團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓, D.C. 20549
表格
(Mark One)
每季度 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的報告 |
在截至的季度期間
過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的報告 |
在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期
委員會文件號:
(註冊人章程中規定的確切名稱)
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區域
代碼:(
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 | 資本市場||||
這個 | 資本市場
用支票指示
標記註冊人 (1) 是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告
在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類報告的較短期限),並且 (2) 一直受到約束
符合過去 90 天的此類申報要求。
用支票指示
標記註冊人是否已以電子方式提交了根據第 405 條要求提交的每個交互式數據文件
過去 12 個月(或要求註冊人的較短期限)的 S-T 法規(本章第 232.405 節)
提交此類文件)。
用複選標記表明註冊人是否是 大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。參見 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 的定義以及 《交易法》第12b-2條中的 “新興成長型公司”。
大型加速 文件管理器 ☐ | 加速 文件管理器 ☐ |
規模較小的申報公司
| |
新興成長型公司
|
如果是新興增長 公司,用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或 根據《交易法》第13(a)條規定的經修訂的財務會計準則。☐
用支票指示
標記註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第120億.2條)。是的 ☐
沒有
註冊人普通股的數量 截至2024年8月14日的已發行股票,每股面值0.001美元
。
數據存儲公司
表格 10-Q
索引
頁面 | |||
第一部分-財務信息 | |||
第 1 項 | 財務報表 | ||
截至2024年6月30日(未經審計)和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 | 2 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表(未經審計) | 3 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併股東權益報表(未經審計) | 4 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計) | 6 | ||
簡明合併財務報表附註 | 7 | ||
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 28 | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 35 | |
第 II 部分-其他信息 | 36 | ||
第 1 項。 | 法律訴訟 | 36 | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 36 | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 | |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 37 | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 37 | |
第 5 項。 | 其他信息 | 37 | |
第 6 項。 | 展品 | 38 |
1
數據存儲公司和子公司 |
簡明的合併資產負債表 |
六月
2024 年 30 日 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
應收賬款(減去信貸損失準備金)美元 | ||||||||
有價證券 | ||||||||
預付費用和其他流動資產 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
財產和設備: | ||||||||
財產和設備 | ||||||||
更少-累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
淨財產和設備 | ||||||||
其他資產: | ||||||||
善意 | ||||||||
經營租賃使用權資產 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
無形資產,淨額 | ||||||||
其他資產總額 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
遞延收入 | ||||||||
應付融資租賃 | ||||||||
應付關聯方融資租賃 | ||||||||
短期經營租賃負債 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
經營租賃負債 | ||||||||
應付融資租賃 | ||||||||
應付關聯方融資租賃 | ||||||||
長期負債總額 | ||||||||
負債總額 | ||||||||
承付款和或有開支(注7) | — | — | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,A系列面值美元 | ; 授權股份; 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行和流通股份||||||||
普通股,面值 $ | ; 已獲授權的股份; 和 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行和流通股份||||||||
額外已繳資本 | ||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
數據存儲公司股東權益總額 | ||||||||
合併子公司的非控股權益 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東權益總額 | ||||||||
負債和股東權益總額 | $ | $ |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。 |
2
數據存儲公司和子公司 |
簡明合併運營報表 |
(未經審計) |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 | ||||||||||||||||
毛利潤 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||
運營收入(虧損) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||
利息支出 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入總額(支出) | ||||||||||||||||
(虧損)所得税準備金前的收入 | ( |
) | ||||||||||||||
所得税準備金 | ||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | ( |
) | ||||||||||||||
合併子公司的非控股權益收入 | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
每股淨(虧損)收益—基本 | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
每股淨(虧損)收益——攤薄 | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
加權平均股數-基本 | ||||||||||||||||
加權平均股數-攤薄 |
|
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。 |
3
數據存儲公司和子公司 |
簡明的股東權益合併報表 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月 |
(未經審計) |
首選 股票 | 常見 股票 | 額外 已付款 | 累積 | 非控制性 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 利息 | 股權 | |||||||||||||||||||||||||
平衡 2023 年 4 月 1 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
網 收入(虧損) | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
平衡 2023 年 6 月 30 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
平衡 2024 年 4 月 1 日 | — | $ | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
股票 行使的期權 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
網 損失 | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
平衡 2024 年 6 月 30 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分 |
4
數據存儲公司和子公司 |
簡明的股東權益合併報表 |
對於這六個人來説 截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份 |
(未經審計) |
首選 股票 | 常見 股票 | 額外 已付款 | 累積 | 非控制性 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 利息 | 股權 | |||||||||||||||||||||||||
平衡 2023 年 1 月 1 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
網 收入(虧損) | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
平衡 2023 年 6 月 30 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
平衡 2024 年 1 月 1 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
股票 期權練習 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎 補償 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
網 收入(虧損) | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
平衡 2024 年 6 月 30 日 | — | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分 |
5
數據存儲公司和子公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(未經審計) |
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | $ | ||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | ||||||||
基於股票的薪酬 | ||||||||
信貸損失準備金 | ||||||||
資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | ( |
) | ||||||
其他資產 | ( |
) | ||||||
預付費用和其他流動資產 | ( |
) | ( |
) | ||||
使用權資產 | ||||||||
應付賬款和應計費用 | ( |
) | ||||||
遞延收入 | ( |
