附錄 99.1
金屬公司 提供 2024 年第二季度公司最新情況
紐約，2024 年 8 月 14 日（環球報） NEWSWIRE）— TMC 金屬公司（納斯達克股票代碼：TMC）（“TMC” 或 “公司”），影響較小的勘探公司 來自海底多金屬結核的電池金屬今天提供了截至第二季度的公司最新情況和財務業績 2024 年 6 月 30 日。
2024 年第二季度財務摘要
| · | 當前 信貸額度提供的流動性約為4,830萬美元 |
| · | 增加了 2024年8月，我們的無抵押信貸額度的借款能力增加了750萬美元： |
| o | ERAS/Barron融資額度從2000萬美元起 到 2500 萬美元，以及 |
| o | Allseas Group SA附屬設施 從2500萬美元到2750萬美元 |
| · | 12.1 美元 截至2024年6月30日的季度運營中使用的現金為百萬美元 |
| · | 網 截至6月30日的季度虧損2,020萬美元，每股淨虧損0.06美元， 2024 |
傑拉德·巴倫，董事長兼首席執行官 金屬公司的發言人評論説：“本季度，我很高興歡迎兩位新董事加入我們的董事會，他們都是 是各自領域的領導者。Steve Jurvetson 在顛覆性技術（包括投資）方面帶來了寶貴的專業知識 在特斯拉、Planet Labs、SpaceX和聯邦聚變系統等開創性科技公司中，這與我們的使命非常吻合 徹底改變關鍵礦物的採購和最終回收方式。我們還歡迎可持續發展領袖布倫丹·梅，他的 領先公司一直在尋求法律顧問以幫助他們架起與環境界的橋樑，作為環境界的前首席執行官 海洋管理委員會兼雨林聯盟歐洲主席，我們期待他幫助關鍵利益相關者社區參與進來。
在股價表現令人失望的情況下 最近幾周，部分原因是我們認為是對最近的科學和監管頭條的誤解，我是 很高興我們的三大股東，包括我自己，進一步擴大了無抵押借貸能力，以確保我們不是 被迫以稀釋條件開拓市場。我們的信貸額度已按預期用作維持項目進展的橋樑 向前邁進，我們正等待分享有關一些有前景的戰略發展的更多信息，並利用更具吸引力的融資 選項。
地緣政治利好因素繼續產生 為我們的行業創造有利的環境。隨着美國、中國、印度、日本和挪威加強對海底資源的關注， 我們看到越來越多的人認識到供應鏈多樣化的戰略重要性，使之遠離單一司法管轄區的陸地來源。 此外，國際海底管理局最近在起草規章的完整綜合案文草案方面取得的進展，以及 巴西的萊蒂西亞·卡瓦略當選祕書長，是向前邁出的關鍵一步。我已經會見了卡瓦略女士，我對此表示讚揚 她承諾通過法規，使該行業能夠向前發展。在談判桌上的各方都認識到 《聯合國海洋法公約》的首要地位，隨着ISA理事會朝着完成採礦協議邁進，我們仍然持樂觀態度 代碼。”
自上次以來的運營亮點 企業最新動態
| · | TMC 發佈第三份年度影響力報告：2024年7月29日，我們發佈了第三份年度影響報告 影響報告，提供我們在環境評估中實現的關鍵里程碑的最新情況 結核採集的影響，包括我們認為成功採集足夠數量的結核 大量的環境基線和影響數據，以制定環境影響聲明 以及世界上第一個深海底的環境緩解和管理計劃（EMMP） 結核採集項目。 |
| · | 世界第一 來自深海底多金屬結核的硫酸鈷：2024 年 6 月 12 日，我們宣佈 我們成功生產了世界上第一款完全由硫酸鈷提取 來自海底多金屬結核。硫酸鈷是在臺式測試中生成的 我們根據鎳鈷銅樣品與 SGS 加拿大公司合作設計的濕法冶金流程圖 我們於 2021 年首次生產磨砂，SGS 測試了我們的高效流程以加工高檔產品 鎳-銅-鈷磨砂直接塗覆高純度硫酸鈷，無需製造鈷金屬， 同時生產肥料副產品而不是固體廢物或尾礦.里程碑緊隨其後 五月份我們成功生產硫酸鎳的消息，硫酸鎳是關鍵的原材料投入 用於生產能量密集型電動汽車電池。 |
| · | 史蒂夫 Jurvetson 加入 TMC 董事會，擔任副主席兼特別顧問 首席執行官：2024年4月10日，著名的硅谷投資者史蒂夫·尤爾維森加入 我們的董事會擔任副主席兼首席執行官特別顧問。尤爾維森先生 是一家投資者，專注於處於顛覆性前沿的創始人主導、使命驅動的公司 技術和新產業形成。他的投資包括開創性的科技公司 例如特斯拉、Planet Labs、SpaceX和聯邦聚變系統，其價值超過800美元 總價值創造了數十億美元。 |
| · | 突出 可持續發展策略師布倫丹·梅加入TMC董事會：6月3日， 2024 年，我們宣佈任命布倫丹·梅為董事會成員。作為前任 海洋管理委員會（MSC）首席執行官兼雨林歐洲主席 Alliance，梅先生在可持續發展的最前沿工作了二十多年 具有全球重要意義的生態系統面臨的挑戰。2010 年，他組建了著名的全球可持續發展組織 諮詢公司羅伯茨布里奇，各地的領先公司和非政府組織一直在尋求其法律顧問 世界。 |
行業動態
| · | 第二部分 ISA 的 29 個th 會議：在2024年7月的會議上，ISA同意 繼續談判《採礦守則》，以期在會議期間通過該守則 2025 年 ISA 第 30 屆會議。ISA理事會已安排了兩次ISA理事會會議 將在2025年3月和7月推進採礦守則，並同意繼續工作 在閉會期間推進案文。此外，2024 年 8 月 2 日，ISA 大會 選舉巴西的萊蒂西亞·卡瓦略為該期間的新任ISA祕書長 2025-2028。 |
| · | 印度， 日本和挪威概述了海洋礦產計劃：在2024年第二季度，印度 宣佈打算獲得更多結核勘探合同，而挪威則提出 開放部分大陸架供礦物勘探。在其他地方，日本宣佈 它將開始試行在其專屬經濟區內採集多金屬結核 2025 年的區域。鑑於美國和中國最近的行業發展，四 世界上最大的五個經濟體現在都將注意力集中在結核的潛力上。 |
| · | 美國 眾議院分配國防部資金評估國內結核提煉的可行性 容量：2024年5月23日，我們歡迎眾議院撥款200萬美元 國防部2025財年國防授權法（NDAA）版本 該部的產業基礎政策辦公室將研究發展國內的可行性 將多金屬結核衍生中間體提煉成高純度鎳、銅的能力 和鈷製品。此外，TMC的美國子公司還有一份待處理的申請 根據《國防生產法》第三章計劃為可行性工作提供900萬美元的補助金 關於國內結核衍生中間產品的煉油廠。我們的美國子公司可能會 通過能源部的貸款計劃尋求更大的補助金和/或貸款 辦公室、進出口銀行和其他部門將在稍後為煉油廠的建設提供資金 這十年。 |
