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普雷西迪奧 房地產信託公司公佈財報
這 截至2024年6月30日的第二季度
San 加利福尼亞州迭戈，2024年8月14日——普雷西迪奧房地產信託公司（納斯達克股票代碼：SqFT、SQFTP、SQFTW）（“公司”）， 一家內部管理的多元化房地產投資信託基金（“房地產投資信託基金”）今天公佈了截至6月的季度收益 2024 年 30 日。
“期間 在第一和第二季度，我們簽訂了10份租約，新租户總面積接近36,000平方英尺。我們的租户留用活動有 特別值得注意的是，我們在同期成功續訂了 78% 的到期面積。我們的整體租賃 前景樂觀。” 該公司首席投資官加里·卡茨説。
三 截至2024年6月30日的月份，財務業績
網 截至2024年6月30日的三個月，歸屬於公司普通股股東的虧損約為1,240萬美元， 或（每股基本股和攤薄後每股虧損1.00美元），而淨虧損約為180萬美元，或每股基本和攤薄後每股虧損（0.15美元） 在截至 2023 年 6 月 30 日的三個月中。歸屬於公司普通股股東的淨收益的變化是結果 的：
| ● | 總計 截至2024年6月30日的三個月，收入約為460萬美元，而收入約為450萬美元 2023 年同期。截至2024年6月30日，我們的房地產淨資產約為1.309億美元，其中包括80套樣板房， 相比之下，截至2023年6月30日，房地產淨資產約為1.389億美元，其中包括105套樣板房。平均數字 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，持有的樣板房分別為84套和101套。收入的變化是直接的 與該期間持有的平均房地產資產、新的商業房地產租賃和樣板房交易費用有關 公司在本期內賺取的收入。 | |
| ● | 普通的 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，和管理（“G&A”）費用總額約為2.2美元 分別為100萬美元和180萬美元。三個月的併購支出佔總收入的百分比為48.0％和39.9％ 分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日結束。併購支出增加了約40萬美元，主要與2024年的年度有關 與祖瑪資本管理有限責任公司（“祖瑪資本”）和某些關聯個人和實體會面和和解 或與 Zuma Capital 有關聯。這包括額外的諮詢費、更高的代理招標費和律師費。 | |
| ● | 期間 在截至2024年6月30日的三個月中，我們確認了與三種模型相關的約10萬美元的非現金減值費用 家園。這三套樣板房的新減值費用反映了這些特定樣板房的估計銷售價格 2024年7月和8月，原因是2022年購買的樣板房的保留期異常短，不到兩年。建造者 在我們購買房屋後，在德克薩斯州這些樣板房所在社區改變了產品風格。我們 我認為這些損失並不代表我們的整體樣板房投資組合。在截至2024年6月30日的三個月中，我們出售了 15套樣板房，售價約740萬美元，公司確認淨收益約80萬美元。我們預計會錄製 2024年第三季度樣板房銷售也出現淨增長。公司沒有確認我們的真實資產的非現金減值 截至2023年6月30日的三個月中的房地產資產。 |
| ● | 開啟 2024年4月22日，根據以下規定，公司與Conduit Pharmicals Inc.（“Conduit”）簽訂了封鎖協議 該公司同意在一年內不轉讓或出售其4,015,250股Conduit普通股中的2700,000股。 作為簽訂封鎖協議的考慮，Conduit發行了公司認股權證（“私人CdT認股權證”） 以每股3.12美元的行使價購買54萬股普通股。私人cdT認股權證的期限為兩年 並可在簽發之日起一年後行使.私募cdT認股權證符合ASC 321衍生工具的範圍例外規定 並根據ASC 815記作衍生品。因此，私人cdT認股權證在當日按公允價值入賬 發行並隨後每期按公允價值計量，並在Conduit Pharmicals的損益中報告公允價值的變化 有價證券。根據三級公允價值衡量，截至2024年4月22日，私人cdT認股權證的價值為89.1萬美元。 截至2024年6月30日，私人cdT認股權證的公允價值調整為156,600美元，幷包含在Conduit的總投資中 2024年6月30日簡明合併資產負債表中的有價證券。我們對 Conduit 的投資 在簡明合併報告中發行的普通股（CDT的3,990,319股）和公開普通股認股權證（CDTW的709,000份認股權證） 考慮到採用亞利桑那州立大學 2022-03 年公允價值，資產負債表使用一級市場價格按公允價值計量 截至6月30日，受合同銷售限制約束的股權證券的計量總額約為430萬美元， 2024。我們對Conduit Pharmicals有價證券的投資的總價值，包括私人CdT認股權證， 截至 2024 年 6 月 30 日，總額為 440 萬美元。與截至6月的三個月中的這些公允市場價值調整有關 2024年30日，我們在Conduit的投資淨虧損約為1,000萬美元。 |
