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SeniorSecureConvertibleNotesMember2023-12-310000896493ault：ROISeniorSecuredConvertibleNoteMember2024-06-300000896493ault：ROISeniorSecuredConvertibleNoteMember2024-01-012024-06-300000896493ault：ROISeniorSecuredConvertibleNoteMember2023-12-310000896493ault：ConvertiblePromisoryNotesMember美國-GAAP：投資者成員2024-03-012024-03-110000896493奧特：SeniorSecuredConvertibleNotesMember2024-01-012024-06-300000896493奧特：SeniorSecuredConvertibleNotesMember2024-06-300000896493美國公認會計準則：可轉換債務成員2024-06-3000008964932023-01-012023-12-3100008964932023-04-282023-09-3000008964932024-05-3000008964932024-07-080000896493AULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成員美國-美國公認會計準則：普通股成員奧特：發行2023會員2024-04-012024-06-300000896493AULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成員美國-美國公認會計準則：普通股成員奧特：發行2023會員2024-01-012024-06-300000896493AULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成員美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2024-04-012024-06-300000896493AULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成員美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2024-01-012024-06-300000896493ault：CPurchaseMember奧特：OrionEquityPartnersLLC成員2024-06-012024-06-200000896493ault：CPurchaseMember奧特：OrionEquityPartnersLLC成員ault：SeriesDCumulativeRedeemable 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Member2023-01-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員2023-01-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧爾特：GIGAMES2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員ault：TurnOnGreenMember2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧特：FintechMember2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧爾特：哨兵成員2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧爾特：2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧爾特：奧爾特破壞性成員2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧特：SMC會員2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧特：能源會員2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員奧特：羅伊姆斯坦2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員ault：HoldingCompany Member2023-04-012023-06-300000896493美國公認會計準則：運營部門成員2023-04-012023-06-300000896493美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員客户：客户2024-04-012024-06-300000896493美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員客户：客户2024-01-012024-06-300000896493美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員客户B成員2023-01-012023-06-300000896493美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員奧特：客户會員2024-01-012024-06-300000896493美國公認會計準則：應收賬款成員US-GAAP：客户集中度風險成員奧特：客户會員2023-01-012023-12-310000896493美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員奧特：客户會員2024-04-012024-06-300000896493美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員奧特：客户會員2024-01-012024-06-300000896493AULT：AultAndCompanyMember美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2024-07-292024-08-020000896493ault：TermNoteMember2024-07-020000896493ault：TermNoteMember2024-07-012024-07-0200008964932024-07-250000896493ault：ConvertiblePromisoryNotesMember美國-GAAP：投資者成員2024-07-012024-07-18iso4217：USDxbrli：股票iso4217：USDxbrli：股票xbrli：純粹
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式 10-Q
| x |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| |
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| |
截至本季度末2024年6月30日 |
|
| ☐ |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| |
|
| |
適用於從__的過渡期。 |
|
佣金文件編號1-12711
Ault Alliance，Inc.
(註冊人的確切名稱，如其
章程中指定)
| 特拉華州 |
94-1721931 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
*(國際税務局僱主識別號碼) |
11411 South Highlands Parkway, 240套房
拉斯維加斯, 內華達州 89141
（主要行政辦公室地址）（郵編
代碼）
(949) 444-5464
(註冊人電話號碼，含
區號)
| 根據該法第12(B)條登記的證券： |
|
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| 每個班級的標題 |
|
交易代碼 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，面值0.001美元 |
|
奧爾特 |
|
紐約證券交易所美國證券交易所 |
| 13.00% D系列累積可贖回永久優先股，每股面值0.001美元 |
|
ULlt PPA |
|
紐約證券交易所美國證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在上一年(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，並且
(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 x 否：
¨
檢查
註冊人是否已在過去12個月內（或註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據第S-t法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互日期文件。 是 x 否：
¨
通過勾選標記來確定註冊人
是大型加速歸檔者、加速歸檔者、非加速歸檔者、小型報告公司還是新興成長型公司。
請參閲《交易法》第120億.2條規則中“大型加速備案人”、“加速備案人”、“小型報告公司”
和“新興成長公司”的定義。
| 大型企業加速了文件管理器的運行¨ |
加速的文件管理器¨ |
| 非加速文件服務器 x |
規模較小的中國報告公司。x |
| 新興成長型公司：¨ |
|
如果
是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
通過複選標記確定註冊人是否為空殼公司（如《交易法》第12b—2條所定義）。 是的 ¨ 不是
x
截至2024年8月16日，登記人有未償還 38,846,318A類普通股的股份
。
Ault Alliance，Inc.
目錄
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頁面 |
| 第一部分-財務信息 |
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| 第1項。 |
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財務報表(未經審計) |
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截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 |
F-1 |
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截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併經營報表和全面虧損 |
F-3 |
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截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的簡明合併股東權益變動表 |
F-4 |
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截至2024年和2023年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表 |
F-8 |
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簡明合併財務報表附註 |
F-9 |
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| 第二項。 |
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
1 |
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| 項目3. |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
13 |
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| 第四項。 |
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控制和程序 |
13 |
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| 第二部分--其他資料 |
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| 第1項。 |
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法律訴訟 |
15 |
| 第1A項。 |
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風險因素 |
16 |
| 第二項。 |
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
16 |
| 第三項。 |
|
高級證券違約 |
16 |
| 第四項。 |
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煤礦安全信息披露 |
16 |
| 第五項。 |
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其他信息 |
16 |
| 第六項。 |
|
陳列品 |
17 |
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性
陳述。“預期”、“預期”、“打算”、“
”、“目標”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“
”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”等詞彙以及此類詞彙的變體和類似表述旨在識別此類前瞻性表述。此外，任何提及我們未來財務業績的預測、我們業務的預期增長和趨勢、不確定事件或假設以及對未來事件或情況的其他描述的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層截至本文件提交之日的預期，涉及許多風險和不確定性，可能會導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達或暗示的結果大不相同。此類風險和不確定性包括在截至2023年12月31日的本季度報告(Form 10-Q)和我們的年度報告(Form 10-k)中描述的風險和不確定性，特別是此類報告中的“風險因素”部分。鑑於這些風險和不確定性，敬請讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。
本Form 10-Q季度報告中的前瞻性陳述不反映截至本Form 10-Q季度報告提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述是截至本文件提交之日作出的，我們
不承擔也不明確不承擔任何義務更新此類陳述，無論是由於新信息、新發展
還是其他原因，除非法律可能要求披露。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未經審計)
| | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 資產 | |
| | |
| |
| 流動資產 | |
| | |
| |
| 現金及現金等價物 | |
$ | 9,551,000 | | |
$ | 9,706,000 | |
| 受限現金 | |
| 7,264,000 | | |
| 5,663,000 | |
| 有價證券 | |
| 33,000 | | |
| 27,000 | |
| 應收賬款淨額 | |
| 13,205,000 | | |
| 11,086,000 | |
| 庫存 | |
| 7,499,000 | | |
| 8,434,000 | |
| 投資於國庫券和其他關聯方 | |
| - | | |
| 3,968,000 | |
| 應收貸款，流動 | |
| 1,362,000 | | |
| 1,234,000 | |
| 預付費用和其他流動資產 | |
| 8,292,000 | | |
| 9,725,000 | |
| 流動資產總額 | |
| 47,206,000 | | |
| 49,843,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| 794,000 | | |
| 2,200,000 | |
| 無形資產，淨額 | |
| 5,324,000 | | |
| 5,754,000 | |
| 商譽 | |
| 5,916,000 | | |
| 6,088,000 | |
| 財產和設備，淨額 | |
| 180,766,000 | | |
| 197,354,000 | |
| 使用權資產 | |
| 6,794,000 | | |
| 6,432,000 | |
| 普通股和股權證券投資、關聯方 | |
| 2,404,000 | | |
| 679,000 | |
| 其他股權證券投資 | |
| 13,812,000 | | |
| 21,767,000 | |
| 其他資產 | |
| 7,763,000 | | |
| 9,073,000 | |
| 總資產 | |
$ | 270,779,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債和股東權益 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 流動負債 | |
| | | |
| | |
| 應付賬款和應計費用 | |
$ | 68,794,000 | | |
$ | 69,425,000 | |
| 經營租賃負債，流動 | |
| 2,371,000 | | |
| 2,140,000 | |
| 應付票據，當期 | |
| 89,654,000 | | |
| 12,866,000 | |
| 應付票據，關聯方，流動 | |
| 283,000 | | |
| 2,375,000 | |
| 可轉換應付票據，流動 | |
| 9,606,000 | | |
| 11,763,000 | |
| 保證責任 | |
| 38,900,000 | | |
| 38,900,000 | |
| 流動負債總額 | |
| 209,608,000 | | |
| 137,469,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
濃縮合並資產負債表（續）
(未經審計)
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 長期負債 | |
| | |
| |
| 經營租賃負債，非流動 | |
| 4,743,000 | | |
| 4,498,000 | |
| 應付票據，非流動票據 | |
| 16,448,000 | | |
| 85,420,000 | |
| 應付可轉換票據，非流動 | |
| 9,453,000 | | |
| 9,453,000 | |
| Ault Disruptive Technology Corporation（“Ault Disruptive”）子公司的延期承銷佣金 | |
| 3,450,000 | | |
| 3,450,000 | |
| 總負債 | |
| 243,702,000 | | |
| 240,290,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 承付款和或有事項 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 子公司股權中的可贖回非控股權益 | |
| 795,000 | | |
| 2,224,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益 | |
| | | |
| | |
| A系列可轉換優先股，$25每股估值，美元0.001面值-1,000,000授權股份；7,0402024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行的股份（清算優先權為美元176,000截至2024年6月30日和2023年12月31日） | |
| - | | |
| - | |
| C系列可轉換優先股，美元1,000每股設定價值，股，美元0.001面值-75,000授權股份；44,000和41,500分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行和發行的股份（清算優先級為美元44,000,000及$41,500,000分別於2024年6月30日和2023年12月31日） | |
| - | | |
| - | |
| D系列累積可贖回永久優先股，美元25每股估值，美元0.001面值-2,000,000授權股份；323,835股票和425,197分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行和發行的股份（清算優先級為美元8,096,000截至2024年6月30日和2023年12月31日） | |
| - | | |
| - | |
| A類普通股，$0.001面值-500,000,000授權股份；35,846,318和4,483,459分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行和發行的股票 | |
| 36,000 | | |
| 4,000 | |
| B類普通股，$0.001面值-25,000,000授權股份；02024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行的股份 | |
| - | | |
| - | |
| 額外實收資本 | |
| 660,036,000 | | |
| 644,852,000 | |
| 累計赤字 | |
| (600,282,000 | ) | |
| (567,469,000 | ) |
| 累計其他綜合損失 | |
| (2,497,000 | ) | |
| (2,097,000 | ) |
| 庫存股，按成本計算 | |
| (30,571,000 | ) | |
| (30,571,000 | ) |
| 股東權益合計 | |
| 26,722,000 | | |
| 44,719,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非控制性權益 | |
| (440,000 | ) | |
| 11,957,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益總額 | |
| 26,282,000 | | |
| 56,676,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 總負債和股東權益 | |
$ | 270,779,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
精簡合併經營報表
和全面虧損
(未經審計)
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 收入 | |
$ | 12,588,000 | | |
$ | 12,216,000 | | |
$ | 23,754,000 | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| 8,490,000 | | |
| 8,368,000 | | |
| 19,937,000 | | |
| 15,715,000 | |
| 收入、酒店和房地產運營 | |
| 5,389,000 | | |
| 4,709,000 | | |
| 8,697,000 | | |
| 7,410,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| 11,700,000 | | |
| 12,590,000 | | |
| 24,618,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| (9,763,000 | ) | |
| 9,525,000 | | |
| (664,000 | ) | |
| 4,586,000 | |
| 總收入 | |
| 28,404,000 | | |
| 47,408,000 | | |
| 76,342,000 | | |
| 78,594,000 | |
| 收入、產品成本 | |
| 8,643,000 | | |
| 9,036,000 | | |
| 17,807,000 | | |
| 18,823,000 | |
| 收入成本、數字資產挖掘 | |
| 9,039,000 | | |
| 9,726,000 | | |
| 17,583,000 | | |
| 17,829,000 | |
| 收入成本、酒店和房地產運營成本 | |
| 3,318,000 | | |
| 3,120,000 | | |
| 6,135,000 | | |
| 5,808,000 | |
| 收入成本、起重機運營 | |
| 8,032,000 | | |
| 7,641,000 | | |
| 15,747,000 | | |
| 15,029,000 | |
| 收入、貸款和交易活動成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
| 收入總成本 | |
| 29,032,000 | | |
| 29,523,000 | | |
| 57,272,000 | | |
| 58,669,000 | |
| 毛利 | |
| (628,000 | ) | |
| 17,885,000 | | |
| 19,070,000 | | |
| 19,925,000 | |
| 運營費用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 研發 | |
| 852,000 | | |
| 1,804,000 | | |
| 1,924,000 | | |
| 3,646,000 | |
| 銷售和市場營銷 | |
| 3,993,000 | | |
| 9,575,000 | | |
| 8,653,000 | | |
| 18,371,000 | |
| 一般和行政 | |
| 13,497,000 | | |
| 21,317,000 | | |
| 26,844,000 | | |
| 43,998,000 | |
| 財產和設備減值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 商譽和無形資產減值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 開採的數字資產的減損 | |
| - | | |
| 124,000 | | |
| - | | |
| 263,000 | |
| 總運營支出 | |
| 26,297,000 | | |
| 68,390,000 | | |
| 45,376,000 | | |
| 101,848,000 | |
| 運營虧損 | |
| (26,925,000 | ) | |
| (50,505,000 | ) | |
| (26,306,000 | ) | |
| (81,923,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 809,000 | | |
| 2,176,000 | | |
| 1,392,000 | | |
| 3,335,000 | |
| 利息開支 | |
| (5,383,000 | ) | |
| (15,927,000 | ) | |
| (12,306,000 | ) | |
| (29,657,000 | ) |
| 股本證券投資轉換為有價股本證券的收益 | |
| - | | |
| - | | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
| 債務清償收益(損失) | |
| (663,000 | ) | |
| (91,000 | ) | |
| 742,000 | | |
| (154,000 | ) |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| (1,291,000 | ) | |
| - | | |
| (1,958,000 | ) | |
| - | |
| 股權證券的減損 | |
| (6,266,000 | ) | |
| - | | |
| (6,266,000 | ) | |
| (9,555,000 | ) |
| 貸款損失撥備、關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| - | | |
| 3,217,000 | | |
| - | | |
| 3,217,000 | |
| 出售固定資產的（損失）收益 | |
| (36,000 | ) | |
| (1,754,000 | ) | |
| 32,000 | | |
| 2,761,000 | |
| 其他收入(費用)合計，淨額 | |
| (12,830,000 | ) | |
| (12,379,000 | ) | |
| (3,532,000 | ) | |
| (30,053,000 | ) |
| 所得税撥備(福利) | |
| 24,000 | | |
| 1,368,000 | | |
| (20,000 | ) | |
| 1,105,000 | |
| 淨虧損 | |
| (39,779,000 | ) | |
| (64,252,000 | ) | |
| (29,818,000 | ) | |
| (113,081,000 | ) |
| 可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| 5,852,000 | | |
| 3,569,000 | | |
| (392,000 | ) | |
| 3,752,000 | |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| (33,927,000 | ) | |
| (60,683,000 | ) | |
