轉換的天然氣產量。每桶石油的等價不一定會產生價格等價性，因為最近，按桶石油當量計算的天然氣等值價格已大大低於相應的原油價格。此外，液化天然氣的出售價格不等於原油。在第 22 頁的表格中查看平均銷售價格。
我們預測，第三季度的淨產量（不包括利比亞）將在33萬桶油日至33.5萬桶桶日之間，第四季度在36.5萬桶/日至37萬桶日之間，2022年全年約為32萬桶桶/日。
美國：與2021年同期相比，北達科他州2022年第二季度和前六個月的淨產量有所下降，這主要是由於惡劣天氣導致計劃外停產，以及我們在2021年第二季度出售了Little Knife和Murphy Creek非戰略性土地權益。與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的海上總淨產量有所下降，這主要是由於Stampede、賓夕法尼亞州立大學和拉諾油田的油田減少以及計劃外停機所致。
國際：圭亞那2022年第二季度和前六個月的淨產量與2021年同期相比有所增加，這是由於Liza Unity FPSO的產量增加，該油於2022年2月開始生產。2022年第二季度和前六個月，Liza Unity FPSO的淨產量分別為35,000桶/日和21,000桶/日。
合併經營業績（續）
銷售量：與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的銷量下降分別使税後收益減少了約3000萬美元和2.9億美元。赫斯淨產量（不包括從第三方購買的原油、液化天然氣和天然氣的銷售量）的全球銷量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 原油 — 桶 (a) | 15,763 | | | 14,293 | | | 28,343 | | | 34,688 | |
| 液化天然氣——桶 | 4,180 | | | 5,142 | | | 8,719 | | | 9,944 | |
| 天然氣 — mcf | 52,811 | | | 57,557 | | | 104,709 | | | 113,070 | |
| 桶裝石油當量 (b) | 28,745 | | | 29,028 | | | 54,514 | | | 63,477 | |
| 原油 — 每天桶 | 173 | | | 157 | | | 157 | | | 192 | |
| 液化天然氣——每天桶 | 46 | | | 57 | | | 48 | | | 55 | |
| 天然氣 — 每天立方英尺 | 580 | | | 632 | | | 578 | | | 625 | |
| 每天桶石油當量 (b) | 316 | | | 319 | | | 301 | | | 351 | |
(a) 2021年前六個月的銷量包括截至2020年12月31日儲存在VLCC上並在2021年第一季度售出的42萬桶。
(b) 反映根據相對能量含量（六立方英尺等於一桶）轉換的天然氣產量。每桶石油的等價不一定會產生價格等價性，因為最近，按桶石油當量計算的天然氣等值價格已大大低於相應的原油價格。此外，液化天然氣的出售價格不等於原油。在第 22 頁的表格中查看平均銷售價格。
營銷，包括購買的石油和天然氣：營銷費用主要包括從我們在赫斯運營的油井或其他第三方（主要是在美國）的合作伙伴那裏購買原油、液化天然氣和天然氣的成本，以及美國營銷活動的運輸和其他分銷成本。與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的營銷支出有所增加，這主要是由於第三方原油購買量增加以及購買量價格上漲。2021年第一季度的營銷費用包括1.73億美元，與2020年在兩艘VLCC上生產和儲存的4.2億桶原油的成本有關，這些原油於2021年第一季度售出。
現金運營成本：現金運營成本包括運營成本和支出、生產和遣散税以及勘探和生產一般和管理費用。與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的現金運營成本有所增加，這主要是由於2022年2月開始生產的Liza Unity FPSO在圭亞那的產量增加，以及與原油價格上漲相關的產量和遣散税增加。按單位計算，2022年第二季度和前六個月的現金運營成本反映了與2021年同期相比更高的成本和產量減少的影響。
中游關税支出：與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的關税支出有所增加，這主要是由於最低數量承諾的增加。我們估計，2022年第三季度中游資費支出在3.05億美元至3.15億美元之間，2022年全年在11.9億美元至12.15億美元之間。
折舊、損耗和攤銷（DD&A）：與2021年同期相比，2022年前六個月的DD&A費用有所降低，這主要是由於2021年底探明儲量增加導致產量減少和DD&A率降低。
單位成本：每個京東方信息的單位成本基於總淨產量。每桶油的實際和預測單位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 實際 | | 預測範圍 (a) | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | 截至9月30日的三個月 | | 截至12月31日的十二個月 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | |
| 現金運營成本 (b) | | $ | 13.90 | | | $ | 11.63 | | | $ | 13.84 | | | $ | 10.72 | | | $ | 14.00 | | — | $ | 14.50 | | | $ | 13.50 | | — | $ | 14.00 | | | |
| DD&A (c) | | 11.79 | | | 11.55 | | | 11.39 | | | 11.69 | | | 13.00 | — | 13.50 | | 12.50 | — | 13.00 | | |
| 生產單位成本總計 | | $ | 25.69 | | | $ | 23.18 | | | $ | 25.23 | | | $ | 22.41 | | | $ | 27.00 | | — | $ | 28.00 | | | $ | 26.00 | | — | $ | 27.00 | | | |
(a) 預測信息不包括來自利比亞的任何捐款。
(b) 2022年第二季度和前六個月，不包括利比亞在內的每個英國央行的現金運營成本分別為14.56美元和14.55美元，而2021年第二季度和前六個月分別為12.16美元和11.18美元。
(c) 2022年第二季度和前六個月，不包括利比亞在內的每個英國央行的拖欠和收購分別為12.34美元和11.96美元，而2021年第二季度和前六個月分別為12.13美元和12.25美元。
合併經營業績（續）
勘探費用：勘探費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 勘探性幹洞成本 (a) | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
| 勘探租賃和其他減值 | 4 | | | 6 | | | 10 | | | 10 | |
| 地質和地球物理費用及勘探開銷 | 29 | | | 33 | | | 66 | | | 62 | |
| 勘探費用總額 | $ | 33 | | | $ | 48 | | | $ | 76 | | | $ | 81 | |
(a) 2021年第二季度的幹孔成本主要與圭亞那近海的Koebi-1勘探井有關。
2022年第三季度的勘探費用（不包括幹孔費用）估計在3500萬美元至4000萬美元之間，2022年全年在1.6億美元至1.7億美元之間。
所得税：
2022年第二季度和前六個月的勘探和生產所得税支出分別為3.21億美元和5.13億美元，而2021年第二季度和前六個月分別為1.19億美元和2.39億美元。與2021年同期相比，所得税支出的增加主要是由於利比亞和圭亞那的税前收入增加。2022年第二季度和前六個月，利比亞業務的所得税支出分別為1.77億美元和3.31億美元，而2021年第二季度和前六個月分別為9,600萬美元和1.76億美元。我們通常不承認某些國家的遞延所得税優惠或支出，主要是美國（非中游）和馬來西亞，而我們根據美國會計準則的要求維持這些司法管轄區的遞延所得税淨資產的估值補貼。不包括影響同期收益與利比亞業務可比性的項目，預計2022年第三季度的勘探和生產所得税支出將在1.7億美元至1.8億美元之間，2022年全年在5.4億美元至5.5億美元之間。
影響各期收入可比性的項目：
2021年第二季度，我們記錄了1.47億美元（扣除所得税後為1.47億美元）的費用，這筆費用與墨西哥灣西三角洲油田的遺棄義務有關。這些放棄義務是作為菲爾德伍德批准的破產計劃的一部分從菲爾德伍德解僱後作為前所有者分配給我們的。見合併財務報表附註附註8 “減值和其他”。
合併經營業績（續）
中游
以下是我們中游業務的彙總損益表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 314 | | | $ | 294 | | | $ | 626 | | | $ | 583 | |
| 其他，淨額 | — | | | 3 | | | 1 | | | 6 | |
| 總收入和營業外收入 | 314 | | | 297 | | | 627 | | | 589 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 運營成本和支出 | 68 | | | 64 | | | 134 | | | 124 | |
| 一般和管理費用 | 5 | | | 4 | | | 11 | | | 11 | |
| 利息支出 | 38 | | | 23 | | | 69 | | | 46 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 44 | | | 41 | | | 89 | | | 81 | |
| 成本和支出總額 | 155 | | | 132 | | | 303 | | | 262 | |
| 所得税前的經營業績 | 159 | | | 165 | | | 324 | | | 327 | |
| 所得税準備金（福利） | 7 | | | 3 | | | 12 | | | 6 | |
