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補充 財務信息

如 2024 年 6 月 30 日的

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這個 演示文稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述涉及風險和 不確定性，其中許多是我們無法控制的。我們的實際業績可能與預期存在重大和不利的差異 此類前瞻性陳述是由於某些因素造成的，包括10-Q表季度報告中列出的因素。前瞻性 聲明涉及我們的行業、業務戰略、與我們的市場地位、未來運營相關的目標和期望等事項， 利潤、盈利能力、資本支出、財務狀況、流動性、資本資源、現金流、股息、經營業績 以及其他財務和運營信息。在本演示文稿中使用時，“將”、“可能”、“相信” 等字樣 “預測”、“打算”、“估計”、“期望”、“應該”、“項目”， “計劃” 和類似表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述 包含此類識別詞。

這個 本演示文稿中包含的前瞻性陳述基於歷史業績和管理層當前的計劃、估計 以及根據其目前掌握的信息所產生的期望, 但會受到不確定性和情況變化的影響.那裏 無法保證影響我們的未來事態發展將是我們所預料的.實際結果可能存在重大差異 這些預期是由於公司10-k表年度報告中描述的因素、風險和不確定性造成的 經修訂的截至2023年12月31日的財政年度（“年度報告”）和公司的季度報告表格 截至本文發佈之日向美國證券交易委員會提交的10-Q（“季度報告”），全球，地區或地方政治，經濟的變化， 年度報告 “風險因素” 部分中描述的業務、競爭、市場、監管和其他因素 以及季度報告，其中許多是我們無法控制的。這些風險或不確定性是否出現或應該 我們的任何假設被證明是不正確的，我們的實際結果在重大方面可能與我們可能表達或暗示的有所不同 通過這些前瞻性陳述。我們提醒您，您不應過分依賴我們的任何前瞻性陳述。任何 我們在本演講中發表的前瞻性陳述僅代表我們發表聲明之日。可能的因素或事件 因為我們的實際結果不同可能會不時出現，我們不可能全部預測。我們保證不是 有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因， 適用的證券法可能要求的除外。

公司 概述

● 普雷西迪奧 財產信託有限公司（“普雷西迪奧” 或 “公司”）成立於1999年，名為NetReit
● 普雷西迪奧 是一家內部管理的房地產公司，專注於經常被忽視且佔據區域主導地位的商業地產機會 市場
● 這個 公司在人口和經濟驅動力強勁的市場中收購、擁有和管理辦公和工業房地產資產 具有誘人的上限利率
● 普雷西迪奧的 商業投資組合目前包括12處商業地產，賬面價值約為9,260萬美元
● 在 除了持有的商業房地產外，普雷西迪奧還從附屬實體那裏獲得費用和租金收入，這些實體管理 和/或擁有樣板房投資組合 (1)

(1) 這個 公司持有幾家擁有樣板房產的實體的部分所有權權益
(2) 包括 樣板房的賬面價值

商業的 投資組合

($ in000 年代) 物業位置 平方， 英尺 日期 已獲得 年 已建房產 購買 價格 (1) 佔用率 百分比 所有權 抵押 關於房產
辦公/工業 屬性：
創世紀 加利福尼亞州聖地亞哥廣場 (2) 57,807 08/10 1989 $1萬個 100.0% 76.4% $5,876
達科他州 北達科他州法戈市中心 (3) 119,554 05/11 1982 9,575 46.1% 100.0% 9,091
壯觀的 北達科他州俾斯麥太平洋中心 (4) 94,943 03/14 1976 5,350 89.7% 100.0% 6,341
Arapahoe 中心，科羅拉多斯普林斯 79,023 12/14 2000 11,850 100.0% 100.0% 7,336
西方 北達科他州西法戈法戈工業公司 150,099 08/15 1998/2005 7,900 100.0% 100.0% 5,750
300 N.P.，北達科他州西法戈 34,517 08/15 1922 3,850 66.4% 100.0% —
一個 科羅拉多州威斯敏斯特公園中心 69,174 08/15 1983 9,150 81.1% 100.0% 5,982
乳木果 科羅拉多州高地牧場二號中心 121,306 12/15 2000 25,325 69.0% 100.0% 16,808
巴爾的摩， 馬裏蘭州巴爾的摩 31,752 12/21 2006 8,892 100.0% 100.0% 5,670
總計 辦公/工業地產 758,175 $91,892 82.0% $62,854
零售 屬性：
聯盟 科羅拉多州科羅拉多斯普林斯市中心 44,042 12/14 2003 11,212 88.1% 100.0% 7,791
研究 科羅拉多州科羅拉多斯普林斯百匯 10,700 08/15 2003 2,850 100.0% 100.0% 1,558
曼陀林， 德克薩斯州休斯頓 (5) 10,500 08/21 2021 4,892 100.0% 61.3% 3,541
總計 零售物業 65,242 $18,954 90.1% $12,890
823,417 110,846 82.6% $75,744