| (30,210,000 | ) | |
| (109,329,000 | ) |
| 優先股息 | |
| (1,308,000 | ) | |
| (321,000 | ) | |
| (2,568,000 | ) | |
| (550,000 | ) |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 每股普通股基本淨虧損 | |
$ | (1.08 | ) | |
$ | (1,244.98 | ) | |
$ | (1.35 | ) | |
$ | (2,289.15 | ) |
| 稀釋後每股普通股淨虧損 | |
$ | (1.08 | ) | |
$ | (1,244.98 | ) | |
$ | (1.35 | ) | |
$ | (2,289.15 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 已發行的加權平均基本普通股和稀釋普通股 | |
| 32,606,000 | | |
| 49,000 | | |
| 24,361,000 | | |
| 48,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 綜合損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 其他綜合損失 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 全面損失總額 | |
$ | (35,671,000 | ) | |
$ | (61,524,000 | ) | |
$ | (33,178,000 | ) | |
$ | (110,229,000 | ) |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2024年6月30日的三個月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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| | |
| | |
優先股 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
總 | |
| | |
A系列 | | |
C系列 | | |
D系列 | | |
A類普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財政部 | | |
股東的 | |
| | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
量 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
股權 | |
| 平衡，2024年4月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | - | |
| 43,500 | | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 30,065,339 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 656,587,000 | | |
$ | (565,035,000 | ) | |
$ | (2,061,000 | ) | |
$ | 6,069,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 65,019,000 | |
| 發行C系列優先股、關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| 500 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 497,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 497,000 | |
與以下事項相關發行的認購證的公允價值
C系列優先股、關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 基於股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 238,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 238,000 | |
| 發行A類普通股用於債務轉換 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,780,979 | | |
| 6,000 | | |
| 2,710,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,716,000 | |
| 奧特顛覆性子公司臨時股權的重新測量 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (11,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (11,000 | ) |
| 子公司所有權權益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (893,000 | ) | |
| - | | |
| (893,000 | ) |
| 將子公司股票出售給非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 292,000 | | |
| - | | |
| 292,000 | |
分發給Circle 8 Crane Services，LLC（“Circle 8”）
非控制性權益 | |
| - | | |
| - | - | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (56,000 | ) | |
| - | | |
| (56,000 | ) |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (33,927,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (33,927,000 | ) |
| A系列優先股息（每股0.71美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,000 | ) |
| C系列優先股息（每股23.63美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,040,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,040,000 | ) |
| D系列優先股息（每股0.81美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (263,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (263,000 | ) |
| 外幣兑換調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (436,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (436,000 | ) |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,852,000 | ) | |
| - | | |
| (5,852,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 平衡，2024年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | - | |
| 44,000 | | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 35,846,318 | | |
$ | 36,000 | | |
$ | 660,036,000 | | |
$ | (600,282,000 | ) | |
$ | (2,497,000 | ) | |
$ | (440,000 | ) | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 26,282,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2023年6月30日的三個月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累計 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
優先股 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
總 | |
| | |
A系列 | | |
B系列 | | |
D系列 | | |
A類普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財政部 | | |
股東的 | |
| | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
量 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
股權 | |
| 餘額，2023年4月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 263,022 | | |
$ | - | | |
| 55,433 | | |
$ | - | | |
$ | 575,074,000 | | |
$ | (378,633,000 | ) | |
$ | (931,000 | ) | |
$ | 24,265,000 | | |
$ | (29,432,000 | ) | |
$ | 190,343,000 | |
| 優先股換現金髮行 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 162,175 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | |
| 優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) |
| 基於股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 752,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,307,000 | | |
| - | | |
| 2,059,000 | |
| 發行普通股換取現金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,123 | | |
| - | | |
| 754,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 754,000 | |
| 與普通股銷售相關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) |
發行普通股用於轉換優先股
股票負債 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,500 | | |
| | | |
| 328,000 | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| 328,000 | |
奧特顛覆性子公司的重新確定臨時性
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) |
| 子公司所有權權益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,223,000 | ) | |
| - | | |
| (1,221,000 | ) |
| 將子公司股票出售給非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
| 分配給第8圈非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 購買國庫股- Ault Alpha LP（“Ault Alpha”） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (488,000 | ) | |
| (488,000 | ) |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) |
| A系列優先股息（每股0.63美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) |
| D系列優先股息（每股0.81美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (254,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (254,000 | ) |
| 外幣兑換調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) |
TurnOnGreen，Inc.的證券分銷
（“TurnOnGreen”）轉往奧特聯盟A級公用
股東（每股88.07美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,000 | | |
| (61,000 | ) | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| (55,000 | ) |
| 餘額，2023年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 61,056 | | |
$ | - | | |
$ | 573,388,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2024年6月30日的六個月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
優先股 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
總 | |
| | |
A系列 | | |
C系列 | | |
D系列 | | |
A類普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財政部 | | |
股東的 | |
| | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
量 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
股權 | |
| 平衡，2024年1月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 41,500 | | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 4,483,459 | | |
$ | 4,000 | | |
$ | 644,852,000 | | |
$ | (567,469,000 | ) | |
$ | (2,097,000 | ) | |
$ | 11,957,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 56,676,000 | |
| 發行C系列優先股、關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| 2,500 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,315,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,315,000 | |
與以下事項相關發行的認購證的公允價值
C系列優先股、關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 185,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 185,000 | |
| 基於股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 815,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 815,000 | |
| 發行A類普通股換取現金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,609,079 | | |
| 26,000 | | |
| 14,573,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,599,000 | |
與A類銷售相關的融資成本
普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) |
| 發行A類普通股用於債務轉換 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,780,979 | | |
| 6,000 | | |
| 2,710,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,716,000 | |
奧特顛覆性子公司的重新確定臨時性
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (34,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (34,000 | ) |
| 子公司所有權權益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (893,000 | ) | |
| - | | |
| (893,000 | ) |
| 將子公司股票出售給非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,777,000 | | |
| - | | |
| 1,777,000 | |
| 分配給第8圈非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (226,000 | ) | |
| - | | |
| (226,000 | ) |
| 投資回報率可轉換票據的轉換 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 863,000 | | |
| - | | |
| 863,000 | |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (30,210,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (30,210,000 | ) |
| A系列優先股息（每股1.28美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) |
| C系列優先股息（每股47.17美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,032,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,032,000 | ) |
| D系列優先股息（每股1.62美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (527,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (527,000 | ) |
| 外幣兑換調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (400,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (400,000 | ) |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 392,000 | | |
| - | | |
| 392,000 | |
TurnOnGreen向Ault的證券分銷
聯盟A類普通股股東（每股2.02美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,900,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 4,900,000 | | |
| - | | |
| - | |
將White River的投資回報率分配給
投資回報率股東 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (101,362 | ) | |
| - | | |
| (27,199 | ) | |
| - | | |
| (1,000 | ) | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) |
| 平衡，2024年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 44,000 | | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 35,846,318 | | |
$ | 36,000 | | |
$ | 660,036,000 | | |
$ | (600,282,000 | ) | |
$ | (2,497,000 | ) | |
$ | (440,000 | ) | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 26,282,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2023年6月30日的六個月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累計 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
優先股 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非 | | |
| | |
總 | |
| | |
A系列 | | |
B系列 | | |
D系列 | | |
A類普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財政部 | | |
股東的 | |
| | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
票面金額 | | |
股份 | | |
量 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
股權 | |
| 平衡，2023年1月1日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 172,838 | | |
$ | - | | |
| 50,966 | | |
$ | - | | |
$ | 565,905,000 | | |
$ | (329,078,000 | ) | |
$ | (1,100,000 | ) | |
$ | 17,496,000 | | |
$ | (29,235,000 | ) | |
$ | 223,988,000 | |
| 發行A類普通股用於限制性股票獎勵 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 199 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 優先股換現金髮行 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 252,359 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | |
| 優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) |
| 基於股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,683,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,924,000 | | |
| - | | |
| 6,607,000 | |
| 發行A類普通股換取現金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,391 | | |
| - | | |
| 4,912,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,912,000 | |
| 與普通股銷售相關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) |
發行A類普通股用於轉換優先股
股票負債 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,500 | | |
| | | |
| 328,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 328,000 | |
奧特顛覆性子公司的重新確定臨時性
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) |
| 子公司所有權權益增加 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,245,000 | ) | |
| - | | |
| (1,232,000 | ) |
| 收購投資回報率子公司的非控股地位 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,357,000 | | |
| - | | |
| 6,357,000 | |
| 將子公司股票出售給非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
| 分配給第8圈非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 購買國庫股- Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (685,000 | ) | |
| (685,000 | ) |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) |
| A系列優先股息（每股1.25美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,000 | ) |
| D系列優先股息（每股1.62美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (416,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (416,000 | ) |
| 外幣兑換調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) |
將TurnOnGreen的證券分配給Ault Alliance
A類普通股股東（每股88.07美元） | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| (124,000 | ) | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| (121,000 | ) |
| 餘額，2023年6月30日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 61,056 | | |
$ | - | | |
$ | 573,388,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 經營活動的現金流： | |
| | |
| |
| 淨虧損 | |
$ | (29,818,000 | ) | |
$ | (113,081,000 | ) |
| 對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整： | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷 | |
| 12,141,000 | | |
| 14,383,000 | |
| 債務貼現攤銷 | |
| 5,916,000 | | |
| 16,418,000 | |
| 使用權資產攤銷 | |
| 1,211,000 | | |
| 1,446,000 | |
| 商譽和無形資產減值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 基於股票的薪酬 | |
| 815,000 | | |
| 6,607,000 | |
| 固定資產出售收益 | |
| (32,000 | ) | |
| (2,761,000 | ) |
| 財產和設備減值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 股權證券的減損 | |
| 6,266,000 | | |
| 11,555,000 | |
| 數字資產減值準備 | |
| - | | |
| 263,000 | |
| 出售數字資產的實現收益 | |
| - | | |
| (348,000 | ) |
| 數字資產公允價值變化 | |
| (678,000 | ) | |
| - | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| (15,201,000 | ) | |
| (14,714,000 | ) |
| 出售有價證券已實現收益 | |
| (4,000 | ) | |
| (2,946,000 | ) |
| 股本證券投資轉換為有價股本證券的收益 | |
| (17,900,000 | ) | |
| - | |
| 有價證券未實現損失（收益） | |
| 504,000 | | |
| (3,367,000 | ) |
| 普通股投資未實現損失、關聯方 | |
| 383,000 | | |
| 628,000 | |
| 信託現金收入 | |