) | ||||||
經營租賃責任 | ( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供的淨現金 | ||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
資本支出 | ( |
) | ( |
) | ||||
購買有價證券 | ( |
) | ( |
) | ||||
出售有價證券 | ||||||||
用於投資活動的淨現金 | ( |
) | ( |
) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
償還融資租賃債務關聯方 | ( |
) | ( |
) | ||||
償還融資租賃債務 | ( |
) | ( |
) | ||||
行使股票期權的收益 | ||||||||
用於融資活動的淨現金 | ( |
) | ( |
) | ||||
現金和現金等價物減少 | ( |
) | ( |
) | ||||
現金和現金等價物,期初 | ||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | $ | ||||||
補充披露: | ||||||||
支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
為所得税支付的現金 | $ | $ | ||||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||
通過經營租賃收購的資產 | $ | $ |
隨附的附註是這些簡明合併財務報表的組成部分。 |
6
數據存儲公司 和子公司
筆記
至簡明的合併財務報表
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中
(未經審計)
注意事項 1 — 陳述基礎、組織和其他事項
數據存儲公司(“DSC” 或 “公司”)為災難恢復解決方案、雲基礎架構、網絡提供基於訂閲的長期協議 安全、語音和數據解決方案。
總部位於紐約州梅爾維爾的DSC提供解決方案 以及為醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造、建築、教育領域的企業提供服務, 和政府行業。DSC的收入來自訂閲服務和解決方案、託管服務、軟件和維護, 設備和入職配置。DSC 在馬薩諸塞州紐約的六個技術中心維護基礎設施和存儲設備 德克薩斯州、北卡羅來納州和加拿大。
2021 年 5 月 31 日,公司完成了對 Flagship Solutions, LLC 的合併 (“旗艦”)(佛羅裏達州的一家有限責任公司)和該公司的全資子公司Data Storage FL, LLC。 Flagship 是混合雲解決方案、託管服務和雲解決方案的提供商。2024 年 1 月 1 日,旗艦解決方案有限責任公司是 併入雲第一科技公司。
2022年1月27日,公司形成了信息 Technology Acquisition Corporation,一家以合併為目的的特殊目的收購公司,股權交易所, 資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他與一家或多家企業的類似業務合併 或實體。
在我看來 管理層,隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括所有調整,包括正常調整 定期調整,這是公允列報公司中期財務報表所必需的 符合美國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)。信息包含在 這份表格 10-Q(“表格 10-Q”)的季度報告應該 應與公司財務報表中包含的經審計的合併財務報表和附註一起閲讀 截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告(“2023年10-K表格”)。公司的會計 政策在 2023 年 10-k 表格的 “合併財務報表附註” 中進行了描述,並更新為 必填項,在本表格 10-Q 中。2023年12月31日為比較目的列出的簡明合併資產負債表數據 源自經審計的財務報表,但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。的結果 截至2024年6月30日的六個月的運營不一定代表全年或全年經營業績 隨後的任何其他過渡期。
注意事項 2 — 重要會計政策摘要
整合原則
簡明合併財務報表包括 公司及其全資子公司的賬目,(i) 特拉華州的一家公司CloudFirst Technologies Corporation,(ii) 信息 特拉華州的一家公司技術收購公司和(iii)其控股子公司Nexxis Inc,一家內華達州公司。 所有公司間交易和餘額均已在合併中清除。
改敍
簡明合併報告中的某些前一年的金額 在必要時對財務報表及其附註進行了重新分類,以符合本年度的列報方式。 這些重新分類並未影響前一時期的總資產, 總負債, 股東權益, 淨收益, 或經營活動提供的淨現金。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,公司對分類進行了重新分類 收入,並對其簡明合併財務報表的列報方式進行了更改,以便按照以下方式列報細分市場 其首席運營決策者(“CODM”)評估每個細分市場的表現。對前幾期進行了修訂,以反映 演示文稿的這種變化。
7
最近發佈和新通過的會計公告
2023 年 3 月,FasB 發佈了 ASU 2023-01,“租賃 (主題 842):共同控制安排。”新的會計規則要求改善與共同控制相關的租賃權益 租約應由承租人在共同控制組租賃權益改善的使用壽命內攤銷(無論租約如何) 期限),只要承租人通過租賃控制標的資產(租賃資產)的使用。這些租約也應考慮在內 因為在承租人不再控制共同控制的實體之間通過股權調整進行轉讓 標的資產的使用。該公司採用了亞利桑那州立大學 2023-01,它沒有對我們的簡明合併財務產生重大影響 聲明。
2023 年 11 月,《財務會計準則》 董事會(“FASB”)發佈了 ASU 2023-07《分部報告》(主題 280):對可申報分部披露的改進,這增強了 可報告的分部披露要求主要是通過擴大對重大分部支出的披露。修正案 對2024年12月15日之後開始的財政年度有效。修正案應追溯適用於以前的所有時期 在財務報表中列報。該公司目前正在評估亞利桑那州立大學的影響,預計將包括更新的細分市場 截至2024年12月31日財年的10-k表年度報告中的支出披露。
2023 年 12 月,FasB 發佈了 ASU 2023-09《收入》 税收(主題 740):改進所得税披露,要求披露符合量化門檻的特定類別 在所得税税率核對中,以及按司法管轄區繳納的所得税進行分類。這個 ASU,可以應用 無論是前瞻性還是回顧性,均在 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度期間內有效,但允許提前採用。 該公司目前正在評估亞利桑那州立大學的影響,並預計將包括最新的所得税披露。
估算值的使用
按規定編制財務報表 根據美國公認會計原則,管理層必須做出影響報告的資產負債金額和披露的估算和假設 財務報表之日的或有資產和負債以及財務報表期間報告的收入和支出金額 報告期。實際結果可能與這些估計值有所不同。
金融工具的估計公允價值
該公司的金融工具包括 現金、應收賬款、應付賬款和租賃承諾。管理層認為這些賬户在6月份的估計公允價值 2024 年 30 日,由於其短期性質,其賬面價值近似於資產負債表中反映的賬面價值。的賬面價值 根據對利息的比較,公司的融資租賃義務和資本租賃債務的公允價值接近其公允價值 考慮到公司目前在市場上可用的類似債務的利率和條款的風險水平,此類債務的利率和條款。
公允價值計量披露內容分組 根據估值因素,分為三個級別:
● | 級別 1 — 相同投資在活躍市場的報價 |
● | 級別 2 — 其他重要的可觀測輸入(包括類似投資的報價和市場證實的投入) |
● | 級別 3 — 不可觀察的重大投入(包括我們自己在確定投資公允價值方面的假設) |
8
公司的一級資產/負債包括 現金、應收賬款、有價證券、應付賬款、預付賬款和其他流動資產。管理層相信估計 截至2024年6月30日,這些賬户的公允價值近似於資產負債表中反映的短期賬面價值 這些工具的性質。
公司的二級資產/負債包括公司的二級資產/負債 融資和經營租賃資產和負債。根據比較,它們的賬面價值近似於其公允價值 利率和租賃條款。
公司的三級資產/負債包括 商譽和無形資產。確定公允價值的輸入通常是不可觀察的,通常反映管理層的估計 市場參與者在為資產或負債定價時會使用的假設。因此,公允價值是貼現現金流 模型。模型中使用的不可觀察的輸入對資產和負債的公允價值具有重要意義。
按公允價值計量的資產和負債 a. 非經常性基礎
某些資產和負債是按公平計量的 非經常性價值。在合併財務報表中以公允價值確認或披露的資產和負債 非經常性基礎包括財產、廠房和設備、經營租賃使用權資產、商譽和其他無形資產等項目 資產。如果確定這些資產受損,則使用三級輸入進行測量。
現金和現金等價物
公司考慮所有具有原始到期日的高流動性投資,
或購買時三個月或更短的剩餘到期日為現金等價物。截至 2024 年 6 月 30 日和 12 月 31 日,
2023 年,該公司的現金和現金等價物為美元
投資
主要購買和持有的有價證券 目的是在短期內將其出售,被歸類為交易證券,按公允價值報告,未實現 收益和損失在收益中確認。
下表列出了變更摘要 截至2024年6月30日的六個月和截至2023年12月31日的年度中的股票投資:
對於 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | ||||
總計 | ||||
如 2023 年 1 月 1 日的 | $ | |||
購買 的股權投資 | ||||
如 2023 年 12 月 31 日的 | $ |
在截至2024年6月30日的六個月中 | ||||
總計 | ||||
截至 2023 年 12 月 31 日 | $ | |||
購買股權投資 | ||||
出售股權投資 | ( |
) | ||
截至 2024 年 6 月 30 日 | $ |
9
信用風險和其他風險和不確定性的集中度
受本公司約束的金融工具和資產 信用風險的集中主要包括現金和現金等價物、短期投資和貿易應收賬款。 該公司的現金和現金等價物存放在美國主要金融機構。這些機構的存款可能 超過為此類存款提供的保險金額。
該公司的客户主要集中在美國 各州。
截至 2024 年 6 月 30 日,DSC 有一位客户擁有
應收賬款餘額代表
在截至2024年6月30日的三個月中,公司
有一位客户解釋了這個問題
應收賬款/信貸損失準備金
該公司向客户出售服務
在開放信貸的基礎上。應收賬款是無抵押的、無計息的客户債務。應收賬款是
通常在 30 天內到期。亞利桑那州立大學2016-13年度要求確認交易賬户預計將發生的終身估計信用損失
應收賬款。該指導方針還要求我們彙集具有相似風險特徵的資產,並在何時考慮當前的經濟狀況
估計損失。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,公司記錄了美元(
財產和設備
財產和設備按成本入賬並折舊 在估計的使用壽命或租賃期限內,使用直線法編制財務報表。估計的 財產和設備的使用壽命(折舊年份)為五至七年。補充、改進和替換是 資本化, 而維修和保養支出在發生時記作業務費用.隨着財產單位的出售或 退休後,相關成本和累計折舊將從賬户中扣除,由此產生的任何損益均在賬户中確認 收入。
商譽和其他無形資產
公司測試商譽和其他無形資產 至少每年進行一次減值。如果申報單位的賬面價值超過其估計的公允價值,則存在減值。 為了確定商譽和無形資產的公允價值,公司使用了許多基於收入的假設和估計 這直接影響測試結果。在做出這些假設和估計時,公司使用行業公認的估值 模型和設定標準,由各級管理層審查和批准。
公司每年對商譽進行減值測試 以12月31日為基準,如果事件發生或情況發生變化,表明商譽的公允價值可能為,則更頻繁 低於其賬面金額。該公司有四個報告單位。公司使用基於收入的方法來確定公允價值 的舉報單位。這種方法使用貼現現金流方法和公司申報單位的能力 生成現金流作為衡量其報告單位公允價值的指標。
10
收入確認
商品和服務的性質
以下是產品的描述和 公司創造收入的服務,履行義務的性質、時間和重要內容 每個人的付款條件:
1) | 雲基礎設施和災難恢復收入 |
雲基礎設施為客户提供了能力 將其本地計算和數字存儲遷移到 DSC 的企業級技術計算和數字存儲資產 位於第 3 層數據中心。DSC擁有資產並提供一站式解決方案,從而實現可靠且具有成本效益的多租户 IBM Power 計算、x86/intel、閃存數字存儲,同時提供災難恢復和網絡安全,同時減少客户資本 支出。客户支付月費,可以根據需要增加容量。
客户可以訂閲一系列災難恢復 無需訂閲雲基礎架構的解決方案。DSC 直接提供的產品包括高可用性、數據存儲、 和保留解決方案,包括備用服務器,允許客户集中和簡化其關鍵任務數字信息 以及技術環境,同時在遭受網絡攻擊或自然災害時確保業務連續性。客户的數據 保存在兩個數據中心,負責維護公司治理和法規的保留計劃,以滿足其所有要求 在災難中重返工作目標。