財務業績概覽
2024 年 6 月 30 日，我們持有現金 與Allseas Group SA的子公司（200萬美元）和Barron/ERAS共有約50萬美元，短期債務為590萬美元 無抵押信貸額度（390萬美元）。我們認為，我們的總流動性，包括信貸下的現金和借款可用性 向Allseas附屬公司提供的貸款以及我們向ERAS Capital LLC和Barron先生提供的信貸額度將足以滿足需求 我們從今天起至少未來十二個月的營運資金和資本支出承諾。
我們報告的淨虧損約為 截至2024年6月30日的季度為2,020萬美元，合每股虧損0.06美元，而淨虧損為1,410萬美元，合每股虧損0.05美元， 截至2023年6月30日的季度。截至2024年6月30日的季度中，勘探和評估費用為12.4美元 百萬美元，而截至2023年6月30日的季度為810萬美元。勘探和評估費用的增加 2024年第二季度的主要原因是採礦、技術和工藝開發增加了180萬美元 由於Allseas增加了工程工作，由於公允價值的攤銷，基於股份的薪酬增加了170萬美元 2024年第二季度向董事和高級管理人員授予的限制性股票和期權以及更高的人事成本。這是部分的 被環境研究的減少所抵消，因為在2024年第二季度完成第80次活動的成本低於成本 2023年第二季度為完成NORI試點結核收集系統測試而花費的環境工作。
一般和管理費用 截至2024年6月30日的季度為790萬美元，而截至2023年6月30日的季度為510萬美元，反映了這一點 由於攤銷了限制性股票單位和授予董事和高級管理人員的期權的公允價值，基於股份的薪酬增加 在2024年第二季度，人事成本增加，法律和諮詢成本增加。
電話會議
我們今天將舉行電話會議 美國東部時間下午 4:30，提供最新的公司發展、2024 年第二季度財務業績和即將到來的里程碑的最新情況。
2024 年第二季度電話會議 詳情
| 日期： | 2024年8月14日，星期三 |
| 時間： | 美國東部時間下午 4:30 |
| 僅限音頻 撥入： | 註冊 這裏 |
| 虛擬 帶幻燈片的網絡直播： | 註冊 這裏 |
請使用上面的鏈接註冊 至少在電話會議前十分鐘。虛擬網絡直播將在 “投資者” 選項卡中重播 在公司網站的 “投資者” > “媒體” > “活動和演講” 下，大約 活動結束兩小時後。
關於金屬公司
金屬公司是以下領域的探索者 來自海底多金屬結核的低衝擊電池金屬，執行雙重任務：(1) 為全球能源轉型供應金屬 儘量減少對地球和人類的負面影響，(2) 追蹤、回收和回收我們為幫助創造而提供的金屬 可以永久使用的金屬共有物。該公司通過其子公司持有三家公司的勘探和商業權 受國際海底管理局監管的太平洋克拉里昂克利珀頓區多金屬結核合同區 並由瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助。欲瞭解更多信息，請訪問 www.metals.co。
聯繫人
媒體 | media@metals.co
投資者 | investors@metals.co
前瞻性陳述
本新聞稿包含 “前瞻性” 1995年《私人證券訴訟改革法》所指的聲明和信息。這些陳述可以識別 用諸如 “目標”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測” 之類的詞語， “可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“將” 以及這些詞語的變體 或類似的表述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本新聞稿中的前瞻性陳述 包括但不限於關於 [公司潛在商業運營的潛在影響] 的聲明， 該公司預計將向ISA申請開採合同，美國政府行動的潛在結果， 公司與美國政府成員的對話，通過最終法規或《礦業守則》的狀況和時機， 用於開採深海多金屬結核以及公司今後的財務和運營計劃]。該公司 可能無法實際實現這些前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應提出 過度依賴這些前瞻性陳述。實際結果或事件可能與計劃、意圖和預期有重大差異 由於各種因素而在這些前瞻性陳述中披露，其中包括：公司的戰略 以及未來的財務業績；ISA及時採用《採礦守則》的能力和/或審查和/或批准計劃的意願 《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）規定的開發工作；公司獲得開發的能力 克拉里昂克利珀頓區區域的開採合同或批准的工作計劃；監管的不確定性及其影響 政府對公司資源活動的監管和政治不穩定；任何法律、規章、規章的變化 或公司應遵守的政策，包括ISA通過的最終《採礦守則》的條款（如果有）和可能的時機 其中；廣泛而昂貴的環境要求對公司運營的影響；環境責任； 多金屬結核採集對克拉里昂·克利珀頓區生物多樣性的影響以及受影響生態系統的恢復率； 公司開發足夠品位或數量的礦物以證明商業運營的合理性的能力；缺乏開發 海底多金屬結核礦牀；公司成功與Allseas集團簽訂具有約束力的協議的能力 S.A. 及其正在討論的其他各方（如果有），包括日本太平洋金屬公司；估計的不確定性 用於計算某些合同區域的礦產資源以及多金屬結核礦牀的等級和質量；相關風險 存在自然危害；公司可能對多金屬結核進行專門處理和加工方面存在不確定性 恢復；與集體、開發和加工業務相關的風險，包括與陸上開發有關的風險 處理能力和能力，以及Allseas Group S.A. 在海上零號項目的預期開發工作 系統；公司對Allseas Group S.A. 的依賴；運輸成本的波動；金屬價格的波動；測試 和設備製造；與公司有限的運營歷史、有限的現金資源和需求相關的風險 用於額外融資以及此類融資可能無法按可接受的條件提供或根本無法獲得的風險；與之相關的風險 公司的知識產權；低碳特許權使用費的有限運營歷史；我們手頭現金的充足性以及 我們在信貸額度下向一家與Allseas Group S.A. 相關的公司提供的借款能力（正如我們預期的那樣），以及信貸 與ERAS Capital LLC/Gerard Barron合作提供設施，以滿足我們的營運資金和資本支出要求以及額外的需求 融資和我們繼續經營的能力；我們原則上同意修改與一家相關公司的信貸額度 致Allseas Group S.A.