| (21,000 | ) | |
| (2,533,000 | ) |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| 1,958,000 | | |
| - | |
| 貸款損失準備金 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
| 貸款損失撥備、關聯方 | |
| 3,068,000 | | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| - | | |
| (3,217,000 | ) |
| 債務清償損失(收益) | |
| (742,000 | ) | |
| 154,000 | |
| 其他 | |
| (1,196,000 | ) | |
| (100,000 | ) |
| 經營資產和負債變化： | |
| | | |
| - | |
| 出售數字資產的收益 | |
| 15,534,000 | | |
| 15,040,000 | |
| 有價證券 | |
| (7,000 | ) | |
| 41,197,000 | |
| 應收賬款 | |
| (2,374,000 | ) | |
| 6,088,000 | |
| 庫存 | |
| 925,000 | | |
| 1,124,000 | |
| 預付費用和其他流動資產 | |
| 429,000 | | |
| (2,078,000 | ) |
| 其他資產 | |
| (648,000 | ) | |
| (211,000 | ) |
| 應付賬款和應計費用 | |
| (1,002,000 | ) | |
| 8,148,000 | |
| 租賃負債 | |
| (1,414,000 | ) | |
| (1,532,000 | ) |
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | |
| (13,932,000 | ) | |
| 12,913,000 | |
| 投資活動產生的現金流： | |
| | | |
| | |
| 購置財產和設備 | |
| (3,897,000 | ) | |
| (11,346,000 | ) |
| 應收貸款投資 | |
| (134,000 | ) | |
| (181,000 | ) |
| 對非流通股權證券的投資 | |
| (120,000 | ) | |
| (10,544,000 | ) |
| 出售固定資產所得款項 | |
| 626,000 | | |
| 4,515,000 | |
| 其他 | |
| (269,000 | ) | |
| (1,310,000 | ) |
| 投資活動所用現金淨額 | |
| (3,794,000 | ) | |
| (18,866,000 | ) |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
AMARIALLIANCE，INC.和子公司
現金流量表簡明合併報表
(續)
(未經審計)
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 融資活動的現金流： | |
| | |
| |
| A類普通股銷售總收益 | |
$ | 14,599,000 | | |
$ | 4,912,000 | |
| 與A類普通股銷售相關的融資成本 | |
| (513,000 | ) | |
| (132,000 | ) |
| D系列優先股銷售收益 | |
| - | | |
| 6,309,000 | |
| 與D系列優先股銷售相關的融資成本 | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) |
| 關聯方C系列優先股和期權銷售收益 | |
| 2,500,000 | | |
| - | |
| 子公司向非控股權益出售股票的收益 | |
| 1,777,000 | | |
| 3,572,000 | |
| 分配給第8圈非控股權益 | |
| (226,000 | ) | |
| (500,000 | ) |
| 應付票據收益 | |
| 10,660,000 | | |
| 30,665,000 | |
| 償還保證金賬户 | |
| - | | |
| (767,000 | ) |
| 應付票據的付款 | |
| (5,887,000 | ) | |
| (34,057,000 | ) |
| 應付可轉換票據的付款，關聯方 | |
| (193,000 | ) | |
| - | |
| 應付票據付款，關聯方 | |
| (1,898,000 | ) | |
| - | |
| 優先股息的支付 | |
| (2,568,000 | ) | |
| (550,000 | ) |
| 購買庫存股 | |
| - | | |
| (685,000 | ) |
| 出售可轉換票據的收益 | |
| 1,800,000 | | |
| 7,817,000 | |
| 可轉換票據付款 | |
| (1,230,000 | ) | |
| (360,000 | ) |
| 融資活動提供的現金淨額 | |
| 18,821,000 | | |
| 12,793,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 匯率變化對現金和現金等值物的影響 | |
| 352,000 | | |
| (98,000 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加 | |
| 1,447,000 | | |
| 6,742,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期初現金及現金等價物和限制性現金 | |
| 15,368,000 | | |
| 14,055,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期末現金及現金等價物和限制性現金 | |
$ | 16,815,000 | | |
$ | 20,797,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 現金流量信息的補充披露： | |
| | | |
| | |
| 期內支付的利息現金-持續經營 | |
$ | 1,945,000 | | |
$ | 4,658,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非現金投資和融資活動： | |
| | | |
| | |
| 用數字資產結算應付賬款 | |
$ | 19,000 | | |
$ | 13,000 | |
| 用數字資產結算應付利息 | |
$ | 142,000 | | |
$ | - | |
| 用數字資產結算應付票據 | |
$ | 506,000 | | |
$ | - | |
| 應付可轉換票據、關聯方轉換為A類普通股股份 | |
$ | - | | |
$ | 400,000 | |
| 將債務和股權證券轉換為有價證券 | |
$ | 1,810,000 | | |
$ | 23,703,000 | |
| 將應收貸款轉換為有價證券 | |
$ | - | | |
$ | 5,430,000 | |
| 用關聯方墊款換取對其他股權證券的投資 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
| 確認新的經營租賃使用權資產和租賃負債 | |
$ | 1,889,000 | | |
$ | - | |
| Ault擾亂性臨時權益的重新計量 | |
$ | 34,000 | | |
$ | 5,415,000 | |
| 白河投資的ROI分紅給ROI股東 | |
$ | 19,210,000 | | |
$ | - | |
| 以信託賬户持有的現金和有價證券支付的子公司的可贖回非控股股權 | |
$ | 1,463,000 | | |
$ | 120,064,000 | |
| 以TurnOnGreen普通股額外實收資本支付的股息 | |
$ | 4,900,000 | | |
$ | 5,200,000 | |
| 應計貸款人利潤參與權債務貼現 | |
$ | - | | |
$ | 8,591,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
1. 業務説明
Ault Alliance，Inc.是特拉華州的一家公司(“Ault Alliance”或“公司”)，是一家多元化控股公司，通過收購和開發具有全球影響力的被低估的業務和顛覆性技術來尋求增長。通過其全資和控股子公司以及戰略投資，該公司擁有和運營一個數據中心，在該中心挖掘比特幣，為新興的人工智能生態系統和其他行業提供託管和託管服務，並提供支持多種行業的關鍵任務產品，包括元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、酒店運營和紡織。此外，該公司還通過特許貸款子公司向選定的創業企業提供信貸。
該公司有以下
個可報告的部門：
| · | 能源和基礎設施(“能源”)
--起重機作業、先進紡織品加工和石油勘探； |
| · | 技術和金融(“金融科技”)
--商業貸款、激進投資和股票交易； |
| · | 森特金公司(“森特金”)-數字資產開採業務以及新興人工智能生態系統和其他行業的代管和託管服務； |
| · | Gresham Worldwide，Inc.，前身為Giga-tronics公司(“GIGA”)-國防工業； |
| · | TurnOn Green-電動汽車電氣化
基礎設施和商業電子解決方案； |
| · | 投資回報-沉浸式元宇宙平臺、媒體、
和數字學習； |
| · | Ault Global Real Estate Equities，Inc.(“同意”)
-酒店運營和其他商業房地產控股；以及 |
2. 流動資金和財務狀況
截至2024年6月30日，公司的現金和現金等價物為9.6百萬美元，負營運資本為$162.4本公司的營運資金主要來自發行可換股債券、本票及股權證券。這些
因素令人對本公司是否有能力在這些簡明綜合財務報表發佈之日起至少一年內繼續經營下去產生極大的懷疑。
簡明綜合財務報表不包括在公司無法繼續經營時可能需要進行的任何調整。因此，簡明綜合財務報表乃根據假設本公司將繼續作為持續經營企業而編制，並考慮在正常業務過程中變現資產及清償負債及承擔。
在進行評估時，管理層對公司的現狀進行了全面分析，包括公司的財務狀況、現金流和現金使用預測，以及債務和債務。儘管管理層有成功融資的悠久歷史，但用於確定公司作為持續經營企業的能力的分析
不包括超出公司直接控制範圍的現金來源
管理層預計在未來12個月內可獲得的現金來源。
管理層預計，截至2024年6月30日，公司現有的現金和現金等價物、應收賬款和有價證券將不足以使公司在這些財務報表發佈之日起一年內為其預期的運營水平提供資金。
管理層預計將通過私下和公開出售公司的股權或債務證券，以及出售其有價證券和數字資產，或兩者的組合來籌集額外資本。雖然管理層相信會有這類資金來源，但不能保證在需要時會向本公司提供融資，以使本公司能夠繼續經營，或按本公司可接受的條款繼續經營。如果公司不能及時籌集到足夠的資本，公司可能被迫縮減或完全停止運營。
3. 列報依據和重要會計政策
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據表格10-Q的指示而編制，而S-X及法規
並未包括美國公認會計原則(“公認會計原則”)所要求的所有資料及披露。本公司已作出影響本公司簡明綜合財務報表及附註所報告金額的估計及判斷。本公司所經歷的實際結果可能與本公司的估計大不相同。簡明綜合財務資料未經審核，但反映管理層認為就所呈列中期業績作出公允陳述所需的所有正常調整。
這些簡明合併財務報表應與公司於2024年4月16日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2023年12月31日的10-k表格年度報告(以下簡稱“2023年年報”)中的合併財務報表一併閲讀。截至2023年12月31日的簡明綜合資產負債表來自上述參考的2023年年報所載公司經審計的2023年財務報表。截至2024年6月30日的三個月和六個月的業績不一定表明截至2024年12月31日的全年預期業績。
重大會計政策
除下文所述外，本公司先前於2023年年報披露的重大會計政策並無重大變動。
收入確認數字資產挖掘
本公司與一家礦池運營商簽訂了一份向礦池提供散列計算服務的合同，從而建立了一個數字資產礦池。
本公司的客户，如會計準則彙編(ASC)606-10-20所界定，是與其同意服務條款和用户服務協議的礦池運營商
。公司向池運營商提供散列計算服務，以換取對價，而池運營商又通過包括其他參與者的挖掘池向第三方提供交易驗證服務。公司的履約義務是向池運營商提供散列計算服務，而該履約義務是公司決定何時根據合同提供服務的常規活動的結果。
本公司可強制執行的
補償權僅在本公司向礦池運營商提供散列計算服務時才開始，且持續時間長
並且是隨着時間的推移而提供電力而產生的。應付本公司的唯一對價涉及提供散列計算服務
。與泳池運營商的合同為雙方提供了單方面可強制執行的權利，可以在任何時間終止合同，而不受懲罰。客户終止選項會產生一份全天持續續訂的合同，因此
的持續時間少於24小時。隱含續訂選項不是實質性權利，因為初始合同中沒有預付費用或遞增費用
，續訂選項的條款、條件和補償金額均為當時的市場費率。提供此類散列計算服務是本公司與礦池運營商簽訂的合同中唯一的履約義務。
本公司收到的交易對價
為比特幣形式的非現金對價。非現金對價的公允價值因對價形式(比特幣市場價格的變化)而發生的變化
不包括在交易價格中，因此不包括在收入中。礦池運營者收取費用以支付維護礦池的成本，並從本公司原本可能賺取的金額中扣除，並被視為所賺取對價的減少額。費用是浮動的，從歷史上看，平均而言，每賺取一筆獎勵，費用大約為0.3%。
本公司於截至2024年6月30日止六個月參與採用全額按股支付(“FPPS”)派息法的礦池。本公司有權在從世界協調時午夜開始至每天23：59：59結束的24小時內，根據運營商的規範
開始為泳池運營商執行散列計算，即有權獲得補償。根據FPPS支付方法，本公司因向池運營商提供哈希計算而有權獲得的非現金對價由大宗獎勵和交易費減去池運營商費用
組成，確定如下：
| · | 大宗獎勵形式的非現金對價是根據以下公式在比特幣網絡上預期產生的總塊數
計算得出的：
本公司向比特幣網絡運營商提供的每日哈希計算，根據網絡難度確定的比特幣網絡隱含哈希計算的百分比，乘以同一天
期間預計產生的比特幣網絡塊獎勵總數。 |
| · | 交易請求人支付的交易費形式的非現金對價是基於從世界協調時午夜開始到世界協調時23：59：59結束的每天24小時內標準交易費用的份額。池運營商
使用實際交易費的144塊滾動移動平均值來計算24小時內的標準交易費。 |
| · | 本公司賺取的大宗酬金及交易費由
礦場營運商根據礦場合約的收費表收取的礦場費用扣減。採礦池費用僅在公司根據採礦池運營者的支付公式進行散列計算和產生收入的範圍內
從世界協調時每天午夜開始的同一24小時內發生。 |
本合同在任何一方終止之前均有效。
根據本安排的所有考慮事項都是可變的。累計收入出現重大逆轉的可能性不大。本公司能夠
根據合同公式計算支出，非現金收入根據合同簽訂之日的比特幣公允價值進行估計和確認。加密資產對價的公允價值使用
公司的主要比特幣市場的午夜UTC現貨價格確定。本公司確認非現金對價的同一天，即合同開始生效的同一天，合同服務的控制權移交給池運營商。
這些交易中沒有重要的融資
部分。
與運營數字資產挖掘業務相關的費用，如設備折舊和電費，將作為收入成本的一個組成部分入賬。
收入確認酒店運營
主要收入來源
包括該公司旗下酒店的客房和餐飲收入。
客房收入是指公司酒店客房入住率的收入
，由入住率和收取的日均房費推動。客房收入
包括客人未到場、日常使用和早/晚離場費的收入。與客户簽訂的客房住宿合同通常期限較短，收入確認為在酒店住宿期間以合同約定的每日交易價格提供服務。
餐飲收入
包括來自餐廳和酒廊、房間餐飲和迷你吧的收入，以及來自團體和社交活動的宴會/餐飲收入
。當客户購買商品和服務時，應立即支付交易價款。因此，收入
在實物佔有權轉移到客户手中的時間點確認。
重新分類
為便於比較，已對上一期間的某些數額進行了重新分類，以符合本期財務報表的列報。這些改敍
對以前報告的業務結果沒有影響。
近期發佈的會計準則
2023年12月14日，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2023-09號，所得税(主題740)：所得税披露的改進(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09要求實體披露具體的税率調節、按聯邦和個人司法管轄區劃分的所得税金額，以及在聯邦、州和外國之間細分的所得税前持續經營的收入(損失)金額。新標準在公司2025年1月1日開始的財政年度內生效，並允許提前採用。公司目前正在評估
採用該標準的影響。
2023年11月27日，FASB發佈了ASU 2023-07號，分部報告(主題280)：改進可報告分部披露(“ASU 2023-07”)。
ASU 2023-07旨在改善可報告分部披露要求，主要是通過定期向首席運營決策者提供有關重大分部支出的強化披露。新標準在公司2025年1月1日開始的財政年度內生效，並允許提前採用。該公司目前正在評估採用
標準的影響。
4. 更改協議酒店物業的銷售計劃
2024年4月30日，公司
更改了由協議擁有和運營的四家酒店的銷售計劃。因此，截至2024年4月30日，該等資產不再符合持有待售準則，須按調整後賬麪價值或不得出售當日的公允價值中較低者重新分類為持有及使用。
出於列報目的，於2023年12月31日之前持有的待售資產和負債在所附財務報表中於2023年12月31日在資產負債表中重新分類為其原始資產和負債組，其先前的賬面價值為
。由於銷售計劃的這一變化，公司記錄了與協議房地產資產相關的財產和設備的減值損失#美元。8.0
在截至2024年6月30日的三個月內，與物業有關的物業及設備的公允價值按酒店物業的現金流量貼現收入法及空置土地資產的可比銷售市價法計算。
5. 收入失調
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的分類客户合同收入和收入來源。包括在綜合收入中的貸款和交易活動的收入主要是利息、股息和其他投資收入，這些收入
不被視為根據公認會計準則與客户簽訂的合同的收入。
該公司截至2024年6月30日的三個月的分類收入包括以下內容(不包括Ault Disrupt，因為該部門沒有收入)：
| 分項收入明細表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
總 | |
| 初級地理市場 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 3,158,000 | | |
$ | 1,181,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,699,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 30,628,000 | |
| 歐洲 | |
| 2,173,000 | | |
| 10,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 30,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,213,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 5,281,000 | | |
| 45,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,326,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 10,612,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| 8,745,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| 11,729,000 | | |
| 39,000 | | |
| 672,000 | | |
| 38,167,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) |
| 總收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | (9,763,000 | ) | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 28,404,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波過濾器 | |
$ | 3,125,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,125,000 | |
| 電源單元和系統 | |
| 2,166,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,402,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 569,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 569,000 | |
| 防禦系統 | |
| 4,752,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,752,000 | |
| 數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 255,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,389,000 | |
| 起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 29,000 | | |
| 39,000 | | |
| 672,000 | | |
| 740,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 10,612,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| 8,745,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| 11,729,000 | | |
| 39,000 | | |
| 672,000 | | |
| 38,167,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) |
| 總收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | (9,763,000 | ) | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 28,404,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物和服務 | |
$ | 5,511,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 20,131,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 5,101,000 | | |
| 1,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,699,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,036,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 38,167,000 | |
截至2024年6月30日止六個月，公司的分解
收入包括以下內容（不包括Ault Disruptive，因為該部門沒有收入）：
| | |
千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
總 | |
| 初級地理市場 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 5,222,000 | | |
$ | 2,338,000 | | |
$ | - | | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,618,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 61,852,000 | |
| 歐洲 | |
| 4,684,000 | | |
| 14,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 68,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,766,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 10,279,000 | | |
| 109,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,388,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 20,185,000 | | |
| 2,461,000 | | |
| - | | |
| 20,494,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| 24,686,000 | | |
| 67,000 | | |
| 973,000 | | |
| 77,006,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) |
| 總收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 76,342,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波過濾器 | |
$ | 5,216,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 5,216,000 | |
| 電源單元和系統 | |
| 4,426,000 | | |
| 2,461,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,887,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 1,100,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,100,000 | |
| 防禦系統 | |
| 9,443,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,443,000 | |
| 數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 557,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,697,000 | |
| 起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 68,000 | | |
| 67,000 | | |
| 973,000 | | |
| 1,108,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 20,185,000 | | |
| 2,461,000 | | |
| - | | |
| 20,494,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| 24,686,000 | | |
| 67,000 | | |
| 973,000 | | |
| 77,006,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) |
| 總收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 76,342,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物和服務 | |
$ | 10,274,000 | | |
$ | 9,000 | | |
$ | - | | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 68,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 40,025,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 9,911,000 | | |
| 2,452,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 36,981,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | - | | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 77,006,000 | |
該公司截至2023年6月30日的三個月的分類收入包括以下內容(不包括Ault Disrupt，因為該部門沒有收入)：
| | |
千兆 | | |
TurnOn Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
BMI | | |
能量 | | |
總 | |
| 初級地理市場 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 2,856,000 | | |
$ | 541,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,590,000 | | |
$ | 31,734,000 | |
| 歐洲 | |
| 2,270,000 | | |
| 7,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 82,000 | | |
| 2,359,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 3,614,000 | | |
| 176,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,790,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 總收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波濾光器 | |