| 淨收益（虧損） | 152 | | | 162 | | | 312 | | | 321 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 87 | | | 86 | | | 175 | | | 170 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 65 | | | $ | 76 | | | $ | 137 | | | $ | 151 | |
與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的銷售和其他營業收入有所增加，這主要與最低銷量承諾的增加有關。
與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的運營成本和支出有所增加，這主要是由於擴大集水基礎設施的運營費用增加。與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的DD&A支出有所增加，這主要是由於投入使用的資產增加。與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的利息支出有所增加，這主要是由於2022年4月發行了4億美元的5.500％固定利率優先無擔保票據和2021年8月發行的4.250％固定利率優先無擔保票據中的7.5億美元。
不包括影響收益可比性的項目，預計2022年第三季度中游板塊歸屬於赫斯公司的淨收益在6000萬美元至6500萬美元之間，2022年全年在2.65億美元至2.75億美元之間。
公司、利息及其他
下表彙總了公司、利息和其他費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） | | | | |
| 公司和其他費用 | $ | 38 | | | $ | 29 | | | $ | 74 | | | $ | 66 | |
| 利息支出 | 86 | | | 95 | | | 178 | | | 189 | |
| 減去：資本化利息 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
| 利息支出，淨額 | 83 | | | 95 | | | 175 | | | 189 | |
| 所得税前的公司、利息和其他費用 | 121 | | | 124 | | | 249 | | | 255 | |
| 所得税準備金（福利） | — | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除所得税後的公司、利息和其他支出淨額 | 121 | | | 124 | | | 249 | | | 255 | |
| 影響各期之間、税後收益可比性的項目 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
| 扣除所得税後的公司、利息和其他支出總額 | $ | 121 | | | $ | 124 | | | $ | 236 | | | $ | 255 | |
與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的公司和其他支出有所增加，這主要是由於法律和專業費用增加。
合併經營業績（續）
與2021年同期相比，2022年第二季度和前六個月的淨利息支出有所降低，這是由於該公司償還了2022年4月批准圭亞那Yellowtail開發項目時開始的10億美元定期貸款和資本化利息。
預計2022年第三季度的公司支出約為4000萬美元，2022年全年約為1.5億美元。預計第三季度的淨利息支出約為8500萬美元，2022年全年在3.45億美元至3.5億美元之間。
影響各期收入可比性的項目：
2022年第一季度的業績包括與出售財產相關的2200萬美元（扣除所得税後2200萬美元）的税前收益，以及與我們以前的下游業務相關的900萬美元（所得税後900萬美元）的訴訟費用。
其他可能影響未來業績的項目
我們的未來業績可能會受到多種因素的影響，包括但不限於原油、液化天然氣和天然氣銷售價格的波動、儲量和生產變化、資產銷售、減值費用和勘探費用、行業成本通貨膨脹和/或通貨緊縮、外匯和所得税税率的變化、遞延所得税資產估值補貼的變化、天氣、原油儲存能力、政治風險、環境風險和災難性風險，包括相關風險隨着全球 COVID-19 疫情(COVID-19)。有關可能影響我們業務的風險的更全面描述，請參閲第 1A 項。我們截至2021年12月31日止年度的10-k表年度報告中的風險因素。
流動性和資本資源
下表列出了我們的流動性和資本資源的某些相關衡量標準：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| | （以百萬計，比例除外） |
| 現金和現金等價物 (a) | $ | 2,159 | | | $ | 2,713 | |
| 長期債務的當前部分 | — | | | 517 | |
| 債務總額 (b) | 8,332 | | | 8,458 | |
| 權益總額 | 7,758 | | | 7,026 | |
| 債務契約的債務與資本化比率 (c) | 37.9 | % | | 42.3 | % |
(a) 包括截至2022年6月30日歸屬於我們中游板塊的300萬美元現金（2021年12月31日：200萬美元），其中200萬美元由Hess Midstream LP於2022年6月30日持有（2021年12月31日：200萬美元）。