；我們作為當事方的任何訴訟；以及其他風險和不確定性，其中任何風險和不確定性都可能導致公司 實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同，前瞻性陳述在本節中有更詳細的描述 公司10-k表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 向美國證券交易委員會（SEC）提交，包括公司截至年度的10-k表年度報告 2023 年 12 月 31 日於 2024 年 3 月 25 日向美國證券交易委員會提交了經修訂的申請。本新聞中包含的任何前瞻性陳述 新聞稿僅限於截至本文發佈之日，公司明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務 除非另有要求，否則此處包含的任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因 依法。
TMC 金屬公司
簡明合併資產負債表
（以千美元計，股份金額除外）
（未經審計）
| 資產 | 截至目前 6月30日 2024 | 截至目前 十二月三十一日 2023 | ||||||
| 當前 | ||||||||
| 現金 | $ | 474 | $ | 6,842 | ||||
| 應收賬款和預付款 | 1,237 | 1,978 | ||||||
| 1,711 | 8,820 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 勘探合同 | 43,150 | 43,150 | ||||||
| 使用權資產 | 4,767 | 5,721 | ||||||
| 裝備 | 936 | 1,133 | ||||||
| 軟件 | 1,793 | 1,643 | ||||||
| 投資 | 8,290 | 8,429 | ||||||
| 58,936 | 60,076 | |||||||
| 總資產 | $ | 60,647 | $ | 68,896 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | 37,784 | 31,334 | ||||||
| 短期債務 | 5,875 | - | ||||||
| 43,659 | 31,334 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 遞延所得税負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 特許權使用費責任 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| 認股權證責任 | 1,920 | 1,969 | ||||||
| 負債總額 | $ | 70,254 | $ | 57,978 | ||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股 （無限股，無面值 — 已發行股份：322,241,883（2023 年 12 月 31 日 — 306,558,710）） | 460,573 | 438,239 | ||||||
| A-J 類特別股 | - | - | ||||||
| 額外已繳資本 | 125,300 | 122,797 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (594,264) | ) | (548,902) | ) | ||||
| 總權益 | (9,607) | ) | 10,918 | |||||
| 負債和權益總額 | $ | 60,647 | $ | 68,896 | ||||
TMC 金屬公司
簡明合併虧損報表和綜合虧損表
（以千美元計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 勘探和評估費用 | $ | 12,403 | $ | 8,098 | $ | 30,526 | $ | 15,267 | ||||||||
| 一般和管理費用 | 7,892 | 5,131 | 14,451 | 11,345 | ||||||||||||
| 營業虧損 | 20,295 | 13,229 | 44,977 | 26,612 | ||||||||||||
| 其他物品 | ||||||||||||||||
| 股票記賬的投資損失 | 61 | 137 | 139 | 356 | ||||||||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | (580) | ) | 787 | (49 | ) | 1,331 | ||||||||||
| 外匯損失（收益） | (84) | ) | 23 | (350) | ) | 52 | ||||||||||
| 利息收入 | (16) | ) | (319) | ) | (118) | ) | (773) | ) | ||||||||
| 借款和信貸額度的費用和利息 | 492 | 250 | 763 | 277 | ||||||||||||
| 該期間的淨虧損和綜合虧損 | $ | 20,168 | $ | 14,107 | $ | 45,362 | $ | 27,855 | ||||||||
| 每股淨虧損 | ||||||||||||||||
| -基礎版和稀釋版 | $ | 0.06 | $ | 0.05 | $ | 0.14 | $ | 0.10 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均數量——基本股和攤薄後 | 320,891,977 | 281,323,151 | 316,206,916 | 276,702,050 | ||||||||||||
TMC 金屬公司
簡明合併報表 權益變動情況
（以千美元計，除了 股份金額）
（未經審計）