$ | 1,972,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,972,000 | |
| 電源單元和系統 | |
| 1,564,000 | | |
| 645,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,209,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 1,101,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,101,000 | |
| 防禦系統 | |
| 3,899,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,899,000 | |
| 數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,709,000 | |
| 卡拉OK機及相關消費品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | |
| 起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 12,590,000 | |
| 其他 | |
| 204,000 | | |
| 79,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 82,000 | | |
| 410,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 總收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物 | |
$ | 4,720,000 | | |
$ | 722,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 21,271,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 4,020,000 | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 16,612,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 37,883,000 | |
該公司截至2023年6月30日的6個月的分類收入包括以下內容(不包括Ault Disruptive，因為該部門沒有收入)：
| | |
千兆 | | |
TurnOn Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
BMI | | |
能量 | | |
總 | |
| 初級地理市場 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 北美 | |
$ | 5,190,000 | | |
$ | 1,326,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,675,000 | | |
$ | 61,369,000 | |
| 歐洲 | |
| 4,711,000 | | |
| 11,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 107,000 | | |
| 4,829,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 7,547,000 | | |
| 263,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,810,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動（北美） | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 總收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波濾光器 | |
$ | 3,219,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,219,000 | |
| 電源單元和系統 | |
| 4,678,000 | | |
| 1,470,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,148,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 2,238,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,238,000 | |
| 防禦系統 | |
| 6,564,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,564,000 | |
| 數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,410,000 | |
| 卡拉OK機及相關消費品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | |
| 起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 其他 | |
| 749,000 | | |
| 130,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 546,000 | | |
| 1,470,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 總收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物 | |
$ | 10,126,000 | | |
$ | 1,595,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 41,445,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 7,322,000 | | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 32,563,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 74,008,000 | |
6. 金融工具的公平價值
下表列出了
公司按公允價值層級內的級別按經常性基準按公允價值計量的金融工具：
| 公允價值，按經常性計量的資產 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2024年6月30日的公允價值計量 | |
| | |
總 | | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | |
| 資產： | |
| | |
| | |
| | |
| |
投資Alzamend Neuro，Inc.普通股
（“Alzamend”）-關聯方 | |
$ | 304,000 | | |
$ | 304,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有價證券投資 | |
| 33,000 | | |
| 33,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| 794,000 | | |
| 794,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 數字資產 | |
| 224,000 | | |
| 224,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 按公允價值計量的總資產 | |
$ | 1,355,000 | | |
$ | 1,355,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 負債： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令狀和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 733,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 733,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 18,980,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,980,000 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | |
$ | 19,713,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 19,713,000 | |
| | |
於2023年12月31日的公允價值計量 | |
| | |
總 | | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | |
| 資產： | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 對阿爾茨曼公司普通股的投資 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 679,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有價證券投資 | |
| 27,000 | | |
| 27,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| 2,200,000 | | |
| 2,200,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 按公允價值計量的總資產 | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 負債： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令狀和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,742,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 22,485,000 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | |
$ | 24,227,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 24,227,000 | |
該公司根據用於計量公允價值的輸入數據在市場上的可觀察程度，使用三級分層結構評估用於計量公允價值的輸入數據
。對於幾乎不存在或不存在公開市場的投資，管理層對公允價值的確定基於
最佳可用信息，這些信息可能包含管理層自己的假設並涉及很大程度的判斷，同時考慮了各種因素，包括盈利歷史、財務狀況、發行人證券的最近銷售價格和流動性風險。
截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月內，第三級公允價值等級的變化如下：
| 公允價值層級變動表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
3級平衡
開始時
期間 | | |
公允價值
調整 | | |
購買，
銷售和
聚落 | | |
轉移
和/或流出
3級 | | |
3級平衡
在期末 | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 令狀和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | (1,009,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 733,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| 770,000 | | |
| (4,275,000 | ) | |
| 18,980,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令狀和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 2,967,000 | | |
$ | (3,222,000 | ) | |
$ | 5,860,000 | | |
$ | - | | |
$ | 5,605,000 | |
| E、F和G系列優先股負債 | |
| - | | |
| 91,000 | | |
| 8,500,000 | | |
| (328,000 | ) | |
| 8,263,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 10,571,000 | | |
| - | | |
| 8,832,000 | | |
| - | | |
| 19,403,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| 3級平衡
開始時
期間 | | |
| 公允價值
調整 | | |
| 購買，
銷售和
聚落 | | |
| 轉移
和/或流出
3級 | | |
| 3級平衡
在期末 | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令狀和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 715,000 | | |
$ | 18,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 733,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 21,180,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,200,000 | ) | |
| 18,980,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 令狀和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 3,186,000 | | |
$ | (1,911,000 | ) | |
$ | 4,330,000 | | |
$ | - | | |
$ | 5,605,000 | |
| E、F和G系列優先股負債 | |
| 8,500,000 | | |
| 91,000 | | |
| - | | |
| (328,000 | ) | |
| 8,263,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 12,776,000 | | |
| - | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| 19,403,000 | |
7.
已選擇替代測量方法的股票投資
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司持有價值為美元的其他證券的股權投資13.81000萬美元和300萬美元21.8300萬，
，分別使用衡量替代方案進行估值。這些投資包括在隨附的綜合資產負債表中的其他股權證券中。
公司已對截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的股權證券減值進行了累計向下調整，這些證券沒有容易確定的公允價值，總額為$6.3百萬美元和美元11.6分別為100萬美元。大約$6.3截至2024年6月30日止三個月及六個月的減值費用百萬元已在簡明綜合經營報表及全面虧損的其他收入(開支)中反映。大約$9.6截至2023年6月30日止三個月的減值準備已反映於與金融科技借貸業務有關的其他收入(支出)及減值準備200萬，並於簡明綜合經營報表及全面虧損中從借貸及交易活動的收入及全面虧損中計入。
8. 有價證券
截至2024年6月30日和2023年12月31日，市場價格易於確定的可出售股權證券包括以下內容：
| 有價證券一覽表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2024年6月30日的有價證券 | |
| | |
| | |
未實現總額 | | |
未實現總額 | | |
| |
| | |
成本 | | |
利得 | | |
損失 | | |
公允價值 | |
| *普通股 | |
$ | 5,591,000 | | |
$ | 6,000 | | |
$ | (5,064,000 | ) | |
$ | 33,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2023年12月31日的有價證券 | |
| | |
| | |
未實現總額 | | |
未實現總額 | | |
| |
| | |
成本 | | |
利得 | | |
損失 | | |
公允價值 | |
| *普通股 | |
$ | 5,119,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | (5,104,000 | ) | |
$ | 27,000 | |
公司對有價證券的投資
在每個資產負債表日重新估值。
9. 數字資產
下表列出了
截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月來自開採數字資產的收入：
| 數字資產收入一覽表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| Sentinum擁有和運營的設施開採的數字資產的收入 | |
$ | 6,339,000 | | |
$ | 7,367,000 | | |
$ | 15,201,000 | | |
$ | 14,714,000 | |
| 來自第三方設施託管的Sentinum數字採礦設備的收入 | |
| 2,151,000 | | |
| 1,001,000 | | |
| 4,736,000 | | |
| 1,001,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
$ | 8,490,000 | | |
$ | 8,368,000 | | |
$ | 19,937,000 | | |
$ | 15,715,000 | |
下表列出了
截至2024年6月30日和
2023年6月30日止六個月數字資產（包括預付費用和其他流動資產）的活動：
| 數字資產活動時間表 | |
| | |
| | |
數字資產 | |
| 2024年1月1日餘額 | |
$ | 546,000 | |
| 增加開採的數字資產 | |
| 15,201,000 | |
| 出售數字資產 | |
| (15,534,000 | ) |
| 向擁有數字資產的供應商付款 | |
| (19,000 | ) |
| 用數字資產支付應付票據 | |
| (506,000 | ) |
| 用數字資產支付應付利息 | |
| (142,000 | ) |
| 出售數字資產的已實現收益 | |
| 651,000 | |
| 數字資產未實現收益 | |
| 27,000 | |
| 2024年6月30日的餘額 | |
$ | 224,000 | |
| | |
數字資產 | |
| 2023年1月1日的餘額 | |
$ | 554,000 | |
| 增加開採的數字資產 | |
| 14,714,000 | |
| 出售數字資產 | |
| (15,040,000 | ) |
| 向擁有數字資產的供應商付款 | |
| (13,000 | ) |
| 開採的數字資產的減損 | |
| (263,000 | ) |
| 出售數字資產的已實現收益 | |
| 348,000 | |
| 2023年6月30日的餘額 | |
$ | 300,000 | |
10. 財產和設備，淨額
截至2024年6月30日和2023年12月31日，財產和設備包括：
| 財產和設備明細表 | |
| | | |
| | |
| | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 建築、土地和改善 | |
$ | 94,148,000 | | |
$ | 101,524,000 | |
| 數字資產開採設備 | |
| 50,640,000 | | |
| 50,640,000 | |
| 起重機租賃設備 | |
| 34,364,000 | | |
| 34,469,000 | |
| 計算機、軟件和相關設備 | |
| 15,012,000 | | |
| 14,335,000 | |
| 飛機 | |
| 15,983,000 | | |
| 15,983,000 | |
| 其他財產和設備 | |
| 12,985,000 | | |
| 11,356,000 | |
| | |
| 223,132,000 | | |
| 228,307,000 | |
| 累計折舊和攤銷 | |
| (42,366,000 | ) | |
| (30,953,000 | ) |
| 財產和設備，淨額 | |
$ | 180,766,000 | | |
$ | 197,354,000 | |
折舊費用匯總：
| 折舊表 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 折舊費用 | |
$ | 6,151,000 | | |
$ | 7,966,000 | | |
$ | 11,929,000 | | |
$ | 13,876,000 | |
11. 無形資產，淨額
於2024年6月30日和2023年12月31日，
無形資產包括：
| 無形資產明細表 | |
| |
| | | |
| | |
| | |
使用壽命 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 確定的活體無形資產： | |
| |
| | |
| |
| 發達的技術 | |
3-8年份 | |
$ | 1,769,000 | | |
$ | 1,949,000 | |
| 客户列表 | |
8-10年份 | |
| 3,540,000 | | |
| 3,596,000 | |
| 商號 | |
5-10年份 | |
| 1,030,000 | | |
| 1,030,000 | |
| 域名和其他無形資產 | |
5年份 | |
| 590,000 | | |
| 612,000 | |
| | |
| |
| 6,929,000 | | |
| 7,187,000 | |
| 累計攤銷 | |
| |
| (2,079,000 | ) | |
| (1,910,000 | ) |
| 已確定的無形資產總額 | |
| |
$ | 4,850,000 | | |
$ | 5,277,000 | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| 無限期活的無形資產： | |
| |
| | | |
| | |
| 商號和商標 | |
無限年期 | |
| 474,000 | | |
| 477,000 | |
| 無形資產總額，淨額 | |
| |
$ | 5,324,000 | | |
$ | 5,754,000 | |
該公司的某些
商標和商標被確定具有無限的生命週期。其餘有固定壽命的無形資產主要在其估計使用壽命內以直線法攤銷。
攤銷費用摘要：
| 攤銷費用明細表 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 攤銷費用 | |
$ | 55,000 | | |
$ | 254,000 | | |
$ | 212,000 | | |
$ | 507,000 | |
截至2024年6月30日，需要攤銷的無形
資產的平均剩餘使用壽命為7.5年。下表列出了隨後五個日曆年及之後每年的估計攤銷
費用。
| 預計攤銷費用明細表 | |
| | |
| 2024年(剩餘部分) | |
$ | 569,000 | |
| 2025 | |
| 698,000 | |
| 2026 | |
| 698,000 | |
| 2027 | |
| 698,000 | |
| 2028 | |
| 688,000 | |
| 2029 | |
| 467,000 | |
| 此後 | |
| 1,032,000 | |
| | |
$ | 4,850,000 | |
12. 商譽
下表彙總了
截至2024年6月30日止六個月公司的聲譽變化情況：
| 商譽一覽表 | |
| | |
| | |
商譽 | |
| 截至2024年1月1日的餘額 | |
$ | 6,088,000 | |
| 匯率變動的影響 | |
| (172,000 | ) |
| 截至2024年6月30日餘額 | |
$ | 5,916,000 | |
13. 投資—相關方
對Alzamend和
Ault & Company，Inc.的投資（“Ault & Company”）於2024年6月30日和2023年12月31日由以下人員組成：
本票投資，關聯
方-Ault&Company
| 投資明細表 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
利息 | |
到期 | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
費率 | |
日期 | |
2024 | | |
2023 | |
| 期票、關聯方 | |
8% | |
2024年12月31日 | |
$ | - | | |
$ | 2,500,000 | |
| 應收應計利息奧特公司 | |
| |
| |
| - | | |
| 568,000 | |
| 其他- Alzamend | |
| |
| |
| - | | |
| 900,000 | |
| 國庫券和其他關聯方投資總額 | |
| |
| |
$ | - | | |
$ | 3,968,000 | |
在簡明綜合經營報表的利息和其他收入中記錄的關聯方利息收入彙總：
| 利息收入表、關聯方 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 利息收入、關聯方 | |
$ | - | | |
$ | 50,000 | | |
$ | - | | |
$ | 100,000 | |
截至2024年3月31日的三個月內，由於收款的不確定性，公司記錄了美元的貸款損失準備金3.1 與
Ault & Company的本票相關的百萬美元，逆轉了相關應計應收賬款，並且沒有在票據上記錄利息收入。
投資Alzamend b系列可轉換股票
優先股、認購證和普通股、關聯方- Alzamend
| 普通股投資一覽表 | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2024年6月30日普通股、關聯方投資 | |
| | |
成本 | | |
未實現虧損總額 | | |
公允價值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,697,000 | | |
$ | (24,393,000 | ) | |
$ | 304,000 | |
| Alzamend b系列可轉換優先股、認購證 | |
$ | 2,100,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,100,000 | |
| | |
2023年12月31日普通股投資、關聯方 | |
| | |
成本 | | |
未實現虧損總額 | | |
公允價值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,688,000 | | |
$ | (24,009,000 | ) | |
$ | 679,000 | |
下表總結了
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內公司對Alzamend普通股的投資變化：
| 股票和普通股投資一覽表 | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的三個月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 4月1日的餘額 | |
$ | 768,000 | | |
$ | 4,856,000 | |
| 對阿爾茨曼公司普通股的投資 | |
| 3,000 | | |
| 10,000 | |
| 阿爾茨海默普通股未實現收益(虧損) | |
| (467,000 | ) | |
| 970,000 | |
| 6月30日的餘額 | |
$ | 304,000 | | |
$ | 5,836,000 | |
下表總結了公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月中對阿爾茨邁德普通股投資的變化：
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 1月1日的餘額 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 6,449,000 | |
| 對阿爾茨曼公司普通股的投資 | |
| 8,000 | | |
| 15,000 | |
| 阿爾茨海默普通股未實現收益(虧損) | |
| (383,000 | ) | |
| (628,000 | ) |
| 6月30日的餘額 | |
$ | 304,000 | | |
$ | 5,836,000 | |
Ault Lending，LLC(“Ault Lending”)
投資於阿爾茨曼b系列可轉換優先股和認股權證
| 權證及優先股投資明細表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 對阿爾茨海默優先股的投資 | |
$ | 2,100,000 | | |
$ | - | |
| 對其他投資證券的總投資，關聯方 | |
$ | 2,100,000 | | |
$ | - | |
關於2024年1月與阿爾茨邁迪簽訂的證券購買協議，公司購買了2,100股阿爾茨莫迪B系列可轉換優先股和認股權證，以購買210股萬普通股，期限為5年，行使價為每股1.2美元，總收購價為210萬。
該協議規定，Ault Lending可以在一次或多次成交中購買最多600美元的阿爾茨邁德B系列可轉換優先股萬。
本公司已選擇對關聯方其他投資證券的投資入賬，採用另一種計量方法，即按
成本計量並根據可見的價格變化和減值進行調整。
奧爾特、霍恩和尼瑟先生的年薪分別為$50,000每年一次的阿爾茨海默氏症。
14. 權益法投資
對未合併實體的股權投資
-The SING Machine Company，Inc.(SMC)