2) | 託管服務 |
這些服務是在成立之初提供的 合同。公司在實施過程中為客户提供專業協助。入職和設置服務 確保正確安裝解決方案或軟件並按設計運行,為客户提供最佳解決方案。此外, 作為託管服務客户的客户需要讓DSC提供時間和物料賬單以補充客户的賬單 員工。
該公司還提供一次性和基於訂閲的產品 通過提供軟件、硬件、第三方維護合同和第三方雲的支持、管理和續訂所得的收入 為客户提供服務。託管服務包括服務枱、遠程訪問、操作系統和軟件補丁管理、年度恢復 測試和製造商對設備的支持以及對客户系統性能的持續監控。
3) | 設備和軟件 |
公司積極提供設備和軟件 參與與 IBM 的合作,為客户提供創新的業務解決方案。該公司是IBM和各公司的合作伙伴 向客户提供的軟件、基礎設施和混合雲解決方案。
4) | Nexxis 互聯網語音和直接互聯網接入 |
該公司提供VoIP、互聯網接入和數據 運輸服務可確保企業從任何地點(遠程和本地)完全連接到互聯網。該公司提供 託管 VoIP 解決方案,提供 IP 電話的設備選項,通過光纖傳輸的互聯網速度高達 10Gb。
11
收入分類
在下表中,收入按以下方式分列 主要產品線、地理位置和收入確認時間。
在這三個月裏 |
2024 年 6 月 30 日結束 |
聯合的 國家 | 國際 | 總計 | ||||||||||
基礎設施 & 災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
裝備 和軟件 | ||||||||||||
託管 服務 | ||||||||||||
Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
總計 銷售 | $ | $ | $ |
對於 三個月 |
已結束 2023 年 6 月 30 日 |
美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
設備和軟件 | ||||||||||||
託管服務 | ||||||||||||
Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
總銷售額 | $ | $ | $ |
對於 三個月 |
已於6月30日結束 |
收入確認時間 | 2024 | 2023 | ||||||
在某個時間點轉移的產品 | $ | $ | ||||||
隨着時間的推移轉移的產品和服務 | ||||||||
總銷售額 | $ | $ |
在這六個月裏 | ||||||||||||
2024 年 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
設備和軟件 | ||||||||||||
託管服務 | ||||||||||||
Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
總銷售額 | $ | $ | $ |
12
在這六個月裏 | ||||||||||||
2023 年 6 月 30 日結束 | ||||||||||||
美國 | 國際 | 總計 | ||||||||||
基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | $ | $ | |||||||||
設備和軟件 | ||||||||||||
託管服務 | ||||||||||||
Nexxis VoIP 服務 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
總銷售額 | $ | $ | $ |
對於 這六個月 | ||||||||
已結束 6月30日 | ||||||||
收入確認時間 | 2024 | 2023 | ||||||
產品 在某個時間點傳輸 | $ | $ | ||||||
產品 以及隨着時間的推移轉移的服務 | ||||||||
總計 銷售 | $ | $ |
合同應收賬款在開具發票時記錄 金額,是無抵押的、非計息的客户債務。估計無法收回的應收賬款準備金為 根據具體事實和情況,包括年齡、金額和客户地位等標準,為個人賬户開立的。
銷售額通常記錄在服務的當月中 已提供。對於按年計費的客户,遞延收入將在合同有效期內記錄和攤銷。
分配給剩餘業績的交易價格 義務
公司有以下履約義務:
1) | 數據 Vaulting:基於訂閲的雲服務,可加密數據並將其傳輸到安全的第 3 層數據中心並進一步複製 將數據傳送到第二個 Tier 3 DSC 技術中心,並在那裏保持加密狀態。確保客户留存時間表以保證企業合規性 和災難恢復。提供二十四 (24) 小時或更短的恢復時間,並利用高級數據減少和重複數據刪除功能 縮短備份和恢復時間的技術。 |
2) | 高 可用性:基於雲訂閲的託管服務,提供經濟實惠的鏡像軟件複製技術 並提供一 (1) 小時或更短的恢復時間,讓客户恢復營業。 |
3) | 雲 基礎架構:基於訂閲的雲服務為 IBM Power 和 X86 英特爾服務器提供 “按需容量” 系統。 |
4) | 互聯網: 基於訂閲的服務,提供持續的互聯網連接,並結合FailSafe為兩者提供災難恢復 a 客户的語音和數據環境。 |
5) | 支持 和維護:基於訂閲的服務為客户機在其服務器、防火牆、臺式機或軟件上提供支持。服務 全天候提供給公司的客户。 |
6) | 實施 /設置費用:雲基礎架構、災難恢復以及網絡安全的入門和設置。 |
7) | 裝備 銷售:向客户銷售服務器和數據存儲設備。 |
9) | 許可證: 授予 SSL 證書和許可證。 |
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災難恢復和業務連續性解決方案
訂閲服務允許客户訪問數據 或在預定時間內接受服務。當客户端在某個時間點獲得訪問權限並繼續擁有訪問權限時 在訂閲期的剩餘時間裏,客户被視為同時獲得和使用由訂閲提供的福利 實體在實體表現時的表現。因此,相關的履約義務被視為按比例履行了 在合同期限內。由於履約義務在整個合同期限內均勻地履行,因此收入按照 合同期限內的直線基準。
初始設置費
公司將開户費單獨入賬 履約義務。設置服務是一次性的,因此收入是在時間點確認的,並且是 不可退款,公司有權獲得這筆款項。
設備銷售
設備銷售的義務是這樣的 產品轉移的控制權是在某個時間點(即當貨物運送或交付到客户所在地時), 視運輸條款而定)。注意到從這個意義上講,履約義務的履行不會隨着時間的推移而發生, 履約義務被視為在履行對客户的義務的時刻得到履行(即 貨物已離開運輸設施或交付給客户,具體取決於運輸條款)。
許可證-授予 SSL 證書等 許可證
與許可相關的履約義務 是指產品的控制權在某個時間點或隨着時間的推移而轉移,具體取決於許可證的性質。收入 標準確定了兩種類型的知識產權許可:(i)訪問知識產權的權利;和(ii)使用知識產權的權利。協助確定是否 許可證提供使用權或訪問知識產權的權利,ASC 606定義了兩類IP:功能和符號IP。該公司的 許可安排通常不要求公司通過下載向客户提供其專有內容 或通過直接連接。在合同的整個有效期內,公司不會繼續提供更新或升級 已授予許可證。根據該指導方針,公司認為其許可證發放類似於功能性知識產權,並確認收入 在授予許可證和/或續訂一段新期限時。
付款條款
訂閲合同的典型條款範圍 從 12 個月到 36 個月,自動續訂選項可將合同延長一段期限。公司在一個月內為客户開具發票 預付其服務,以及任何合同數據超額或額外服務。
擔保
公司提供有保障的服務水平和服務 其部分合同的擔保。這些擔保不單獨出售,被視為 “保證擔保”。
重大判決
在合同具有多種業績的情況下 債務:公司使用判斷來確定每項履約義務的獨立價格。每場演出的價格 義務是通過審查類似服務的市場數據以及公司對每個人的歷史定價來確定的 服務。計算每項履約義務的總和以確定各項服務的總價格。比例 確定每項服務佔總價格的比例。該比率應用於合約總價格以便分配 每項履約義務的交易價格。
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長期資產減值
公司審查其長期資產的減值情況 每當事件和情況表明資產的賬面價值可能無法收回時.減值損失,測量 如果賬面金額超過未貼現的估計值,則確認賬面價值超過公允價值的金額 未來的現金流。
廣告費用
公司支出與廣告相關的費用
因為它們是產生的。公司產生了美元
公司遵守 FasB ASC 718-10-10 的要求, 基於股份的支付 關於向僱員和非僱員發放的股票補償。公司有協議 以及要求在不同時間向僱員和顧問發放股票作為補償和定期獎金的安排. 這種基於股票的薪酬的費用等於股票授予當天股票價格的公允價值乘以 按授予的股份數量計算。該公司的股票薪酬沒收率相對較低,沒收金額已得到認可 當它們發生時。
用於確定公允價值的估值方法 在此期間發行的期權的價值是Black-Scholes期權定價模型。Black-Scholes 模型需要使用 假設數量,包括股票價格的波動率、平均無風險利率和預期的加權平均值 期權的壽命。無風險利率是根據適當期限的持續複合無風險利率計算得出的。 假設股息收益率為零,因為公司從未支付或申報過普通股的任何現金分紅,也沒有 打算在可預見的將來為其普通股支付股息。預期的沒收率是根據管理層的估算得出的 最佳評估。
估計的波動率是通過以下方式衡量金額的 在該獎項的預期有效期內,DSC的股價預計每年都會波動。公司的計算 估計的波動率基於等於獎勵預期壽命期間的歷史股票價格。
每股基本收入按淨額除以計算 按該期間已發行普通股的加權平均數計算的收入。攤薄後的每股收益是計算得出的 通過除去假設的潛在普通股從合約中轉換所產生的收益或虧損調整後的淨收益 可以按普通股、普通股等價物的加權平均數以股票或現金結算,可能還可以 每個時期未償還的稀釋性證券。
15
下表列出了計算基本和所需的信息 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的攤薄後每股收益:
在已結束的三個月中 | 在已結束的六個月中 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
普通股加權平均數量——基本 | ||||||||||||||||
稀釋性證券 | ||||||||||||||||
選項 | ||||||||||||||||
認股權證 | ||||||||||||||||
限制性股票獎勵 | ||||||||||||||||
普通股的加權平均數——攤薄 | ||||||||||||||||
基本每股收益(虧損) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
攤薄後每股收益(虧損) | $ | ( |
) | $ | $ | $ |
下表列出了潛在的數量 因具有反稀釋作用而被排除在攤薄後的每股淨收益(虧損)之外的普通股:
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
選項 | ||||||||||||||||
認股權證 | ||||||||||||||||
限制性股票獎勵 | ||||||||||||||||
注意事項 3- 預付費和其他流動資產
預付賬和其他流動資產包括以下內容:
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
預付費營銷和促銷 | $ | $ | ||||||
預付費訂閲和許可證 | ||||||||
預付費維護 | ||||||||
預付保險 | ||||||||
其他 | ||||||||
預付款和其他流動資產總額 | $ | $ |
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注意事項 4- 財產和設備
按成本計算,財產和設備包括以下內容:
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
存儲設備 | $ | $ | ||||||
傢俱和固定裝置 | ||||||||
租賃權改進 | ||||||||
計算機硬件和軟件 | ||||||||
數據中心設備 | ||||||||
財產和設備總額 | ||||||||
減去:累計折舊 | ( |
) | ( |
) | ||||
淨財產和設備 | $ | $ |
截至三個月的折舊費用
2024 年 6 月 30 日和 2023 年為 $
注意事項 5- 商譽和無形資產
商譽和無形資產包括以下內容:
估計壽命(以年為單位) | 總金額 | 2023 年 12 月 31 日,累計攤銷 | 網 | |||||||||||||
無需攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
善意 | $ | $ | $ | |||||||||||||
商標 | ||||||||||||||||
無需攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
需要攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
客户名單 | ||||||||||||||||
美國廣播公司獲得的合同 | ||||||||||||||||
SIAS 獲得的合同 | ||||||||||||||||
非競爭協議 | ||||||||||||||||