FFO （非公認會計準則）從截至6月的三個月（50萬）減少了約80萬美元至約合130萬美元 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。隨函附上FFO與淨收益（最直接可比的GAAP財務指標）的對賬表 轉到這份新聞稿。但是，由於FFO不包括折舊和攤銷以及公司價值的變化 因使用或市場條件而產生的房產，每種房產都具有實際經濟影響，並可能對公司的財產產生重大影響 運營結果，FFO作為公司業績的衡量標準的效用是有限的。
我們 相信核心FFO（非公認會計準則）為比較報告期之間的運營和評估可持續性提供了有用的指標 我們持續的經營業績。核心FFO從三個月的約20萬美元（20萬）減少了約20萬美元 截至2023年6月30日，在截至2024年6月30日的三個月中，增至約合4萬美元（40萬）。核心 FFO 與淨收入的對賬， 本新聞稿附有最直接可比的GAAP財務指標。
收購 以及截至2024年6月30日的三個月的處置情況：
| ● | 這個 公司以約350萬美元的價格收購了七套樣板房。購買價格是通過現金支付支付的，金額約為 110萬美元和約240萬美元的抵押貸款票據。 | |
| ● | 這個 扣除銷售成本後，公司以約740萬美元的價格出售了15套樣板房，並確認了約80萬美元的收益。 |
分紅 在截至 2024 年 6 月 30 日的三個月內支付：
這個 以下是我們的A系列普通股和D系列優先股的每股申報分配摘要 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三個月。
系列 一隻普通股
| 季度結束 | 2024 | 2023 | ||||||
分佈 已宣佈 | 分佈 已宣佈 | |||||||
| 6 月 30 日th | $ | - | $ | 0.023 | ||||
| 總計 | $ | - | $ | 0.023 | ||||
系列 D 優先股
| 月 | 2024 | 2023 | ||||||
分佈 已宣佈 | 分佈 已宣佈 | |||||||
| 四月 | $ | 0.19531 | $ | 0.19531 | ||||
| 五月 | 0.19531 | 0.19531 | ||||||
| 六月 | 0.19531 | 0.19531 | ||||||
| 總計 | $ | 0.58593 | $ | 0.58593 | ||||
關於 普雷西迪奧財產信託
普雷西迪奧 是一家內部管理的多元化房地產投資信託基金，持有樣板房產，這些房產以三重淨額租賃給房屋建築商、辦公室、 工業和零售地產。普雷西迪奧的樣板房出租給位於亞利桑那州，伊利諾伊州，德克薩斯州，威斯康星州的房屋建築商， 和佛羅裏達州。我們的辦公、工業和零售物業主要位於科羅拉多州，物業也位於馬裏蘭州， 北達科他州、德克薩斯州和南加州。雖然房地產的地理集羣使我們能夠通過以下方式降低運營成本 規模經濟通過用較少的人員為幾處房產提供服務，這使我們容易受到這些分散市場條件變化的影響 地理區域，包括因 COVID-19 而發展的地理區域。普雷西迪奧擁有已發行普通股約6.5％的股份 Conduit Pharmicals Inc. 的股票，一家與疾病無關的多資產臨牀階段與疾病無關的生命科學公司，提供 一種有效的化合物開發模型。有關普雷西迪奧的更多信息，請訪問該公司的網站 https://www.PresidioPt.com。
定義
非公認會計準則 財務措施
資金 運營資金（“FFO”）——公司根據運營資金評估業績，我們稱之為 FFO，因為管理層認為 FFO 是最準確的活動衡量標準，也是向股權進行分配的基礎 持有者。公司將FFO定義為淨收益或虧損（根據公認會計原則計算），不包括銷售的收益（或虧損） 財產、套期保值無效、新收購的未資本化房產的購置成本和租賃購置成本 未資本化加上折舊和攤銷，包括收購的高於和低於市場租賃的無形資產的攤銷 以及房地產或非合併房地產投資信託基金投資的減值費用，以及調整後的減值費用，不包括收益或虧損中的權益 來自非合併房地產投資信託基金，包括來自非合併房地產投資信託基金的FFO的相應份額。
但是， 因為FFO不包括折舊和攤銷以及由此產生的公司財產價值的變化 來自使用或市場條件，每種都會產生實際經濟影響，並可能對公司的業績產生重大影響 運營，FFO作為衡量公司業績的效用是有限的。此外，其他房地產投資信託基金可能無法計算 FFO 與公司一樣符合 NareIT 的定義，因此，公司的FFO可能無法與 其他房地產投資信託基金的FFO。因此，FFO應僅被視為淨收入的補充，以衡量公司的收入 性能。
核心 運營資金（“核心 FFO”）— 我們使用NareIT定義的FFO並進行調整來計算核心FFO 某些其他非核心物品。我們在核心 FFO 計算中不包括收購成本、提前清償債務造成的損失、變動 收益的公允價值、或有對價公允價值的變動、非現金認股權證分紅、其他非重複性 費用，以及股票薪酬的攤銷。
我們 相信Core FFO為比較報告期之間的運營和評估我們的可持續性提供了有用的指標 持續的運營業績。其他股票房地產投資信託基金可能以不同的方式計算核心FFO，或者根本不計算，因此，公司的 Core FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的核心FFO相提並論。