下表彙總了截至2024年6月30日的三個月內，公司對未合併實體SMC的股權投資的變化，該實體包括在簡明綜合資產負債表中的其他資產
：
| 非合併實體股權投資時間表(簡寫為SMC) | |
| | |
| 對未合併實體的前滾投資 | |
量 | |
| 年初餘額-2024年4月1日 | |
$ | 1,290,000 | |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| (1,290,000 | ) |
| 期末餘額-2024年6月30日 | |
$ | - | |
下表彙總了截至2024年6月30日的六個月內，公司對未合併實體SMC的股權投資的變化，該實體包括在簡明綜合資產負債表中的其他資產
：
| 對未合併實體的前滾投資 | |
量 | |
| 年初餘額-2024年1月1日 | |
$ | 1,957,000 | |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| (1,957,000 | ) |
| 期末餘額-2024年6月30日 | |
$ | - | |
下表提供本公司於SMC的所有權權益按權益法入賬的
摘要財務資料，並根據SMC的財務報表編制。提交的金額代表被投資方級別的總額，而不是公司的比例
份額：
業務報表摘要
| 業務彙總表時間表 | |
| | | |
| | |
| | |
對於三個人來説
截至 | | |
為六個人
個月結束 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2024 | |
| 收入 | |
$ | 2,440,000 | | |
$ | 4,866,000 | |
| 毛利 | |
$ | 324,000 | | |
$ | 826,000 | |
| 運營虧損 | |
$ | (6,154,000 | ) | |
$ | (8,441,000 | ) |
| 淨虧損 | |
$ | (6,119,000 | ) | |
$ | (8,486,000 | ) |
資產負債表彙總信息
| 摘要資產負債表信息一覽表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 流動資產 | |
$ | 11,791,000 | | |
$ | 23,206,000 | |
| 非流動資產 | |
$ | 576,000 | | |
$ | 4,509,000 | |
| 流動負債 | |
$ | 9,103,000 | | |
$ | 16,209,000 | |
| 非流動負債 | |
$ | 4,136,000 | | |
$ | 3,928,000 | |
15. 應付賬款和應計費用
2024年6月30日和2023年12月31日的其他流動負債包括：
| 其他流動負債表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 應付帳款 | |
$ | 27,038,000 | | |
$ | 34,485,000 | |
| 應計工資和工資税 | |
| 9,961,000 | | |
| 9,963,000 | |
| 金融工具負債 | |
| 578,000 | | |
| 832,000 | |
| 應付利息 | |
| 7,397,000 | | |
| 4,197,000 | |
| 應計法律性 | |
| 2,502,000 | | |
| 2,340,000 | |
| 應計貸款人利潤分享權 | |
| 1,642,000 | | |
| 1,661,000 | |
| 其他應計費用 | |
| 19,676,000 | | |
| 15,947,000 | |
| | |
$ | 68,794,000 | | |
$ | 69,425,000 | |
16. 以TURNONGREEN普通股支付的股息
2024年3月，本公司在計劃分配其持有的TurnOnGreen普通股時，宣佈向其股東進行分配
25.0百萬股TurnOnGreen普通股和認股權證25.0100萬股TurnOnGreen普通股，這導致
對額外實收資本進行了調整，並增加了非控股權益$4.93,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。
17. ROI
白河普通股轉讓
2024年1月，ROI宣佈，由於監管原因，ROI將無法按照White River之前提交的註冊聲明的預期進行其普通股的分配。為了努力實現其將股票轉讓給截至2022年9月30日登記在冊的ROI股東的初衷，ROI將向此類股東發送一份協議，根據該協議，合格的
股東可以向ROI證明，他們實際上是截至2022年9月30日的ROI普通股或優先股的實益股東，並確認他們是2024年7月26日之前的“認可投資者”。
在截至2024年6月30日的六個月內，ROI轉移12.0百萬股白河普通股，公允價值為$19.2在轉讓之日
向其某些認可投資者支付1,000,000,000美元以解決上述事項。
在向非控股權益轉讓的同時，ROI投資於White River A系列可轉換優先股的股份
被轉換為White River普通股，產生了非現金$17.9
轉換收益達百萬美元。
自動出借轉賬
2024年2月14日，ROI
在轉讓給Ault Lending之日，轉讓了250股萬白河普通股，結轉基數為50萬，公允價值為750萬。
18. 附屬負債權益中可贖回的非控股權益
本公司記錄子公司可贖回的
非控股股權，以反映Ault Disrupt普通股股東的經濟利益。截至2024年6月30日，子公司股權中可贖回非控股權益的賬面金額按其贖回價值
美元入賬。0.8百萬美元。在截至2024年6月30日的六個月內，Ault Disrupt普通股的股票被贖回，贖回總額為
美元1.4百萬美元。
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內，公司在子公司股權中的可贖回非控股權益的變化：
| 可贖回的附屬負債權益中的非控股權益 | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | |
| | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 4月1日起可贖回的附屬公司非控股權益 | |
$ | 784,000 | | |
$ | 118,672,000 | |
| 贖回ADRT普通股 | |
| - | | |
| (120,064,000 | ) |
| 賬面價值與贖回價值的重新計量 | |
| 11,000 | | |
| 3,343,000 | |
| 截至6月30日子公司的可贖回非控股股權 | |
$ | 795,000 | | |
$ | 1,951,000 | |
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，公司在子公司股權中的可贖回非控股權益的變化：
| | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 1月1日起可贖回的附屬公司非控股權益 | |
$ | 2,224,000 | | |
$ | 117,993,000 | |
| 贖回ADRT普通股 | |
| (1,463,000 | ) | |
| (120,064,000 | ) |
| 賬面價值與贖回價值的重新計量 | |
| 34,000 | | |
| 4,022,000 | |
| 截至6月30日子公司的可贖回非控股股權 | |
$ | 795,000 | | |
$ | 1,951,000 | |
19. 應付票據
2024年6月30日和2023年12月31日應付票據
包括以下內容：
| 應付票據明細表 | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
抵押品 | |
擔保人 | |
利率 | |
到期日 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 同意有擔保的建築貸款 | |
同意酒店 | |
| |
7.0% | |
2025年1月1日 | |
$ | 68,689,000 | | |
$ | 67,632,000 | |
| Circle 8循環信貸便利 | |
圈出8台起重機，賬面價值3020萬美元 | |
- | |
8.4% | |
2025年12月16日 | |
| 15,031,000 | | |
| 15,907,000 | |
| 16%的期票（違約） | |
- | |
奧特公司和米爾頓C.奧爾特，III | |
16.0% | |
2024年7月15日 | |
| 4,822,000 | | |
| 2,572,000 | |
| 圈8設備融資票據 | |
Circle 8設備，賬面價值450萬美元 | |
- | |
10.5% | |
2025年9月15日穿過2027年6月15日 | |
| 4,638,000 | | |
| 5,629,000 | |
| 15%定期票據 | |
- | |
米爾頓·C奧爾特，III | |
15.0% | |
2024年9月30日 | |
| 3,499,000 | | |
| - | |
| 15%的期票 | |
- | |
米爾頓·C奧爾特，III | |
15.0% | |
2024年12月4日 | |
| 2,400,000 | | |
| - | |
| 8%活期貸款 | |
- | |
- | |
8.0% | |
根據需要 | |
| - | | |
| 950,000 | |
| 短期銀行信貸便利 | |
- | |
- | |
5.2% | |
每月續訂 | |
| 2,718,000 | | |
| 1,464,000 | |
| Sentinum應付票據 | |
- | |
- | |
12.5% | |
- | |
| - | | |
| 1,067,000 | |
| 投資回報率期票（默認） | |
- | |
- | |
18.0% | |
2024年4月30日 | |
| 2,094,000 | | |
| - | |
| 其他（默認90萬美元） | |
- | |
- | |
- | |
- | |
| 2,948,000 | | |
| 3,518,000 | |
| 應付票據總額 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 106,839,000 | | |
$ | 98,739,000 | |
| 減： | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
| 未攤銷債務貼現 | |
| |
| |
| |
| |
| (748,000 | ) | |
| (453,000 | ) |
| 應付票據總額，淨額 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 106,091,000 | | |
$ | 98,286,000 | |
| 減：當前部分 | |
| |
| |
| |
| |
| (89,643,000 | ) | |
| (12,866,000 | ) |
| 應付票據-長期部分 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 16,448,000 | | |
$ | 85,420,000 | |
投資回報率15%定期票據
2024年2月
9日，投資回報率進入$1.77與機構投資者簽訂的百萬美元定期票據協議，利息為 15%.期限票據以折扣發行，淨收益達到投資回報率為美元1.75萬該定期票據定於2024年2月14日到期。此票據已
由Ault & Company和Ault先生擔保。該期限票據隨後進行了修訂，以增加本金額，原因是美元2.1
百萬，將利率提高到 18%並將到期日延長至 2024年4月30日.截至2024年5月1日，該期限票據處於違約狀態。
15%定期票據
2024年4月29日，公司簽訂了總額為美元的票據協議3.5百萬美元，機構投資者承擔利息 15%.期限
票據以折扣發行，公司淨收益為美元3.1萬對期限票據進行了修改，將到期日期延長
至 2024年9月30日.
2000萬美元信貸協議
於2024年6月4日，本公司與兩名機構投資者(統稱為“貸款人”)訂立貸款協議(“信貸協議”)。信貸協議規定一項無抵押、非循環信貸安排，總支取限額為#美元。20.0
百萬。然而，該公司被限制為不超過$2.0根據信貸協議，在任何給定時間的未償還預付款本金為百萬美元。截至2024年6月30日，美元2.0已預付100萬美元，不包括$
0.4百萬原創發行折扣。
信用證協議項下的所有貸款將由本票證明。貸款人在簽約之日向公司預付了150美元的萬。預付款到期了2024年12月4日然而，如果在該日期，本公司已簽署與出售本公司13.00%D系列累積可贖回永久優先股股份有關的股權信用額度協議，並擁有與此相關的有效登記聲明，且根據該協議目前並未違約，則到期日應自動延長至2025年6月4日。在到期日
之後，貸款人沒有義務根據信貸協議提供任何進一步的貸款。信貸協議下的預付款將包括增加原始發行折扣20%至每筆預付款，所有預付款將按15.0%每年，並可隨時償還，無需罰款或保險費。
本公司在信貸協議項下的債務由本公司執行主席彌爾頓·奧爾特提供的擔保擔保。
應付票據
截至2024年6月30日，假設行使所有隻能由公司選擇的延期，公司應付票據的合同到期日
為：
| 到期日表 | |
| | |
| 年 | |
| |
| 2024年(剩餘部分) | |
$ | 20,930,000 | |
| 2025 | |
| 85,497,000 | |
| 2026 | |
| 382,000 | |
| 2027 | |
| 15,000 | |
| 2028 | |
| 15,000 | |
| | |
$ | 106,839,000 | |
利息支出
| 利息支出表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 合同利息支出 | |
$ | 3,336,000 | | |
$ | 2,547,000 | | |
$ | 6,622,000 | | |
$ | 5,942,000 | |
| 恕付費用 | |
| 750,000 | | |
| 6,198,000 | | |
| 2,250,000 | | |
| 7,538,000 | |
| 債務貼現攤銷 | |
| 1,297,000 | | |
| 7,182,000 | | |
| 3,434,000 | | |
| 16,177,000 | |
| 利息支出總額 | |
$ | 5,383,000 | | |
$ | 15,927,000 | | |
$ | 12,306,000 | | |
$ | 29,657,000 | |
20. 應付票據，關聯方
2024年6月30日和2023年12月31日關聯方應付票據
包括以下內容：
| 應付票據一覽表、關聯方 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
利率 | |
到期日 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 官員筆記-奧爾特聯盟 | |
18% | |
- | |
$ | - | | |
$ | 98,000 | |
| 官員筆記- TurnOnGreen | |
14% | |
逾期 | |
| 46,000 | | |
| 51,000 | |
| 董事會成員的筆記-投資回報率 | |
沒有興趣 | |
根據需要 | |
| 50,000 | | |
| 90,000 | |
| 奧爾特公司預付款 | |
沒有興趣 | |
根據需要 | |
| - | | |
| 1,909,000 | |
| 官員預付款- GIGA | |
8% | |
根據需要 | |
| 53,000 | | |
| 52,000 | |
| 其他關聯方預付款 | |
沒有興趣 | |
根據需要 | |
| 134,000 | | |
| 175,000 | |
| 應付票據總額 | |
| |
| |
$ | 283,000 | | |
$ | 2,375,000 | |
記錄在簡明綜合經營報表利息費用中的利息費用（關聯方）摘要：
| 利息費用一覽表、關聯方 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 利息支出，關聯方 | |
$ | 3,000 | | |
$ | - | | |
$ | 19,000 | | |
$ | - | |
21. 可轉換票據
2024年6月30日和2023年12月31日應付的可轉換票據由以下組成：
| 應付可轉換票據明細表 | |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
轉換價格按
分享 | |
利率 | |
到期日 | |
2024年6月30日 | | |
2023年12月31日 | |
| 可轉換期票-僅限原始發行折扣（“折扣”） | |
5天VWAP的90% | |
僅限 | |
2024年9月28日 | |
$ | 443,000 | | |
$ | 1,673,000 | |
| Avalanche International Corp.（“AVLP”）本金可轉換期票 | |
$0.35(AVLP股票） | |
7% | |
2025年8月22日 | |
| 9,911,000 | | |
| 9,911,000 | |
| GIGA高級擔保可轉換票據-違約(1) | |
$0.25(GIGA股票） | |
18% | |
2024年10月11日 | |
| 4,381,000 | | |
| 4,388,000 | |
| 投資回報率高級擔保可轉換票據-違約(1) | |
$0.11(ROI股票） | |
僅限 | |
2024年4月27日 | |
| 4,245,000 | | |
| 6,513,000 | |
| 嵌入轉換期權的公允價值 | |
| |
| |
| |
| 154,000 | | |
| 910,000 | |
| 應付可轉換票據總額 | |
| |
| |
| |
| 19,134,000 | | |
| 23,395,000 | |
| 減去：未攤銷債務貼現 | |
| |
| |
| |
| (75,000 | ) | |
| (2,179,000 | ) |
| 長期應付可換股票據總額（扣除融資成本） | |
| |
| |
| |
$ | 19,059,000 | | |
$ | 21,216,000 | |
| 減：當前部分 | |
| |
| |
| |
| (9,606,000 | ) | |
| (11,763,000 | ) |
| 應付可轉換票據，扣除融資成本--長期部分 | |
| |
| |
| |
$ | 9,453,000 | | |
$ | 9,453,000 | |
6%可轉換本票
票據
於2024年3月11日，本公司與兩名機構投資者訂立票據購買協議，據此，投資者同意收購，本公司同意以登記直接發售方式向投資者發行及出售合共$2.01,000萬
可轉換本票，利息為6%。可轉換本票於2024年5月轉換為A類普通股
股票，轉換價格為$0.35每股收益與公司認出了一個$0.7償還債務造成的百萬美元損失
。
優先擔保可轉換票據清償的ROI收益
在截至2024年6月30日的六個月內，ROI轉換為2.3百萬ROI優先擔保的可轉換票據的公允價值為0.9在轉換時為百萬美元，並確認為$1.4通過清償債務獲得百萬美元收益。
截至2024年6月30日，假設行使所有僅可由公司選擇權行使的延期，公司應付可轉換票據的合同到期日為：
| 合同到期日表 | |
| | |
| 年 | |
本金 | |
| 2024 | |
$ | 9,069,000 | |
| 2025 | |
| 9,911,000 | |
| | |
$ | 18,980,000 | |
與嵌入式轉換選項相關的重要輸入
包括：
| 加權平均假設明細表 | |
| |
| |
|
| | |
2024年6月30日 | |
2023年12月31日 | |
於開始 |
| 合同期限以年為單位 | |
變量 | |
2.7 | |
1.0 |
| 波動率 | |
75% | |
82% | |
111% |
| 股息率 | |
0% | |
0% | |
0% |
| 無風險利率 | |
4.9% | |
4.0% | |
3.5% |
截至2024年6月30日止六個月，與嵌入式
轉換期權衍生負債相關的活動如下：
| 衍生負債表 | |
| | |
| 截至2024年1月1日的餘額 | |
$ | 910,000 | |
| 公允價值變動 | |
| (756,000 | ) |
| 截至2024年6月30日的期末餘額 | |
$ | 154,000 | |
22. 承付款和或有事項
或有事件
訴訟事宜
本公司在日常業務過程中涉及其他事項引起的
訴訟。公司經常受到索賠、訴訟、監管和政府調查，以及涉及勞動和就業、商業糾紛和其他事項的其他訴訟。此類索賠、訴訟、監管和政府調查以及其他程序可能導致罰款、民事處罰或其他不利後果。
這些懸而未決的問題包括投機性的、大量的或不確定的貨幣金額。當本公司認為很可能已發生損失且金額可合理估計時，本公司將記入負債。如果公司確定合理地
可能發生損失，並且可以估計損失或損失範圍，則公司將披露合理可能的損失。本公司評估可能影響過往應計負債金額的法律事宜的發展
，以及所披露的有關事宜及相關合理的可能虧損，並作出適當調整。需要作出重大判斷，以確定與此類事項相關的可能性和估計損失金額。
競技場訴訟
Arena Investors，LP(ROI訴訟)
2024年5月30日，Arena Investors，LP(“Arena”)以五個票據持有人的抵押品代理人的身份向紐約州、紐約縣最高法院提起訴訟(“ROI申訴”)
，訴訟標題為Arena Investors，LP訴Ault Alliance，Inc.和Riskon International，Inc.，編號652792/2024。
ROI訴狀根據日期為2023年4月27日的擔保，提出了針對公司違約的訴因，其中包括公司和Arena，並要求賠償金額超過$3.75百萬美元，外加利息、律師費、成本、費用、
和支出。
ROI起訴書還根據ROI和Arena之間簽訂的、日期為2023年4月27日的特定安全協議，提出了違反ROI合同的訴訟理由。與此訴訟原因相關，Arena向公司和ROI索要成本和開支等。
2024年7月31日，公司和ROI提出動議，要求駁回針對公司的部分ROI投訴，並駁回針對ROI的全部合規投訴。
Arena對解散動議的反對截止日期為2024年9月27日。
根據公司對索賠所依據的事實、訴訟的不確定性以及案件的初步階段的評估，公司無法
合理估計此行動可能造成的潛在損失或損失範圍。儘管如此，公司仍記錄了票據的
未付部分。不利的結果可能會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
Arena Investors，LP(Gresham訴訟)
2024年6月6日，Arena以Arena和Walleye Opportunities Master Fund Ltd.(“Walleye”)的抵押品代理人的身份，向紐約州、紐約縣最高法院提交了針對該公司和GIGA的申訴(
)，訴訟標題為
Arena Investors，LP訴Gresham Worldwide，Inc.f/k/a Giga-Tronics Inc.和Ault Alliance，Inc.，編號652898/2024。
2024年7月8日，Arena在上述訴訟中提交了經修訂的申訴(“經修訂的申訴”)。修訂後的申訴提出了針對本公司的訴訟理由，要求獲得聲明性和禁制令救濟，要求發佈禁制令，禁止本公司及其代理人、附屬公司、僱員和員工採取違反Walleye、Arena和本公司之間於2023年1月9日訂立的從屬協議的行為。
修正後的起訴書還根據GIGA與Arena和Walleye各自簽訂的兩張獨立的可轉換本票(“票據”)
提出了針對GIGA的違約訴訟理由，以及對GIGA的違反誠信和公平交易義務的索賠
，除其他事項外，還要求超過#美元的金錢損害賠償。4.2修改後的起訴書進一步提出了另一個針對GIGA的訴訟理由，理由是違反了2023年1月9日的擔保協議(“擔保協議”)中包含的據稱的檢查權，
以及Walleye，Arena和GIGA之間簽訂的
尋求發佈與此類聲稱的檢查權相關的禁制令的合同，以及與執行該協議相關的費用和自付費用。
2024年7月12日，法院向Arena授予禁令救濟，並命令GIGA在2024年7月17日之前遵守《安全協議》中的檢查權條款。
2024年7月19日，Arena自願終止了對GIGA的違反誠信義務和公平交易索賠的訴因。
2024年7月29日，本公司和GIGA提交了一項動議，要求撤銷、罷工和制裁(“動議”)，以迴應修改後的申訴，理由包括，標的票據在紐約存在刑事高利貸行為。
Arena提交反對動議的截止日期為2024年9月19日。
根據公司對索賠所依據的事實、訴訟的不確定性以及案件的初步階段的評估，公司無法
合理估計此行動可能造成的潛在損失或損失範圍。儘管如此，本公司仍記錄了票據的
未付部分。不利的結果可能會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
其他訴訟事項
關於本公司
其他未決事項，根據本公司目前的瞭解，本公司認為，合理
可能損失的金額或範圍不會單獨或總體對本公司的業務、綜合
財務狀況、經營成果或現金流量造成重大不利影響。然而，此類事項的結果本質上是不可預測的，
受到重大不確定性的影響。
公司應計與訴訟事項有關的或有損失
$2.5
百萬美元和$2.3
截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元。
23. 股東權益
反向拆分股票
2024年1月12日，根據公司股東在股東周年大會上提供的授權，公司董事會批准了對公司註冊證書的修訂，以實現公司已發行股票和已發行普通股按25股1股的比例進行反向股票拆分(“25股1股反向拆分”)。25股1股的反向拆分不影響普通股、優先股的授權股份數量或各自的每股面值。作為
25股1股反向拆分的結果，在25股1股反向拆分之前發行和發行的每股25股普通股被轉換為1股普通股。25人1人的反向拆分於2024年1月16日在特拉華州生效。
2023年發行
常見自動櫃員機服務
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司共銷售了0和25.6根據經修訂的市場上A類普通股發行銷售協議
於2023年與Ascaldiant Capital Markets LLC簽訂的A類普通股百萬股(“2023年自動櫃員機發行”)
總收益為$0及$14.6分別為100萬美元。
C系列可轉換優先股發行，
關聯方
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，該公司向Ault&Company出售了總計500和2,500C系列優先股股份和認股權證
0.1百萬美元和0.7100萬股A類普通股，總收購價為$0.5百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。
ELOC購買協議
於2024年6月20日，本公司
與Orion Equity Partners，LLC(“Orion”)訂立購買協議(“ELOC購買協議”)，其中
規定，根據協議所載條款及條件及限制，本公司有權指示Orion
購買總額高達$25.0百萬股本公司的股份13.00%D系列累計可贖回永久優先股
股票，面值$0.001每股(“優先股”)36-ELOC購買協議的一個月期限，購買價格等於緊接給定購買日期之前的連續七個交易日內股票平均收盤價的91%。根據ELOC購買協議，在滿足若干開始條件後，包括但不限於，登記優先股以供出售的轉售登記聲明(“登記聲明”)的效力。
作為獵户座簽署ELOC購買協議的代價，本公司須向獵户座發行合共相等於50美元萬(“承諾費股份”)的若干優先股
作為承諾費，於(I)註冊聲明生效的一個營業日(“首次發行”)及(Ii)首次發行的兩個、四個、
六個月及八個月週年紀念日的每個
分五個等額分批支付。
本公司可於生效後任何時間酌情終止ELOC購買協議
，惟於終止時，本公司
並無根據信貸協議向屬Orion聯屬公司的貸款人支付任何未清償款項。
24. 所得税
本公司根據ASC主題270計算其中期所得税撥備，中期報告，和ASC主題740，所得税。公司持續經營的實際税率(“ETR”)為0.1%和2.2%截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月分別為
，以及(0.1%)和1.0%分別截至2024年和2023年6月30日的六個月。該公司記錄了一筆#美元的所得税準備金。24,000及$1.4截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月分別為100萬美元
，所得税優惠(美元20,000)和所得税準備金#美元。1.1截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為100萬美元。ETR和聯邦法定利率之間的差異21%主要歸因於為GAAP
記錄的項目，但由於美國聯邦所得税和估值免税額的變化而被永久禁止。
25. 每股淨虧損
每股淨虧損的計算方法是將普通股股東的淨虧損除以已發行普通股的加權平均數量。由於本公司於所有呈列期間的淨虧損狀況，潛在普通股等價物的影響是反攤薄的
，故基本每股收益及攤薄後每股收益的計算方法於所有呈列期間均相同。在2024年和2023年6月30日，可轉換為公司普通股或可為公司普通股行使的反稀釋證券包括：
| 每股淨虧損明細表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| 可轉換優先股 | |
| 125,748,000 | | |
| - | |
| 認股權證 | |
| 14,918,000 | | |
| 2,000 | |
| 可轉換票據 | |
| 355,000 | | |
| - | |
| 股票期權 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| 總 | |
| 141,022,000 | | |
| 3,000 | |
26. 細分市場和客户信息
截至2024年6月30日和2023年6月30日，公司擁有以下
可報告分部;有關公司業務的簡要描述，請參閲注1。
以下數據列出了
截至2024年6月30日的三個月和六個月內公司及其經營分部的收入、支出和其他運營數據
：
截至2024年6月30日的六個月
| 運營分段表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奧爾特
顛覆性 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
總 | |
| 收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 68,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 23,754,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 19,937,000 | |
| 收入、酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 557,000 | | |