網站和數字資產 | ||||||||||||||||
待攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
商譽和無形資產總額 | $ | $ | $ |
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估計壽命(以年為單位) | 總金額 | 六月 2024 年 30 日,累計攤銷 | 網 | |||||||||||||
無需攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
善意 | $ | $ | $ | |||||||||||||
商標 | ||||||||||||||||
無需攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
需要攤銷的無形資產 | ||||||||||||||||
客户名單 | ||||||||||||||||
美國廣播公司獲得的合同 | ||||||||||||||||
SIAS 獲得的合同 | ||||||||||||||||
非競爭協議 | ||||||||||||||||
網站和數字資產 | ||||||||||||||||
待攤銷的無形資產總額 | ||||||||||||||||
商譽和無形資產總額 | $ | $ | $ |
未來五年的計劃攤銷情況如下:
十二 截至6月30日的月份 | ||||||
2024 | $ | |||||
2025 | ||||||
2026 | ||||||
2027 | ||||||
2028 | ||||||
此後 | ||||||
總計 | $ |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,攤銷費用為美元
注意事項 6-租約
經營租賃
該公司目前持有三份辦公租約 空間位於紐約州梅爾維爾,一份位於佛羅裏達州博卡拉頓的辦公空間租約和一份位於德克薩斯州奧斯汀的辦公空間租約。
紐約州梅爾維爾的首份辦公空間租約開始了
2019 年 9 月 1 日。該租約的期限為三年零十一個月,與公司現有租約的期限相同
在同一棟大樓裏租房。基本年租金為 $
2021 年 7 月 31 日,公司簽署了
為期三年,在佛羅裏達州博卡拉頓的北聯邦高速公路980號租約2880平方英尺的辦公空間。開學典禮
租賃日期為 2021 年 8 月 2 日。每月租金約為 $
18
2022年1月1日,公司簽訂了租約
與德克薩斯州奧斯汀的 WeWork 達成辦公空間協議。租期為六個月,需要每月付款 $
2024 年 1 月 17 日,公司簽訂了
紐約州梅爾維爾辦公空間租賃協議。該租約於2024年4月1日開始,為期六十七個月。這個
租約要求每月付款 $
融資租賃債務
2021 年 11 月 1 日,公司簽訂了租約
與金融公司簽訂技術設備協議。租賃義務按月分期支付 $
2022年1月1日,公司簽訂了租約
與一家金融公司簽訂技術設備協議。租賃義務按月分期支付 $
2022年1月1日,公司與一家金融公司簽訂了技術租賃協議
設備。租賃義務按月分期支付 $
融資租賃義務——關聯方
2021 年 3 月 4 日,公司簽訂了租約
與系統交易的協議自2021年4月1日起生效。這筆租賃義務應按月分期支付給系統交易部
為 $
2022年1月1日,公司簽訂了租約
與 Systems Trading 的協議將於 2022年1月1日生效。這筆租賃義務應按月分期支付給系統交易部
為 $
2022年4月1日,公司簽訂了租約
與 Systems Trading 的協議於 2022 年 5 月 1 日生效該租賃義務應支付給系統交易部,每月分期付款為
$
19
公司確定一項安排是否包含
最初的租約。使用權 “ROU” 資產代表公司使用標的資產進行租賃的權利
定期負債和租賃負債是指其支付租賃產生的租賃款項的義務。ROU 資產和負債得到確認
在租約開始之日根據租賃期內租賃付款的估計現值計算。公司的租賃期限
包括在合理確定將行使租約期權的情況下延長租約的期權。期限為 12 個月的租約
根據實際權宜之計,不計入資產負債表的數量或更少。公司承認租約
這些租賃在租賃期內按直線計算的費用。公司確認在此期間的可變租賃付款
這些付款的義務由此產生。最初衡量依賴於指數或利率的可變租賃付款
使用開始日期的指數或利率,否則可變租賃付款將在發生期間內確認。折扣
的比率
租賃費用的組成部分如下:
截至2024年6月30日的三個月 | ||||
融資租賃: | ||||
資產攤銷,包含在折舊和攤銷費用中 | $ | |||
租賃負債利息,包含在利息支出中 | ||||
經營租賃: | ||||
資產攤銷,包含在總運營費用中 | ||||
租賃負債利息,包含在總運營費用中 | ||||
淨租賃成本總額 | $ |
截至2024年6月30日的六個月 | ||||
融資租賃: | ||||
資產攤銷,包含在折舊和攤銷費用中 | $ | |||
租賃負債利息,包含在利息支出中 | ||||
經營租賃: | ||||
資產攤銷,包含在總運營費用中 | ||||
租賃負債利息,包含在總運營費用中 | ||||
淨租賃成本總額 | $ |
與租賃有關的補充資產負債表信息如下: |
經營租賃: |
經營租賃使用權資產 | $ | |||
當期經營租賃負債 | $ | |||
非流動經營租賃負債 | ||||
經營租賃負債總額 | $ |
20
截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||
融資租賃: | ||||
財產和設備,按成本計算 | $ | |||
累計攤銷 | ( |
) | ||
財產和設備,淨額 | $ | |||
融資租賃的當期債務 | $ | |||
融資租賃,扣除流動債務 | ||||
融資租賃負債總額 | $ |
補充現金流和其他相關信息 租賃情況如下,包括關聯方和非關聯方融資租賃的總和:
截至2024年6月30日的六個月 | ||||
為計量租賃負債所含金額支付的現金: | ||||
與經營租賃相關的運營現金流 | $ | |||
為與融資租賃相關的現金流融資 | $ | |||
加權平均剩餘租賃期限(以年為單位): | ||||
經營租賃 | ||||
融資租賃 | ||||
加權平均折扣率: | ||||
經營租賃 | % | |||
融資租賃 | % |
6月30日運營和融資租賃下的長期債務, 2024年,到期日如下,包括關聯方和非關聯融資租賃的總和:
在截至6月30日的十二個月中, | 經營租賃 | 融資租賃 | ||||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
2028 | ||||||||||
此後 | ||||||||||
租賃付款總額 | ||||||||||
減去:代表利息的金額 | ( |
) | ( |
) | ||||||
租賃債務總額 | ||||||||||
減去:長期債務 | ( |
) | ||||||||
總電流 | $ | $ |
21
截至2024年6月30日,該公司沒有額外的
尚未開始的大量運營或融資租約。截至三個月內所有運營租約下的租金支出
2024 年 6 月 30 日和 2023 年為 $
注意事項 7- 承付款和或有開支
2024 年 5 月 7 日,公司簽訂了主協議
與供應商簽訂的服務協議。租賃義務按月分期支付 $
作為旗艦收購的一部分,公司收購了
與美國國家橄欖球聯盟球隊簽訂的營銷相關材料的許可協議。該公司有大約 $
2024 年 3 月 31 日之後,公司收到了有關以下內容的來文
州銷售税和使用税。該公司於2024年7月31日收到了進一步的來文。該公司正在與該機構進行討論並評估所欠金額。根據考試
在公司目前獲得的所有信息中,公司已確定可能需要相關的應計收入
對於這個問題。經過分析,公司預計負債區間在美元之間
注意事項 8- 股東權益
資本存量
該公司有
普通股期權
公司期權活動摘要 相關信息如下:
數字 的 | 加權 | 加權 | ||||||||||
股票 | 平均值 | 平均值 | ||||||||||
在下面 | 運動 | 合同的 | ||||||||||
選項 | 價格 | 生活 | ||||||||||
選項 截至 2024 年 1 月 1 日 | $ | |||||||||||
選項 授予了 | ||||||||||||
已鍛鍊 | ( |
) | ||||||||||
已過期/已取消 | ( |
) | ||||||||||
選項 截至 2024 年 6 月 30 日的未償還款 | $ | |||||||||||
選項 可於 2024 年 6 月 30 日行使 | $ |
期權合計的基於股份的薪酬支出 $
和 $ 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的公司業績中得到認可。基於共享 期權的補償費用總計 $ 和 $ 在公司截至2024年6月30日的六個月業績中得到認可, 分別是 2023 年和 2023 年。
截至2024年6月30日和12月未平倉期權的內在價值 2023 年 31 日,原價 $
和 $ ,分別地。
用於確定公允價值的估值方法 年內發行的期權的價值是Black-Scholes期權定價模型。Black-Scholes 模型需要使用 假設數量,包括股票價格的波動率、平均無風險利率和預期的加權平均值 期權的生命週期。
22
無風險利率假設基於 零息美國國債的觀察利率,其到期期限適合期權期限。
估計的波動率是通過以下方式衡量金額的 在該獎項的預期有效期內,該公司的股價預計每年都會波動。公司的計算 估計的波動率基於公司在一段時間內的歷史股價,該價格等於獎勵的預期壽命。
截至 2024 年 6 月 30 日,有 $
完全無法識別 與根據公司股票薪酬計劃授予的預期未歸屬員工期權相關的薪酬支出 將在大約的加權平均時間內得到確認 年份。
授予期權的加權平均公允價值和使用的假設 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,在Black-Scholes模型中,如下表所示。
2024 | 2023 | |||||||
授予期權的加權平均公允價值 | $ | $ | ||||||
無風險利率 | %- | % | %- | % | ||||
波動率 | %- | % | %- | % | ||||
預期壽命(年) | - 年份 | 年份 | ||||||
股息收益率 | $ | % | $ | % |
基於股票的獎勵、限制性股票單位(“RSU”)
2024 年 1 月 2 日,公司批准了某些員工
的總和
2024 年 3 月 31 日,董事會決定,公司
應向董事會成員總共發放
2024 年 4 月 1 日,公司授予某些員工
的總和
2024 年 6 月 30 日,董事會決定,公司
應向董事會成員總共發放
23
與 RSU 相關的活動摘要 截至2024年6月30日的六個月如下所示:
限制性股票單位 (RSU) | 股票 | 加權平均公允價值 $ | ||||||
截至 2024 年 1 月 1 日,RSU 未歸屬 | ||||||||
RSU 已獲批 | ||||||||
RSU 已歸屬 | ( |
) | ||||||
RSU 被沒收 | ||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日未歸屬的 RSU |
RSU 的股票薪酬已記錄在合併報表中 操作量和總計 $
和 $ 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月。基於股票的薪酬 RSU 已記錄在合併運營報表中,總額為 $ 和 $ 在截至的六個月中 分別是 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。
截至 2024 年 6 月 30 日,有 $
完全無法識別 與根據公司基於股份的薪酬計劃授予的未歸屬限制性股票單位相關的薪酬支出,預計為 在大約的加權平均週期內識別 年份。
注意事項 9 — 訴訟
該公司目前未參與任何訴訟 它認為這可能會對其財務狀況或經營業績產生重大不利影響。沒有行動,訴訟, 向任何法院、公共委員會、政府機構、自我監管組織或機構提起訴訟、詢問或調查 或者,據公司或其任何子公司的執行官所知,威脅或影響DSC的共同點 股票、其任何子公司或DSC或DSC子公司的高級管理人員或董事以其身份行事, 其中不利的決定可能會產生重大的不利影響。
注意事項 10 — 關聯方交易
Nexxis Capital LLC
查爾斯·皮盧索(董事長兼首席執行官)和哈羅德·施瓦茲(總裁)合計
擁有 Nexxis Capital LLC(“Nexxis Capital”)100% 的股份。Nexxis Capital的成立是為了購買設備並向Nexxis提供租約
Inc. 的客户。該公司從Nexxis Capital獲得美元
Eisner & Maglione 註冊會計師事務所有限責任公司
勞倫斯·馬格里昂,
董事會成員,是艾斯納馬格里昂會計師事務所的合夥人。公司向馬格里昂先生支付了款項
公司 $
24
注意事項 12 — 細分信息