(b) 截至2022年6月30日，包括來自我們中游板塊（2021年12月31日：25.64億美元）的29.37億美元未償債務，這些債務是赫斯公司無追索權的。
(c) 根據赫斯公司的循環信貸額度財務契約，赫斯公司的合併債務總額（包括融資租賃，不包括中游無追索權債務）佔赫斯公司總資本的百分比。總資本不包括非現金減值費用和非控股權益的影響。
現金流
下表彙總了我們的現金流：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 提供的淨現金（用於）： | | | |
| 運營活動 | $ | 1,353 | | | $ | 1,376 | |
| 投資活動 | (1,181) | | | (445) | |
| 融資活動 | (726) | | | (240) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (554) | | | $ | 691 | |
流動性和資本資源（續）
經營活動：2022年前六個月經營活動提供的淨現金為13.53億美元，而2021年前六個月為13.76億美元。2022年前六個月，運營資產和負債變動前經營活動提供的淨現金為24.15億美元，而2021年前六個月為14.74億美元，這主要是由於已實現銷售價格的上漲。在2022年前六個月中，運營資產和負債的變化使經營活動提供的淨現金減少了10.62億美元（2021年：9,800萬美元），這反映了2020年12月至2021年11月期間支付的先前應計利比亞所得税和特許權使用費約4.7億美元，為取消2022年4月1日生效的未償WTI和布倫特原油價格上限而支付的3.25億美元的保費，以及到期應收賬款的增加導致原油價格上漲。
投資活動：2022年前六個月增加的12.09億美元的房地產、廠房和設備與2021年同期相比增加了4.69億美元。增長主要是由於圭亞那、巴肯、馬來西亞和JDA以及墨西哥灣的鑽探和開發活動增加。2022年前六個月的資產出售收益為2,800萬美元，2021年前六個月為2.97億美元。
下表將按應計制發生的資本支出與不動產、廠房和設備的增撥進行了對賬：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 不動產、廠房和設備的增建——E&P： | | | |
| 產生的資本支出-E&P | $ | (1,136) | | | $ | (676) | |
| 相關負債增加（減少） | 38 | | | (11) | |
| 不動產、廠房和設備的增建-E&P | $ | (1,098) | | | $ | (687) | |
| 不動產、廠房和設備的增建——中游： | | | |
| 產生的資本支出-中游 | $ | (109) | | | $ | (70) | |
| 相關負債增加（減少） | (2) | | | 17 | |
| 不動產、廠房和設備的增建——中游 | $ | (111) | | | $ | (53) | |
融資活動：
在2022年的前六個月，我們回購了1.9億美元的普通股，並支付了2.35億美元的普通股股息（2021年：1.57億美元），這反映了我們的普通股股息增長了50％。在2022年的前六個月，我們償還了10億美元定期貸款中剩餘的5億美元未償還款，該貸款原定於2023年3月到期。
在2022年第二季度，我們通過公開發行Hess擁有的Hess Midstream LP的約51.0萬股A類股票獲得了1.46億美元的淨收益；在2021年第一季度，我們通過公開發行Hess Midstream LP的約3.5萬股A類股票獲得了7,000萬美元的淨收益。2022年的借款源於HesM Opco發行了4億美元的2030年到期的5.500％的固定利率優先無抵押票據。2022年前六個月，非控股權益的淨現金流出量為3.51億美元（2021年：1.37億美元），其中包括向GIP支付的2億美元，用於HesM Opco回購約68萬套GIP擁有的B類單位。
未來的資本要求和資源
截至2022年6月30日，我們擁有21.6億美元的現金及現金等價物（不包括中游），總流動性，包括可用的承諾信貸額度，約為57.3億美元。2022年6月，我們回購了1.9億美元（180萬股）的普通股。我們打算在年底之前使用我們的股票回購計劃中批准的剩餘金額，即4.6億美元。2022年3月，我們宣佈將普通股股息增加50％。隨着我們的自由現金流變得越來越正值，我們計劃通過進一步增加股息和/或普通股回購將高達75％的年度調整後自由現金流返還給股東。
2022年，根據當前的遠期原油價格，我們預計，截至2022年6月30日，來自運營活動的現金流以及現金和現金等價物將足以為我們的資本投資和資本回報計劃提供資金。根據市場狀況，我們可能會採取以下任何措施或其組合來改善我們的流動性和財務狀況：減少計劃資本計劃和其他現金支出，包括分紅，進行資產出售，以承諾的循環信貸額度借款，或發行債務或股權證券。
流動性和資本資源（續）
下表彙總了截至2022年6月30日已承諾和未承諾信貸額度下的借款和信用證的容量、使用量和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信
信用
已發行 | | 總計