| 普通股 | 首選 股票 | 特別的 股票 | 額外 已付款 資本 | 累積 其他 全面 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 2024 年 6 月 30 日 | 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年4月1日 | 318,291,383 | $ | 454,431 | $ | - | $ | - | $ | 122,691 | $ | (1,216 | ) | $ | (574,096) | ) | $ | 1,810 | |||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 1,777,466 | 1,884 | - | - | (1,884) | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 自動櫃員機發行的股票 | 1,634,588 | 2,587 | - | - | - | - | - | 2,587 | ||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權 | 511,052 | 1,617 | - | - | (1,398) | ) | - | - | 219 | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工股票購買計劃購買股票 | 27,394 | 54 | - | - | (30) | ) | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | - | - | - | - | 5,921 | - | - | 5,921 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (20,168 | ) | (20,168 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 322,241,883 | $ | 460,573 | $ | - | $ | - | $ | 125,300 | $ | (1,216 | ) | $ | (594,264) | ) | $ | (9,607) | ) | ||||||||||||||
| 普通股 | 首選 股票 | 特別的 股票 | 額外 已付款 資本 | 累積 其他 全面 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 2023 年 6 月 30 日 | 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年4月1日 | 280,618,285 | $ | 345,090 | $ | - | $ | - | $ | 186,796 | $ | (1,216 | ) | $ | (488,869) | ) | $ | 41,801 | |||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 434,558 | 591 | - | - | (561) | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工股票購買計劃購買股票 | 83,572 | 94 | - | - | (45) | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | - | - | - | - | 2,532 | - | - | 2,532 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (14,107) | ) | (14,107) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | $ | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (502,976) | ) | $ | 30,305 | |||||||||||||||
TMC 金屬公司
簡明綜合權益變動表
（以千美元計，股份金額除外）
（未經審計）
| 普通股 | 首選 股票 | 特別的 股票 | 額外 已付款 資本 | 累積 其他 全面 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六個月已結束 2024 年 6 月 30 日 | 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年1月1日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | - | $ | - | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902) | ) | $ | 10,918 | |||||||||||||||
| 根據註冊直接發行發行的股票和認股權證的發行，扣除費用 | 4500,000 | 7,447 | - | - | 1,553 | - | - | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 8,890,139 | 10,485 | - | - | (10,485) | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 根據市場股票分配協議發行的股票 | 1,634,588 | 2,587 | - | - | - | - | - | 2,587 | ||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權 | 631,052 | 1,761 | - | - | (1,352) | ) | - | - | 409 | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工股票購買計劃購買股票 | 27,394 | 54 | - | - | (30) | ) | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | - | - | - | - | 12,817 | - | - | 12,817 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (45,362) | ) | (45,362) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 322,241,883 | $ | 460,573 | $ | - | $ | - | 125,300 | $ | (1,216 | ) | $ | (594,264) | ) | $ | (9,607) | ) | |||||||||||||||