該公司在兩個可報告的細分市場開展業務: Cloud First 和 Nexxis。其細分市場是根據公司的內部組織結構確定的 其業務由哪些管理,以及其首席運營決策者(“CODM”)用於評估的標準 業績,通常是該分部的資產、負債和營業收入或虧損。旗艦收購於 2021年6月的客户羣、經驗豐富的銷售和營銷人才以及經驗豐富的強大技術團隊使DSC受益。 根據兩年多的信息和我們在Flagship方面的經驗,公司決定,根據服務和產品組合, 以及旗艦公司的才華橫溢的團隊,將CloudFirst和Flagship結合在一起。2024 年 1 月 1 日的統一是 加強了公司的整體技術團隊,提供了交叉銷售機會,同時減少了整體銷售機會 開支。
以下各項的運營: | 提供的產品和服務: | |
雲第一科技公司 | ||
Nexxis Inc. |
下表列出了某些財務信息 與公司的應申報部門和公司有關:
截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
雲優先技術 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | |||||||||||||
應收賬款 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | ||||||||||||||||
淨財產和設備 | ||||||||||||||||
無形資產,淨額 | ||||||||||||||||
善意 | ||||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||
所有其他資產 | ||||||||||||||||
總資產 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
遞延收入 | ||||||||||||||||
應付融資租賃 | ||||||||||||||||
應付關聯方融資租賃 | ||||||||||||||||
經營租賃負債 | ||||||||||||||||
負債總額 | $ | $ | $ | $ |
25
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
雲優先技術 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | |||||||||||||
應收賬款 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | ||||||||||||||||
淨財產和設備 | ||||||||||||||||
無形資產,淨額 | ||||||||||||||||
善意 | ||||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||
所有其他資產 | ||||||||||||||||
總資產 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
遞延收入 | ||||||||||||||||
應付融資租賃 | ||||||||||||||||
應付關聯方融資租賃 | ||||||||||||||||
經營租賃負債 | ||||||||||||||||
負債總額 | $ | $ | $ | $ |
對於 截至 2024 年 6 月 30 日的三個月
雲第一
科技 |
Nexxis 公司 | 企業 | 總計 | |||||||||||||
銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 | ||||||||||||||||
毛利潤 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | ||||||||||||||||
運營費用總額 | ||||||||||||||||
運營收入(虧損) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
利息支出,淨額 | ||||||||||||||||
其他費用 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他收入總額(支出) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
對於 截至 2023 年 6 月 30 日的三個月 | ||||||||||||||||
雲第一 技術 | Nexxis 公司 | 企業 | 總計 | |||||||||||||
銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 | ||||||||||||||||
毛利潤 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | ||||||||||||||||
運營費用總額 | ||||||||||||||||
運營收入(虧損) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息支出,淨額 | ( |
) | ||||||||||||||
其他費用 | ||||||||||||||||
其他收入總額(支出) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
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對於 截至2024年6月30日的六個月
雲第一
科技 |
Nexxis 公司 | 企業 | 總計 | |||||||||||||
銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 | ||||||||||||||||
毛利潤 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | ||||||||||||||||
運營費用總額 | ||||||||||||||||
運營收入(虧損) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
利息支出,淨額 | ||||||||||||||||
其他費用 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他收入總額(支出) | ||||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
在截至2023年6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||
雲優先技術 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | |||||||||||||
銷售 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 | ||||||||||||||||
毛利潤 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | ||||||||||||||||
運營費用總額 | ||||||||||||||||
運營收入(虧損) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||
利息支出 | ( |
) | ||||||||||||||
其他收入總額(支出) | ) | |||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
注意 13- 後續事件
該公司已經評估了截至 2024 年 8 月 14 日發生的事件, 財務報表的發佈日期,並確定沒有發生任何需要的事件 對公司在財務報表中的披露進行調整,但以下情況除外。
2024 年 7 月 18 日,公司簽訂了股權
與Maxim Group LLC(“Maxim”)簽訂的分銷協議(“ED 協議”),根據該協議,公司可以
不時通過Maxim作為銷售代理或委託人發行和出售其普通股,但有一定的限制
根據ED協議的規定,公司可以發行和出售的普通股金額。的總市值
根據自動櫃員機招股説明書補充文件有資格出售的普通股為美元
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第 2 項。管理層的討論和分析 財務狀況和經營業績
以下對我們財務的討論和分析 經營狀況和業績應與我們未經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀 包含在本10-Q表季度報告的第一部分第1項中,以及我們本年度的經審計的財務報表及其附註中 截至 2023 年 12 月 31 日,包含在我們於 2024 年 3 月 28 日提交的截至 2023 年 12 月 31 日的財年的 10-k 表年度報告中 (“2023年年度報告”)由美國證券交易委員會(“SEC”)提供。本季度報告 10-Q 表格包含前瞻性陳述,包括但不限於與我們的計劃、戰略、目標相關的陳述, 期望、意圖和資源充足性。提醒投資者,此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性 包括但不限於以下內容:(i) 我們的計劃、戰略、目標、期望和意圖可能會發生變化 隨時由我們自行決定;(ii) 我們的運營計劃和業績將受到我們管理增長能力的影響;以及 (iii) 我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時指出的其他風險和不確定性。
在某些情況下,您可以確定前瞻性陳述 使用諸如 “可能”、“將”、“應該”、“可以” 之類的術語 “期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信” “估計”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 或此類術語或其他類似術語的否定詞。儘管我們認為這些期望反映在前瞻性中 陳述是合理的,我們無法保證未來的結果、活動水平、績效或成就。而且,我們也不是 任何其他人均不對此類陳述的準確性和完整性承擔責任。提醒讀者不要過分投入 依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日。我們沒有義務更新任何前瞻性內容 本報告發布之日之後的聲明。
公司概述
數據存儲公司 總部位於紐約梅爾維爾。我們的普通股在納斯達克交易,股票代碼為 dTst。我們通過兩家子公司運營:特拉華州的一家公司CloudFirst Technologies公司 正式名稱為 DSC 和 Nexxis Inc.。這些子公司為多個國家的廣泛客户提供解決方案和服務 行業包括醫療保健、銀行和金融、分銷服務、製造業、建築、教育和政府。這個 子公司設有業務開發團隊以及獨立的分銷渠道。
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2024 年業務更新摘要
上半場 2024 年為我們的持續增長奠定了基礎。已為專業費用、業務發展和賬户分配資金 管理。我們的努力,加上1月1日將CloudFirst Technologies和旗艦解決方案有限責任公司合併為單一公司 DSC的子公司為公司的戰略計劃做好了準備。
我們目前正計劃將業務擴展到歐洲,開始於 與英國合作,2025年初。我們將在兩個數據中心部署我們獨特的基礎設施平臺,並將增加 我們的潛在市場。管理層認為,英國市場由超過50,000家公司組成,這些公司在英國之間開展業務 美國和英國,有超過160萬美國人在英國工作。我們相信這些商機與人際關係 緊密聯繫的國家將有利於我們滲透英國潛在市場的營銷努力。
我們的 幾年前,在美國以外的第一步是在加拿大建立足跡。CloudFirst 有兩個 IBM Pow 在加拿大。英國和加拿大是大型貿易夥伴。我們認為美國、英國和加拿大的潛在市場是 對我們公司來説是重大機遇。我們的雲基礎架構產品包括雲託管、災難恢復和網絡安全解決方案 我們認為,作為為數不多的提供單一來源的多國提供商之一,將建立數據存儲,提供基於雲的基礎設施 IBM Power 平臺上的基礎架構即服務 (IaaS) 和災難恢復等解決方案。
此外,有證據表明,IBM Power 服務器 向雲的遷移正在進行中,並且正在加速,這反映在過去五年中我們網站訪問者的增加上。 我們的網站白皮書 “將您的IBM Power Systems遷移到雲端” 已廣受歡迎。開啟網絡搜索 IBM Cloud 帶領企業研究人員訪問我們的網站和解決方案。IBM 公司表示,他們預計,基於 根據他們的趨勢和研究,每年有百分之十的潛在市場將遷移到雲端。進一步的跡象, 根據一項知名調查,該可尋址市場中只有15%已轉向基於雲的解決方案。
我們的 在最近的新聞稿中宣佈的CXO(客户體驗官)計劃正在取得積極成果,從而培養了客户 關係,促進交叉銷售活動,努力超越客户的期望。
我們保持專注和穩定。儘管未來永遠是 不確定,我們目前的現金狀況良好,隨着DSC的繼續,我們預計子公司的息税折舊攤銷前利潤將表現良好 投資於我們的增長。
運營中 足跡:
數據存儲公司在以下辦公室運營 紐約、佛羅裏達和德克薩斯州,配備了旨在有效滿足客户要求的數據中心。該公司還採用遠程方式 員工將補充其辦公團隊並管理橫跨美國七個不同地理位置的數據中心的強大基礎設施 各州和加拿大,支持其全面的基於訂閲的解決方案。