| 8,140,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,697,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 24,618,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (664,000 | ) |
| 總收入 | |
$ | 20,185,000 | | |
$ | 2,461,000 | | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 20,494,000 | | |
$ | 8,140,000 | | |
$ | - | | |
$ | 24,686,000 | | |
$ | 67,000 | | |
$ | 973,000 | | |
$ | 76,342,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷費用 | |
$ | 392,000 | | |
$ | 48,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,152,000 | | |
$ | 391,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,087,000 | | |
$ | 38,000 | | |
$ | 1,033,000 | | |
$ | 12,141,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 財產和設備減值 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | (3,033,000 | ) | |
$ | (1,302,000 | ) | |
$ | (850,000 | ) | |
$ | 2,821,000 | | |
$ | (7,582,000 | ) | |
$ | (664,000 | ) | |
$ | 950,000 | | |
$ | (7,014,000 | ) | |
$ | (9,632,000 | ) | |
$ | (26,306,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息開支 | |
$ | (769,000 | ) | |
$ | (157,000 | ) | |
$ | (8,000 | ) | |
$ | (118,000 | ) | |
$ | (2,983,000 | ) | |
$ | (38,000 | ) | |
$ | (2,011,000 | ) | |
$ | (2,543,000 | ) | |
$ | (3,679,000 | ) | |
$ | (12,306,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 截至2024年6月30日止六個月的資本支出 | |
$ | 244,000 | | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | | |
$ | 985,000 | | |
$ | 662,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,866,000 | | |
$ | 59,000 | | |
$ | 73,000 | | |
$ | 3,897,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 可識別的細分截至2024年6月30日的資產 | |
$ | 26,949,000 | | |
$ | 3,939,000 | | |
$ | 18,306,000 | | |
$ | 52,949,000 | | |
$ | 84,379,000 | | |
$ | 847,000 | | |
$ | 50,359,000 | | |
$ | 1,179,000 | | |
$ | 25,956,000 | | |
$ | 264,863,000 | |
截至2024年6月30日的三個月
| | |
千兆 | | |
TurnOnGreen | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奧爾特
顛覆性 | | |
能量 | | |
ROI | | |
控股公司 | | |
總 | |
| 收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 29,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 12,588,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,490,000 | |
| 收入、酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 255,000 | | |
| 5,134,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,389,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,700,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,763,000 | ) |
| 總收入 | |
$ | 10,612,000 | | |
$ | 1,236,000 | | |
$ | (9,763,000 | ) | |
$ | 8,745,000 | | |
$ | 5,134,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,729,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 672,000 | | |
$ | 28,404,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷費用 | |
$ | 95,000 | | |
$ | 24,000 | | |
$ | - | | |
$ | 4,101,000 | | |
$ | 391,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,057,000 | | |
$ | 20,000 | | |
$ | 518,000 | | |
$ | 6,206,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 財產和設備減值 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,955,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | 445,000 | | |
$ | (807,000 | ) | |
$ | (9,858,000 | ) | |
$ | (548,000 | ) | |
$ | (7,804,000 | ) | |
$ | (278,000 | ) | |
$ | (238,000 | ) | |
$ | (3,352,000 | ) | |
$ | (4,485,000 | ) | |
$ | (26,925,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息開支 | |
$ | (142,000 | ) | |
$ | (88,000 | ) | |
$ | (3,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | (960,000 | ) | |
$ | (22,000 | ) | |
$ | (944,000 | ) | |
$ | (942,000 | ) | |
$ | (2,282,000 | ) | |
$ | (5,383,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本支出截至2024年6月30日的三個月 | |
$ | 193,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 692,000 | | |
$ | 73,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,415,000 | | |
$ | 29,000 | | |
$ | 24,000 | | |
$ | 2,426,000 | |
以下數據顯示了公司及其運營部門截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入、支出和其他運營數據。
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
六個月結束
2023年6月30日 | | |
| |
| | |
千兆 | | |
TurnOn 綠色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奧爾特
顛覆性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
ROI | | |
持有
有限 | | |
總 | |
| *收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 收入、商業房地產租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | |
| 收入、貸款和交易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、酒店運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | |
| *總收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊和攤銷
費用 | |
$ | 566,000 | | |
$ | 44,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,570,000 | | |
$ | 1,634,000 | | |
$ | - | | |
$ | 441,000 | | |
$ | 1,980,000 | | |
$ | 120,000 | | |
$ | 1,028,000 | | |
$ | 14,383,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | (5,117,000 | ) | |
$ | (2,569,000 | ) | |
$ | 2,130,000 | | |
$ | (1,702,000 | ) | |
$ | (1,399,000 | ) | |
$ | (838,000 | ) | |
$ | (4,779,000 | ) | |
$ | (32,721,000 | ) | |
$ | (20,275,000 | ) | |
$ | (14,653,000 | ) | |
$ | (81,923,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本
截至2023年6月30日的六個月支出 | |
$ | 135,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,165,000 | | |
$ | 5,517,000 | | |
$ | - | | |
$ | 184,000 | | |
$ | 1,336,000 | | |
$ | 407,000 | | |
$ | 2,592,000 | | |
$ | 11,346,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 可確認資產截至12月31日，
2023 | |
$ | 31,374,000 | | |
$ | 4,714,000 | | |
$ | 17,027,000 | | |
$ | 59,903,000 | | |
$ | 90,991,000 | | |
$ | 2,347,000 | | |
$ | - | | |
$ | 46,557,000 | | |
$ | 9,920,000 | | |
$ | 30,266,000 | | |
$ | 293,102,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
三個月結束
2023年6月30日 | | |
| |
| | |
千兆 | | |
TurnOn 綠色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奧爾特
顛覆性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
ROI | | |
持有
有限 | | |
總 | |
| *收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 12,216,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 收入、商業房地產租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | |
| 收入、貸款和交易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | |
| 收入、酒店運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | |
| *總收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊和攤銷
費用 | |
$ | (24,000 | ) | |
$ | (99,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | 5,235,000 | | |
$ | 796,000 | | |
$ | - | | |
$ | 70,000 | | |
$ | 910,000 | | |
$ | 37,000 | | |
$ | 418,000 | | |
$ | 7,343,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | (2,445,000 | ) | |
$ | (1,589,000 | ) | |
$ | 9,115,000 | | |
$ | (1,227,000 | ) | |
$ | 156,000 | | |
$ | (455,000 | ) | |
$ | (2,528,000 | ) | |
$ | (34,691,000 | ) | |
$ | (12,219,000 | ) | |
$ | (4,622,000 | ) | |
$ | (50,505,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本支出三個月了
截至2023年6月30日 | |
$ | 89,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 113,000 | | |
$ | 2,818,000 | | |
$ | - | | |
$ | 42,000 | | |
$ | 1,005,000 | | |
$ | - | | |
$ | 258,000 | | |
$ | 4,325,000 | |
27. 信貸和收入風險的集中
重要客户是指
佔公司本期和截至每個資產負債表日期總收入或應收賬款餘額10%以上的客户。對於每個重要客户，截至所列期間，收入佔總收入的百分比和應收賬款總額佔應收賬款總額的百分比如下：
| 應收賬款總額一覽表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
應收帳款 | | |
收入 | |
| | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2023 | |
| 客户A | |
| * | | |
| * | | |
| 22% | | |
| * | | |
| 20% | | |
| * | |
| 客户B | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| 15% | |
| 客户C | |
| 26% | | |
| 15% | | |
| 16% | | |
| * | | |
| 11% | | |
| * | |
28. 後續事件
C系列優先股的額外成交，關聯方
2024年8月2日，該公司出售給Ault&Company300C系列優先股股份及認購權證0.1百萬股A類普通股，總收購價為$0.3百萬美元。
學期筆記
2024年7月2日，公司
與機構投資者簽訂了一項金額高達260美元萬的定期票據協議，其中本金金額為$1.8立即獲得了100萬美元的資金。定期票據以折扣價發行，給公司的淨收益為#美元。1.5百萬美元。定期票據不產生任何利息。定期票據原定於2024年8月2日到期。定期票據由奧爾特先生擔保。
定期票據到期日延長至2024年9月16日，並按月收取20美元萬的延展費，直至定期票據全部付清。
貸款和擔保協議修正案
2024年7月25日，修訂後的貸款和擔保協議的日期為2023年12月14日，根據該協議，本公司為Ault&Company借款的財務義務提供擔保，將截止日期從2024年7月22日延長至2024年7月31日，要求本公司在該日期之前獲得$7.4
受限現金賬户中的最低餘額，並要求公司存入$600,000在2024年7月25日的獨立賬户中。
2024年8月16日，公司
同意不遲於2024年9月1日之前再存入1美元1.5並在不遲於2024年9月15日之前向機構貸款人支付30萬美元的修改款。作為上述修訂的結果，
本公司需要存入額外的增量金額，以便在2023年12月14日的九個月週年紀念、一年週年紀念
和兩年週年紀念日或之前，本公司應已存入所需資金，以使單獨
賬户中的餘額分別不低於1,500萬、2,000萬和2,750萬。
可轉換本票
於2024年7月18日，本公司
與機構投資者(“投資者”)
訂立票據購買協議(“購買協議”)，根據該協議，投資者於2024年7月19日以登記直接發售方式向本公司購買面值$5.4百萬10%OID可轉換
本票(“本票”)。票據以買入價$出售予投資者。4.9百萬美元，其中包括$的原始
發行折扣0.5百萬美元。票據按15%的利率計息。票據將於2024年10月19日。票據可轉換為A系列普通股，轉換價格為$。0.22如果A系列普通股在2024年9月2日(“調整日”)的收盤價低於轉換價格
，則轉換價應降至調整日A系列普通股收盤價的85%(85%)。然而，如果在發行日期之後並在本公司獲得股東批准
票據(“股東批准”)的日期之前，票據持有人已根據紐約證券交易所的規則和規定，將票據
項下未償還金額的一部分轉換為A系列普通股，總金額相當於截至購買協議執行日期A系列普通股已發行和已發行股份總數的19.99%。則調整日期
應在該日期與公司獲得股東批准之日之間延長天數。
合併協議
於2024年6月23日，Ault Disrupt與美國特拉華州的ADRT Merger Sub，Inc.及Ault Disruptive的直接全資附屬公司(“合併子公司”)及加州的Gresham Worldwide，Inc.(以下簡稱“GIGA”)簽訂合併協議及計劃(經不時修訂、補充或以其他方式修訂)。合併協議預期的交易在本文中被稱為“企業合併”。
根據合併協議，並受其中所載條款及條件的規限，合併附屬公司擬與GIGA合併並併入
GIGA(“合併”)，GIGA為尚存的公司，從而成為Ault Disrupt的全資子公司。
在業務合併結束時(“生效時間”)，預計Ault Disrupt將更名為Gresham Worldwide，Inc.，此後將繼續在紐約證券交易所美國證券交易所上市，新的股票代碼為“GWWI”。
然而，
2024年8月14日，GIGA根據破產法xi章提出了重組申請。因此，Ault Disrupt被要求在2024年8月15日終止合併協議。Ault Disrupt目前不打算與第三方簽訂新的協議和合並計劃。
在本季度報告10-Q表(“季度報告”)中，“公司”、“AAI”、“我們”、“我們”和“我們”指的是特拉華州的Ault Alliance，Inc.。AAI是一家多元化控股公司，通過收購被低估的業務和具有全球影響力的顛覆性技術來尋求增長。通過我們全資控股的子公司和戰略投資，我們擁有並運營着一個數據中心，我們在這個數據中心開採比特幣，為新興的人工智能生態系統和其他行業提供託管和託管服務，並提供支持各種行業的關鍵任務產品，包括元宇宙
平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、酒店運營和紡織。
此外，我們擁有和運營酒店，並通過一家有執照的貸款子公司向精選的創業企業提供信貸。
最近的事件和發展
於2023年12月14日，吾等
連同我們的全資附屬公司森特金、第三大道、ACS、BNI Montana、Ault Lending、Ault Aviation並與本公司、Sentum、Third Avenue、ACS、BNI Montana、Ault Lending及Ault Aviation(“擔保人”)訂立
貸款及擔保協議(“2023貸款協議”)，根據該協議，Ault&Company，
Inc.(“Ault&Company”)，關聯方，借入3,600美元萬並向貸款人發行有擔保本票，總金額為3,890美元萬(統稱為“有擔保票據”；和交易，“貸款”)。2023年貸款協議自2024年4月15日起修訂。
根據2023年貸款協議，擔保人以及我們的執行主席兼Ault&Company首席執行官米爾頓·C·奧爾特三世
同意擔任擔保票據的償還擔保人。此外，若干擔保人訂立各種協議作為抵押品以支持擔保票據，包括(I)森特金的擔保協議，根據該協議，森特金向貸款人授予(A)19,226名礦工(“礦工”)的擔保權益，(B)從礦工開採或以其他方式產生的所有數字貨幣，以及(C)ACs的會員權益，(Ii)本公司、Ault Lending、BNI Montana
的擔保協議，並同意根據該協議，該等實體向貸款人授予實質上所有資產的擔保權益。以及我們的全資子公司(“Ault能源”)、ADTC、Eco Pack和Circle 8 Holdco的股權質押，(Iii)第三大道對佛羅裏達州聖彼得堡第三大道擁有的不動產(“佛羅裏達地產”)的抵押和擔保協議，(Iv)ACS未來對ACS在密歇根州多瓦吉亞克擁有的不動產(“密歇根地產”)的預先抵押，(V)Ault Aviation對Ault Aviation擁有的一架私人飛機(“飛機”)的飛機抵押和擔保協議
，以及(Vi)我們某些子公司持有的某些銀行賬户的存款賬户控制協議
。
此外，根據《2023年貸款協議》，吾等同意設立獨立存款户口(“獨立户口”)，用作償還抵押票據的進一步擔保。在結算日，我們向獨立賬户支付了350億美元的現金。
我們被要求在結算日的五個月、九個月、一年和兩年週年紀念日，我們的獨立賬户的最低餘額分別不低於700萬、1,500萬、2,000萬和2,750美元萬。此外，從2024年3月31日開始，我們需要每月向獨立賬户存入30美元的萬，從2025年3月31日起增加到40美元萬每月。此外，我們同意將(I)出售西麥迪遜希爾頓花園酒店、西麥迪遜住宅酒店、西麥迪遜庭院酒店和羅克福德希爾頓花園酒店的淨收益的前700美元萬存入單獨賬户；(Ii)在2024年6月30日或之後從第8圈收到的現金股息的50%(按股息計算)；(Iii)我們進行的任何債券發行淨收益的30%，總計不超過900美元萬；和(Iv)Ault Lending的現金流、收款和貸款或其他投資收入淨額的25%(包括但不限於貸款或投資的銷售、股息、利息支付和攤銷付款)，總額不超過500美元萬。
此外，如果我們決定出售某些資產，我們還同意將出售這些資產的資金存入獨立賬户，包括：(I)出售佛羅裏達地產的1,500美元萬，(Ii)出售飛機的1,100美元萬，(Iii)出售密歇根地產所得1,700萬
；(Iv)每名礦工350美元，最低限額為100萬；及(V)出售第8圈所得的1,000萬。
2023年5月15日，對《2023年貸款協議》進行了修訂，將要求我們在獨立賬户中擁有指定最低餘額的日期從2024年5月15日延長至2024年7月22日，並將截至該日期的指定最低餘額從$700萬
增加到$740萬。2024年7月25日，《2023年貸款協議》進一步修訂，將要求我們在獨立賬户中擁有指定最低餘額的日期從2024年7月22日延長至2024年7月31日，並要求我們在2024年7月25日在獨立賬户中存入600,000美元。
2024年8月16日，我們同意不遲於2024年9月1日將150美元的萬存入獨立賬户，並在不遲於2024年9月15日之前向機構貸款人支付修改後的30美元萬。由於上述修訂，
我們需要存入額外的增量金額，以便在2023年12月14日的九個月紀念日、一年紀念日和兩年紀念日或之前，我們將存入所需資金，以使單獨
賬户中的餘額分別不低於1,500萬、2,000萬和2,750萬。
2024年1月12日，根據我們的股東在年度股東大會上提供的批准，我們向特拉華州提交了我們的註冊證書修正案
，以實現我們普通股的反向股票拆分，影響此類股票的授權和已發行股票數量以及已發行股票數量，比例為25：1。反向股票拆分於2024年1月16日生效。此報告中的所有股票金額
均已更新，以反映反向股票拆分。
2024年1月31日，Ault
Lending與阿爾茨海默神經公司(以下簡稱“阿爾茨海默”)簽訂了一項證券購買協議(“2024年1月SPA”)，根據該協議，阿爾茨海默同意在一次或多次成交中，向Ault Lending出售最多6,000股b系列可轉換優先股(以下簡稱“萬B系列優先股”)和認股權證，以購買最多600股阿爾茨海姆普通股(以下簡稱“ALZN B系列認股權證”)，總收購價最高為600萬。Ault Lending購買了1,220股ALZN Series b的優先股和認股權證，以購買122,000股優先股和認股權證，總收購價為122萬。購買價格
是通過註銷Ault Lending在2023年11月9日至2023年1月31日期間向阿爾茨海默支付的122萬現金預付款支付的。ALZN系列b優先股的每股聲明價值為每股1.00美元，並可轉換為若干股阿爾茨曼普通股
，通過將聲明價值除以10.00美元確定，在以低於轉換價格的每股價格發行阿爾茨邁德普通股
時，以及在常規股票拆分、股票分紅、合併或類似
事件時進行調整。此外，ALZN B系列認股權證可在發行六個月週年後的第一個工作日行使
，期限為五年。在第一次行使之日的五週年時到期。ALZN系列認股權證的行權價為12.00美元，在以低於轉換價格的每股價格發行阿爾茨邁德普通股的情況下，以及在慣常的股票拆分、股票分紅、合併或類似事件時，可能會進行調整。
於2024年3月7日、2024年3月8日、2024年3月18日、2024年3月19日及2024年4月17日，根據吾等於2023年11月6日與AULT公司訂立的證券購買協議(下稱“2023年11月SPA”)，吾等向AULT公司出售500股C系列可轉換優先股及認股權證，以向買方購買147,820股普通股，收購價為50萬。我們向Ault&Company出售了300股C系列可轉換優先股和認股權證，以購買88,692股普通股，並以500,000美元的收購價賣給了買方。截至本報告日期，Ault&Company已購買了總計44,300股C系列可轉換優先股和認股權證，以購買總計13,096,823股普通股，
總收購價為4,430萬。
於2024年3月11日，吾等與兩名機構投資者(“買方”)訂立票據購買協議，據此，買方於2024年3月12日向本公司以登記直接發售方式向買方購買合共200萬美元的本金面值可轉換本票(“票據”)(“票據”)。債券以180萬美元的總購買價出售給買家，
反映出原始發行折扣20萬美元。除非發生違約事件(定義見債券)，否則債券將按年息6%計息，屆時債券將按年息12%計息。票據其後按每股0.35美元的轉換價悉數轉換為普通股。
2024年3月26日，根據2024年1月的SPA，Ault Lending購買了約780股ALZN系列B系列優先股和A ALZN系列b認股權證，以購買78,000股阿爾茨坦普通股，購買價為80萬美元。截至本報告日期，Ault Lending已購買總計2,000股A lzN B系列優先股和A L ZN系列B認股權證，以購買總計20,000股A lzN系列普通股，總收購價為200萬。
2024年3月25日，我們在(I)2023年11月SPA、(Ii)C系列優先可轉換股票的相關優先股、權利和限制指定證書和(III)C系列可轉換優先股的數量的修正案中加入了
，以規定(A)Ault&Company可以從我們購買的C系列可轉換優先股的美元金額
從5,000萬美元增加到7,500萬美元，以及
(B)將最終成交日期延長至2024年6月30日，受制於Ault&Company的能力，
將該日期延長90天。
2024年4月15日，我們為TurnOnGreen的證券最終分銷創造了一個創紀錄的日期。截至當日，股東有權獲得0.83股TurnOnGreen
普通股，以及購買0.83股TurnOnGreen普通股(“TurnOnGreen證券”)的認股權證，換取他們在記錄日期持有的每
股我們的普通股。最終分配是在2024年4月29日支付的。我們在最終分銷中分銷了2,500萬
TurnOn Green Securities。
從2024年4月29日起
我們向認可投資者發行了一份本金面值為170億美元萬的定期票據。票據的利息為年利率15%
，票據的發行帶有原始發行折扣。票據到期日為2024年5月17日。該票據載有
未能在票據到期時付款的標準和慣例違約事件。票據的購買價為160萬美元。
定期票據於2024年5月16日修訂，將到期日延長至2024年6月15日，並於2024年6月18日進一步修訂，將到期日
延長至2024年7月31日。
2024年6月4日，我們與Oree Lending Company，LLC和Helios Funds LLC作為貸款人簽訂了一份貸款協議(“2024年信貸協議”)。2024年信貸協議規定了一項無擔保、非循環信貸安排，總提取限額最高為2,000美元萬，但條件是，我們在任何時候都不允許根據2024年信貸協議收到本金金額超過200萬的未償還貸款
。貸款人於2024年6月4日向該公司提供了1.5億美元的萬貸款。2024年信貸協議項下的貸款將於2024年12月4日到期，但前提是，如果在該日期，我們已簽署了與出售D系列優先股股票有關的股權信貸額度協議，該協議於2024年6月20日簽署，並具有與此相關的有效登記聲明，並且根據該協議目前並未違約，則到期日應自動延長至2025年6月4日。
貸款人沒有義務在上述到期日之後根據2024年信貸協議發放任何進一步貸款。2024年信貸協議項下的貸款
將以本票(“本票”)作為證明，並將包括在每筆貸款金額上增加
20%的原始發行折扣，所有貸款將按15.0%的年利率計息，並可隨時償還，無需罰款或溢價。
於2024年6月23日，Ault Disrupt與美國特拉華州的ADRT Merger Sub，Inc.及Ault Disruptive的直接全資附屬公司(“合併子公司”)及加州的Gresham Worldwide，Inc.(以下簡稱“GIGA”)簽訂合併協議及計劃(經不時修訂、補充或以其他方式修訂)。合併協議預期的交易在本文中被稱為“企業合併”。
根據合併協議，並受其中所載條款及條件的規限，合併附屬公司擬與GIGA合併並併入