警告 關於前瞻性陳述的説明
這個 新聞稿包含私人證券訴訟所指的 “前瞻性陳述” 的陳述 1995年改革法、經修訂的1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條為 經修訂的以及其他聯邦證券法。前瞻性陳述是非歷史陳述，包括有關前瞻性的陳述 管理層對未來的意圖、信念、期望、陳述、計劃或預測，通常是確定的 用 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“估計” 之類的詞語， “可能”、“將”、“應該” 和 “可以”。由於此類陳述包括風險、不確定性 以及突發事件，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。前瞻性 聲明還包括與在一定時間範圍內或在該時間段內關閉與Conduit的業務合併有關的聲明 全部。這些前瞻性陳述基於公司目前的預期，但這些陳述不能保證 要發生。除非法律要求，否則公司不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務 以反映基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。投資者 不應過分依賴前瞻性陳述。如需進一步討論可能影響結果的因素，請 請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件中的 “風險因素” 部分，其副本可在以下網址獲得 美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。
投資者 關係聯繫人：
普雷西迪奧
財產信託有限公司
洛厄爾·哈特科恩，投資者關係
LHartkorn@presidiopt.com
電話：(760) 471-8536 x1244
普雷西迪奧 財產信託公司及其子公司
合併 資產負債表
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 房地產資產和租賃無形資產： | ||||||||
| 土地 | $ | 19,409,817 | $ | 21,660,644 | ||||
| 建築物和裝修 | 126,439,142 | 133,829,416 | ||||||
| 租户改進 | 18,823,656 | 17,820,948 | ||||||
| 租賃無形資產 | 3,776,654 | 4,110,139 | ||||||
| 為投資、成本而持有的房地產資產和租賃無形資產 | 168,449,269 | 177,421,147 | ||||||
| 累計折舊和攤銷 | (39,951,401) | ) | (38,725,356) | ) | ||||
| 持有用於投資的房地產資產和租賃無形資產，淨額 | 128,497,868 | 138,695,791 | ||||||
| 待售房地產資產，淨額 | 2,394,363 | 5,459,993 | ||||||
| 房地產資產，淨額 | 130,892,231 | 144,155,784 | ||||||
| 其他資產： | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | 8,534,881 | 6,510,428 | ||||||
| 遞延租賃成本，淨額 | 1,565,169 | 1,657,055 | ||||||
| 善意 | 1,574,000 | 1,574,000 | ||||||
| 投資Conduit Pharmicals有價證券（見附註2和9） | 4,413,989 | 18,318,521 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 346,762 | 346,762 | ||||||
| 其他資產，淨額（見附註6） | 3,211,251 | 3,400,088 | ||||||
| 其他資產總額 | 19,646,052 | 31,806,854 | ||||||
| 總資產 | $ | 150,538,283 | $ | 175,962,638 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 負債： | ||||||||
| 應付抵押貸款票據，淨額 | $ | 99,489,045 | $ | 103,685,444 | ||||
| 與待售房產相關的應付抵押貸款票據，淨額 | 1,636,341 | 4,027,829 | ||||||
| 應付抵押貸款票據，總額淨額 | 101,125,386 | 107,713,273 | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | 3,501,779 | 4,770,845 | ||||||
| 應計房地產税 | 1,097,854 | 1,953,087 | ||||||