(1) 事先 截至2009年1月1日，“購買價格” 包括我們與收購相關的成本和購買該物業的費用。 2009 年 1 月 1 日之後，與收購相關的成本和支出在發生時計為支出。
(2) 創世紀 Plaza由兩名普通租户擁有，每位租户分別擁有57％和43％的股份，而我們的受益共擁有76.4％的股份， 基於我們對每位共同租户的所有權百分比。
(3)

這個 達科他中心的貸款於2024年7月6日到期。管理層一直在與貸款的特殊服務商進行談判，以進行修改 和/或延長貸款期或可能出售建築物。截至2024年8月12日，公司和貸款機構尚未同意 最終結果。該貸款機構預計將在8月底訪問該物業。

(4) 壯觀的 北達科他州俾斯麥的太平洋中心於2022年12月7日與KLJ Engineering簽署了約33,296個可用廣場的重大租約 英尺，期限為122個月，起始年化租金為532,736美元。KLJ Engineering 於 2023 年 12 月遷入大樓， 租金於 2024 年 2 月 28 日開始。
(5) 曼陀林 由Netreit Palm Self-Storage LLP通過其全資子公司Netreit Highland LLC擁有，該公司是唯一的普通公司 合夥人並擁有 Netreit Palm Self-Storage LP 61.3% 的股份。

模型 房屋投資組合

地理 區域 沒有。 的房產 聚合 平方英尺 近似 平方英尺的百分比 當前 基本年租金 近似 佔年租金總額百分比
東南 4 9,875 4.1% $170,256 5.1%
西南 76 231,434 95.9% 3,181,860 94.9%
總計 80 241,309 100.0% $3,352,116 100.0%

合併 資產負債表

普雷西迪奧 財產信託公司及其子公司

合併 資產負債表

六月 30， 十二月 31，
2024 2023
（未經審計）
資產
真實 房地產資產和租賃無形資產：
土地 $19,409,817 $21,660,644
建築物 和改進 126,439,142 133,829,416
租户 改進 18,823,656 17,820,948
租賃 無形物 3,776,654 4,110,139
真實 為投資、成本而持有的房地產資產和租賃無形資產 168,449,269 177,421,147
累積 折舊和攤銷 (39,951,401)) (38,725,356))
真實 為投資而持有的房地產資產和租賃無形資產，淨額 128,497,868 138,695,791
真實 持有待售的房地產資產，淨額 2,394,363 5,459,993
真實 房地產資產，淨額 130,892,231 144,155,784
其他 資產:
現金， 現金等價物和限制性現金 8,534,881 6,510,428
已推遲 租賃成本，淨額 1,565,169 1,657,055
善意 1,574,000 1,574,000
投資 在 Conduit Pharmicals 有價證券中（見附註 2 和 9） 4,413,989 18,318,521
已推遲 税收資產 346,762 346,762
其他 淨資產（見註釋 6） 3,211,251 3,400,088
總計 其他資產 19,646,052 31,806,854
總計 資產 $150,538,283 $175,962,638
負債 和股權
負債：
抵押 應付票據，淨額 $99,489,045 $103,685,444
抵押 與待售房產相關的應付票據，淨額 1,636,341 4,027,829
抵押 應付票據，總淨額 101,125,386 107,713,273
賬户 應付負債和應計負債 3,501,779 4,770,845
應計 房地產税 1,097,854 1,953,087
分紅 可支付的 195,310 174,011
租賃 負債，淨額 - 16,086
低於市場 租約，淨額 10,779 13,266
總計 負債 105,931,108 114,640,568
股權：
系列 D 優先股，每股面值0.01美元；授權1,000,000股；已發行和流通1,000,000股（清算優先權） 截至2024年6月30日（每股25.00美元），截至2023年12月31日已發行和流通的890,946股股票 1萬個 8,909
系列 普通股，每股面值0.01美元，授權1億股；發行了12,418,693股和12,265,061股， 分別於2024年6月30日和2023年12月31日未繳款 124,187 122,651
額外 實收資本 184,402,052 182,331,408
分紅 和累計損失 (149,663,851)) (131,508,785)
總計 扣除非控股權益前的股東權益 34,872,388 50,954,183
非控制性 利息 9,734,787 10,367,887
總計 公正 44,607,175 61,322,070
總計 負債和權益 $150,538,283 $175,962,638