GIGA(“合併”)，而GIGA為尚存的公司，從而成為Ault Disrupt的全資附屬公司。
於業務合併完成後(“生效時間”)，預期Ault Disrupt
將更名為Gresham Worldwide，Inc.，此後將繼續在紐約證券交易所美國證券交易所上市，新的股票代碼為“GWWI”。
然而，
2024年8月14日，GIGA根據破產法xi章提出了重組申請。因此，Ault Disrupt被要求在2024年8月15日終止合併協議。Ault Disrupt目前不打算與第三方簽訂新的協議和合並計劃。
2024年7月18日，我們與一家機構投資者簽訂了票據購買協議，根據該協議，該機構投資者同意收購，並同意
以註冊直接發行的方式向該機構投資者發行和出售540OID 10%OID可轉換本票(萬10%OID票據)。OID票據以490萬美元的收購價出售給機構投資者，原始發行的折扣為50萬。除非發生違約事件，否則舊身份證票據將按15%的年利率計息，當違約事件發生時，舊身份證票據將按18%的年利率計息。OID票據將於2024年10月19日到期。此外，在紐約證券交易所美國證券交易所批准補充上市申請後，OID票據可在任何時間轉換為我們普通股的股份，轉換價格為每股0.22美元(“OID轉換價格”)，可進行調整。然而，除非我們首先獲得股東批准(“股東批准”)，否則我們不得在轉換OID票據時發行普通股，除非我們首先獲得股東批准(“股東批准”)，否則根據紐約證券交易所的規則和規定，此類發行將導致普通股總數超過截至2024年7月18日已發行和已發行普通股總數的19.99%
。
如果在2024年9月2日(調整日期)，我們普通股的收盤價低於OID轉換價，那麼OID轉換價
將降至2024年9月2日普通股收盤價的85%。然而，如果在2024年7月19日之後以及在獲得股東批准之日之前，OID票據持有人已將OID票據項下未償還金額的一部分轉換為我們普通股的股份，總金額等於紐約證券交易所的限額，則調整日期將在該日期和我們獲得股東批准之日之間延長
天數。
更改協和酒店物業的銷售計劃
2024年4月30日，我們更改了由協議擁有和運營的四家酒店的銷售計劃。因此，截至2024年4月30日，該等資產不再符合持有待售準則，須按調整後賬麪價值或不得出售當日的公允價值中較低者重新分類為持有及使用。
為便於列報，截至2023年12月31日以前持有的待售資產和負債在所附財務報表中已在2023年12月31日的資產負債表中重新分類為原來的資產和負債組，其賬面價值為原來的賬面價值。由於銷售計劃的這一變化，我們在截至2024年6月30日的三個月內記錄了與萬房地產資產相關的財產和設備減值損失800美元。
一般信息
作為一家控股公司，我們的業務目標是通過發展和壯大我們的子公司來增加股東價值。根據我們採取的戰略，
我們專注於管理和財務支持我們現有的子公司和合作夥伴公司，目標是尋求貨幣化機會和最大化回報給股東的價值。我們已經、正在並將考慮的舉措包括：公開發行、出售個別合作伙伴公司、出售合作伙伴公司在二級市場交易中的某些或全部權益、
或其組合，以及實現股東價值最大化的其他機會。我們預計在履行債務和營運資金需求後向股東返還價值
。
我們不時邀請
與對我們的子公司或合作伙伴公司感興趣的其他公司進行討論，以迴應詢問或作為我們發起的流程的一部分。如果我們認為子公司或合夥公司的進一步增長和發展最能得到不同所有權結構的支持，或者如果我們認為這符合我們股東的最佳利益，我們將尋求
出售我們在子公司或合夥公司的全部或部分頭寸。這些出售可以採取私下協商出售股票或資產、合併和收購、子公司或合夥公司證券的公開發行以及在公開交易的合夥公司的情況下在公開市場上出售其證券的形式。我們的計劃可能包括通過配股和定向股票認購計劃讓子公司或合作伙伴公司上市。我們將繼續考慮這些(或類似)舉措
以及在二級市場交易中出售某些子公司或合作伙伴公司的權益，以最大限度地為我們的股東創造價值。
近年來，我們為推動元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、酒店運營和紡織等領域的業務增長提供了
資金和相關專業知識。我們已向我們擁有股權或可能積極參與的子公司和合作夥伴公司提供資本，通過董事會代表和管理層支持影響發展
。
我們是一家特拉華州公司
，公司辦事處位於11411 Southern Highlands Pkwy，Suite 240，Las Vegas，NV 89141。我們的電話號碼是949-444-5464，
我們的網站地址是www.ault.com。
經營成果
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月經營業績
下表總結了
截至2024年6月30日和2023年6月30日三個月的運營結果。
| | |
截至6月30日的三個月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| |
| 收入 | |
$ | 12,588,000 | | |
$ | 12,216,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| 8,490,000 | | |
| 8,368,000 | |
| 收入、酒店和房地產運營 | |
| 5,389,000 | | |
| 4,709,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| 11,700,000 | | |
| 12,590,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| (9,763,000 | ) | |
| 9,525,000 | |
| 總收入 | |
| 28,404,000 | | |
| 47,408,000 | |
| 收入、產品成本 | |
| 8,643,000 | | |
| 9,036,000 | |
| 收入成本、數字資產挖掘 | |
| 9,039,000 | | |
| 9,726,000 | |
| 收入成本、酒店和房地產運營成本 | |
| 3,318,000 | | |
| 3,120,000 | |
| 收入成本、起重機運營 | |
| 8,032,000 | | |
| 7,641,000 | |
| 收入、貸款和交易活動成本 | |
| - | | |
| - | |
| 收入總成本 | |
| 29,032,000 | | |
| 29,523,000 | |
| 毛利 | |
| (628,000 | ) | |
| 17,885,000 | |
| 運營費用 | |
| | | |
| | |
| 研發 | |
| 852,000 | | |
| 1,804,000 | |
| 銷售和市場營銷 | |
| 3,993,000 | | |
| 9,575,000 | |
| 一般和行政 | |
| 13,497,000 | | |
| 21,317,000 | |
| 財產和設備減值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 商譽和無形資產減值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 開採的數字資產的減損 | |
| - | | |
| 124,000 | |
| *總運營費用 | |
| 26,297,000 | | |
| 68,390,000 | |
| 運營虧損 | |
| (26,925,000 | ) | |
| (50,505,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 809,000 | | |
| 2,176,000 | |
| 利息開支 | |
| (5,383,000 | ) | |
| (15,927,000 | ) |
| 債務清償損失 | |
| (663,000 | ) | |
| (91,000 | ) |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| (1,291,000 | ) | |
| - | |
| 股權證券的減損 | |
| (6,266,000 | ) | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| - | | |
| 3,217,000 | |
| 固定資產出售收益 | |
| (36,000 | ) | |
| (1,754,000 | ) |
| 其他收入(費用)合計，淨額 | |
| (12,830,000 | ) | |
| (12,379,000 | ) |
| 所得税前虧損 | |
| (39,755,000 | ) | |
| (62,884,000 | ) |
| 所得税撥備 | |
| 24,000 | | |
| 1,368,000 | |
| 淨虧損 | |
| (39,779,000 | ) | |
| (64,252,000 | ) |
| 可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| 5,852,000 | | |
| 3,569,000 | |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| (33,927,000 | ) | |
| (60,683,000 | ) |
| 優先股息 | |
| (1,308,000 | ) | |
| (321,000 | ) |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) |
| 綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (35,235,000 | ) | |
$ | (61,004,000 | ) |
| 其他全面收益(虧損) | |
| | | |
| | |
| 外幣折算調整 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) |
| 其他綜合收益 | |
| (436,000 | ) | |
| (520,000 | ) |
| 全面損失總額 | |
$ | (35,671,000 | ) | |
$ | (61,524,000 | ) |
收入
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月
分部收入如下：
| | |
截至6月30日的三個月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
(減少) | | |
% | |
| 森特金 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 收入、數字資產挖掘 | |
$ | 8,490,000 | | |
$ | 8,368,000 | | |
$ | 122,000 | | |
| 1 | % |
| 收入、商業房地產租賃 | |
| 255,000 | | |
| 325,000 | | |
| (70,000 | ) | |
| -22 | % |
| 能量 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、起重機運營 | |
| 11,700,000 | | |
| 12,590,000 | | |
| (890,000 | ) | |
| -7 | % |
| 其他 | |
| 29,000 | | |
| 82,000 | | |
| (53,000 | ) | |
| -65 | % |
| 金融科技 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| (9,763,000 | ) | |
| 9,525,000 | | |
| (19,288,000 | ) | |
| -202 | % |
| 千兆 | |
| 10,612,000 | | |
| 8,740,000 | | |
| 1,872,000 | | |
| 21 | % |
| 同意 | |
| 5,134,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 750,000 | | |
| 17 | % |
| The Singing Machine Company，Inc.(簡稱SMC) | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| (2,625,000 | ) | |
| -100 | % |
| TurnOnGreen | |
| 1,236,000 | | |
| 724,000 | | |
| 512,000 | | |
| 71 | % |
| ROI | |
| 39,000 | | |
| 45,000 | | |
| (6,000 | ) | |
| -13 | % |
| 其他 | |
| 672,000 | | |
| - | | |
| 672,000 | | |
| - | |
| 總收入 | |
$ | 28,404,000 | | |
$ | 47,408,000 | | |
$ | (19,004,000 | ) | |
| -40 | % |
森特金
森特金數字資產挖掘業務的收入增加了10美元萬，這主要是由於託管在第三方設施上的森特金數字挖掘設備的收入增加了120美元萬，以及比特幣平均價格上漲了134%，但比特幣網絡上發生的2024年4月19日比特幣減半事件
的平均比特幣挖掘難度水平增加了71%，以及估計價值440美元的萬不利影響，部分抵消了這一增長。
減半是
比特幣協議的關鍵部分，用於控制總體供應並使用驗證共識算法降低數字資產的通脹風險
。比特幣減半活動將大宗補貼減少了一半，從6.25%降至3.125比特幣。交易費沒有受到減半的直接影響。
能量
在截至2024年6月30日的三個月裏，Circle 8起重機業務的能源收入減少了90萬美元，降幅為7%。這一下降主要是由於在截至2024年6月30日的三個月中，有五臺起重機停運，因此起重機機隊的利用率較低。
金融科技
在截至2024年6月30日的三個月中，我們貸款和交易活動的收入為負980美元萬，主要原因是白河能源公司(“White River”)普通股250股萬的未實現虧損940美元萬，以及我們在包括在貸款和交易活動收入中的萬投資的未實現虧損50美元。截至2023年6月30日的三個月，我們貸款和交易活動的收入為950萬，原因是我們在有價證券投資中總共獲得了660萬的已實現淨收益和150萬的未實現淨收益，以及我們對阿爾茨芒的投資產生了150萬的未實現收益。
截至2024年6月30日的三個月，我們交易活動的收入包括股權證券的淨收益，包括未實現收益
和市場價格變化造成的損失。這些損益已經並將繼續導致我們定期
收益的大幅波動。
千兆
在截至2024年6月30日的三個月期間，GIGA的收入增加了190美元萬。這一增長是由持續不斷的全球衝突和緊張局勢推動的，這些衝突和緊張局勢刺激了美國、英國、歐洲、亞洲和中東對武力保護技術的投資。
SMC
由於我們的所有權和投票權發生了重大變化，我們確定我們不再符合主要受益人的標準
，因此，我們於2023年11月20日解除了SMC的合併。截至2024年6月30日的三個月，SMC的收入為0美元
與2023年同期相比減少了2.6萬美元萬。
TurnOnGreen
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月，TurnOnGreen的收入增加了50美元萬。這一增長主要是由於在截至2024年6月30日的三個月裏，國防工業中單一的、利潤率更高的客户的銷售額增加。
毛利率
截至2024年6月30日的三個月的毛利率降至
(2%)，而截至2023年6月30日的三個月的毛利率為38%。我們在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中確認的毛利率受到我們貸款和交易活動的利潤率的影響，在截至2024年6月30日的三個月中產生了負面影響，在截至2023年6月30日的三個月中產生了積極影響。剔除我們貸款和交易活動的保證金影響，我們截至2024年和2023年6月30日的三個月的調整後毛利率分別為24%和22%。我們的毛利率(不包括我們貸款和交易活動的保證金影響)有所改善，
部分原因是來自第三方設施託管的Sentum數字採礦設備的高利潤率收入。
研究與開發
在截至2024年6月30日的三個月中，研發費用
減少了100ROI，這是由於與萬的比特尼羅河元宇宙平臺開發工作相關的支出減少。
銷售和市場營銷
截至2024年6月30日的三個月的銷售和營銷費用為400美元萬，而截至2023年6月30日的三個月的銷售和營銷費用為960美元萬，減少了560美元萬，降幅為58%。這一下降主要是由於投資回報的銷售和營銷費用減少了480美元萬，主要是由於廣告和推廣成本的降低，以及由於截至2023年11月20日的SMC解除整合
.
一般和行政
截至2024年6月30日的三個月，一般和行政費用為1,350萬美元，而截至2023年6月30日的三個月為2,130萬美元，減少了7，80美元萬，降幅為37%。一般和行政費用較上一期間有所減少，主要原因如下：
| · | 由於以下原因，萬的一般和管理費用減少了290美元截至2023年11月20日的SMC解除合併
； |
| · | 投資回報的運營費用減少了60美元，主要與投資回報的全資子公司Agora Digital Holdings，
Inc.(“Agora Digital”)停止運營有關；以及萬 |
其他收入(費用)，淨額
截至2024年6月30日的三個月的其他費用淨額為1,280美元萬，而截至2023年6月30日的三個月的其他費用淨額為1,240美元萬
。
截至2024年6月30日的三個月的利息和其他收入為80美元萬，而截至2023年6月30日的三個月的利息和其他收入為220億美元萬。利息和其他收入的減少主要是由於Ault Disrupt的利息收入下降，原因是信託賬户中持有的現金和有價證券減少，原因是Ault Disrupt普通股的贖回可能需要贖回
。
截至2024年6月30日的三個月的利息支出為540美元萬，而截至2023年6月30日的三個月的利息支出為1590美元萬。截至2024年6月30日的三個月的利息支出
包括330億美元萬的合同利息、130億美元萬的債務折價攤銷
以及80美元萬的容忍和延期費用。截至2023年6月30日的三個月的利息支出包括攤銷債務貼現720美元萬，忍耐和延期費用620萬和合同利息250美元萬。
在截至2024年6月30日的三個月內，我們的可轉換票據持有人轉換了200億萬的可轉換票據，這些票據在轉換時的公允價值為270美元萬，並確認了70美元的萬債務清償損失。
截至2024年6月30日的三個月，投資於未合併實體的虧損為130億美元萬，這是我們在權益法投資於
SMC的虧損中的份額。
截至2024年6月30日的三個月，我們的股權證券減值的累計向下調整
公允價值保持在630萬美元。
所得税撥備
在截至2024年和2023年6月30日的三個月內，所得税撥備分別為24,000美元和140美元萬。截至2024年和2023年6月30日止三個月的有效所得税撥備比率分別為0.1%和2.2%。在截至2024年6月30日的三個月內，所得税撥備減少主要是由於現金和信託賬户中持有的有價證券因Ault破壞性普通股的贖回(可能需要贖回)而導致股息收入低於上年同期。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的經營業績
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的運營結果。
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2024 | | |
2023 | |
| | |
| | |
| |
| 收入 | |
$ | 23,754,000 | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入、數字資產挖掘 | |
| 19,937,000 | | |
| 15,715,000 | |
| 收入、酒店和房地產運營 | |
| 8,697,000 | | |
| 7,410,000 | |
| 收入、起重機運營 | |
| 24,618,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| (664,000 | ) | |
| 4,586,000 | |
| 總收入 | |
| 76,342,000 | | |
| 78,594,000 | |
| 收入、產品成本 | |
| 17,807,000 | | |
| 18,823,000 | |
| 收入成本、數字資產挖掘 | |
| 17,583,000 | | |
| 17,829,000 | |
| 收入成本、酒店和房地產運營成本 | |
| 6,135,000 | | |
| 5,808,000 | |
| 收入成本、起重機運營 | |
| 15,747,000 | | |
| 15,029,000 | |
| 收入、貸款和交易活動成本 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
| 收入總成本 | |
| 57,272,000 | | |
| 58,669,000 | |
| 毛利 | |
| 19,070,000 | | |
| 19,925,000 | |
| 運營費用 | |
| | | |
| | |
| 研發 | |
| 1,924,000 | | |
| 3,646,000 | |
| 銷售和市場營銷 | |
| 8,653,000 | | |
| 18,371,000 | |
| 一般和行政 | |
| 26,844,000 | | |
| 43,998,000 | |
| 財產和設備減值 | |
| 7,955,000 | | |
| - | |
| 商譽和無形資產減值 | |
| - | | |
| 35,570,000 | |
| 開採的數字資產的減損 | |
| - | | |
| 263,000 | |
| 總運營支出 | |
| 45,376,000 | | |
| 101,848,000 | |
| 運營虧損 | |
| (26,306,000 | ) | |
| (81,923,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 1,392,000 | | |
| 3,335,000 | |
| 利息開支 | |
| (12,306,000 | ) | |
| (29,657,000 | ) |
| 股本證券投資轉換為有價股本證券的收益 | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
| 清償債務所得(損) | |
| 742,000 | | |
| (154,000 | ) |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| (1,958,000 | ) | |
| - | |
| 股權證券的減損 | |
| (6,266,000 | ) | |
| (9,555,000 | ) |
| 貸款損失撥備、關聯方 | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| - | | |
| 3,217,000 | |
| 固定資產出售收益 | |
| 32,000 | | |
| 2,761,000 | |
| 其他收入(費用)合計，淨額 | |
| (3,532,000 | ) | |
| (30,053,000 | ) |
| 所得税前虧損 | |
| (29,838,000 | ) | |
| (111,976,000 | ) |
| 所得税撥備(福利) | |
| (20,000 | ) | |
| 1,105,000 | |
| 淨虧損 | |
| (29,818,000 | ) | |
| (113,081,000 | ) |
| 可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| (392,000 | ) | |
| 3,752,000 | |
| 歸屬於Ault Alliance，Inc.的淨虧損 | |
| (30,210,000 | ) | |
| (109,329,000 | ) |
| 優先股息 | |
| (2,568,000 | ) | |
| (550,000 | ) |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| 綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (32,778,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) |
| 其他全面收益(虧損) | |
| | | |
| | |
| 外幣折算調整 | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 其他綜合收益 | |
| (400,000 | ) | |
| (350,000 | ) |
| 全面損失總額 | |
$ | (33,178,000 | ) | |
$ | (110,229,000 | ) |
收入
截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月
的分部收入如下：
| | |
截至6月30日的6個月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2024 | | |
2023 | | |
(減少) | | |
% | |
| 森特金 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 收入、數字資產挖掘 | |
$ | 19,937,000 | | |
$ | 15,715,000 | | |
$ | 4,222,000 | | |
| 27 | % |
| 收入、商業房地產租賃 | |
| 557,000 | | |
| 783,000 | | |
| (226,000 | ) | |
| -29 | % |
| 能量 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、起重機運營 | |
| 24,618,000 | | |
| 25,236,000 | | |
| (618,000 | ) | |
| -2 | % |
| 其他 | |
| 68,000 | | |
| 546,000 | | |
| (478,000 | ) | |
| -88 | % |
| 金融科技 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、貸款和貿易活動 | |
| (664,000 | ) | |
| 4,586,000 | | |
| (5,250,000 | ) | |
| -114 | % |
| 千兆 | |
| 20,185,000 | | |
| 17,448,000 | | |
| 2,737,000 | | |
| 16 | % |
| 同意 | |
| 8,140,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 1,513,000 | | |
| 23 | % |
| SMC | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| (6,008,000 | ) | |
| -100 | % |
| TurnOnGreen | |
| 2,461,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| 861,000 | | |
| 54 | % |
| ROI | |
| 67,000 | | |
| 45,000 | | |
| 22,000 | | |
| 49 | % |
| 其他 | |
| 973,000 | | |
| - | | |
| 973,000 | | |
| - | |
| 總收入 | |
$ | 76,342,000 | | |
$ | 78,594,000 | | |
$ | (2,252,000 | ) | |
| -3 | % |
森特金
Sentinum
數字資產採礦業務的收入增加了4.2億美元，主要是由於第三方設施託管的Sentinum數字採礦
設備的收入增加了3.7億美元，以及比特幣平均價格上漲134%，部分被
比特幣平均採礦難度水平上漲84%和4月19日的影響所抵消，2024年比特幣網絡發生比特幣減半事件。
能量
截至2024年6月30日的6個月中，Circle 8起重機業務的能源收入增加了60萬美元，增幅為2%。這一增長反映出在截至2024年6月30日的六個月內，來自循環8‘S最大客户的起重機服務使用率更高。
金融科技
在截至2024年6月30日的六個月中，我們貸款和交易活動的收入為負70美元萬，這主要是由於我們在包括在貸款和交易活動收入中的阿爾茨邁爾投資的40美元萬
未實現虧損。在截至2023年6月30日的六個月中，我們貸款和交易活動的收入為460萬，原因是我們對有價證券的投資產生了總計680美元的已實現和未實現淨收益
，我們對阿爾茨邁德的投資產生了60美元的未實現虧損，以及與股權證券投資相關的200美元萬減值。
截至2024年6月30日的六個月，我們交易活動的收入包括股權證券的淨收益，包括未實現收益和市場價格變化造成的損失。這些損益已經並將繼續導致我們定期
收益的大幅波動。
千兆
在截至2024年6月30日的六個月期間，GIGA的收入增加了270億美元萬。這一增長是由持續不斷的全球衝突和緊張局勢推動的，這些衝突和緊張局勢刺激了美國、英國、歐洲、亞洲和中東對武力保護技術的投資。
SMC
由於我們的所有權和投票權發生了重大變化，我們確定我們不再符合主要受益人的標準
，因此，我們於2023年11月20日解除了SMC的合併。截至2024年6月30日的6個月，SMC的收入為0美元，與2023年同期相比減少了600美元萬。
TurnOnGreen
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的6個月，TurnOnGreen的收入增加了90美元萬。這一增長主要是由於在截至2024年6月30日的6個月中，國防工業中單一的、利潤率更高的客户的銷售額增加。
毛利率
截至2024年6月30日的6個月的毛利率為25%，而截至2023年6月30日的6個月的毛利率為25%。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們的毛利率受到貸款和交易活動利潤率的不利影響。剔除我們貸款和交易活動的保證金影響，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月，我們的調整後毛利率將分別為26%和22%。我們的毛利率有所提高，部分原因是第三方設施託管的Sentum數字採礦設備帶來的高利潤率收入。
研究與開發
在截至2024年6月30日的六個月中，研發費用
減少了170ROI$萬，這是由於與投資回報的比特尼羅河元宇宙平臺的開發工作相關的支出減少。
銷售和市場營銷
截至2024年6月30日的6個月，銷售和營銷費用
為870美元萬，而截至2023年6月30日的6個月為1,840美元萬，減少了970美元萬，降幅為53%。這一下降主要是由於投資回報的銷售和營銷費用減少了820美元(主要是由於廣告和推廣成本的降低)，以及由於截至2023年11月20日的SMC解除整合
.