| 應付股息 | 195,310 | 174,011 | ||||||
| 租賃負債，淨額 | - | 16,086 | ||||||
| 低於市場的租約，淨額 | 10,779 | 13,266 | ||||||
| 負債總額 | 105,931,108 | 114,640,568 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| D 系列優先股，每股面值0.01美元；授權1,000,000股；截至2024年6月30日，已發行和流通1,000,000股（清算優先權每股25.00美元），截至2023年12月31日已發行和流通的890,946股股票 | 1萬個 | 8,909 | ||||||
| A系列普通股，每股面值0.01美元，授權1億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已分別發行和流通12,418,693股和12,265,061股 | 124,187 | 122,651 | ||||||
| 額外的實收資本 | 184,402,052 | 182,331,408 | ||||||
| 股息和累計虧損 | (149,663,851) | ) | (131,508,785 | ) | ||||
| 扣除非控股權益前的股東權益總額 | 34,872,388 | 50,954,183 | ||||||
| 非控股權益 | 9,734,787 | 10,367,887 | ||||||
| 權益總額 | 44,607,175 | 61,322,070 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 150,538,283 | $ | 175,962,638 | ||||
普雷西迪奧 財產信託公司及其子公司
合併 運營報表
| 在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 租金收入 | $ | 4,262,942 | $ | 4,329,588 | $ | 8,682,049 | $ | 8,271,641 | ||||||||
| 費用和其他收入 | 323,599 | 214,284 | 694,554 | 393,723 | ||||||||||||
| 總收入 | 4,586,541 | 4,543,872 | 9,376,603 | 8,665,364 | ||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||
| 租金運營成本 | 1,492,495 | 1,399,159 | 3,056,072 | 2,974,149 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 2,202,916 | 1,813,184 | 4,287,366 | 3,777,804 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,351,370 | 1,368,829 | 2,702,388 | 2,702,403 | ||||||||||||
| 房地產資產減值 | 101,245 | — | 196,793 | — | ||||||||||||
| 成本和支出總額 | 5,148,026 | 4,581,172 | 10,242,619 | 9,454,356 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息支出——抵押貸款票據 | (1,525,845) | ) | (1,336,415) | ) | (3,041,051) | ) | (2,204,182 | ) | ||||||||
| 利息和其他收入，淨額 | 5,206 | 398,085 | 9,852 | 1,140,201 | ||||||||||||
| 房地產銷售收益，淨額 | 811,903 | 1,119,952 | 2,829,998 | 1,537,289 | ||||||||||||
| Conduit Pharmicals有價證券的淨變動（見腳註9） | (10,027,433) | ) | — | (13,888,667) | ) | — | ||||||||||
| 所得税支出 | (81,021) | ) | (349,074) | ) | (160,586) | ) | (497,527) | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入總額，淨額 | (10,817,190) | ) | (167,452) | ) | (14,250,454) | ) | (24,219) | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (11,378,675) | ) | (204,752) | ) | (15,116,470) | ) | (813,211) | ) | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的收益 | (469,365) | ) | (1,094,852) | ) | (1,973,233 | ) | (1,481,933) | ) | ||||||||