合併 運營聲明

普雷西迪奧 財產信託公司及其子公司

合併 運營報表

對於 截至6月30日的三個月 對於 截至6月30日的六個月
2024 2023 2024 2023
收入：
出租 收入 $4,262,942 $4,329,588 $8,682,049 $8,271,641
費用 和其他收入 323,599 214,284 694,554 393,723
總計 收入 4,586,541 4,543,872 9,376,603 8,665,364
成本 和費用：
出租 運營成本 1,492,495 1,399,159 3,056,072 2,974,149
普通的 和行政 2,202,916 1,813,184 4,287,366 3,777,804
折舊 和攤銷 1,351,370 1,368,829 2,702,388 2,702,403
減值 的房地產資產 101,245 — 196,793 —
總計 成本和開支 5,148,026 4,581,172 10,242,619 9,454,356
其他 收入（支出）：
利息 費用-抵押貸款票據 (1,525,845)) (1,336,415)) (3,041,051)) (2,204,182)
利息 和其他收入，淨額 5,206 398,085 9,852 1,140,201
增益 房地產銷售額，淨額 811,903 1,119,952 2,829,998 1,537,289
網 Conduit Pharmicals有價證券的變化（見腳註9） (10,027,433)) — (13,888,667)) —
收入 税收支出 (81,021)) (349,074)) (160,586)) (497,527))
總計 其他（支出）收入，淨額 (10,817,190)) (167,452)) (14,250,454)) (24,219))
網 損失 (11,378,675)) (204,752)) (15,116,470)) (813,211))
更少： 歸屬於非控股權益的收入 (469,365)) (1,094,852)) (1,973,233) (1,481,933))
網 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司股東的虧損 $(11,848,040)) $(1,299,604)) $(17,089,703)) $(2,295,144))
更少： 優先股 D 系列股息 (543,331)) (532,285)) (1,065,363)) (1,067,733))
網 歸因於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的虧損 $(12,391,371) $(1,831,889)) $(18,155,066)) $(3,362,877))
網 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的每股虧損：
基本 & 已稀釋 $(1.00)) $(0.15) $(1.47)) $(0.28))
加權 已發行普通股的平均數量——基本股和攤薄股 12,428,794 11,839,359 12,360,992 11,837,020