一般和行政
截至2024年6月30日的6個月，一般和行政費用為2,680美元萬，而截至2023年6月30日的6個月為4,400萬美元。
減少了1,720美元萬，降幅為39%。一般和行政費用較上一期間有所減少，主要原因如下：
| · | 由於以下原因，萬的一般和管理費用減少了510美元截至2023年11月20日的SMC解除整合
; |
| · | 與交易活動的已實現收益相關的業績獎金減少100%萬； |
| · | 萬的運營費用減少了60美元，主要與Agora Digital停止運營有關。 |
其他收入(費用)，淨額
截至2024年6月30日的6個月，其他費用淨額為350美元萬，而截至2023年6月30日的6個月，其他費用淨額為3,010美元萬。
截至2024年6月30日的6個月的利息和其他收入為140美元萬，而截至2023年6月30日的6個月的利息和其他收入為330美元萬。利息和其他收入的減少主要是由於Ault Disrupt的利息收入下降，原因是信託賬户中持有的現金和有價證券減少，原因是Ault Disrupt普通股的贖回可能需要贖回
。
截至2024年6月30日的六個月的利息支出為1,230美元萬，而截至2023年6月30日的六個月的利息支出為2,970美元萬。截至2024年6月30日的六個月的利息支出包括660萬的合同利息，340萬的債務折價攤銷，以及230萬的忍耐費和延期費用。截至2023年6月30日的六個月的利息支出包括債務折價攤銷1,620美元萬，忍耐和延期費用750萬，以及590美元萬的合同利息。
將股權證券投資轉換為有價證券的收益為1,790美元萬與白河普通股的投資回報率轉換有關。在截至2024年6月30日的6個月內，投資回報轉讓了1,450股萬白河普通股，公允價值為1,920美元萬。在轉讓的同時，投資回報將其白河公司A系列可轉換優先股的一部分轉換為普通股，並在轉換時記錄了1,790美元的非現金萬收益。
在截至2024年3月31日的三個月內，投資回報率轉換了230萬的投資回報優先擔保可轉換票據，這些票據在轉換時的公允價值為90美元萬，並確認了1,400美元的萬債務清償收益。在截至2024年6月30日的三個月內，我們可轉換票據的持有者轉換了200億萬的可轉換票據，這些票據在轉換時的公允價值為270美元萬，並確認了70美元的萬債務清償損失。
截至2024年6月30日的六個月，投資於未合併實體的虧損為200億萬，代表我們在權益法投資於
臺積電的虧損份額。
在截至2024年6月30日的6個月內，由於收款方面的不確定性，應收自Ault&Company的關聯方票據的貸款損失撥備為310萬。相比之下，2023年同期沒有撥備。
截至2024年6月30日的六個月，我們的股權證券減值的累計向下調整
公允價值保持在630萬美元。
所得税撥備(福利)
在截至2024年和2023年6月30日的六個月內，所得税撥備(福利)
分別為20,000美元和110美元萬。截至2024年和2023年6月30日止六個月的有效所得税(福利)撥備比率分別為0.1%和1.0%。截至2024年6月30日止六個月的所得税撥備減少，主要原因是股息收入較上年同期減少，原因是信託賬户持有的現金和有價證券減少，原因是可能贖回Ault破壞性普通股
。
流動性與資本資源
2024年6月30日，我們的現金和現金等價物為960美元萬(不包括730美元萬的受限現金)，而2023年12月31日的現金和現金等價物為970美元萬
(不包括570美元萬的受限現金)。現金和現金等價物減少主要是由於支付了債務、購買財產和設備以及用於經營活動的現金，但部分被與出售普通股和優先股有關的融資活動所提供的現金以及應付票據和可轉換票據的收益所抵消。
截至2024年6月30日的6個月，運營活動使用的淨現金總額為1,390美元萬，而截至2023年6月30日的6個月，運營活動提供的淨現金為1,290萬美元
。在截至2024年6月30日的六個月中，經營活動中使用的現金包括出售我們Sentum比特幣開採業務的數字資產所得的1,550美元萬
，但被運營虧損和營運資本變化所抵消。
截至2024年6月30日的6個月，用於投資活動的淨現金為380萬美元，而截至2023年6月30日的6個月為1,890美元萬。
截至2024年6月30日的6個月，用於投資活動的淨現金主要與390萬美元資本支出有關。
截至2024年6月30日的6個月，融資活動提供的淨現金為1,880萬美元，而截至2023年6月30日的6個月為1,280萬美元
主要反映以下交易：
| · | 在2024年1月1日至2024年3月13日期間，我們根據經修訂的市場發行銷售協議出售了總計2,560股萬普通股，
於2023年與Ascendiant Capital Markets有限責任公司簽訂了(“2023年普通股發售”)，總收益為1,460美元萬，
自2024年3月14日起，2023年普通股發售已終止; |
| · | 應付票據的萬收益1,070美元，由應付票據的萬付款590美元部分抵消； |
| · | 出售C系列優先股、關聯方的萬收益2,500美元； |
| · | 180億美元的萬收益，來自子公司向非控股權益出售股票； |
| · | 從可轉換應付票據獲得的180億美元萬收益，部分被應付票據的1200億美元萬付款所抵消。 |
2024年6月30日之後的融資交易
2024年7月2日，我們與機構投資者簽訂了一項高達260億美元的定期票據協議，其中180億美元的本金萬立即獲得融資。定期票據是以折扣價發行的，我們獲得的淨收益為150美元萬。定期票據不產生任何利息。定期票據原定於2024年8月2日到期。定期票據由奧爾特先生擔保。定期票據是默認的
，在定期票據全額支付之前，每月累加20美元的默認費用萬。
2024年7月18日，我們與一家機構投資者簽訂了一項票據購買協議，根據該協議，該機構投資者同意收購，並同意
以註冊的直接發行方式向機構投資者發行和出售OID票據。OID票據以490萬美元的收購價出售給機構投資者，原始發行折扣為50美元萬。除非發生違約事件，否則舊身份證票據將按15%的年利率計息，除非發生違約事件，屆時舊身份證票據將按18%的年利率計息。舊票據
將於2024年10月19日到期。此外，在紐約證券交易所美國證券交易所批准補充上市申請後，OID票據可隨時按OID轉換價格轉換為我們普通股的股票，並可進行調整。然而，我們不得在轉換OID票據時發行普通股
，除非我們首先獲得股東批准，否則此類發行將導致普通股總數超過紐約證券交易所的限制。
2024年8月2日，我們向萬&Company出售了300股C系列優先股和認股權證，以購買10股A類普通股
股票，總收購價為30美元萬。
關鍵會計估計
我們之前在2023年年報中披露的關鍵會計估計沒有重大變化。
不適用於較小的報告公司。
信息披露控制和程序的評估
我們已經建立了披露
控制程序和程序，旨在確保我們根據《交易所法案》提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累並傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時決定所需的
披露。
我們的首席執行官
和首席財務官在公司管理層其他成員的協助下，評估了截至本季度報告涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序(該術語在交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的設計和運行的有效性。根據我們的評估，我們的每一位主要高管和首席財務官都得出結論，公司對財務報告的內部控制在本季度報告涵蓋的期間結束時並不有效
因為公司尚未完成對之前在公司截至2023年12月31日(其最近一個財政年度的結束)的10-K表格年度報告中發現和披露的重大弱點的補救。
管理層已確定
以下重大弱點：
| 1. | 我們的會計部門沒有足夠的資源，這限制了我們收集、分析和適當審查與財務報告有關的信息的能力，包括及時應用與合併會計、關聯方交易、公允價值估計、會計或有事項和金融工具分析有關的複雜會計原則，以便在合併財務報表中進行適當的
分類； |
| 2. | 由於我們的規模和性質，分離所有相互衝突的職責可能並不總是可能的，也可能不是
經濟可行的。但是，在可能的情況下，交易的發起、資產保管和交易記錄應由單獨的個人執行。管理層在評估我們的信息披露控制和程序時，評估了我們未能進行職責分工的影響，並得出結論，由此導致的控制缺陷是一個實質性的弱點； |
| 3. | 我們的主要用户訪問控制(即配置、取消配置、特權訪問和用户訪問
審查)旨在確保適當的授權和職責分工，從而充分限制用户和特權訪問財務相關係統和數據給適當的人員，
沒有有效地設計和/或實施。我們沒有設計和/或
對影響我們流程的某些財務相關係統的計劃變更管理進行足夠的控制；以及 |
| 4. | 本公司沒有設計和/或實施用户訪問控制，以確保對影響本公司收入確認和數字資產流程的某些財務相關係統進行適當的職責劃分或計劃變更管理控制
以確保影響本公司(I)財務信息技術應用程序、(Ii)數字資產開採設備和(Iii)基本會計記錄的程序和數據變更得到適當識別、測試、授權和實施
以驗證其相關信息技術系統(S)產生的數據完整和準確。由於這一缺陷，依賴於從這種財務相關係統獲得的信息的自動流程級控制和手動控制也被確定為無效。此外，公司沒有有效地設計手動關鍵控制來檢測收入中的重大錯報。 |
有計劃的補救
管理層將繼續努力
改進與我們重大弱點相關的控制，特別是與圍繞我們的IT系統和應用程序的用户訪問和變更管理相關的控制。管理層將繼續實施措施，以補救重大缺陷，以便有效地設計、實施和運行這些控制措施。補救行動包括：(I)加強與用户訪問和變更管理流程及控制活動相關的設計和文檔編制；以及(Ii)制定和傳達管理信息技術變更管理領域的其他政策和程序。為了及時實施上述措施，管理層已開始採取以下行動，並將繼續評估其他補救機會：
| · | 聘請第三方專家協助管理層改善公司的整體控制環境，重點是變更管理和訪問控制； |
| · | 實施新的應用程序和系統，與管理層建立強有力的內部控制的重點保持一致；以及 |
| · | 繼續增加整個公司的員工人數，特別注重招聘具有紮實的薩班斯·奧克斯利和內部控制背景的個人。 |
我們目前正努力
改善和簡化我們的內部流程，並實施強化的控制，如上文所述，以解決
我們對財務報告的內部控制中的重大弱點，並糾正我們的披露控制和程序的無效性。在適用的補救控制措施運行了足夠長的時間之前，
管理層通過測試得出這些控制措施有效運行的結論之前，這些重大
缺陷將不會被視為得到補救。
儘管存在這些重大弱點，但我們認為，本季度報告所涵蓋期間的簡明合併財務報表在所有重要方面都相當符合美國公認會計原則，反映了我們所列期間的財務狀況、經營結果和現金流。
財務報告內部控制的變化。
除上文詳述外，
在截至2024年6月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制（
該術語的定義見《交易法》第13 a-15（f）條和第15 d-15（f）條）沒有發生重大影響或合理可能對我們對財務報告的內部控制造成重大影響的重大變化。
第二部分--其他資料
訴訟事宜
本公司在日常業務過程中涉及其他事項引起的
訴訟。我們經常受到索賠、訴訟、監管和政府
調查以及涉及勞動和就業、商業糾紛和其他事項的其他訴訟。此類索賠、訴訟、監管
和政府調查以及其他程序可能導致罰款、民事處罰或其他不利後果。
這些未解決
事項中的某些事項包括投機性的、大量的或不確定的貨幣金額。當我們相信
很可能發生損失且金額可以合理估計時，我們記錄負債。如果我們確定損失是合理可能的，並且損失或損失範圍可以估計，我們將披露合理可能的損失。我們評估可能影響先前已累計的責任金額的法律事項的發展，以及披露的事項和相關合理可能的損失，並
做出適當調整。需要作出重大判斷以釐定出現與該等事項有關的損失的可能性及估計金額
。
競技場訴訟
Arena Investors，LP(ROI訴訟)
2024年5月30日，Arena Investors，LP(“Arena”)以五個票據持有人的抵押品代理人的身份向紐約州、紐約縣最高法院提起訴訟(“ROI申訴”)
，訴訟標題為Arena Investors，LP訴Ault Alliance，Inc.和Riskon International，Inc.，編號652792/2024。
投資回報率投訴書根據日期為2023年4月27日的保證書提出了針對公司違約的訴訟原因，該保證書由公司和Arena等簽署，並要求賠償金額超過375萬美元，另加利息、律師費、成本、開支、
和支出。
ROI起訴書還根據ROI和Arena之間簽訂的、日期為2023年4月27日的特定安全協議，提出了違反ROI合同的訴訟理由。與此訴訟原因相關，Arena向公司和ROI索要成本和開支等。
2024年7月31日，公司和ROI提出動議，要求駁回針對公司的部分ROI投訴，並駁回針對ROI的全部合規投訴。
Arena對解散動議的反對截止日期為2024年9月27日。
根據公司對索賠所依據的事實、訴訟的不確定性以及案件的初步階段的評估，公司無法
合理估計此行動可能造成的潛在損失或損失範圍。儘管如此，公司仍記錄了票據的
未付部分。不利的結果可能會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
Arena Investors，LP(Gresham訴訟)
2024年6月6日，Arena以Arena和Walleye Opportunities Master Fund Ltd.(“Walleye”)的抵押品代理人的身份，向紐約州、紐約縣最高法院提交了針對該公司和GIGA的申訴(
)，訴訟標題為
Arena Investors，LP訴Gresham Worldwide，Inc.f/k/a Giga-Tronics Inc.和Ault Alliance，Inc.，編號652898/2024。
2024年7月8日，Arena在上述訴訟中提交了經修訂的申訴(“經修訂的申訴”)。修訂後的申訴提出了針對本公司的訴訟理由，要求獲得聲明性和禁制令救濟，要求發佈禁制令，禁止本公司及其代理人、附屬公司、僱員和員工採取違反Walleye、Arena和本公司之間於2023年1月9日訂立的從屬協議的行為。
修改後的起訴書還根據GIGA與競技場和Walleye各自簽訂的兩張獨立的可轉換本票(“票據”)
，以及對GIGA的違反誠信和公平交易義務的索賠，
還提出了針對GIGA的違約訴訟理由，並要求超過420萬的金錢損害賠償，其中包括利息、律師費、費用和支出。
修改後的起訴書還根據安全協議中包含的所謂檢查權利，進一步主張針對GIGA的另一個違反合同的訴訟理由，尋求聲明性和禁制性救濟
日期為2023年1月9日(“安全協議”)，以及Walleye、Arena和GIGA之間簽訂的
，該協議尋求發佈與此類所謂的檢查權有關的禁令，
以及與執行該禁令相關的費用和自付費用。
2024年7月12日，法院向Arena授予禁令救濟，並命令GIGA在2024年7月17日之前遵守《安全協議》中的檢查權條款。
2024年7月19日，Arena自願終止了對GIGA的違反誠信義務和公平交易索賠的訴因。
2024年7月29日，本公司和GIGA提交了一項動議，要求撤銷、罷工和制裁(“動議”)，以迴應修改後的申訴，理由包括，標的票據在紐約存在刑事高利貸行為。
Arena提交反對動議的截止日期為2024年9月19日。
根據公司對索賠所依據的事實、訴訟的不確定性以及案件的初步階段的評估，公司無法
合理估計此行動可能造成的潛在損失或損失範圍。儘管如此，本公司仍記錄了票據的
未付部分。不利的結果可能會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
其他訴訟事項
關於我們的其他
未決事項，根據我們目前的瞭解，我們相信，合理可能損失的金額或範圍不會
單獨或總體上對我們的業務、綜合財務狀況、經營業績、
或現金流量造成重大不利影響。然而，該等事項之結果本質上不可預測，且存在重大不確定性。
我們在截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中列出的風險因素沒有更新或變化。
沒有。
沒有。
不適用。
沒有。
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展品
數 |
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描述 |
| 3.1 |
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公司註冊證書，日期為2017年9月22日。在此合併，參考2017年12月29日提交的當前表格8-k報告，作為其附件3.1。 |
| 3.2 |
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10%系列累計可贖回永久優先股權利和優先權指定證書，日期為2018年9月13日。通過參考2018年9月14日提交的表格8-k的當前報告併入本文，作為附件3.1。 |
| 3.3 |
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註冊證書修訂證書，日期為2019年1月2日。通過引用2019年1月3日提交的表格8—K當前報告作為附件3.1納入本報告。 |
| 3.4 |
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公司註冊證書修正證書（普通股1比20反向股票分割），日期為2019年3月14日。通過參考2019年3月14日提交的表格8—K的當前報告作為附件3.1納入本報告。 |
| 3.5 |
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所有權證書和合並證書。通過參考2021年1月19日提交的當前表格8-k報告併入，作為其附件2.1。 |
| 3.6 |
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所有權和合並證書，於2021年12月1日向特拉華州國務卿提交。通過引用2021年12月13日提交的表格8—K當前報告作為附件3.1納入本報告。 |
| 3.7 |
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與13.00%系列累積可贖回永久優先股有關的指定、優先和權利證書，日期為2022年5月25日。通過參考2022年5月26日提交的表格8-A的註冊聲明合併為該表格的附件3.6。 |
| 3.8 |
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13.00%系列累計可贖回永久優先股指定增持股數證書，日期為2022年6月10日。通過參考2022年6月14日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其中的附件3.1。 |
| 3.9 |
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2022年6月16日13.00%系列累積可贖回永久優先股的指定、權利和優先股證書的更正證書。通過參考2022年6月17日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其中的附件3.1。 |
| 3.10 |
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公司註冊證書修正案(普通股300股1股反向拆分)，日期為2023年5月15日。通過參考2023年5月16日提交的表格8-k的當前報告作為其附件3.1併入本文。 |
| 3.11 |
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Ault Alliance，Inc.的E系列可轉換可贖回優先股的註銷證書。本文以2023年8月18日提交的表格8-k的當前報告作為附件3.1併入本文。 |
| 3.12 |
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Ault Alliance，Inc.的F系列可轉換可贖回優先股的註銷證書。通過參考2023年8月18日提交的表格8-k的當前報告作為附件3.2合併於此。 |
| 3.13 |
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Ault Alliance，Inc.的G系列可轉換可贖回優先股的註銷證書。通過參考2023年8月18日提交的表格8-k的當前報告作為附件3.3合併於此。 |
| 3.14 |
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C系列累計優先股的指定優先股、權利和限制證書，日期為2023年11月15日。通過參考2023年11月21日提交的表格8-k的當前報告作為其附件3.1併入本文。 |
| 3.15 |
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Ault Alliance，Inc.的B系列可轉換可贖回優先股的註銷證書。合併於此，參考2023年12月12日提交的作為附件3.1的8-k表格的當前報告。 |
| 3.16 |
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2024年1月12日向特拉華州州務卿提交的公司註冊證書修正案證書。通過參考2024年1月12日提交的表格8-k的當前報告併入，作為附件3.2。 |
| 3.17 |
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第二次修訂和重新修訂的章程，自2024年1月11日起生效。通過參考2024年1月12日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.18 |
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增發證書C系列可轉換優先股的優先股、權利和限制的證書名稱。通過參考2024年4月4日提交的表格8-k的當前報告作為其附件3.1併入本文。 |
| 10.1 |
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貸款和擔保協議修正案，日期為2024年4月15日。通過引用2024年4月16日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 10.2 |
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保證的形式。通過引用2024年4月30日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 10.3 |
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貸款和擔保協議第二修正案表格，日期為2024年5月15日。通過引用2024年5月16日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 10.4 |
|
貸款協議格式。通過引用2024年6月5日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 10.5 |
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保證的形式。通過引用2024年6月5日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件10.2。 |
| 10.6 |
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Ault Alliance，Inc.和Orion Equity Partners，LLC之間的購買協議，日期為2024年6月20日。通過引用2024年6月21日提交的表格8-k的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 31.1* |
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規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席執行幹事證書。 |
| 31.2* |
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細則13a-14(A)或細則15d-14(A)所要求的首席財務幹事證明。 |
| 32.1** |
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美國法典第13 a-14（b）條或第15 d-14（b）條和第18篇第63章第1350條要求的首席執行官和首席財務官認證。 |
| 101.INS* |
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內聯XBRL實例文檔。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101.Sch* |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101.卡爾* |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.定義* |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| 101.實驗所* |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| 101.前期* |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| 104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
*現送交存檔。
**隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，
登記人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024年8月16日
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Ault Alliance，Inc. |
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作者： |
/S/威廉·B·霍恩 |
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威廉·B·霍恩 |
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首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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作者： |
/S/肯尼思·S·克拉貢 |
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肯尼斯·S·克拉貢 |
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首席財務官 |
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(首席會計主任) |
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