Hims & Hers Health, Inc. 報告2022年第四季度和全年創收紀錄的財務業績

2022年全年營業收入52690萬美元，同比增長94%

2022年第四季度記錄營收16720萬美元，同比增長97%

2022年第四季度淨虧損1090萬美元，實現調整後的EBITDA盈利390萬美元

全年訂閲用户數超過一百萬，同比增長88%

提供2023年第一季度和全年指引，全年營收區間為73500萬美元至75500萬美元，調整後的EBITDA區間為2000萬美元至3000萬美元

推出2025年目標，營收至少12億美元，調整後EBITDA至少1億美元

2023年2月27日，健康與福利領域領先企業Hims & Hers Health, Inc.（以下簡稱“Hims & Hers”或“公司”，紐約證券交易所：HIMS）報告了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。

“2022年是公司在各方面卓越執行的一年，我們的平臺訂閲用户數超過一百萬，並在通過更好的健康狀況使人們感到愉悦的使命上取得顯着進展，”Hims & Hers的聯合創始人兼首席執行官Andrew Dudum表示，“新的技術進步、關鍵人才的收購、不斷的品牌強化和運營卓越推動業務快速增長。我們在強勁的動力下步入2023年，並有望集中精力推動營收增長和盈利能力，聚焦“構建信任品牌、應用領先技術、開發創新產品與服務、確保臨牀卓越”，可幫助我們繼續執行我們的使命並擴大影響力。”

“我們對面前的巨大市場機遇感到興奮。顯而易見，我們的運營模式正在推動強勁的結果和勢頭。值得注意的是，第四季度調整後的EBITDA為正，為我們提供了額外的靈活性，以繼續擴大規模，”首席財務官Yemi Okupe説。“通過我們打下的堅實基礎和我們的卓越運營記錄，我們有很好的機會實現2023年的展望以及今天介紹的長期目標。”

關鍵業務指標

（以千為單位，月平均訂閲人數和AOV除外，未經審計）

營業收入

（以千為單位，未經審計）

請參閲我們2022財年年度報告第II部分第10-k表格中的“營業收入和主要業務指標”的討論，瞭解我們的主要業務指標的最新和即將到來的變化。

2022年第四季度財務亮點

• 2022年第四季度的營業收入為167.2百萬美元，相比2021年第四季度的84.7百萬美元，同比增長了97%。

• 2022年第四季度的毛利率為79%，相比2021年第四季度的73%，有所提高。

• 2022年第四季度的淨虧損為(1090)萬美元，相比2021年第四季度的(3120)萬美元，有所減少。

• 2022年第四季度的調整後的EBITDA為390百萬美元，相比2021年第四季度的(710)萬美元，有所增加。

2022年全年財務亮點

• 2022年營業收入為5,2690百萬美元，相比2021年的2,7190百萬美元，同比增長94%。

• 2022年毛利率為78%，相比2021年的75%，有所提高。

• 2022年淨虧損為(6570)萬美元，相比2021年的(1,0770)萬美元，有所減少。

• 2022年調整後的EBITDA為(1580)萬美元，相比2021年的(3,010)萬美元，有所減少。

本新聞稿中的調整後的EBITDA與美國通用會計準則下的最相關財務指標淨虧損的調和已在附表中提供。有關調整後的EBITDA的其他信息也在下文“非美國通用會計準則財務指標”一節中説明。

2023年財務展望

Hims & Hers提供以下2023年指引:

2023年第一季度，我們預計:

• 營業收入為1.75-1.8億美元。

• 調整後的EBITDA為300-600百萬美元，調整後的EBITDA利潤率為2%-3%。

對於2023年全年，我們預計:

• 營業收入為7,3500-7,5500百萬美元。

調整後的EBITDA為2000萬美元至3000萬美元，反映出3%至4%的EBITDA利潤率。

2025年財務目標

Hims & Hers通過其出色的商業模式和運營卓越表現展現了持續的執行力，這推動了強勁的前線收入增長和調整後的EBITDA盈利能力。 鑑於其巨大的市場機遇和不斷增長的客户需求，本公司為2025年全年提供財務目標，包括：