這個 合併是數據存儲公司擴大服務範圍和增強競爭力的戰略中的關鍵一步 在快速發展的雲服務和IT解決方案市場中佔據優勢。
最近的事態發展
2024 年 5 月 3 日,董事會簽署了一項決議 修改公司章程,規定在每一次股東大會上,除非法律另有規定, 本公司已發行股份百分之三十三和三分之一的持有人親自或通過代理人出席 有表決權的股票應構成法定人數。
2024 年 6 月 20 日,我們舉行了 我們的2024年年度股東大會(“2024年年會”)。在 2024 年年會上,我們的股東批准了 對我們經修訂和重述的2021年股票激勵計劃(“激勵計劃”)的修正案,旨在增加股票數量 根據激勵計劃,我們將有權向其額外授予1,000,000股普通股的普通股 2,075,000。
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操作結果
截至2024年6月30日的三個月,相比之下 2023 年 6 月 30 日
總銷售額。 在截至6月的三個月中 2024年30日,總銷售額為4,910,492美元,與截至2023年6月30日的三個月的5,904,391美元相比,下降了993,899美元或(17)%。 減少的主要原因是本期的一次性設備和軟件銷售減少以及管理的減少 所有其他收入來源的增加部分抵消了服務。
銷售 | 在這三個月裏 | |||||||||||||||
已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | 3,165,716 | $ | 2,418,185 | $ | 747,531 | 31 | % | ||||||||
設備和軟件 | 782,303 | 2,379,822 | (1,597,519) | ) | (67) | )% | ||||||||||
託管服務 | 642,518 | 826,743 | (184,225) | ) | (22) | )% | ||||||||||
Nexxis VoIP 服務 | 275,830 | 240,712 | 35,118 | 15 | % | |||||||||||
其他 | 44,125 | 38,929 | 5,196 | 13 | % | |||||||||||
總銷售額 | $ | 4,910,492 | $ | 5,904,391 | $ | (993,899) | ) | (17) | )% |
銷售成本。 在截至6月的三個月中 2024年30日,銷售成本為2,502,599美元,與截至2023年6月30日的三個月的3,325,637美元相比,下降了823,038美元,下降了25%。 25%的下降主要與一次性設備相關的銷售成本下降有關。
銷售、一般和管理費用。 在截至2024年6月30日的三個月中,銷售、一般和管理費用為2796,679美元,增長了324,669美元,增長了13%, 相比之下,截至2023年6月30日的三個月為2472,010美元。淨增長反映在下圖中。
銷售、一般和管理費用 | 在這三個月裏 | |||||||||||||||
已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
工資增加 | $ | 1,319,261 | $ | 1,240,822 | $ | 78,439 | 6 | % | ||||||||
專業費用增加 | 493,986 | 287,079 | 206,907 | 72 | % | |||||||||||
軟件即服務費用增加 | 60,409 | 46,459 | 13,950 | 30 | % | |||||||||||
廣告費用增加 | 249,147 | 226,142 | 23,005 | 10 | % | |||||||||||
減少佣金支出 | 298,970 | 379,795 | (80,825) | ) | (21) | )% | ||||||||||
攤銷和折舊費用減少 | 71,367 | 74,167 | (2,800 | ) | (4) | )% | ||||||||||
旅行和娛樂的增加 | 130,436 | 38,539 | 91,897 | 238 | % | |||||||||||
租金和入住率的增加 | 84,835 | 49,029 | 35,806 | 73 | % | |||||||||||
增加保險 | 32,070 | 30,934 | 1,136 | 4 | % | |||||||||||
所有其他開支的減少 | 56,198 | 99,044 | (42,846) | ) | (43) | )% | ||||||||||
支出總額 | $ | 2,796,679 | $ | 2,472,010 | $ | 324,669 | 13 | % |
工資。 工資增加的原因是 由於年度員工績效考核,除了工資增加外,員工人數也有所增加。
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專業費用。 專業費用增加 主要是由於業務發展諮詢費以及與申請某些註冊相關的法律和會計費用的增加 聲明。
S軟件即服務費用 (SaaS)。 SaaS的 由於公司的一個部門採用了新的客户關係管理平臺,因此有所增加。
廣告費用。 廣告費用 由於新的營銷活動和麪對面的客户活動的增加,有所增加。
佣金支出。 佣金支出減少 由於一次性設備銷售減少。
旅行和娛樂。旅行和娛樂 除了與國內客户擴張工作相關的差旅外,由於國際擴張努力,費用增加。
租金和佔用率。 租金和入住費用 由於在紐約州梅爾維爾增加了新的辦公空間。
其他收入(支出)。的其他收入 截至2024年6月30日的三個月,從截至2023年6月30日的三個月的99,294美元增加了42,887美元,至142,181美元。的增加 其他收入主要歸因於有價證券投資的利息收入的增加。
所得税準備金前的收入(虧損)。 截至2024年6月30日的三個月,所得税準備金前的虧損為246,605美元,而收入為206,038美元 截至 2023 年 6 月 30 日的三個月。
與 6 月相比,截至 2024 年 6 月 30 日的六個月 2023 年 30 日
總銷售額。 在截至6月的六個月中 2024年30日,總銷售額為13,146,239美元,與截至2023年6月30日的六個月的12,784,114美元相比,增長了362,125美元,增長了3%。 增長主要歸因於基礎設施和災難恢復/雲服務增長29%,部分抵消了這一增長 這是由於本期一次性設備銷售和管理服務的減少所致。
銷售 | 在這六個月裏 | |||||||||||||||
已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
基礎設施和災難恢復/雲服務 | $ | 6,118,611 | $ | 4,724,964 | $ | 1,393,647 | 29 | % | ||||||||
設備和軟件 | 4,866,950 | 5,902,381 | (1,035,431) | ) | (18) | )% | ||||||||||
託管服務 | 1,485,925 | 1,603,372 | (117,447) | ) | (7) | )% | ||||||||||
Nexxis VoIP 服務 | 552,297 | 472,484 | 79,813 | 17 | % | |||||||||||
其他 | 122,456 | 80,913 | 41,543 | 51 | % | |||||||||||
總銷售額 | $ | 13,146,239 | $ | 12,784,114 | $ | 362,125 | 3 | % |
銷售成本。 在截至6月的六個月中 2024年30日,銷售成本為7,771,874美元,與截至2023年6月30日的六個月的8,115,615美元相比,下降了343,741美元,下降了4%。這個 4%的下降主要與一次性設備銷售的減少有關。
銷售、一般和管理費用。 在截至2024年6月30日的六個月中,銷售、一般和管理費用為5,549,356美元,增長了946,587美元,增長了21%, 相比之下,截至2023年6月30日的六個月為4,602,769美元。淨減少反映在下表中。
31
銷售、一般和管理費用 | 在這六個月裏 | |||||||||||||||
已於6月30日結束 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | $ Change | % 變化 | |||||||||||||
工資增加 | $ | 2,675,649 | $ | 2,397,316 | $ | 278,333 | 12 | % | ||||||||
專業費用增加 | 750,569 | 507,906 | 242,663 | 48 | % | |||||||||||
軟件即服務費用增加 | 121,305 | 86,434 | 34,871 | 40 | % | |||||||||||
廣告費用增加 | 481,387 | 416,020 | 65,367 | 16 | % | |||||||||||
佣金支出增加 | 713,553 | 651,762 | 61,791 | 9 | % | |||||||||||
攤銷和折舊費用減少 | 143,495 | 147,939 | (4,444) | ) | (3) | )% | ||||||||||
旅行和娛樂的增加 | 204,005 | 89,786 | 114,219 | 127 | % | |||||||||||
租金和入住率的增加 | 144,523 | 110,837 | 33,686 | 30 | % | |||||||||||
增加保險 | 63,866 | 57,424 | 6,442 | 11 | % | |||||||||||
所有其他開支的增加 | 251,004 | 137,345 | 113,659 | 83 | % | |||||||||||
支出總額 | $ | 5,549,356 | $ | 4,602,769 | $ | 946,587 | 21 | % |
工資。 工資增加的原因是 股票薪酬的增加,員工人數的增加,以及由於員工年度績效而導致的工資增加 評論。
專業費用。 專業費用增加 主要是由於業務發展諮詢費以及與申請某些註冊相關的法律和會計費用的增加 聲明。
S軟件即服務費用 (SaaS)。 SaaS的 由於公司的一個部門採用了新的客户關係管理平臺,因此有所增加。
廣告費用。 廣告費用 由於新的營銷活動和麪對面活動的增加,有所增加。
佣金支出。 佣金支出增加 由於與某些銷售流相關的付款時間安排。
旅行和娛樂。 旅行和娛樂 除了與國內客户擴張相關的差旅外,還由於國際擴張方面的努力,費用增加。
所有其他費用。 其他支出增加 主要是由於銷售税和使用税支出的增加。
其他收入(支出)。的其他收入 截至2024年6月30日的六個月,從截至2023年6月30日的六個月的175,371美元增加了98,919美元,至274,290美元。其他方面的增加 收入主要歸因於有價證券投資的利息收入的增加。
所得税準備金前的收入。 收入 截至2024年6月30日的六個月的所得税準備金前為99,299美元,而截至2024年6月30日的六個月為241,101美元 2023 年 6 月 30 日。
流動性和資本資源
合併財務 報表是使用適用的美利堅合眾國公認會計原則(“GAAP”)編制的 用於持續經營,假設我們將在正常業務過程中變現資產並清償負債。
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在某種程度上,我們取得了成功 在發展我們的業務、確定潛在的收購目標和談判此類收購的條款時,如果 收購價格包括現金部分,我們計劃使用我們的營運資金和任何融資的收益來為此類收購融資 及相關費用。
我們對我們的看法 流動性基於當前信息。如果這些信息被證明不準確,或者情況發生變化,我們可能無法 為了滿足我們的流動性需求,這可能需要重新談判關聯方的資本設備租約,減少廣告投放 和營銷計劃,和/或降低作為主要股東的管理人員的工資。
我們有長期合同,以訂閲為基礎供應 每月向客户開具發票的解決方案。我們繼續看到客户利息分銷渠道的擴張有所增加 銷售提案。2024年,我們已經並將繼續努力增加我們在IBM “Power I” 基礎架構中的影響力 IBM “Power” 利基市場中的雲和業務連續性市場,以及使用 IBM “Power” 的全球災難恢復市場 其技術專長、數據中心利用率、部署在數據中心的資產、全天候監控和軟件。
在截至2024年6月30日的六個月中,我們的現金 從2023年12月31日的1,428,730美元下降了648,744美元,至779,986美元。354,791美元的淨現金由我們的經營活動提供 主要是由資產和負債的變化造成的。淨現金798,381美元用於主要相關的投資活動 用於購買設備。淨現金205,154美元用於融資活動, 主要與償還融資租賃債務有關, 部分被行使股票期權的收益所抵消。
該公司的營運資金為11,197,995美元 2024 年 6 月 30 日,從 2023 年 12 月 31 日的 11,011,407 美元增加了 186,588 美元。增長主要歸因於增加 在應收賬款和其他流動資產方面,遞延收入和融資租賃減少。這被現金減少所抵消 以及應付賬款的增加.