| 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司股東的淨虧損 | $ | (11,848,040) | ) | $ | (1,299,604) | ) | $ | (17,089,703) | ) | $ | (2,295,144) | ) | ||||
| 減去：優先股D系列股息 | (543,331) | ) | (532,285) | ) | (1,065,363) | ) | (1,067,733) | ) | ||||||||
| 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的淨虧損 | $ | (12,391,371 | ) | $ | (1,831,889) | ) | $ | (18,155,066) | ) | $ | (3,362,877) | ) | ||||
| 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的每股淨虧損： | ||||||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | $ | (1.00) | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (1.47) | ) | $ | (0.28) | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均數——基本股和攤薄股 | 12,428,794 | 11,839,359 | 12,360,992 | 11,837,020 | ||||||||||||
FFO 和核心 FFO 對賬
在這三個月裏 已於6月30日結束 | 對於六人來説 截至六月的月份， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 歸屬於普雷西迪奧房地產信託公司普通股股東的淨（虧損）收益 | $ | (12,391,371 | ) | $ | (1,831,889) | ) | $ | (18,155,066) | ) | $ | (3,362,877) | ) | ||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的收益 | 469,365 | 1,094,852 | 1,973,233 | 1,481,933 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,351,370 | 1,368,829 | 2,702,388 | 2,702,403 | ||||||||||||
| 市場以上和以下租賃的攤銷，淨額 | (1,244) | ) | (1,244) | ) | (2,487) | ) | (2,487) | ) | ||||||||
| 房地產資產減值 | 101,245 | — | 196,793 | — | ||||||||||||
| Conduit 有價證券的淨變動 | 10,027,433 | — | 13,888,667 | — | ||||||||||||
| 出售房地產資產的虧損（收益），淨額 | (811,903) | ) | (1,119,952) | ) | (2,829,998 | ) | (1,537,289 | ) | ||||||||
| FFO | $ | (1,255,105) | ) | $ | (489,404) | ) | $ | (2,226,471 | ) | $ | (718,317) | ) | ||||
| 限制性股票補償 | 343,107 | 260,845 | 885,029 | 540,501 | ||||||||||||
| 與祖瑪資本管理相關的成本 | 469,552 | — | 565,534 | — | ||||||||||||
| 核心 FFO | $ | (442,445) | ) | $ | (228,558) | ) | $ | (775,908) | ) | $ | (177,816) | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均數——基本股和攤薄後的普通股 | 12,428,794 | 11,839,359 | 12,360,992 | 11,837,020 | ||||||||||||
| 核心 FFO/Wgt 平均份額 | $ | (0.036) | ) | $ | (0.019) | ) | $ | (0.063) | ) | $ | (0.015) | ) | ||||
| 季度分紅/股 | $ | — | $ | 0.022 | $ | — | $ | 0.023 | ||||||||