二手 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | （以百萬計） |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 | 2024 年 5 月 | | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,500 | |
| 承諾的臺詞 | 各種 (a) | | 100 | | | — | | | 29 | | | 29 | | | 71 | |
| 未提交的行數 | 各種 (a) | | 121 | | | — | | | 121 | | | 121 | | | — | |
| 總計-赫斯公司 | | | $ | 3,721 | | | $ | — | | | $ | 150 | | | $ | 150 | | | $ | 3,571 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 (b) | 2024 年 12 月 | | $ | 1,000 | | | $ | 91 | | | $ | — | | | $ | 91 | | | $ | 909 | |
| 總計-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 91 | | | $ | — | | | $ | 91 | | | $ | 909 | |
(a) 已承諾和未承諾的線路的到期日截止到2022年。
(b) 該信貸額度只能由HesM Opco使用，不歸赫斯公司所有。
赫斯公司：
截至2022年6月30日，我們的35億美元循環信貸額度將於2024年5月到期。循環信貸額度可用於借款和信用證。該融資機制的借款利息通常比倫敦銀行同業拆借利率高1.40％，但如果公司的信用評級發生變化，利率可能會進行調整。循環信貸額度受慣例陳述、擔保、慣常違約事件和契約的約束，包括財務契約將合併債務總額與公司合併子公司總資本的比率限制為65％，以及財務契約將有擔保債務與公司合併淨有形資產的比率限制為15％（這些資本化條款在循環信貸額度的信貸協議中定義）。公司固定利率公共票據的契約將擔保債務與合併淨有形資產（該術語在契約中定義）的比率限制為15％。截至2022年6月30日，赫斯公司遵守了這些財務契約。
2022年7月，我們將2024年5月到期的35億美元循環信貸額度替換為將於2027年7月到期的新32.5億美元循環信貸額度。見附註14，合併財務報表附註中的後續事件。
對我們的債務進行評級的所有三家主要信用評級機構都給出了投資級信用評級。2022年6月，穆迪投資者服務公司將赫斯公司的高級無抵押評級從Ba1上調至Baa3，前景穩定。2022年3月，標準普爾評級服務確認我們的信用評級為bBb-前景穩定。惠譽評級確認了我們的bbB-信用評級，並於2021年8月將前景從穩定上調至樂觀。
我們有保質登記，我們可以根據該註冊發行額外的債務證券、認股權證、普通股或優先股。
中游：
截至2022年6月30日，Hess Midstream LP的合併子公司HesM Opco擁有14億美元的優先擔保銀團信貸額度，將於2024年12月到期，其中包括10億美元的循環信貸額度和全額提取的4億美元定期貸款。循環信貸額度可用於借款和信用證，為HesM Opco的運營活動、資本支出、分配和其他一般公司用途提供資金。五年期定期貸款A融資機制下的借款通常將按倫敦銀行同業拆借利率計息，外加1.55％至2.50％的適用利潤，而五年期銀團循環信貸額度的適用利潤率在1.275％至2.000％之間。設施費和利率利潤率的定價水平基於HesM Opco的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率（定義見信貸額度）。如果HesM Opco獲得投資級信用評級，則定價水平將基於HesM Opco不時有效的信用評級。信貸額度包含契約，要求HesM Opco在每個財政季度的最後一天將前四個財政季度的總債務與息税折舊攤銷前利潤（定義在信貸額度中）的比率維持在不超過5.00比1.00（某些收購之後的指定時期內為5.50比1.00），並在hesM Opco獲得投資級信用評級之前，將有擔保債務與息税折舊攤銷前利潤的比率維持在不超過5.00比1.00的水平，在hesM Opco獲得投資級信用評級之前，將有擔保債務與息税折舊攤銷前利潤的比率保持在不超過5.00比1.00 截至每個財政季度的最後一天，前四個財政季度的漲幅不大於4.00至1.00。截至2022年6月30日，HesM Opco遵守了這些財務契約。信貸額度由對HesM Opco及其直接和間接全資國內子公司的幾乎所有資產（包括此類實體直接擁有的股權）的首要優先權完善留置權進行擔保，但某些習慣例例外情況除外。截至2022年6月30日，根據HesM Opco的循環信貸額度提取了9,100萬美元的借款，根據HesM Opco的定期貸款A額度提取了3.8億美元的借款，不包括遞延發行成本。這些信貸額度下的借款對赫斯公司無追索權。
2022年7月，HesM Opco修改並重述了其高級擔保銀團信貸額度的信貸協議。見附註14，合併財務報表附註中的後續事件。
市場風險披露