關鍵會計 估計數
這個 根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響報告的估算和假設 截至財務報表之日的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及 報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。我們相信 所採用的會計估算是適當的,由此產生的餘額是合理的;但是,由於計算過程中固有的不確定性 估計數,實際結果可能與最初的估計數不同,需要在未來各期調整這些餘額。有 會計政策,每項政策都需要管理層做出重大判斷和估計,我們認為這些判斷和估計意義重大 到我們的合併財務報表的列報。影響合併財務的關鍵會計估計 陳述以及所使用的判斷和假設與2023年年度報告第二部分第7項中描述的陳述一致。
資產負債表外安排
公司沒有任何資產負債表外安排, 融資,或與未合併實體或其他個人(也稱為 “特殊目的實體”)的其他關係。
非公認會計準則財務指標
調整後 EBITDA
補充我們的合併財務報表 我們根據公認會計原則提交併向投資者提供有關我們財務業績的更多信息,我們考慮和 此處包括調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為一種經營業績衡量標準, 因此,我們認為與之最直接可比的GAAP財務指標是淨收益(虧損)。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨額 經利息和融資費用、折舊、攤銷、股票薪酬和其他非現金收入和支出調整後的收入。 我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為我們提供了衡量經營業績的重要指標,因為它允許管理層、投資者、債務持有人 和其他人,通過消除我們的資產基礎、任何資產的影響,評估和比較不同時期的持續經營業績 處置或減值、股票薪酬以及與我們依賴發行相關的其他非現金收入和支出項目 股票掛鈎債務證券為我們的營運資金提供資金。
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我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的使用作為分析有侷限性 工具,不應孤立地考慮這項衡量標準,也不應將其作為對我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品, 因為排除在外的項目可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。此外,我們的調整後衡量標準 息税折舊攤銷前利潤可能不同於其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準。在評估我們的業績時,應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤 以及其他財務業績指標,包括各種現金流指標、淨收入和其他GAAP業績。將來,我們可能 披露不同的非公認會計準則財務指標,以幫助我們的投資者和其他人更有意義地評估和比較我們的未來 經營業績與我們先前報告的經營業績對比。
下表顯示了我們的淨額對賬 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月調整後息税折舊攤銷前利潤的收益分別為:
截至2024年6月30日的三個月 |
雲第一
科技 |
Nexxis 公司 | 企業 | 總計 | |||||||||||||
網 收入(虧損) | $ | 522,174 | $ | (24,422) | ) | $ | (744,357) | ) | $ | (246,605) | ) | |||||
非公認會計準則 調整: | ||||||||||||||||
折舊 和攤銷 | 338,908 | 422 | 192 | 339,522 | ||||||||||||
利息 收入 | — | — | (152,441) | ) | (152,441) | ) | ||||||||||
利息 費用 | 10,260 | — | 10,260 | |||||||||||||
股票 基於的補償 | 89,819 | 13,387 | 109,651 | 212,857 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 961,161 | $ | (10,613) | ) | $ | (786,955) | ) | $ | 163,593 |
截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
雲優先技術 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | |||||||||||||
網 收入(虧損) | $ | 764,469 | $ | (61,108) | ) | $ | (497,323) | ) | $ | 206,038 | ||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 298,273 | 279 | 167 | 298,719 | ||||||||||||
利息和信用證費用 | 16,570 | — | (115,863) | ) | (99,293) | ) | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 48,681 | 4,400 | 71,814 | 124,895 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,127,993 | $ | (56,429) | ) | $ | (541,205) | ) | $ | 530,359 |
34
下表顯示了我們的淨額對賬 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月調整後息税折舊攤銷前利潤的收益分別為:
對於 截至2024年6月30日的六個月 |
雲第一 技術 | Nexxis 公司 | 企業 | 總計 | |||||||||||||
網 收入(虧損) | $ | 1,436,546 | $ | (87,363) | ) | $ | (1,249,884) | ) | $ | 99,299 | ||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 633,701 | 422 | 386 | 634,509 | ||||||||||||
利息收入 | — | — | (295,810) | ) | (295,810) | ) | ||||||||||
利息支出 | 21,520 | — | — | 21,520 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 142,788 | 13,387 | 221,336 | 377,511 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 2,234,555 | $ | (73,554) | ) | $ | (1,323,972) | ) | $ | 837,029 |
截至2023年6月30日的六個月中
雲優先技術 | Nexxis Inc. | 企業 | 總計 | |||||||||||||
網 收入(虧損) | $ | 1,304,889 | $ | (99,254) | ) | $ | (964,534) | ) | $ | 241,101 | ||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 589,100 | 279 | 281 | 589,660 | ||||||||||||
利息和信用證費用 | 43,916 | — | (219,287) | ) | (175,371) | ) | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 87,677 | 4,400 | 117,105 | 209,182 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | 2,025,582 | $ | (94,575) | ) | $ | (1,066,435) | ) | $ | 864,572 |
第 3 項。定量和定性披露 關於市場風險。
作為一家規模較小的申報公司,此項不是必填項。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序。
截至本季度所涉期末 在包括其首席執行官在內的DSC管理層的監督和參與下,就10-Q表提交報告 作為首席財務官,DSC對其披露控制和程序進行了評估,該術語的定義如下 根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)頒佈的第13a-15i條和第15d-15(e)條。規則 《交易法》第13a-15 (e) 條將 “披露控制和程序” 定義為公司的控制措施和其他程序 這些信息旨在確保公司在其根據該規定提交或提交的報告中必須披露的信息 《交易法》將在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,並且 收集此類信息並將其傳達給公司的管理層,包括其首席執行官和首席執行官 酌情為財務官員,以便及時就所需的披露做出決定。根據該評估,我們的首席執行官 首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序在合理的保證下是有效的 2024 年 6 月 30 日的水平。
控制系統,無論構思多麼周到 運營,只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。由於其固有的 侷限性,對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。因此,即使是那些系統也確定了 要有效, 只能為財務報表的編制和列報提供合理的保證。因此,我們的 披露控制和程序旨在為我們的披露控制目標提供合理而非絕對的保證 系統已滿足。如上所述,我們的首席執行官兼首席財務官根據評估得出的結論是 在本10-Q表季度報告所涉期末中,我們的披露控制和程序的有效期為 為實現我們的披露控制系統的目標提供合理的保證。
財務報告內部控制的變化。
我們的內部控制沒有變化 超過截至2024年6月30日的季度中發佈的已產生重大影響或合理可能的財務報告 對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響。
35
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
公司可能會不時介入 在法律訴訟中或在其正常業務過程中受到索賠.該公司目前不是任何協議的當事方 如果裁定對其不利, 則單獨或合起來會對其業務產生重大不利影響的法律訴訟, 經營業績、財務狀況或現金流。無論結果如何,訴訟都可能對公司產生不利影響 因為國防和安置費用, 管理資源的轉移和其他因素.