| 普通股 | 首選 股票 | 特別的 股票 | 額外 已付款 資本 | 累積 其他 全面 損失 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六個月已結束 2023 年 6 月 30 日 | 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年1月1日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | - | $ | - | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121) | ) | $ | 41,505 | |||||||||||||||
| 限制性股票單位的轉換，扣除預扣税款的股份 | 3,390,712 | 3,405 | - | - | (3,375) | ) | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 根據員工股票購買計劃購買股票 | 83,572 | 94 | - | - | (45) | ) | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 向Allseas發行的股票 | 10,850,000 | 9,394 | - | - | - | - | - | 9,394 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | - | - | - | - | 7,182 | - | - | 7,182 | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的損失 | - | - | - | - | - | - | (27,855) | ) | (27,855) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 281,136,415 | $ | 345,775 | $ | - | $ | - | 188,722 | $ | (1,216 | ) | $ | (502,976) | ) | $ | 30,305 | ||||||||||||||||
TMC 金屬公司
簡明合併現金流量表
（以千美元計）
（未經審計）
六 幾個月已結束 6月30日 | 六 幾個月已結束 6月30日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 由（用於）提供的現金 | ||||||||
| 運營活動 | ||||||||
| 該期間的損失 | $ | (45,362) | ) | $ | (27,855) | ) | ||
| 不影響現金的物品： | ||||||||
| 攤銷 | 197 | 175 | ||||||
| 租賃費用 | 954 | - | ||||||
| 信貸額度的應計利息 | 25 | - | ||||||
| 基於股份的薪酬和費用以股權結算 | 12,817 | 7,182 | ||||||
| 股票記賬的投資損失 | 139 | 356 | ||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | (49 | ) | 1,331 | |||||
| 未實現的外匯 | (301) | ) | (17) | ) | ||||
| 營運資金的變化： | ||||||||
| 應收賬款和預付款 | 782 | 1,097 | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | 6,857 | (14,152) | ) | |||||
| 用於經營活動的淨現金 | (23,941) | ) | (31,883) | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置設備和軟件 | (415) | ) | (75) | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (415) | ) | (75) | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 註冊直接發行的收益 | 9000 | - | ||||||
| 為註冊直接發行支付的費用 | (142 | ) | - | |||||
| 自動櫃員機發行股票的收益 | 2,546 | - | ||||||
| 信貸額度提款的收益 | 3,875 | - | ||||||
| 撤銷Allseas債務協議的收益 | 2,000 | |||||||
| 對從信貸額度提取的款項支付的利息 | (25) | ) | - | |||||
| 低碳特許權使用費投資的收益 | - | 5,000 | ||||||
| 員工股票計劃的收益 | 24 | 49 | ||||||
| 行使股票期權的收益 | 409 | - | ||||||
| 發行股票的收益 | - | 30 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 17,687 | 5,079 | ||||||
| 現金減少 | $ | (6,669) | ) | $ | (26,879) | ) | ||
| 匯率變動對現金的影響 | 301 | 17 | ||||||
| 現金-期初 | 6,842 | 46,876 | ||||||
| 現金-期末 | 474 | 20,014 | ||||||