在正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化相關的大宗商品風險。見合併財務報表附註中的附註13 “財務風險管理活動”。
截至2022年6月30日，我們有名義金額總額為1.57億美元的未償外匯合約，用於減少我們對各種貨幣匯率波動的風險。據估計，截至2022年6月30日，美元匯率上漲或下跌10％的收益或虧損分別約為1500萬美元。
截至2022年6月30日，主要由固定利率工具組成的合併長期債務的賬面價值為83.32億美元，公允價值為82.97億美元。利率上調或降低15％將使債務的公允價值分別減少或增加約4.6億美元或5.55億美元。除非在到期前回購債務工具，否則利率的任何變化都不會影響我們與固定利率利息支付或債務本金結算相關的現金流出。
截至2022年6月30日，我們有西德中質原油看跌期權，平均月底價為每桶60美元，每桶9萬桶；布倫特原油看跌期權，平均月底價為每桶65美元，每桶6萬桶。截至2022年6月30日，假設用於確定我們看跌期權公允價值的遠期WTI和布倫特原油價格上漲10％將使這些衍生工具的公允價值減少約500萬美元，而假設相同的原油價格下跌10％將使這些衍生工具的公允價值增加約1000萬美元。
關於前瞻性陳述的警示説明
本10-Q表季度報告，包括此處以引用方式納入的信息，包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預測”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“可能”、“可能”、“應該”、“會”、“相信”、“打算”、“項目”、“計劃”、“預測”、“將”、“目標” 等詞語指向前瞻性陳述，這些陳述本質上不是歷史性的。我們的前瞻性陳述可能包括但不限於：我們未來的財務和經營業績；我們的業務戰略；對我們的原油和天然氣儲量和產量估計；原油、液化天然氣和天然氣的基準價格以及相關的已實現價格差異；我們的預計預算、資本和勘探性支出；開發項目的預期時間和完成；以及石油和天然氣行業未來的經濟和市場狀況。
前瞻性陳述基於我們目前對相關因素的理解、評估、估計和預測以及對未來的合理假設。前瞻性陳述受某些已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及這些前瞻性陳述所表達或暗示的對未來業績的預測或預期存在重大差異。以下重要因素可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述存在重大差異：
•原油、液化天然氣和天然氣市場價格的波動以及石油和天然氣勘探和生產行業的競爭，包括 COVID-19 的結果；
•對我們產品的需求減少，包括由於 COVID-19、對石油和天然氣行業的看法、競爭或替代能源產品以及政治條件和事件；
•在增加石油和天然氣儲量方面可能出現的失敗或延誤，包括因勘探活動失敗、鑽探風險和不可預見的儲層條件而導致的失敗或延遲，以及無法達到預期的產量水平；
•適用於我們業務的税收、財產、合同和其他法律、法規和政府行動的變化，包括有關環境問題的立法和監管舉措，例如限制温室氣體排放和燃燒的措施、水力壓裂禁令以及對石油和天然氣租賃的限制；
•因氣候變化和可持續發展相關舉措而導致的運營變化和支出；
•由於災難性事件，例如事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺、網絡攻擊、與 COVID-19 相關的健康措施或氣候變化，我們的運營中斷或中斷；
•我們的合同對手履行對我們的義務的能力，包括合資企業的運營，在合資企業下，如果當前或未來所有者無法履約，我們可能無法控制以及被剝離資產的退役負債的風險；
•建造、改造或運營勘探和生產設施的技術要求發生意外變化和/或無法及時獲得或維持必要的許可證；
•員工和其他人員、鑽機、設備、用品和其他所需服務的可用性和成本；
•對我們獲得資本的任何限制或資本成本的增加，包括由於石油和天然氣活動投資的限制或大宗商品和金融市場的負面結果所致；
•因環境義務和訴訟而產生的責任，包括與成為Hess Midstream LP普通合夥人相關的更高風險；以及
•第1A項中標題為 “風險因素” 的部分中描述的其他因素——我們截至2021年12月31日的10-k表年度報告中的風險因素，以及我們在向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的任何其他風險。
我們認為我們的前瞻性陳述是合理的。但是，鑑於這些風險和不確定性，應謹慎行事，不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述僅代表發表之日，無法保證此類前瞻性陳述會發生，實際結果可能與我們所作任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露。
本項目所要求的信息列在項目2 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——市場風險披露” 下。
第 4 項。控制和程序。
根據他們對截至2022年6月30日的公司披露控制和程序（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的評估，首席執行官約翰·赫斯和首席財務官約翰·裏利得出結論，這些披露控制和程序自2022年6月30日起生效。