至少120億美元的營業收入。

至少1億美元的調整後的EBITDA。

上述指導方針和目標構成前瞻性聲明，實際結果可能會有所不同。請參閲下面的“關於前瞻性聲明的警示性聲明”免責聲明，瞭解可能導致實際結果與前瞻性聲明有所不同的因素。

我們尚未將前瞻性的調整後的EBITDA與其最直接可比的美國通用會計準則衡量方法 - 淨虧損進行協調，因為我們無法預測這些調和的某些組成部分的最終結果，包括我們無法控制的市場相關假設，或可能出現的其他內容，而不必付出不合理的努力。 出於這些原因，我們無法評估不可用信息的概率意義，這可能會對未來淨損失的金額產生重大影響。 有關調整後的EBITDA的重要信息，請參見“非GAAP財務指標”。

電話會議

Hims & Hers將於2023年2月27日下午5:00（東部時間）主持電話會議，審查2022年第四季度和全年業績。 電話會議可通過撥打美國參與者+1 (888) 510-2630和國際參與者+1 (646) 960-0137，並參考會議ID＃1704296進入。在線提供現場音頻網絡廣播網址https://investors.forhims.com/。 通話完成後不久，可通過網絡廣播網址回放通話，進行按需收聽。

關於Hims & Hers Health公司

Hims & Hers是領先的健康和健身平臺，旨在通過更好的健康使世界感覺良好。

我們相信身體和心靈的感覺會改變你在生活中的表現。這就是為什麼我們正在打造一個未來，使利用這種力量不受任何阻礙成為可能。 Hims & Hers讓健康和健康挑戰正常化-並且在其解決方案上進行創新，使感到快樂和健康易於實現。每個人都是獨一無二的，因此該公司提供旨在獲得結果的個性化護理。

有關詳細信息，請訪問https://investors.forhims.com/。

關於前瞻性聲明的謹慎説明

本新聞稿包含根據《1933年證券法》修正案第27A節和《1934年證券交易法》修正案第21E節的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”，“估計”，“預計”，“期望”，“假設”，“暗示”，“打算”，“計劃”，“可能”，“將”，“潛在”，“項目”，“預測”，“持續”，“可能”或“應該”，或在每種情況下均為複數，其否定或其他變化或可比術語。無法保證實際結果不會與預期有實質性差異。此類聲明包括但不限於任何與我們的財務展望和指導有關的聲明，包括我們的使命推動前線收入增長和盈利能力以及我們實現長期財務目標的能力；我們預期的未來財務和業務表現，包括與Hims & Hers平臺，我們的營銷活動，我們的市場機遇，創新投資和基礎設施有關的方面以及上述方面的基礎假設;與我們相關的事件和趨勢，包括與我們的財務狀況，經營業績，短期和長期業務經營，目標和財務需求有關的方面;關於我們的移動應用程序的期望，市場接受程度，用户體驗，客户保留率，我們投資和產生回報的能力，客户獲取成本，運營效率，我們商業模型的成功，我們擴展業務的能力，我們某些類別的增長以及我們的收購對此類類別的影響，我們擴展我們的產品和經驗範圍的能力，以及我們遵守我們的業務適用的廣泛，複雜和不斷髮展的法規要求，包括但不限於州和聯邦醫療保健，隱私和消費產品質量法律和法規。這些陳述基於管理層的當前預期，但由於各種因素，實際結果可能會有所不同。

本新聞稿中包含的前瞻性聲明基於我們對未來發展及其對我們的潛在影響的當前期望和信念。 影響我們的未來發展的因素可能不是我們所預期的。這些前瞻性聲明涉及許多風險，不確定性（有些超出我們的控制範圍）和其他假設，可能會導致實際結果或績效與這些前瞻性聲明所表達或暗示的不同。這些風險和不確定性包括但不限於那些在我們最近提交的《第10-Q季度報告》的“風險因素”部分，最近提交的《10-k年度報告》以及我們隨後向證券交易委員會（ “委員會”）。

