REPL:股息選擇/分配/再投資計劃選擇。 REPL:股息選擇/分配/再投資計劃選擇

REPL:股息選擇/分配/再投資計劃選擇。

發行人和證券

發行人/經理
ELITE英國房地產信託管理有限公司。
證券
ELITE英國房地產信託-SGXC59097235-MXNU。

發佈詳情

發佈標題
股息選擇/分配/再投資計劃。
廣播日期和時間
2024年8月16日20點12分22秒
狀態
更換
企業行動參考
SG240807DVOPDL3R
提交人(公司/名稱)
廖良發約書亞。
職位
首席執行官
股利/分配編號
適用的
數值
10
股利/分配類型
中期
財政年度末
31/12/2024
宣佈的股利/分配比率(每股/單位)
gbp 0.014
股息/分配期間
2024年01月01日至2024年06月30日
天數
182

事件敍述

敍述類型
敍述文本
額外的文字關於2024年8月7日公告中關於在Elite Uk REIt中以每單位1.4便士的價格分配的DRP應用的補充説明
有關2024年1月1日至6月30日期間Elite Uk REIt("單位")每單位1.4便士分配的DRP將發行新份額的發行價格問題, 新發行的單位將用於分配
分配的發行價格為0.2493英鎊每單位
税務條件分配將從免税收入中獲得,因此在所有受益人手中免除新加坡所得税。
額外的文字希望參與DRP或者選擇以英鎊收到分配款的持有人必須填寫"選擇通知書"並將其發送至經理c/o新加坡交易結算所有限公司指定的地址,以便最遲在2024年9月5日下午5:30前收到。
額外的文字請參閲附件。

事件日期

股權登記日
16/08/2024
除息日
15/08/2024

選擇1 - 現金支付詳情

選舉期
2024年08月28日至2024年09月05日
默認選項
貨幣選項
新加坡元
支付類型
免税
毛率(每股)
gbp 0.014
淨率(每股)
gbp 0.014
支付日
23/09/2024
毛利率狀態
實際費率
貨幣對
新加坡元/英鎊

方案2-現金支付明細

選舉期
2024年08月28日至2024年09月05日
默認選項
貨幣選項
英鎊
支付類型
免税
毛率(每股)
gbp 0.014
淨率(每股)
gbp 0.014
支付日
23/09/2024
毛利率狀態
實際費率

Security Not Found

選舉期
2024年08月28日至2024年09月05日
新證券ISIN
SGXC59097235
永光聯合控股有限公司
ELITE Uk REIT
證券未找到
分段處置方法
向下舍入至最後一個完整單位
發行/再投資價格
0.2493英鎊
安防-半導體 信用 日期
23/09/2024

附件

Elite Uk REIt-基於DRP的新單位發行價格-1H2024.pdf
總大小=143K

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07/08/2024 07:14:15

適用於信託/業務信託/附牽證券