在截至2022年6月30日的季度中，根據第13a-15條或第15d-15條（d）段的要求進行評估，對財務報告的內部控制沒有變化，這些變化對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關法律訴訟的信息載於合併財務報表附註中的附註11 “擔保和意外開支”，並以引用方式納入此處。
第 2 項。股票回購活動。
截至2022年6月30日的三個月，我們的普通股回購活動如下：
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| 時期 | | 的總數
購買的股票 (a) | | 平均值
已支付的價格
每股 (a) | | 的總數
以身份購買的股票
公開的一部分
已宣佈的計劃或
程序 (b) | | 最大近似值
的美元價值
那年五月的股票
還沒被購買
根據計劃
或程序 (c)
（以百萬計） |
| 四月 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 650 | |
| 五月 | | — | | | — | | | — | | | 650 | |
| 六月 | | 1,753,918 | | | 108.49 | | | 1,753,918 | | | 460 | |
| 總計 | | 1,753,918 | | | $ | 108.49 | | | 1,753,918 | | | |
(a) 在公開市場交易中回購。每股支付的平均價格包含交易費用。
(b) 自2013年8月回購計劃啟動以來，截至2022年6月30日回購的股票總額為93.6萬股，包括交易費在內的總成本為70.4億美元。
(c) 2013年3月，我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃授權購買價值不超過40億美元的普通股。2014年5月，股票回購計劃增加到65億美元，並於2018年3月進一步增加到75億美元。
第二部分 — 其他信息（續）
第 6 項。展品。
| | | | | |
| 展品 | |
4 (1) | 赫斯公司、其子公司、其貸款方和作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行於2022年7月14日簽訂的信貸協議，摩根大通銀行參照註冊人於2022年7月15日提交的第8-k表附錄10（1）註冊成立。 |
31 (1) | 規則 13a-14 (a)（17 CFR 240.13a-14 (a)）或規則 15d-14 (a)（17 CFR 240.15d-14 (a)）要求的認證。 |
31 (2) | 規則 13a-14 (a)（17 CFR 240.13a-14 (a)）或規則 15d-14 (a)（17 CFR 240.15d-14 (a)）要求的認證。 |
32 (1) | 第 13a-14 (b) 條（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 條（17 CFR 240.15d-14 (b)）和《美國法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 編第 63 章第 1350 條要求的認證。 |
32 (2) | 第 13a-14 (b) 條（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 條（17 CFR 240.15d-14 (b)）和《美國法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 編第 63 章第 1350 條要求的認證。 |
| 101（英寸） | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| 101（SCH） | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| 101（加州） | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101（實驗室） | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| 101（前） | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| 101 (DEF) | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| 104 | 公司截至2022年6月30日的季度10-Q表季度報告的封面已採用Inline XBRL格式。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 赫斯公司 |
| （註冊人） |
| | |
| | |
| 由 | | /s/ John b. Hess |
| | | JOHN b. HESS |
| | | 首席執行官 |
| | |
| | |
| 由 | | /s/ John P. Rielly |
| | | 約翰 P. 裏利 |
| | | 執行副總裁和 |
| | | 首席財務官 |
日期：2022 年 8 月 4 日