這些前瞻性聲明中包含的某些風險是我們目前所知道的，但可能擴大、出現新的風險或類似風險的變化將是我們無法預見的，或在實際發生之前不可能預見。 這些風險和不確定性可能會導致實質性差異，或導致我們的業績，財務狀況和流動性與我們提交或將提交給委員會的報告中所表達或暗示的業績，財務狀況和流動性發生顯著差異（包括我們最近提交的10-k年度報告，最近提交的10-Q季度報告以及向委員會提交的任何後續提交）。

如果出現這些風險或不確定性的一個或多個變成現實，或者我們的某些假設被證明是不正確的，則實際結果可能與這些前瞻性聲明所展示的相同。 我們承諾不更新或修訂任何前瞻性聲明，除非根據適用的證券法律對其進行更新或修訂。

根據性質，前瞻性聲明涉及風險和不確定性，因為它們涉及事件並且取決於未來可能發生或不發生的情況。 我們提醒您，前瞻性聲明不是未來績效的保證，我們的實際經營結果，財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展可能與我們提交或將提交給委員會的報告中所適用的前瞻性聲明不同，包括我們最近提交的年度《10-k報告》，我們最近提交的季度《10-Q》報告以及我們隨後向委員會提交的任何後續提交。另外，即使我們的經營業績，財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展與這些報告中包含的前瞻性聲明相一致，這些結果或發展也可能並不意味着在後續期間的結果或發展。

關鍵業務指標

隨着我們業務的增長和發展，我們不斷地並有策略性地審查我們的關鍵指標。 從我們2022年的年度《10-k報告》開始，我們開始報告“訂閲用户”和“每位平均訂閲用户每月在線收入”作為其他關鍵業務指標（以下簡稱“關鍵業務指標”）。由於我們為公司服務的健康和健康大類別數量的增加，我們認為衡量我們與客户之間的全面關係非常重要。此外，我們的收入的重複性需要度量提供更好的可見度，以瞭解平臺上的用户廣度和參與度。 我們認為，訂閲用户代表我們平臺上具有明顯特徵的用户數量的更準確反映與訂閲的數量相對應，從2023年3月31日結束的三個月開始，我們預計不再報告“訂閲”作為關鍵業務指標。每月平均每位訂閲用户的在線收入反映出用户跨平臺使用產品的參與情況正在發展。這些變化旨在更好地將我們的關鍵業務指標與我們的內部重點和業務計劃相一致。

“在線收入”代表我們平臺上的產品和服務銷售淨額，扣除退款、信用額和退單，幷包括根據美國通用會計準則記錄的收入確認調整，主要涉及延遲收入和退貨準備金。在線收入是通過在我們的網站和移動應用程序上直接向消費者銷售而產生的。我們的在線收入包括客户通過我們的在線平臺直接購買的產品和服務。我們在線收入的大多數是基於訂閲的，客户同意按循環的方式計費，以使產品和服務自動交付給他們。

“批發收入”代表通過批發購買協議向零售商銷售的非處方產品銷售。我們僅向批發合作伙伴銷售非處方產品。此外，批發合作伙伴還具有通過實體環境引入新客户的品牌知名度的附加好處。批發收入不僅有收入產生和盈利能力，還有更廣泛的利好。

訂閲用户”是指訂閲一項或多項訂閲的客户，根據其同意以定義的節奏自動計費。

“每位平均訂閲用户每月在線收入”被定義為在線收入除以“平均訂閲用户”，然後進一步除以一段時間內的月份數。 “平均訂閲用户”計算為給定時期的訂户的開頭和結尾之和除以2。

“訂閲” 是指顧客同意按照預定的週期自動定期付款的顧客協議數量。結算週期通常被定義為若干個月（例如每個月或每三個月結算一次）。當未按照預定的結算週期進行付款時，我們的報告中會將訂閲排除在外。訂閲結算方式被許多客户所接受，因為我們提供的大部分產品和服務需要持續和連續使用才能發揮最佳效果。客户可以在結算期之間取消訂閲以停止接收附加的產品和服務，也可以重新激活訂閲以繼續接收附加的產品和服務。我們有時也將訂閲稱為“訂閲會員” 或 “會員數”。

“淨訂單” 是指在線顧客訂單數量減去退款、信貸、退單以及其他負面調整交易的數量。淨訂單代表我們平臺在一定時期內的交易額度，不包括根據 U.S. GAAP 記錄的收入確認調整。