第 1A 項。風險因素。
投資我們的證券 涉及高度的風險。您應仔細考慮我們的2023年年度報告中列出的以下風險和風險因素, 以及本10-Q表季度報告中的所有其他信息,包括我們的簡明財務報表和附註 此。如果以下任何風險實際發生,我們的經營業績、財務狀況和流動性可能是實質性的 受到不利影響。以下信息是更新的,應與第一部分項目中披露的信息一起閲讀 1A,“風險因素”,包含在我們的2023年年度報告中。除下文披露的內容外,自那以後沒有任何實質性變化 我們在2023年年度報告中披露的風險因素。
該公司沒有 創造了可觀的淨收入,將來可能無法維持盈利能力。
如合併報告所反映 財務報表中,截至2024年6月30日的六個月中,公司歸屬於普通股股東的淨收益為112,862美元, 截至2023年12月31日止年度的381,575美元。截至2024年6月30日,該公司的現金為779,986美元,有價證券為11,214,006美元, 以及11,197,995美元的營運資金。無法保證公司將來會繼續創造收入。
我們無法保證 我們將能夠維持在納斯達克資本市場的上市。
我們的證券已上市 在國家證券交易所納斯達克資本市場上。我們無法保證我們會繼續遵守規則、條例 或者關於我們在納斯達克資本市場上市的普通股的要求,或者我們的證券將繼續上市的要求 未來將在納斯達克資本市場上市。如果納斯達克在任何時候確定我們未能滿足納斯達克的要求,我們可能會受到約束 轉到納斯達克的退市行動。
2024 年 1 月 18 日,納斯達克通知公司,由於 霍夫曼先生是我們董事會成員兼審計委員會成員,該公司不再遵守納斯達克的要求 納斯達克上市準則第5605 (c) (2) (A) 條中規定的審計委員會要求。納斯達克進一步通知該公司, 根據納斯達克上市標準第5605(c)(4)條,納斯達克為公司提供了補救期,以恢復合規 直到公司下一次年度股東大會或2024年12月30日(如果是下次年度股東大會),以較早者為準 在2024年6月27日之前舉行,則公司必須在2024年6月27日之前提供合規證據。
2024 年 4 月 2 日,公司 收到了納斯達克的一封信(“通知信”),信中指出,根據有關任命的信息 納斯達克已確定公司遵守了公司董事會和審計委員會註冊會計師南希·史泰龍的要求 根據《上市規則》第5605 (c) (2) 條的規定,審計委員會要求繼續在納斯達克資本市場上市,該規則要求 公司維持一個由至少三名成員組成的審計委員會,每名成員都必須符合規定的標準,包括一定的獨立性 標準。因此,納斯達克工作人員已確定公司已恢復遵守納斯達克上市規則5605(c)(2)和 表示此事現已結案。
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如果納斯達克將我們的證券退市 從未來某個時候在其交易所進行交易來看,我們可能會面臨重大的重大不利後果,包括:
● | 一個 我們證券的市場報價有限; |
● | 減少的 我們證券的流動性; |
● | 一個 確定我們的普通股是 “便士股”,這將需要經紀人 交易我們的普通股以遵守更嚴格的規則,這可能會導致股票減少 我們普通股二級交易市場的交易活動水平; |
● | 一個 我們公司的新聞和分析師報道有限;以及 |
● | 一個 未來發行額外證券或獲得額外融資的能力降低。 |
在行使時 公司的未償還期權或認股權證,它將有義務額外發行大量普通股 這將稀釋其現有股東。
公司有義務 在適用的情況下,發行與行使或轉換其已發行期權相關的額外普通股, 認股權證及其可轉換優先股的股份。截至2024年6月30日,有未償還的可轉換期權和認股權證 共計為3,145,014股普通股。認股權證或期權的行使將導致公司發行額外債券 其普通股股份,並將削弱其股東的所有權百分比。此外,該公司過去有,以及 將來可能會以稀釋其他股東持有的證券的條件將已發行證券兑換成其他證券 不參與這樣的交易所。
第 2 項。未註冊的股票證券銷售 和所得款項的使用。
(a) 未註冊的銷售 股權證券
沒有未註冊的 截至2024年6月30日的公司股權證券的銷售情況,此前未在《當期報告》中報告 在 8-k 表格上。
(b) 所得款項的用途
不適用。
(c) 發行人購買 股票證券
沒有。
第 3 項。優先證券違約。
在此期間,優先證券沒有違約 該期間於 2024 年 6 月 30 日結束。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息。
在截至2024年6月30日的三個月中,沒有
本公司的董事或高級職員
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第 6 項。展品。
展覽 沒有。 | 描述 | |
3.1 | 文章 註冊人註冊聲明附錄 3.1(參照註冊人在 Sb-2 表格(文件編號 333-148167)於 2007 年 12 月 19 日提交)。 | |
3.2 | 證書 公司章程修正案(參照註冊人當前表格報告附錄3.1納入) 8-k(文件編號 333-148167)於 2008 年 10 月 24 日提交)。 | |
3.3 | 證書 《公司章程修正案》(參照註冊人當前表格報告附錄3.1納入) 8-k(文件編號 333-148167)於 2009 年 1 月 9 日提交)。 | |
3.4 | 章程 (參照註冊人提交的 Sb-2 表格(文件編號 333-148167)上的註冊聲明附錄 3.2 納入 於 2007 年 12 月 19 日)。 | |
3.5 | 已修正 章程(參考 2008 年 10 月 24 日提交的 8-k 表格(文件編號 333-148167)附錄 3.2 納入)。 | |
3.6 | 表格 公司章程修訂證書(參照信息聲明附錄A納入) 在2021年3月8日向美國證券交易委員會提交的附表14C(文件編號001-35384)上)。 | |
3.7 | 表格 2008 年 10 月 7 日《公司章程修正證書》(註冊成立)的更正證書 參見向美國證券交易所提交的附表14C信息聲明(文件編號001-35384)附錄C 委員會於 2021 年 3 月 8 日生效)。 | |
3.8 | 表格 《中華人民共和國章程修正證明書》的生效和批准證書 註冊日期為 2008 年 10 月 7 日(參照附表 14C 信息聲明附錄 C 納入)(文件編號 001-35384)於2021年3月8日向美國證券交易委員會提交)。 | |
3.9 | 表格 2008 年 10 月 16 日的《公司章程修正證書》(註冊成立)的更正證書 參見向美國證券交易所提交的附表14C信息聲明(文件編號001-35384)附錄D 委員會於 2021 年 3 月 8 日生效)。 | |
3.10 | 表格 《中華人民共和國章程修正證明書》的生效和批准證書 註冊日期為 2008 年 10 月 16 日(參照附表 14C 信息聲明附錄 D 納入)(文件 編號001-35384)於2021年3月8日向美國證券交易委員會提交)。 | |
3.11 | 表格 2009 年 1 月 6 日的《公司章程修正證書》(註冊成立)的更正證書 參見向美國證券交易所提交的附表14C信息聲明(文件編號001-35384)附錄E 委員會於 2021 年 3 月 8 日生效)。 | |
3.12 | 表格 《中華人民共和國章程修正證明書》的生效和批准證書 註冊日期為 2009 年 1 月 6 日(參照附表 14C 信息聲明附錄 E 納入)(文件編號 001-35384)於2021年3月8日向美國證券交易委員會提交)。 | |
3.13 | 表格 2009 年 6 月 24 日的《公司章程修正證書》更正證書(註冊方 參考向美國證券交易所提交的附表14C信息聲明(文件編號001-35384)附錄F 委員會於 2021 年 3 月 8 日生效)。 | |
3.14 | 表格 《中華人民共和國章程修正證明書》的生效和批准證書 註冊日期為 2009 年 6 月 24 日(參照附表 14C 信息聲明附錄 F 納入)(文件編號 001-35384)於2021年3月8日向美國證券交易委員會提交)。 | |
3.15 | 證書 數據存儲公司A系列優先股的名稱、優惠和權利(參考附錄納入) F 關於3月8日向美國證券交易委員會提交的附表14C(文件編號001-35384)的信息聲明, 2021)。 | |
3.16 | 修正案 至章程(參照向證券公司提交的 8-k 表格(文件編號 001-35384)最新報告附錄 3.1 納入 以及2024年5月6日的交易委員會)。 | |
10.1# | 經修訂和重述的《數據存儲公司2021年股票激勵計劃第1號修正案》(參照2024年6月24日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告(文件編號001-35384)附錄10.1納入)。 | |
10.2 | Data Storage Corporation和Maxim Group LLC於2024年7月18日簽訂的股權分配協議(參照2024年7月18日提交的S-3表格(文件編號333-280881)註冊聲明附錄1.1合併) | |
10.3 | 就業 數據存儲公司與 Chris H. Panagiotakos 之間的協議修正案(參照年度附錄 10.21 納入 2024 年 4 月 1 日提交的 10-k 表格(文件編號 001-35384)的報告)。 | |
31.1* | 認證 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條(第 13a-14 (a) 條或規則)由註冊人的首席執行官簽署 15d-14 (a)。 | |
31.2* | 認證 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條(第 13a-14 (a) 條或規則)由註冊人的首席財務官簽署 15d-14 (a)。 | |
32.1* | 認證 由首席執行官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條執行。 | |
32.2* | 認證 由首席財務官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條執行。 | |
101.INS | XBRL 即時文檔 | |
101.SCH | XBRL 分類擴展 架構文檔 | |
101.CAL | XBRL 分類擴展 計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | XBRL 分類擴展 定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB* | XBRL 分類擴展 為鏈接庫文檔添加標籤 | |
101.PRE* | XBRL 分類擴展 演示文稿鏈接庫文檔 |
* 隨函提交。
38
簽名
根據證券交易所的要求 根據1934年法案,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權。
數據存儲公司 | ||
日期:2024 年 8 月 14 日 | ||
作者: | /s/查爾斯 ·M. Piluso | |
查爾斯·M·皮盧索 | ||
首席執行官 | ||
(首席執行官) |
日期:2024 年 8 月 14 日 | ||
作者: | /s/ 克里斯·H·帕納吉奧塔科斯 | |
克里斯·H·帕納吉奧塔科斯 | ||
首席財務官 | ||
(首席財務和會計官) |
39