合併 現金流量表

普雷西迪奧 財產信託公司及其子公司

合併 現金流量表

對於 截至6月30日的六個月
2024 2023
現金 來自經營活動的流量:
網 損失 $(15,116,470)) $(813,211))
調整 將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬：
折舊 和攤銷 2,702,388 2,702,403
股票 補償 885,029 540,501
不好 債務支出 — 32,729
增益 出售房地產資產，淨額 (2,829,998) (1,537,289)
網 Conduit Pharmicals公允價值有價證券的變化 13,888,667 —
網 公允價值有價證券的變動 560 (190,327))
網 SPAC信託賬户公允價值變動 — (939,522))
減值 的房地產資產 196,793 —
攤銷 的融資成本 214,071 187,303
攤銷 低於市場的租約 (2,487)) (2,487))
直線 租金調整 (95,603)) (240,007))
變更 在運營資產和負債方面：
其他 資產 588,867 (399,159))
賬户 應付負債和應計負債 (1,440,070) 239,297
賬户 SPAC 的應付和應計負債 — (281,723))
應計 房地產税 (855,233)) (902,217))
網 用於經營活動的現金 (1,863,486)) (1,603,709))
現金 來自投資活動的流量:
真實 房地產收購 (5,740,918) (12,932,128)
補充 用於建築物和租户改善 (1,213,936)) (1,001,836))
投資 在有價證券中 — (1,826,458)
收益 來自出售有價證券 60,467 1,951,095
投資 SPAC 首次公開募股所得款項存入信託賬户 — (389,942))
提款 來自 SPAC 税收信託賬户 — 792,480
提款 從信託賬户中提取用於贖回 SPAC 股份 — 114,068,280
已推遲 租賃成本 3,872 3,872
收益 來自房地產銷售額，淨額 20,058,923 4,590,187
網 投資活動提供的現金 13,168,408 105,255,550
現金 來自融資活動的流量:
收益 來自應付抵押貸款票據，扣除發行成本 10,663,089 12,848,849
還款 應付抵押票據的百分比 (17,110,515) (6,417,278)
付款 的延期發行成本 (349,589)) —
分佈 歸非控股權益，淨額 (2,606,333)) (1,961,310)
兑換 SPAC 的股份 — (114,068,280)
發行 扣除發行成本後的D系列優先股 1,195,855 —
回購 按成本計算的A系列普通股 (7,613)) —
回購 按成本計算的D系列優先股 — (211,872))
分紅 支付給 D 系列優先股股東 (1,065,363)) (1,067,733))
分紅 支付給 A 系列普通股股東 — (590,151))
網 用於融資活動的現金 (9,280,469) (111,467,775))
網 現金、現金等價物和限制性現金的變化 2,024,453 (7,815,934))
現金， 現金等價物和限制性現金-期初 6,510,428 16,516,725
現金， 現金等價物和限制性現金-期末 $8,534,881 $8,700,791
補充 現金流信息的披露：
利息 已付抵押貸款應付票據 $2,810,393 $2,351,642
非現金 投資活動：
私人 Conduit 製藥的認股權證 $156,600 $—
非現金 融資活動:
應計 2023 年 1 月 24 日 SPAC 贖回的消費税 $— $1,140,683
分紅 應付賬款-優先股系列 D $195,310 $177,145

EbitDare 和解

對於 這三個月

已結束 6月30日

對於 這六個

月 六月結束，
2024 2023 2024 2023
網 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的（虧損）收益 $(12,391,371) $(1,831,889)) $(18,155,066)) $(3,362,877))
調整
利息 開支 1,525,845 1,336,415 3,041,051 2,204,182
折舊 和攤銷 1,350,126 1,367,585 2,699,901 2,699,916
資產 減值 101,245 — 196,793 —
網 出售房地產的損失（收益） (811,903)) (1,119,952)) (2,829,998) (1,537,289)
網 管道有價證券的變化 10,027,433 — 13,888,667 —
收入 税收 81,021 349,074 160,586 497,527
息税前利潤 $(117,604)) $101,233 $(998,067)) $501,459