46,772  71,784  132,853  175,490  216,595  269,905  11,232  366,341  420,585  32,363  19,640  42,834  47,941  79,221  54,600  85,966 

平均訂單價值（“AOV”）被定義為在線營業收入除以淨訂單（上述各自已定義）。

簡明合併資產負債表

（以千為單位，除了股份和每股數據，未經審計）

綜合損失及綜合損益簡明綜合表

（以千為單位，除了股份和每股數據，未經審計）

(45,371)

（1）包括以下股票補償費用（以千美元為單位）：

壓縮的合併現金流量表

(以千為單位，未經審計)

非依照普遍公認會計準則的財務措施

除了按照美國通用會計準則(U.S. GAAP)確定的財務結果之外，我們還提供調整後的EBITDA（這是一個非GAAP財務指標），以及調整後的EBITDA利潤率（這是一個非GAAP比率），每個財務指標的定義如下。我們使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率來評估我們的運營情況，以及用於內部規劃和預測目的。我們認為，當和相應的美國通用會計準則財務指標一起使用時，調整後的EBITDA和EBITDA利潤率，通過排除某些可能不表明我們業務、運營結果或前景的項目，提供了有意義的補充信息。我們認為，使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是重要的，因為它們有助於説明我們業務的基本趨勢和我們歷史上更為一致的運營績效。我們認為，使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率對我們的投資者有幫助，因為它們被管理層用於評估我們業務的健康狀況和運營績效。

然而，我們僅出於補充信息目的，提供非按照美國公認會計原則（“US GAAP”）提供的財務信息作為分析工具。作為分析工具，非GAAP財務信息具有侷限性，不能單獨用於評估公司的業績，也不能代替按照US GAAP提供的財務信息。此外，包括我們所在行業的其他公司，可能會按不同方式計算淨調整利潤除以利潤或同行公司比較使用其他財務調整措施或比率，這些都可能降低調整後EBITDA或調整後EBITDA利潤率作為比較工具的有用性。下面提供了與按照US GAAP等財務措施最直接可比的財務措施補充信息。投資者被鼓勵查看我們的US GAAP財務措施，並不僅依賴於任何單一的財務措施來評估我們的業務。

調整後的EBITDA是我們管理團隊用來評估我們的運營業績的關鍵績效指標。由於調整後EBITDA可以在更一致的基礎上便於比較歷史運營表現，我們用此指標來進行業務計劃。 “調整後的EBITDA”定義為扣除股權酬金、折舊和攤銷、收購相關成本（其中包括（i）收購專業服務；和（ii）直接因收購而產生的要求歸屬的獲得獎金重新計值在一般和行政費用中記錄的員工補償的支付，包括收購未達到設定目標的額外支付的平價的再評估）、長期資產減值、所得税、負債公允價值變化、淨利息、與Hims，Inc.（“Hims”）和Oaktree Acquisition Corp.（“OAC”）改名為Hims & Hers Health，Inc.（“Merger”）之後，在Hims作為存續實體和OAC的全資子公司繼續經營，以及債務發行成本的攤銷。 “調整後的EBITDA利潤率”定義為調整後EBITDA除以營業收入。

調整後EBITDA的某些侷限性包括（i）調整後EBITDA未能恰當地反映未來將支付的資本承諾，以及（ii）儘管折舊和攤銷是非現金支出，但相關資產可能需要更換，而調整後EBITDA不反映這些資本支出。在評估調整後EBITDA時，您應該知道，在未來，我們將承擔與本報告中所述調整類似的費用。我們提供調整後EBITDA的具體信息來補償這些侷限性。在評估我們的業績時，您應該將調整後EBITDA與其他財務業績指標一起考慮，而不是代替其他財務業績指標，包括我們的淨損失和其他US GAAP結果。

調整後EBITDA與US GAAP淨現金流量相比，有許多重要侷限性，可能使這兩種方法得出的結論不同，請參見下面的與Net Loss to Adjusted EBITDA Reconciliation表，編譯調和表並評估這兩種方法。

Net Loss to Adjusted EBITDA Reconciliation

(以千為單位，未經審計)

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