總公告::單位淨值（"NAV"） 總公告::單位淨值（"NAV"）

總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資管亞洲有限公司可變資本公司
證券
日興安盛中國新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVS
日興安盛中國新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVD
棕聯證券
不

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年8月16日17:31:19
狀態
新
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG240816OTHR7JZ6
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年8月15日

（1）淨資產淨值為新加坡元0.3416元/單位

（2）發行的總份額為59,326,903份