FFO 和核心 FFO 對賬

對於 這三個月

已結束 6月30日

對於 這六個

月 六月結束，
2024 2023 2024 2023
網 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的（虧損）收益 $(12,391,371) $(1,831,889)) $(18,155,066)) $(3,362,877))
調整：
收入 歸因於非控股權益 469,365 1,094,852 1,973,233 1,481,933
折舊 和攤銷 1,351,370 1,368,829 2,702,388 2,702,403
攤銷 高於和低於市場水平的租賃合約，淨額 (1,244)) (1,244)) (2,487)) (2,487))
減值 的房地產資產 101,245 — 196,793 —
網 管道有價證券的變化 10,027,433 — 13,888,667 —
損失 出售房地產資產的（收益），淨額 (811,903)) (1,119,952)) (2,829,998) (1,537,289)
FFO $(1,255,105)) $(489,404)) $(2,226,471) $(718,317))
受限 股票補償 343,107 260,845 885,029 540,501
成本 與祖瑪資本管理公司有關 469,552 — 565,534 —
核心 FFO $(442,445)) $(228,558)) $(775,908)) $(177,816))
加權 已發行普通股的平均數量——基本股和攤薄後的普通股 12,428,794 11,839,359 12,360,992 11,837,020
核心 FFO/Wgt 平均份額 $(0.036)) $(0.019)) $(0.063)) $(0.015))
每季度 股息/股票 $— $0.022 $— $0.023

段 數據

六月 30， 十二月 31，
資產 按可報告細分市場劃分： 2024 2023
辦公/工業 屬性：
土地， 建築物和裝修，淨額 (1) $76,768,551 $77,472,724
總計 資產 (2) $77,076,636 $78,140,372
模型 家居物業：
土地， 建築物和裝修，淨額 (1) $38,253,777 $50,790,147
總計 資產 (2) $39,538,041 $51,456,292
零售 屬性：
土地， 建築物和裝修，淨額 (1) $15,863,447 $15,877,190
總計 資產 (2) $16,541,354 $16,539,399
和解 至總資產：
總計 可報告細分市場的資產 $133,156,031 $146,136,063
其他 未分配資產：
現金， 現金等價物和限制性現金 2,469,278 277,143
其他 資產，淨額 14,912,974 29,549,432
總計 資產 $150,538,283 $175,962,638

(1) 包括 租賃無形資產和與房地產收購相關的土地購買選項。
(2) 包括 土地、建築物和裝修、現金、現金等價物和限制性現金、流動應收賬款、遞延租金應收賬款以及 遞延租賃成本和其他相關的無形資產，均按淨額列報。

定義 — 非公認會計準則測量

EbitDare -NareIT將息税折舊攤銷前定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益、折舊後的收益或虧損 資產和減值註銷。

資金 運營資金（“FFO”）——公司根據運營資金評估業績， 我們稱之為 FFO，因為管理層認為 FFO 是最準確的活動衡量標準，也是分配的基礎 支付給股東。公司將非公認會計準則衡量標準FFO定義為淨收益或虧損（根據公認會計原則計算），不包括 出售房產的收益（或損失）、套期保值無效、新收購的未資本化房產的收購成本 以及未資本化的租賃收購成本加上折舊和攤銷，包括上述收購的攤銷 低於市場租賃無形資產和房地產或非合併房地產投資信託基金投資的減值費用，以及調整後的減值費用 不包括非合併房地產投資信託基金的收益或虧損權益，包括來自非合併房地產投資信託基金的FFO的相應份額。

但是， 因為FFO不包括折舊和攤銷以及由此產生的公司財產價值的變化 來自使用或市場條件，每種都會產生實際經濟影響，並可能對公司的業績產生重大影響 運營，FFO作為衡量公司業績的效用是有限的。此外，其他房地產投資信託基金可能無法計算 FFO 與公司一樣符合 NareIT 的定義，因此，公司的FFO可能無法與 其他房地產投資信託基金的FFO。因此，FFO應僅被視為淨收入的補充，以衡量公司的收入 性能。

核心 運營資金（“核心 FFO”）— 我們使用NareIT定義的FFO來計算核心FFO 針對某些其他非核心項目進行調整。我們在核心 FFO 計算中不包括購置成本、提前滅火造成的損失 債務、收益公允價值的變化、或有對價公允價值的變動、非現金認股權證分紅等 非經常性支出以及股票薪酬的攤銷。

我們 相信Core FFO為比較報告期之間的運營和評估我們的可持續性提供了有用的指標 持續的運營業績。其他股票房地產投資信託基金可能以不同的方式計算核心FFO，或者根本不計算，因此，公司的 Core FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的核心FFO相提並論。